营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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营口港务股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人高宝玉、主管会计工作负责人潘维胜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋辉声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 营口港
股票代码 600317
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地
址
辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路1 号 辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路1
号
邮政编码 115007
公司国际互联网网址 http://www.ykplc.com
电子信箱 ykplc@ykport.com.cn.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨会君 李丽
联系地址 辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路1 号
辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路1
号
电话 0417-6268506 0417-6268506
传真 0417-6268506 0417-6268506
电子信箱 yhj-ykplc@ykport.com.cn lili_ykp@ykport.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年
增减(%)
2006 年
营业收入 1,950,796,727.02 1,273,590,575.76 53.173 897,149,283.15
利润总额 368,493,139.97 267,212,829.17 37.90 201,315,352.01
归属于上市公司股东
的净利润
299,723,373.96 198,706,119.79 50.83 161,694,771.29
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
234,322,075.49 184,204,776.63 27.20 165,606,625.11
经营活动产生的现金
流量净额
295,283,697.16 162,862,522.87 81.30 99,283,502.60营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上
年末增减(%)
2006 年末
总资产 8,950,717,441.06 7,274,296,948.27 23.04 2,984,590,711.57
所有者权益（或股东
权益）
3,099,264,051.07 3,154,791,802.02 -1.76 1,132,408,073.41
3.2 主要财务指标
2008 年 2007 年本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） 0.55 0.38 44.73 0.64
稀释每股收益（元／股） 0.55 0.38 44.73 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
股）
0.43 0.35 22.85 0.65
全面摊薄净资产收益率（%） 9.67 6.30 增加3.37 个百分点 14.28
加权平均净资产收益率（%） 9.52 6.91 增加2.61 个百分点 15.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
7.56 5.84 增加1.72 个百分点 14.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
7.45 6.41 增加1.04 个百分点 15.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.5381 0.30 79.36 0.40
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增
减(%)
2006 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
5.65 5.75 -1.73 4.40
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -125,364.75
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
65,568,307.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,314.53
所得税影响额 55,669.82
合计 65,401,298.47
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行新股
送
股
公
积
金
转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限
售条件股
份
1、国家持
股
122,465,832 35.11 200,000,000 -6,445,570 193,554,430 316,020,262 57.59
2、国有法
人持股
3、其他内
资持股
其中： 境
内非国有
法人持股
境
内自然人
持股
４、外资
持股
其中： 境
外法人持
股
境
外自然人
持股
有限售条
件股份合
计
122,465,832 35.11 200,000,000 -6,445,570 193,554,430 316,020,262 57.59
二、无限
售条件流
通股份
1、人民币
普通股
226,319,981 64.89 6,445,570 6,445,570 232,765,551 42.41
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条
件流通股
份合计
226,319,981 64.89 6,445,570 6,445,570 232,765,551 42.41
三、股份
总数
348,785,813 100.00 200,000,000 0 200,000,000 548,785,813 100.00营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
营口港务
集团有限
公司
120,983,832 6,367,570 200,000,000 314,616,262 股改
2008 年1 月
17 日
上海轩卓
物资有限
公司
1,482,000 78,000 0 1,404,000 股改
2008 年1 月
17 日
