2017 年第三季度报告
公司代码：600303 公司简称：曙光股份
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
朱宝权 董事 身体原因
1.3 公司负责人李进巅、主管会计工作负责人李全栋 及会计机构负责人（会计主管人员）程霞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 8,269,474,400.09 9,312,926,605.62 -11.20
归属于上市公司股东的净资产 3,169,216,317.97 2,801,492,983.16 13.13
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 427,245,273.81 -656,399,107.49 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 2,698,654,098.53 2,331,049,822.50 15.77
归属于上市公司股东的净利润 383,696,872.14 34,586,014.56 1,009.40
归属于上市公司股东的扣除非
-90,349,504.70 -164,369,142.05 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 增加 12.81 个百
12.82 0.01
分点
基本每股收益（元/股） 0.57 0.05 1,040.00
稀释每股收益（元/股） 0.57 0.05 1,040.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 8,805,881.60 494,963,184.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
7,181,678.03 24,995,495.94
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,203,105.95 -11,302,219.84
少数股东权益影响额（税后） -119,223.00 -37,466.00
所得税影响额 -2,451,542.26 -34,572,617.75
合计 7,213,688.42 474,046,376.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 81,230
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
辽宁曙光集团有限责任 境内非国
108,041,347 15.99 托管 97,895,000
公司 有法人
深圳市中能绿色启航壹 境内非国
48,640,915 7.20 48,640,915 质押 48,640,000
号投资企业（有限合伙） 有法人
境内非国
华泰汽车集团有限公司 35,671,953 5.28 质押 35,671,953
有法人
长信基金－宁波银行－
辽宁曙光汽车集团股份 6,639,000 0.98 6,639,000 无 其他
有限公司
华润深国投信托有限公
司－优瑞 1 期集合资金 3,545,901 0.52 无 未知
信托计划
姜鹏飞 3,271,952 0.48 质押 1,030,000 未知
南京珀泽投资管理有限
公司－中鼎泰邦稳赢 1 1,950,800 0.29 无 未知
期私募投资基金
王靖 1,830,000 0.27 无 未知
杨乐 1,800,602 0.27 无 未知
吴金华 1,750,000 0.26 无 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
辽宁曙光集团有限责任公司 108,041,347 人民币普通股 108,041,347
华泰汽车集团有限公司 35,671,953 人民币普通股 35,671,953
华润深国投信托有限公司－优瑞
3,545,901 人民币普通股 3,545,901
1 期集合资金信托计划
姜鹏飞 3,271,952 人民币普通股 3,271,952
南京珀泽投资管理有限公司－中
1,950,800 人民币普通股 1,950,800
鼎泰邦稳赢 1 期私募投资基金
王靖 1,830,000 人民币普通股 1,830,000
杨乐 1,800,602 人民币普通股 1,800,602
吴金华 1,750,000 人民币普通股 1,750,000
杜军 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
云南国际信托有限公司－聚信 5
1,694,000 人民币普通股 1,694,000
号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 辽宁曙光集团有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联
说明 关系和一致行动情况，其他九名股东本公司未知其之间的关联
关系和一致行动情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
其他应收款期末金额较期初金额增加 307,547,365.96 元，增幅 150.20%，主要系期末增加大
连黄海汽车有限公司及美国技术中心股权转让余款影响所致。
存货资产期末金额较期初金额减少 214,659,938.01 元，减幅 38.00%，主要系大连黄海汽车
有限公司股权转让合并范围影响所致。
其他流动资产期末金额较期初金额减少 43,522,118.03 元，减幅 35.04%，主要系期末增值税
留抵税额较期初减少所致。
可供出售金融资产期末金额较期初金额减少 2,948,225.00 元，减幅 59.58%，主要系曙光美
国技术中心股权转让合并范围影响所致。
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长期待摊费用期末金额较期初金额减少 4,140,680.57 元，减幅 100.00%，主要系大连黄海汽
车有限公司股权转让合并范围影响所致。
其他非流动资产期末金额较期初金额增加 34,363,339.71 元，增幅 421.91%，主要系期末预
付的工程款较期初增加影响所致。
应付职工薪酬期末金额较期初金额减少 14,526,975.32 元，减幅 41.50%，主要系期末应付工
资、奖金较期初减少影响所致。
应交税费期末金额较年初金额增加 13,986,921.33 元，增幅 68.31%，主要系本期由于大连黄
海汽车有限公司股权转让收益使公司应交企业所得税增加影响所致。
营业收入变动原因说明:本期营业收入较同期增加 367,604,276.03 元，增幅 15.77%，主要系
公司客车产品及皮卡车产品销量增加影响所致。
营业成本变动原因说明:本期营业成本较同期增加 305,004,801.11 元，增幅 15.41%，主要系
客车及皮卡车产品销量增加，销售收入增加影响所致。
投资收益变动原因说明：本期投资收益较同期增加 259,083,773.72 元，增幅 109.22%，主要
系大连黄海汽车有限公司股权转让增加收益影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司实现大连黄海汽车有限公司股权转让投资收益4.98亿元，公司预计2017年全年实现
归属于母公司股东的净利润同比将发生较大幅度增长。
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（此页无正文，为《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》之签字页）
公司名称 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
法定代表人 李进巅
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,913,769,628.18 2,021,762,904.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 334,946,900.64 357,790,845.58
应收账款 1,039,808,919.02 1,403,150,486.82
预付款项 78,630,563.06 101,215,095.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 512,301,332.73 204,753,966.77
买入返售金融资产
存货 350,166,358.80 564,826,296.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,692,150.30 124,214,268.33
流动资产合计 4,310,315,852.73 4,777,713,864.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 4,948,225.00
