营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
营口港务股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明
李松 董事 因届法定退休年龄，辞去公司董事的职务。
苗则忠 董事 因届法定退休年龄，辞去公司董事的职务。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 营口港
股票代码 600317
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周志旭 李丽
联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1 号
电话 0417-6268506 0417-6268506
传真 0417-6268506 0417-6268506
电子信箱 zzx@ykport.com.cn lili_ykp@ykport.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 11,316,872,930.29 11,332,442,770.40 -0.14
所有者权益（或股东权益） 4,537,703,620.60 4,447,141,358.88 2.04
归属于上市公司股东的每
4.1344 4.0518 2.04
股净资产（元／股）
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期
1
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
增减(%)
营业利润 214,154,972.78 193,359,871.24 10.75
利润总额 214,224,055.64 193,452,986.92 10.74
归属于上市公司股东的净
145,440,843.02 132,287,800.78 9.94
利润
归属于上市公司股东的扣
145,389,030.88 132,247,964.02 9.94
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.13 0.12 8.33
扣除非经常性损益后的基
0.13 0.12 8.33
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.13 0.12 8.33
加权平均净资产收益率
3.2178 3.6968 减少 0.479 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
369,553,776.94 213,562,483.58 73.04
净额
每股经营活动产生的现金
0.3367 0.1946 73.03
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 69,082.86
所得税影响额 -17,270.72
合计 51,812.14
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 99,375 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
营口港务集团有限
国有法人 59.65 654,702,804 无
公司
华泰证券股份有限
公司融券专用证券 未知 0.29 3,218,844 无
账户
田栋 未知 0.26 2,800,000 无
长城证券有限责任
公司融券专用证券 未知 0.16 1,730,021 无
账户
郭思佳 未知 0.13 1,383,957 无
营口鑫达投资有限
未知 0.12 1,330,900 无
公司
周利方 未知 0.10 1,100,000 无
2
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梁树潮 未知 0.10 1,048,455 无
郭希元 未知 0.09 1,013,800 无
杨丹 未知 0.09 956,800 无
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
营口港务集团有限公司 654,702,804 人民币普通股
华泰证券股份有限公司融券专
3,218,844 人民币普通股
用证券账户
田栋 2,800,000 人民币普通股
长城证券有限责任公司融券专
1,730,021 人民币普通股
用证券账户
郭思佳 1,383,957 人民币普通股
营口鑫达投资有限公司 1,330,900 人民币普通股
周利方 1,100,000 人民币普通股
梁树潮 1,048,455 人民币普通股
郭希元 1,013,800 人民币普通股
杨丹 956,800 人民币普通股
前 10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之
间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
上述股东关联关系或一致行动 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
的说明 前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团
有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通
股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 比上年同期
分产品 期增减 期增减
(%) 增减（%）
（%） （%）
分行业
增加 2.73 个
港口费 1,447,858,163.01 956,377,481.97 33.95 10.98 14.18
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 717.97 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
辽宁 1,447,858,163.01 10.98
3
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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
1、 应收票据较年初减少 73.46%，主要系本报告期内承兑汇票到期及支付往来款所致；
2、 应收账款较年初增加 142.64%，主要系本报告期内尚未收到的装卸费增加所致；
3、 其他应收账款较年初增加 32.30%，主要系本报告期内尚未核销的备用金增加所致；
4、 存货较年初减少 64.35%，主要系本报告期内销售在产品所致；
5、 应付职工薪酬较年初增加 100.20%，主要系本报告期内已计提尚未缴纳各项经费所致；
6、 应付利息较年初减少 51.10%，主要系本报告期内支付企业债利息所致；
7、 一年内到期的非流动负债较年初减少 41.43%，主要系偿还一年内到期的长期借款所致；
资产减值损失较上年同期增加 104.25%，主要系本报告期内尚未收款的装卸费增加，计提的坏账准备
8、
金额相应增加所致；
9、 投资收益较上年同期减少 47.85%，主要系本报告期内合营单位利润减少所致；
10、 营业外支出较上年同期增加 117.89%，主要系本报告期内处置固定资产损失减少所致；
11、 投资支付的现金较上年同期减少 100.00%，主要系本报告期内无对外投资所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 85.57%，主要系本报告期内购
12、
买固定资产减少所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
4
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□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 266,948,552.07 287,636,349.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,016,290.42 263,810,190.70
应收账款 761,909,215.20 314,013,601.35
预付款项 45,612,835.61 35,583,281.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
5
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应收利息
应收股利
其他应收款 16,011,474.23 12,101,959.21
买入返售金融资产
存货 80,114,982.03 224,708,245.62
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 0.00 4,016,170.08
流动资产合计 1,240,613,349.56 1,141,869,797.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 486,137,156.55 475,755,516.19
投资性房地产
固定资产 7,407,119,241.76 7,587,063,452.59
在建工程 1,119,338,258.79 1,048,208,008.81
工程物资 6,000,028.90 5,147,862.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 794,033,259.69 804,706,291.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,180,183.31 24,052,509.36
递延所得税资产 240,451,451.73 245,639,331.96
其他非流动资产
非流动资产合计 10,076,259,580.73 10,190,572,972.86
资产总计 11,316,872,930.29 11,332,442,770.40
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 247,523,046.66 250,864,291.72
预收款项 99,002,336.50 79,063,937.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,694,431.76 846,367.18
6
