2016 年第一季度报告
公司代码：600317 公司简称：营口港
营口港务股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李和忠、主管会计工作负责人张振宇及会计机构负责人（会计主管人员）吴英红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,998,226,798.42 16,329,727,767.66 -2.03
归属于上市公司 10,086,365,871.50 9,975,158,461.60 1.11
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 74,155,333.38 383,941,737.32 -80.69
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 862,829,122.01 975,560,209.71 -11.56
归属于上市公司 106,018,515.52 149,563,926.82 -29.11
股东的净利润
归属于上市公司 106,116,675.74 150,428,333.18 -29.46
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.0569 1.5582 减少 0.5013 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0164 0.0231 -29.00
（元/股）
稀释每股收益 0.0164 0.0231 -29.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -131,681.53
除上述各项之外的其他营业外收入 1,281.64
和支出
少数股东权益影响额（税后） -360.30
所得税影响额 32,599.97
合计 -98,160.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 202,395
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 股东
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份状
数量 数量 性质
份数量 态
国有
营口港务集团有限公司 5,084,415,378 78.55 0 无 0
法人
中国证券金融股份有限公 国有
193,542,642 2.99 0 无 0
司 法人
中央汇金资产管理有限责 国有
49,690,900 0.77 0 无 0
任公司 法人
中国工商银行股份有限公
司－南方消费活力灵活配
25,515,084 0.39 0 无 0 未知
置混合型发起式证券投资
基金
中国工商银行股份有限公
司－华泰柏瑞沪深 300 交
5,510,500 0.09 0 无 0 未知
易型开放式指数证券投资
基金
博时基金－农业银行－博
4,386,100 0.07 0 无 0 未知
时中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大
4,386,100 0.07 0 无 0 未知
成中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产 4,386,100 0.07 0 无 0 未知
管理计划
广发基金－农业银行－广
4,386,100 0.07 0 无 0 未知
发中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华
4,386,100 0.07 0 无 0 未知
夏中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
4,386,100 0.07 0 无 0 未知
实中证金融资产管理计划
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南方基金－农业银行－南
4,386,100 0.07 0 无 0 未知
方中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－
易方达中证金融资产管理 4,386,100 0.07 0 无 0 未知
计划
银华基金－农业银行－银
4,386,100 0.07 0 无 0 未知
华中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
4,386,100 0.07 0 无 0 未知
欧中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
营口港务集团有限公司 5,084,415,378 人民币普通股 5,084,415,378
中国证券金融股份有限公司 193,542,642 人民币普通股 193,542,642
中央汇金资产管理有限责任公司 49,690,900 人民币普通股 49,690,900
中国工商银行股份有限公司－南方
消费活力灵活配置混合型发起式证 25,515,084 人民币普通股 25,515,084
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－华泰
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券 5,510,500 人民币普通股 5,510,500
投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金
4,386,100 人民币普通股 4,386,100
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
4,386,100 人民币普通股 4,386,100
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
4,386,100 人民币普通股 4,386,100
信中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
4,386,100 人民币普通股 4,386,100
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金
4,386,100 人民币普通股 4,386,100
融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金
4,386,100 人民币普通股 4,386,100
融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
4,386,100 人民币普通股 4,386,100
融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中
4,386,100 人民币普通股 4,386,100
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金
4,386,100 人民币普通股 4,386,100
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
4,386,100 人民币普通股 4,386,100
融资产管理计划
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上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，营口港务集团有限公司与其他股东之间不存在
明 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债项目大幅变动情况及说明
单位：元
项目 本报告期末 上年度期末 变化比例 变动原因说明
本报告期内应收港
应收账款 555,835,458.27 314,940,229.60 76.49%
口费增加所致
本报告期周转备用
其他应收款 14,493,529.75 8,224,416.38 76.23%
金增加所致
本报告期内待抵扣
其他流动资产 6,120,857.75 14,364,264.56 -57.39% 进项税及预缴税费
减少所致
本报告期内购建资
其他非流动资产 84,235,517.00 10,055,324.00 737.72% 产预付账款增加所
致
本报告期内还银行
短期借款 300,000,000.00 -100.00%
贷款所致
本报告期内支付已
应付职工薪酬 9,719,860.37 27,207,968.54 -64.28%
计提年终奖所致
本报告期内支付公
