2015 年第一季度报告
公司代码：600317 公司简称：营口港
营口港务股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司董事长目前正在接受组织调查，不能出席本次董事会。
1.3 公司负责人宫成、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）吴英红保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 17,205,223,844.25 17,222,953,885.20 -0.10
归属于上市公司 9,678,243,342.99 9,523,732,397.44 1.62
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 383,941,737.32 261,107,019.36 47.04
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 975,560,209.71 992,801,860.57 -1.74
归属于上市公司 149,563,926.82 163,919,011.30 -8.76
股东的净利润
归属于上市公司 150,428,333.18 163,613,647.14 -8.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.5582 1.6643 减少 0.11 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0231 0.0253 -8.70
（元/股）
稀释每股收益 0.0231 0.0253 -8.70
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,517,979.41
越权审批，或无正式批准文件，或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 54.53
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
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项目
少数股东权益影响额（税后） 274,037.30
所得税影响额 379,481.22
合计 -864,406.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 206,998
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
营口港务集团有限公司 5,084,41 78.55 3,180,268,1 国有法人
无
5,378 25
华润深国投信托有限公 10,309,3 0.16 未知
司－迪瑞聚金 1 号集合 32 未知
资金信托计划
申银万国证券股份有限 4,288,21 0.07 未知
公司客户信用交易担保 3 未知
证券账户
中国建设银行－上证 4,009,74 0.07 未知
180 交易型开放式指数 8 未知
证券投资基金
潘雯 3,490,52 0.05 境内自然
未知
6 人
招商银行股份有限公司 3,315,06 0.05 未知
－上证红利交易型开放 1 未知
式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限 3,211,00 0.05 未知
公司－中证 500 交易型 0
未知
开放式指数证券投资基
金
黄竑 3,000,00 0.05 境内自然
未知
0 人
李琦 2,328,00 0.04 境内自然
未知
0 人
周庆丰 2,319,80 0.04 境内自然
未知
0 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
营口港务集团有限公司 1,904,147,253 人民币普通股 1,904,147,253
华润深国投信托有限公司－迪瑞聚 10,309,332 10,309,332
人民币普通股
金 1 号集合资金信托计划
申银万国证券股份有限公司客户信 4,288,213 4,288,213
人民币普通股
用交易担保证券账户
中国建设银行－上证 180 交易型开 4,009,748 4,009,748
人民币普通股
放式指数证券投资基金
潘雯 3,490,526 人民币普通股 3,490,526
招商银行股份有限公司－上证红利 3,315,061 3,315,061
人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 3,211,000 3,211,000
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
黄竑 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
李琦 2,328,000 人民币普通股 2,328,000
周庆丰 2,319,800 人民币普通股 2,319,800
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不
明 存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限
公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与
其他前十名股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）应收账款较年初增长 60.90%，主要系本报告期内应收港口费增加所致；
（2）预付账款较年初增长 78.48%，主要系本报告期内预付劳务费用增加所致；
（3）其他流动资产较年初下降 74.37%，主要系本报告期内待抵扣进项税及预缴税费减少所致；
（4）其他非流动资产较年初增长 327.49%，主要系本报告期内预付工程款、设备款增加所致；
（5）应付职工薪酬较年初下降 81.64%，主要系本报告期内支付已计提年终奖所致；
（6）应交税费较年初增长 333.87%，主要系本报告期内已计提未缴纳企业所得税增加所致；
（7）应付利息较年初下降 50.77%，主要系本报告期内支付公司债券利息所致；
（8）应收股利较年初下降 100%，主要系本报告期内子公司支付少数股东利润所致；
（9）其他应付款较年初增长 59.07%，主要系本报告期内预收资产处置款及代缴款项增加所致；
（10）专项储备较年初增长 51.29%，主要系本报告期内发生的安全支出减少所致；
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（11）营业税金及附加较上年同期下降 58.51%，主要系本报告期内因缴纳增值税减少而计提的附
加费相应减少所致；
（12）资产减值损失较上年同期增长 1035.56%，主要系本报告期内应收账款增加所致；
（13）投资收益较上年同期下降 56.86%，主要系本报告期内合营、联营单位利润下降所致；
（14）营业外收入较上年同期下降 94.34%，主要系本报告期内出售资产业务减少所致；
（15）营业外支出较上年同期增长 21920.63%，主要系本报告期内处置固定资产损失增加所致；
（16）少数股东收益较上年同期增长 140.49%，主要系本报告期内子公司利润增长所致；
（17）支付的各项税费较上年同期下降 42.30%，主要系本报告期内缴纳企业所得税减少所致；
（18）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长 504.52%，主要
系本报告期内预收资产处置款所致；
（19）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期下降 44.86%，主要系本
报告期内购买固定资产减少所致；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺方
类型 内容 及期限 行期限 严格履行
与股改相关的承
诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产注入 营口港务 港务集团 2015 年底 是 是
集团有限 将以上市
公司 公司作为
其港口业
务整合及
发展的唯
一平台和
与重大资产重组 主体，在
相关的承诺 2015 年底
前，根据所
属港口的
发展状况，
逐步整合
港口业务
相关资产，
最终实现
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港口主业
资产整体
上市，彻底
消除与上
市公司之
间的同业
竞争。
解决关联 营口港务 （1）港务 2015 年底 是 是
交易 集团有限 集团将尽
公司 量减少港
务集团及
其所实际
控制企业
与上市公
司之间的
关联交易。
对于无法
避免的任
何业务来
往或交易
均按照公
平、公允和
等价有偿
的原则进
行，交易价
与重大资产重组
格应按市
相关的承诺
场公认的
合理价格
确定，并按
规定履行
信息披露
义务。就相
互间关联
事务及交
易事务所
做出的任
何约定及
安排，均不
妨碍对方
为其自身
利益、在市
场同等竞
争条件下
与任何第
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三方进行
业务往来
或交易。
（2）港务
集团保证
严格遵守
中国证监
会、上海证
券交易所
有关规章
等规范性
法律文件
及营口港
《公司章
程》等管理
制度的规
定，依照合
法程序，与
其他股东
一样平等
地行使股
东权利、履
行股东义
务，不利用
控股股东
的地位谋
取不当的
利益，不损
害营口港
及其他股
东的合法
权益。（3）
对于港务
集团向上
市公司提
供综合服
务的相关
资产，港务
集团将于
2015 年底
前择机注
入上市公
司。
与重大资产重组 盈利预测 营口港务 重组时收 2014 年度 是 是
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相关的承诺 及补偿 集团有限 购资产扣
公司 除非经常
性损益后
的净利润
不低于人
民币
44,040 万
元。
股份限售 营口港务 2012 年重 2015 年 10 是 是
集团有限 大资产重 月 11 日
公司 组获得的
股份自发
行结束之
日起三十
六个月内
与重大资产重组 不转让其
相关的承诺 在本次发
行中取得
的股份，之
后按中国
证监会及
交易所有
关规定执
行。
其他 营口港务 保证保持 2015 年底 是 是
集团有限 上市公司
公司 资产独立
与重大资产重组 完整、人员
相关的承诺 独立、财务
独立、机构
独立、业务
独立。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 营口港务股份有限公司
法定代表人 宫成（代）
日期 2015 年 4 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,421,445,584.98 2,274,785,946.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 588,149,367.69 732,750,863.79
应收账款 448,858,748.60 278,962,864.07
预付款项 10,698,025.53 5,993,963.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,503,807.82 3,503,807.82
其他应收款 8,094,946.86 7,500,863.40
买入返售金融资产
存货 65,680,005.92 67,762,020.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,682,143.25 37,773,998.46
流动资产合计 3,556,112,630.65 3,409,034,328.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 513,059,271.19 511,244,397.98
投资性房地产
固定资产 11,643,630,244.35 11,818,054,102.69
在建工程 156,466,585.89 153,972,528.55
工程物资 993,761.34 993,761.34
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,106,469,674.94 1,114,209,359.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 207,424,137.86 210,517,157.23
其他非流动资产 21,067,538.03 4,928,250.00
非流动资产合计 13,649,111,213.60 13,813,919,557.18
资产总计 17,205,223,844.25 17,222,953,885.20
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 179,563,241.17 203,161,876.30
预收款项 109,092,702.06 135,632,342.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,756,155.14 25,900,666.19
应交税费 36,757,506.61 8,472,093.85
应付利息 38,325,393.14 77,853,643.61
应付股利 5,734,556.57
其他应付款 44,342,283.06 27,876,604.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,355,100,000.00 1,455,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,067,937,281.18 2,239,731,783.40
非流动负债：
长期借款 2,490,600,000.00 2,492,600,000.00
应付债券 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,690,600,000.00 4,692,600,000.00
负债合计 6,758,537,281.18 6,932,331,783.40
所有者权益
股本 6,472,983,003.00 6,472,983,003.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,553,880,976.05 1,553,880,976.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,591,691.44 9,644,672.71
盈余公积 384,421,579.18 384,421,579.18
一般风险准备
未分配利润 1,252,366,093.32 1,102,802,166.50
归属于母公司所有者权益合计 9,678,243,342.99 9,523,732,397.44
少数股东权益 768,443,220.08 766,889,704.36
所有者权益合计 10,446,686,563.07 10,290,622,101.80
负债和所有者权益总计 17,205,223,844.25 17,222,953,885.20
法定代表人：宫成（代）主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,487,750,364.91 1,554,954,518.70
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 182,313,618.85 187,891,234.38
应收账款 320,963,769.42 217,999,323.62
预付款项 5,928,085.53 5,472,023.48
应收利息
应收股利 3,503,807.82 3,503,807.82
其他应收款 5,037,271.03 3,853,269.09
