营口港务股份有限公司
600317
2009 年半年度报告营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
1
目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、股本变动及股东情况................................................................ 3
四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5
五、董事会报告........................................................................ 5
六、重要事项.......................................................................... 6
七、财务报告......................................................................... 12
八、备查文件目录..................................................................... 60营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
2
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(六) 公司负责人营口港务股份有限公司、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人（会计主管人
员）蒋辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一) 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：营口港务股份有限公司
公司法定中文名称缩写：营口港
公司英文名称：YINGKOU PORT LIABILITY CO.,LTD
公司英文名称缩写：YKPLC
2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：营口港
公司A 股代码：600317
3、 公司注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号
公司办公地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号
邮政编码：115007
公司国际互联网网址：http://www.ykplc.com
公司电子信箱：ykplc@ykport.com.cn
4、 法定代表人：高宝玉
5、 公司董事会秘书：杨会君
电话：0417－6268506
传真：0417－6268506
联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号
公司证券事务代表：李丽
电话：0417－6268506
传真：0417－6268506
E-mail：lili_ykp@ykport.com.cn
联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司证券部
7、 公司其他基本情况：
(1)公司首次注册日期：2000 年3 月22 日
(2)公司首次注册地点：辽宁省工商行政管理局
(3)公司变更注册日期：2008 年8 月27 日
(4)公司变更注册地点：辽宁省工商行政管理局
(5)企业法人营业执照注册号：210000004925657
(6)税务登记号码：210804716409709
(7)组织机构代码：71640970-9
(8)公司聘请的会计师事务所情况营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
3
(9)公司聘请的境内会计师事务所名称：华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司
(10)公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区西直门南大街2 号成铭大厦C21 层
(二) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 9,542,110,646.16 7,423,198,218.73 28.54
所有者权益（或股东权益） 3,199,893,916.12 3,300,057,913.12 -3.035
每股净资产(元) 5.83 6.01 -2.995
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业利润 124,632,466.44 257,319,721.89 -51.57
利润总额 124,617,316.05 257,301,764.44 -51.57
净利润 100,629,865.05 140,333,337.34 -28.30
扣除非经常性损益后的净
利润
100,641,227.84 140,346,805.43 -28.30
基本每股收益(元) 0.18 0.37 -51.36
扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)
0.18 0.37 -51.36
稀释每股收益(元) 0.18 0.37 -51.36
净资产收益率(%) 3.15 4.22 减少1.07 个百分点
经营活动产生的现金流量
净额
69,622,030.69 105,367,378.08 -33.93
每股经营活动产生的现金
流量净额（元）
0.1269 0.1920 -33.91
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -11,362.79
合计 -11,362.79
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件
股份
1、国家持股 316,020,262 57.59 -1,404,000 -1,404,000 314,616,262 57.33
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国
有法人持股
境内自然
人持股
４、外资持股
其中： 境外法人营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
4
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份
合计
316,020,262 57.59 -1,404,000 -1,404,000 314,616,262 57.33
二、无限售条件
流通股份
1、人民币普通股 232,765,551 42.41 1,404,000 1,404,000 234,169,551 42.67
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
股份合计
232,765,551 42.41 1,404,000 1,404,000 234,169,551 42.67
三、股份总数 548,785,813 100 548,785,813 100
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 47,178 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份数量
营口港务集团有限
公司
国有法人 59.65 327,351,402 314,616,262 无
营口鑫达投资有限
公司
未知 3.44 18,882,737 无
营口金鑫投资有限
公司
未知 2.65 14,553,028 无
中国平安人寿保险
股份有限公司－分
红－个险分红
未知 0.51 2,799,902 无
中国平安人寿保险
股份有限公司－分
红－团险分红
未知 0.47 2,599,937 无
朱长利 未知 0.35 1,923,391 无
中国工商银行－天
弘精选混合型证券
投资基金
未知 0.31 1,745,184 无
李军 未知 0.31 1,674,199 无
赵梦 未知 0.30 1,641,720 无
上海轩卓物资有限
公司
未知 0.27 1,482,000 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
营口鑫达投资有限公司 18,882,737 人民币普通股
营口金鑫投资有限公司 14,553,028 人民币普通股
营口港务集团有限公司 12,735,140 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－
分红－个险分红
2,799,902 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－
分红－团险分红
2,599,937 人民币普通股
朱长利 1,923,391 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证
券投资基金
1,745,184 人民币普通股
李军 1,674,199 人民币普通股营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
5
赵梦 1,641,720 人民币普通股
上海轩卓物资有限公司 1,482,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说
明
前十名股东与第一大股东营口港务集团有限公司不存在关联关系；公司未知前
十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序
号
有限售条件股东名称
持有的有限售
条件股份数量可上市交易时间
新增可上市交易股
份数量
限售条件
1.
营口港务集团有限公
司
314,616,262 2012 年6 月12 日314,616,262
向营口港务集团定向
增发的股份锁定期为
自资产认购的股权登
记之日（2008 年6 月
12 日）起36 个月内不
转让。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，随着国际金融危机的逐步好转，我国经济形式总体企稳向好，在国家扩大内需的政策
下，以内贸货物为主的营口港，积极加强货源组织,不断加大揽货力度，开发新的市场，科学组织生产，
加强经营管理和安全管理，不断提高生产效率和服务水平。公司吞吐量实现了一定的增幅。
报告期内，公司共完成货物吞吐量4,335.5 万吨；从货类来看，金属矿石、钢铁、煤炭等货物吞吐量
较去年同期均有所增长，其中金属矿石仍占据最大货类的地位。
报告期内，公司实现营业收入94,803.03 万元，同比下降8.21%，其中主营业务收入85,803.58
万元，同比下降12.62%，主营业务收入占公司收入总额的比例为90.51%，主营业务非常突出；实现营
业利润12,463.25 万元，同比下降51.57%；实现归属于母公司股东的净利润 10,062.99 万元，同比下
降28.30%。
公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的区位优势。公司能够为客户提供
优质、全面的服务。随着我国国民经济的全面复苏，以及辽宁沿海经济带上升到国家发展战略等有利
契机，营口港吞吐量在今后相当长的时期内将持续发展，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳
定性的特点。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润率比上年
增减(%)
分行业
装卸业务 858,035,850.75 563,270,489.81 34.35 -12.62 -10.95 减少1.23 个百分点
本公司的主营业务收入全部为装卸业务收入，无其他业务分类。营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
6
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
辽宁省 858,035,850.75 -12.62
本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。
本公司的主营业务全部是装卸业务。
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四) 公司财务状况、经营成果分析
1、完成经营计划情况
公司本年度拟订的经营计划营业收入为216,460 万元，报告期实际完成94,803.03 万元，完成全
年计划的43.80%；拟订的营业成本计划为144,519 万元，报告期实际完成63,504.29 万元，完成全年
计划的43.94%；拟定的利润总额计划是25,760 万元，报告期实际完成12,461.73，完成全年计划的
48.38%。
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司
治理准则》等法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构。修订了《公司章程》等公司治
理制度。公司严格执行法律、法规、规章及公司各项管理制度，股东大会、董事会、监事会及经理层
规范运作、勤勉尽责，公司机构的设置及职能的分工适应并符合内控制度的要求。公司与控股股东在
业务、人员、资产、机构、财务等方面做到相互独立，公司资产运作严格按照相关规定进行决策和履
行信息披露程序，控股股东及其附属企业等关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司与公司
的其他关联方无关联交易，也不存在占用资金情况，公司信息披露做到及时、准确、真实、完整。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
综合考虑股东利益和公司长远发展，公司2009 年中期资本公积金转增股本预案为：以公司报告期
末总股本548,785,813 股为基数，向全体股东以每10 股转增10 股的比例转增股本，合计转增股本
548,785,813 股。
(三) 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年2 月6 日，公司三届董事会第十九次会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，增加
了现金分红政策，该议案已经公司2008 年度股东大会审议批准。
(四) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
(六) 资产交易事项
1、收购资产情况营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
7
单位:万元 币种:人民币
交易对
方或最
终控制
方
被收购资
产
购买日 资产收购价格
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
资产收购定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联
关系
营口港
务集团
有限公
司
14#和15#
泊位的资
产和业务
2009 年5
月31 日
43,890.63 是
收购资产评估值
减去自评估基准
日至交割日按照
资产评估值计算
的折旧值及其它
差异后的余额
是 是
母公
司
为适应成品油及液体化工品运输的需要，完善港口功能，报告期内公司收购了营口港务有限公司14#
和15#泊位。北京中天和资产评估有限公司出具了中天和 [2008]评字第02042 号评估报告。目前该等
资产所涉及的产权已经全部过户。此次收购有利于增加公司的利润，提高公司的竞争力。
(七) 报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易方 关联关系
关联交易
类型
关联交易
内容
关联交易
定价原则
关联交易金额
占同类交
易金额的
比例(%)
关联交易
结算方式
华能营口港务
有限责任公司
母公司的控
股子公司
提供劳务
提供装
卸、机械
市场及协
议价格
17,497,694.13 1.85 支票
营口港船货代
理有限责任公
司
母公司的控
股子公司
提供劳务 船方劳务
市场及协
议价格
6,760,369.42 0.71 支票
营口港务集团
（营口港埠公
司）
母公司 提供劳务
提供装
卸、机械
使用及加
工维修劳
务
市场及协
议价格
2,827,698.91 0.30 支票
营口港务集团
有限公司
母公司 提供劳务
提供装
卸、机械
使用及加
工维修劳
务
市场及协
议价格
2,806,055.21 0.30 支票
中国营口外轮
代理公司
母公司的控
股子公司
提供劳务
提供装卸
业务
市场及协
议价格
450,021.35 0.05 支票
营口万瀛物流
有限公司
母公司的控
股子公司
提供劳务
提供船方
劳务
市场及协
议价格
321,476.39 0.03 支票
营口中理外轮
理货有限责任
公司
母公司的控
股子公司
提供劳务
接受装
卸、倒运
服务
市场及协
议价格
144,480.99 0.02 支票
营口港务集团
（所属其他分
公司）
母公司 提供劳务
接受其他
服务
市场及协
议价格
94,400.77 0.01 支票
营口港港隆工
程服务中心
母公司的控
股子公司
提供劳务
加工维修
劳务
市场及协
议价格
40,475.90 0 支票
营口港务集团
（港口服务公
司）
母公司 提供劳务
提供其他
劳务
市场及协
议价格
20,850.00 0 支票
营口新港集铁
物流有限公司
母公司的控
股子公司
提供劳务
提供装
卸、机械
使用及加
工维修劳
务
市场及协
议价格
296,081.45 0.03 支票
营口中理外轮
理货有限责任
母公司的控
股子公司
接受劳务
接受理货
计量劳务
市场及协
议价格
6,678,635.30 1.05 支票营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
8
公司
营口港务集团
（信息公司）
母公司 接受劳务
接受通信
网络服务
市场及协
议价格
6,125,315.62 0.96 支票
