辽宁曙光汽车集团股份有限公司
600303
2010 年第三季度报告600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示................................................................................................................................. 2
§2 公司基本情况.......................................................................................................................... 2
§3 重要事项................................................................................................................................. 3
§4 附录......................................................................................................................................... 5600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李进巅
主管会计工作负责人姓名 于红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王育建
公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）王
育建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 6,125,906,003.66 5,136,120,260.53 19.27
所有者权益（或股东权益）(元) 1,532,985,409.18 1,404,740,062.88 9.13
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.9 6.32 9.18
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 210,529,061.17 -21.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.95 -21.49
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期
末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 62,356,989.90 149,765,770.96 40.32
基本每股收益（元/股） 0.28 0.67 39.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股) 0.29 0.67 91.43
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.67 39.58
加权平均净资产收益率（%） 4.21 10.12 增加2.2 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%） 4.32 10.02 增加4.21 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 3,219,201.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,663,034.04
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -387,256.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,303,812.02
所得税影响额 -2,307,895.72
少数股东权益影响额（税后） -330,096.05
合计 1,553,174.93600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,404
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量 种类
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 7,158,028 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 6,576,933 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 6,424,961 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 4,110,582 人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,574,551 人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司 3,555,686 人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券
投资基金 3,543,407 人民币普通股
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 3,299,703 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 3,158,486 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 3,141,085 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
应收票据期末数较年初数增加216,927,520.80 元，增幅88.78%，主要系本期公司销
售收入增长，增加了银行承兑汇票直接背书结算方式所致。
应收账款期末数较年初数增加302,733,542.97 元，增幅58.07%，主要系本期公司销
售收入增长及客车产品销售回款政策改变所致。
其他应收款期末数较年初数增加39,799,149.76 元，增幅101.73%，主要系本期公司
出售曼哈顿公司的股权转让款在合同规定期内尚未付款所致。
在建工程期末数较年初数增加81,425,299.36 元，增幅37.99%，主要系本期公司对金
泉工业园项目投入增加所致。
应交税费期末数较年初数增加42,904,174.60 元，增幅95.84%，主要原因系公司本年
应交所得税增加所致
其他应付款期末数较年初数增加133,236,614.86 元，增幅603.88%，主要原因系本期
子公司借款增加、技术转让费及预收的投标保证金等款项增加所致。公司子公司大连曙光
汽车零部件制造有限公司于2010 年5 月13 日取得大连保税区国有资产管理中心无息借款
90,264,600.00 元，借款期限：2010 年5 月13 日-2010 年12 月31 日。
营业收入较去年同期增加1,071,554,371.30 元，增幅36.29%，主要系市场需求拉动了
公司本年乘用车的销量。
营业税金及附加较去年同期增加29,613,901.05 元，增幅104.80%，主要系公司本年
整车销量增加，相应的消费税金增加所致。
投资收益较去年同期减少22,678,119.56 元，降幅61.66%，主要系公司去年出售福田
汽车股份6,750,000 股实现投资收益33,636,341.82 元所致。
营业外支出较去年同期增加4,515,286.75 元，增幅228.58%，主要系公司本期对玉树
地震捐赠支出、抗洪救灾捐赠支出以及子公司曙光汽贸下属子公司二手车处置固定资产所
致。
所得税费用较去年同期增加28,819,868.83 元，增幅91.66%，主要系公司本年利润增
长所致。600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司在实施股权分置改革中承诺，所持股份自获
得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通
