营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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营口港务股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 营口港
股票代码 600317
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江路8 号
邮政编码 115007
公司国际互联网网址 http://www.ykplc.com
电子信箱 ykplc@ykport.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨会君 李丽
联系地址
辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江
路8 号
辽宁省营口市鲅鱼圈区钱塘江
路8 号
电话 0417-6268506 0417-6268506
传真 0417-6268506 0417-6268506
电子信箱 yhj-ykplc@ykport.com.cn lili_ykp@ykport.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 1,875,818,126.17 1,950,796,727.02 -3.84 1,273,590,575.76
利润总额 236,721,066.83 368,493,139.97 -35.76 267,212,829.17
归属于上市公司股
东的净利润
192,120,844.05 234,155,066.03 -17.95 198,706,119.79
归属于上市公司股192,115,058.38 234,322,075.49 -18.01 184,204,776.63营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
337,100,384.41 295,283,697.16 14.16 162,862,522.87
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
总资产 9,056,118,893.25 8,950,717,441.06 1.18 7,274,296,948.27
所有者权益（或股东
权益）
3,291,384,895.12 3,099,264,051.07 6.20 3,154,791,802.02
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.1750 0.32 -45.31 0.19
稀释每股收益（元／股） 0.1750 0.32 -45.31 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.1750 0.25 -30.00 0.18
加权平均净资产收益率（%） 6.01 9.54 减少3.53 个百分点 6.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
6.01 7.46 减少1.45 个百分点 6.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.31 0.32 -3.13 0.15
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
3.00 3.33 -9.91 3.00
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -51,328.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,042.23
所得税影响额 -1,928.56
合计 5,785.67
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积金转股其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
1、国家持营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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股
2、国有法
人持股
316,020,262 57.59 314,616,262 -1,404,000 313,212,262 629,232,524 57.33
3、其他内
资持股
其中： 境
内非国有
法人持股
境
内自然人
持股
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二、无限
售条件流
通股份
1、人民币
普通股
232,765,551 42.41 234,169,551 1,404,000 235,573,551 468,339,102 42.67
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份
总数
548,785,813 100 548,785,813 548,785,813 1,097,571,626 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名
称
年初限售股
数
本年解除
限售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因 解除限售日期
营口港
务集团
有限公
司
314,616,262 0 314,616,262 629,232,524
定向增发时，营
口港务集团有限
公司承诺自发行
结束之日起36
个月内不转让其
所持有的本公司
股份。
2011 年6 月12
日
上海轩
卓物资
有限公
司
1,404,000 1,404,000 0 0 股改
2009 年1 月17
日
合计 316,020,262 1,404,000 314,616,262 629,232,524 / /营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 65,533 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
营口港务集团有限
公司
国有法人 59.65 654,702,804 629,232,524 无 0
中国银行－友邦华
泰积极成长混合型
证券投资基金
未知 0.35 3,867,252 无 0
中国工商银行股份
有限公司－广发中
证500 指数证券投
资基金(LOF)
未知 0.20 2,215,740 无 0
张岩 未知 0.11 1,168,000 无 0
中国农业银行股份
有限公司－南方中
证500 指数证券投
资基金(LOF)
未知 0.09 1,012,451 无 0
邓柳英 未知 0.08 838,850 无 0
姚叶萍 未知 0.07 815,000 无 0
史秦 未知 0.07 723,300 无 0
焦建丽 未知 0.07 717,795 无 0
王宝坤 未知 0.06 700,000 无 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
营口港务集团有限公司 25,470,280 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长
混合型证券投资基金
3,867,252 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－
广发中证500 指数证券投资基
金(LOF)
2,215,740 人民币普通股
张岩 1,168,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－
南方中证500 指数证券投资基
金(LOF)
1,012,451 人民币普通股
邓柳英 838,850 人民币普通股
姚叶萍 815,000 人民币普通股
史秦 723,300 人民币普通股
焦建丽 717,795 人民币普通股
王宝坤 700,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
前10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之
间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团
