证券代码：600317 证券简称：营口港
营口港务股份有限公司2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人高宝玉，主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人蒋辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 营口港
股票代码 600317
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路1号
邮政编码 115007
公司国际互联网网址 http://www.ykplc.com
电子信箱 ykplc@ykport.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨会君 李丽
联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路1号 辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路1号
电话 0417－6268506 0417－6268506
传真 0417－6268506 0417－6268506
电子信箱 yhj-ykplc@ykport.com.cn lili_ykp@ykplc.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减 2005年
(%)
营业收入 1,081,615,364.64 897,149,283.15 20.56 779,567,619.27
利润总额 246,193,608.72 201,315,352.01 22.29 163,453,714.46
归属于上市公司股东的净利润 184,623,242.09 161,694,771.29 14.18 131,799,224.40
归属于上市公司股东的扣除非经 184,204,776.63 165,606,625.11 11.23 135,975,758.11
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 159,981,771.82 99,283,502.60 61.14 184,026,930.26
2007年末 2006年末 本年末比上年末 2005年末
增减(%)
总资产 3,237,766,071.87 2,984,590,711.57 8.48 2,988,178,636.49
所有者权益（或股东权益） 1,969,588,699.12 1,132,408,073.41 73.93 1,168,881,364.20
3.2 主要财务指标 单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.57 0.64 -10.94 0.53
稀释每股收益 0.57 0.49 16.33 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.57 0.65 -12.31 0.55
全面摊薄净资产收益率 9.37 14.28 减少4.91个百分点 11.28
加权平均净资产收益率 10.77 15.40 减少4.63个百分点 12.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 9.35 14.62 减少5.27个百分点 11.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.75 15.77 减少5.02个百分点 12.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.40 15.00 0.74
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产 5.65 4.40 28.41 4.66
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -29,664.22
其他非经常性损益项目 448,129.68
合计 418,465.46
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积 比例
数量 (%) 新股 股 金转 其他 小计 数量 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 129,807,070 50.49 -7,341,238 -7,341,238 122,465,832 35.11
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份 129,807,070 50.49 -7,341,238 -7,341,238 122,465,832 35.11
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 127,274,578 49.51 99,045,403 99,045,403 226,319,981 64.89
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通 127,274,578 49.51 99,045,403 99,045,403 226,319,981 64.89
股份合计
三、股份总数 257,081,648 100 91,704,165 91,704,165 348,785,813 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
股东名称 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股 限售 解除限售日
数 售股数 限售股数 数 原因 期
营口港务集团有限公司 127,351,402 6,367,570 0 120,983,832 股改 2007-01-17
上海轩卓物资有限公司 1,560,000 78,000 0 1,482,000 股改 2007-01-17
大连吉粮海运有限公司 298,556 298,556 0 0 股改 2007-01-17
辽宁利丰企业（集团）有限公司 298,556 298,556 0 0 股改 2007-01-17
江苏瑞华投资发展有限公司 298,556 298,556 0 0 股改 2007-01-17
合计 129,807,070 7,341,238 0 122,465,832 — —
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 61,182
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结
(%) 股份数量 的股份数量
营口港务集团有限公司 国有法人 36.51 127,351,402 120,983,832 0
营口鑫达投资有限公司 未知 1.97 6,888,322 0 未知
中国平安保险（集团）股份有限公司 未知 1.23 4,281,687 0 未知
营口金鑫投资有限公司 未知 1.13 3,941,958 0 未知
江苏卓众投资管理有限责任公司 未知 0.77 2,698,000 0 未知