过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二
十四个月内不超过10%，公司大股东履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2010 年5 月28 日实施了2009 年度的现金分红，符合公司章程中对现金分红
政策的规定。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
法定代表人：李进巅
2010 年10 月22 日600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,623,435,680.93 1,541,365,757.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 461,277,345.66 244,349,824.86
应收账款 824,073,059.29 521,339,516.32
预付款项 189,453,321.93 171,792,165.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,922,537.60 39,123,387.84
买入返售金融资产
存货 619,578,673.16 492,475,272.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,796,740,618.57 3,010,445,924.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,757,297.47 113,904,039.19
投资性房地产
固定资产 1,089,467,765.40 1,009,015,624.01
在建工程 295,743,562.91 214,318,263.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 791,542,223.94 713,129,578.63
开发支出 285,000.00 960,000.00
商誉
长期待摊费用 12,767,366.38 9,843,280.91
递延所得税资产 86,602,168.99 64,503,549.98
其他非流动资产
非流动资产合计 2,329,165,385.09 2,125,674,336.27
资产总计 6,125,906,003.66 5,136,120,260.53600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 613,500,000.00 490,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,169,102,352.15 857,345,622.67
应付账款 1,330,282,100.31 1,136,071,851.88
预收款项 187,276,858.04 133,179,002.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,135,563.13 13,851,650.29
应交税费 87,669,992.47 44,765,817.87
应付利息
应付股利
其他应付款 155,300,155.60 22,063,540.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 69,000,000.00 210,500,000.00
其他流动负债 107,691,794.25 44,498,429.36
流动负债合计 3,728,958,815.95 2,952,275,915.74
非流动负债：
长期借款 624,000,000.00 533,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 18,403,637.00 19,398,182.00
预计负债
递延所得税负债 14,767,958.25 18,367,169.47
其他非流动负债 153,500,449.28 157,928,469.05
非流动负债合计 810,672,044.53 728,693,820.52
负债合计 4,539,630,860.48 3,680,969,736.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 222,000,000.00 222,000,000.00
资本公积 543,497,550.69 546,231,313.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 185,352,509.85 185,352,509.85
一般风险准备
未分配利润 583,924,841.41 451,919,070.46
外币报表折算差额 -1,789,492.77 -762,830.93
归属于母公司所有者权益合计 1,532,985,409.18 1,404,740,062.88
少数股东权益 53,289,734.00 50,410,461.39
所有者权益合计 1,586,275,143.18 1,455,150,524.27
负债和所有者权益总计 6,125,906,003.66 5,136,120,260.53
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:王育建600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 549,106,783.72 280,833,010.02
交易性金融资产
应收票据 20,693,507.33 50,350,082.51
应收账款 416,080,362.09 109,545,365.97
预付款项 85,366,484.94 27,393,191.19
应收利息
应收股利
其他应收款 79,750,444.98 38,376,524.62
存货 83,253,072.86 76,167,169.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,234,250,655.92 582,665,343.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,317,883,263.34 1,343,539,574.10
投资性房地产
固定资产 372,599,189.92 392,600,537.74
在建工程 89,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,832,048.89 185,090,309.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,872,710.60 5,129,478.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,876,276,212.75 1,926,359,900.14
资产总计 3,110,526,868.67 2,509,025,243.87600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
8
流动负债：
短期借款 338,000,000.00 252,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 376,354,185.39 177,219,964.54
应付账款 286,206,866.77 267,474,134.26
预收款项 3,906,847.10 69,952,990.86
应付职工薪酬 1,645,223.08 503,952.87
应交税费 18,871,794.19 3,599,448.26
应付利息
应付股利
其他应付款 632,485,680.31 273,776,522.45
一年内到期的非流动负债 69,000,000.00 206,000,000.00
其他流动负债 5,070,270.38 999,190.00
流动负债合计 1,731,540,867.22 1,251,526,203.24
非流动负债：
长期借款 199,000,000.00 108,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,903,637.00 18,898,182.00