有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通
股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 营口港务集团有限公司
单位负责人或法定代表人 高宝玉
成立日期 2003 年4 月17 日
注册资本 1,700,000,000
主要经营业务或管理活动
港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应；进口本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表及零部件，出口本企业生产的海产品、滑
石、镁砂、编制袋、食品、木制品、服装、针织
品；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿
石、生铁销售、塑料包装制品、植物油。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 营口市人民政府
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起始
日期
任期终止
日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
高宝玉 董事长 男 56
2006 年10
月27 日
- 0 0 是
李 松
副董事
长
男 59
2006 年10
月27 日
- 0 0 是营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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潘维胜
董事、总
经理
男 55
2006 年10
月27 日
- 0 0 44.32 否
宫 成 董事 男 46
2006 年10
月27 日
- 0 0 是
苗则忠 董事 男 59
2006 年10
月27 日
- 0 0 是
仲维良 董事 男 45
2006 年10
月27 日
- 0 0 是
司 政 董事 男 46
2006 年10
月27 日
- 0 0 是
王 来 董事 男 49
2006 年10
月27 日
- 0 0 是
刘 晔
独立董
事
男 46
2006 年10
月27 日
- 0 0 4 否
陈玉清
独立董
事
女 63
2006 年10
月27 日
- 0 0 4 否
陈树文
独立董
事
男 55
2006 年10
月27 日
- 0 0 4 否
陈 燕
独立董
事
女 58
2006 年10
月27 日
- 0 0 4 否
毛玉兰
监事会
主席
女 53
2006 年10
月27 日
- 0 0 是
闫淑君 监事 女 47
2006 年10
月27 日
- 0 0 是
崔贝强 监事 男 40
2006 年10
月27 日
- 0 0 16.68 否
颜令国
副总经
理
男 50
2006 年10
月27 日
- 0 0 17.42 否
毕太文
副总经
理
男 44
2006 年10
月27 日
- 0 0 17 否
彭福奎
副总经
理
男 46
2006 年10
月27 日
- 0 0 17.41 否
蒋 辉
财务经
理
女 45
2006 年10
月27 日
- 0 0 15.15 否
杨会君
董事会
秘书
男 38
2006 年10
月27 日
- 0 0 15.11 否
合计 / / / / / 0 0 / 159.09 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 管理层讨论与分析
1、整体经营情况的回顾与分析
报告期内，受金融危机影响，内外贸需求下降，市场货源紧缺，竞争形势尤为严峻。结合港口间
竞争形势以及当前市场状况，公司积极采取措施，加大揽货力度，强化货源维护与开发，科学组织生
产，加强经营管理和安全管理，不断提高生产效率和服务水平；加强企业文化建设，实施诚信服务；
公司发展稳健，基本完成年初经营计划。
2009 年度，公司实现营业收入187,581.82 万元，同比下降3.84%；实现利润总额23,672.11 万元，
同比下降35.76%；实现归属于母公司股东的净利润19,212.08 万元，同比下降17.95%。营业收入减少
主要是因为部分客户单价下降所致；利润总额及净利润下降是由于营业收入下降及财务费用提高所致。
公司本年度拟订的经营计划营业收入为216,460 万元，实际完成187,581.82 万元，完成经营计划
的86.66%；拟订的营业成本为144,510 万元，实际完成123,106.74 万元，完成计划的85.19%；拟订
的利润总额为25,760 万元，实际完成23,672.11 万元，完成计划的91.89%。公司2009 年主要财务情
况分析如下：
（1）营业收入下降，主要系费率调整所致；
（2）营业成本下降，主要系压缩成本费用所致；
（3）利润总额下降，主要系本报告期内增加银行借款，财务费用较高所致。营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
报告期内，公司生产规模进一步扩大，货物吞吐能力进一步增强，为公司未来发展奠定了坚实的
基础。公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势，是东北
地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达。公司立足船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、
新需求，不断改善服务环境，优化管理制度，提升服务水平，服务对象的满意率大幅提高，“店小二”
式服务品牌已在客户群中形成一定影响。受寒潮影响，今年营口港附近水域结冰面积较大，但公司拥
有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验，正常的生产作业不会受到大的影响。
随着东北老工业基地的振兴，辽宁沿海经济带的建设，预计公司吞吐量将保持增长，因此公司的
经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。周边港口竞争激烈，腹地经济快速发展，公司吞吐量尚
需提高，规模尚需扩大，以满足不断增长的货源要求。公司将逐步扩大生产规模，健全港口功能，优
化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步加大市场开发力度，加强营销策划与管理。不断改进装
卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存。
3、报告期公司主营业务及其经营情况
(1)公司主营业务的范围及其经营情况
①主营业务范围
本公司主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货种主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、
煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货种有集装箱、成品油及液体化工品、滚装汽车业务等。
②公司主营业务生产经营情况
报告期内，公司加大货源开发力度，重点货种市场份额有效提升，共完成货物吞吐量12,047 万吨，
其中散杂货7,857 万吨，集装箱221.11 万TEU。从货类来看，金属矿石、石油天然气及粮食的吞吐量
有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。受供需影响，煤炭、非金属矿石的吞吐量有所下降。公
司将继续夯实现有货源基础，同时不断开发新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增
长水平。
③主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
（％）
营业成
本比上
年增减
（％）
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
装卸业务 1,706,160,087.88 1,092,428,750.29 25.97 -6.88 -11.66
增加3.46 个
百分点
④主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
辽宁 1,706,160,087.88 -6.88
本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。
