股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-066
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告（2016 年半年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据上海证券交易所和公司有关募集资金管理的有关规定，辽宁
曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2016 年
6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁曙光汽车集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1205 号）核准，公
司以非公开发行股票的方式向辽宁曙光集团有限责任公司发行了人
民币普通股股票 45,818,300 股，每股价格人民币 4.40 元。本次非公
开发行股票募集资金总额为人民币 201,600,520 元，扣除发行费用合
计人民币 9,339,661.76 元，募集资金净额为人民币 192,260,858.24
元。2014 年 3 月 21 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
就募集资金到账事项出具了 XYZH/2013A9079 号《验资报告》，确认
募集资金到账。
（二）募集资金本报告期使用金额及报告期末余额
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截至 2016 年 6 月 30 日，本公司本报告期使用非公开发行股票募
集资金 580.18 万元，已累计使用募集资金 11,638.86 万元，报告期末
募集资金账户余额为 7,896.89 万元，其中募集资金余额为 7,587.23 万
元，利息收入余额为 309.66 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，本公司制定
了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》。本公司在
收到募集资金后按照募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储。
为实现非公开发行股票募集资金专户管理，公司在中国银行股份
有限公司丹东分行开立了账户号为 298664431334 的募集资金专户。
2014 年 4 月 17 日，公司、保荐人长江证券承销保荐有限公司与
中国银行股份有限公司丹东分行签署了《非公开发行募集资金三方监
管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户储存三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募
集资金三方监管协议》履行了相关职责。
本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使
用审批手续。涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使
用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出
纳予以付款。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金具体存放情况
如下：
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金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国银行丹东
298664431334 75,872,296.77 3,096,635.69 78,968,932.46
分行营业部
合 计 75,872,296.77 3,096,635.69 78,968,932.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2016
年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见附表 “非公开发行股票募集
资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账
户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、
有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、
不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016 年 8 月 24 日
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附表：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 19,226.09 本年度使用募集资金总额 580.18
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 11638.86
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计 项目可
已变更项 募集资 截至期 截至期 项目达到 本年度
调整后 本年度 投入金额与承 截至期末投入 是否达 行性是
目，含部 金承诺 末承诺 末累计 预定可使 实现的
承诺投资项目 投资总 投入金 诺投入金额的 进度(%) 到预计 否发生
分变更 投资总 投入金 投入金 用状态日 效益（利
额 额 差额 (4)=(2)/(1) 效益 重大变
（如有） 额 额(1) 额(2) 期 润总额）
(3)=(2)-(1) 化
高端轻型车桥建设
-- 55,730.00 19,226.09 11,638.86 580.18 11,638.86 0.00 100.00% 2016 年底 不适用 否 否
项目
丹东曙光重型车桥有
限责任公司重型车桥 是
建设项目
补充流动资金及偿还
是
部分银行贷款
合计 55,730.00 19,226.09 11,638.86 580.18 11,638.86
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
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用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：本次发行募集资金净额按照以上项目排列顺序安排实施。截至2016年6月30日，本公司实际收到募集资金总额为人民币192,260,858.24元，因
募集资金未全部到位，收到的投资额仅用于本公司高端轻型车桥建设项目，另外两个项目主体不予实施。
注2：截至2016年6月30日，高端轻型车桥建设项目仍在建设中，故未能按照预期实现效益，项目预计将在2016年底建成。
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