内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
内蒙古西水创业股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李少华 副董事长 因公务未能出席会议 赵文静
陈宗冰 董事 因公务未能出席会议 苏宏伟
1.3 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人初育国、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 西水股份
股票代码 600291
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 内蒙古乌海市海南区
邮政编码 016032
公司国际互联网网址 无
电子信箱 xscy@public.hh.nm.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 苏宏伟
联系地址 内蒙古乌海市海南区
电话 0473-4663855
传真 0473-4663855
电子信箱 xsgf_291@126.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 784,180,470.15 685,257,139.40 14.44 574,506,862.58
利润总额 45,787,308.97 438,400,563.87 -89.56 31,900,808.83
归 属 于上 市公 司 股东 的
16,875,495.33 356,923,638.87 -95.27 26,832,972.39
净利润
归 属 于上 市公 司 股东 的
扣 除 非经 常性 损 益的 净 -18,252,925.34 95,506,607.77 -119.11 23,249,183.23
利润
经 营 活动 产生 的 现金 流
88,675,133.07 116,107,563.07 -23.63 54,487,738.76
量净额
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 4,660,029,689.02 4,366,628,275.51 6.72 2,235,991,541.98
所 有 者权 益（ 或 股东 权
2,167,071,112.53 2,921,142,891.03 -25.81 1,445,543,687.12
益）
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.0439 0.9295 -95.28 0.0839
稀释每股收益（元／股） 0.0439 0.9295 -95.28 0.0839
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
-0.0475 0.2487 -119.1 0.0727
／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.66 16.35 减少 15.69 个百分点 1.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.72 4.37 减少 5.09 个百分点 0.88
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
0.2309 0.3024 -23.64 0.1703
股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末 2008 年
末 末 增减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
5.6434 7.6071 -25.81 4.5173
股）
2
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -77,813.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
9,010,885.00
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 43,680,419.43
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,292,260.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目 634,100.00
所得税影响额 -12,287,972.37
少数股东权益影响额（税后） -2,538,937.45
合计 35,128,420.67
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融资 122,600.00 -122,600.00 8,364.35
产（不含衍生金融
资产）
可供出售金融资
2,710,144,090.50 1,886,802,682.70 -549,007,689.9 43,037,955.08
产
合计 2,710,266,690.50 1,886,802,682.70 -549,130,289.90 43,046,319.43
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 公积金转 其 比例
数量 小计 数量
(%) 新 股 股 他 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3
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3、其他内资持股
其中： 境内非国有
法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持
股
境外自然人持股
二、无限售条件流通
320,000,000 100 64,000,000 64,000,000 384,000,000 100
股份
1、人民币普通股 320,000,000 100 64,000,000 64,000,000 384,000,000 100
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 320,000,000 100 64,000,000 64,000,000 384,000,000 100
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 45,695 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
北京新天地互动多 境内非国
14.608 56,095,968 0 质押 42,000,000
媒体技术有限公司 有法人
乌海市城建投融资
国有法人 12.944 49,705,512 0 质押 24,852,000
有限责任公司
上海德莱科技有限 境内非国
9.678 37,164,180 0 质押 37,164,180
公司 有法人
新时代证券有限责 境内非国
1.378 5,290,176 0 未知
任公司 有法人
上海九嘉九商务咨 境内非国
1.136 4,362,962 0 未知
询有限公司 有法人
境内自然
毛继明 0.497 1,907,868 0 未知
人
境内自然
杨建国 0.473 1,816,296 0 未知
人
田华 境内自然 0.458 1,758,888 0 未知
4
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人
境内自然
刘大荣 0.446 1,712,400 0 未知
人
境内自然
郭本英 0.440 1,689,537 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
北京新天地互动多媒体技术有限公司 56,095,968 人民币普通股
乌海市城建投融资有限责任公司 49,705,512 人民币普通股
上海德莱科技有限公司 37,164,180 人民币普通股
新时代证券有限责任公司 5,290,176 人民币普通股
上海九嘉九商务咨询有限公司 4,362,962 人民币普通股
毛继明 1,907,868 人民币普通股
