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公司公告

营口港:2019年第三季度报告2019-10-25  

						                         2019 年第三季度报告



公司代码:600317                               公司简称:营口港




                   营口港务股份有限公司
                   2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人司政、主管会计工作负责人邹先平及会计机构负责人(会计主管人员)邹先平保

    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末
                          本报告期末                 上年度末
                                                                            增减(%)
总资产                 15,675,138,370.51          16,174,559,873.57                  -3.09
归属于上市公司股东
                       12,174,300,065.99          11,639,358,734.20                   4.60
的净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金
                        1,364,477,677.25           1,202,733,240.58                  13.45
流量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                          (1-9 月)                (1-9 月)              (%)
营业收入                3,417,786,479.82           3,216,698,460.50                   6.25
归属于上市公司股东
                          836,946,233.43             562,411,118.18                  48.81
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益        827,944,210.97             562,284,718.37                  47.25
的净利润

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加权平均净资产收益
                                   6.8815                      5.1053      增加 1.78 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)              0.1293                      0.0869                  48.79
稀释每股收益(元/股)              0.1293                      0.0869                  48.79



非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                    本期金额        年初至报告期末 说明
                     项目
                                                  (7-9 月)       金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                      12,169.91       25,236.59
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务      5,090,672.26      11,887,523.10
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进

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 行一次性调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     -587,628.04          142,974.43
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 少数股东权益影响额(税后)                                -15,552.29          -39,778.13
 所得税影响额                                            -1,128,803.53       -3,013,933.53
                        合计                              3,370,858.31        9,002,022.46




 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                     143,908
                                         前十名股东持股情况
                                                           持有有        质押或冻结情况
         股东名称                                 比例     限售条
                               期末持股数量                         股份状                       股东性质
         (全称)                                 (%)      件股份                  数量
                                                                      态
                                                             数量
营口港务集团有限公司             5,067,415,378    78.29       0      冻结       395,602,000        国有法人
中国证券金融股份有限
                                   219,057,726     3.38       0         无                   0     国有法人
公司
中央汇金资产管理有限
                                    49,690,900     0.77       0         无                   0     国有法人
责任公司
中国农业银行股份有限
公司-中证 500 交易型
                                    21,059,743     0.33       0         无                   0          其他
开放式指数证券投资基
金
蒋明宇                               6,206,900     0.10       0         无                   0   境内自然人
博时基金-农业银行-
博时中证金融资产管理                 4,386,100     0.07       0         无                   0          其他
计划
易方达基金-农业银行
-易方达中证金融资产                 4,386,100     0.07       0         无                   0          其他
管理计划
大成基金-农业银行-
大成中证金融资产管理                 4,386,100     0.07       0         无                   0          其他
计划
嘉实基金-农业银行-
嘉实中证金融资产管理                 4,386,100     0.07       0         无                   0          其他
计划
广发基金-农业银行-
广发中证金融资产管理                 4,386,100     0.07       0         无                   0          其他
计划

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中欧基金-农业银行-
中欧中证金融资产管理            4,386,100       0.07      0         无              0           其他
计划
华夏基金-农业银行-
华夏中证金融资产管理            4,386,100       0.07      0         无              0           其他
计划
银华基金-农业银行-
银华中证金融资产管理            4,386,100       0.07      0         无              0           其他
计划
南方基金-农业银行-
南方中证金融资产管理            4,386,100       0.07      0         无              0           其他
计划
工银瑞信基金-农业银
行-工银瑞信中证金融            4,386,100       0.07      0         无              0           其他
资产管理计划
                                前十名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                      持有无限售条件              股份种类及数量
                                                  流通股的数量           种类            数量
营口港务集团有限公司                               5,067,415,378     人民币普通股   5,067,415,378
中国证券金融股份有限公司                             219,057,726     人民币普通股       219,057,726
中央汇金资产管理有限责任公司                           49,690,900    人民币普通股       49,690,900
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放
                                                       21,059,743    人民币普通股       21,059,743
式指数证券投资基金
蒋明宇                                                  6,206,900    人民币普通股        6,206,900
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计
                                                        4,386,100    人民币普通股        4,386,100
划
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管
                                                        4,386,100    人民币普通股        4,386,100
理计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计
                                                        4,386,100    人民币普通股        4,386,100
划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计
                                                        4,386,100    人民币普通股        4,386,100
划
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计
                                                        4,386,100    人民币普通股        4,386,100
划
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计
                                                        4,386,100    人民币普通股        4,386,100
划
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计
                                                        4,386,100    人民币普通股        4,386,100
划
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计
                                                        4,386,100    人民币普通股        4,386,100
划
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计
                                                        4,386,100    人民币普通股        4,386,100
划


