2019 年第三季度报告
公司代码：600311 公司简称：荣华实业
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）王俊福保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 833,286,927.30 872,328,538.67 -4.48
归属于上市公司 676,393,528.93 720,996,287.06 -6.19
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -131,739,068.84 2,398,106.12 -5,593.46
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 156,546,547.11 60,818,193.24 157.40
归属于上市公司 -44,602,758.13 -56,579,921.91 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -44,931,556.43 -57,407,377.44 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -6.431 -7.26 增加 0.829 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.067 -0.085 不适用
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（元/股）
稀释每股收益 -0.067 -0.085 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 218,000.01 654,000.03 摊销的递延收益
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
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公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 -325,181.73 -325,201.73 支付肃北县应急管理局
益定义的损益项目 罚款 33.56 万元
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额
合计 -107,181.72 328,798.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 86,553
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
（全称） 数量
份数量 状态
武威荣华工贸 108,976,734 16.37 0 108,976,734 境内非国有法人
冻结
集团有限公司
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武威塑料包装 2,550,000 0.38 0 2,550,000 境内非国有法人
质押
有限公司
陆英姿 2,016,572 0.30 0 无 0 境内自然人
路月清 1,975,500 0.30 0 无 0 境内自然人
王建明 1,881,100 0.28 0 无 0 境内自然人
曹莉莉 1,749,300 0.26 0 无 0 境内自然人
张岩 1,720,000 0.26 0 无 0 境内自然人
邵明 1,718,000 0.26 0 无 0 境内自然人
董夫河 1,705,200 0.26 0 无 0 境内自然人
叶雅萍 1,557,400 0.23 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
武威荣华工贸集团有限公司 108,976,734 人民币普通股 108,976,734
武威塑料包装有限公司 2,550,000 人民币普通股 2,550,000
陆英姿 2,016,572 人民币普通股 2,016,572
路月清 1,975,500 人民币普通股 1,975,500
王建明 1,881,100 人民币普通股 1,881,100
曹莉莉 1,749,300 人民币普通股 1,749,300
张岩 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
邵明 1,718,000 人民币普通股 1,718,000
董夫河 1,705,200 人民币普通股 1,705,200
叶雅萍 1,557,400 人民币普通股 1,557,400
上述股东关联关系或一致行 武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸集团有限公司 25.3%
动的说明 的股份。武威荣华工贸集团有限公司与其他前十大股东不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人；除上述关联关系外，公司未知前十大无限售条件股
东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债情况分析表
本期期 年初
本年期末
末数 数占
金额 较
占总资 总资
项目名称 本期期末数 年初数 年初变 情况说明
产的 产的
动比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
货币资金 333,797,795.98 40.06 469,162,254.00 53.78 -28.85 支付了材料款
预付款项 168,840,317.43 20.26 3,928,906.22 0.45 4,197.39 预付原料款
其他应收款 3,532,945.45 0.42 2,667,957.36 0.31 32.42 支付的备用金
存货 18,831,782.48 2.26 76,617,189.01 8.78 -75.42 销售了年初库存
长期待摊费用 32,197,736.54 3.86 7,631,236.04 0.87 321.92 焦炭生产线维修费
银行承兑支付原材料
应付票据 21,804,535.02 2.62 0.00 100.00
款等
应付账款 29,943,343.54 3.59 49,192,589.73 5.64 -39.13 支付了应付账款
3.2.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 156,546,547.11 60,818,193.24 157.40
营业税金及附加 13,526,480.02 5,299,256.75 155.25
销售费用 107,504.15 263,343.84 -59.18
管理费用 11,775,406.97 7,999,068.78 47.21
财务费用 -9,743,828.77 1,500.07 -649658.27
投资收益 11,632,500.00 -100.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） 60,083,129.96 -40,104,796.83 不适用
营业外收入 22,345.47 190,000.00 -88.24
营业外支出 347,547.20 16,544.50 2000.68
经营活动产生的现金流量净额 -131,739,068.84 2,398,106.12 -5593.46
投资活动产生的现金流量净额 -3,625,389.18 -2,122,200.00 不适用
营业收入变动原因说明:主要原因是本期销售了以前年度的库存。
营业成本变动原因说明: 主要原因是本期销售了以前年度的库存。
税金及附加变动原因说明: 主要原因是本期销售了以前年度的库存，计提的各项税费增加。
销售费用变动原因说明:主要原因是本期黄金代理费用减少。
管理费用变动原因说明: 主要原因是本期的无形资产摊销增加。
财务费用变动原因说明: 本期定期存款到期，转存为 7 天通知存款，利息计入财务费用。
投资收益变动原因说明: 本期定期存款到期，转存为 7 天通知存款，利息计入财务费用。
资产减值损失变动原因说明:本期库存黄金全部销售，计提的存货跌价准备转回。
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营业外收入变动原因说明:上年同期收到肃北县电锅炉改造补贴款 19.00 万元。
营业外支出变动原因说明:本期支付了肃北县应急管理局罚款 33.56 万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期储备生产原料，支付的经营活动现金增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付以前年度工程款，投资活动的现金增
加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
武威荣华工贸集团有限公司和实际控制人张严德承诺：自2015年7月11日起六个月内，公司控
股股东或实际控制人将通过二级市场增持不低于200万股本公司股份，并严格执行相关规定。截止
报告期，已超过履约期限，未履行承诺的原因是荣华工贸在建项目投资大，资金紧张。公司将督
促大股东尽快履行承诺，完成增持计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于1－6月份公司黄金产量、销量过低，生产成本偏高，报告期业绩亏损较大。预计年初至
下一报告期末公司经营业绩可能出现亏损。
甘肃荣华实业（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 刘永
