辽宁曙光汽车集团股份有限公司
600303
2012 年第三季度报告
600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................................... 2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李进巅
主管会计工作负责人姓名 于红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李海铭
公司负责人李进巅、主管会计工作负责人于红及会计机构负责人（会计主管人员）李
海铭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,900,875,564.30 7,667,768,302.50 3.04
所有者权益（或股东权益）(元) 2,232,668,295.11 2,236,542,455.63 -0.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.89 3.89 0.00
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 57,432,971.22 182.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.10 183.33
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,764,916.99 19,796,647.15 -46.61
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 -40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.02 0.02 -50.00
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 -40.00
减少 0.59 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.66 0.88
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.65 个百
0.57 0.62
收益率（%） 分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -14,494.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 9,833,253.79
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,303,404.60
所得税影响额 -2,132,321.69
少数股东权益影响额（税后） -463,084.80
合计 5,919,948.08
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 85,842
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
辽宁曙光集团有限责任公司 118,647,494 人民币普通股
胡琴怡 1,652,834 人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,482,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,431,000 人民币普通股
任燕玲 1,186,500 人民币普通股
张俊伟 1,050,000 人民币普通股
上海富宏投资有限公司 1,000,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－上证消费 80 交易型开放
931,650 人民币普通股
式指数证券投资基金
杨建平 890,330 人民币普通股
刘明兰 792,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
其它应收款期末数较年初数增加 187,211,486.52 元，增幅 496.43%，主要原因系公司
向丹东汉高口岸物流有限公司出资 140,000,000.00 元，公司占其股权比例 70%，该公司目
前正处在筹建期。
其他流动资产较年初金额减少 14,028,398.84 元，减幅 79.56%。主要系：1）去年公
司拟成立铁岭黄海专用车销售有限公司（筹），今年公司梳理营销组织架构，决定不成立
铁岭黄海专用车销售有限公司，收回投资款项 1000 万元；2）公司之控股子公司丹东黄海
汽车销售有限责任公司和丹东傲龙汽车销售有限责任公司因销售量减少,预交增值税减少
所致。
短期借款较年初增加 361,000,000.00 元,增幅 35.58%。主要系期末还款时间节点差异
及补充部分生产流动资金所致。
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应交税费期末数较年初数减少 93,074,684.83 元，减幅 133.94%,主要原因系公司本年
应交所得税减少及本年增值税进项税留抵额增加所致。
其他应付款期末数较年初数减少 153,514,174.51 元，降幅 84.88%，主要原因系公司
之子公司大连黄海汽车有限公司偿还了大连保税区国有资产管理中心无息借款
90,264,600.00 元。
其他非流动负债期末金额较年初金额增加 179,456,330.22 元，增幅 42.17%，主要原
因系公司子公司大连黄海汽车有限公司本期收到大连市财政局拨付汽车研发费补贴
160,264,600.00 元。
营业税金及附加较去年同期减少 9,500,496.11 元 ，减幅 40.05%，主要的原因系公司
营业收入较去年同期下降影响。
资产减值损失较去年同期减少 14,076,585.77 元 ，减幅 97.78%，主要的原因系本期收
回合同期内的应收账款所致。
投资收益较去年同期减少 14,076,585.77 元 ，减幅 123.66%，主要的原因是被投资南
车时代电动汽车股份公司、湖南黄海南车汽车销售有限公司、安徽安凯福田曙光车桥有限
公司亏损影响。
营业外支出较去年同期增加 1,002,637.31 元 ，增幅 239.28%，主要的原因是丹东黄海
汽车销售有限责任公司对外捐赠所致。
经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 126,669,830.05 元，增幅 182.95%，主
要原因系支付税费减少及收回前期货款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计本年度全年净利润同比将出现较大幅度下滑，主要原因是今年以来，国内汽
车市场竞争激烈，公司产品销量出现较大幅度下滑。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司实施了 2011 年度利润分配方案，以 2011 年 12 月 31 日总股本
574,505,996 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.4 元（含税），共派发现金
红利 22,980,239.84 元（含税），现金红利于 2012 年 5 月 25 日发放。
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（此页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 第三季度报告》之签字页）
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
法定代表人：李进巅
2012 年 10 月 29 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,253,578,545.03 1,479,657,852.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 478,510,619.79 615,055,886.93
