内蒙古西水创业股份有限公司
600291
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘建良
主管会计工作负责人姓名 田鑫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 田鑫
公司负责人刘建良、主管会计工作负责人田鑫及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 15,762,345,562.47 4,215,268,733.04 273.93
所有者权益（或股东权益）(元) 1,927,839,315.80 2,007,367,271.37 -3.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.02 5.23 -4.02
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 146,809,483.21 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.38 不适用
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -27,115,469.60 -41,408,335.34 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0706 -0.1078 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.0744 -0.1181 不适用
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0706 -0.1078 不适用
加权平均净资产收益率（%） -1.33 -2.08 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.40 -2.28 不适用
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 154,341.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
382,410.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,327,638.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目 158,525.00
少数股东权益影响额（税后） -13,065,184.37
2
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合计 3,957,730.29
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,576
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
北京新天地互动多媒体技术有限公司 52,447,968 人民币普通股
乌海市城建投融资有限责任公司 49,705,512 人民币普通股
上海德莱科技有限公司 37,164,180 人民币普通股
李欣忆 6,000,000 人民币普通股
新时代证券有限责任公司 5,290,176 人民币普通股
新时代信托股份有限公司 3,800,024 人民币普通股
戴文 2,472,201 人民币普通股
毛继明 1,907,868 人民币普通股
福州飞越集团有限公司 1,816,296 人民币普通股
刘大荣 1,712,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
序 增减比例
号 项目 期末余额 年初余额 差额 （%）
1 货币资金 1,636,444,939.15 64,693,168.25 1,571,751,770.90 2,429.55
2 交易性金融资产 488,570,800.85 488,570,800.85
3 应收票据 21,081,286.50 11,162,165.00 9,919,121.50 88.86
4 应收账款 33,396,776.79 16,575,170.79 16,821,606.00 101.49
5 预付款项 67,051,769.48 224,141,499.48 -157,089,730.00 -70.09
6 应收保费 98,028,080.80 98,028,080.80
7 应收代位追偿款 1,142,147.60 1,142,147.60
8 应收分保账款 777,995,685.29 777,995,685.29
应收分保合同准
9 备金 659,568,494.15 659,568,494.15
10 应收利息 213,312,234.76 213,312,234.76
11 其他应收款 172,906,098.59 486,670,885.69 -313,764,787.10 -64.47
12 其他流动资产 158,351,967.71 158,351,967.71
13 定期存款 2,095,167,588.13 2,095,167,588.13
可供出售金融资
14 产 4,030,952,798.24 1,627,600,000.00 2,403,352,798.24 147.66
15 持有至到期投资 2,098,074,396.44 18,743,775.00 2,079,330,621.44 11,093.45
16 长期股权投资 66,698,383.47 750,010,519.20 -683,312,135.73 -91.11
17 在建工程 40,452,905.29 4,066,782.64 36,386,122.65 894.72
18 固定资产清理 101,253.33 101,253.33
19 存出资本保证金 1,129,583,675.00 1,129,583,675.00
20 无形资产 104,908,595.87 54,121,641.85 50,786,954.02 93.84
21 商誉 820,204,504.51 820,204,504.51
3
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22 长期待摊费用 11,301,413.13 11,301,413.13
23 短期借款 1,092,000,000.00 503,430,000.00 588,570,000.00 116.91
24 预收款项 40,874,228.54 23,890,787.89 16,983,440.65 71.09
25 预收保费 159,100,618.02 159,100,618.02
应付手续费及佣
26 金 94,613,682.92 94,613,682.92
27 应付职工薪酬 92,968,374.27 5,110,016.41 87,858,357.86 1,719.34
28 应交税费 116,696,120.07 -3,787,336.36 120,483,456.43 -3,181.22