⑤占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
本公司的主营业务收入全部为装卸业务收入，无其他业务分类。
（2)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
本报告期 上年度期末 同比变化情况
资产项目名称
期末数
占资产的
比重(%)
期末数
占资产的
比重(%)
变动金额 增减（%）
应收票据 87,837,963.37 0.97 6,636,676.28 0.07 81,201,287.09 1,223.52
应收账款 186,490,928.84 2.06 294,279,666.15 3.29 -107,788,737.31 -36.63
其他应收款 4,469,787.10 0.05 2,498,012.32 0.03 1,971,774.78 78.93营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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在建工程 73,149,730.25 0.81 31,929,945.10 0.36 41,219,785.15 129.09
递延所得税资产 239,900.41 0.00 373,105.03 0.00 -133,204.62 -35.70
短期借款
0.00
1,690,000,000.00
18.88
-1,690,000,000.0
0
-100.00
应付票据 0.00 150,000,000.00 1.68 -150,000,000.00 -100.00
应交税费 11,728,765.71 0.13 56,421,525.40 0.63 -44,692,759.69 -79.21
应付利息 8,407,419.00 0.09 4,073,483.75 0.05 4,333,935.25 106.39
应付股利 5,234,655.64 0.06 0.00 5,234,655.64 100.00
其他应付款 41,191,275.72
0.45
2,952,690,450.31
32.99
-2,911,499,174.5
9
-98.60
一年内到期的非
流动负债
628,300,000.00 6.94 68,500,000.00 0.77 559,800,000.00 817.23
长期借款
4,923,100,000.0
0 54.36
790,000,000.00
8.83
4,133,100,000.00 523.18
股本
1,097,571,626.0
0 12.12
548,785,813.00
6.13
548,785,813.00 100.00
资本公积
1,537,146,910.7
4 16.97
2,085,932,723.74
23.30
-548,785,813.00 -26.31
说明：
①应收票据较年初增加1,223.52%，主要系年末未到期的银行承兑汇票增加所致；
②应收账款较年初减少36.63%，主要系加大收款力度所致；
③其他应收款较年初增加78.93%，主要系年末尚未核销的备用金增加所致；
④在建工程较年初增加129.09%，主要系本报告期内增加场桥油改电等在建工程项目所致；
⑤递延所得税资产较年初减少35.70%，主要系年末可抵减暂时性差异减少所致；
⑥短期借款较年初减少100%，主要系本报告期内偿还已到期的短期借款所致；
⑦应付票据较年初减少100%，系本报告期内支付到期票据所致；
⑧应交税费较年初减少79.21%，主要系本报告期内缴纳税费所致；
⑨应付利息较年初增加106.39%，主要系本报告期内增加银行借款所致；
⑩应付股利较年初增加100%，系公司子公司新世纪公司已宣告尚未支付的少数股东股利增加所
致；
○11其他应付款较年初减少98.60%，主要系本报告期内支付前期收购港务集团资产的款项所致；
○12一年内到期的非流动负债较年初增加817.23%，主要系将于一年内到期的长期借款增加所致；
○13长期借款较年初增加523.18%，主要系增加银行借款所致；
○14股本较年初增加100%、资本公积较年初减少26.31%，主要系本报告期内公司以资本公积转增股
本所致；
（3)报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
单位:元 币种:人民币
项目名称 2008年度 2007年度 增减金额 增减比例（%）
营业收入 1,875,818,126.17 1,950,796,727.02 -74,978,600.85 -3.84
营业成本 1,231,067,361.98 1,301,730,004.79 -70,662,642.81 -5.43
财务费用 260,130,126.41 141,959,522.90 118,170,603.51 83.24
资产减值损失 -531,743.53 440,291.45 -972,034.98 -220.77
说明：
①营业收入较上年同期减少3.84%，主要系费率调整所致；
②营业成本较上年同期减少5.43%，主要系压缩成本费用所致；
③财务费用较上年同期增加83.24%，主要系本报告期内增加银行借款所致；
④资产减值损失较上年同期减少220.77%，主要系本报告期内加大收款力度，应收款项年末余额减
少，计提的坏账准备金额相应减少所致；营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（4)报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况及与报告期净利润存在重大差异的原
因说明
单位:元 币种:人民币
项目名称 2008年度 2007年度 增减金额
增减比例
（%）
投资活动产生的现金流量净额 -1,303,077,259.45 -613,092,904.85 -689,984,354.60 112.54
筹资活动产生的现金流量净额 956,735,973.94 473,269,607.97 483,466,365.97 102.15
现金及现金等价物净增加额 -9,240,901.10 155,460,400.28 -164,701,301.38 -105.94
说明：
①投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少112.54%，主要系本报告期内支付前期收购港务
集团资产款项所致；
②筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.15%，主要系借款增加所致；
③现金及现金等价物净增加额较上年同期减少105.94%，主要系投资活动产生的现金流量净额减
少所致。
（5)控股和参股公司的经营情况
公司名称 注册地 注册资本
（万元）
出资
比例
总资产
(万元)
净资产
(万元)
净利润
（万元）
经营范围
营口新世纪
集装箱码头
有限公司
营口经济
开发区
4,000 60% 10,366.17 6,051.09 1,905.69
集装箱船舶的装卸作业、
国际集装箱中转、堆放、
拆装箱、修洗箱揽货及其
他相关业务
营口集装箱
码头有限公
司
营口经济
开发区
800 50% 10,590.69 7,928.83 3,904.38
集装箱船舶的装卸作业、
国际集装箱中转、堆放、
拆装箱、修洗箱揽货及其
他相关业务
营口中储粮
储运有限责
任公司
营口经济
开发区
28,447 48.3% 93,554.62 38,487.23 2,489.55
粮油产品的储运、收购、
中转、加工、贸易等业务。
4、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、清晰获取公允价值途径，以及内部审核、外部评
价几方面构成。
公司的相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值
计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价。关
于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次，提出公允价值的具体取
得途径。在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时，公司接
受外部审计的内控评价，改进公司内部控制的一些缺陷。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
（1）行业发展趋势