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应交税费 206,194,911.55 255,770,514.59
应付利息 33,743,636.17 69,007,161.98
应付股利 22,827,993.31
其他应付款 109,179,912.02 38,761,802.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
948,300,000.00 1,576,300,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,868,466,267.97 2,270,614,074.94
非流动负债：
长期借款 2,943,000,000.00 2,642,000,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,143,000,000.00 3,842,000,000.00
负债合计 6,011,466,267.97 6,112,614,074.94
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,097,571,626.00 1,097,571,626.00
资本公积 2,353,712,262.16 2,353,712,262.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 248,108,098.89 248,108,098.89
一般风险准备
未分配利润 838,311,633.55 747,749,371.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
4,537,703,620.60 4,447,141,358.88
权益合计
少数股东权益 767,703,041.72 772,687,336.58
所有者权益合计 5,305,406,662.32 5,219,828,695.46
负债和所有者权益
11,316,872,930.29 11,332,442,770.40
总计
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
7
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,408,838.16 129,369,122.65
交易性金融资产
应收票据 23,020,932.70 170,916,683.50
应收账款 395,639,317.80 157,075,416.88
预付款项 44,292,681.42 35,543,281.17
应收利息
应收股利
其他应收款 14,562,847.45 4,530,370.31
存货 60,097,999.46 202,169,312.48
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,449,301.43
流动资产合计 626,022,616.99 703,053,488.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,926,199,196.22 5,915,817,555.86
投资性房地产
固定资产 3,024,330,680.07 3,083,313,602.20
在建工程 1,115,283,780.79 1,038,827,306.77
工程物资 6,000,028.90 5,147,862.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 427,414,031.08 433,467,040.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 203,022.35 203,022.35
其他非流动资产
非流动资产合计 10,499,430,739.41 10,476,776,390.89
资产总计 11,125,453,356.40 11,179,829,879.31
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 235,281,406.02 239,587,918.82
8
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
预收款项 79,874,762.38 65,112,924.16
应付职工薪酬 1,519,467.86 846,367.18
应交税费 195,891,832.82 228,895,218.93
应付利息 33,743,636.17 69,007,161.98
应付股利
其他应付款 208,107,099.35 225,287,015.54
一年内到期的非流动
948,300,000.00 1,576,300,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,902,718,204.60 2,405,036,606.61
非流动负债：
长期借款 2,943,000,000.00 2,642,000,000.00
应付债券 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,143,000,000.00 3,842,000,000.00
负债合计 6,045,718,204.60 6,247,036,606.61
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,097,571,626.00 1,097,571,626.00
资本公积 2,353,712,262.16 2,353,712,262.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 248,108,098.89 248,108,098.89
一般风险准备
未分配利润 1,380,343,164.75 1,233,401,285.65
所有者权益（或股东权益）
5,079,735,151.80 4,932,793,272.70
合计
负债和所有者权益
11,125,453,356.40 11,179,829,879.31
（或股东权益）总计
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,540,304,394.35 1,372,962,129.90
其中：营业收入 1,540,304,394.35 1,372,962,129.90
利息收入
已赚保费
9
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,336,531,061.93 1,199,508,491.11
其中：营业成本 1,033,180,720.72 899,076,713.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 50,877,730.03 45,187,263.86
销售费用
管理费用 98,822,065.87 104,527,775.02
财务费用 151,923,983.56 149,871,432.95
资产减值损失 1,726,561.75 845,305.30
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,381,640.36 19,906,232.45
列）
其中：对联营企业和合营企
10,381,640.36 19,906,232.45
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 214,154,972.78 193,359,871.24
加：营业外收入 84,082.86 100,000.00
减：营业外支出 15,000.00 6,884.32
其中：非流动资产处置损失 15,000.00 6,884.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号
214,224,055.64 193,452,986.92
填列）
减：所得税费用 50,939,514.17 43,009,335.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,284,541.47 150,443,651.04
归属于母公司所有者的净利润 145,440,843.02 132,287,800.78
少数股东损益 17,843,698.45 18,155,850.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.12
（二）稀释每股收益 0.13 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 163,284,541.47 150,443,651.04
归属于母公司所有者的综合收益
145,440,843.02 132,287,800.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 17,843,698.45 18,155,850.26
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
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营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,011,882,007.59 935,093,969.65
减：营业成本 723,934,345.44 689,537,774.91
营业税金及附加 31,760,122.48 29,870,995.50
销售费用
管理费用 70,604,561.04 78,014,299.10
财务费用 152,322,922.09 146,517,543.50
资产减值损失 1,222,004.01 -97,826.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
177,786,924.61 31,906,232.45
填列）
其中：对联营企业和合营
10,381,640.36 19,606,232.45
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 209,824,977.14 23,157,416.08
加：营业外收入 0.00 1,036,928,037.68
减：营业外支出 15,000.00 6,884.32