应收账款 897,230,351.94 830,458,106.74
预付款项 539,033,153.22 431,164,001.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 224,922,795.85 37,711,309.33
买入返售金融资产
存货 855,439,833.22 863,408,372.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,604,517.31 17,632,916.15
流动资产合计 4,252,319,816.36 4,275,088,445.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,958,688.50 202,596,625.08
投资性房地产
固定资产 1,536,639,944.63 1,372,519,772.87
在建工程 528,452,853.91 429,500,106.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,249,842,493.50 1,234,279,624.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,282,608.95 16,395,576.39
递延所得税资产 121,379,158.45 137,388,152.20
其他非流动资产
非流动资产合计 3,648,555,747.94 3,392,679,857.50
资产总计 7,900,875,564.30 7,667,768,302.50
流动负债：
短期借款 1,375,500,000.00 1,014,500,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 766,540,816.91 895,926,305.81
应付账款 1,738,202,422.96 1,544,256,913.65
预收款项 67,366,575.21 163,626,177.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,312,731.72 14,640,868.69
应交税费 -23,582,886.13 69,491,798.70
应付利息
应付股利
其他应付款 27,351,069.64 180,865,244.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 214,000,000.00 160,000,000.00
其他流动负债 47,224,211.51 55,577,765.71
流动负债合计 4,225,914,941.82 4,098,885,074.53
非流动负债：
长期借款 474,500,000.00 572,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 92,564,883.00 57,059,428.00
预计负债
递延所得税负债 18,260,051.07 17,048,900.33
其他非流动负债 604,971,730.60 425,515,400.38
非流动负债合计 1,190,296,664.67 1,072,123,728.71
负债合计 5,416,211,606.49 5,171,008,803.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,505,996.00 574,505,996.00
资本公积 646,476,055.51 646,710,187.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 216,026,886.22 216,026,886.22
一般风险准备
未分配利润 800,642,610.84 803,826,203.53
外币报表折算差额 -4,983,253.46 -4,526,817.90
归属于母公司所有者权益合计 2,232,668,295.11 2,236,542,455.63
少数股东权益 251,995,662.70 260,217,043.63
所有者权益合计 2,484,663,957.81 2,496,759,499.26
负债和所有者权益总计 7,900,875,564.30 7,667,768,302.50
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:李海铭
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 546,034,687.31 467,466,380.12
交易性金融资产
应收票据 90,912,119.06 171,306,939.67
应收账款 57,884,041.64 131,797,040.93
预付款项 116,866,188.75 84,864,158.57
应收利息
应收股利 8,904,181.59
其他应收款 518,086,647.85 194,394,239.83
存货 88,214,231.78 93,456,939.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,426,902,097.98 1,143,285,698.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,916,887,855.28 1,831,935,768.86
投资性房地产
固定资产 350,054,136.57 361,208,118.30
在建工程 30,916,802.90 18,320,939.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,557,732.73 173,876,814.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,799,869.63 3,026,134.68
其他非流动资产
非流动资产合计 2,469,216,397.11 2,388,367,776.09
资产总计 3,896,118,495.09 3,531,653,474.32
流动负债：
短期借款 970,000,000.00 720,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 124,056,944.91 163,759,060.79
应付账款 190,336,011.79 226,793,916.13
预收款项 56,876,811.63 46,248,305.55
应付职工薪酬 1,795,257.04 2,451,394.19
应交税费 1,731,297.00 1,251,514.95
应付利息
应付股利
其他应付款 381,044,304.73 252,960,662.08
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一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 160,000,000.00
其他流动负债 5,734,528.97
流动负债合计 1,825,840,627.10 1,579,199,382.66
非流动负债：
长期借款 210,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 20,068,183.00 20,062,728.00
预计负债
递延所得税负债 5,951,957.69 5,686,147.54
其他非流动负债 64,870,154.76 36,138,226.17
非流动负债合计 300,890,295.45 151,887,101.71