上海轩卓物资有限公司 未知 0.42 1,482,000 1,482,000 未知
陈海钿 未知 0.39 1,360,000 0 未知
许和坤 未知 0.30 1,049,427 0 未知
朱长利 未知 0.28 969,521 0 未知
崔茂国 未知 0.20 700,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
营口鑫达投资有限公司 6,888,322 人民币普通股
营口港务集团有限公司 6,367,570 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司 4,281,687 人民币普通股
营口金鑫投资有限公司 3,941,958 人民币普通股
江苏卓众投资管理有限责任公司 2,698,000 人民币普通股
陈海钿 1,360,000 人民币普通股
许和坤 1,049,427 人民币普通股
朱长利 969,521 人民币普通股
崔茂国 700,000 人民币普通股
内蒙古凯德伦泰投资有限公司 654,100 人民币普通股
前10名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间不存
在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有限公
司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与其他
前十名股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：营口港务集团有限公司
法人代表：高宝玉
注册资本：1,700,000,000元
成立日期：2003年4月17日
主要经营业务或管理活动：港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、食品、木
制品、服装、针织品；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料包装制品、植
物油。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：营口市人民政府
市长：赵化明
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
营口市人民政府
100%
营口港务集团有限公司
36.51%
49.54%
营口港务股份有限公司
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
年初 年末 报告期内 是否在
从公司领 股东单
姓名 职务 性别 年 任期起止日期 持股 持股 取的报酬 位或其
龄 数 数 总额(万 他关联
元) 单位领
取
高宝玉 董事长 男 54 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 是
李松 副董事长 男 57 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 是
潘维胜 董事、总经理 男 53 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 43.92 否
宫成 董事 男 44 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 是
苗则忠 董事 男 57 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 是
仲维良 董事 男 43 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 是
司政 董事 男 44 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 是
王来 董事 男 47 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 是
刘晔 独立董事 男 44 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 4 否
陈玉清 独立董事 女 61 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 4 否
陈树文 独立董事 男 53 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 4 否
陈燕 独立董事 女 56 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 4 否
毛玉兰 监事会主席 女 51 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 是
闫淑君 监事 女 45 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 是
崔贝强 监事 男 38 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 7.38 否
颜令国 副总经理 男 48 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 7.99 否
毕太文 副总经理 男 42 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 8.29 否
彭福奎 副总经理 男 44 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 8.38 否
蒋辉 财务经理 女 43 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 5.87 否
杨会君 董事会秘书 男 36 2006年10月27日～2009年10月27日 0 0 5.80 否
合计 / / / / 0 0 103.63 /
注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股票。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
1、整体经营情况的回顾与分析
报告期内，公司进一步加强货源组织,不断开发新的市场，科学组织生产，加强经营管理，加强安全管理，不断提高生产效率和服务水平；公司重视企业文化建设，实施诚信服务，培育员工共同的核心价值观；公司经营业绩稳中有升，各项工作均取得较好成果，完成年初经营计划。
2007年度，公司实现营业收入108,161.54万元，同比增长20.56%；实现营业利润24,556.90万元，同比增长18.54%；实现净利润18,462.32万元，同比增长14.18%。
营业收入增加的原因为公司货物吞吐量增长，同时毛利率较高的外贸业务所占比重有所提高；营业利润及净利润增加的原因为营业收入增加，同时投资收益增幅较大。
公司本年度拟订的经营计划营业收入为100,000万元，实际完成108,161.54万元，完成经营计划的108.16%；拟订的营业成本为68,000万元，实际完成72,518.59万元，完成计划的106.64%；拟订的利润总额为24,000万元，实际完成24,619.36万元，完成计划的102.58%。
