营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
营口港务股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 营口港
股票代码 600317
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周志旭
联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号
电话 0417-6268506 0417-6268506
传真 0417-6268506 0417-6268506
电子信箱 zzx@ykport.com.cn lili_ykp@ykport.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 11,657,225,037.74 10,199,498,453.05 14.29
所有者权益（或股东权益） 4,346,162,964.65 3,505,638,885.09 23.98
归属于上市公司股东的每
3.96 3.19 24.14
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 193,359,871.24 180,232,018.23 7.28
利润总额 193,452,986.92 180,360,358.46 7.26
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归属于上市公司股东的净
132,287,800.78 133,345,809.65 -0.79
利润
归属于上市公司股东的扣
132,247,964.02 133,279,554.48 -0.77
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.12 0.12 0.00
扣除非经常性损益后的基
0.12 0.12 0.00
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.12 0.12 0.00
加权平均净资产收益率
3.6968 4.0147 减少 0.32 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
213,562,483.58 315,283,795.29 -32.26
净额
每股经营活动产生的现金
0.1946 0.2873 -32.27
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -6,884.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
100,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所得税影响额 -23,278.92
少数股东权益影响额（税后） -30,000.00
合计 39,836.76
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 109,760 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
(%) 股份数量
营口港务集团有限公司 国有法人 59.65 654,702,804 629,232,524 无
戴道国 未知 0.17 1,842,368 无
颜乐辉 未知 0.14 1,508,600 无
王松 未知 0.12 1,357,325 无
郭思佳 未知 0.11 1,195,928 无
中国农业银行股份有限
公司－南方中证 500 指 未知 0.10 1,098,011 无
数证券投资基金(LOF)
周利方 未知 0.10 1,050,000 无
荣小英 未知 0.09 1,042,883 无
营口鑫达投资有限公司 未知 0.09 989,700 无
中国工商银行股份有限
公司－广发中证 500 指 未知 0.09 964,200 无
数证券投资基金(LOF)
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
营口港务集团有限公司 25,470,280 人民币普通股
戴道国 1,842,368 人民币普通股
颜乐辉 1,508,600 人民币普通股
王松 1,357,325 人民币普通股
郭思佳 1,195,928 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方
1,098,011 人民币普通股
中证 500 指数证券投资基金(LOF)
周利方 1,050,000 人民币普通股
荣小英 1,042,883 人民币普通股
营口鑫达投资有限公司 989,700 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发
964,200 人民币普通股
中证 500 指数证券投资基金(LOF)
前 10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在关
联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
上述股东关联关系或一致行动的说 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
明 前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公司之
间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他前十名
股东之间是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 比上年同期
分产品 期增减 期增减
(%) 增减（%）
（%） （%）
分行业
减少 4.89 个
港口费 1,304,573,369.20 837,598,080.68 31.22 26.43 39.72
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,227.01 万
元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
辽宁 1,304,573,369.20 26.43
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
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√适用 □不适用
比较合并财务报表各科目金额变动幅度超过 30%，或占合并财务报表 2011 年 6 月 30 日资产总额 5%或
占合并财务报表 2011 年 1－6 月利润总额 10%以上的主要项目列示如下：
期末余额/ 年初余额/ 变动情况
项目 说明
本期金额 上期金额 金额 幅度(%)
货币资金 593,784,934.55 724,982,777.25 -131,197,842.70 -18.10 1
应收票据 312,794,408.83 12,309,000.00 300,485,408.83 2,441.18 2
应收账款 329,422,882.78 163,076,876.94 166,346,005.84 102.00 3
预付账款 13,642,986.41 2,231,564.38 11,411,422.03 511.36 4
固定资产 7,707,367,599.93 7,176,257,706.81 531,109,893.12 7.40 5
在建工程 924,193,321.83 847,403,438.96 76,789,882.87 9.06 6
工程物资 26,136,014.87 12,398,031.51 13,737,983.36 110.81 7
递延所得税资产 252,987,502.10 213,126.09 252,774,376.01 118,603.21 8
预收账款 254,742,279.83 113,802,763.33 140,939,516.50 123.85 9
应付职工薪酬 2,531,302.17 497,675.91 2,033,626.26 408.62 10
应交税费 333,541,170.02 10,960,575.68 322,580,594.34 2,943.10 11
应付利息 33,719,133.49 68,050,892.57 -34,331,759.08 -50.45 12
应付股利 6,800,000.00 6,800,000.00 100.00 13
一年内到期的非流动负债 1,250,300,000.00 1,039,800,000.00 210,500,000.00 20.24 14
长期借款 3,212,300,000.00 3,883,300,000.00 -671,000,000.00 -17.28 15
资本公积 2,353,712,262.16 1,645,475,983.38 708,236,278.78 43.04 16