营口港务集团
(轮驳公司)
母公司 接受劳务
接受拖轮
服务
市场及协
议价格
5,025,130.00 0.79 支票
营口港务集团
(港口服务公
司)
母公司 接受劳务
接受物业
服务
市场及协
议价格
794,068.03 0.13 支票
营口港丰国际
大酒店有限公
司
母公司的控
股子公司
接受劳务
接受其他
劳务
市场及协
议价格
775,321.78 0.12 支票
营口港务集团
(所属其他分公
司)
母公司 接受劳务
接受其他
服务
市场及协
议价格
345,995.30 0.05 支票
营口港船舶燃
料供应有限责
任公司
母公司的控
股子公司
购买商品 购买燃料
市场及协
议价格
27,331,306.51 支票
营口港务集团
（水电公司）
母公司 购买商品 购水电
市场及协
议价格
32,438,261.64 5.11 支票
合计 / 110,773,638.70 /
本公司与港务集团之间的关联交易主要包括供水、供电、供暖、通讯、港口倒运、机械维修、燃
料供应等经常发生的交易及航道码头疏浚、航道破冰、提供其它劳务等偶然发生的交易。由于本公司
是由原营口港务局部分改制设立的，公司对该等辅助性服务具有一定程度的依赖性，而该等服务又是
公司生产经营所必须的，在可预见的将来，该等关联交易仍会持续发生。公司通过与港务集团签订《关
联交易定价协议》及补充协议，规范了该等关联交易行为，确保交易价格的公平和公允性，使得该等
关联交易遵循了市场价的原则。
上述关联交易对本公司独立性未产生重大影响。
本公司与港务集团之间的关联交易主要包括供水、供电、供暖、通讯、港口倒运、机械维修、燃
料供应等经常发生的交易及航道码头疏浚、航道破冰、提供其它劳务等偶然发生的交易。
2、资产、股权转让的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方
关联关
系
关联交易类
型
关联交
易内容
关联交
易定价
原则
转让资产的
账面价值
转让资产的
评估价值
转让价格
关联交
易结算
方式
营口港
务集团
有限公
司
母公司
购买除商品
以外的资产
14#和
15#泊位
的资产
和业务
以评估
值为基
础，扣除
自评估
基准日
至交割
日期间
按照资
产评估
值计算
的折旧
及其它
差异
31,597.76 45,364.20 43,890.63 现金
为适应成品油及液体化工品运输的需要，完善港口功能，报告期内公司收购了营口港务有限公司
14#和15#泊位。北京中天和资产评估有限公司出具了中天和 [2008]评字第02042 号评估报告。目前
该等资产所涉及的产权已经全部过户。此次收购有利于增加公司的利润，提高公司的竞争力。
3、非经营性关联债权债务往来
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
9
营口辽滨港
务有限责任
公司
母公司的控股
子公司
0 20
营口港船舶
燃料供应有
限责任公司
母公司的控股
子公司
13.74 13.74
营口港务集
团有限公司
母公司 28,324.76 1,190.68
合计 0 0 28,338.5 1,224.41
报告期内公司向控股股东及其
子公司提供资金的发生额（万
元）
1,511.67
公司向控股股东及其子公司提
供资金的余额（万元）
1,061.67
(八) 重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
单位:元 币种:人民币
出租方
名称
承租方
名称
租赁资
产情况
租赁起
始日
租赁终
止日
租赁收益
租赁收
益确定
依据
租赁收益
对公司影
响
是否关联
交易
关联关
系
营口港
务集团
有限公
司
营口港
务股份
有限公
司
14#、
15#、
54#、
55#、
56#泊
位
2009 年
1 月1 日
2009 年
12 月31
日
73,874,246.00
根据该
等资产
的折
旧、作
业能力
和效益
情
增加了公
司的主营
业务成本
是 母公司
营口港
务集团
有限公
司
营口港
务股份
有限公
司
土地使
用权
2009 年
1 月1 日
2009 年
12 月31
日
13,399,050.00
每平方
米每年
10 元
增加了公
司的主营
业务成本
是 母公司
营口港
务股份
有限公
司
营口中
理外轮
理货有
限责任
磅房及
设备
2009 年
1 月1 日
2009 年
12 月31
日
750,000.00
租金减
去相关
资产折
旧费及
税金等
增加了公
司的其他
业务利润
是
母公司
的控股
子公司
营口银
龙港务
股份有
限公司
营口港
务股份
有限公
司
油罐资
产
2009 年
1 月1 日
2009 年
12 月31
日
2,500,000.00
该等资
产的折
旧、作
业能力
和效益
情况
增加了公
司的主营
业务成本
是
母公司
的控股
子公司
营口港
务股份
有限公
司
营口集
装箱码
头有限
公司
泊位及
相关设
备
2009 年
1 月1 日
2009 年
12 月31
日
30,099,750.00
租金减
去相关
资产折
旧费及
税金等
增加了公
司的其他
业务利润
是
合营公
司营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
10
（1）支付营口港务集团有限公司的泊位租费为使用该公司深水泊位及机械设备租赁费，本期承租营口
港务集团有限公司14#、15#、54#、55#、56#泊位等,上年同期承租营口港务集团有限公司14#、15#、
16#、17#、22#、53#、54#、55#、56#泊位及成品油罐区资产及机械设备，2009 年5 月31 日港务集团
将14#、15#泊位转让给本公司。
（2）收取营口集装箱码头有限公司的租费为集装箱公司租赁本公司拥有的51#、52#泊位、堆场及相
关设备租赁费，本期对营口集装箱码头有限公司的租费收入增加系公司2008 年5 月购买港务集团在鲅
鱼圈港区52#泊位的资产和相关业务出租所致。
（3）本公司租用营口银龙港务股份有限公司拥有的油罐资产用于生产经营。
（4）营口中理外轮理货有限责任公司租用公司拥有的磅房及设备。
2、担保情况
本报告期公司无担保事项。
3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
报告期内，公司分别与中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行于2009 年2 月5 日签订了
总金额为50,000 万元的借款合同；与中国民生银行股份有限公司于2009 年3 月2 日签订了总金额为
50,000 万元的借款合同；与深圳发展银行大连鲁迅路支行于2009 年3 月签订了总金额为20,000 万元
的借款合同；与交通银行股份有限公司营口分行于2009 年4 月27 日签订了总金额为20,000 万元的借
款合同；与深圳发展银行大连鲁迅路支行于2009 年3 月签订了总金额为20,000 万元的借款合同；与
交通银行股份有限公司营口分行于2009 年3 月签订了总金额为15,000 万元的借款合同；与中国农业
银行营口经济技术开发区支行于2009 年4 月30 日签订了总金额为25,000 万元的借款合同。上述情况
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站相关公告。
(九) 承诺事项履行情况
1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
营口港务集团有限公司、上海轩卓物
资有限公司承诺股权分置改革方案
实施后三年内的减持价格不低于
13.48 元。
营口港务集团有限公司严格按照承诺履
行。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
营口港务集团有限公司承诺：港务集
团所持上市公司的股份，自本次交易
完成之日起三十六个月内不进行转
让。
营口港务集团有限公司严格按照承诺履
行。
营口港务集团有限公司严格按照承诺履行。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：是
1）注入资产、资产整合承诺方名称和承诺内容
（1）营口港务集团承诺：待鲅鱼圈港区的在建泊位完成建设且手续完备后，将该等泊位相关资产
及全部业务置入股份公司。在此之后，港务集团将不再直接投资建设鲅鱼圈港区的泊位。
（2）营口港务集团承诺：对于港务集团规划建设的仙人岛港区，前期由港务集团建设，待仙人岛
港区规划建设完成且手续完备后将置入股份公司，此后集团不再直接进行港口建设，以彻底解决同业
竞争和关联交易问题。
2）是否已启动：否
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
11
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所： 否
(十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受过处罚。
(十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十三) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
有限售条件的流通
股上市公告
《中国证券报》C11 版、
《上海证券报》C14 版、
《证券时报》C8 版
2009 年1 月13
日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
第三届董事会第十
八次会议决议公告
《中国证券报》C11 版、
《上海证券报》C14 版、
《证券时报》C8 版
2009 年1 月23
日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
2009 年第一次临时
股东大会决议公告
《中国证券报》D002 版、
《上海证券报》C8 版、
《证券时报》B5 版
2009 年2 月4 日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
第三届董事会第十
九次会议决议公
告、第三届监事会
第七次会议、贷款
公告
《中国证券报》D013 版、
《上海证券报》C15、C16
版、《证券时报》D5 版
2009 年2 月10
日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
贷款公告
《中国证券报》B02 版、
《上海证券报》C8 版、
《证券时报》D8 版
2009 年2 月24
日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
贷款公告
《中国证券报》D003 版、
《上海证券报》C8 版、
《证券时报》A9 版
2009 年3 月10
日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
2008 年度股东大会
决议公告
《中国证券报》A8 版、
《上海证券报》B02 版、
《证券时报》A12 版
2009 年3 月23
日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
2008 年度股东大会
决议公告的更正公
告
《中国证券报》B03 版、
《上海证券报》C8 版、
《证券时报》A9 版
2009 年3 月24
日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
贷款公告
《中国证券报》C13 版、
《上海证券报》C52 版、
《证券时报》D32 版
2009 年4 月9 日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
第三届董事会第二
十次会议决议公
告、关于关联交易
的公告
《中国证券报》D015 版、
《上海证券报》C27 版、
《证券时报》D28 版
2009 年4 月28
日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
贷款公告
《中国证券报》B06 版、
《上海证券报》C9 版、
《证券时报》A9 版
2009 年5 月6 日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
2009 年第二次临时
股东大会决议公告
《中国证券报》D006 版、
《上海证券报》C17 版、
《证券时报》B12 版
2009 年5 月14
日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
12
贷款公告
《中国证券报》D010 版、
《上海证券报》C17 版、
《证券时报》B12 版
2009 年6 月3 日
网址为http://www.sse.com.cn，
在“上市公司资料检索”中输入
“600317”可查询
七、财务报告
公司半年度财务报告已经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司注册会计师陆红、张欣审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
(一) 审计报告
审计报告
会审字[2009]6209 号
营口港务股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的营口港务股份有限公司（以下简称营口港公司）财务报表，包括2009 年6 月
30 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年1-6 月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并
股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
我们认为，营口港公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了
营口港公司2009 年6 月30 日的财务状况以及2009 年1-6 月的经营成果和现金流量。
华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司
中国注册会计师：陆红、张欣
北京市西城区西直门街2 号成铭大厦C21 层
2009 年8 月10 日
(二) 财务报表营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
13
合并资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 388,724,731.80 262,692,312.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,121,086.92 6,636,676.28
应收账款 461,070,846.04 294,279,666.15
预付款项 14,784,222.80 27,702,245.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,514,470.90 2,498,012.32
买入返售金融资产
存货 48,015,766.73 91,178,649.85
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 986,231,125.19 684,987,562.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 207,939,068.96 208,073,289.72
投资性房地产
固定资产 7,442,680,682.48 7,179,353,338.58
在建工程 45,991,124.12 31,929,945.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 856,854,704.74 844,120,444.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,830,288.22 1,879,755.46
递延所得税资产 583,652.45 373,105.03
其他非流动资产
非流动资产合计 8,555,879,520.97 8,265,729,878.42
资产总计 9,542,110,646.16 8,950,717,441.06
流动负债：
短期借款 690,000,000.00 1,690,000,000.00
向中央银行借款营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
14
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 37,971,893.83 82,743,206.91
预收款项 35,375,754.59 34,157,039.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,032,344.11 1,051,399.91
应交税费 15,873,742.66 56,421,525.40
应付利息 12,472,729.70 4,073,483.75
应付股利 5,234,655.64
其他应付款 35,452,222.04 2,952,690,450.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
413,300,000.00 68,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,247,713,342.57 5,039,637,105.94
非流动负债：
长期借款 5,075,400,000.00 790,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,075,400,000.00 790,000,000.00
负债合计 6,323,113,342.57 5,829,637,105.94
股东权益：
股本 548,785,813.00 548,785,813.00
资本公积 2,085,932,723.74 2,085,932,723.74
减：库存股
盈余公积 145,029,488.71 135,253,939.23
一般风险准备