预计负债
递延所得税负债 8,301,296.42 7,344,886.09
其他非流动负债 42,740,583.32 44,921,369.05
非流动负债合计 267,945,516.74 179,164,437.14
负债合计 1,999,486,383.96 1,430,690,640.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 222,000,000.00 222,000,000.00
资本公积 501,249,339.84 501,249,339.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 73,887,795.29 73,887,795.29
一般风险准备
未分配利润 313,903,349.58 281,197,468.36
所有者权益（或股东权益）合计 1,111,040,484.71 1,078,334,603.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,110,526,868.67 2,509,025,243.87
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:王育建600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,227,997,285.93 1,304,564,744.96 4,024,567,006.23 2,953,012,634.93
其中：营业收入 1,227,997,285.93 1,304,564,744.96 4,024,567,006.23 2,953,012,634.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,155,235,418.18 1,252,516,681.80 3,843,417,974.20 2,853,375,706.65
其中：营业成本 942,289,415.80 1,096,028,800.19 3,303,120,131.66 2,492,648,337.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,251,520.97 14,269,028.29 57,870,819.39 28,256,918.34
销售费用 107,264,463.07 71,979,063.51 210,594,049.84 146,897,875.63
管理费用 76,674,046.68 58,660,562.97 227,035,654.69 151,002,203.51
财务费用 6,718,688.62 6,507,847.82 24,664,906.99 27,894,454.57
资产减值损失 4,037,283.04 5,071,379.02 20,132,411.63 6,675,916.64
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 4,026,559.18 5,018,087.56 14,099,558.29 36,777,677.85
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 76,788,426.93 57,066,150.72 195,248,590.32 136,414,606.13
加：营业外收入 3,195,117.79 152,183.76 11,907,365.52 9,887,551.52
减：营业外支出 3,073,194.33 203,409.14 6,490,645.02 1,975,358.27
其中：非流动资产处置
损失 0.00 -356,140.95 1,980,128.40
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 76,910,350.39 57,014,925.34 200,665,310.82 144,326,799.38
减：所得税费用 12,900,511.45 5,653,006.79 48,014,113.97 31,442,232.11
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 64,009,838.94 51,361,918.55 152,651,196.85 112,884,567.27
归属于母公司所有者的
净利润 62,356,989.90 48,154,527.16 149,765,770.96 106,733,355.05
少数股东损益 1,652,849.04 3,207,391.39 2,885,425.89 6,151,212.22
六、每股收益：600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
10
（一）基本每股收益 0.28 0.22 0.67 0.48
（二）稀释每股收益 0.28 0.22 0.67 0.48
七、其他综合收益 -716,192.70 101,560.20 -1,026,661.84 -19,160,524.69
八、综合收益总额 63,293,646.24 51,463,478.75 151,624,535.02 93,724,042.58
归属于母公司所有者的
综合收益总额 61,640,797.20 48,256,087.36 148,739,109.13 87,572,830.36
归属于少数股东的综合
收益总额 1,652,849.04 3,207,391.39 2,885,425.89 6,151,212.22
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11
母公司利润表
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 287,593,382.43 158,170,879.37 871,431,146.46 418,483,668.50
减：营业成本 245,224,941.96 129,294,018.10 740,937,513.44 343,892,676.93
营业税金及附加 638,477.56 815,744.18 2,418,405.60 1,501,135.40
销售费用 5,780,981.81 4,596,647.34 26,231,925.78 14,374,302.43
管理费用 17,487,026.11 10,809,913.57 47,241,223.72 31,675,485.08
财务费用 6,009,235.82 4,160,302.05 21,907,290.15 20,232,396.85
资产减值损失 -2,870,669.61 831,115.48 -947,128.73 -1,818,918.66
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列） 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填
列） 4,027,332.31 25,282,779.40 32,062,989.24 76,096,778.63
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 0.00 0.00 5,316,356.93
二、营业利润（亏损以“－”号填
列） 19,350,721.09 32,945,918.05 65,704,905.74 84,723,369.10
加：营业外收入 87,937.95 -197,619.90 109,515.68 660,168.49
减：营业外支出 765,609.27 -46,360.73 1,765,609.27 233,293.59
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列） 18,673,049.77 32,794,658.88 64,048,812.15 85,150,244.00
减：所得税费用 2,088,963.67 1,876,590.41 13,582,930.93 10,179,544.02
四、净利润（净亏损以“－”号填
列） 16,584,086.10 30,918,068.47 50,465,881.22 74,970,699.98