营业收入 1,372,962,129.90 1,087,689,076.10 285,273,053.80 26.23 17
营业成本 899,076,713.98 659,376,451.93 239,700,262.05 36.35 18
营业税金及附加 45,187,263.86 35,536,654.01 9,650,609.85 27.16 19
管理费用 104,527,775.02 63,944,798.65 40,582,976.37 63.47 20
投资收益 19,906,232.45 14,905,575.30 5,000,657.15 33.55 21
经营活动产生的现金流量
213,562,483.58 315,283,795.29 -101,721,311.71 -32.26 22
净额
投资活动产生的现金流量
-332,724,566.65 -93,972,331.68 -238,752,234.97 254.07 23
净额
筹资活动产生的现金流量
-12,035,759.63 -266,161,279.59 254,125,519.96 -95.48 24
净额
现金及现金等价物净增加
-131,197,842.70 -44,849,815.98 -86,348,026.72 192.53 25
额
变动说明：
1．货币资金较年初减少 18.10%，主要系本报告期内偿还银行借款所致；
2．应收票据较年初增加 2,441.18%，主要系本报告期内收到银行承兑汇票增加所致；
3．应收账款较年初增加 102.00%，主要系本报告期内尚未收款的装卸费增加所致；
4．预付账款较年初增加 511.36%，主要系本报告期内预付款项尚未结算增加所致；
5．固定资产较年初增加 7.40%，主要系报告期内在建工程结转固定资产增加所致；
6．在建工程较年初增加 9.06%，主要系本报告期内投入粮食中转设施等在建工程项目所致；
7．工程物资较年初增加 110.81%，主要系本报告期内购入工程项目物资所致；
8．递延所得税资产较年初增加 118,603.21%，主要系本报告期未实现内部销售损益增加所致；
9．预收账款较年初增加 123.85%，系本报告期内业务增加，客户预缴款项增加所致；
10．应付职工薪酬较年初增加 408.62%，主要系本报告期内已计提尚未缴纳各项经费所致；
11．应交税费较年初增加 2,943.10%，系本报告期内计提企业所得税所致；
12．应付利息较年初减少 50.45%，主要系本报告期内支付企业债券利息所致；
13．应付股利较年初增加 100.00%，主要系本报告期内子公司营口新世纪集装箱码头有限公司应付少
数股东股利所致；
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14．一年内到期的非流动负债较年初增加 20.24%，主要系将于一年内到期的长期借款增加所致；
15．长期借款较年初减少 17.28%，主要系银行借款将于一年内到期，转入流动负债所致；
16．资本公积较年初增加 43.04%，主要系本报告期内公司处置部分 2008 年同一控制下企业合并资产，
还原资产价值所致；
17．营业收入较上年同期增加 26.23%，主要系吞吐量增加所致；
18．营业成本较上年同期增加 36.35%，主要系营业收入增加，相应成本增加所致；
19．营业税金及附加较上年同期增加 27.16%，主要系营业收入增加所致；
20．管理费用较上年同期增加 63.47%，主要系本报告期内支付职工薪酬、福利费增加所致；
21．投资收益较上年同期增加 33.35%，主要系本报告期内合营公司利润增加所致；
22．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.26%，主要系本报告期内购买商品、接受劳务支
付的现金增加所致；
23．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 254.07%，主要系本报告期内投资联营公司所致；
24．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 95.48%，主要系本报告期内子公司吸收少数股东投
资收到现金所致；
25．现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 192.53%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流
量净额较上年同期减少所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期已使用募集资金
120,000
募集资金总额 120,000 总额
已累计使用募集资金总额
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
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□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 593,784,934.55 724,982,777.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 312,794,408.83 12,309,000.00
应收账款 329,422,882.78 163,076,876.94
预付款项 13,642,986.41 2,231,564.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 8,441,238.72 6,571,491.79
买入返售金融资产
存货 175,511,990.52 162,711,453.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 707,889.97 3,312,994.85
流动资产合计 1,434,306,331.78 1,075,196,158.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 475,070,342.34 241,939,609.89
投资性房地产
固定资产 7,707,367,599.93 7,176,257,706.81
在建工程 924,193,321.83 847,403,438.96
工程物资 26,136,014.87 12,398,031.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 810,256,877.34 820,673,786.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,907,047.55 25,416,594.45
递延所得税资产 252,987,502.10 213,126.09
其他非流动资产
非流动资产合计 10,222,918,705.96 9,124,302,294.14
资产总计 11,657,225,037.74 10,199,498,453.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 207,886,085.81 236,463,279.23
预收款项 254,742,279.83 113,802,763.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,531,302.17 497,675.91
应交税费 333,541,170.02 10,960,575.68
应付利息 33,719,133.49 68,050,892.57
应付股利 6,800,000.00
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其他应付款 59,919,534.90 50,655,045.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,250,300,000.00 1,039,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,149,439,506.22 1,520,230,232.35
非流动负债：
长期借款 3,212,300,000.00 3,883,300,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,412,300,000.00 5,083,300,000.00
负债合计 6,561,739,506.22 6,603,530,232.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,097,571,626.00 1,097,571,626.00
资本公积 2,353,712,262.16 1,645,475,983.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 173,327,980.61 173,327,980.61
一般风险准备