杨建国 1,816,296 人民币普通股
田华 1,758,888 人民币普通股
刘大荣 1,712,400 人民币普通股
郭本英 1,689,537 人民币普通股
股东北京新天地互动多媒体技术有限公司和上海德莱
科技有限公司之间存有关联关系,并是一致行动人；未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东正元投资有限公司通过股东北京新天地互动多媒体技术有限公司和上海
德莱科技有限公司间接持有本公司股份 93260148 股，占本公司股份总数的 24.286%；教育
部为公司的实际控制人。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 正元投资有限公司
单位负责人或法定代表人 侯琦
成立日期 2008 年 3 月 28 日
注册资本 300,000
企业资金管理、企业收购策划、运作，引进资金投资开发项目，房
主要经营业务或管理活动
地产投资（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）。
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 教育部
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
6
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
报告期内从公司 是否在股东单位或其
年初持 年末持 变动原
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 领取的报酬总额 他关联单位领取报酬、
股数 股数 因
（万元）（税前） 津贴
初育国 董事长 男 46 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 是
李少华 副董事长 男 48 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 15 否
总经理 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日
刘建良 男 43 0 0 15 否
董事 2009 年 4 月 28 日 2012 年 1 月 11 日
赵文静 董事、副总经理 女 54 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 12 否
陈宗冰 董事 男 38 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 是
苏宏伟 董事、董秘 男 38 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 12 否
董德芹 独立董事 女 40 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 3 否
孙喜来 独立董事 男 42 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 3 否
邵莉 独立董事 女 44 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 3 否
薛丽 监事会主席 女 53 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 是
白雪峰 职工监事 男 60 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 12 否
郭俊 监事 男 57 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 7.5 否
张瑶 财务总监 女 44 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 12 否
祁文明 副总经理 男 48 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 12 否
罗志学 副总经理 男 53 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 12 否
公积金
王维福 副总经理 男 36 2009 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 18,200 21,840 12 否
转股
马俊峰 副总经理 男 42 2009 年 4 月 6 日 2012 年 1 月 11 日 0 0 12 否
合计 / / / / / 18,200 21,840 / 142.5 /
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、 公司总体情况分析
2010 年，公司实施了全面预算、管理提升、成本考核等举措，加强了节能减排和环境
治理工作。公司业务管理框架进行了调整，为企业发展注入了新的活力。针对市场行情，及
时调整营销策略，扩大了市场占有份额。开展了"增收节支、降本增效"为主题的自主创新活
动。公司荣获内蒙古自治区科技名牌企业称号。
本公司本期初持有兴业银行股票 67232550 股，本期认购兴业银行配股 13446550 股，出
售兴业银行股票 2225726 股，本期末持有兴业银行股票 78453334 股，以 12 月 31 日兴业银
行股票收盘价 24.05 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值。报告期，公司收到兴业银
行分红 3361.63 万元，出售股票收益 4303.80 万元，全部计入当期利润总额。
2、公司主营业务
2010 年，公司实现生产熟料 203 万吨，水泥 217.76 万吨。公司抓住区内外固定资产投
资需求，加大市场开拓力度，提高产销量，全年实现营业收入 78,418.05 万元，比 2009 年同
比增长 14.44%；实现净利润 1,687.55 万元，比 2009 年同比下降 95.27%。减少的主要原因，
一是财务费用增加;二是出售兴业银行部分股票减少。
3、公司项目建设和技术创新情况
公司 4600 吨新型干法水泥熟料生产线项目，运行良好，实现稳定生产，为公司带来了
新的效益增长空间。15 兆瓦余热发电项目，土建基本完工，预计今年投产。三条立波尔窑
拆除完成，淘汰落后产能 75 万吨。对生产急需项目进行技术改造，确保了生产经营的正常
进行。公司通过技术创新，加大工业废弃物综合利用，提高了循环经济利用率。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
分行业
减少 0.18 个百
建材 781,079,115.27 590,615,855.06 24.38 14.55 14.82
分点
增加 1.15 个百
电子 1,359,143.34 1,332,467.51 1.96 -26.02 -25.14
分点
分产品
减少 0.18 个百
水泥、熟料 781,079,115.27 590,615,855.06 24.38 14.55 14.82
分点
网络集成、 增加 1.15 个百
1,359,143.34 1,332,467.51 1.96 -26.02 -25.14
技服 分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
乌海 525,600,856.81 77.22
包头 255,478,258.46 -33.69
上海 1,359,143.34 -26.02
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6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
未用于分红的资金留存公司的用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
途
根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，
为实现公司长期、持续的发展目标，公司决定 2010 年度不进行 主要用于补充公司的流动资金。
分配。公司未分配利润主要用于补充公司流动资金。
7 重要事项