公司完成年度拟订的经营计划，主要指标分析如下：
(1)由于货物吞吐量增长及外贸业务所占比重有所提高，营业收入较计划增加1,360万元。
(2)由于燃料价格上涨及港务设施维修费增加，营业成本较计划增加4,820万元。
(3)由于公司在管理费用上加强控制，通过责任费用承包等方式压缩支出，管理费用较计划节支1,170万元。
(4)2007年公司成功完成可转债转股工作，财务费用较计划节支1,750万元。
(5)合营公司营口集装箱码头有限公司完成利润情况较好，使本公司投资收益较计划增加 820 万元；对营口中储粮储运有限责任公司的投资收益较计划减少330万元。
(6)公司根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290号《技术改造国产设备抵免企业所得税暂行办法》规定，公司享受对大型专业化泊位技改项目中国产设备投资的 40%，可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免并可延续抵免5年的优惠政策，本公司报告期内国产设备投资抵免所得税785万元。
2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
由于公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势。公司能够为客户提供优质、全面的服务。随着我国国民经济和对外贸易的较快增长，东北老工业基地的振兴，辽宁“五点一线”沿海产业基地的开工建设，预计营口港吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速的发展势头，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
随着周边港口的激烈竞争及腹地经济的快速发展，公司吞吐量尚需提高，规模尚需扩大，以满足不断增长的货源要求。公司将以本次重大资产购买为契机，逐步扩大公司规模，健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步加大市场开发力度，加强营销策划与管理。不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学安排货物堆存。
3、报告期公司主营业务及其经营情况
（1）公司主营业务的范围及其经营情况
①主营业务范围
本公司主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货种主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货种有集装箱、成品油及液体化工品业务。
②公司主营业务生产经营情况
报告期内，公司共完成货物计费量4,638.8万吨，同比增长6.59%。从货类来看，煤炭及制品、金属矿石、粮食等货类计费量均有所增长。金属矿石仍占据公司最大货类的地位，与去年同期相比增长16%。华能电厂二期建设导致进口煤炭增加，同时2007年下半年煤炭市场形势好转，煤炭出口量有所增加；受市场因素影响，粮价上涨，同时部分期货粮变现，导致粮食外贸量有所增加。公司将继续夯实现有货源基础，同时通过不断开发新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。
③主营业务分行业或分产品构成情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业 占主营业 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利率比上
分行业 主营业务收入 务收入的 主营业务成本 务成本的 入比上年增 本比上年增
比例（%） 比例（%） （%） 减(%) 减(%) 年增减(%)
装卸业务 1,011,408,493.12 100 679,324,507.36 100 32.83 19.37 26.48 -3.78
④主营业务分地区情况表
本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。
⑤占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
本公司的主营业务收入全部为装卸业务收入，无其他业务分类。
⑥主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 36,429,046.90 占采购总额比重 24.29%
前五名销售客户销售金额合计 412,994,568.69 占销售总额比重 38.18%
(2)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
本报告期 上年度期末 同比变化情况
资产项目名称 占资产 占资产
期末数 的比重 期末数 的比重 变动金额 增减（%）
(%) (%)
货币资金 67,231,911.99 2.08 74,817,171.27 2.51 -7,585,259.28 -10.14
应收票据 0 0 4,642,000.00 0.16 -4,642,000.00 -100.00
应收账款 206,279,445.75 6.37 226,274,259.99 7.58 -19,994,814.24 -8.84
预付款项 3,814,317.65 0.12 22,991,552.02 0.77 -19,177,234.37 -83.41
其他应收款 2,880,233.71 0.09 6,320,926.10 0.21 -3,440,692.39 -54.53
存货 47,894,969.96 1.48 48,933,118.34 1.64 -1,038,148.38 -2.12
长期股权投资 206,016,648.61 6.36 189,301,415.28 6.34 16,715,233.33 8.83
固定资产 2,690,561,108.06 83.10 2,406,978,134.65 80.65 283,582,973.41 11.78
在建工程 11,826,929.00 0.37 2,655,659.42 0.09 9,171,269.58 345.35
递延所得税资产 1,260,507.14 0.04 1,676,474.50 0.06 -415,967.36 -24.81
报告期内公司主要资产采用的计量属性为历史成本。
说明：
①应收票据较年初减少100.00%，主要由于本期应收银行承兑汇票于报告期内全部用于对外付款所致；
②预付款项较年初减少83.41%，主要由于预付的设备款陆续结算所致；
③其他应收款较年初减少54.53%，主要由于本期末四公司代垫返空运费结算形成；
④在建工程较年初增加345.35%，主要由于本期新增流机公司维修2#门散粮库等在建工程所致。
（3）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
单位:元 币种:人民币
项目名称 2007年度 2006年度 增减金额 增减比例（%）
主营业务收入 1,011,408,493.12 847,289,370.07 164,119,123.05 19.37
利润总额 246,193,608.72 201,315,352.01 44,878,256.71 22.29