应付利息 36,052,231.12 75,226,444.80 -52.08%
司债券利息所致
2、利润表项目大幅变动情况及说明
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变化比例 变动原因说明
本报告期内因缴纳
增值税增加而计提
营业税金及附加 3,129,591.38 1,902,799.44 64.47%
的附加费相应增加
所致
本报告期内应收账
资产减值损失 1,268,641.57 856,794.17 48.07%
款增加所致
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本报告期内合营、
投资收益 6,677,564.07 1,814,873.21 267.94% 联营单位利润增加
所致
本报告期内收到的
营业外收入 1,281.64 23,519.54 -94.55%
其他利得降低所致
本报告期内处置固
营业外支出 131,681.53 1,541,444.42 -91.46% 定资产损失下降所
致
3、现金流量表项目大幅变动情况及说明
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明
销售商品、提供劳 本报告期内营业收
602,091,450.66 978,987,271.05 -38.50%
务收到的现金 入下降所致
支付给职工以及
本报告期内有部分
为职工支付的现 113,816,000.92 180,360,531.23 -36.90
经费未上缴
金
本报告期内缴纳增
支付的各项税费 43,831,981.33 33,709,316.19 30.03% 值税及企业所得税
增加所致
购建固定资产、无
形资产和其他长 本报告期内购买固
5,333,009.60 3,662,168.45 45.62%
期资产所支付的 定资产增加所致
现金
取得借款收到的 本报告期内无新增
300,000,000.00 -100.00%
现金 贷款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时
承诺方
景 类型 内容 及期限 行期限 严格履行
解决 营口港 1、对于目前港务集团已投产 2015 年 否 是
同业 务集团 的泊位资产，港务集团拟采取 12 月 14
与资产
竞争 有限公 委托股份公司管理的方式，避 日、长期
重组有
司（以 免同业竞争。2、对于港务集 有效
关的承
下简称 团其他在建泊位，港务集团承
诺
“港务 诺待其投产后采取法律、法规
集团”） 及中国证监会许可的方式，包
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括但不限于委托经营、委托管
理、租赁、承包等方式转给股
份公司经营，以避免同业竞
争。
规范 港务集 1、港务集团将尽量减少港务 2015 年 否 是
关联 团 集团及其所实际控制企业与 12 月 14
交易 上市公司之间的关联交易。对 日、长期
于无法避免的任何业务来往 有效
或交易均按照公平、公允和等
价有偿的原则进行，交易价格
应按市场公认的合理价格确
定，并按规定履行信息披露义
务。就相互间关联事务及交易
事务所做出的任何约定及安
与资产
排，均不妨碍对方为其自身利
重组有
益、在市场同等竞争条件下与
关的承
任何第三方进行业务往来或
诺
交易。2、港务集团保证严格
遵守中国证监会、上海证券交
易所有关规章等规范性法律
文件及营口港《公司章程》等
管理制度的规定，依照合法程
序，与其他股东一样平等地行
使股东权利、履行股东义务，
不利用控股股东的地位谋取
不当的利益，不损害营口港及
其他股东的合法权益。
与资产 其他 港务集 保证保持上市公司资产独立 2011 年 3 否 是
重组有 团 完整、人员独立、财务独立、 月 25 日、
关的承 机构独立、业务独立。 长期有效
诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 营口港务股份有限公司
法定代表人 李和忠
日期 2016 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,525,835,122.76 1,866,567,915.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 409,552,403.25 576,785,686.20
应收账款 555,835,458.27 314,940,229.60
预付款项 4,103,074.99 4,577,928.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,493,529.75 8,224,416.38
买入返售金融资产
存货 55,538,672.76 56,992,969.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,120,857.75 14,364,264.56
流动资产合计 2,571,479,119.53 2,842,453,410.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 759,922,057.54 753,244,493.47
投资性房地产
固定资产 11,167,738,968.61 11,297,316,155.92
在建工程 132,465,288.40 133,280,960.78
工程物资 198,044.01 198,044.01
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,075,060,129.93 1,082,958,685.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 207,127,673.40 210,220,692.76
其他非流动资产 84,235,517.00 10,055,324.00
非流动资产合计 13,426,747,678.89 13,487,274,356.75
资产总计 15,998,226,798.42 16,329,727,767.66
流动负债：
短期借款 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 189,365,279.04 252,769,695.21
预收款项 90,244,756.14 128,386,157.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,719,860.37 27,207,968.54
应交税费 48,496,480.91 42,324,940.81
应付利息 36,052,231.12 75,226,444.80
应付股利
其他应付款 49,498,680.66 43,178,593.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 557,800,000.00 559,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 981,177,288.24 1,428,893,800.72
非流动负债：
长期借款 1,932,800,000.00 1,932,800,000.00
应付债券 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 16,729,319.25 16,729,319.25
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,149,529,319.25 4,149,529,319.25
负债合计 5,130,706,607.49 5,578,423,119.97
所有者权益
股本 6,472,983,003.00 6,472,983,003.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,553,880,976.05 1,553,880,976.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 30,882,029.90 25,693,135.52
盈余公积 421,537,173.14 421,537,173.14
一般风险准备
未分配利润 1,607,082,689.41 1,501,064,173.89
归属于母公司所有者权益合计 10,086,365,871.50 9,975,158,461.60
少数股东权益 781,154,319.43 776,146,186.09