未分配利润 420,145,890.67 329,291,575.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
益合计
3,199,893,916.12 3,099,264,051.07
少数股东权益 19,103,387.47 21,816,284.05
股东权益合计 3,218,997,303.59 3,121,080,335.12
负债和股东权益合计 9,542,110,646.16 8,950,717,441.06
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
15
母公司资产负债表
2009 年6 月30 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 382,612,337.20 246,410,031.96
交易性金融资产
应收票据 64,529,500.00
应收账款 445,109,577.37 281,533,326.23
预付款项 8,654,430.43 27,328,347.46
应收利息
应收股利 7,851,983.48
其他应收款 3,294,064.99 2,475,630.89
存货 45,987,116.27 89,546,848.90
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 958,039,009.74 647,294,185.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 231,939,068.97 238,978,227.02
投资性房地产
固定资产 7,403,855,236.31 7,138,823,776.28
在建工程 45,991,124.12 31,929,945.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 856,732,638.09 843,983,277.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 563,323.71 356,795.17
其他非流动资产
非流动资产合计 8,539,081,391.20 8,254,072,021.43
资产总计 9,497,120,400.94 8,901,366,206.87
流动负债：
短期借款 690,000,000.00 1,690,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 36,350,557.09 81,313,698.25
预收款项 36,461,754.59 34,157,039.66
应付职工薪酬 1,582,412.29 1,051,399.91
应交税费 13,477,982.20 54,216,516.20
应付利息 12,472,729.70 4,073,483.75
应付股利营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
16
其他应付款 22,875,982.99 2,930,610,581.81
一年内到期的非流动负
债
413,300,000.00 68,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,226,521,418.86 5,013,922,719.58
非流动负债：
长期借款 5,075,400,000.00 790,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,075,400,000.00 790,000,000.00
负债合计 6,301,921,418.86 5,803,922,719.58
股东权益：
股本 548,785,813.00 548,785,813.00
资本公积 2,085,932,723.74 2,085,932,723.74
减：库存股
盈余公积 145,029,488.71 135,253,939.23
未分配利润 415,450,956.63 327,471,011.32
外币报表折算差额
股东权益合计 3,195,198,982.08 3,097,443,487.29
负债和股东权益合计 9,497,120,400.94 8,901,366,206.87
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
17
合并利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 948,030,328.57 1,032,833,039.84
其中：营业收入 948,030,328.57 1,032,833,039.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 833,325,146.42 787,636,278.80
其中：营业成本 635,042,906.08 672,565,856.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 30,148,411.10 32,574,254.50
销售费用
管理费用 65,592,416.00 47,148,884.48
财务费用 101,698,123.60 34,966,571.75
资产减值损失 843,289.64 380,711.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,927,284.29 12,122,960.85
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
9,927,284.29 12,122,960.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 124,632,466.44 257,319,721.89
加：营业外收入 1,683.91 3,073.00
减：营业外支出 16,834.30 21,030.45
其中：非流动资产处置净损失 16,834.30 21,030.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 124,617,316.05 257,301,764.44
减：所得税费用 21,465,691.94 46,689,986.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,151,624.11 210,611,778.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润 65,568,307.93
归属于母公司所有者的净利润 100,629,865.05 140,333,337.34
少数股东损益 2,521,759.06 4,710,132.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.37
（二）稀释每股收益 0.18 0.37
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
18
母公司利润表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 887,103,690.32 809,100,092.91
减：营业成本 591,867,409.42 537,522,142.23
营业税金及附加 27,573,222.41 25,571,822.81
销售费用
管理费用 58,932,092.75 39,736,757.80
财务费用 101,752,526.41 35,052,638.62
资产减值损失 826,139.12 380,711.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,874,330.47 12,122,960.85
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
9,927,284.29 12,122,960.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 117,026,630.68 182,958,981.12
加：营业外收入 1,683.91
减：营业外支出 16,834.30 21,030.45
其中：非流动资产处置净损失 16,834.30 21,030.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 117,011,480.29 182,937,950.67
减：所得税费用 19,255,985.50 42,786,813.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,755,494.79 140,151,136.89
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
19
合并现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
678,547,134.07 688,513,116.66
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
关的现金
10,132,072.93 11,238,983.71
经营活动现金流入小
计
688,679,207.00 699,752,100.37
购买商品、接受劳务支付
的现金
237,209,625.29 279,596,954.94
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金
154,938,335.24 113,485,800.84
支付的各项税费 194,837,237.31 151,658,662.25
支付其他与经营活动有
关的现金
32,071,978.47 49,643,304.26
经营活动现金流出小
计
619,057,176.31 594,384,722.29
经营活动产生的现 69,622,030.69 105,367,378.08营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
20
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
10,061,505.04 28,216,940.83
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
15,480.15 16,229.95
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
10,076,985.19 28,233,170.78
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
2,620,438,690.69 354,387,900.13
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计
2,620,438,690.69 354,387,900.13
投资活动产生的现
金流量净额
-2,610,361,705.50 -326,154,729.35
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,981,700,000.00 780,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
3,981,700,000.00 780,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,223,273,870.00 505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
91,654,035.66 34,616,277.75
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
1,314,927,905.66 539,616,277.75
筹资活动产生的现
金流量净额
2,666,772,094.34 240,383,722.25
四、汇率变动对现金及现金等营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
21
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
126,032,419.53 19,596,370.98
加：期初现金及现金等价
物余额
262,692,312.27 107,231,911.99
六、期末现金及现金等价物余
额
388,724,731.80 126,828,282.97
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
22
母公司现金流量表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金
631,876,311.61 579,092,735.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
关的现金
9,881,397.29 10,831,676.59
经营活动现金流入小
计
641,757,708.90 589,924,411.91
购买商品、接受劳务支付
的现金
206,312,147.05 236,693,852.53
支付给职工以及为职工
支付的现金
147,471,589.05 90,020,397.37
支付的各项税费 182,873,633.39 127,702,030.18
支付其他与经营活动有
关的现金
25,468,209.81 23,546,219.37
经营活动现金流出小
计
562,125,579.30 477,962,499.45
经营活动产生的现
金流量净额
79,632,129.60 111,961,912.46
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
10,061,505.04 28,216,940.83
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
15,480.15 16,229.95
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
10,076,985.19 28,233,170.78
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
2,620,278,903.89 326,860,809.27
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计
2,620,278,903.89 326,860,809.27
投资活动产生的现
金流量净额
-2,610,201,918.70 -298,627,638.49
三、筹资活动产生的现金流营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
23
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,981,700,000.00 780,000,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
3,981,700,000.00 780,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,223,273,870.00 505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金
91,654,035.66 34,616,277.75
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
1,314,927,905.66 539,616,277.75
筹资活动产生的现
金流量净额
2,666,772,094.34 240,383,722.25
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
136,202,305.24 53,717,996.22
加：期初现金及现金等价
物余额
246,410,031.96 67,231,911.99
六、期末现金及现金等价物余
额
382,612,337.20 120,949,908.21
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
24
合并所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积 减：库存股盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 329,291,575.10 21,816,284.05 3,121,080,335.12
加：同一控制
下企业合并产生
的追溯调整
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 329,291,575.10 21,816,284.05 3,121,080,335.12
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
9,775,549.48 90,854,315.57 -2,712,896.58 97,916,968.47
（一）净利润 100,629,865.05 2,521,759.07 103,151,624.12
（二）直接计入所
有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二） 100,629,865.05 2,521,759.07 103,151,624.12营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
25