7.7 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
自购买日 本年初至本年末 所涉及 所涉及
是否为关
起至本年 为公司贡献的净 的资产 的债权
交易对方或 收购 联交易（如
被收购资产 购买日 末为公司 利润（适用于同 产权是 债务是
最终控制方 价格 是，说明定
贡献的净 一控制下的企业 否已全 否已全
价原则）
利润 合并） 部过户 部转移
惠州市荣通
领锐资产管理
实业有限公 2010
股份有限公司
司和北京四 年4月 56,200 否 是 是
18.622% 的 股
海华澳贸易 23 日
权
有限公司
7.8 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年初起
至出售日 是否为关 所涉及的 所涉及的
被出售资 该出售资 出售产生 联交易（如 资产产权 债权债务
交易对方 出售日 出售价格
产 产为公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全
贡献的净 价原则） 部过户 部转移
利润
全资子公 2010 年 8 28,929.834 924.11 否 是 是
司乌海市 月 10 日
西水水泥
有限责任
9
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公 司 45%
的股权
控股子公
宁夏赛马
司包头市
实业股份
西水水泥 2010 年 8
有限公司 6,734.1855 482.23 否 是 是
有限责任 月6日
公 司 35%
的股权
7.9 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担
0
保）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 6,500
报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 3,500
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.38
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
3,500
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,500
7.10 重大关联交易
7.10.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.10.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京新天地互动多
12,200.00 0
媒体技术有限公司
合计 12,200.00 0
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。
7.10.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
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7.11 委托理财
□适用 √不适用
7.12 承诺事项履行情况
7.12.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.12.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.13 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.14 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.14.1 证券投资情况
□ 适用 √不适用
7.14.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
会
证 占该公 计
证券 券 司股权 报告期所有者 核 股份
最初投资成本 期末账面价值 报告期损益
代码 简 比例 权益变动 算 来源
称 （％） 科
目
可
供
兴 出 受
业 售 让、
601166 163,290,777.67 1.31 1,886,802,682.70 76,662,594.43 -791,044,869.90
银 金 参与
行 融 配股
资
产
合计 163,290,777.67 / 1,886,802,682.70 76,662,594.43 -791,044,869.90 / /
7.14.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.14.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期买
期初股份 期末股份 使用的资金 产生的投资
买卖方向 股份名称 入/卖出股
数量 数量 数量 收益
份数量
买入 兴业银行 67,232,550 13,446,510 80,679,060 242,037,180
卖出 兴业银行 80,679,060 2,225,726 78,453,334 43,037,955.08
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7.15 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
8 监事会报告
8.7 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理
的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会
决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为
公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关法律法规的要求规范运作,并进一步完善了内部管理和内部控制制度。股东大会和董
事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在执行职务时无违
反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。
8.8 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，通过对公司财务制度执行和财务运行情况的检查，监事会认为公司财务制度
健全，财务运行正常；监事会赞同山东正源和信有限责任会计师事务所对本公司 2010 年度
会计报表出具的无保留意见的审计报告，认为公司 2010 年度财务报表在所有重大方面公
允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。
8.9 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况。
8.10 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在收购、出售资产过程中，严格遵守公允原则，交易价格的制定均以独立评估机构
的评估报告为基准，经双方协商确定。并且报告期内所发生的资产收购和出售行为，均严格
履行法定的审批程序，没有损害股东的权益或造成公司资产流失的现象。
8.11 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司本年度发生的关联交易业务，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违
规行为，关联交易价格合理、公平，没有损害上市公司利益。
8.12 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告未被审计会计师出具非标意见。
9 财务会计报告
9.7 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
12
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.8 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 280,695,301.74 550,648,300.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 122,600.00