所有者权益合计 10,867,520,190.93 10,751,304,647.69
负债和所有者权益总计 15,998,226,798.42 16,329,727,767.66
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,983,695.50 421,755,401.27
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 120,071,770.45 350,603,377.14
应收账款 378,947,499.55 242,066,284.38
预付款项 2,011,451.66 4,071,365.09
应收利息
应收股利
其他应收款 10,346,341.31 3,435,172.53
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存货 37,839,457.28 37,623,879.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,707,827.14 14,000,434.89
流动资产合计 694,908,042.89 1,073,555,915.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,199,984,097.21 6,193,306,533.14
投资性房地产
固定资产 7,613,207,350.39 7,692,583,348.73
在建工程 74,312,359.72 74,209,443.72
工程物资 198,044.01 198,044.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 742,967,080.57 748,588,375.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,334,217.08 4,334,217.08
其他非流动资产 84,235,517.00 10,055,324.00
非流动资产合计 14,719,238,665.98 14,723,275,286.28
资产总计 15,414,146,708.87 15,796,831,201.55
流动负债：
短期借款 300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 179,123,505.95 244,969,492.50
预收款项 55,458,694.13 114,114,453.60
应付职工薪酬 8,309,836.44 20,791,226.29
应交税费 26,282,577.43 13,898,273.70
应付利息 36,052,231.12 75,226,444.80
应付股利
其他应付款 46,483,474.14 34,912,020.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 557,800,000.00 559,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 909,510,319.21 1,363,711,911.77
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非流动负债：
长期借款 1,932,800,000.00 1,932,800,000.00
应付债券 2,200,000,000.00 2,200,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,132,800,000.00 4,132,800,000.00
负债合计 5,042,310,319.21 5,496,511,911.77
所有者权益：
股本 6,472,983,003.00 6,472,983,003.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,553,880,976.05 1,553,880,976.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 25,542,940.83 21,680,724.16
盈余公积 421,537,173.14 421,537,173.14
未分配利润 1,897,892,296.64 1,830,237,413.43
所有者权益合计 10,371,836,389.66 10,300,319,289.78
负债和所有者权益总计 15,414,146,708.87 15,796,831,201.55
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 862,829,122.01 975,560,209.71
其中：营业收入 862,829,122.01 975,560,209.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 726,394,417.15 773,484,097.07
其中：营业成本 613,637,652.22 627,655,360.79
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,129,591.38 1,902,799.44
销售费用
管理费用 41,480,028.21 49,375,096.76
财务费用 66,878,503.77 93,694,045.91
资产减值损失 1,268,641.57 856,794.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,677,564.07 1,814,873.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收 6,677,564.07 1,814,873.21
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 143,112,268.93 203,890,985.85
加：营业外收入 1,281.64 23,519.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 131,681.53 1,541,444.42
其中：非流动资产处置损失 131,681.53 1,517,979.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 142,981,869.04 202,373,060.97
减：所得税费用 32,248,803.48 51,535,438.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,733,065.56 150,837,622.24
归属于母公司所有者的净利润 106,018,515.52 149,563,926.82
少数股东损益 4,714,550.04 1,273,695.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 110,733,065.56 150,837,622.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 106,018,515.52 149,563,926.82
归属于少数股东的综合收益总额 4,714,550.04 1,273,695.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0164 0.0231
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0164 0.0231
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 628,781,370.91 724,098,702.27
减：营业成本 447,321,029.83 439,894,720.78
营业税金及附加 2,316,851.19 1,576,517.05
销售费用
管理费用 31,938,378.60 33,199,459.95
财务费用 68,104,077.70 94,310,031.79
资产减值损失 739,304.40 523,419.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,677,564.07 1,814,873.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收 6,677,564.07 1,814,873.21