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 9,775,549.48 -9,775,549.48 -5,234,655.65 -5,234,655.65
1．提取盈余公积 9,775,549.48 -9,775,549.48
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
-5,234,655.65 -5,234,655.65
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额548,785,813.00 2,085,932,723.74 145,029,488.71 420,145,890.67 19,103,387.47 3,218,997,303.59
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 归属于母公司所有者权益
股本 资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
348,785,813.00 1,170,677,374.02 112,020,489.00 338,105,023.10 16,000,000.00 1,985,588,699.12
加：同一
控制下企业合
并产生的追溯
调整营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
26
会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初
余额
348,785,813.00 1,170,677,374.02 112,020,489.00 338,105,023.10 16,000,000.00 1,985,588,699.12
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
200,000,000.00 915,255,349.72 11,038,944.14 194,862,701.13 4,710,132.94 1,336,906,072.07
（一）净利润 205,901,645.27 4,710,132.94 210,611,778.21
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
205,901,645.27 4,710,132.94 210,611,778.21
（三）所有者
投入和减少资
本
200,000,000.00 915,255,349.72 1,115,255,349.72
1．所有者投入
资本
200,000,000.00 915,255,349.72 1,115,255,349.72
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分 11,038,944.14 -11,038,944.14 11,038,944.14营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
27
配
1．提取盈余公
积
11,038,944.14 -11,038,944.14 11,038,944.14
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
548,785,813.00 2,085,932,723.74 123,059,433.14 532,967,724.23 20,710,132.94 3,322,494,771.19
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
28
母公司所有者权益变动表
2009 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
一、上年年末余额 548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 327,471,011.32 3,097,443,487.29
加：会计政策变
更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 327,471,011.32 3,097,443,487.29
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
9,775,549.48 87,979,945.31 97,755,494.79
（一）净利润 97,755,494.79 97,755,494.79
（二）直接计入所有
者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
97,755,494.79 97,755,494.79
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
29
3．其他
（四）利润分配 9,775,549.48 -9,775,549.48
1．提取盈余公积 9,775,549.48 -9,775,549.48
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 548,785,813.00 2,085,932,723.74 145,029,488.71 415,450,956.63 3,195,198,982.08
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计
一、上年年末余额 348,785,813.00 1,170,677,374.02 112,020,489.00 338,105,023.10 1,969,588,699.12
加：会计政策变更 1,161,203,102.90
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 348,785,813.00 2,331,880,476.92 112,020,489.00 338,105,023.10 3,130,791,802.02
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
200,000,000.00 -245,947,753.18 11,038,944.14 129,112,192.75 94,203,383.71
（一）净利润 140,151,136.89 140,151,136.89
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
30
4．其他
上述（一）和（二）小计140,151,136.89 140,151,136.89
（三）所有者投入和减少
资本
200,000,000.00 -245,947,753.18 -45,947,753.18
1．所有者投入资本 200,000,000.00 -245,947,753.18 -45,947,753.18
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 11,038,944.14 -11,038,944.14
1．提取盈余公积 11,038,944.14 -11,038,944.14
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 548,785,813.00 2,085,932,723.74 123,059,433.14 467,217,215.85 3,224,995,185.73
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
31
(三) 公司基本情况
营口港务股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经辽宁省人民政府辽政[2000]46 号文批准，
由营口港务局（后改建为营口港务集团有限公司，以下简称港务集团）等五家发起人发起设立的股份
有限公司。公司于2000 年3 月22 日在辽宁省工商行政管理局登记注册，取得210000004925657 号企
业法人营业执照；公司设立时的注册资本为人民币15,000 万元。2002 年1 月16 日公司公开发行人民
币普通股1 亿股，并在上海证券交易所上市交易。2002 年5 月15 日在辽宁省工商行政管理局变更注
册登记，注册资本变更为人民币25,000 万元。2004 年5 月20 日公司发行7 亿元可转换公司债券。截
至2007 年12 月31 日止已转股完毕，共有693,661,000.00 元可转债转换为股份，累计增加股份
98,785,813 股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]616 号文核准，公司于2008 年5 月31 日
向港务集团定向发行人民币普通股2 亿股，用以购买港务集团在鲅鱼圈港区16#、17#、22#、46#、47#、
52#、53#共计7 个泊位的资产和相关业务，股本总额增加至548,785,813 元。公司已于2008 年6 月
12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份变更登记。截至2009 年6 月30 日止，公
司注册资本为548,785,813 元。
公司属港口业，公司主要经营港口装卸、堆存、运输服务；兼营港口机械制造与销售、汽车修理及配
件销售；机件加工销售；钢结构工程；苫垫及劳保用品制作、销售；物业管理等。
(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、
股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
3、会计年度
本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
(1) 计量属性
⑴本公司以权责发生制为记账基础。
⑵本公司在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量
属性进行计量，包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计
量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、
可变现净值或现值计量。
⑶本公司本期报表项目的计量属性未发生变化。
(2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
⑴外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一
资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
32
⑵以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金
额。
8、金融资产和金融负债的核算方法
⑴金融资产划分为以下四类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包
括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始
计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价
款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在
持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值
计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为
投资收益，同时调整公允价值变动损益。
②持有至到期投资
主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公
司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中
包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊
余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投
资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项
应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。
应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
④可供出售金融资产
主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷
款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作
为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金
股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产
负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产
时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允
价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。
⑵金融负债在初始确认时划分为以下两类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计
入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
⑶主要金融资产的公允价值确定方法：
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；
②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
9、存货核算方法
(1) 存货的分类
⑴存货分类：存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商
品、周转材料等。
⑵取得和发出的计价方法：取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按个别计价法计价。
⑶周转材料的摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。
⑷资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，
计入当期损益。可变现净值的确定方法：在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减
记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
⑸存货的盘存制度：采用永续盘存制。营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
33
10、长期股权投资的核算方法
(1) 初始计量
⑴初始计量
分别下列情况对长期股权投资进行初始计量
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在
合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投
资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公
积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额
作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本
与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第20 号—企业合并》确定的合并
成本作为长期股权投资的初始投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投
资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚
未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约
定不公允的除外；
D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号—非货币
性资产交换》确定；
E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号—债务重组》确定。
⑵后续计量
根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。
采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公
司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股
利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位
实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
11、固定资产计价和折旧方法的计提方法
(1) 固定资产计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高
的有形资产。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下
类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
港务设施 20-40 5 4.75-2.38
库场设施 20-40 5 4.75-2.38
房屋建筑物 8-35 5 11.88-2.71
船舶 12 5 7.92
装卸机械及设备 10-15 5 9.50-6.33
车辆 8-10 5 11.88-9.50
机器设备 6-12 5 15.83-7.92