归属于上市公司股东的净 184,623,242.09 161,694,771.29 22,928,470.80 14.18
利润
归属于上市公司股东的扣 184,204,776.63 165,606,625.11 18,598,151.52 11.23
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 159,981,771.82 99,283,502.60 60,698,269.22 61.14
净额
总资产 3,237,766,071.87 2,984,590,711.57 253,175,360.30 8.48
股东权益(不含少数股东 1,969,588,699.12 1,132,408,073.41 837,180,625.71 73.93
权益)
基本每股收益 0.57 0.64 -0.07 -10.99
稀释每股收益 0.57 0.49 0.08 15.31
扣除非经常性损益后的基 0.57 0.65 -0.09 -13.29
本每股收益
全面摊薄净资产收益率 9.37% 14.28% -0.05 -34.35
加权平均净资产收益率 10.77% 15.40% -0.05 -30.04
扣除非经常性损益后全面 9.35% 14.62% -0.05 -36.05
摊薄净资产收益率
扣除非经常性损益后加权 10.75% 15.77% -0.05 -31.85
平均净资产收益率
每股经营活动产生的现金 0.46 0.40 0.06 15.77
流量净额
归属于上市公司股东的每 5.65 4.40 1.25 28.20
股净资产
说明：
①经营活动产生的现金流量净额较06年增加61.14%，主要由于公司营业收入增加；
②股东权益(不含少数股东权益)较06年末增加73.93%，全面摊薄净资产收益率较06年减少34.35%，加权平均净资产收益率较06年减少30.04%，扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率较06年减少36.05%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率较06年减少31.85%，主要由于本期可转换公司债券转换股份后净资产增加所致。
（4）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明
单位:元 币种:人民币
项目名称 2007年度 2006年度 增减金额 增减比例（%）
销售商品、提供劳务收到的现 801,757,054.50 699,635,332.74 102,121,721.76 14.60
金
收到其他与经营活动有关的 178,520,548.52 146,793,465.58 31,727,082.94 21.61
现金
购买商品、接受劳务支付的现 384,037,078.84 303,935,329.91 80,101,748.93 26.35
金
支付给职工以及为职工支付 83,968,208.76 66,554,144.78 17,414,063.98 26.17
的现金
支付的各项税费 233,013,598.79 258,777,849.95 -25,764,251.16 -9.96
支付其他与经营活动有关的 119,276,944.81 117,877,971.08 1,398,973.73 1.19
现金
取得投资收益收到的现金 19,112,733.82 13,859,687.93 5,253,045.89 37.90
处置固定资产、无形资产和其 0 695,485.50 -695,485.50 -100.00
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其 81,814,466.34 34,776,299.60 47,038,166.74 135.26
他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 905,000,000.00 878,500,000.00 26,500,000.00 3.02
偿还债务支付的现金 934,133,324.30 752,000,000.00 182,133,324.30 24.22
分配股利、利润或偿付利息支 60,731,974.28 299,069,070.79 -238,337,096.51 -79.69
付的现金
说明：
①取得投资收益收到的现金较06年增加37.90%，主要由于被投资公司集装箱码头公司本期分配利润额增加；
②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较06年减少100.00%，主要由于本期处置固定资产业务减少所致；
③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较06年增加135.26%，主要由于本期购置装卸机械及设备增加；
④分配股利、利润或偿付利息支付的现金较06年减少79.69%，主要由于06年支付股利所致。
（5）参股公司的经营情况及业绩的说明
公司名称 注册地 注册资本 出资 总资产 净资产 净利润 经营范围
（ 万元） 比例 (万元) （万元）
营口集装箱码头有 营口经济开 集装箱船舶的装卸作业、国际集
限公司 发区 800 50% 10,025.47 9,667.85 5,643.40 装箱中转、堆放、拆装箱、修洗
箱揽货及其他相关业务
营口中储粮储运有 营口经济开 28,447 48.3% 78,099.45 32,478.91 1,388.41 粮油产品的储运、收购、中转、
限责任公司 发区 加工、贸易等业务。
来源于营口集装箱码头有限公司的投资收益对公司净利润影响达到了10%以上，该公司主营业务收入22,784.07万元、主营业务利润7,718.08万元、净利润为5,643.40万元。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
（1）行业发展趋势
港口属于投资密集型的基础设施行业。随着政府体制改革的推进，政府逐步从港口码头的投资建设中淡出，港口码头的建设和发展将更多地按照市场经济模式来合理配置资源，这将对港口行业的投资方式、运营方式等诸多方面带来深刻影响。目前我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽快提高码头泊位大型化和专业化水平，进一步增深进出港航道，规划建设集约化程度高、容现代港口功能于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场化的发展趋势。
（2）公司面临的市场竞争格局
港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈，环渤海的港口竞争也将加剧。营口港所在重工业基地，资源丰富，工业基础雄厚，但相对于诸多港口而言，腹地市场容量较为有限，将对本公司的发展带来严峻挑战。
党中央制定的振兴东北老工业基地的国策，为营口港的快速发展提供了良好的外部环境和政策支持。
营口港位于环渤海经济圈与东北经济区的交界点，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，具有非常明显的区位优势。《东北地区振兴规划》、辽宁“五点一线”沿海经济带的建设、辽宁中部城市群6+1发展战略的贯彻实施，营口港作为为东北经济区进出口货物最经济的优选运输链，面临着全新的发展机遇。