29 应付利息 25,144,427.50 11,397,964.19 13,746,463.31 120.60
30 应付股利 2,292,794.99 2,292,794.99
31 其他应付款 456,185,556.02 24,311,041.42 431,874,514.60 1,776.45
32 应付分保账款 443,871,672.81 443,871,672.81
33 保险合同准备金 7,345,283,758.88 7,345,283,758.88
保户储金及投资
34 款 2,145,717.22 2,145,717.22
35 应付赔付款 97,968,463.87 97,968,463.87
一年内到期的非
36 流动负债 678,675,000.00 -678,675,000.00 -100.00
37 其他流动负债 51,660,988.56 51,660,988.56
38 应付债券 430,000,000.00 430,000,000.00
39 长期应付款 2,849,442.97 2,849,442.97
40 其他非流动负债 22,335,993.75 4,651,000.00 17,684,993.75 380.24
41 少数股东权益 2,798,461,475.61 375,332,313.21 2,423,129,162.40 645.60
变动原因：
序号 1-2、6-10、12-15、17-22、24-35、37-41 增加的主要原因是本期将天安保险纳入合并范围所致。
应收票据增加的主要原因是本期以银行承兑汇票结算增加所致。
应收帐款增加的主要原因是本期赊销货款增加所致。
预付款项、长期股权投资减少的主要原因是本期将天安保险纳入合并范围所致。
其他应收款减少的主要原因是本期收回股权转让款所致。
短期借款增加的主要原因是本期短期借款额度增加所致。
一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期长期借款减少所致。
利润表项目：
单位:元 币种:人民币
上年年初至报 上年同期
序 年初至报告期期末
项目 告期期末金额 差额 增减比例
号 金额（1-9 月）
（1-9 月） （%）
1 已赚保费 4,801,211,535.22 4,801,211,535.22
手续费及佣金支
2 出 455,464,665.45 455,464,665.45
3 赔付支出净额 2,930,646,687.83 2,930,646,687.83
提取保险合同准
4 备金净额 71,898,239.63 71,898,239.63
5 分保费用 627,868.42 627,868.42
6 营业税金及附加 329,812,535.13 4,475,150.10 325,337,385.03 7,269.87
7 业务及管理费 1,533,123,073.69 1,533,123,073.69
8 摊回分保费用 -490,344,481.36 -490,344,481.36
9 资产减值损失 -81,710,899.58 -616,178.95 -81,094,720.63 13,160.90
10 公允价值变动收 31,258,878.58 31,258,878.58
4
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益
11 投资收益 265,075,786.28 52,838,830.00 212,236,956.28 401.67
12 汇兑收益 439,638.27 439,638.27
13 营业外收入 19,357,639.54 12,532,954.71 6,824,684.83 54.45
14 营业外支出 897,598.34 110,244.05 787,354.29 714.19
15 所得税费用 6,654,256.08 4,686,397.49 1,967,858.59 41.99
16 少数股东损益 198,573,855.84 6,914,935.84 191,658,920.00 2,771.67
变动原因：
序号 1-14、16 增加的主要原因是本期将天安保险纳入合并范围所致。
所得税费用增加的主要原因是本期递延所得税资产减少所致。
现金流量表项目：
单位:元 币种:人民币
上年年初至报 上年同
序 年初至报告期期末
项目 告期期末金额 差额 期增减比
号 金额（1-9 月）
（1-9 月） 例（%）
销售商品、提供劳务收到的现
1 金 287,594,647.69 542,324,041.10 -254,729,393.41 -46.97
收到原保险合同保费取得的
2 现金 6,103,037,116.02 6,103,037,116.02
3 收到再保险业务现金净额 262,128,417.65 262,128,417.65
4 保户储金及投资款净增加额 1,048,645.75 1,048,645.75
5 收到的税费返还 1,928,061.54 101,402.00 1,826,659.54 1,801.40
收到其他与经营活动有关的
6 现金 889,404,634.14 6,421,474.92 882,983,159.22 13,750.47
购买商品、接受劳务支付的现
7 金 136,947,956.21 337,471,697.29 -200,523,741.08 -59.42
支付原保险合同赔付款项的
8 现金 3,585,437,639.41 3,585,437,639.41
支付利息、手续费及佣金的现
9 金 422,019,293.67 422,019,293.67
支付给职工以及为职工支付
10 的现金 1,099,917,036.94 56,465,035.87 1,043,452,001.07 1,847.96
11 支付的各项税费 479,671,668.06 100,422,387.26 379,249,280.80 377.65
支付其他与经营活动有关的
12 现金 1,674,338,445.29 56,548,996.28 1,617,789,449.01 2,860.86
13 收回投资收到的现金 7,803,616,007.82 20,305,273.29 7,783,310,734.53 38,331.47
14 取得投资收益收到的现金 45,558,216.00 13,395,200.00 32,163,016.00 240.11
收到其他与投资活动有关的
15 现金 2,836,020,712.76 2,836,020,712.76
购建固定资产、无形资产和其
16 他长期资产支付的现金 43,779,533.11 5,442,768.13 38,336,764.98 704.36
17 投资支付的现金 8,662,349,623.60 100,000,000.00 8,562,349,623.60 8,562.35
支付其他与投资活动有关的
18 现金 2,877,609,693.58 2,877,609,693.58
19 吸收投资收到的现金 1,564,038,934.49 1,564,038,934.49