存货 48,781,936.37 49,451,055.52
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,880,718.19 30,061,620.14
流动资产合计 2,058,159,572.12 2,053,186,852.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,953,121,310.86 5,951,306,437.65
投资性房地产
固定资产 7,868,217,717.02 7,979,001,251.37
在建工程 105,063,284.93 102,696,907.93
工程物资 993,761.34 993,761.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 765,035,166.68 770,646,205.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 886,016.63 886,016.63
其他非流动资产 21,067,538.03 4,928,250.00
非流动资产合计 14,714,384,795.49 14,810,458,830.23
资产总计 16,772,544,367.61 16,863,645,682.98
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 155,418,878.44 198,434,824.06
预收款项 64,240,243.15 114,585,213.96
应付职工薪酬 3,606,503.79 21,491,196.04
应交税费 27,291,482.59 1,690,518.38
应付利息 38,325,393.14 77,853,643.61
应付股利
其他应付款 33,623,722.17 20,528,147.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,355,100,000.00 1,455,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,977,606,223.28 2,189,683,544.02
非流动负债：
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长期借款 2,490,600,000.00 2,492,600,000.00
应付债券 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,690,600,000.00 4,692,600,000.00
负债合计 6,668,206,223.28 6,882,283,544.02
所有者权益：
股本 6,472,983,003.00 6,472,983,003.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,553,880,976.05 1,553,880,976.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 13,041,949.94 9,149,682.91
盈余公积 384,421,579.18 384,421,579.18
未分配利润 1,680,010,636.16 1,560,926,897.82
所有者权益合计 10,104,338,144.33 9,981,362,138.96
负债和所有者权益总计 16,772,544,367.61 16,863,645,682.98
法定代表人：宫成（代）主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 975,560,209.71 992,801,860.57
其中：营业收入 975,560,209.71 992,801,860.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 773,484,097.07 776,387,008.31
其中：营业成本 627,655,360.79 630,745,274.45
利息支出
手续费及佣金支出
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2015 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,902,799.44 4,585,956.19
销售费用
管理费用 49,375,096.76 65,952,084.60
财务费用 93,694,045.91 75,195,273.79
资产减值损失 856,794.17 -91,580.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,814,873.21 4,206,977.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,814,873.21 4,206,977.05
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 203,890,985.85 220,621,829.31
加：营业外收入 23,519.54 415,596.39
其中：非流动资产处置利得 386,090.28
减：营业外支出 1,541,444.42 7,000.00
其中：非流动资产处置损失 1,517,979.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 202,373,060.97 221,030,425.70
减：所得税费用 51,535,438.73 60,256,994.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 150,837,622.24 160,773,430.98
归属于母公司所有者的净利润 149,563,926.82 163,919,011.30
少数股东损益 1,273,695.42 -3,145,580.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
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2015 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 150,837,622.24 160,773,430.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 149,563,926.82 163,919,011.30
归属于少数股东的综合收益总额 1,273,695.42 -3,145,580.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0231 0.0253
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0231 0.0253
法定代表人：宫成（代）主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 724,098,702.27 804,012,618.02
减：营业成本 439,894,720.78 455,445,981.71
营业税金及附加 1,576,517.05 4,119,287.80
销售费用
管理费用 33,199,459.95 46,376,615.80
财务费用 94,310,031.79 75,678,345.81
资产减值损失 523,419.69 103,477.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,814,873.21 4,206,977.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,814,873.21 4,206,977.05