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       工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资
                                                                       4,386,100     人民币普通股             4,386,100
       产管理计划
       上述股东关联关系或一致行动的说明                        上述股东中,营口港务集团有限公司与其他股东之间
                                                               不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信
                                                               息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其
                                                               他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
                                                               持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
       表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                  不适用




            2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

                况表
            □适用 √不适用



            三、 重要事项


            3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
            √适用 □不适用
                                                                                                          单位:元
     项目              期末余额          年初余额                   差额           增幅                    原因
                                                                                             主要系公司本报告期预付铁路
预付款项                2,781,264.16       1,424,493.36            1,356,770.80     95.25%
                                                                                             费增加所致
                                                                                             主要系公司本报告期内其他应
其他应收款                  522,942.76       806,972.70            -284,029.94     -35.20%
                                                                                             收款项减少所致
                                                                                             主要系公司本报告期内待抵扣
其他流动资产           14,109,872.69     39,313,687.07        -25,203,814.38       -64.11%
                                                                                             进项税及预缴税费减少所致
                                                                                             主要系公司本报告期内 5 台岸桥
在建工程               46,706,406.34     281,244,582.84      -234,538,176.50       -83.39%
                                                                                             设备转固所致
                                                                                             主要系公司本报告期内偿还短
短期借款               400,000,000.00    850,000,000.00      -450,000,000.00       -52.94%
                                                                                             期借款所致
                                                                                             主要系公司本报告期内预收港
预收款项               147,527,869.45    53,890,691.32         93,637,178.13       173.75%
                                                                                             口费增加所致
                                                                                             主要系公司本报告期内尚未支
应付职工薪酬                423,928.44   51,319,291.15        -50,895,362.71       -99.17%
                                                                                             付职工薪酬减少所致
                                                                                             主要系公司本报告期尚未支付
应付利息               55,392,635.44     14,656,500.20         40,736,135.23       277.94%
                                                                                             的利息增加所致
一年内到期的非                                                                               主要系公司本报告期内偿还借
                       350,500,000.00    661,200,000.00      -310,700,000.00       -46.99%
流动负债                                                                                     款所致
                                                                                             主要系公司本报告期内偿还长
长期借款               597,500,000.00    948,000,000.00      -350,500,000.00       -36.97%
                                                                                             期借款所致
                                                          7 / 26
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                  年初至报告期期末金   上年年初至报告期期
     项目                                                             差额              增幅                   原因
                    额 (1-9 月)       末金额(1-9 月)
                                                                                                  主要系公司本报告期吞吐量增
营业总收入          3,417,786,479.82     3,216,698,460.50       201,088,019.32           6.25%
                                                                                                  加所致
                                                                                                  主要系公司本报告期加大成本
营业成本            2,136,383,766.70     2,212,575,764.60       -76,191,997.90           -3.44%
                                                                                                  控制力度所致
                                                                                                  主要系公司本期人工费成本支
管理费用              136,407,649.34       173,675,396.83       -37,267,747.49          -21.46%
                                                                                                  出减少所致
财务费用               96,585,128.56       133,425,269.94       -36,840,141.38          -27.61%   主要系公司本期借款减少所致
                                                                                                  主要系公司本报告期内对合营
投资收益               89,628,326.40        85,181,704.62            4,446,621.78        5.22%
                                                                                                  联营单位投资收益增加所致
                                                                                                  主要系公司本报告期内减少政
营业外收入              2,437,712.53         3,253,777.55            -816,065.02        -25.08%
                                                                                                  府补贴所致
                                                                                                  主要系公司本报告期内事故赔
营业外支出              2,307,648.06         3,521,235.78        -1,213,587.72          -34.46%
                                                                                                  偿支出减少所致
归属于母公司股                                                                                    主要系公司本报告期内营业收
                      836,946,233.43       562,411,118.18       274,535,115.25           48.81%
东的净利润                                                                                        入增加所致
经营活动产生的                                                                                    主要系公司本期收到的港口费
                    1,364,477,677.25     1,202,733,240.58       161,744,436.67           13.45%
现金流量净额                                                                                      增加所致
投资活动产生的                                                                                    主要系公司收到合营公司分配
                       22,543,302.52        -9,790,456.12        32,333,758.64      -330.26%
现金流量净额                                                                                      股利所致;
筹资活动产生的                                                                                    主要系公司本期取得借款收到
                   -1,499,126,768.85    -1,173,051,235.80      -326,075,533.05           27.80%
现金流量净额                                                                                      的现金减少所致