港口属于投资密集型的基础设施行业。我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽快提
高码头泊位大型化和专业化水平，进一步增深进出港航道，规划建设集约化程度高、容现代港口功能
于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的
发展趋势。
（2）公司面临的市场竞争格局
港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和
经营者自主意识的加强而日趋激烈，环渤海的港口竞争也将加剧。营口港所在东北重工业基地，资源营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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丰富，工业基础雄厚，但相对于诸多港口而言，腹地市场容量还是较为有限，货源还不是十分丰富，
特别是金融危机带来的不良影响，都将对本公司的发展带来严峻挑战。党中央制定的振兴东北老工业
基地的国策，为营口港的发展提供了良好的外部环境和政策支持。营口港位于环渤海经济圈与东北经
济区的交界点，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，
具有非常明显的区位优势。国家在面对经济危机时所采取的积极政策、《东北地区振兴规划》、辽宁
沿海经济带建设上升为国家战略等将为营口港的发展带来全新的机遇。
3、发展战略和业务规划
（1）总体发展战略
公司在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等优势的基础上，健全港口主体功能，向专业化、
大型化、集装箱化的现代化港口方向发展，生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转
化，以满足新时期发展的需要；坚持以生产经营为中心，对内坚持优质服务，将优质服务作为巩固货
源、开发货源的主要手段；对外分析市场定位，全力加强货源组织和钢铁、金属矿和非金属矿等货源
的重点开发；市场开发战略上，广泛收集货源、航线信息，开发新货种，开发新航线；努力降低客户
的货物运输综合成本，努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象，提高公司的综合竞
争力。
（2）业务规划
公司在稳定原有货种的基础上，将进一步完善市场研究机制，开展对各主要货种的专项市场调查，
总结和分析市场动向；继续加大揽货力度，巩固和发展客户网络，进一步改善货源结构，提高高附加
值的货源比例。
（3）新年度经营计划：根据公司2009 年度生产经营实际完成情况、以及2010 年度公司货源开发、
生产经营、投资等经营发展目标，公司制订2010 年度财务预算如下：营业收入194,300 万元；营业成
本118,000 万元；利润总额29,400 万元。
2010 年度公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本；稳定现有货源，开发新货源，进一步扩
大市场占有率和行业竞争力。2010 年，对公司来讲仍然是充满挑战的一年。在种种的困难和考验之下，
营口港将坚定发展信念，寻找发展机遇，看到国家计划所带来的发展动力，看到沿海经济带建设上升
为国家战略所带来的巨大利好，看到我港作为环渤海经济圈与东北经济区重要交界点的区位优势，积
极参与竞争，投身竞争，在竞争中稳步发展，在竞争中砥砺前行。同时，要认清当前复杂的形势，紧
盯目标不放松，继续坚持打造九大品牌，坚定不移地树立营口港的品牌形象，积极迎接新一轮挑战。
2010 年，公司将继续解放思想，创新工作，化竞争压力为前行动力，抓货源、重效益、严管理、强服
务，细化品牌标准，打造精品品牌，营造港口更广阔的发展空间，争夺新一轮竞争至高点。
4、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况
为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与国有商业银行的合
作，主动争取股份制银行的支持。在经营方式上，积极开展合资合作、租赁经营等，开辟新的融资渠
道。
5、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素
（1）受寒潮影响，今年环渤海海域结冰严重，成为30 年以来之最，营口港附近水域结冰面积较大，
大约30 海里，平均厚度10－15 公分，最厚的地方达30 公分。
（2）港口竞争形势进一步升级，市场竞争加剧。公司所处环渤海地区有大连、营口、秦皇岛、天
津、烟台共5 个主枢纽港，市场竞争激烈，随着港口间同行业竞争的日益加剧，将对公司的发展带来
严峻挑战。
（3）当前国内外经济运行的积极因素在不断的增多，可是经济向好势头还不稳定、不巩固、不平
衡，世界经济总体仍未完全摆脱金融危机的困扰，复苏之路缓慢曲折，外部环境依然严峻。
对策：
（1）营口港拥有并掌握抗冰抗寒的措施、手段和经验，正常的生产作业没有受到大的影响。此次
渤海结冰是整个大区域范围内的，营口港地处高纬度，每年都要应付这种气候和浮冰，已有一套较为
完整和成熟的措施，今年气候较往年异常，气温低、时间长，渤海湾内结冰面积大，所以公司在抗冰
工作的投入上也相对加大。
（2）公司将进一步研究和探讨宏观经济的影响，积极应对国内外市场变化带来的困难和挑战，及
时制定应对措施；进一步解放思想，大力实施品牌战略，全面创新各项工作，全面强化经营管理；利
用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸效率；发挥综合成本优势，
开拓货源，提高竞争能力；加强信息化建设、不断优化港区配套服务的软环境，全员全过程提高服务营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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水平，扩大优势。公司将继续扩大货源品牌，抢占市场份额；弘扬服务品牌，增强竞争实力；细化效
率品牌，确保高效生产；培育品牌物流，畅通物流渠道；争创效益品牌，提升经营水平；发挥品牌效
应，推进互利合作；重塑安全品牌，树立全新形象；巩固绿色品牌，抓好环境保护；夯实文化品牌，
确保发展合力。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
收购营口港务集团有限公司14#、15#
泊位
43,890.63 完成
其他非募集资金投资项目 9,411.19
合计 53,301.82 /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司2009 年度实现净利润人民币
181,634,851.70 元，按照本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金人民币18,163,485.17 元，
加年初未分配利润结余327,471,011.32 元，本年度可分配利润为490,942,377.85 元。
2009 年度公司拟采用现金方式按每10 股派1 元向公司全体股东派现109,757,162.60 元（含税），
剩余部分381,185,215.25 元作为未分配利润，结转下年。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或
最终控制方
被收购资产 购买日 收购价格
是否为关联交易（如
是，说明定价原则）
所涉及的资
产产权是否
已全部过户
所涉及的债
权债务是否
已全部转移
营口港务集
团有限公司
14#15#泊位
2009 年5 月31
日
438,906,331.70 是 市场价格 是 是营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
营口港务集团
及其附属企业
115,253,400 6.14
营口中理外轮
理货有限责任
公司
1,233,900 0.07
营口新港集铁
物流有限公司
6,024,300 0.32
营口港船货代
理有限责任公
司
6,706,000 0.36
中国营口外轮
代理公司
1,249,500 0.07
华能营口港务
有限公司
24,001,200 1.28
营口集装箱码
头有限公司
3,057,900 0.16
中储粮营口储
运有限责任公
司
24,404,100 1.30
营口港务集团
有限公司及其
附属单位
9,793,000 3.59
营口港务集团
有限公司附属
单位
11,251,600 100.00