通信导航设备 4-6 5 23.75-15.83营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
34
自动化控制及仪器
仪表
8 5 11.88
12、在建工程核算方法
在建工程指兴建中或安装中的资本性资产，按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、机器设
备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之
前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。
本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定
可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理
了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
13、无形资产的核算方法
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、海
域使用权、专利权、工业产权及专有技术等。本公司按照无形资产的取得成本进行初始计量。对于使
用寿命有限的无形资产，本公司在取得时估计其使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量
单位数量，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。无法预见无形资产为公
司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。
每年年度终了，本公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用
寿命及摊销方法与以前估计不同的，调整摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确
定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命
并在预计使用年限内系统合理摊销。
14、资产减值的核算方法
(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法
资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。本公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发
生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，
将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相
应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
⑴资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
⑵企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从
而对企业产生不利影响；
⑶市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量
现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
⑷有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
⑸资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
⑹企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量
或者实现的营业利润远远低于预计金额等；
⑺其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
对于因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减
值测试。
15、收入确认原则
⑴销售商品收入
①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
⑵提供劳务收入营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
35
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
⑶让渡资产使用权收入：
①相关的经济利益很可能流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
⑷建造合同收入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费
用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同
预计总工作量的比例确定。
如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合
同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时
立即确认为合同费用，不确认合同收入。
如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。
16、确认递延所得税资产的依据
⑴公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认可抵扣暂时性差
异产生的递延所得税资产，但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所
得税资产不予确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
⑵本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确
认相应的递延所得税资产：
①暂时性差异在可预见的未来可能转回；
②未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
⑶本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款
抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
17、其他主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
凡本公司能够控制的子公司都纳入合并范围；编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础，
按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制；子公司所采用的会计期间、会计政策与
母公司不一致的，应按照母公司的会计期间、会计政策对子公司财务报表进行调整；合并报表范围内
母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。
18、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(五) 税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 相关业务收入 17%
营业税 港口费收入 3%-5%
城建税 实际缴纳流转税 7％营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
36
房产税
自有房产的房产税按固定资产
原值
1.2％
所得税 25％
教育费附加 实际缴纳流转税 3％
地方教育费 实际缴纳流转税 1％
2、税收优惠及批文
公司合营企业营口集装箱码头有限公司为中外合资经营企业，根据营口经济技术开发区国税局《关
于营口集装箱码头有限公司定期减免企业所得税问题的批复》，营口集装箱码头有限公司享受五免五
减半定期减免税收优惠政策，自2004 年起至2008 年免征企业所得税，2009 年至2013 减半征收企业
所得税。
根据国务院 2007 年12 月26 日发布的国发〔2007〕39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优
惠政策的通知》及财政部、国家税务总局2008 年2 月13 日发布的财税〔2008〕21 号《关于贯彻落实
国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》的相关规定，自2008 年1 月1 日起，原享
受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%
税率的企业，2008 年按18%税率执行，2009 年按20%税率执行，2010 年按22%税率执行，2011 年按24%
税率执行， 2012 年及以后年度按25％税率执行。
(六) 企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位:元 币种:人民币
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质注册资本 经营范围
营口新世纪
集装箱码头
有限公司（新
世纪公司）
控股子公司 营口市 港口业 40,000,000.00
集装箱码头内的装卸、驳
运、仓储经营（应经审批
的除外）；集装箱拆装箱、
集装箱维修及清洗。
单位:元 币种:人民币
子公司全称
期末实际投
资额
实质上构成对子公司
的净投资的余额
（资不抵债子公司适
用）
持股比例（%）
表决权比
例
（%）
是否合并报表
营口新世纪集
装箱码头有限
公司（新世纪
公司）
60.00 60.00 是
2、各重要子公司中少数股东权益情况
单位:元 币种:人民币
子公司全称 少数股东权益
少数股东权益中用于冲
减少数股东损益的金额
从归属母公司当期损益中扣减
少数股东承担的超额亏损
营口新世纪集装箱
码头有限公司（新
世纪公司）
40.00
3、合并报表范围发生变更的内容和原因
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(七) 合并会计报表附注
1、货币资金
单位：元营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
37
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 7,664.25 4,956.51
银行存款：
人民币 388,717,067.55 112,687,355.76
其他货币资金：
人民币 150,000,000.00
合计 388,724,731.80 262,692,312.27
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 70,121,086.92 6,636,676.28
合计 70,121,086.92 6,636,676.28
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金
额重大
的应收
账款
442,477,728.81 95.49 2,212,388.64 95.49 284,390,215.24 96.16 1,421,951.08 96.16
单项金
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
应收账
款
20,910,056.16 4.51 104,550.29 4.51 11,368,243.20 3.84 56,841.21 3.84
合计 463,387,784.97 / 2,316,938.93 / 295,758,458.44 / 1,478,792.29 /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
一年以内 20,910,056.16 100.00 104,550.29 11,368,243.20 100.00 56,841.21
合计 20,910,056.16 100.00 104,550.29 11,368,243.20 100.00 56,841.21
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
38
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额重大
的其他应收款
项
500,000.00 14.16 2,500.00 14.15
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
3,032,141.73 85.84 15,170.83 85.85 2,510,565.15 100.00 12,552.83 100.00
合计 3,532,141.73 / 17,670.83 / 2,510,565.15 / 12,552.83 /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
一年以内 3,032,141.73 100.00 15,170.83 2,499,265.15 99.55 12,496.33
一至二年 11,300.00 0.45 56.50
合计 3,032,141.73 100.00 15,170.83 2,510,565.15 100.00 12,552.83
5、预付账款
(1) 预付账款账龄
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 14,784,222.80 100.00 27,702,245.77 100.00
合计 14,784,222.80 100.00 27,702,245.77 100.00
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合
计及比例
7,246,716.00 49.02 23,030,500.00 83.14
(3) 预付账款主要单位
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
港城钢结构加工
部
1,729,740.00 一年以内
福铸电控设备有
限公司
1,586,976.00 一年以内
常州市南港港口
机械有限公司
1,530,000.00 一年以内
稳孚勒机械上海
公司
1,500,000.00 一年以内营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
39
佛山市康思达液
压机械有限公司
900,000.00 一年以内
合计 / 7,246,716.00 / /
6、存货
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目 账面余额
跌价
准备
账面价值 账面余额
跌价
准备
账面价值
原材料 44,436,222.79 44,436,222.79 52,406,543.82 52,406,543.82
燃料 715,879.64 715,879.64 953,299.45 953,299.45
周转材料 70,547.28 70,547.28 124,307.78 124,307.78
库存商品 2,793,117.02 2,793,117.02 37,694,498.80 37,694,498.80
合计 48,015,766.73 48,015,766.73 91,178,649.85 91,178,649.85
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元 币种：人民币
被投资
单位名
称
注册地
业务性
质
本企业
持股比
例(%)
本企业
在被投
资单位
表决权
比例
(%)
期末净资产总额
本期营业收入总
额
本期
净利润
一、合营企业
营口集
装箱码
头有限
公司
营口市
鲅鱼圈
区新港
大路1
号
集装箱
装卸
50.00 50.00 55,547,811.05 78,757,559.14 15,303,224.51
营口中
储粮储
运有限
责任公
司
营口市
鲅鱼圈
区新港
大路1
号
粮油储
存加工
48.30 48.30 364,688,308.69 366,323,604.50 4,711,536.26
8、长期股权投资
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被
投
资
单
位
初始投资成本 期初余额
增
减
变
动
期末余额
其
中：
本期
减值
准备
减
值
准
备
现金红利
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
营
口
集
装
箱
码
头
公
司
16,458,690.85 40,898,715.32 38,488,822.55 10,061,505.04 50.00 50.00营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
40
营
口
中
储
粮
储
运
有
限
公
司
139,625,714.69 167,174,574.40 169,450,246.42 48.30 48.30
9、固定资产
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 8,650,636,744.16 458,053,287.95 396,248.00 9,108,293,784.11
其中：房屋及建筑
物
机器设备
运输工具
港务设施 4,064,337,837.76 261,935,978.54 4,326,273,816.30
库场设施 1,379,403,981.87 4,543,857.97 1,383,947,839.84
房屋建筑物 890,931,838.56 114,825,035.09 17,640.00 1,005,739,233.65
装卸机械及
设备
1,880,747,311.71 33,324,999.90 1,914,072,311.61
车辆 111,428,365.53 64,000.00 111,492,365.53