负债合计 2,126,730,922.55 1,731,086,484.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 574,505,996.00 574,505,996.00
资本公积 602,099,676.44 602,099,676.44
减：库存股
专项储备
盈余公积 104,562,171.66 104,562,171.66
一般风险准备
未分配利润 488,219,728.44 519,399,145.85
所有者权益（或股东权益）合计 1,769,387,572.54 1,800,566,989.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,896,118,495.09 3,531,653,474.32
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:李海铭
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4.2
合并利润表
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,283,336,542.281,742,502,296.70 4,105,462,736.23 5,061,436,445.48
其中：营业收入 1,283,336,542.281,742,502,296.70 4,105,462,736.23 5,061,436,445.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,272,815,105.89 1,717,824,061.01 4,082,086,360.51 4,899,553,071.11
其中：营业成本 1,102,659,559.95 1,513,008,939.72 3,540,280,683.89 4,318,571,330.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,220,583.49 23,721,079.60 42,880,163.38 71,726,722.85
销售费用 47,510,870.94 56,372,833.14 149,692,972.10 195,331,735.58
管理费用 81,720,425.23 86,781,740.73 267,359,859.25 238,699,040.94
财务费用 26,384,198.74 23,543,414.51 70,306,757.39 50,664,972.46
资产减值损失 319,467.54 14,396,053.31 11,565,924.50 24,559,269.19
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,149,919.70 9,088,270.79 -5,196,679.40 21,238,326.62
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
8,371,516.69 33,766,506.48 18,179,696.32 183,121,700.99
列）
加：营业外收入 5,832,087.67 4,166,303.45 12,184,321.14 13,767,521.11
减：营业外支出 1,421,658.17 419,020.86 2,477,953.36 1,011,870.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
12,781,946.19 37,513,789.07 27,886,064.10 195,877,351.31
号填列）
减：所得税费用 1,767,653.05 9,309,755.45 16,107,085.99 56,438,541.52
五、净利润（净亏损以“－”号填
11,014,293.14 28,204,033.62 11,778,978.11 139,438,809.79
列）
归属于母公司所有者的净利润 14,764,916.99 27,654,948.95 19,796,647.15 137,504,289.24
少数股东损益 -3,750,623.85 549,084.67 -8,017,669.04 1,934,520.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05 0.03 0.24
（二）稀释每股收益 0.03 0.05 0.03 0.24
七、其他综合收益 -824,525.21 -4,087,086.11 -456,435.56 -5,106,070.49
八、综合收益总额 10,189,767.93 24,116,947.51 11,322,542.55 134,332,739.30
归属于母公司所有者的综合
13,940,391.78 23,567,862.84 19,340,211.59 132,398,218.75
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-3,750,623.85 549,084.67 -8,017,669.04 1,934,520.55
总额
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母公司利润表
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 142,555,530.38 204,426,478.51 514,000,521.32 657,333,957.23
减：营业成本 118,413,686.70 162,221,526.95 431,267,697.73 560,651,012.53
营业税金及附加 707,282.54 977,832.25 2,726,492.07 1,570,130.39
销售费用 5,835,473.85 5,602,594.97 17,660,564.63 10,510,023.51
管理费用 14,909,506.23 24,127,073.79 46,239,931.18 56,333,353.51
财务费用 12,463,216.09 11,388,906.68 32,749,956.43 26,204,284.38
资产减值损失 -3,812,239.74 -253,732.06 311,400.85 12,151.78
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,629,508.62 994,415.95 6,976,768.01 7,970,651.41
列）
其中：对联营企业和合营企
-6,976,235.46
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
668,113.33 1,356,691.88 -9,978,753.56 10,023,652.54
列）
加：营业外收入 2,700,000.21 750,486.60 2,753,154.54 1,380,623.59
减：营业外支出 69,263.01 481,503.35 206,922.87
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
3,298,850.53 2,107,178.48 -7,707,102.37 11,197,353.26
号填列）
减：所得税费用 668,432.67 365,044.01 492,075.20 2,247,191.47
四、净利润（净亏损以“－”号填
2,630,417.86 1,742,134.47 -8,199,177.57 8,950,161.79
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,630,417.86 1,742,134.47 -8,199,177.57 8,950,161.79