中储粮营口储
运有限责任公
司
3,999,000 1.47
华能营口港务
有限公司
1,137,700 0.42
营口港一疏浚
工程有限公司
12,136,700 88.24
营口安顺物流
有限公司
27,236,600 63.59
营口益港储运
有限公司
6,808,600 15.90
营口新港集铁
物流有限公司
325,500 0.12营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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辽宁港丰物流
有限公司
5,514,400 12.88
营口港丰国际
大酒店有限公
司
2,353,900 0.86
营口中理外轮
理货有限责任
公司
9,035,300 70.99
营口港船货代
理有限责任公
司
7,793,200 2.86
营口港务集团
有限公司附属
单位
58,673,800 100.00
营口港船舶燃
料供应有限责
任公司
74,001,900 100.00
合计 181,930,300 230,061,200
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额181,930,300 元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
营口港务集团有限公司、上海轩卓物
资有限公司承诺股权分置改革方案
实施后三年内的减持价格不低于
13.48 元。
营口港务集团有限公司严格按照承诺履
行。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
营口港务集团有限公司承诺：港务集
团所持上市公司的股份，自本次交易
完成之日起三十六个月内不进行转
让。
营口港务集团有限公司严格按照承诺履
行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第14 页 共 29 页
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立
了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完
善的内部控制制度。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具
有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财
务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事
务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计报告是公正、客观、合法的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司2009 年度发生的收购资产行为，均严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、
违规的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有
关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。
8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司全年实现的利润与年初制定的经营计划目标基本一致。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 253,451,411.17 262,692,312.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 87,837,963.37 6,636,676.28
应收账款 186,490,928.84 294,279,666.15
预付款项 31,763,251.87 24,477,753.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,469,787.10 2,498,012.32
买入返售金融资产
存货 73,460,787.74 91,178,649.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,567,942.46 3,224,491.80
流动资产合计 640,042,072.55 684,987,562.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,377,897.71 208,073,289.72
投资性房地产
固定资产 7,285,123,666.60 7,193,629,027.05
在建工程 73,149,730.25 31,929,945.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 836,404,804.75 829,844,756.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,780,820.98 1,879,755.46
递延所得税资产 239,900.41 373,105.03
其他非流动资产
非流动资产合计 8,416,076,820.70 8,265,729,878.42
资产总计 9,056,118,893.25 8,950,717,441.06
流动负债：
短期借款 1,690,000,000.00营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 77,622,307.60 82,743,206.91
预收款项 44,110,707.80 34,157,039.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 834,495.91 1,051,399.91
应交税费 11,728,765.71 56,421,525.40
应付利息 8,407,419.00 4,073,483.75
应付股利 5,234,655.64
其他应付款 41,191,275.72 2,952,690,450.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 628,300,000.00 68,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 817,429,627.38 5,039,637,105.94
非流动负债：
长期借款 4,923,100,000.00 790,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,923,100,000.00 790,000,000.00
负债合计 5,740,529,627.38 5,829,637,105.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,097,571,626.00 548,785,813.00
资本公积 1,537,146,910.74 2,085,932,723.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,417,424.40 135,253,939.23
一般风险准备
未分配利润 503,248,933.98 329,291,575.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,291,384,895.12 3,099,264,051.07
少数股东权益 24,204,370.75 21,816,284.05
所有者权益合计 3,315,589,265.87 3,121,080,335.12
负债和所有者权益总计 9,056,118,893.25 8,950,717,441.06
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第17 页 共 29 页
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 250,754,458.73 246,410,031.96
交易性金融资产
应收票据 72,136,560.22
应收账款 159,838,204.87 281,533,326.23