            3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
            □适用 √不适用



            3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
            □适用 √不适用



            3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

               示及原因说明
            □适用 √不适用



                                                                             公司名称    营口港务股份有限公司
                                                                        法定代表人       司政
                                                                                日期     2019 年 10 月 24 日


                                                            8 / 26
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   四、 附录


   4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
   编制单位:营口港务股份有限公司

                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                      2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          3,139,684,666.55       3,251,790,455.63
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           332,035,830.24          325,265,957.03
  应收账款                                           313,232,914.44          307,798,501.58
  应收款项融资
  预付款项                                                2,781,264.16          1,424,493.36
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                               522,942.76             806,972.70
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                38,771,882.70           39,532,099.44
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        14,109,872.69           39,313,687.07
    流动资产合计                                    3,841,139,373.54       3,965,932,166.81
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款

                                           9 / 26
                                    2019 年第三季度报告



  长期股权投资                                         922,649,908.98      857,628,297.20
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                            9,641,869,465.13    9,813,797,455.34
  在建工程                                              46,706,406.34      281,244,582.84
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                            1,030,633,002.74    1,054,973,563.23
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                       191,794,613.78      200,413,808.15
  其他非流动资产                                           345,600.00          570,000.00
   非流动资产合计                                    11,833,998,996.97   12,208,627,706.76
      资产总计                                       15,675,138,370.51   16,174,559,873.57
流动负债:
  短期借款                                             400,000,000.00      850,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             240,697,314.25      276,459,243.29
  预收款项                                             147,527,869.45       53,890,691.32
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                             423,928.44       51,319,291.15
  应交税费                                              40,611,540.32       23,911,320.88
  其他应付款                                            92,501,269.56       46,545,685.87
  其中:应付利息                                        55,392,635.44       14,656,500.21
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               350,500,000.00      661,200,000.00
  其他流动负债
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    流动负债合计                                        1,272,261,922.02     1,963,326,232.51
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                               597,500,000.00        948,000,000.00
  应付债券                                              1,000,000,000.00     1,000,000,000.00
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                33,003,300.01         33,003,300.01
  递延收益                                                47,495,730.34         53,120,224.72
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      1,677,999,030.35     2,034,123,524.73
      负债合计                                          2,950,260,952.37     3,997,449,757.24
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                    6,472,983,003.00     6,472,983,003.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                              1,537,045,501.44     1,537,045,501.44
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                                72,236,970.95         54,498,642.62
  盈余公积                                               595,767,230.03        595,767,230.03
  一般风险准备
  未分配利润                                            3,496,267,360.57     2,979,064,357.11
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计             12,174,300,065.99    11,639,358,734.20
  少数股东权益                                           550,577,352.15        537,751,382.13
    所有者权益(或股东权益)合计                       12,724,877,418.14    12,177,110,116.33
      负债和所有者权益(或股东权益)总计               15,675,138,370.51    16,174,559,873.57