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:李海铭
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,939,817,918.40 3,205,864,784.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,747,315.37 35,951,176.15
收到其他与经营活动有关的现金 476,191,616.97 349,789,318.71
经营活动现金流入小计 3,459,756,850.74 3,591,605,279.65
购买商品、接受劳务支付的现金 2,331,575,955.96 2,757,296,306.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 304,805,430.68 276,129,125.26
支付的各项税费 274,277,139.19 359,850,677.17
支付其他与经营活动有关的现金 491,665,353.69 267,566,029.07
经营活动现金流出小计 3,402,323,879.52 3,660,842,138.48
经营活动产生的现金流量净额 57,432,971.22 -69,236,858.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 28,788,785.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
818,613.94 2,186,435.38
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 140,000,000.00
投资活动现金流入小计 29,607,398.94 142,186,435.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
188,603,356.38 740,648,926.29
的现金
投资支付的现金 220,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 409,503,356.38 740,648,926.29
投资活动产生的现金流量净额 -379,895,957.44 -598,462,490.91
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 31,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,715,500,000.00 1,120,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 99,600,000.00
筹资活动现金流入小计 1,815,100,000.00 1,151,600,000.00
偿还债务支付的现金 1,588,939,879.17 749,524,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 110,140,536.21 82,104,809.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,534,426.00
筹资活动现金流出小计 1,718,614,841.38 831,629,643.11
筹资活动产生的现金流量净额 96,485,158.62 319,970,356.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 228,376.94 -2,324,460.28
五、现金及现金等价物净增加额 -225,749,450.66 -350,053,453.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,186,794,407.24 1,523,892,627.24
六、期末现金及现金等价物余额 961,044,956.58 1,173,839,174.11
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:李海铭
13
600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,411,537.21 251,439,971.32
收到的税费返还 382,156.85 619,433.49
收到其他与经营活动有关的现金 642,963,782.93 476,664,599.92
经营活动现金流入小计 995,757,476.99 728,724,004.73
购买商品、接受劳务支付的现金 335,202,504.37 526,883,871.17
支付给职工以及为职工支付的现金 36,999,181.29 42,563,195.25
支付的各项税费 28,790,004.10 34,203,032.95
支付其他与经营活动有关的现金 507,869,494.00 173,009,834.41
经营活动现金流出小计 908,861,183.76 776,659,933.78
经营活动产生的现金流量净额 86,896,293.23 -47,935,929.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 28,788,785.00 2,210,879.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,788,785.00 2,210,879.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
13,154,174.68 27,206,967.32
的现金
投资支付的现金 226,879,500.00 46,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 240,033,674.68 79,106,967.32
投资活动产生的现金流量净额 -211,244,889.68 -76,896,088.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,350,000,000.00 720,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 99,600,000.00 12,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,449,600,000.00 732,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,140,000,000.00 522,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,212,049.50 51,794,239.51
支付其他与筹资活动有关的现金 1,414,426.00 70,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,213,626,475.50 643,794,239.51
筹资活动产生的现金流量净额 235,973,524.50 88,205,760.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,188.50 130,297.16
五、现金及现金等价物净增加额 111,642,116.55 -36,495,959.65
加：期初现金及现金等价物余额 402,035,156.63 275,127,198.04
六、期末现金及现金等价物余额 513,677,273.18 238,631,238.39
公司法定代表人: 李进巅 主管会计工作负责人:于红 会计机构负责人:李海铭
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