其中：非流动资产处置损失 6,884.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号
209,809,977.14 1,060,078,569.44
填列）
减：所得税费用 7,989,516.74 256,783,989.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 201,820,460.40 803,294,580.32
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 201,820,460.40 803,294,580.32
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
1,212,654,187.04 1,221,087,291.85
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
11
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
12,978,855.51 12,248,706.03
有关的现金
经营活动现金流入
1,225,633,042.55 1,233,335,997.88
小计
购买商品、接受劳务
411,758,303.41 519,690,414.37
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
218,307,262.24 229,261,670.97
工支付的现金
支付的各项税费 168,027,244.30 216,881,732.96
支付其他与经营活动
57,986,455.66 53,939,696.00
有关的现金
经营活动现金流出
856,079,265.61 1,019,773,514.30
小计
经营活动产生的
369,553,776.94 213,562,483.58
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
12
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 17,245,438.97 119,500,066.65
的现金
投资支付的现金 0.00 213,224,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
17,245,438.97 332,724,566.65
小计
投资活动产生的
-17,245,438.97 -332,724,566.65
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 0.00 648,837,381.00
其中：子公司吸收少
648,837,381.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 880,000,000.00 335,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
8,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
880,000,000.00 991,837,381.00
小计
偿还债务支付的现金 1,007,000,000.00 795,500,000.00
分配股利、利润或偿
233,048,883.33 208,373,140.63
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
13
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
筹资活动现金流出
1,240,048,883.33 1,003,873,140.63
小计
筹资活动产生的
-360,048,883.33 -12,035,759.63
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-7,740,545.36 -131,197,842.70
增加额
加：期初现金及现金
274,689,097.43 724,982,777.25
等价物余额
六、期末现金及现金等价
266,948,552.07 593,784,934.55
物余额
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
927,477,160.33 954,117,217.36
收到的现金
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动
35,063,089.26 31,304,125.89
有关的现金
经营活动现金流入
962,540,249.59 985,421,343.25
小计
购买商品、接受劳务
330,313,152.79 477,255,941.06
支付的现金
支付给职工以及为职
161,074,816.70 172,544,825.47
工支付的现金
支付的各项税费 89,567,885.98 158,863,536.44
支付其他与经营活动
65,843,640.24 65,581,701.90
有关的现金
经营活动现金流出小计 646,799,495.71 874,246,004.87
经营活动产生的
315,740,753.88 111,175,338.38
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
31,778,784.88 2,035,578.20
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
14
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
31,778,784.88 2,035,578.20
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 15,483,687.94 112,937,756.28
的现金
投资支付的现金 212,343,700.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小计 15,483,687.94 325,281,456.28
投资活动产生的
16,295,096.94 -323,245,878.08
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 880,000,000.00 1,005,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
8,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入小计 880,000,000.00 1,013,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,007,000,000.00 795,500,000.00
分配股利、利润或偿
233,048,883.33 203,619,265.63
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,240,048,883.33 999,119,265.63
筹资活动产生的
-360,048,883.33 13,880,734.37
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-28,013,032.51 -198,189,805.33
增加额
加：期初现金及现金
116,421,870.67 656,855,177.62
等价物余额
六、期末现金及现金等价
88,408,838.16 458,665,372.29
物余额
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
15
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
减：库 专项 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他
存股 储备
准备
一、上年
1,097,571,626.00 2,353,712,262.16 0.00 0.00 248,108,098.89 0.00 747,749,371.83 0.00 772,687,336.58 5,219,828,695.46
年末余额
加：
会计政策
变更
前
期差错更
正
其
他
二、本年
1,097,571,626.00 2,353,712,262.16 248,108,098.89 747,749,371.83 772,687,336.58 5,219,828,695.46
年初余额
三、本期
增减变动
金额（减 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,562,261.72 0.00 -4,984,294.86 85,577,966.86
少以“－”
号填列）
（一）净
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,440,843.02 0.00 17,843,698.45 163,284,541.47
利润
（二）其
他综合收 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
益
上述（一）
和（二） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,440,843.02 0.00 17,843,698.45 163,284,541.47
小计
（三）所
有者投入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
和减少资
16
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
本
1．所有者
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投入资本
2．股份支
付计入所
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
有者权益
的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -54,878,581.30 0.00 -22,827,993.31 -77,706,574.61
润分配
1．提取盈