20 取得借款收到的现金 1,669,910,000.00 647,859,750.00 1,022,050,250.00 157.76
收到其他与筹资活动有关的
21 现金 5,378,000,000.00 5,378,000,000.00
22 偿还债务支付的现金 1,701,105,000.00 672,250,000.00 1,028,855,000.00 153.05
分配股利、利润或偿付利息支
23 付的现金 130,228,148.47 90,128,444.45 40,099,704.02 44.49
5
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支付其他与筹资活动有关的
24 现金 4,457,804,146.20 4,457,804,146.20
变动原因：
销售商品、提供劳务收到的现金减少的主要原因是本期收到的货款减少所致。
序号 2-4、6、8-15、17-19、21、23-24 增加的主要原因是本期将天安保险纳入合并范围所致。
收到的税费返还增加的主要原因是本期收到的退税款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金减少的主要原因是本期产量下降，所需原材料减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是本期支付土地出让金所致。
取得借款收到的现金增加的主要原因是本期取得短期借款增加所致。
偿还债务支付的现金增加的主要原因是本期信托计划到期所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议《关于公司符合发行公司债券条件的
议案》和《关于公司发行公司债券方案的议案》等相关议案，并经 2012 年 8 月 29 日召开的 2012 年度
第一次临时股东大会审议通过。
2012 年 10 月 8 日，公司收到中国证监会下发的第 121791 号《中国证监会行政许可申请受理通知
书》。中国证监会依法对公司提交的《公开发行公司债券》行政许可申请材料进行了审查，认为该申
请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行公司债券尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据
中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司未进行现金分红。
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法定代表人:刘建良
2012 年 10 月 31 日
6
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,636,444,939.15 64,693,168.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 488,570,800.85
应收票据 21,081,286.50 11,162,165.00
应收账款 33,396,776.79 16,575,170.79
预付款项 67,051,769.48 224,141,499.48
应收保费 98,028,080.80
应收代位追偿款 1,142,147.60
应收分保账款 777,995,685.29
应收分保合同准备金 659,568,494.15
应收利息 213,312,234.76
应收股利
其他应收款 172,906,098.59 486,670,885.69
买入返售金融资产
存货 186,684,970.83 220,141,823.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 158,351,967.71
流动资产合计 4,514,535,252.50 1,023,384,712.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
定期存款 2,095,167,588.13
可供出售金融资产 4,030,952,798.24 1,627,600,000.00
持有至到期投资 2,098,074,396.44 18,743,775.00
长期应收款
长期股权投资 66,698,383.47 750,010,519.20
投资性房地产
固定资产 815,386,825.84 695,536,546.98
在建工程 40,452,905.29 4,066,782.64
工程物资 1,551,378.90 1,751,070.98
固定资产清理 101,253.33
存出资本保证金 1,129,583,675.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,908,595.87 54,121,641.85
开发支出
商誉 820,204,504.51
长期待摊费用 11,301,413.13
递延所得税资产 33,426,591.82 40,053,684.16
其他非流动资产
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非流动资产合计 11,247,810,309.97 3,191,884,020.81
资产总计 15,762,345,562.47 4,215,268,733.04
流动负债：
短期借款 1,092,000,000.00 503,430,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 75,000,000.00 65,000,000.00
应付账款 178,056,672.15 196,319,416.39
预收款项 40,874,228.54 23,890,787.89
预收保费 159,100,618.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金 94,613,682.92
应付职工薪酬 92,968,374.27 5,110,016.41
应交税费 116,696,120.07 -3,787,336.36
应付利息 25,144,427.50 11,397,964.19
应付股利 2,292,794.99
其他应付款 456,185,556.02 24,311,041.42
应付分保账款 443,871,672.81
保险合同准备金 7,345,283,758.88
保户储金及投资款 2,145,717.22
应付赔付款 97,968,463.87
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 678,675,000.00
其他流动负债 51,660,988.56
流动负债合计 10,273,863,075.82 1,504,346,889.94
非流动负债：
长期借款
应付债券 430,000,000.00
长期应付款 2,849,442.97
专项应付款 3,083,281.46 3,083,281.46
预计负债
递延所得税负债 303,912,977.06 320,487,977.06