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.14 0.23 0.34
（二）稀释每股收益 0.07 0.14 0.23 0.34
六、其他综合收益 0.00 -18,531,780.75
七、综合收益总额 16,584,086.10 30,918,068.47 50,465,881.22 56,438,919.23
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4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,422,126,161.69 2,692,103,568.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,394,867.10 15,535,647.32
收到其他与经营活动有关的现金 165,867,425.14 94,890,001.45
经营活动现金流入小计 3,615,388,453.93 2,802,529,216.86
购买商品、接受劳务支付的现金 2,603,235,164.02 1,882,445,639.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 213,880,830.76 163,034,984.47
支付的各项税费 227,920,764.75 128,797,091.65
支付其他与经营活动有关的现金 359,822,633.23 360,485,672.71
经营活动现金流出小计 3,404,859,392.76 2,534,763,387.90
经营活动产生的现金流量净额 210,529,061.17 267,765,828.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 41,446,300.00 50,009,549.89
取得投资收益收到的现金 3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 1,139,144.13 16,570,629.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,020,000.00 3,546,295.80
投资活动现金流入小计 57,605,444.13 73,126,475.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 278,542,017.34 264,953,303.67
投资支付的现金 2,450,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,805,558.75
支付其他与投资活动有关的现金 470,000.00 3,168,251.00
投资活动现金流出小计 280,817,576.09 270,571,554.67
投资活动产生的现金流量净额 -223,212,131.96 -197,445,079.60600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 75,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,446,264,600.00 1,281,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,446,264,600.00 1,281,075,000.00
偿还债务支付的现金 1,283,000,000.00 939,012,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,791,396.81 45,877,851.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 421,818.00
筹资活动现金流出小计 1,353,791,396.81 985,311,669.07
筹资活动产生的现金流量净额 92,473,203.19 295,763,330.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,059,604.51 -118,834.73
五、现金及现金等价物净增加额 78,730,527.89 365,965,245.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,083,525,902.41 732,117,589.32
六、期末现金及现金等价物余额 1,162,256,430.30 1,098,082,834.88
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:王育建600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 452,998,625.87 430,947,393.96
收到的税费返还 481,642.93 680,539.46
收到其他与经营活动有关的现金 643,691,870.39 1,242,177,801.35
经营活动现金流入小计 1,097,172,139.19 1,673,805,734.77
购买商品、接受劳务支付的现金 503,470,292.87 615,237,765.48
支付给职工以及为职工支付的现金 37,790,948.79 28,621,203.12
支付的各项税费 30,740,544.99 22,889,409.83
支付其他与经营活动有关的现金 384,979,310.99 977,057,526.53
经营活动现金流出小计 956,981,097.64 1,643,805,904.96
经营活动产生的现金流量净额 140,191,041.55 29,999,829.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,919,300.00 50,009,549.89
取得投资收益收到的现金 42,319,100.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 4,073.15 2,830,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,923,373.15 95,158,650.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 18,477,449.18 3,382,477.12
投资支付的现金 10,000,000.00 13,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,477,449.18 16,582,477.12
投资活动产生的现金流量净额 5,445,923.97 78,576,173.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 786,000,000.00 555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 786,000,000.00 555,000,000.00
偿还债务支付的现金 746,000,000.00 644,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,676,967.34 37,722,322.92
支付其他与筹资活动有关的现金 421,818.00
筹资活动现金流出小计 788,676,967.34 682,144,140.92
筹资活动产生的现金流量净额 -2,676,967.34 -127,144,140.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 110,266.26 59,180.18
五、现金及现金等价物净增加额 143,070,264.44 -18,508,957.38
加：期初现金及现金等价物余额 195,547,919.86 194,242,965.90
六、期末现金及现金等价物余额 338,618,184.30 175,734,008.52
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:王育建