合计 122,465,832 6,445,570 200,000,000 316,020,262 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 57,462 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
营口港务集团有限
公司
国有法人 59.65 327,351,402 314,616,262 无 0
营口鑫达投资有限
公司
未知 2.44 13,373,737 无 0
营口金鑫投资有限
公司
未知 0.91 4,977,528 无 0
中国银行－友邦华
泰积极成长混合型
证券投资基金
未知 0.70 3,814,620 无 0
江苏卓众投资管理
有限责任公司
未知 0.49 2,698,000 无 0
朱长利 未知 0.37 2,043,391 无 0
李军 未知 0.31 1,674,199 无 0
上海轩卓物资有限
公司
未知 0.27 1,482,000 1,404,000 无 0
陈海钿 未知 0.25 1,360,000 无 0
冼锐其 未知 0.19 1,028,100 无 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类
营口鑫达投资有限公司 13,373,737 人民币普通股
营口港务集团有限公司 12,735,140 人民币普通股
营口金鑫投资有限公司 4,977,528 人民币普通股
中国银行－友邦华泰积极成长
混合型证券投资基金
3,814,620 人民币普通股
江苏卓众投资管理有限责任公
司
2,698,000 人民币普通股
朱长利 2,043,391 人民币普通股
李军 1,674,199 人民币普通股
陈海钿 1,360,000 人民币普通股
冼锐其 1,028,100 人民币普通股营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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金乐 810,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
前10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之
间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团
有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通
股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
营口港务集团有
限公司
高宝玉 1,700,000,000 2003 年4 月17 日
港口装卸、仓储、服务、船
舶物资供应；进口本企业生
产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表及零部
件，出口本企业生产的海产
品、滑石、镁砂、编制袋、
食品、木制品、服装、针织
品；代办货物包装、托运、
水路运输、非金属矿石、生
铁销售、塑料包装制品、植
物油。
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
营口市人民政府
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起止日期
年
初
持
股
数
年
末
持
股
数
是否在
公司领
取报
酬、津
贴
报告期内从
公司领取的
报酬总额
（万元）（税
前）
是否在股东单
位或其他关联
单位领取报酬、
津贴
高宝玉 董事长 男55 2006-10-27～2009-10-27 0 0 否 是
李 松 副董事长 男58 2006-10-27～2009-10-27 0 0 否 是
潘维胜
董事、总经
理
男54 2006-10-27～2009-10-27 0 0 是 44.88 否
宫 成 董事 男45 2006-10-27～2009-10-27 0 0 否 是
苗则忠 董事 男58 2006-10-27～2009-10-27 0 0 否 是
仲维良 董事 男44 2006-10-27～2009-10-27 0 0 否 是
司 政 董事 男45 2006-10-27～2009-10-27 0 0 否 是
王 来 董事 男48 2006-10-27～2009-10-27 0 0 否 是
刘 晔 独立董事 男45 2006-10-27～2009-10-27 0 0 是 4.00 否
陈玉清 独立董事 女62 2006-10-27～2009-10-27 0 0 是 4.00 否
陈树文 独立董事 男54 2006-10-27～2009-10-27 0 0 是 4.00 否
陈 燕 独立董事 女57 2006-10-27～2009-10-27 0 0 是 4.00 否
毛玉兰 监事会主席 女52 2006-10-27～2009-10-27 0 0 否 是
闫淑君 监事 女46 2006-10-27～2009-10-27 0 0 否 是
崔贝强 监事 男39 2006-10-27～2009-10-27 0 0 是 13.29 否
颜令国 副总经理 男49 2006-10-27～2009-10-27 0 0 是 14.11 否
毕太文 副总经理 男43 2006-10-27～2009-10-27 0 0 是 13.52 否
彭福奎 副总经理 男45 2006-10-27～2009-10-27 0 0 是 14.00 否
蒋 辉 财务经理 女44 2006-10-27～2009-10-27 0 0 是 11.62 否
杨会君 董事会秘书 男37 2006-10-27～2009-10-27 0 0 是 11.54 否
合计 / / / / / 138.96 /
注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股
票。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 管理层讨论与分析
1、整体经营情况的回顾与分析
报告期内，随着国际金融危机的不断蔓延，国内外经济环境中不确定不稳定因素不断增多，带给
港口的影响和冲击也不断显现。公司采取措施，积极克服金融危机的不利影响。
2008 年，公司通过定向发行股份和支付现金相结合的方式，购买了大股东营口港务集团有限公
司7 个泊位的资产和业务，从而避免了与大股东之间的同业竞争，减少了关联交易，并扩大了公司的
生产规模，提高了竞争能力。同时，公司进一步加强货源组织，不断开发新的市场和货种，科学组织
生产，加强经营管理和安全管理，不断提高生产效率和服务水平；加强企业文化建设，实施诚信服务，
培育员工共同的核心价值观；公司发展稳健，各项工作取得较好成果，基本完成年初经营计划。
2008 年度，公司实现合并报表营业收入195,080 万元，同比增长53.17%；实现合并报表利润总
额36,849 万元，同比增长37.90%；实现合并报表净利润30,554 万元，同比增长53.76%。营业收入增
加主要是因为公司通过重大资产购买扩大了生产规模，增加了货物吞吐量；利润总额及净利润增加皆
是由于营业收入增加所致。
公司本年度拟订的经营计划中,母公司营业收入为168,810 万元，实际完成172,593 万元，完成经
营计划的102%；拟订的母公司营业成本为109,690 万元，实际发生117,744 万元，完成计划的107%；
拟订的母公司利润总额为35,500 万元，实际完成29,017 万元，完成计划的82%。现对主要指标分析