   法定代表人:司政         主管会计工作负责人:邹先平             会计机构负责人:邹先平

                                      母公司资产负债表
                                      2019 年 9 月 30 日
   编制单位:营口港务股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                         2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                              1,273,340,550.07     1,721,258,456.79

                                             11 / 26
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  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                             195,603,347.51      112,250,548.95
  应收账款                                             276,768,995.59      211,221,186.93
  应收款项融资
  预付款项                                                2,015,987.93        1,119,527.65
  其他应收款                                               502,446.86          806,007.61
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                                  17,725,958.48       18,651,683.07
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            2,618,497.10      39,072,902.09
   流动资产合计                                       1,768,575,783.54    2,104,380,313.09
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                        4,097,105,408.98    4,032,083,797.20
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                            7,948,632,457.53    8,048,214,465.39
  在建工程                                              45,214,377.47      279,728,696.93
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                            1,097,430,389.79    1,123,309,068.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                        31,555,402.66       32,961,526.30
  其他非流动资产                                           345,600.00          570,000.00
   非流动资产合计                                    13,220,283,636.43   13,516,867,554.03
      资产总计                                       14,988,859,419.97   15,621,247,867.12
流动负债:
  短期借款                                             400,000,000.00      850,000,000.00
  交易性金融负债
                                           12 / 26
                                    2019 年第三季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                             227,120,562.31      269,862,389.25
  预收款项                                              80,708,631.98       33,046,062.35
  应付职工薪酬                                                              41,562,997.85
  应交税费                                              37,542,928.73       14,500,653.17
  其他应付款                                            88,558,282.07       43,525,079.33
  其中:应付利息                                        55,392,635.44       14,656,500.21
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               350,500,000.00      661,200,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                       1,184,430,405.09    1,913,697,181.95
非流动负债:
  长期借款                                             597,500,000.00      948,000,000.00
  应付债券                                            1,000,000,000.00    1,000,000,000.00
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                              33,003,300.01       33,003,300.01
  递延收益                                              47,495,730.34       53,120,224.72
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                     1,677,999,030.35    2,034,123,524.73
      负债合计                                        2,862,429,435.44    3,947,820,706.68
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                  6,472,983,003.00    6,472,983,003.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                            1,537,045,501.44    1,537,045,501.44
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                              59,761,547.86       44,738,090.63
  盈余公积                                             595,767,230.03      595,767,230.03
  未分配利润                                          3,460,872,702.20    3,022,893,335.34
    所有者权益(或股东权益)合计                     12,126,429,984.53   11,673,427,160.44
      负债和所有者权益(或股东权益)总计             14,988,859,419.97   15,621,247,867.12
                                           13 / 26
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         法定代表人:司政          主管会计工作负责人:邹先平              会计机构负责人:邹先平