应收票据 2,966,000.00 1,350,000.00
应收账款 40,431,258.26 38,452,551.32
预付款项 869,220,102.44 5,956,011.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,352,423.37 40,252,442.61
买入返售金融资产
存货 154,274,060.50 119,588,940.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,355,939,146.31 756,370,845.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,886,802,682.70 2,710,144,090.50
持有至到期投资 18,109,675.00 17,475,575.00
长期应收款
长期股权投资 562,000,000.00
投资性房地产
固定资产 731,210,414.71 771,151,588.41
在建工程 2,927,811.12 455,004.89
工程物资 1,774,856.04 1,559,987.62
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,776,080.93 61,506,160.01
开发支出
13
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 43,489,022.21 47,965,023.64
其他非流动资产
非流动资产合计 3,304,090,542.71 3,610,257,430.07
资产总计 4,660,029,689.02 4,366,628,275.51
流动负债：
短期借款 618,500,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 167,714,766.80 225,566,627.26
预收款项 74,392,916.16 54,183,838.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,855,517.91 6,976,076.09
应交税费 75,428,880.54 90,847,179.76
应付利息 1,383,803.19 569,951.25
应付股利
其他应付款 21,232,974.70 18,283,815.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 219,900,000.00 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,234,408,859.30 601,427,488.64
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 175,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,083,281.46 3,083,281.46
预计负债
递延所得税负债 377,833,283.61 641,517,756.91
其他非流动负债 4,320,000.00
非流动负债合计 885,236,565.07 819,601,038.37
负债合计 2,119,645,424.37 1,421,028,527.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 384,000,000.00 320,000,000.00
14
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
资本公积 1,271,521,200.08 2,106,468,473.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 80,321,005.96 79,718,464.85
一般风险准备
未分配利润 431,228,906.49 414,955,952.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,167,071,112.53 2,921,142,891.03
少数股东权益 373,313,152.12 24,456,857.47
所有者权益合计 2,540,384,264.65 2,945,599,748.50
负债和所有者权益总计 4,660,029,689.02 4,366,628,275.51
法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
15
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,084,919.52 76,164,768.77
交易性金融资产 122,600.00
应收票据 500,000.00
应收账款 4,046,053.89 18,982,214.11
预付款项 865,363,269.20
应收利息
应收股利
其他应收款 2,303,338.59 379,440,463.06
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,031,797,581.20 475,210,045.94
非流动资产：
可供出售金融资产 1,886,802,682.70 2,710,144,090.50
持有至到期投资 18,109,675.00 17,475,575.00
长期应收款
长期股权投资 1,044,592,781.86 810,693,499.27
投资性房地产
固定资产 360,813.34 376,196.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,343.45 46,423.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,903,196.33 19,382,413.50
其他非流动资产
非流动资产合计 2,972,814,492.68 3,558,118,198.38
资产总计 4,004,612,073.88 4,033,328,244.32
流动负债：
短期借款 588,500,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
16
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
应付账款 10,000,000.00
预收款项 10,391,545.00 33,068,867.89
应付职工薪酬 995,062.14 997,662.14
应交税费 67,505,857.30 99,289,323.11
应付利息 1,383,803.19 569,951.25
应付股利
其他应付款 107,553,693.37 16,156,394.98
一年内到期的非流动负债 219,900,000.00 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 996,229,961.00 305,082,199.37
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 175,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,083,281.46 3,083,281.46
预计负债
递延所得税负债 377,833,283.61 641,517,756.91
其他非流动负债 3,840,000.00
非流动负债合计 884,756,565.07 819,601,038.37
负债合计 1,880,986,526.07 1,124,683,237.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 384,000,000.00 320,000,000.00