机器设备 257,863,773.49 39,905,558.40 22,576.00 297,746,755.89
通信导航设
备
44,156,147.32 3,453,858.05 356,032.00 47,253,973.37
自动化控制
及仪器仪表
21,767,487.92 21,767,487.92
二、累计折旧合计 1,471,283,405.58 194,693,629.60 363,933.55 1,665,613,101.63
其中：房屋及建筑
物
机器设备
运输工具
港务设施 555,335,327.08 48,894,288.02 604,229,615.10
库场设施 175,921,291.49 26,978,422.26 202,899,713.75
房屋建筑物 125,642,196.23 25,245,857.52 16,758.00 150,871,295.75
装卸机械及
设备
499,257,494.63 66,586,731.68 565,844,226.31
车辆 33,044,716.06 5,585,618.67 38,630,334.73
机器设备 62,101,748.21 16,291,154.10 19,720.67 78,373,181.64
通信导航设
备
10,384,116.89 3,716,859.29 327,454.88 13,773,521.30
自动化控制9,596,514.99 1,394,698.06 10,991,213.05营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
41
及仪器仪表
三、固定资产净值
合计
7,179,353,338.58 263,359,658.35 32,314.45 7,442,680,682.48
其中：房屋及建筑
物
机器设备
运输工具
港务设施 3,509,002,510.68 213,041,690.52 0.00 3,722,044,201.20
库场设施 1,203,482,690.38 -22,434,564.29 0.00 1,181,048,126.09
房屋建筑物 765,289,642.33 89,579,177.57 882.00 854,867,937.90
装卸机械及
设备
1,381,489,817.08 -33,261,731.78 0.00 1,348,228,085.30
车辆 78,383,649.47 -5,521,618.67 0.00 72,862,030.80
机器设备 195,762,025.28 23,614,404.30 2,855.33 219,373,574.25
通信导航设
备
33,772,030.43 -263,001.24 28,577.12 33,480,452.07
自动化控制
及仪器仪表
12,170,972.93 -1,394,698.06 0.00 10,776,274.87
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑
物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额
合计
7,179,353,338.58 263,359,658.35 32,314.45 7,442,680,682.48
其中：房屋及建筑
物
机器设备
运输工具
港务设施 3,509,002,510.68 213,041,690.52 0.00 3,722,044,201.20
库场设施 1,203,482,690.38 -22,434,564.29 0.00 1,181,048,126.09
房屋建筑物 765,289,642.33 89,579,177.57 882.00 854,867,937.90
装卸机械及
设备
1,381,489,817.08 -33,261,731.78 0.00 1,348,228,085.30
车辆 78,383,649.47 -5,521,618.67 0.00 72,862,030.80
机器设备 195,762,025.28 23,614,404.30 2,855.33 219,373,574.25
通信导航设
备
33,772,030.43 -263,001.24 28,577.12 33,480,452.07
自动化控制
及仪器仪表
12,170,972.93 -1,394,698.06 0.00 10,776,274.87
(2) 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
42
港务设施 524,551,114.59
库场设施（堆场） 179,926,907.71
房屋建筑物（磅房） 30,574,675.99
装卸机械及设备（岸桥） 187,285,764.11
机器设备（机柜） 12,791,575.09
通信导航设备（计算机） 5,563,206.69
自动化控制及仪器仪表（监控系统） 5,030,752.74
10、在建工程
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额
跌价准
备
账面净额 账面余额
跌价准
备
账面净额
在建工
程
45,991,124.12 45,991,124.12 31,929,945.10 31,929,945.10
(1) 在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加
工程投入占预
算比例（％）
期末数
2#门散粮库
(2 个)
12,260,000.00 9,906,259.00 2,329,994.32 99.81 12,236,253.32
煤输送系统
变电所
7,265,900.00 5,348,300.00 73.61 5,348,300.00
矿石取制样
品工作间
1,800,000.00 567,524.00 8,000.00 31.97 575,524.00
新1#、2#散
粮库
15,000,000.00 11,251,271.00 2,732,972.00 93.23 13,984,243.00
矿石后方污
水收集系统
3,900,000.00 3,432,191.10 88.00 3,432,191.10
矿石码头后
方煤堆场喷
淋系统改造
工程
1,600,000.00 1,124,400.00 70.28 1,124,400.00
四港池46#
泊位护岸改
造
10,000,000.00 300,000.00 946,656.00 12.47 1,246,656.00
港鸿库东侧
通用库
14,000,000.00 4,237,565.00 30.27 4,237,565.00
股一现场办
公用房
24,000.00 24,000.00
一港池矿石
堆场防风网
工程
9,000,000.00 3,781,991.70 42.02 3,781,991.70
合计 74,825,900.00 31,929,945.10 14,061,179.02 / 45,991,124.12
11、无形资产
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
43
一、原价合计 854,384,594.71 22,589,222.95 876,973,817.66
土地使用权 837,263,594.71 19,979,233.33 857,242,828.04
海域使用权 15,000,000.00 15,000,000.00
软件 2,121,000.00 2,609,989.62 4,730,989.62
二、累计摊销合计 10,264,150.18 9,854,962.74 20,119,112.92
土地使用权 9,493,171.99 9,570,212.40 19,063,384.39
海域使用权 724,311.53 149,483.64 873,795.17
软件 46,666.66 135,266.70 181,933.36
三、无形资产净值
合计
844,120,444.53 12,734,260.21 856,854,704.74
土地使用权 827,770,422.72 10,409,020.93 838,179,443.65
海域使用权 14,275,688.47 -149,483.64 14,126,204.83
软件 2,074,333.34 2,474,722.92 4,549,056.26
四、减值准备合计
五、无形资产净额
合计
844,120,444.53 12,734,260.21 856,854,704.74
土地使用权 827,770,422.72 10,409,020.93 838,179,443.65
海域使用权 14,275,688.47 -149,483.64 14,126,204.83
软件 2,074,333.34 2,474,722.92 4,549,056.26
12、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
油改电工程6C 冷藏箱区 1,830,288.22 1,879,755.46
合计 1,830,288.22 1,879,755.46
13、递延所得税资产
(1) 明细情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
资产减值 583,652.45 373,105.03
合计 583,652.45 373,105.03
14、资产减值准备明细
单位：元 币种：人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额
转回 转销 合计
期末账面余额
一、坏账准备 1,491,320.12 843,289.64 2,334,609.76
二、存货跌价准
备
三、可供出售金
融资产减值准
备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
44
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减
值准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 1,491,320.12 843,289.64 2,334,609.76
15、短期借款
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
保证借款 390,000,000.00 890,000,000.00
信用借款 300,000,000.00 800,000,000.00
合计 690,000,000.00 1,690,000,000.00
16、应付票据
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 150,000,000.00
合计 150,000,000.00
17、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 41,774,067.43 41,774,067.43
二、职工福利费 3,629,491.82 3,629,491.82
三、社会保险费 35,216,100.51 34,855,916.26 360,184.25
其中：医疗保险费 4,251,922.28 4,170,014.23 81,908.05
基本养老保险费 28,899,121.18 28,665,321.58 233,799.60
失业保险费 1,254,126.40 1,230,717.65 23,408.75
工伤保险费 408,050.97 398,687.48 9,363.49
生育保险费 402,879.68 391,175.32 11,704.36
四、住房公积金 4,324,706.00 4,324,706.00
五、其他
其中：工会经费 883,878.71 862,694.06 21,184.65
职工教育经费 1,051,399.91 1,143,628.02 622,533.20 1,572,494.73
其他 336,561.07 258,080.59 78,480.48营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
45
合计 1,051,399.91 87,308,433.56 86,327,489.36 2,032,344.11
18、应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -6,455,012.59 -4,630,084.49
营业税 4,112,293.12 7,467,097.55
企业所得税 -2,439,565.19 -10,028,030.63
房产税 208,083.15 204,216.78
城市维护建设税 287,860.53 522,696.84
教育费附加 164,912.99 224,012.92
代扣代缴个人所得税 131,210.30 633,875.33
地方教育费 5,075.89 74,670.96
港口建设费 16,873,654.07 58,142,310.52
物价调节基金 76,150.33 144,747.22
河道修建维护费 2,571,714.45 2,640,311.34
其他 337,365.61 1,025,701.06
合计 15,873,742.66 56,421,525.40 /
19、应付股利
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
子公司应付少数股东股利 5,234,655.64
合计 5,234,655.64 /
20、一年到期的长期负债
(1) 一年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 69,500,000.00 68,500,000.00
保证借款 343,800,000.00
合计 413,300,000.00 68,500,000.00
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日
利率（％） 本币金额 本币金额
农行开发区支行 2009 年5 月31 日2010 年5 月28 日 5.31 60,000,000.00
农行开发区支行 2009 年5 月31 日2010 年5 月28 日 5.4 58,000,000.00
中行开发区支行 2009 年2 月5 日 2010 年5 月15 日 5.643 50,000,000.00
中行开发区支行 2009 年6 月30 日2009 年11 月25 日7.02
100,000,000.0
0
中行开发区支行 2009 年5 月31 日2010 年4 月15 日 5.346 61,200,000.00
工行 2009 年6 月18 日2009 年11 月25 日5.346 7,300,000.00
工行 2009 年6 月18 日2010 年5 月25 日 5.346 7,300,000.00
建设银行开发区支
行
2002 年6 月28 日2010 年6 月27 日 7.182 21,000,000.00
建设银行开发区支
行
2008 年11 月4 日2010 年6 月27 日 7.2 23,500,000.00营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
46
建设银行开发区支
行
2008 年11 月21 日2010 年6 月30 日 7.83 25,000,000.00
合计 / / /
413,300,000.0
0
68,500,0
00.00
21、长期借款
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 340,500,000.00 410,000,000.00
保证借款 3,534,900,000.00 380,000,000.00
信用借款 1,200,000,000.00
合计 5,075,400,000.00 790,000,000.00
(2) 长期借款情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
借款单位 借款起始日
借款终止
日 利率（％） 本币金额 利率（％） 本币金额
建设银行开发区支
行
2007 年8 月9
日
2010 年8
月8 日
6.669 195,000,000.00 6.669 195,000,000.00
建设银行开发区支
行
2002 年6 月
28 日
2012 年6
月27 日
7.182 35,000,000.00 7.4385 56,000,000.00
建设银行开发区支
行
2008 年11 月
4 日
2012 年6
月26 日
7.2 35,500,000.00 7.2 59,000,000.00
建设银行开发区支
行
2008 年11 月
21 日
2013 年6
月26 日
7.83 75,000,000.00 7.83 100,000,000.00
农行开发区支行
2009 年4 月
30 日
2012 年4
月23 日
5.13 250,000,000.00
农行开发区支行
2009 年5 月
31 日
2012 年5
月28 日
5.4 180,000,000.00
农行开发区支行
2009 年5 月
31 日
2013 年5
月28 日
5.76 180,000,000.00
农行开发区支行
2009 年5 月
31 日
2017 年8
月11 日
5.94 439,000,000.00
中行开发区支行
2009 年2 月5
日
2019 年2
月4 日
5.643 450,000,000.00
中行开发区支行
2009 年6 月
30 日
2012 年11
月25 日
7.02 400,000,000.00
中行开发区支行
2009 年6 月
30 日
2013 年1
月7 日
5.76 217,000,000.00
中行开发区支行
2009 年5 月
31 日
2019 年5
月25 日
5.346 550,800,000.00
工行
2009 年6 月
18 日
2019 年9
月16 日
5.346 138,100,000.00
民生银行
2009 年3 月2
日
2011 年2
月24 日
5.13 500,000,000.00
民生银行
2009 年5 月
31 日
2012 年5
月30 日
4.86 500,000,000.00
深发行大连支行
2009 年3 月
10 日
2011 年3
月9 日
5.4 200,000,000.00
交行营口金港支行
2008 年5 月
29 日