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -54,878,581.30 0.00 -22,827,993.31 -77,706,574.61
东）的分
配
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
（六）专
项储备
1．本期提
17
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取
2．本期使
用
（七）其
他
四、本期
1,097,571,626.00 2,353,712,262.16 248,108,098.89 838,311,633.55 767,703,041.72 5,305,406,662.32
期末余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
减：库 专项 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他
存股 储备
准备
一、上年
1,097,571,626.00 1,645,475,983.38 0.00 0.00 173,327,980.61 0.00 589,263,295.10 0.00 90,329,335.61 3,595,968,220.70
年末余额
加
：会计政
策变更
前
期差错更
正
其
他
二、本年
1,097,571,626.00 1,645,475,983.38 0.00 0.00 173,327,980.61 0.00 589,263,295.10 0.00 90,329,335.61 3,595,968,220.70
年初余额
三、本期
增减变动
金额（减 0.00 708,236,278.78 0.00 0.00 0.00 0.00 132,287,800.78 0.00 658,993,231.26 1,499,517,310.82
少以“－”
号填列）
（一）净
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,287,800.78 0.00 18,155,850.26 150,443,651.04
利润
（二）其
他综合收 0.00 708,236,278.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708,236,278.78
益
18
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上述（一）
和（二） 0.00 708,236,278.78 0.00 0.00 0.00 0.00 132,287,800.78 0.00 18,155,850.26 858,679,929.82
小计
（三）所
有者投入
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 648,837,381.00 648,837,381.00
和减少资
本
1．所有者
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 648,837,381.00 648,837,381.00
投入资本
2．股份支
付计入所
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
有者权益
的金额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,000,000.00 -8,000,000.00
润分配
1．提取盈
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
余公积
2．提取一
般风险准
备
3．对所有
者（或股
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,000,000.00 -8,000,000.00
东）的分
配
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（五）所
有者权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
内部结转
1．资本公
积转增资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本（或股
本）
3．盈余公 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
积弥补亏
损
4．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（六）专
项储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（七）其
他
四、本期
1,097,571,626.00 2,353,712,262.16 0.00 0.00 173,327,980.61 0.00 721,551,095.88 0.00 749,322,566.87 5,095,485,531.52
期末余额
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 减：库 专项 一般风
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股 储备 险准备
一、上年年末余
1,097,571,626.00 2,353,712,262.16 0.00 0.00 248,108,098.89 0.00 1,233,401,285.65 4,932,793,272.70
额
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
1,097,571,626.00 2,353,712,262.16 248,108,098.89 1,233,401,285.65 4,932,793,272.70
额
三、本期增减变
动金额（减少以 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,941,879.10 146,941,879.10
“－”号填列）
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,820,460.40 201,820,460.40
（二）其他综合
收益
20
营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上述（一）和（二）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,820,460.40 201,820,460.40
小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -54,878,581.30 -54,878,581.30
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -54,878,581.30 -54,878,581.30
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
1,097,571,626.00 2,353,712,262.16 248,108,098.89 1,380,343,164.75 5,079,735,151.80
额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 所有者权益合计
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营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
存股 储备 险准备
一、上年年末余
1,097,571,626.00 1,645,475,983.38 0.00 0.00 173,327,980.61 0.00 560,380,221.10 3,476,755,811.09
额
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
1,097,571,626.00 1,645,475,983.38 0.00 0.00 173,327,980.61 0.00 560,380,221.10 3,476,755,811.09
额
三、本期增减变
动金额（减少以 0.00 708,236,278.78 0.00 0.00 0.00 0.00 803,294,580.32 1,511,530,859.10
“－”号填列）
（一）净利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 803,294,580.32 803,294,580.32
（二）其他综合
0.00 708,236,278.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708,236,278.78
收益
上述（一）和（二）
0.00 708,236,278.78 0.00 0.00 0.00 0.00 803,294,580.32 1,511,530,859.10
小计
（三）所有者投
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
入和减少资本
1．所有者投入资
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本
2．股份支付计入
所有者权益的金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
额
3．其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
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营口港务股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
1,097,571,626.00 2,353,712,262.16 0.00 0.00 173,327,980.61 0.00 1,363,674,801.42 4,988,286,670.19
额
法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：张振宇 会计机构负责人：蒋辉
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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