资本公积 1,251,035,846.42 2,106,080,716.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 80,321,005.96 79,718,464.85
一般风险准备
未分配利润 408,268,695.43 402,845,825.41
所有者权益（或股东权益）合计 2,123,625,547.81 2,908,645,006.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,004,612,073.88 4,033,328,244.32
法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
17
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 784,180,470.15 685,257,139.40
其中：营业收入 784,180,470.15 685,257,139.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 826,867,955.62 645,472,139.09
其中：营业成本 592,427,215.06 516,776,792.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,518,732.67 6,400,103.29
销售费用 27,713,623.05 23,772,872.08
管理费用 82,910,488.70 78,633,645.97
财务费用 110,499,918.51 14,400,163.26
资产减值损失 6,797,977.63 5,488,562.25
加：公允价值变动收益（损失以
-11,400.00 11,400.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 77,296,694.43 379,826,293.26
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,597,808.96 419,622,693.57
加：营业外收入 14,277,794.63 19,761,301.40
减：营业外支出 3,088,294.62 983,431.10
其中：非流动资产处置损失 198,942.05 134,177.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号
45,787,308.97 438,400,563.87
填列）
减：所得税费用 16,598,117.92 80,797,311.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,189,191.05 357,603,252.83
归属于母公司所有者的净利润 16,875,495.33 356,923,638.87
少数股东损益 12,313,695.72 679,613.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0439 0.9295
（二）稀释每股收益 0.0439 0.9295
18
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
七、其他综合收益 -791,044,869.90 1,118,675,565.04
八、综合收益总额 -761,855,678.85 1,476,278,817.87
归属于母公司所有者的综合收益总额 -774,169,374.57 1,475,599,203.91
归属于少数股东的综合收益总额 12,313,695.72 679,613.96
法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
19
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 168,692,479.30 523,928,046.72
减：营业成本 147,112,411.22 426,078,826.70
营业税金及附加 398,036.24 3,391,584.47
销售费用 1,487,745.00 7,017,078.39
管理费用 12,196,080.69 36,907,815.85
财务费用 110,117,770.80 13,869,729.22
资产减值损失 4,800,590.92 3,327,738.31
加：公允价值变动收益（损失以
-11,400.00 11,400.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 117,400,495.82 379,826,293.26
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,968,940.25 413,172,967.04
加：营业外收入 2,000,000.00 13,981,364.77
减：营业外支出 2,592,025.40 608,935.54
其中：非流动资产处置损失 28,141.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号
9,376,914.85 426,545,396.27
填列）
减：所得税费用 3,351,503.72 79,339,399.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,025,411.13 347,205,996.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -791,044,869.90 1,118,675,565.04
七、综合收益总额 -785,019,458.77 1,465,881,561.60
法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
20
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 873,583,851.82 800,166,668.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,107,802.72 19,209,459.75
收到其他与经营活动有关的现金 41,258,709.49 8,572,217.10
经营活动现金流入小计 922,950,364.03 827,948,345.35
购买商品、接受劳务支付的现金 576,039,957.13 515,094,828.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,150,201.31 74,437,686.71
支付的各项税费 92,566,801.22 80,796,493.78
支付其他与经营活动有关的现金 92,518,271.30 41,511,773.19
经营活动现金流出小计 834,275,230.96 711,840,782.28
经营活动产生的现金流量净额 88,675,133.07 116,107,563.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 410,449,809.03 407,126,243.21
取得投资收益收到的现金 47,566,275.00 20,298,016.35
处置固定资产、无形资产和其他
10,190,000.00 11,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
30,825,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 468,206,084.03 458,260,759.56
购建固定资产、无形资产和其他
46,109,522.73 96,664,597.51
长期资产支付的现金
21
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