未分配利润 721,551,095.88 589,263,295.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,346,162,964.65 3,505,638,885.09
少数股东权益 749,322,566.87 90,329,335.61
所有者权益合计 5,095,485,531.52 3,595,968,220.70
负债和所有者权益总计 11,657,225,037.74 10,199,498,453.05
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
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母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 458,665,372.29 656,855,177.62
交易性金融资产
应收票据 296,608,256.38 8,869,000.00
应收账款 142,833,890.91 138,139,781.83
预付款项 12,357,287.81 2,231,564.38
应收利息
应收股利
其他应收款 4,194,976.59 11,648,616.79
存货 153,924,321.67 157,826,434.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 161,431.67 2,423,312.40
流动资产合计 1,068,745,537.32 977,993,887.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,915,132,343.01 683,814,409.89
投资性房地产
固定资产 3,086,836,774.11 6,722,459,961.35
在建工程 919,172,399.79 842,382,516.92
工程物资 26,136,014.87 12,398,031.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 434,397,605.48 820,110,019.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 184,709.63 188,176.38
其他非流动资产
非流动资产合计 10,381,859,846.89 9,081,353,115.85
资产总计 11,450,605,384.21 10,059,347,002.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 195,459,722.73 233,843,261.05
第 9 页 共 24 页
营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
预收款项 248,641,626.89 108,761,834.82
应付职工薪酬 2,041,431.08 497,675.91
应交税费 278,647,021.63 6,131,124.51
应付利息 33,719,133.49 68,050,892.57
应付股利
其他应付款 41,209,778.20 42,206,403.03
一年内到期的非流动负债 1,250,300,000.00 1,039,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,050,018,714.02 1,499,291,191.89
非流动负债：
长期借款 3,212,300,000.00 3,883,300,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,412,300,000.00 5,083,300,000.00
负债合计 6,462,318,714.02 6,582,591,191.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,097,571,626.00 1,097,571,626.00
资本公积 2,353,712,262.16 1,645,475,983.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 173,327,980.61 173,327,980.61
一般风险准备
未分配利润 1,363,674,801.42 560,380,221.10
所有者权益（或股东权益）合计 4,988,286,670.19 3,476,755,811.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,450,605,384.21 10,059,347,002.98
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
第 10 页 共 24 页
营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,372,962,129.90 1,087,689,076.10
其中：营业收入 1,372,962,129.90 1,087,689,076.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,199,508,491.11 922,362,633.17
其中：营业成本 899,076,713.98 659,376,451.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,187,263.86 35,536,654.01
销售费用
管理费用 104,527,775.02 63,944,798.65
财务费用 149,871,432.95 162,871,291.57
资产减值损失 845,305.30 633,437.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,906,232.45 14,905,575.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,906,232.45 14,905,575.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 193,359,871.24 180,232,018.23
加：营业外收入 100,000.00 189,367.20
减：营业外支出 6,884.32 61,026.97
其中：非流动资产处置损失 6,884.32 61,026.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 193,452,986.92 180,360,358.46
减：所得税费用 43,009,335.88 41,324,425.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 150,443,651.04 139,035,932.79
归属于母公司所有者的净利润 132,287,800.78 133,345,809.65
少数股东损益 18,155,850.26 5,690,123.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 150,443,651.04 139,035,932.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 132,287,800.78 133,345,809.65
归属于少数股东的综合收益总额 18,155,850.26 5,690,123.14
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
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营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额 附注 上期金额
一、营业收入 935,093,969.65 999,432,028.06
减：营业成本 689,537,774.91 600,741,494.29
营业税金及附加 29,870,995.50 31,780,551.89
销售费用
管理费用 78,014,299.10 57,049,790.89
财务费用 146,517,543.50 162,876,160.96
资产减值损失 -97,826.99 595,352.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,906,232.45 14,905,575.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,606,232.45 14,905,575.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,157,416.08 161,294,253.25