                                                  合并利润表
                                                2019 年 1—9 月
         编制单位:营口港务股份有限公司
                                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            2019 年第三季度     2018 年第三季        2019 年前三季度    2018 年前三季度
         项目
                               (7-9 月)        度(7-9 月)           (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入              1,114,806,338.53    956,732,546.85       3,417,786,479.82   3,216,698,460.50
其中:营业收入              1,114,806,338.53    956,732,546.85       3,417,786,479.82   3,216,698,460.50
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本               784,729,166.28     711,656,291.54       2,401,506,421.55   2,553,817,888.88
其中:营业成本               702,825,312.38     598,924,995.77       2,136,383,766.70   2,212,575,764.60
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备
金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加               8,458,274.95       5,144,750.86         32,129,876.95      34,141,457.51
      销售费用
      管理费用                45,505,570.93      74,520,160.09        136,407,649.34     173,675,396.83
      研发费用
      财务费用                27,940,008.02      33,066,384.82         96,585,128.56     133,425,269.94
      其中:利息费用          30,271,673.34      37,672,281.15        103,612,955.48     142,373,876.91
            利息收入           2,349,117.91       4,627,014.41          7,095,877.05       9,103,002.16
  加:其他收益                 6,145,631.63         624,943.82         11,887,523.10         624,943.82
      投资收益(损失以
                              19,666,195.64      33,589,958.70         89,628,326.40      85,181,704.62
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                              19,666,195.64      33,589,958.70         89,628,326.40      85,181,704.62
和合营企业的投资收益
              以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益(损失以“-”号填列)
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      净敞口套期收益

                                                     14 / 26
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(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                                863,740.89                               793,463.89
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
                                                   418,348.89                             364,019.23
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
                                    -                  -                  38,146.55       768,466.00
失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                             356,752,740.41    279,709,506.72       1,118,627,518.21   749,819,705.29
号填列)
  加:营业外收入                -722,195.72      2,238,595.75          2,437,712.53      3,253,777.55
  减:营业外支出               1,404,672.12      1,628,707.62          2,307,648.06      3,521,235.78
四、利润总额(亏损总额
                             354,625,872.57    280,319,394.85       1,118,757,582.68   749,552,247.06
以“-”号填列)
  减:所得税费用              80,737,555.86     58,754,356.77        249,820,986.45    158,720,201.96
五、净利润(净亏损以
                             273,888,316.71    221,565,038.08        868,936,596.23    590,832,045.10
“-”号填列)
  (一)按经营持续性分
类
      1.持续经营净利润
(净亏损以“-”号填         273,888,316.71    221,565,038.08        868,936,596.23    590,832,045.10
列)
      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填
列)
  (二)按所有权归属分
类
      1.归属于母公司股
东的净利润(净亏损以         263,366,398.29    210,763,399.25        836,946,233.43    562,411,118.18
“-”号填列)
      2.少数股东损益
                              10,521,918.42     10,801,638.83         31,990,362.80     28,420,926.92
(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后
净额
  归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
    (一)不能重分类进
损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受
益计划变动额
      2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
                                                    15 / 26
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      3.其他权益工具投
资公允价值变动
      4.企业自身信用风
险公允价值变动
    (二)将重分类进损
益的其他综合收益
      1.权益法下可转损
益的其他综合收益
      2.其他债权投资公
允价值变动
      3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
      4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
      5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
      6.其他债权投资信
用减值准备
      7. 现金流量套期
储备(现金流量套期损益
的有效部分)
      8.外币财务报表折
算差额
      9.其他
  归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额            273,888,316.71    221,565,038.08       868,936,596.23    590,832,045.10
  归属于母公司所有者的
                            263,366,398.29    210,763,399.25       836,946,233.43    562,411,118.18
综合收益总额
  归属于少数股东的综合
                             10,521,918.42     10,801,638.83        31,990,362.80     28,420,926.92
收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元
                                   0.0407              0.0326             0.1293                0.0869
/股)
   (二)稀释每股收益(元
                                   0.0407              0.0326             0.1293                0.0869
/股)