2、发展战略和业务规划
（1）总体发展战略
在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等优势的基础上，健全港口主体功能，向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方向发展，生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转化；坚持以生产经营为中心，对内坚持优质服务，将优质服务作为巩固货源、开发货源的主要手段；对外分析市场定位，全力加强货源组织和钢铁、金属矿和非金属矿等货源的重点开发；市场开发战略上，广泛收集货源、航线信息，开发新货种；努力降低客户的货物运输综合成本，提高综合竞争力。
（2）业务规划
散杂货业务是公司最成熟的业务，巩固和发展该项业务是公司保持稳定性的基础。集装箱业务是公司发展的重要领域，也顺应了行业发展的需要。油品业务是发展前景较好的项目，具有良好的投资收益。公司将进一步完善市场研究机制，开展对各主要货种的专项市场调查，总结和分析市场动向；继续加大揽货力度，巩固和发展客户网络，进一步改善货源结构，提高高附加值的货源比例。
（3）新年度经营计划
根据公司2007年度生产经营实际完成情况，以及2008年度货源开发、生产经营、投资等经营发展目标，公司制定2008年度经营计划如下：营业收入168,810万元；营业成本109,690万元；利润总额35,500万元。
2008年度公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本；稳定现有货源，开发新货源，进一步扩大市场占有率和行业竞争力。
3、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况
为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与国有商业银行的合作，主动争取股份制银行的支持。在经营方式上，积极开展合资合作、租赁经营等，开辟新的融资渠道。
2008年度，公司所需固定资产投资约5,210万元，主要为购置固定机械、流动机械及其他。资金来源主要为公司自有资金。
4、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素
市场竞争加剧风险。公司所处环渤海地区有大连、营口、秦皇岛、天津、烟台共5个主枢纽港，市场竞争激烈，随着港口间同行业竞争的日益加剧，将对公司的发展带来严峻挑战。
对策：公司将利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸效率；发挥综合成本优势，开拓货源，提高竞争能力；加强信息化建设、不断优化港区配套服务的软环境。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
2007年度公司固定资产投资支出共计8,180万元，主要为购买机械设备，扩大生产能力。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润人民币184,623,242.09元，按照本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金人民币18,462,324.21元，加年初未分配利润结余171,944,105.22元，本年度可分配利润为338,105,023.10元。
2007年度采用现金方式按每10股派3元向公司全体股东派现104,635,743.90元（含税），剩余部分233,469,279.20元作为未分配利润，结转下年。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交
占同类交易
交易金额 易金额的 交易金额
金额的比例
比例
营口港务集团（第五港务公司） 65,763,386.61 6.31
营口港务集团(营口港埠公司) 7,712,100.27 0.74
营口港船货代理有限责任公司 5,052,623.83 0.50
营口中理外轮理货有限责任公司 1,500,000.00 3.78 17,539,759.65 100.00
营口港务集团（信息公司） 5,470,873.66 93.52
营口港务集团（物业管理公司） 1,321,650.00 100.00
营口港船舶燃料供应有限责任公司 48,217,919.98 90.54
营口港务集团有限公司 2,000,000.00 100.00
营口港务集团有限公司 86,000,000.00 89.82
营口银龙港务股份有限公司 5,000,000.00 5.22
营口集装箱码头有限公司 37,129,152.96 93.65
营口港务集团（水电公司） 37,662,800.58 100.00
营口港务集团（物业管理公司） 2,402,425.55 75.81
合计 117,157,263.67 205,615,429.42
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额117,157,263.67元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
营口港务集团有限公司、上海轩卓物资有限公司承诺股权分置改革方案实施后三年内的减持价格不低于13.48元。营口港务集团有限公司严格按照承诺履行；上海轩卓物资有限公司出具了遵守股改承诺的函，但截至本报告出具日尚未按照股改承诺将所持股份托管到公司保荐机构广发证券有限责任公司。本公司和保荐机构将继续督促其执行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
营口港务股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的营口港务股份有限公司(以下简称营口港)的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表，2007年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是营口港管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，营口港的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了营口港2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
辽宁天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张欣
中国沈阳
二零零八年一月十八日 中国注册会计师：吴宇
9.2 财务报表
资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 营口港务股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 七.1 67,231,911.99 74,817,171.27
交易性金融资产
应收票据 七.2 4,642,000.00
应收账款 七.3 206,279,445.75 226,274,259.99
预付款项 七.4 3,814,317.65 22,991,552.02