加：营业外收入 1,036,928,037.68 89,367.20
减：营业外支出 6,884.32 61,026.97
其中：非流动资产处置损失 6,884.32 61,026.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,060,078,569.44 161,322,593.48
减：所得税费用 256,783,989.12 36,604,254.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 803,294,580.32 124,718,338.94
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 803,294,580.32 124,718,338.94
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
第 12 页 共 24 页
营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,221,087,291.85 1,042,156,413.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,248,706.03 11,499,289.59
经营活动现金流入小计 1,233,335,997.88 1,053,655,703.58
购买商品、接受劳务支付的现金 519,690,414.37 346,701,562.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 229,261,670.97 144,045,085.86
支付的各项税费 216,881,732.96 200,258,727.67
支付其他与经营活动有关的现金 53,939,696.00 47,366,532.24
经营活动现金流出小计 1,019,773,514.30 738,371,908.29
经营活动产生的现金流量净额 213,562,483.58 315,283,795.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,150,484.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,150,484.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资
119,500,066.65 83,749,616.21
产支付的现金
投资支付的现金 213,224,500.00 53,373,200.00
质押贷款净增加额
第 13 页 共 24 页
营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 332,724,566.65 137,122,816.21
投资活动产生的现金流量净额 -332,724,566.65 -93,972,331.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 648,837,381.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 648,837,381.00
取得借款收到的现金 335,000,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金 1,182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 991,837,381.00 1,412,000,000.00
偿还债务支付的现金 795,500,000.00 1,434,672,391.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208,373,140.63 243,488,888.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,611.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,003,873,140.63 1,678,161,279.59
筹资活动产生的现金流量净额 -12,035,759.63 -266,161,279.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -131,197,842.70 -44,849,815.98
加：期初现金及现金等价物余额 724,982,777.25 253,451,411.17
六、期末现金及现金等价物余额 593,784,934.55 208,601,595.19
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
第 14 页 共 24 页
营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 954,117,217.36 977,060,125.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,304,125.89 11,154,033.14
经营活动现金流入小计 985,421,343.25 988,214,158.17
购买商品、接受劳务支付的现金 477,255,941.06 321,451,789.71
支付给职工以及为职工支付的现金 172,544,825.47 137,146,503.96
支付的各项税费 158,863,536.44 177,153,620.66
支付其他与经营活动有关的现金 65,581,701.90 38,158,670.37
经营活动现金流出小计 874,246,004.87 673,910,584.70
经营活动产生的现金流量净额 111,175,338.38 314,303,573.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,035,578.20 43,157,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,035,578.20 43,157,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期
112,937,756.28 83,229,716.21
资产支付的现金
投资支付的现金 212,343,700.00 53,373,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 325,281,456.28 136,602,916.21
投资活动产生的现金流量净额 -323,245,878.08 -93,445,916.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,005,000,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金 1,182,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,013,000,000.00 1,412,000,000.00
偿还债务支付的现金 795,500,000.00 1,434,672,391.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现
203,619,265.63 242,376,277.02
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 999,119,265.63 1,677,048,668.22
第 15 页 共 24 页
营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
筹资活动产生的现金流量净额 13,880,734.37 -265,048,668.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -198,189,805.33 -44,191,010.95
加：期初现金及现金等价物余额 656,855,177.62 250,754,458.73
六、期末现金及现金等价物余额 458,665,372.29 206,563,447.78
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
第 16 页 共 24 页
营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末
1,097,571,626.00 1,645,475,983.38 173,327,980.61 589,263,295.10 90,329,335.61 3,595,968,220.70