投资支付的现金 1,651,847,699.20 17,120,890.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,320,000.00
投资活动现金流出小计 1,699,277,221.93 113,785,487.51
投资活动产生的现金流量净额 -1,231,071,137.90 344,475,272.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,671,817,181.00 205,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,671,817,181.00 205,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,693,417,181.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
114,998,945.52 25,543,886.00
金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,471,556.12
筹资活动现金流出小计 1,822,887,682.64 245,543,886.00
筹资活动产生的现金流量净额 848,929,498.36 -40,543,886.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -293,466,506.47 420,038,949.12
加：期初现金及现金等价物余额 548,850,382.68 128,811,433.56
六、期末现金及现金等价物余额 255,383,876.21 548,850,382.68
法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
22
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160,243,513.21 361,689,703.63
收到的税费返还 13,509,988.54
收到其他与经营活动有关的现金 483,407,409.42 7,231,478.43
经营活动现金流入小计 643,650,922.63 382,431,170.60
购买商品、接受劳务支付的现金 199,903,323.11 418,615,437.33
支付给职工以及为职工支付的现金 18,936,928.85 57,443,295.96
支付的各项税费 25,004,662.47 36,937,933.68
支付其他与经营活动有关的现金 11,232,366.07 85,251,187.05
经营活动现金流出小计 255,077,280.50 598,247,854.02
经营活动产生的现金流量净额 388,573,642.13 -215,816,683.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 410,449,809.03 407,126,243.21
取得投资收益收到的现金 47,566,275.00 20,298,016.35
处置固定资产、无形资产和其他
10,190,000.00 11,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
30,825,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 468,206,084.03 458,260,759.56
购建固定资产、无形资产和其他
18,487.18 83,260,674.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,651,847,699.20 17,120,890.00
取得子公司及其他营业单位支付
12,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,320,000.00
投资活动现金流出小计 1,653,186,186.38 112,381,564.42
投资活动产生的现金流量净额 -1,184,980,102.35 345,879,195.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,641,817,181.00 145,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,641,817,181.00 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,633,417,181.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
112,115,341.09 24,910,226.00
的现金
23
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付其他与筹资活动有关的现金 14,471,556.12
筹资活动现金流出小计 1,760,004,078.21 244,910,226.00
筹资活动产生的现金流量净额 881,813,102.79 -99,910,226.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,406,642.57 30,152,285.72
加：期初现金及现金等价物余额 74,366,851.42 44,214,565.70
六、期末现金及现金等价物余额 159,773,493.99 74,366,851.42
法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
24
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
减： 专
项目 一般
实收资本（或股 库 项 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
本） 存 储 他
准备
股 备
一、上年年末余额 320,000,000.00 2,106,468,473.91 79,718,464.85 414,955,952.27 24,456,857.47 2,945,599,748.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 320,000,000.00 2,106,468,473.91 79,718,464.85 414,955,952.27 24,456,857.47 2,945,599,748.50
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 64,000,000.00 -834,947,273.83 602,541.11 16,272,954.22 348,856,294.65 -405,215,483.85
填列）
（一）净利润 16,875,495.33 12,313,695.72 29,189,191.05
（二）其他综合收益 -791,044,869.90 -791,044,869.90
上述（一）和（二）
-791,044,869.90 16,875,495.33 12,313,695.72 -761,855,678.85
小计
（三）所有者投入和
20,097,596.07 336,542,598.93 356,640,195.00
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 20,097,596.07 336,542,598.93 356,640,195.00
25
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（四）利润分配 602,541.11 -602,541.11
1．提取盈余公积 602,541.11 -602,541.11
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
64,000,000.00 -64,000,000.00
部结转
1．资本公积转增资本