持有至到期投资
长期应收款 9,709,960.93 9,684,869.65
长期股权投资 71,006,373.55 71,539,547.28
投资性房地产
固定资产 2,404,542,690.78 2,941,892,851.78
在建工程 579,430,238.55 518,588,431.5
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 763,742,457.51 892,804,529.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,140,680.57
递延所得税资产 86,218,712.53 83,468,832.40
其他非流动资产 42,508,113.51 8,144,773.80
非流动资产合计 3,959,158,547.36 4,535,212,741.43
资产总计 8,269,474,400.09 9,312,926,605.62
流动负债：
短期借款 1,088,000,000.00 1,767,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 545,569,671.58 695,199,753.28
应付账款 1,489,960,641.50 1,755,151,588.40
预收款项 137,177,216.08 181,304,938.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,481,110.22 35,008,085.54
应交税费 34,463,239.80 20,476,318.47
应付利息 3,813,858.81
应付股利
其他应付款 102,787,357.15 73,564,506.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 228,257,058.28 325,145,412.90
其他流动负债 111,757,408.71 131,928,615.12
流动负债合计 3,758,453,703.32 4,988,993,077.11
非流动负债：
长期借款 635,000,000.00 727,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 147,398,178.30 259,599,326.57
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,784,548.00 7,779,093.00
预计负债 28,563,047.06 29,687,576.47
递延收益 355,560,208.54 326,035,478.34
递延所得税负债 1,893,680.09 6,525,415.51
其他非流动负债
非流动负债合计 1,175,199,661.99 1,357,126,889.89
负债合计 4,933,653,365.31 6,346,119,967.00
所有者权益
股本 675,604,211.00 675,604,211.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,110,367,828.91 1,110,367,828.91
减：库存股
其他综合收益 -1,592,176.89
专项储备
盈余公积 262,739,266.92 262,739,266.92
一般风险准备
未分配利润 1,120,505,011.14 754,373,853.22
归属于母公司所有者权益合计 3,169,216,317.97 2,801,492,983.16
少数股东权益 166,604,716.81 165,313,655.46
所有者权益合计 3,335,821,034.78 2,966,806,638.62
负债和所有者权益总计 8,269,474,400.09 9,312,926,605.62
法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
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2017 年第三季度报告
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,279,057,074.11 804,905,743.47
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 142,171,773.00 132,403,605.50
应收账款 308,254,148.56 250,791,716.01
预付款项 45,147,460.48 26,179,400.48
应收利息
应收股利
其他应收款 1,055,016,479.95 731,282,568.11
存货 39,163,916.06 47,811,764.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,868,810,852.16 1,993,374,798.24
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,436,238,670.13 2,439,100,645.27
投资性房地产
固定资产 491,987,606.91 506,236,204.83
在建工程 59,666,795.24 3,747,948.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,851,658.55 136,261,268.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,599,955.10 1,800,438.16
其他非流动资产 32,239,389.32 7,225,283.80
非流动资产合计 2,177,584,075.25 3,096,371,789.09
资产总计 5,046,394,927.41 5,089,746,587.33
流动负债：
短期借款 848,000,000.00 1,252,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
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2017 年第三季度报告
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 345,761,309.55 236,871,622.74
应付账款 276,887,704.18 275,679,816.44
预收款项 78,141,602.22 95,811,735.28
应付职工薪酬 4,040,678.54 3,617,510.93
应交税费 15,329,422.90 1,965,763.33
应付利息 985,343.98
应付股利
其他应付款 392,315,975.31 147,257,860.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 109,097,198.28 72,731,465.52
其他流动负债 12,488,182.81 22,595,097.65
流动负债合计 2,082,062,073.79 2,109,916,216.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 55,470,152.52 96,154,290.58
长期应付职工薪酬
专项应付款 4,084,548.00 5,079,093.00
预计负债
递延收益 112,831,358.46 125,030,249.17
递延所得税负债 846,987.67
其他非流动负债
非流动负债合计 172,386,058.98 227,110,620.42
负债合计 2,254,448,132.77 2,337,026,837.15
所有者权益：
股本 675,604,211.00 675,604,211.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,058,992,676.28 1,058,992,676.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 151,274,552.36 151,274,552.36
未分配利润 906,075,355.00 866,848,310.54
所有者权益合计 2,791,946,794.64 2,752,719,750.18
负债和所有者权益总计 5,046,394,927.41 5,089,746,587.33
法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