应收利息
应收股利
其他应收款 七.5 2,880,233.71 6,320,926.10
存货 七.6 47,894,969.96 48,933,118.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 328,100,879.06 383,979,027.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七.7 206,016,648.61 189,301,415.28
投资性房地产
固定资产 七.8 2,690,561,108.06 2,406,978,134.65
在建工程 七.9 11,826,929.00 2,655,659.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 七.10 1,260,507.14 1,676,474.50
其他非流动资产
非流动资产合计 2,909,665,192.81 2,600,611,683.85
资产总计 3,237,766,071.87 2,984,590,711.57
流动负债：
短期借款 七.12 480,000,000.00 480,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 七.13 44,569,819.84 32,693,828.41
预收款项 七.14 43,292,648.37 37,914,054.29
应付职工薪酬 七.15 1,162,902.81 2,004,481.08
应交税费 七.16 37,756,620.47 22,303,399.03
应付利息 七.17 1,935,678.25 1,576,091.25
应付股利
其他应付款 七.18 130,459,703.01 66,661,644.35
一年内到期的非流动负债 七.19 255,000,000.00 217,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 994,177,372.75 860,653,498.41
非流动负债：
长期借款 七.20 274,000,000 334,000,000.00
应付债券 七.21 657,529,139.75
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 274,000,000.00 991,529,139.75
负债合计 1,268,177,372.75 1,852,182,638.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七.22 348,785,813.00 257,081,648.00
资本公积 七.23 1,170,677,374.02 609,824,155.40
减：库存股
盈余公积 七.24 112,020,489.00 93,558,164.79
未分配利润 七.25 338,105,023.10 171,944,105.22
所有者权益（或股东权益）合计 1,969,588,699.12 1,132,408,073.41
负债和所有者权益（或股东权益） 3,237,766,071.87 2,984,590,711.57
总计
公司法定代表人:高宝玉 主管会计工作负责人:潘维胜 会计机构负责人:蒋辉
利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 营口港务股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 七.26 1,081,615,364.64 897,149,283.15
减：营业成本 七.27 725,185,904.68 566,074,744.05
营业税金及附加 七.28 34,737,070.62 30,367,958.89
销售费用
管理费用 49,472,558.05 46,195,523.56
财务费用 七.29 62,496,531.41 73,842,157.70
资产减值损失 七.30 -17,766.37 252,125.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七.31 35,827,967.15 26,737,166.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 七.31 35,827,967.15 26,737,166.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 245,569,033.40 207,153,939.80
加：营业外收入 七.32 668,850.27
减：营业外支出 七.33 44,274.95 5,838,587.79
其中：非流动资产处置净损失 七.33 44,274.95 5,838,587.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 246,193,608.72 201,315,352.01
减：所得税费用 七.34 61,570,366.63 39,620,580.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 184,623,242.09 161,694,771.29
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.57 0.64
（二）稀释每股收益 0.57 0.49
公司法定代表人:高宝玉 主管会计工作负责人:潘维胜 会计机构负责人:蒋辉
现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 营口港务股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 801,757,054.50 699,635,332.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七.35 178,520,548.52 146,793,465.58
经营活动现金流入小计 980,277,603.02 846,428,798.32
购买商品、接受劳务支付的现金 384,037,078.84 303,935,329.91
支付给职工以及为职工支付的现金 83,968,208.76 66,554,144.78
支付的各项税费 233,013,598.79 258,777,849.95
支付其他与经营活动有关的现金 七.36 119,276,944.81 117,877,971.08
经营活动现金流出小计 820,295,831.20 747,145,295.72
经营活动产生的现金流量净额 159,981,771.82 99,283,502.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,112,733.82 13,859,687.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 695,485.50