64,000,000.00 -64,000,000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 384,000,000.00 1,271,521,200.08 80,321,005.96 431,228,906.49 373,313,152.12 2,540,384,264.65
26
内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股东权
实收资本（或 项 风 其 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 益
股本） 储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余额 320,000,000.00 987,792,908.87 44,997,865.19 92,752,913.06 23,777,243.51 1,469,320,930.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 320,000,000.00 987,792,908.87 44,997,865.19 92,752,913.06 23,777,243.51 1,469,320,930.63
三、本期增减变动金额（减
1,118,675,565.04 34,720,599.66 322,203,039.21 679,613.96 1,476,278,817.87
少以“－”号填列）
（一）净利润 356,923,638.87 679,613.96 357,603,252.83
（二）其他综合收益 1,118,675,565.04 1,118,675,565.04
上述（一）和（二）小计 1,118,675,565.04 356,923,638.87 679,613.96 1,476,278,817.87
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 34,720,599.66 -34,720,599.66
1．提取盈余公积 34,720,599.66 -34,720,599.66
2．提取一般风险准备
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内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 320,000,000.00 2,106,468,473.91 79,718,464.85 414,955,952.27 24,456,857.47 2,945,599,748.50
法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
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内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
编制单位:内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 320,000,000.00 2,106,080,716.32 79,718,464.85 402,845,825.41 2,908,645,006.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 320,000,000.00 2,106,080,716.32 79,718,464.85 402,845,825.41 2,908,645,006.58
三、本期增减变动金额（减少以
64,000,000.00 -855,044,869.90 602,541.11 5,422,870.02 -785,019,458.77
“－”号填列）
（一）净利润 6,025,411.13 6,025,411.13
（二）其他综合收益 -791,044,869.90 -791,044,869.90
上述（一）和（二）小计 -791,044,869.90 6,025,411.13 -785,019,458.77
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 602,541.11 -602,541.11
1．提取盈余公积 602,541.11 -602,541.11
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 64,000,000.00 -64,000,000.00
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内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．资本公积转增资本（或股本） 64,000,000.00 -64,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 384,000,000.00 1,251,035,846.42 80,321,005.96 408,268,695.43 2,123,625,547.81
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 320,000,000.00 987,405,151.28 44,997,865.19 90,360,428.51 1,442,763,444.98
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 320,000,000.00 987,405,151.28 44,997,865.19 90,360,428.51 1,442,763,444.98
三、本期增减变动金额（减少
1,118,675,565.04 34,720,599.66 312,485,396.90 1,465,881,561.60
以“－”号填列）
（一）净利润 347,205,996.56 347,205,996.56
（二）其他综合收益 1,118,675,565.04 1,118,675,565.04
上述（一）和（二）小计 1,118,675,565.04 347,205,996.56 1,465,881,561.60
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
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内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
金额
3．其他
（四）利润分配 34,720,599.66 -34,720,599.66
1．提取盈余公积 34,720,599.66 -34,720,599.66
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 320,000,000.00 2,106,080,716.32 79,718,464.85 402,845,825.41 2,908,645,006.58
法定代表人：初育国 主管会计工作负责人：张瑶 会计机构负责人：田鑫
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内蒙古西水创业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.9 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.10 本报告期无前期会计差错更正。
9.11 企业合并及合并财务报表
9.11.1 合并范围发生变更的说明
＊1 2010 年 7 月，本公司与宁夏赛马实业股份有限公司签署股权转让协议，转让本公司
之子公司包头市西水水泥有限责任公司 35%的股权，转让价格为 6,734.19 万元，上述股权
转让事项于 2010 年 8 月办理完工商变更登记。
＊2 2010 年 7 月，本公司与宁夏赛马实业股份有限公司签署股权转让协议，转让本公司
之子公司公司乌海市西水水泥有限责任公司的 45%股权，转让价格为 28,929.83 万元，上述
股权转让事项于 2010 年 8 月办理完工商变更登记。
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