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
1,097,571,626.00 1,645,475,983.38 173,327,980.61 589,263,295.10 90,329,335.61 3,595,968,220.70
余额
三、本期增减
变动金额（减
708,236,278.78 132,287,800.78 658,993,231.26 1,499,517,310.82
少以“－”号
填列）
（一）净利润 132,287,800.78 18,155,850.26 150,443,651.04
（二）其他综
708,236,278.78 708,236,278.78
合收益
上述（一）和
708,236,278.78 132,287,800.78 18,155,850.26 858,679,929.82
（二）小计
（三）所有者 648,837,381.00 648,837,381.00
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投入和减少
资本
1．所有者投
648,837,381.00 648,837,381.00
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
-8,000,000.00 -8,000,000.00
配
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -8,000,000.00 -8,000,000.00
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
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1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末
1,097,571,626.00 2,353,712,262.16 173,327,980.61 721,551,095.88 749,322,566.87 5,095,485,531.52
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
项 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
储 险 他
股
备 准
备
一、上年年末余
1,097,571,626.00 1,537,146,910.74 153,417,424.40 503,248,933.98 24,204,370.75 3,315,589,265.87
额
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
1,097,571,626.00 1,537,146,910.74 153,417,424.40 503,248,933.98 24,204,370.75 3,315,589,265.87
额
三、本期增减变
动金额（减少以 997,074.28 23,588,647.05 5,690,123.14 30,275,844.47
“－”号填列）
（一）净利润 133,345,809.65 5,690,123.14 139,035,932.79
（二）其他综合
997,074.28 997,074.28
收益
上述（一）和（二） 997,074.28 133,345,809.65 5,690,123.14 140,033,007.07
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小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -109,757,162.60 -109,757,162.60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-109,757,162.60 -109,757,162.60
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
1,097,571,626.00 1,538,143,985.02 153,417,424.40 526,837,581.03 29,894,493.89 3,345,865,110.34
额
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
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母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
专 般
项目 减：库 项 风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储 险
备 准
备
一、上年年末余
1,097,571,626.00 1,645,475,983.38 173,327,980.61 560,380,221.10 3,476,755,811.09
额
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
1,097,571,626.00 1,645,475,983.38 173,327,980.61 560,380,221.10 3,476,755,811.09
额
三、本期增减变
动金额（减少以 708,236,278.78 803,294,580.32 1,511,530,859.10
“－”号填列）
（一）净利润 803,294,580.32 803,294,580.32
（二）其他综合
708,236,278.78 708,236,278.78
收益
上述（一）和
708,236,278.78 803,294,580.32 1,511,530,859.10
（二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
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营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公
积
2.提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
1,097,571,626.00 2,353,712,262.16 173,327,980.61 1,363,674,801.42 4,988,286,670.19
额
第 22 页 共 24 页
营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
专 般
项目 减：库 项 风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储 险
备 准
备
一、上年年末余
1,097,571,626.00 1,537,146,910.74 153,417,424.40 490,942,534.76 3,279,078,495.90
额
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
1,097,571,626.00 1,537,146,910.74 153,417,424.40 490,942,534.76 3,279,078,495.90
额
三、本期增减变
动金额（减少以 997,074.28 14,961,019.43 15,958,093.71
“－”号填列）
（一）净利润 124,718,338.94 124,718,338.94
（二）其他综合
997,074.28 997,074.28
收益
上述（一）和
997,074.28 124,718,338.94 125,715,413.22
（二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
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营口港务股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
3．其他
（四）利润分配 -109,757,319.51 -109,757,319.51
1．提取盈余公
积
2.提取一般风
险准备
3．对所有者（或
-109,757,319.51 -109,757,319.51
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
1,097,571,626.00 1,538,143,985.02 153,417,424.40 505,903,554.19 3,295,036,589.61
额
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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