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,112,733.82 14,555,173.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 81,814,466.34 34,776,299.60
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,814,466.34 34,776,299.60
投资活动产生的现金流量净额 -62,701,732.52 -20,221,126.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 905,000,000.00 878,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 905,000,000.00 878,500,000.00
偿还债务支付的现金 934,133,324.30 752,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,731,974.28 299,069,070.79
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 994,865,298.58 1,051,069,070.79
筹资活动产生的现金流量净额 -89,865,298.58 -172,569,070.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,414,740.72 -93,506,694.36
加：期初现金及现金等价物余额 59,817,171.27 153,323,865.63
六、期末现金及现金等价物余额 67,231,911.99 59,817,171.27
公司法定代表人:高宝玉 主管会计工作负责人:潘维胜 会计机构负责人:蒋辉
所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本(或股 减：
本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上年 257,081,648.00 609,824,155.40 93,558,164.79 171,944,105.22 1,132,408,073.41
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 257,081,648.00 609,824,155.40 93,558,164.79 171,944,105.22 1,132,408,073.41
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减 91,704,165.00 560,853,218.62 18,462,324.21 166,160,917.88 837,180,625.71
少以“－”
号填列）
（一）净 184,623,242.09 184,623,242.09
利润
（二）直
接计入所
有者权益 560,853,218.62 560,853,218.62
的利得和
损失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 560,853,218.62 560,853,218.62
上述（一）
和（二） 560,853,218.62 184,623,242.09 745,476,460.71
小计
（三）所
有者投入 91,704,165.00 91,704,165.00
和减少资
本
1．所有者 91,704,165.00 91,704,165.00
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利 18,462,324.21 -18,462,324.21
润分配
1．提取盈 18,462,324.21 -18,462,324.21
余公积
2．对所有
者（或股
东）的分
配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期 348,785,813.00 1,170,677,374.02 112,020,489.00 338,105,023.10 1,969,588,699.12
期末余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：
本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上年年 250,964,648.00 573,183,155.40 77,452,432.61 267,281,128.19 1,168,881,364.20
末余额
加：会计政
策变更
前期差错
更正
二、本年年 250,964,648.00 573,183,155.40 77,452,432.61 267,281,128.19 1,168,881,364.20
初余额
三、本年增
减变动金
额（减少以 6,117,000.00 36,641,000.00 16,105,732.18 -95,337,022.97 -36,473,290.79
“－”号填
列）
（一）净利 161,694,771.29 161,694,771.29
润
（二）直接
计入所有
者权益的 36,641,000.00 36,641,000.00
利得和损
失
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 36,641,000.00 36,641,000.00
上述（一）
和（二）小 36,641,000.00 161,694,771.29 198,335,771.29
计
（三）所有
者投入和 6,117,000.00 6,117,000.00
减少资本
1．所有者 6,117,000.00 6,117,000.00
投入资本
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利润 16,105,732.18 -257,031,794.26 -240,926,062.08
分配
1．提取盈 16,105,732.18 -16,105,732.18
余公积
2．对所有
者（或股 -240,926,062.08 -240,926,062.08
东）的分配
3．其他
（五）所有
者权益内
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期期 257,081,648.00 609,824,155.40 93,558,164.79 171,944,105.22 1,132,408,073.41
末余额
公司法定代表人:高宝玉 主管会计工作负责人:潘维胜 会计机构负责人:蒋辉
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
公司第三届董事会第三次会议决议从2007年1月1日开始执行财政部颁布的新企业会计准则体系，并对上年同期数进行了追溯调整
根据公司第三届董事会第三次会议决议，从2007年1月1日开始公司固定资产残值率由3%变更为5%
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
营口港务股份有限公司
2008年1月18日