2011 年5
月26 日
5.3865 380,000,000.00
交通银行营口金港
支行
2008 年5 月
22 日
2012 年4
月26 日
4.8600 730,000,000.00
合计 / / / 5,075,400,000.00 / 790,000,000.00营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
47
22、股本
单位：股
期初数 变动增减 期末数
数量
比例
(%)
发行新
股
送股
公积
金转
股
其他小计 数量
比例
(%)
股份总
数
548,785,813 100 548,785,813 100
23、资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
价）
2,080,752,895.58 2,080,752,895.58
其他资本公积 5,179,828.16 5,179,828.16
合计 2,085,932,723.74 2,085,932,723.74
24、盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 135,253,939.23 9,775,549.48 145,029,488.71
合计 135,253,939.23 9,775,549.48 145,029,488.71
25、未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润
（2008 年期末数）
329,291,575.10 /
调整后 年初未分配利润 329,291,575.10 /
加：本期净利润 100,629,865.05 /
减：提取法定盈余公积 9,775,549.48
期末未分配利润 420,145,890.67 /
26、营业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 858,035,850.75 981,969,319.86
其他业务收入 89,994,477.82 50,863,719.98
合计 948,030,328.57 1,032,833,039.84
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
装卸业务 858,035,850.75 563,270,489.81 981,969,319.86 632,545,206.00
合计 981,969,319.86 632,545,206.00
(3) 主营业务（分地区）
地区分布标准：资产所在地营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
48
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
营口市 858,035,850.75 563,270,489.81 981,969,319.86 632,545,206.00
合计 981,969,319.86 632,545,206.00
(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％）
营口鞍钢国际货运代理有限公司 200,154,926.06 21.11
北台钢铁集团进出口有限责任公司 75,297,748.76 7.94
本钢板材股份有限公司 69,061,695.87 7.28
中国石油天然气股份有限公司东北
销售营口分公司
66,635,786.60 7.03
抚顺新钢铁有限责任公司 44,914,210.01 4.74
合计 456,064,367.30 48.10
27、营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 27,160,730.66 29,346,175.23
城市维护建设税 1,901,251.16 2,054,232.26
教育费附加 814,821.95 832,466.28
地方教育费 271,607.33 341,380.73
合计 30,148,411.10 32,574,254.50 /
28、投资收益
(1) 会计报表中的投资收益项目增加
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 9,927,284.29 12,122,960.85
合计 9,927,284.29 12,122,960.85
29、营业外收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
其他 1,683.91 3,073.00
合计 1,683.91 3,073.00
30、营业外支出
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 16,834.30 21,030.45
合计 16,834.30 21,030.45
31、所得税费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
按《企业所得税法》等规定的当期所得税21,676,508.10 46,532,422.83
递延所得税调整 -210,816.16 157,563.40营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
49
合计 21,465,691.94 46,689,986.23
32、现金流量表项目注释
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
代收代付的社会保险费、质保金等各款项 10,132,072.93
合计 10,132,072.93
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
公司代收代付的社会保险费、质保金、支付会议
费、差旅费等管理费及代付的相关款项等
32,071,978.47
合计 32,071,978.47
33、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 210,611,778.21
加：资产减值准备 843,289.64 380,711.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
194,391,860.86 161,531,797.36
无形资产摊销 9,854,962.74
长期待摊费用摊销 49,467.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
16,834.30 21,030.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 105,013,001.61 35,317,786.00
投资损失（收益以“－”号填列） -9,927,284.29 -12,122,960.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -210,547.42 157,563.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 43,162,883.12 -17,993,870.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -205,104,960.82 -146,031,062.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -171,619,100.41 -126,505,394.59
其他
经营活动产生的现金流量净额 69,622,030.69 105,367,378.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 388,724,731.80 126,828,282.97
减：现金的期初余额 262,692,312.27 107,231,911.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 126,032,419.53 19,596,370.98营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
50
(八) 母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金
额重大
的应收
账款
426,933,854.50 95.44 2,134,669.27 95.44 271,710,127.72 96.03 1,358,550.64 96.03
单项金
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
应收账
款
20,412,454.42 4.56 102,062.28 4.56 11,237,938.84 3.97 56,189.69 3.97
合计 447,346,308.92 / 2,236,731.55 / 282,948,066.56 / 1,414,740.33 /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
一年以内 20,412,454.42 100.00 102,062.28 11,237,938.84 100.00 56,189.69
合计 20,412,454.42 100.00 102,062.28 11,237,938.84 100.00 56,189.69
2、其他应收款
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
金额
比例
(%)
单项金额重大
的其他应收款
项
500,000.00 15.10 2,500.00 15.10
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
2,810,628.25 84.90 14,063.26 84.90 2,488,071.25 100.00 12,440.36 100.00
合计 3,310,628.25 / 16,563.26 / 2,488,071.25 / 12,440.36 /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
51
一年以内 2,810,628.25 100.00 14,063.26 2,488,071.25 100.00 12,440.36
合计 2,810,628.25 100.00 14,063.26 2,488,071.25 100.00 12,440.36
3、长期股权投资
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被
投
资
单
位
初始投资成本 期初余额
增
减
变
动
期末余额
其
中：
本期
减值
准备
减
值
准
备
现金红利
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
营
口
集
装
箱
码
头
公
司
16,458,690.85 40,898,715.32 38,488,822.55 10,061,505.04 50 50
营
口
中
储
粮
储
运
有
限
公
司
139,625,714.69 167,174,574.40 169,450,246.42 48.3 48.3
4、营业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 781,927,103.50 774,852,153.99
其他业务收入 105,176,586.82 34,247,938.92
合计 887,103,690.32 809,100,092.91
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
港口费收入 781,927,103.50 504,978,323.15 774,852,153.99 513,256,811.28
合计 781,927,103.50 504,978,323.15 774,852,153.99 513,256,811.28
(3) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
营口市 781,927,103.50 504,978,323.15 774,852,153.99 513,256,811.28
合计 781,927,103.50 504,978,323.15 774,852,153.99 513,256,811.28营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
52
(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 销售收入总额
占公司全部销售收入的比例
（％）
营口鞍钢国际货运代理有限公司 200,154,926.06 22.56
北台钢铁集团进出口有限责任公司 75,297,748.76 8.49
本钢板材股份有限公司 69,061,695.87 7.79
中国石油天然气股份有限公司东北销
售营口分公司
66,635,786.60 7.51
抚顺新钢铁有限责任公司 44,914,210.01 5.06
合计 456,064,367.30 51.41
5、投资收益
(1) 会计报表中的投资收益项目增加
单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 947,046.18
权益法核算的长期股权投资收益 9,927,284.29 12,122,960.85
合计 10,874,330.47 12,122,960.85
(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益
单位：元 币种：人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
营口集装箱码头有限公
司
10,638,592.46 7,651,612.27
营口中储粮储运有限责
任公司
1,484,368.39 2,275,672.02
合计 12,122,960.85 9,927,284.29 /
6、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 97,755,494.79 140,151,136.89
加：资产减值准备 826,139.12 380,711.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
192,420,957.93 160,964,064.09
无形资产摊销 9,839,862.72
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
16,834.30 21,030.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 105,013,001.61 35,317,786.00
投资损失（收益以“－”号填列） -10,874,330.47 -12,122,960.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -206,528.54 157,563.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 43,559,732.63 -17,278,693.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -211,076,407.33 -104,052,894.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -147,642,627.16 -91,575,830.99营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
53
其他
经营活动产生的现金流量净额 79,632,129.60 111,961,912.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 382,612,337.20 120,949,908.21
减：现金的期初余额 246,410,031.96 67,231,911.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 136,202,305.24 53,717,996.22
(九) 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
母公
司名
称
企业
类型
注册
地
法人
代表
业务
性质
注册资本
母公司对本
企业的持股
比例(%)
母公司对本
企业的表决
权比例(%)
本企
业最
终控
制方
组织机构代
码
营口
港务
集团
有限
公司
国有
企业
（全
民所
有制
企业）
营口
市鲅
鱼圈
区新
港大
路1
号
高宝
玉
港口
装卸、
仓储、
服务
等
1,700,000,000.00 59.65 59.65 12111965-7
2、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
子公司全
称
企业类型 注册地 法人代表业务性质注册资本
持股比
例(%)
表决权比
例(%)
组织机构代
码
营口新世
纪集装箱
码头有限
公司（新
世纪公
司）
有限责任
公司
营口市 港口业 40,000,000.00 60.00 60.00 67045266-3
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
被投资单
位名称
企业类型 注册地 法人代表业务性质注册资本
本企业持
股比例
(%)
本企业在
被投资单
位表决权
比例(%)
组织机构代
码
一、合营企业
营口集装
箱码头有
限公司
营口市鲅
鱼圈区新
港大路1
号
高宝玉
集装箱装
卸
8,000,000.00 50.00 50.00 24271847X
营口中储
粮储运有
限责任公
司
营口市鲅
鱼圈区新
港大路1
号
张东升
粮油储存
加工
284,470,000.00 48.30 48.30 76180732--7营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