预付款项 31,217,809.87 24,477,753.97
应收利息
应收股利 7,851,983.48
其他应收款 4,313,792.00 2,475,630.89
存货 72,028,663.35 89,546,848.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,100,278.21 2,850,593.49
流动资产合计 600,241,750.73 647,294,185.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 243,377,897.71 238,978,227.02
投资性房地产
固定资产 7,248,020,542.63 7,153,099,464.75
在建工程 56,164,944.35 31,929,945.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 836,297,838.12 829,707,589.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 206,221.11 356,795.17
其他非流动资产
非流动资产合计 8,384,067,443.92 8,254,072,021.43
资产总计 8,984,309,194.65 8,901,366,206.87
流动负债：
短期借款 1,690,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 74,661,935.80 81,313,698.25
预收款项 44,110,707.80 34,157,039.66
应付职工薪酬 834,495.91 1,051,399.91
应交税费 8,784,935.62 54,216,516.20
应付利息 8,407,419.00 4,073,483.75营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第18 页 共 29 页
应付股利
其他应付款 17,031,361.53 2,930,610,581.81
一年内到期的非流动负债 628,300,000.00 68,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 782,130,855.66 5,013,922,719.58
非流动负债：
长期借款 4,923,100,000.00 790,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,923,100,000.00 790,000,000.00
负债合计 5,705,230,855.66 5,803,922,719.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,097,571,626.00 548,785,813.00
资本公积 1,537,146,910.74 2,085,932,723.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 153,417,424.40 135,253,939.23
一般风险准备
未分配利润 490,942,377.85 327,471,011.32
所有者权益（或股东权益）合计 3,279,078,338.99 3,097,443,487.29
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
8,984,309,194.65 8,901,366,206.87
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,875,818,126.17 1,950,796,727.02
其中：营业收入 1,875,818,126.17 1,950,796,727.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,670,532,391.65 1,612,354,489.71
其中：营业成本 1,231,067,361.98 1,301,730,004.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 60,162,315.00 62,058,327.67
销售费用
管理费用 119,704,331.79 106,166,342.90
财务费用 260,130,126.41 141,959,522.90
资产减值损失 -531,743.53 440,291.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,427,618.08 30,273,581.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,427,618.08 30,273,581.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 236,713,352.60 368,715,819.25
加：营业外收入 59,042.23 3,073.00
减：营业外支出 51,328.00 225,752.28
其中：非流动资产处置损失 51,328.00 125,364.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 236,721,066.83 368,493,139.97
减：所得税费用 36,977,480.44 62,953,481.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 199,743,586.39 305,539,658.01
归属于母公司所有者的净利润 192,120,844.05 234,155,066.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润 65,568,307.93
少数股东损益 7,622,742.34 5,816,284.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1750 0.32
（二）稀释每股收益 0.1750 0.32
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 192,120,844.05 299,723,373.96
归属于少数股东的综合收益总额 7,622,742.34 5,816,284.05
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,737,198,828.04 1,725,933,266.41
减：营业成本 1,135,179,666.40 1,177,442,530.81
营业税金及附加 54,168,638.02 52,832,377.57
销售费用
管理费用 108,601,110.27 93,186,327.29
财务费用 260,196,385.38 142,075,000.70
资产减值损失 -602,296.29 376,127.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32,374,664.26 30,273,581.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 31,427,618.08 30,273,581.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 212,029,988.52 290,294,484.96
加：营业外收入 59,042.23
减：营业外支出 51,328.00 125,364.75
其中：非流动资产处置损失 51,328.00 125,364.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 212,037,702.75 290,169,120.21
减：所得税费用 30,402,851.05 57,834,617.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 181,634,851.70 232,334,502.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.25
