股票代码：600317              股票简称：营 口 港           编号：临 2012－009


营口港务股份有限公司关于实施 2011 年年度利润分派方案后调

           整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 24 日召开 2011
年度股东大会，审议通过了 2011 年度利润分配方案，该方案为：本次分配以
1,097,571,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），
共计分配股利 54,878,581.30 元（含税）元。按照 2012 年 4 月 13 日公告的公司
《2011 年度利润分配实施公告》，2011 年度利润分配方案的股权登记日为 2012
年 4 月 18 日，除权除息日为 2012 年 4 月 19 日。
    根据公司于 2011 年 5 月 31 日和 2011 年 6 月 21 日分别召开第四届董事会第
七次会议和 2010 年度股东大会审议通过的《营口港务股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书》等议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生
除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除息调整。


    一、发行价格的调整
    根据公司 2010 年度股东大会决议，本次发行以公司第四届董事会第五次会
议决议公告日（即 2011 年 3 月 29 日）作为定价基准日，以该定价基准日前 20
个交易日公司股票均价，即 5.75 元/股，作为本次发行的股份发行价格。定价基
准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
发行价格将按照相应比例进行除权除息调整。
    2011 年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为 5.70 元／股。具体计
算如下：
    调整后的发行底价＝（调整前的发行底价－现金红利）／（1＋总股本变动
比例）＝（5.75－0．05）／（1＋0％）＝5.70 元／股。


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    二、发行数量的调整
    根据公司 2010 年度股东大会决议，标的资产的最终交易价格以具有证券业
务资格的评估机构出具的并经国有资产监督管理部门核准的评估结果确定。
    根据北京中天和出具的中天和辽[2011]评字第 003 号《资产评估报告》，本
次交易的标的资产于评估基准日的评估值为 604,250.94 万元，该评估结果已经
辽宁省国资委核准。根据上述评估结果，标的资产的最终交易价格确定为
604,250.94 万元。
    根据上述资产交易价格，本次发行股份的数量为 1,050,871,206 股。
    2011 年度利润分配方案实施后，本次发行数量调整为 1,060,089,375 股。
    除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期
间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行数量上限与发行
底价。
    特此公告。




                                                  营口港务股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2012 年 4 月 26 日




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