54
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额
本期营业收入总
额
本期净利润
一、合营企业
营口集装箱码头
有限公司
105,063,073.23 49,515,262.18 55,547,811.05 78,757,559.14 15,303,224.51
营口中储粮储运
有限责任公司
690,467,473.40 325,779,164.71 364,688,308.69 366,323,604.50 4,711,536.26
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
营口港保税货物储运公司 母公司的控股子公司 74079207-4
营口港船舶燃料供应有限责任公
司
母公司的控股子公司 73673315-1
营口港船货代理有限责任公司 母公司的控股子公司 72374793-3
营口港丰国际大酒店有限公司 母公司的控股子公司 60411100-0
营口银龙港务股份有限公司 母公司的控股子公司 12132876-6
营口中理外轮理货有限责任公司 母公司的控股子公司 74431962-0
中国营口外轮代理公司 母公司的控股子公司 12112530-1
营口辽滨港务有限责任公司 母公司的控股子公司 72908064-X
沈阳营口港港务有限公司 母公司的控股子公司 70208496-6
辽宁港丰物流有限公司 母公司的控股子公司 74711685-3
营口新港集铁物流有限公司 母公司的控股子公司 67046136-7
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
关联
方
关联交易
类型
关联交易
内容
关联交易定
价原则 金额
占同类交易金
额的比例（%）
金额
占同类交易金
额的比例（%）
华能
营口
港务
有限
责任
公司
提供劳务
提供装
卸、机械
市场及协议
价格
17,497,694.13 1.85
营口
港船
货代
理有
限责
任公
司
提供劳务 船方劳务
市场及协议
价格
6,760,369.42 0.71 9,544,164.78 1.18
营口
港务
集团
（营
口港
埠公
司）
提供劳务
提供装
卸、机械
使用及加
工维修劳
务
市场及协议
价格
2,827,698.91 0.30 3,847,572.78 0.48
营口
港务
集团
有限
公司
提供劳务
提供装
卸、机械
使用及加
工维修劳
务
市场及协议
价格
2,806,055.21 0.30 5,722,232.82 0.71
中国提供劳务 提供装卸市场及协议450,021.35 0.05 2,058,289.84 0.25营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
55
营口
外轮
代理
公司
业务 价格
营口
万瀛
物流
有限
公司
提供劳务
提供船方
劳务
市场及协议
价格
321,476.39 0.03 780,149.77 0.10
营口
中理
外轮
理货
有限
责任
公司
提供劳务
接受装
卸、倒运
服务
市场及协议
价格
144,480.99 0.02 127,282.78 0.02
营口
港务
集团
（所
属其
他分
公司）
提供劳务
接受其他
服务
市场及协议
价格
94,400.77 0.01 300,063.67 0.04
营口
港港
隆工
程服
务中
心
提供劳务
加工维修
劳务
市场及协议
价格
40,475.90 0 149,508.80 0.02
营口
港务
集团
（港
口服
务公
司）
提供劳务
提供其他
劳务
市场及协议
价格
20,850.00 0 195,215.00 0.02
营口
新港
集铁
物流
有限
公司
提供劳务
提供装
卸、机械
使用及加
工维修劳
务
市场及协议
价格
296,081.45 0.03
营口
中理
外轮
理货
有限
责任
公司
接受劳务
接受理货
计量劳务
市场及协议
价格
6,678,635.30 1.05 9,893,017.27 1.84
营口
港务
集团
（信
息公
司）
接受劳务
接受通信
网络服务
市场及协议
价格
6,125,315.62 0.96 3,997,429.84 0.74
营口
港务
集团
(轮驳
公司)
接受劳务
接受拖轮
服务
市场及协议
价格
5,025,130.00 0.79 4,180,967.00 0.78营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
56
营口
港务
集团
(港口
服务
公司)
接受劳务
接受物业
服务
市场及协议
价格
794,068.03 0.13 654,053.00 0.12
营口
港丰
国际
大酒
店有
限公
司
接受劳务
接受其他
劳务
市场及协议
价格
775,321.78 0.12 119,820.70 0.02
营口
港务
集团
(所属
其他
分公
司)
接受劳务
接受其他
服务
市场及协议
价格
345,995.30 0.05 488,997.31 0.09
营口
港船
舶燃
料供
应有
限责
任公
司
购买商品 购买燃料
市场及协议
价格
27,331,306.51 4.30 40,087,995.91 3.30
营口
港务
集团
（水
电公
司）
购买商品 购水电
市场及协议
价格
32,438,261.64 5.11 28,215,229.03 5.25
（1）公司本期为关联方提供的劳务主要为向华能营口港务有限责任公司及营口港务集团所属分公司
提供装卸、机械使用及加工维修劳务，为营口港船货代理有限责任公司等中介代理公司提供的船方劳
务。
（2）华能营口港务有限责任公司为2009 年港务集团和华能国际电力股份有限公司共同出资设立的
合营企业，公司为其提供机械租赁、倒运等服务。
（3）因公司2008 年5 月并购了港务集团7 个泊位资产，原港务集团（第五港务公司）相关业务并
入本公司，由此导致公司与港务集团（第五港务公司）的交易较上年同期下降幅度较大。
(2) 关联承包情况
(3) 关联租赁情况
单位：元 币种：人民币
出租方名称 承租方名称租赁资产情况 租赁期限 租赁收益
租赁收益
确定依据
租赁收益对
公司影响
营口港务集
团有限公司
营口港务股
份有限公司
14#、15#、54#、
55#、56#泊位
2009 年1 月1
日～2009 年12 月
31 日
73,874,246.00
根据该等
资产的折
旧、作业
能力和效
益情
增加了公司
的主营业务
成本
营口港务集
团有限公司
营口港务股
份有限公司
土地使用权
2009 年1 月1
日～2009 年12 月
31 日
13,399,050.00
每平方米
每年10 元
增加了公司
的主营业务
成本
营口港务股营口中理外磅房及设备 2009 年1 月1 750,000.00 租金减去增加了公司营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
57
份有限公司 轮理货有限
责任
日～2009 年12 月
31 日
相关资产
折旧费及
税金等
的其他业务
利润
营口银龙港
务股份有限
公司
营口港务股
份有限公司
油罐资产
2009 年1 月1
日～2009 年12 月
31 日
2,500,000.00
该等资产
的折旧、
作业能力
和效益情
况
增加了公司
的主营业务
成本
营口港务股
份有限公司
营口集装箱
码头有限公
司
泊位及相关设备
2009 年1 月1
日～2009 年12 月
31 日
30,099,750.00
租金减去
相关资产
折旧费及
税金等
增加了公司
的其他业务
利润
（1）支付营口港务集团有限公司的泊位租费为使用该公司深水泊位及机械设备租赁费，本期承租营口
港务集团有限公司14#、15#、54#、55#、56#泊位等,上年同期承租营口港务集团有限公司14#、15#、
16#、17#、22#、53#、54#、55#、56#泊位及成品油罐区资产及机械设备， 2009 年5 月31 日港务集
团将14#、15#泊位转让给本公司。
（2）收取营口集装箱码头有限公司的租费为集装箱公司租赁本公司拥有的51#、52#泊位、堆场及相
关设备租赁费，本期对营口集装箱码头有限公司的租费收入增加系公司2008 年5 月购买港务集团在鲅
鱼圈港区52#泊位的资产和相关业务出租所致。
（3）本公司租用营口银龙港务股份有限公司拥有的油罐资产用于生产经营。
（4）营口中理外轮理货有限责任公司租用公司拥有的磅房及设备。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款
华能营口港务有限公
司
102,864,270.16
应收账款
营口集装箱码头有限
公司
20,597,166.00
应收账款
营口中储粮储运有限
公司
3,416,223.73
应收账款
营口新港集铁物流有
限公司
1,303,810.00
应收账款
营口港务集团有限公
司
2,182,833.75 7,651,244.34
应收账款
中国营口外轮代理有
限公司
396,190.00 3,211,086.90
应收账款
营口港务集团(第二
港务公司)
10,030,662.97
应收账款
辽宁港丰物流有限公
司
3,463,985.81
应收账款
营口港务集团（营口
港埠公司）
2,433,223.39
应收账款
营口港务集团（第五
港务公司）
896,102.22
应收账款
营口港港隆工程服务
中心
455,823.84
应收账款
营口安顺物流有限公
司
418,229.41
应收账款
沈阳营口港港务有限
公司
364,258.92
应收账款 营口港船货代理有限361,587.72营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
58
责任公司
应付账款
营口港务集团(水电
公司)
590,193.93 1,531,602.59
应付票据
营口益港储运有限公
司
233,226.46 306,981.86
预收账款
营口港务集团有限公
司
23,700,000.00 14,840,000.00
预收账款
营口港务集团有限公
司
11,906,756.31
其他应付款
营口港船舶燃料供应
有限责任公司
137,386.87 3,689,536.46
其他应付款
营口港务集团(港口
服务公司)
5,468,312.19
其他应付款
营口港务集团(轮驳
公司)
874,590.57
其他应付款
营口港务集团(第五
港务公司)
342,863.05
其他应付款
营口港务集团有限公
司
11,906,756.31 2,910,723,028.16
预付账款
营口安顺物流有限公
司
1,356,079.06
(十) 股份支付
无
(十一) 或有事项
无
(十二) 承诺事项
经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，未来三年最低租金为：
2009年7-12月2010年2011年
租赁港务集团54#泊位 9,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
根据公司2009 年第2 次临时股东大会决议， 2009 年5 月31 日公司以现金方式购买营口港务集
团有限公司的14#、15#泊位整体资产，至此14#、15#泊位整体资产的不可撤销经营性租赁合同自动解
除。
(十三) 资产负债表日后事项
1． 利润分配
公司于2009 年8 月10 日召开的第三届董事会第二十一次会议决议: 经华普天健高商会计师事务
所（北京）有限公司审计，截至2009 年6 月30 日，公司资本公积金余额为2,085,932,723.74 元。综
合考虑股东利益和公司长远发展，公司2009 年中期资本公积金转增股本预案为：以公司报告期末总股
本548,785,813 股为基数，向全体股东以每10 股转增10 股的比例转增股本，合计转增股本548,785,813
股，转增后，公司的总股本由548,785,813 股增加为1,097,571,626 股。此项分配方案尚需经股东大
会批准。
2．其他
截止财务报告批准报出日，公司无应披露的其他重大资产负债表日后事项的非调整事项。
(十四) 其他重要事项营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
59
无
(十五) 补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号的规
定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -11,362.79
合计 -11,362.79
2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及
每股收益
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股
东的净利润
3.15 3.20 0.18 0.18
扣除非经常性损益后
归属于公司普通股股
东的净利润
3.15 3.20 0.18 0.18
3、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过30%，或占合并财务报表2009 年6 月30 日资产总额5%或
占合并财务报表2009 年1-6 月利润总额10%以上的主要项目列示如下：
项 目
2009 年6 月30 日
/2009 年1-6 月
2008 年12 月31 日
/2008 年1-6 月
变动金额、幅度
说明
变动金额 变动幅度(%)
货币资金
388,724,731.80
262,692,312.27
126,032,419.53
47.98
(1)
应收票据
70,121,086.92
6,636,676.28
63,484,410.64
956.57
(2)
应收账款
461,070,846.04
294,279,666.15
166,791,179.89
56.68
(3)
预付款项
14,784,222.80
27,702,245.77
-12,918,022.97
-46.63
(4)
其他应收款
3,514,470.90
2,498,012.32
1,016,458.58
40.69
(5)
存货
48,015,766.73
91,178,649.85
-43,162,883.12
-47.34
(6)
在建工程
45,991,124.12
31,929,945.10
14,061,179.02
44.04
(7)
短期借款
690,000,000.00
1,690,000,000.00
-1,000,000,000.00
-59.17
(8)
应付票据
-
150,000,000.00
-150,000,000.00
-100.00
(9)
应付账款
37,971,893.83
82,743,206.91
-44,771,313.08
-54.11
(10)
应交税费
15,873,742.66
56,421,525.40
-40,547,782.74
-71.87
(11)
应付利息
12,472,729.70
4,073,483.75
8,399,245.95
206.19
(12)
应付股利
5,234,655.64
5,234,655.64
100.00
(13)
其他应付款 (14)营口港务股份有限公司 2009 年半年度报告
60
35,452,222.04 2,952,690,450.31 -2,917,238,228.27 -98.80
一年内到期
的非流动负债
413,300,000.00
68,500,000.00
344,800,000.00
503.36
(15)
长期借款
5,075,400,000.00
790,000,000.00
4,285,400,000.00
542.46
(16)
管理费用
65,592,147.25
47,148,884.48
18,443,262.77
39.12
(17)
财务费用
101,698,123.60
34,966,571.75
66,731,551.85
190.84
(18)
变动说明：
（1）货币资金较期初增加126,032,419.53 元，系银行借款增加所致。
（2）应收票据较期初增加63,484,410.64 元，系客户本期对货港费采用票据结算所致。
（3）应收账款较期初增加166,791,179.89 元，系客户推迟付款所致。
（4）预付账款较期初减少12,918,022.97 元，系本期起重机等大型装卸设备安装 完
毕与供应商结结算所致。
（5）其他应收款较期初增加1,016,483.58 元，系公司业务所需职工借备用金所致。
（6）存货较期初减少43,162,883.12 元，系公司所属实业发展分公司为客户修配完毕结转在产品所致。
（7）在建工程较期初增加14,061,179.02 元，系报告期内新增通用库土建工程、结算1#、2#散粮库
等工程进度款所致。
（8）短期借款较期初减少1,000,000,000.00 元，系报告期内短期借款到期偿还所致。
（9）应付票据较期初减少150,000,000.00 元，系银行承兑汇票到期承付所致。
（10）应付账款较期初减少44,771,313.08 元，系偿付供应商加工制作项目材料费所致。
（11）应交税费较期初减少37,829,200.13 元，系本期交纳上期港建费所致。
（12）应付利息较期初增加8,399,245.95 元，系借款增加产生利息所致。
（13）应付股利较期初增加5,234,655.64 元, 系报告期内应付子公司少数股东的股利。
（14）其他应付款较期初减少2,917,238,228.27 元，系本期偿还港务集团泊位款所致。
（15）一年内到期的非流动负债较期初增加344,800,000.00 元，系本期将于一年内到期的长期借款增
加所致。
（16）长期借款较期初增加4,285,400,000.00 元，系为偿还上期收购港务集团的7 个泊位及本期购买
2 个泊位的整体资产而增加借款所致。
（17）管理费用较上年同期增加18,443,262.77 元，系公司职工增加导致工资及附加费用增长和土地
使用权增加缴纳土地使用费所致。
（18）财务费用较上年同期增加66,731,551.85 元，系长期借款增加导致利息支出所致。
4、境内外会计准则差异
单位：元 币种:人民币
净利润 净资产
本期数 上期数 期初数 期末数
按中国会计准则 100,629,865.05 140,333,337.34 3,099,264,051.07 3,199,893,916.12
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、上述文件的备置地点：营口港务股份有限公司证券部。
董事长：高宝玉
营口港务股份有限公司
2009 年8 月10 日