11 / 19
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 793,422,587.25 769,494,529.80 2,698,654,098.53 2,331,049,822.50
其中：营业收入 793,422,587.25 769,494,529.80 2,698,654,098.53 2,331,049,822.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 805,321,982.44 826,957,439.27 2,759,973,057.66 2,498,883,017.70
其中：营业成本 666,399,169.29 649,161,538.77 2,283,892,925.03 1,978,888,123.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,463,025.06 3,168,715.92 40,650,841.66 9,098,461.13
销售费用 40,864,192.57 36,168,447.26 132,716,544.92 127,785,247.10
管理费用 65,603,594.71 99,878,421.20 222,963,114.52 285,441,349.64
财务费用 26,133,823.86 35,086,996.91 80,589,752.96 93,514,397.33
资产减值损失 -5,141,823.05 3,493,319.21 -840,121.43 4,155,438.58
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 10,447,414.30 2,418,645.77 496,293,362.41 237,209,588.69
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损 -1,451,980.89 -55,044,263.70 434,974,403.28 69,376,393.49
以“－”号填列）
加：营业外收入 7,885,278.89 7,860,007.56 27,465,771.08 34,678,991.80
其中：非流动 500,317.92 65,196.41 1,746,967.83 10,537,136.25
资产处置利得
减：营业外支出 9,373,559.99 1,092,752.08 15,635,846.63 47,446,351.21
其中：非流动 2,967,171.11 716,741.43 3,610,319.48 45,440,281.67
资产处置损失
四、利润总额（亏损 -2,940,261.99 -48,277,008.22 446,804,327.73 56,609,034.08
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 8,126,884.20 -1,125,818.14 61,816,394.22 14,512,953.60
五、净利润（净亏损 -11,067,146.19 -47,151,190.08 384,987,933.51 42,096,080.48
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2017 年第三季度报告
以“－”号填列）
归属于母公司所有 -10,916,221.97 -46,891,673.83 383,696,872.14 34,586,014.56
者的净利润
少数股东损益 -150,924.22 -259,516.25 1,291,061.37 7,510,065.92
六、其他综合收益的 199,386.09 1,592,176.89 878,833.60
税后净额
归属母公司所有者 199,386.09 1,592,176.89 878,833.60
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重 199,386.09 1,592,176.89 878,833.60
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 199,386.09 1,592,176.89 878,833.60
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -11,067,146.19 -46,951,803.99 386,580,110.40 42,974,914.08
归属于母公司所有 -10,916,221.97 -46,692,287.74 385,289,049.03 35,464,848.15
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -150,924.22 -259,516.25 1,291,061.37 7,510,065.93
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 -0.01 -0.08 0.57 0.05
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.01 -0.08 0.57 0.05
益(元/股)
法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
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2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 155,465,809.18 155,468,062.74 523,594,373.24 500,937,983.29
减：营业成本 126,490,052.23 137,546,279.55 442,981,810.55 434,786,475.45
税金及附加 2,651,185.36 183,393.28 8,818,318.66 1,303,082.18
销售费用 6,471,730.44 5,450,319.37 18,689,747.27 15,098,537.50
管理费用 16,379,455.33 17,467,297.69 51,535,435.46 53,729,635.28
财务费用 8,510,858.04 8,968,847.94 30,885,182.82 26,252,139.76
资产减值损失 -2,279,867.40 -908,954.03 17,915,543.95 -1,159,782.89
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 10,447,414.30 -2,581,354.23 125,905,657.47 -2,388,279.72
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以 7,689,809.48 -15,820,475.29 78,673,992.00 -31,460,383.71
“－”号填列）
加：营业外收入 1,033,509.29 776,488.18 2,761,401.27 3,679,235.96
其中：非流动资 1,456.31 3,441.04 56,486.70 1,407,881.03
产处置利得
减：营业外支出 875,224.91 705,089.24 2,900,127.11 2,255,698.59
其中：非流动资 253,464.36 692,324.88 375,262.13 742,934.23
产处置损失
三、利润总额（亏损总 7,848,093.86 -15,749,076.35 78,535,266.16 -30,036,846.34
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,394,086.85 -164,500.11 21,742,507.49 237,209.00
四、净利润（净亏损以 5,454,007.01 -15,584,576.24 56,792,758.67 -30,274,055.34
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
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2017 年第三季度报告
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,454,007.01 -15,584,576.24 56,792,758.67 -30,274,055.34
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