其他非流动负债 22,335,993.75 4,651,000.00
非流动负债合计 762,181,695.24 328,222,258.52
负债合计 11,036,044,771.06 1,832,569,148.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 384,000,000.00 384,000,000.00
资本公积 1,060,091,099.05 1,098,210,719.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,443,568.44 81,443,568.44
一般风险准备
未分配利润 402,304,648.31 443,712,983.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,927,839,315.80 2,007,367,271.37
少数股东权益 2,798,461,475.61 375,332,313.21
8
600291 内蒙古西水创业股份有限公司 2012 年第三季度报告
所有者权益合计 4,726,300,791.41 2,382,699,584.58
负债和所有者权益总计 15,762,345,562.47 4,215,268,733.04
公司法定代表人: 刘建良 主管会计工作负责人:田鑫 会计机构负责人:田鑫
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,210,726.24 5,778,655.77
交易性金融资产
应收票据
应收账款 616,670.57 854,170.57
预付款项 5,208,162.09 220,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 39,955,197.42 482,330,351.32
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 54,990,756.32 708,963,177.66
非流动资产：
可供出售金融资产 1,561,300,000.00 1,627,600,000.00
持有至到期投资 18,743,775.00
长期应收款
长期股权投资 1,853,703,035.06 1,232,603,301.06
投资性房地产
固定资产 3,019,442.01 339,309.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,453.45 44,263.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,177,375.12 21,792,939.12
其他非流动资产
非流动资产合计 3,434,243,305.64 2,901,123,588.56
资产总计 3,489,234,061.96 3,610,086,766.22
流动负债：
短期借款 1,042,000,000.00 473,330,000.00
交易性金融负债
9
600291 内蒙古西水创业股份有限公司 2012 年第三季度报告
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 570,092.65 616,880.14
应交税费 -344,539.24 -356,669.58
应付利息 12,712,205.28 11,263,151.86
应付股利
其他应付款 249,444,843.60 156,331,892.39
一年内到期的非流动负债 678,675,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,304,382,602.29 1,319,860,254.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,083,281.46 3,083,281.46
预计负债
递延所得税负债 303,912,977.06 320,487,977.06
其他非流动负债 3,840,000.00 3,840,000.00
非流动负债合计 310,836,258.52 327,411,258.52
负债合计 1,615,218,860.81 1,647,271,513.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 384,000,000.00 384,000,000.00
资本公积 1,029,274,926.75 1,078,999,926.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,443,568.44 81,443,568.44
一般风险准备
未分配利润 379,296,705.96 418,371,757.70
所有者权益（或股东权益）合计 1,874,015,201.15 1,962,815,252.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,489,234,061.96 3,610,086,766.22
公司法定代表人: 刘建良 主管会计工作负责人:田鑫 会计机构负责人:田鑫
10
600291 内蒙古西水创业股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,942,935,651.50 201,422,052.83 5,184,520,018.01 535,684,009.46
其中：营业收入 166,873,524.14 201,422,052.83 383,308,482.79 535,684,009.46
利息收入
已赚保费 1,776,062,127.36 4,801,211,535.22
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,931,844,120.38 235,191,474.04 5,335,934,585.76 618,278,840.60
其中：营业成本 177,122,990.57 167,535,504.82 401,570,819.17 443,486,504.29
利息支出
手续费及佣金支出 165,122,583.91 455,464,665.45
退保金
赔付支出净额 1,079,612,183.49 2,930,646,687.83
提取保险合同准备
-16,429,364.23 71,898,239.63
金净额
保单红利支出
分保费用 200,318.34 627,868.42
营业税金及附加 98,548,653.70 1,458,243.01 329,812,535.13 4,475,150.10
销售费用 5,084,043.19 4,530,315.35 9,606,407.30 11,860,619.46
管理费用 16,863,735.71 24,791,570.98 55,932,612.48 56,616,717.64
业务及管理费 522,593,010.71 1,533,123,073.69