日期 2019 年 10 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 333,797,795.98 469,162,254.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,046.03
应收款项融资
预付款项 168,840,317.43 3,928,906.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,532,945.45 2,667,957.36
其中：应收利息 343,976.63
应收股利
买入返售金融资产
存货 18,831,782.48 76,617,189.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 428,335.85 428,335.85
流动资产合计 525,431,177.19 552,809,688.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 226,638,983.01 259,668,622.37
在建工程 1,258,406.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,909,925.25 47,368,292.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,197,736.54 7,631,236.04
递延所得税资产 4,850,698.92 4,850,698.92
其他非流动资产
非流动资产合计 307,855,750.11 319,518,850.20
资产总计 833,286,927.30 872,328,538.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,804,535.02
应付账款 29,943,343.54 49,192,589.73
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 46,430,837.78 50,290,246.90
应交税费 35,233,138.16 30,128,757.92
其他应付款 17,031,543.94 14,616,657.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 150,443,398.44 144,228,251.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,449,999.93 7,103,999.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,449,999.93 7,103,999.96
负债合计 156,893,398.37 151,332,251.61
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 665,600,000.00 665,600,000.00
其他权益工具 219,439,342.72 219,439,342.72
其中：优先股
永续债
资本公积 52,379,058.35 52,379,058.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -261,024,872.14 -216,422,114.01
归属于母公司所有者权益（或股东权 676,393,528.93 720,996,287.06
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 676,393,528.93 720,996,287.06
负债和所有者权益（或股东权益） 833,286,927.30 872,328,538.67
总计
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
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2019 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 102,701,775.04 2,787,398.45
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 128,075,958.00
其他应收款 275,077,633.92 518,614,916.99
其中：应收利息
应收股利
存货 6,336,316.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 428,335.85 428,335.85
流动资产合计 512,620,018.81 521,830,651.29
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 211,229,322.20 211,229,322.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 30,297.14 30,297.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,450,177.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 236,709,796.84 211,259,619.34
资产总计 749,329,815.65 733,090,270.63
流动负债：
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2019 年第三季度报告
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,804,535.02
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,049,703.22 1,235,889.28
应交税费 5,250,076.15 8,931,424.75
其他应付款 493,857.62 387,236.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 29,598,172.01 10,554,550.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 29,598,172.01 10,554,550.61
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 665,600,000.00 665,600,000.00
其他权益工具 219,439,342.72 219,439,342.72
其中：优先股
永续债
资本公积 52,379,058.35 52,379,058.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -217,686,757.43 -214,882,681.05
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2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 719,731,643.64 722,535,720.02
负债和所有者权益（或股东权益） 749,329,815.65 733,090,270.63
总计
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 128,865,005.82 20,588,579.64 156,546,547.11 60,818,193.24
其中：营业收入 128,865,005.82 20,588,579.64 156,546,547.11 60,818,193.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 201,837,393.96 35,776,060.39 261,545,514.58 89,753,273.85
其中：营业成本 194,268,654.39 30,211,642.47 245,879,952.21 76,190,104.41
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,259,264.74 1,762,673.51 13,526,480.02 5,299,256.75
销售费用 31,014.05 96,507.18 107,504.15 263,343.84
管理费用 2,363,167.53 3,705,142.13 11,775,406.97 7,999,068.78
研发费用
财务费用 -6,084,706.75 95.10 -9,743,828.77 1,500.07
其中：利息费用
利息收 6,137,682.92 95.78 9,801,819.57 933.16
入
加：其他收益 218,000.01 218,000.01 654,000.03 654,000.03
投资收益（损失 3,877,500.00 11,632,500.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
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收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 60,083,129.96 60,083,129.96 -40,104,796.83
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -12,671,258.17 -11,091,980.74 -44,261,837.48 -56,753,377.41