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2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,325,107,933.18 2,079,268,359.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,234,049.02 17,593,709.29
收到其他与经营活动有关的现金 483,723,265.62 916,048,747.13
经营活动现金流入小计 2,839,065,247.82 3,012,910,816.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,684,439,066.36 2,519,110,944.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 298,531,176.94 282,349,160.50
支付的各项税费 178,292,309.47 137,117,515.78
支付其他与经营活动有关的现金 250,557,421.24 730,732,303.36
经营活动现金流出小计 2,411,819,974.01 3,669,309,923.75
经营活动产生的现金流量净额 427,245,273.81 -656,399,107.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,053,958.21
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,068,295.98 39,943,699.88
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 838,609,455.71 2,334,757.95
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 844,677,751.69 47,332,416.04
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2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 123,290,307.11 124,795,318.09
产支付的现金
投资支付的现金 11,828,263.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,290,307.11 136,623,581.65
投资活动产生的现金流量净额 721,387,444.58 -89,291,165.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 364,845,380.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 693,000,000.00 1,229,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 112,920,000.00 1,538,132,170.81
筹资活动现金流入小计 805,920,000.00 3,132,477,551.41
偿还债务支付的现金 1,295,500,000.00 1,315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,414,200.43 94,451,577.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 421,361,914.75 1,175,278,262.96
筹资活动现金流出小计 1,808,276,115.18 2,584,729,840.56
筹资活动产生的现金流量净额 -1,002,356,115.18 547,747,710.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,825,762.41 445,487.48
五、现金及现金等价物净增加额 144,450,840.80 -197,497,074.77
加：期初现金及现金等价物余额 1,448,770,670.03 1,223,787,996.62
六、期末现金及现金等价物余额 1,593,221,510.83 1,026,290,921.85
法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
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2017 年第三季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 390,858,208.26 451,750,050.84
收到的税费返还 6,512.71
收到其他与经营活动有关的现金 1,853,243,771.78 1,600,359,161.08
经营活动现金流入小计 2,244,101,980.04 2,052,115,724.63
购买商品、接受劳务支付的现金 434,715,848.39 1,542,204,519.51
支付给职工以及为职工支付的现金 45,587,639.42 42,042,781.30
支付的各项税费 53,278,114.86 30,325,392.14
支付其他与经营活动有关的现金 1,519,975,168.89 1,081,773,821.13
经营活动现金流出小计 2,053,556,771.56 2,696,346,514.08
经营活动产生的现金流量净额 190,545,208.48 -644,230,789.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 809,274.00 2,245,998.18
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 870,000,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 870,809,274.00 2,245,998.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,852,900.17 32,557,782.19
产支付的现金
投资支付的现金 12,728,263.56
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,852,900.17 45,286,045.75
投资活动产生的现金流量净额 848,956,373.83 -43,040,047.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 364,845,380.60
取得借款收到的现金 465,000,000.00 814,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 62,920,000.00 1,282,738,198.61
筹资活动现金流入小计 527,920,000.00 2,462,083,579.21
偿还债务支付的现金 750,000,000.00 755,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,464,943.16 46,497,701.45
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2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 297,861,956.49 986,692,515.28
筹资活动现金流出小计 1,094,326,899.65 1,788,190,216.73
筹资活动产生的现金流量净额 -566,406,899.65 673,893,362.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,954.73
五、现金及现金等价物净增加额 473,128,637.39 -13,377,474.54
加：期初现金及现金等价物余额 590,557,130.35 572,117,027.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,063,685,767.74 558,739,553.09
法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：李全栋 会计机构负责人：程霞
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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