         法定代表人:司政        主管会计工作负责人:邹先平            会计机构负责人:邹先平

                                               母公司利润表
                                              2019 年 1—9 月
         编制单位:营口港务股份有限公司
                                                   16 / 26
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                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             2019 年第三季      2018 年第三季    2019 年前三季度  2018 年前三季度
          项目
                             度(7-9 月)        度(7-9 月)       (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入                 937,644,182.59    717,068,012.78      2,916,461,252.38   2,563,830,604.02
  减:营业成本               602,452,900.03    459,743,162.52      1,838,185,607.23   1,774,692,218.87
      税金及附加               6,346,436.69       3,114,456.57       28,241,291.51      31,024,195.62
      销售费用
      管理费用                39,966,715.24     61,042,391.21       119,826,270.78     136,912,853.84
      研发费用
      财务费用                28,661,899.35     36,684,749.47        99,839,763.52     140,124,338.17
      其中:利息费用          30,271,673.34     37,672,281.15       103,612,955.48     142,373,876.91
               利息收入        1,623,145.52       1,003,245.24        3,817,768.37       2,380,669.27
  加:其他收益                 5,415,581.17         624,943.82       10,661,022.30         624,943.82
      投资收益(损失以
                              19,666,195.64    -24,128,241.77       119,238,814.55      53,896,003.23
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                              19,666,195.64     33,589,958.70        89,628,326.40      85,181,704.62
合营企业的投资收益
            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失
                                319,109.34                              316,480.34
以“-”号填列)
      资产减值损失(损失
                                                    603,303.95                             681,834.00
以“-”号填列)
      资产处置收益(损失
                                   -                    -                38,146.55         602,354.18
以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                           285,617,117.43      133,583,259.01       960,622,783.08     536,882,132.75
号填列)
  加:营业外收入                -782,436.68       2,228,293.86        2,286,952.39       2,687,245.71
  减:营业外支出               1,404,672.12       1,628,707.62        2,307,648.06       3,520,490.79
三、利润总额(亏损总额以
                             283,430,008.63    134,182,845.25       960,602,087.41     536,048,887.67
“-”号填列)
    减:所得税费用            63,025,953.16     34,996,381.94       202,879,490.59     111,512,399.92
四、净利润(净亏损以“-”
                           220,404,055.47       99,186,463.31       757,722,596.82     424,536,487.75
号填列)
  (一)持续经营净利润(净
                             220,404,055.47     99,186,463.31       757,722,596.82     424,536,487.75
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
                                                   17 / 26
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五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益
的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划变动额
    2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公
允价值变动
    4.企业自身信用风险公
允价值变动
  (二)将重分类进损益的
其他综合收益
    1.权益法下可转损益的
其他综合收益
    2.其他债权投资公允价
值变动
    3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减
值准备
    7. 现金流量套期储备
(现金流量套期损益的有效
部分)
      8.外币财务报表折算差
额
      9.其他
六、综合收益总额               220,404,055.47     99,186,463.31   757,722,596.82    424,536,487.75
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)

         法定代表人:司政         主管会计工作负责人:邹先平        会计机构负责人:邹先平

                                                合并现金流量表
                                                2019 年 1—9 月
         编制单位:营口港务股份有限公司

                                                    18 / 26
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                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            2019 年前三季度     2018 年前三季度
                                                        (1-9 月)          (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        3,422,880,032.12   3,087,030,318.41
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           24,278,899.66      20,512,524.97
    经营活动现金流入小计                              3,447,158,931.78   3,107,542,843.38
  购买商品、接受劳务支付的现金                        1,147,345,622.78   1,061,503,530.12
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        493,609,612.59     486,131,542.57
  支付的各项税费                                        342,242,803.77     282,838,824.62
  支付其他与经营活动有关的现金                           99,483,215.39      74,335,705.49
    经营活动现金流出小计                              2,082,681,254.53   1,904,809,602.80
      经营活动产生的现金流量净额                      1,364,477,677.25   1,202,733,240.58
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 24,606,714.62      21,530,258.23
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 24,606,714.62      21,530,258.23
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                          2,063,412.10      31,320,714.35
现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额

