甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2007年第三季度报告
目录
§1 重要提示....... 3
§2 公司基本情况简介....... 3
§3 重要事项........ 4
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张严德,主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）
程钟书声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,118,835,963.02 1,318,590,203.30 -15.15
股东权益(不含少数股东权益)(元) 981,898,776.94 929,113,201.15 5.68
每股净资产(元) 1.48 1.40 5.71
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 296,751,731.03 66,903.57
每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
0.45 67,528.62
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
净利润(元) 97,315,008.14 52,785,575.79 239.07
基本每股收益(元) 0.15 0.08 275.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
- 0.07 -
净资产收益率(%) 9.91 5.38
增加7.19 个百
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
(%)
9.58 5.05
增加6.86 个百
分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -3,212,800.00
合计 -3,212,800.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 102,563
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
武威市融达饲料有限责任公司 22,600,000 人民币普通股
青岛长乐未央物业管理有限公司 7,077,800 人民币普通股
武威市永鼎商贸有限公司 4,290,000 人民币普通股
武威远通贸易有限公司 4,160,000 人民币普通股
江苏天香集团公司 4,000,000 人民币普通股
武威市华信食品供销有限责任公司
3,900,000 人民币普通股
张继东 3,121,637 人民币普通股
俞芳 3,039,848 人民币普通股
袁克平 2,211,000 人民币普通股
李工 1,985,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内,公司收回了甘肃荣华味精有限公司欠公司的全部货款127,064,999.50 元,收回
了第二大股东武威塑料包装有限公司欠公司的大部分资产处置款224,861,952.54 元,公司以
此归还了对中国光大银行广州分行、上海浦东发展银行广州分行东湖支行和中国建设银行武威
市支行全部短期和长期逾期借款，导致应收款项、短期借款、长期借款大幅下降，而由于相应
冲回了坏帐准备和在建工程减值准备，相比与上年1 至9 月份，公司扭亏为盈，净利润和净资
产收益率大幅上升，2007 年1 至9 月份实现净利润 52,785,575.79 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司的持续经营能力得到了根本的改善。公司股东减持股份后，公司共收回应
收款项351,926,952.04 元，基本还清了银行逾期贷款，资产负债率已降低到12.24%,同时还
补充了一部分生产流动资金和在建工程的建设资金，目前公司除继续加紧回收应收款项外，正
在全力以赴进行重点项目12 万吨谷氨酸的后期建设，预计该项目可于2007 年年内实现竣工结
算和试生产。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东武威荣华工贸有限公司承诺:持有的公司非流通股自获得上市流通权之日
的十二个月后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的
比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十,出售价格不低于6
元/股(除权除息调整).本报告期没有违反承诺事项的情况.
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2006 年度实现净利润-173,386,906.75 元,与2006 年度相比,公司预测2007 年度
将实现盈利,主要原因是公司预计截止2007 年底,公司可全部收回甘肃荣华味精有限公司欠公
司的货款和第二大股东武威塑料包装有限公司欠公司的资产处置款,公司相应已计提的大额坏帐
准备和在建工程减值准备可全部冲回.
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
法定代表人：张严德
2007 年10 月14 日
§4 附录
资产负债表
2007 年09 月30 日
编制单位: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,528,086.60 1,681,763.03
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,974,323.66 67,353,856.65
预付款项 4,042,729.88 32,538,481.47
应收利息
应收股利
其他应收款 42,198,871.88 82,858.89
存货 16,671,044.21 3,165,322.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 76,415,056.23 104,822,282.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 479,659,210.11 503,819,912.59
在建工程 546,794,964.83 693,689,089.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,966,731.85 16,258,917.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,042,420,906.79 1,213,767,920.51
资产总计 1,118,835,963.02 1,318,590,203.30
流动负债：
短期借款 37,521,835.59 193,741,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,270,375.61 59,151,110.36
预收款项 172,278.03 1,565,657.03
应付职工薪酬 15,167,067.04 7,697,231.75
应交税费 21,382,507.46 22,269,859.57
应付利息 12,700,664.59 34,070,989.91
应付股利
其他应付款 11,722,457.76 10,981,153.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,937,186.08 329,477,002.15
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,000,000.00
负债合计 136,937,186.08 389,477,002.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 665,600,000.00 332,800,000.00
资本公积 218,335,509.14 551,135,509.14
减：库存股
盈余公积 46,982,715.92 46,982,715.92
未分配利润 50,980,551.88 -1,805,023.91
所有者权益（或股东权益）合计
981,898,776.94 929,113,201.15
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
1,118,835,963.02 1,318,590,203.30
公司法定代表人:张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:程钟书
利润表
2007 年1-9 月
编制单位: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
本期金额（7-9
月）
上期金额（7-9
月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额（1-9 月）
一、营业收入 43,133,486.33 6,019,081.94 57,825,276.09 145,208,035.46
减：营业成本 38,149,244.66 7,703,035.03 52,504,981.91 124,168,124.37
营业税金及附加 36,453.25
销售费用 323,822.00 71,249.60 428,214.50 2,132,211.15
管理费用 -54,442,270.01 -6,146,574.05 -33,883,958.74 2,893,504.09
财务费用 -601,347.48 4,223,050.69 8,444,149.75 9,898,173.55
资产减值损失 -12,891,717.15 -28,532,439.56 2,229,113.46 53,750,367.58
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
72,595,754.31 28,700,760.23 28,066,321.96 -47,634,345.28
加：营业外收入 27,932,053.83 27,932,053.83
减：营业外支出 3,212,800.00 3,212,800.00
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
97,315,008.14 28,700,760.23 52,785,575.79 -47,634,345.28
减：所得税费用
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
97,315,008.14 28,700,760.23 52,785,575.79 -47,634,345.28
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.15 0.04 0.08 -0.07
（二）稀释每股
收益
公司法定代表人:张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:程钟书
现金流量表
2007 年1-9 月
编制单位: 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,605,283.20 173,005,069.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 224,174,159.04 1,121,944.39
经营活动现金流入小计 416,779,442.24 174,127,014.24
购买商品、接受劳务支付的现金 81,685,914.15 166,013,978.20
支付给职工以及为职工支付的现金 3,855,461.39 4,650,576.77
支付的各项税费 968,143.98
支付其他与经营活动有关的现金 33,518,191.69 3,019,569.84
经营活动现金流出小计 120,027,711.21 173,684,124.81
经营活动产生的现金流量净额 296,751,731.03 442,889.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
40,878,361.92
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,878,361.92
投资活动产生的现金流量净额 -40,878,361.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,500,000.00 8,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,500,000.00 8,800,000.00
偿还债务支付的现金 248,719,164.41 8,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,807,881.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 278,527,045.54 8,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -246,027,045.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,846,323.57 442,889.43
加：期初现金及现金等价物余额 1,681,763.03 419,452.12
六、期末现金及现金等价物余额 11,528,086.6 862,341.55
公司法定代表人:张严德 主管会计工作负责人:李清华 会计机构负责人:程钟书