（二）稀释每股收益 0.17 0.25
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,407,225,591.51 1,396,818,014.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,830,242.04 19,284,646.65
经营活动现金流入小计 1,424,055,833.55 1,416,102,661.04
购买商品、接受劳务支付的现金 488,826,158.62 554,775,081.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 304,345,267.23 206,532,781.41
支付的各项税费 235,270,919.79 296,686,279.44
支付其他与经营活动有关的现金 58,513,103.50 62,824,821.97
经营活动现金流出小计 1,086,955,449.14 1,120,818,963.88
经营活动产生的现金流量净额 337,100,384.41 295,283,697.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,123,010.09 28,216,940.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
15,480.15 16,229.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,138,490.24 28,233,170.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
1,323,215,749.69 617,326,075.63
投资支付的现金 24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,323,215,749.69 641,326,075.63
投资活动产生的现金流量净额 -1,303,077,259.45 -613,092,904.85
三、筹资活动产生的现金流量：营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第22 页 共 29 页
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,082,000,000.00 2,154,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,082,000,000.00 2,154,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,865,800,000.00 1,335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,464,026.06 346,230,392.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,125,264,026.06 1,681,230,392.03
筹资活动产生的现金流量净额 956,735,973.94 473,269,607.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,240,901.10 155,460,400.28
加：期初现金及现金等价物余额 262,692,312.27 107,231,911.99
六、期末现金及现金等价物余额 253,451,411.17 262,692,312.27
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第23 页 共 29 页
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,313,198,477.97 1,257,175,293.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,573,376.08 18,546,268.30
经营活动现金流入小计 1,329,771,854.05 1,275,721,562.28
购买商品、接受劳务支付的现金 453,499,875.72 525,724,291.24
支付给职工以及为职工支付的现金 279,930,417.67 170,621,275.22
支付的各项税费 207,201,137.86 258,348,814.17
支付其他与经营活动有关的现金 51,360,228.39 44,970,431.71
经营活动现金流出小计 991,991,659.64 999,664,812.34
经营活动产生的现金流量净额 337,780,194.41 276,056,749.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,123,010.09 28,216,940.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
15,480.15 16,229.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,138,490.24 28,233,170.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
1,310,310,231.82 574,381,408.72
投资支付的现金 24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,310,310,231.82 598,381,408.72
投资活动产生的现金流量净额 -1,290,171,741.58 -570,148,237.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,082,000,000.00 2,154,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,082,000,000.00 2,154,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,865,800,000.00 1,335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259,464,026.06 346,230,392.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,125,264,026.06 1,681,230,392.03
筹资活动产生的现金流量净额 956,735,973.94 473,269,607.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,344,426.77 179,178,119.97
加：期初现金及现金等价物余额 246,410,031.96 67,231,911.99
六、期末现金及现金等价物余额 250,754,458.73 246,410,031.96
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第24 页 共 29 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 329,291,575.10 21,816,284.05 3,121,080,335.12
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其他
二、本年年初
余额
548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 329,291,575.10 21,816,284.05 3,121,080,335.12
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
548,785,813.00 -548,785,813.00 18,163,485.17 173,957,358.88 2,388,086.70 194,508,930.75
（一）净利润 192,120,844.05 7,622,742.34 199,743,586.39
（二）其他综
合收益