                                           19 / 26
                                    2019 年第三季度报告



  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                    2,063,412.10       31,320,714.35
     投资活动产生的现金流量净额                           22,543,302.52       -9,790,456.12
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                    400,000,000.00       850,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                              986,639.66        55,620,000.00
   筹资活动现金流入小计                                 400,986,639.66       905,620,000.00
  偿还债务支付的现金                                  1,511,200,000.00     1,739,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    388,913,408.51       339,671,235.80
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                               1,900,113,408.51     2,078,671,235.80
     筹资活动产生的现金流量净额                      -1,499,126,768.85    -1,173,051,235.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -112,105,789.08        19,891,548.66
  加:期初现金及现金等价物余额                        3,251,790,455.63     2,927,845,577.26
六、期末现金及现金等价物余额                          3,139,684,666.55     2,947,737,125.92

 法定代表人:司政          主管会计工作负责人:邹先平            会计机构负责人:邹先平

                                     母公司现金流量表
                                       2019 年 1—9 月
 编制单位:营口港务股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             2019 年前三季度      2018 年前三季度
                                                        (1-9 月)         金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        2,620,614,646.22     2,349,487,288.67
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          119,173,651.40       120,978,565.09
   经营活动现金流入小计                               2,739,788,297.62     2,470,465,853.76
  购买商品、接受劳务支付的现金                          996,250,759.90       800,139,925.67
  支付给职工以及为职工支付的现金                        428,720,857.80       397,684,315.24
  支付的各项税费                                        265,981,809.86       235,217,815.74
  支付其他与经营活动有关的现金                            69,674,024.03       64,217,663.23
   经营活动现金流出小计                               1,760,627,451.59     1,497,259,719.88
  经营活动产生的现金流量净额                            979,160,846.03       973,206,133.88
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金

                                           20 / 26
                                      2019 年第三季度报告



  取得投资收益收到的现金                                    54,217,202.77          47,962,757.31
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                          621,951,757.26
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    54,217,202.77         669,914,514.57
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的                 1,909,512.10          27,596,942.50
现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     1,909,512.10          27,596,942.50
      投资活动产生的现金流量净额                            52,307,690.67         642,317,572.07
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     400,000,000.00           850,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                986,639.66           55,620,000.00
    筹资活动现金流入小计                                 400,986,639.66           905,620,000.00
  偿还债务支付的现金                                    1,511,200,000.00        1,739,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     369,173,083.08           322,049,569.75
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                1,880,373,083.08        2,061,049,569.75
      筹资活动产生的现金流量净额                       -1,479,386,443.42       -1,155,429,569.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -447,917,906.72          460,094,136.20
  加:期初现金及现金等价物余额                          1,721,258,456.79          989,594,273.99
六、期末现金及现金等价物余额                            1,273,340,550.07        1,449,688,410.19


 法定代表人:司政          主管会计工作负责人:邹先平              会计机构负责人:邹先平



 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

     目情况
 √适用□不适用
                                       合并资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
              项目               2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日           调整数
 流动资产:
   货币资金                      3,251,790,455.63        3,251,790,455.63
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
                                            21 / 26
                                 2019 年第三季度报告



  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                     325,265,957.03          325,265,957.03
  应收账款                     307,798,501.58          293,333,267.58   -14,465,234.00
  应收款项融资
  预付款项                       1,424,493.36            1,424,493.36
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                       806,972.70             811,027.84         4,055.14
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          39,532,099.44           39,532,099.44
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  39,313,687.07           39,313,687.07
   流动资产合计               3,965,932,166.81     3,951,470,987.95     -14,461,178.86
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 857,628,297.20          857,628,297.20
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                    9,813,797,455.34     9,813,797,455.34
  在建工程                     281,244,582.84          281,244,582.84
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    1,054,973,563.23     1,054,973,563.23
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产               200,413,808.15          200,413,808.15
  其他非流动资产                   570,000.00             570,000.00
   非流动资产合计            12,208,627,706.76   12,208,627,706.76
      资产总计               16,174,559,873.57   16,160,098,694.71      -14,461,178.86
                                       22 / 26
                                2019 年第三季度报告