摊回分保费用 -96,010,120.51 -490,344,481.36
财务费用 40,793,840.25 36,511,212.24 119,307,057.60 102,456,028.06
资产减值损失 -61,657,754.75 364,627.64 -81,710,899.58 -616,178.95
加：公允价值变动
收益（损失以“－” -7,640,595.13 31,258,878.58
号填列）
投资收益（损失以
77,989,927.31 158,525.00 265,075,786.28 52,838,830.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
650,259.22 439,638.27
“－”号填列）
三、营业利润（亏
82,091,122.52 -33,610,896.21 145,359,735.38 -29,756,001.14
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,110,829.39 1,931,285.50 19,357,639.54 12,532,954.71
减：营业外支出 -1,086,083.64 44,176.73 897,598.34 110,244.05
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 84,288,035.55 -31,723,787.44 163,819,776.58 -17,333,290.48
填列）
11
600291 内蒙古西水创业股份有限公司 2012 年第三季度报告
减：所得税费用 -256,363.63 1,027,624.91 6,654,256.08 4,686,397.49
五、净利润（净亏
84,544,399.18 -32,751,412.35 157,165,520.50 -22,019,687.97
损以“－”号填列）
归属于母公司所有
-27,115,469.60 -34,504,445.99 -41,408,335.34 -28,934,623.81
者的净利润
少数股东损益 111,659,868.78 1,753,033.64 198,573,855.84 6,914,935.84
六、每股收益：
（一）基本每股收
-0.0706 -0.0899 -0.1078 -0.0754
益
（二）稀释每股收
-0.0706 -0.0899 -0.1078 -0.0754
益
七、其他综合收益 -117,092,320.75 -114,204,750.00 -15,809,513.40 -112,909,210.10
八、综合收益总额 -32,547,921.57 -146,956,162.35 141,356,007.10 -134,928,898.07
归属于母公司所有
-126,193,933.75 -148,709,195.99 -84,350,238.02 -141,843,833.91
者的综合收益总额
归属于少数股东的
93,646,012.18 1,753,033.64 225,706,245.12 6,914,935.84
综合收益总额
公司法定代表人: 刘建良 主管会计工作负责人:田鑫 会计机构负责人:田鑫
12
600291 内蒙古西水创业股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业收入 552,330.29 443,183.86
减：营业成本 31,482.83 31,482.83 438,700.85
营业税金及附加 -31,482.83 83.84
销售费用 90,031.80 383,978.80
管理费用 1,789,896.48 1,763,271.33 8,793,336.16 2,850,532.38
财务费用 38,862,042.41 36,036,512.81 114,306,888.34 101,412,577.59
资产减值损失 -4,402,654.56 9,443.60 -28,411,209.41 -181,892.25
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
158,525.00 60,658,679.89 52,838,830.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
-36,249,284.33 -37,740,818.38 -33,509,487.74 -51,621,883.51
“－”号填列）
加：营业外收入 1,810,000.00 50,000.00 12,000,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总
-36,249,284.33 -35,930,818.38 -33,459,487.74 -39,621,883.51
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,550,752.32 -2,360.90 5,615,564.00 -877,293.24
四、净利润（净亏损以
-37,800,036.65 -35,928,457.48 -39,075,051.74 -38,744,590.27
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0984 -0.0936 -0.1018 -0.1009
（二）稀释每股收益 -0.0984 -0.0936 -0.1018 -0.1009
六、其他综合收益 -94,575,000.00 -114,204,750.00 -49,725,000.00 -112,909,210.10
七、综合收益总额 -132,375,036.65 -150,133,207.48 -88,800,051.74 -151,653,800.37
公司法定代表人: 刘建良 主管会计工作负责人:田鑫 会计机构负责人:田鑫
13
600291 内蒙古西水创业股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,594,647.69 542,324,041.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 6,103,037,116.02
收到再保险业务现金净额 262,128,417.65
保户储金及投资款净增加额 1,048,645.75
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,928,061.54 101,402.00
收到其他与经营活动有关的现金 889,404,634.14 6,421,474.92
经营活动现金流入小计 7,545,141,522.79 548,846,918.02
购买商品、接受劳务支付的现金 136,947,956.21 337,471,697.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金 3,585,437,639.41