“－”号填列）
加：营业外收入 22,345.47 190,000.00 22,345.47 190,000.00
减：营业外支出 347,527.20 400.00 347,547.20 16,544.50
四、利润总额（亏损总 -12,996,439.90 -10,902,380.74 -44,587,039.21 -56,579,921.91
额以“－”号填列）
减：所得税费用 15,718.92
五、净利润（净亏损以 -12,996,439.90 -10,902,380.74 -44,602,758.13 -56,579,921.91
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利 -12,996,439.90 -10,902,380.74 -44,602,758.13 -56,579,921.91
润（净亏损以“－”号
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司 -12,996,439.90 -10,902,380.74 -44,602,758.13 -56,579,921.91
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填
列）
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2019 年第三季度报告
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工
具投资公允价值变动
4.企业自身信
用风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投
资信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套期
损益的有效部分）
8.外币财务报
表折算差额
9.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
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2019 年第三季度报告
净额
七、综合收益总额 -12,996,439.90 -10,902,380.74 -44,602,758.13 -56,579,921.91
归属于母公司所有 -12,996,439.90 -10,902,380.74 -44,602,758.13 -56,579,921.91
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.020 -0.016 -0.067 -0.085
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.020 -0.016 -0.067 -0.085
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 5.00
销售费用
管理费用 710,040.98 467,086.39 2,753,618.04 2,320,953.82
研发费用
财务费用 36,015.87 -11.78 34,719.42 1,300.10
其中：利息费用
利息收入 15,135.59 95.78 17,866.04 237.9
加：其他收益
投资收益（损失以“－” 1,650,000.00 4,950,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
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2019 年第三季度报告
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” -746,056.85 1,182,925.39 -2,788,337.46 2,627,741.08
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 400.00 20.00 400.00
三、利润总额（亏损总额以“－” -746,056.85 1,182,525.39 -2,788,357.46 2,627,341.08
号填列）
减：所得税费用 15,718.92
四、净利润（净亏损以“－” -746,056.85 1,182,525.39 -2,804,076.38 2,627,341.08
号填列）
（一）持续经营净利润（净 -746,056.85 1,182,525.39 -2,804,076.38 2,627,341.08
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
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2019 年第三季度报告
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -746,056.85 1,182,525.39 -2,804,076.38 2,627,341.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.001 0.002 -0.004 0.004
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.001 0.002 -0.004 0.004
股)
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 156,551,916.38 63,290,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,550,388.88 1,178,933.16
经营活动现金流入小计 167,102,305.26 64,468,933.16
购买商品、接受劳务支付的现金 261,984,225.22 42,105,024.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
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2019 年第三季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 28,415,963.68 11,978,695.48
支付的各项税费 5,010,972.44 5,159,690.68
支付其他与经营活动有关的现金 3,430,212.76 2,827,416.50
经营活动现金流出小计 298,841,374.10 62,070,827.04
经营活动产生的现金流量净额 -131,739,068.84 2,398,106.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,625,389.18 2,122,200.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,625,389.18 2,122,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,625,389.18 -2,122,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -135,364,458.02 275,906.12
加：期初现金及现金等价物余额 469,162,254.00 351,354.85
六、期末现金及现金等价物余额 333,797,795.98 627,260.97
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2019 年第三季度报告
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,866.04 237.90
经营活动现金流入小计 17,866.04 237.90
购买商品、接受劳务支付的现金 140,978,090.00
支付给职工及为职工支付的现金 493,485.74 47,929.88
支付的各项税费 752,584.44 642,548.29
支付其他与经营活动有关的现金 1,487,029.27 81,501.67
经营活动现金流出小计 143,711,189.45 771,979.84
经营活动产生的现金流量净额 -143,693,323.41 -771,741.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 243,608,000.00 782,543.26
筹资活动现金流入小计 243,608,000.00 782,543.26
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2019 年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 300.00
筹资活动现金流出小计 300.00
筹资活动产生的现金流量净额 243,607,700.00 782,543.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 99,914,376.59 10,801.32
加：期初现金及现金等价物余额 2,787,398.45 99,943.05
六、期末现金及现金等价物余额 102,701,775.04 110,744.37
法定代表人：刘永 主管会计工作负责人：李清华 会计机构负责人：王俊福
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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