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,039,293.26 156,409,426.22
加：营业外收入 80.64 0.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 131,681.53 604,467.32
其中：非流动资产处置损失 131,681.53 581,002.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,907,692.37 155,804,959.01
减：所得税费用 17,252,809.16 36,721,220.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,654,883.21 119,083,738.34
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2016 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 67,654,883.21 119,083,738.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 602,091,450.66 978,987,271.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,026,434.16 12,597,343.25
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2016 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 615,117,884.82 991,584,614.30
购买商品、接受劳务支付的现金 353,521,007.73 350,875,974.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,816,000.92 180,360,531.23
支付的各项税费 43,831,981.33 33,709,316.19
支付其他与经营活动有关的现金 29,793,561.46 42,697,055.27
经营活动现金流出小计 540,962,551.44 607,642,876.98
经营活动产生的现金流量净额 74,155,333.38 383,941,737.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,188,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,188,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,333,009.60 3,662,168.45
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,333,009.60 3,662,168.45
投资活动产生的现金流量净额 -5,333,009.60 5,526,531.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 170,247.28
筹资活动现金流入小计 170,247.28 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 302,000,000.00 402,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,720,987.77 140,805,090.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、 5,734,556.57
利润
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2016 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 4,376.00 3,540.00
筹资活动现金流出小计 409,725,363.77 542,808,630.52
筹资活动产生的现金流量净额 -409,555,116.49 -242,808,630.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -340,732,792.71 146,659,638.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,866,567,915.47 2,274,785,946.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,525,835,122.76 2,421,445,584.98
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：营口港务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,984,727.95 608,374,853.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,511,504.27 39,721,904.81
经营活动现金流入小计 529,496,232.22 648,096,758.66
购买商品、接受劳务支付的现金 279,102,373.40 279,437,963.19
支付给职工以及为职工支付的现金 81,939,957.25 136,743,326.40
支付的各项税费 17,008,956.04 17,382,949.62
支付其他与经营活动有关的现金 22,249,691.76 50,174,094.84
经营活动现金流出小计 400,300,978.45 483,738,334.05
经营活动产生的现金流量净额 129,195,253.77 164,358,424.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,708,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,708,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 411,843.05 2,197,204.45
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 411,843.05 2,197,204.45
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2016 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -411,843.05 5,511,495.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 170,247.28
筹资活动现金流入小计 170,247.28 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 302,000,000.00 402,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,720,987.77 135,070,533.95
支付其他与筹资活动有关的现金 4,376.00 3,540.00
筹资活动现金流出小计 409,725,363.77 537,074,073.95
筹资活动产生的现金流量净额 -409,555,116.49 -237,074,073.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -280,771,705.77 -67,204,153.79
加：期初现金及现金等价物余额 421,755,401.27 1,554,954,518.70
六、期末现金及现金等价物余额 140,983,695.50 1,487,750,364.91
法定代表人：李和忠 主管会计工作负责人：张振宇会计机构负责人：吴英红
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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