流动负债:
  短期借款                    850,000,000.00          850,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                    276,459,243.29          276,459,243.29
  预收款项                     53,890,691.32           53,890,691.32
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 51,319,291.15           51,319,291.15
  应交税费                     23,911,320.88           23,911,320.88
  其他应付款                   46,545,685.87           46,545,685.87
  其中:应付利息               14,656,500.21           14,656,500.21
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      661,200,000.00          661,200,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计              1,963,326,232.51     1,963,326,232.51
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                    948,000,000.00          948,000,000.00
  应付债券                   1,000,000,000.00     1,000,000,000.00
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                     33,003,300.01           33,003,300.01
  递延收益                     53,120,224.72           53,120,224.72
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计            2,034,123,524.73     2,034,123,524.73
      负债合计               3,997,449,757.24     3,997,449,757.24
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         6,472,983,003.00     6,472,983,003.00
                                      23 / 26
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  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                      1,537,045,501.44      1,537,045,501.44
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                         54,498,642.62           54,498,642.62
  盈余公积                        595,767,230.03          595,767,230.03
  一般风险准备
  未分配利润                    2,979,064,357.11      2,964,603,178.25        -14,461,178.86
  归属于母公司所有者权益(或
                               11,639,358,734.20     11,624,897,555.34        -14,461,178.86
股东权益)合计
  少数股东权益                    537,751,382.13          537,751,382.13
    所有者权益(或股东权益)
                             12,177,110,116.33       12,162,648,937.47        -14,461,178.86
合计
      负债和所有者权益(或股
                               16,174,559,873.57     16,160,098,694.71        -14,461,178.86
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                     母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                     1,721,258,456.79      1,721,258,456.79
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                        112,250,548.95          112,250,548.95
  应收账款                        211,221,186.93          196,289,620.16      -14,931,566.77
  应收款项融资
  预付款项                          1,119,527.65            1,119,527.65
  其他应收款                          806,007.61             810,057.90             4,050.29
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                             18,651,683.07           18,651,683.07
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     39,072,902.09           39,072,902.09
    流动资产合计               2,104,380,313.09      2,089,452,796.61         -14,927,516.48
非流动资产:
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  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                4,032,083,797.20     4,032,083,797.20
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                    8,048,214,465.39     8,048,214,465.39
  在建工程                     279,728,696.93           279,728,696.93
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    1,123,309,068.21     1,123,309,068.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                32,961,526.30            32,961,526.30
  其他非流动资产                   570,000.00              570,000.00
   非流动资产合计            13,516,867,554.03    13,516,867,554.03
      资产总计               15,621,247,867.12    15,606,320,350.64      -14,927,516.48
流动负债:
  短期借款                     850,000,000.00           850,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                     269,862,389.25           269,862,389.25
  预收款项                      33,046,062.35            33,046,062.35
  应付职工薪酬                  41,562,997.85            41,562,997.85
  应交税费                      14,500,653.17            14,500,653.17
  其他应付款                    43,525,079.33            43,525,079.33
  其中:应付利息                14,656,500.21            14,656,500.21
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       661,200,000.00           661,200,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计               1,913,697,181.95     1,913,697,181.95
非流动负债:
  长期借款                     948,000,000.00           948,000,000.00
  应付债券                    1,000,000,000.00     1,000,000,000.00
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  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                      33,003,300.01            33,003,300.01
  递延收益                      53,120,224.72            53,120,224.72
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计            2,034,123,524.73     2,034,123,524.73
      负债合计                3,947,820,706.68     3,947,820,706.68
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          6,472,983,003.00     6,472,983,003.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                    1,537,045,501.44     1,537,045,501.44
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                      44,738,090.63            44,738,090.63
  盈余公积                     595,767,230.03           595,767,230.03
  未分配利润                  3,022,893,335.34     3,007,965,818.86      -14,927,516.48
    所有者权益(或股东权益)
                             11,673,427,160.44    11,658,499,643.96      -14,927,516.48
合计
      负债和所有者权益(或
                             15,621,247,867.12    15,606,320,350.64      -14,927,516.48
股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




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