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 156,409,426.22 226,495,886.56
加：营业外收入 0.11 411,985.96
其中：非流动资产处置利得 386,090.28
减：营业外支出 604,467.32 7,000.00
其中：非流动资产处置损失 581,002.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 155,804,959.01 226,900,872.52
减：所得税费用 36,721,220.67 53,313,738.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,083,738.34 173,587,133.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2015 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 119,083,738.34 173,587,133.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：宫成（代）主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 978,987,271.05 856,393,388.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,597,343.25 12,737,211.64
经营活动现金流入小计 991,584,614.30 869,130,600.19
购买商品、接受劳务支付的现金 350,875,974.29 348,525,645.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2015 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 180,360,531.23 158,214,467.61
支付的各项税费 33,709,316.19 58,418,286.07
支付其他与经营活动有关的现金 42,697,055.27 42,865,181.76
经营活动现金流出小计 607,642,876.98 608,023,580.83
经营活动产生的现金流量净额 383,941,737.32 261,107,019.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,188,700.00 1,520,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,188,700.00 1,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,662,168.45 6,641,286.71
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,662,168.45 6,641,286.71
投资活动产生的现金流量净额 5,526,531.55 -5,121,286.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 402,000,000.00 481,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,805,090.52 129,392,388.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、 5,734,556.57
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,540.00
筹资活动现金流出小计 542,808,630.52 610,892,388.01
筹资活动产生的现金流量净额 -242,808,630.52 -310,892,388.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 146,659,638.35 -54,906,655.36
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2015 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 2,274,785,946.63 1,207,434,545.41
六、期末现金及现金等价物余额 2,421,445,584.98 1,152,527,890.05
法定代表人：宫成（代）主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 608,374,853.85 626,037,493.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,721,904.81 45,738,282.41
经营活动现金流入小计 648,096,758.66 671,775,775.60
购买商品、接受劳务支付的现金 279,437,963.19 294,383,884.93
支付给职工以及为职工支付的现金 136,743,326.40 119,004,415.13
支付的各项税费 17,382,949.62 38,268,340.42
支付其他与经营活动有关的现金 50,174,094.84 92,263,398.87
经营活动现金流出小计 483,738,334.05 543,920,039.35
经营活动产生的现金流量净额 164,358,424.61 127,855,736.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,708,700.00 1,520,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,708,700.00 1,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,197,204.45 3,591,189.71
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,197,204.45 3,591,189.71
投资活动产生的现金流量净额 5,511,495.55 -2,071,189.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 300,000,000.00
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偿还债务支付的现金 402,000,000.00 481,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,070,533.95 129,392,388.01
支付其他与筹资活动有关的现金 3,540.00
筹资活动现金流出小计 537,074,073.95 610,892,388.01
筹资活动产生的现金流量净额 -237,074,073.95 -310,892,388.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,204,153.79 -185,107,841.47
加：期初现金及现金等价物余额 1,554,954,518.70 522,582,868.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,487,750,364.91 337,475,027.40
法定代表人：宫成（代）主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应
当披露审计报告正文。
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