支付利息、手续费及佣金的现金 422,019,293.67
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,099,917,036.94 56,465,035.87
支付的各项税费 479,671,668.06 100,422,387.26
支付其他与经营活动有关的现金 1,674,338,445.29 56,548,996.28
经营活动现金流出小计 7,398,332,039.58 550,908,116.70
经营活动产生的现金流量净额 146,809,483.21 -2,061,198.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,803,616,007.82 20,305,273.29
取得投资收益收到的现金 45,558,216.00 13,395,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,836,020,712.76
投资活动现金流入小计 10,685,194,936.58 33,700,473.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
43,779,533.11 5,442,768.13
的现金
投资支付的现金 8,662,349,623.60 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,877,609,693.58
投资活动现金流出小计 11,583,738,850.29 105,442,768.13
14
600291 内蒙古西水创业股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -898,543,913.71 -71,742,294.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,564,038,934.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,669,910,000.00 647,859,750.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,378,000,000.00
筹资活动现金流入小计 8,611,948,934.49 647,859,750.00
偿还债务支付的现金 1,701,105,000.00 672,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,228,148.47 90,128,444.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,457,804,146.20
筹资活动现金流出小计 6,289,137,294.67 762,378,444.45
筹资活动产生的现金流量净额 2,322,811,639.82 -114,518,694.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 674,561.58
五、现金及现金等价物净增加额 1,571,751,770.90 -188,322,187.97
加：期初现金及现金等价物余额 31,191,661.49 280,695,301.74
六、期末现金及现金等价物余额 1,602,943,432.39 92,373,113.77
公司法定代表人: 刘建良 主管会计工作负责人:田鑫 会计机构负责人:田鑫
15
600291 内蒙古西水创业股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 内蒙古西水创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,930,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 240,604.75 52,306,103.55
经营活动现金流入小计 240,604.75 54,236,103.55
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 824,195.00 204,347.02
支付的各项税费 51,260.59 55,467,663.88
支付其他与经营活动有关的现金 15,862,460.07 5,073,407.65
经营活动现金流出小计 16,737,915.66 60,745,418.55
经营活动产生的现金流量净额 -16,497,310.91 -6,509,315.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 497,008,540.00 20,305,273.29
取得投资收益收到的现金 36,657,633.64 13,395,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 533,666,173.64 33,700,473.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
14,364.00
现金
投资支付的现金 401,099,734.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 401,099,734.00 100,014,364.00
投资活动产生的现金流量净额 132,566,439.64 -66,313,890.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,613,910,000.00 623,859,750.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,613,910,000.00 623,859,750.00
偿还债务支付的现金 1,610,005,000.00 602,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,293,433.26 88,443,910.28
支付其他与筹资活动有关的现金 16,248,625.00
筹资活动现金流出小计 1,726,547,058.26 690,693,910.28
筹资活动产生的现金流量净额 -112,637,058.26 -66,834,160.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,432,070.47 -139,657,365.99
加：期初现金及现金等价物余额 5,465,897.20 160,084,919.52
六、期末现金及现金等价物余额 8,897,967.67 20,427,553.53
公司法定代表人: 刘建良 主管会计工作负责人:田鑫 会计机构负责人:田鑫
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