上述（一）和
（二）小计
192,120,844.05 7,622,742.34 199,743,586.39
（三）所有者
投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
18,163,485.17 -18,163,485.17 -5,234,655.64 -5,234,655.64
1．提取盈余
公积
18,163,485.17 -18,163,485.17营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第25 页 共 29 页
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-5,234,655.64 -5,234,655.64
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
548,785,813.00 -548,785,813.00
1．资本公积
转增资本（或
股本）
548,785,813.00 -548,785,813.00
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,097,571,626.00 1,537,146,910.74 153,417,424.40 503,248,933.98 24,204,370.75 3,315,589,265.87营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第26 页 共 29 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
348,785,813.00 1,170,677,374.02 112,020,489.00 338,105,023.10 1,969,588,699.12
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其他 1,185,203,102.90 16,000,000.00 1,201,203,102.90
二、本年年初
余额
348,785,813.00 2,355,880,476.92 112,020,489.00 338,105,023.10 16,000,000.00 3,170,791,802.02
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
200,000,000.00 -269,947,753.18 23,233,450.23 -8,813,448.00 5,816,284.05 -49,711,466.90
（一）净利润 299,723,373.96 5,816,284.05 305,539,658.01
（二）其他综
合收益
-1,185,203,102.90 -1,185,203,102.90
上述（一）和
（二）小计
-1,185,203,102.90 299,723,373.96 5,816,284.05 -879,663,444.89
（三）所有者
投入和减少
资本
200,000,000.00 915,255,349.72 1,115,255,349.72
1．所有者投
入资本
200,000,000.00 915,255,349.72 1,115,255,349.72
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
23,233,450.23 -308,536,821.96 -285,303,371.73
1．提取盈余
公积
23,233,450.23 -23,233,450.23
2．提取一般
风险准备营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第27 页 共 29 页
3．对所有者
（或股东）的
分配
-219,735,063.80 -219,735,063.80
4．其他 -65,568,307.93 -65,568,307.93
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 329,291,575.10 21,816,284.05 3,121,080,335.12
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 327,471,011.32 3,097,443,487.29
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 327,471,011.32 3,097,443,487.29
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
548,785,813.00 -548,785,813.00 18,163,485.17 163,471,366.53 181,634,851.70
（一）净利润 181,634,851.70 181,634,851.70
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计
181,634,851.70 181,634,851.70
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 18,163,485.17 -18,163,485.17
1．提取盈余公积 18,163,485.17 -18,163,485.17
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
548,785,813.00 -548,785,813.00
1．资本公积转增资
本（或股本）
548,785,813.00 -548,785,813.00
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 1,097,571,626.00 1,537,146,910.74 153,417,424.40 490,942,377.85 3,279,078,338.99营口港务股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第29 页 共 29 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 348,785,813.00 1,170,677,374.02 112,020,489.00 338,105,023.10 1,969,588,699.12
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 348,785,813.00 1,170,677,374.02 112,020,489.00 338,105,023.10 1,969,588,699.12
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
200,000,000.00 915,255,349.72 23,233,450.23 -10,634,011.78 1,127,854,788.17
（一）净利润 232,334,502.25 232,334,502.25
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
小计
232,334,502.25 232,334,502.25
（三）所有者投入和
减少资本
200,000,000.00 915,255,349.72 1,115,255,349.72
1．所有者投入资本 200,000,000.00 915,255,349.72 1,115,255,349.72
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 23,233,450.23 -242,968,514.03 -219,735,063.80
1．提取盈余公积 23,233,450.23 -23,233,450.23
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-219,735,063.80 -219,735,063.80
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 327,471,011.32 3,097,443,487.29
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