如下：
(1)报告期内购并营口港务集团有限公司泊位资产和业务，导致业务量增长，同时费率提高，所以
营业收入较计划增加3,783 万元。营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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(2)报告期内公司完成重大资产购买，导致生产规模扩大；同时苫垫物资、倒运费、租费增加,燃
料价格上涨，所以营业成本较计划增加8,054 万元。
(3)由于公司在管理费用上加强控制，通过责任费用承包等方式压缩支出，管理费用较计划节支
601 万元。
(4)由于借款增加导致利息支出等借款费用增加，导致财务费用较计划增加2,018 万元。
(5)2008 年财务预算对营口新世纪集装箱码头有限公司投资收益单独列示，由于该公司的效益以
合并报表形式反映，故投资收益较预算减少803 万元。
2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
报告期内公司完成重大资产购买后，生产规模进一步扩大，货物吞吐能力进一步增强，为公司未
来发展奠定了坚实的基础。公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件
和区位优势，是东北地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达。公司能够为客户提供优质、全面
的服务。随着东北老工业基地的振兴，辽宁“五点一线”沿海产业基地的建设，预计公司吞吐量将保
持增长，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
随着周边港口的激烈竞争及腹地经济的快速发展，公司吞吐量尚需提高，规模尚需扩大，以满足
不断增长的货源要求；全球金融危机的逐步蔓延，公司要采取积极的应对措施，以使公司健康发展。
公司将逐步扩大生产规模，健全港口功能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步加大市场
开发力度，加强营销策划与管理。不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，科学
安排货物堆存。
3、报告期公司主营业务及其经营情况
(1)公司主营业务的范围及其经营情况
①主营业务范围
本公司主营港口装卸、堆存和运输服务，经营的散杂货种主要有金属矿石、钢铁、石油及制品、
煤炭、非金属矿石、粮食等；专业化货种有集装箱、成品油及液体化工品、滚装汽车业务等。
②公司主营业务生产经营情况
报告期内，公司加大货源开发力度，重点货种市场份额有效提升，共完成货物吞吐量7003 万吨。
从货类来看，金属矿石、钢铁、粮食、非矿等吞吐量有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。受
市场因素影响，粮价上涨，加之部分期货粮变现，导致粮食吞吐量有所增加；由于2008 年煤炭产量增
加且需求放缓，导致公司煤炭吞吐量较去年有所减少。公司将继续夯实现有货源基础，同时不断开发
新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。
③主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
（％）
营业成
本比上
年增减
（％）
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
装卸业
务
1,832,225,114.78 1,236,555,203.69 32.51 59.50 52.27
增加3。21 个
百分点
④主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
辽宁 1,832,225,114.78 59.50
本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。
⑤占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
本公司的主营业务收入全部为装卸业务收入，无其他业务分类。营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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⑥主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 797,782,458.24 占采购总额比重 28.55%
前五名销售客户销售金额合计 727,66,1022.86 占销售总额比重 37.25%
（2)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
本报告期 上年度期末 同比变化情况
资产项目名称
期末数
占资产
的比重
(%)
期末数
占资产
的比重
(%)
变动金额 增减（%）
货币资金 262,692,312.27 2.93 107,231,911.99 1.47 155,460,400.28 144.98
应收票据 6,636,676.28 0.07 0 0.00 6,636,676.28 100.00
应收账款 294,279,666.15 3.29 206,279,445.75 2.84 88,000,220.40 42.66
预付款项 27,702,245.77 0.31 3,814,317.65 0.05 23,887,928.12 626.27
其他应收款 2,498,012.32 0.03 2,880,233.71 0.04 -382,221.39 -13.27
存货 91,178,649.85 1.02 47,894,969.96 0.66 43,283,679.89 90.37
长期股权投资 208,073,289.72 2.32 206,016,648.61 2.83 2,056,641.11 1.00
固定资产 7,179,353,338.58 80.21 6,687,091,984.46 91.93 492,261,354.12 7.36
在建工程 31,929,945.10 0.36 11,826,929.00 0.16 20,103,016.10 169.98
无形资产 844,120,444.53 9.43 0.00 .0.00 844,120,444.53 100.00
长期待摊费用 1,879,755.46 0.02 0.00 0.00 1,879,755.46 100.00
递延所得税资产 373,105.03 0.00 1,260,507.14 0.02 -887,402.11 -70.40
说明：
①货币资金较年初增加144.98%，主要是由于公司购并港务集团泊位资产导致业务规模扩大、经
营活动产生的现金净流量增加所致；
②应收票据较年初增加100.00%，主要是由于尚未收到的银行承兑汇票所致；
③预付款项较年初增加626.27%，主要是由于尚未结算的设备购置款增加所致；
④存货较年初增加90.37%，主要是由于公司购并港务集团泊位资产导致资产规模扩大，相应的
维修用备品备件加大，以及公司所属实业发展分公司尚未完工的工程项目增加所致；
⑤在建工程较年初增加169.98%，主要是由于报告期内新建煤输送系统变电所、新1#、2#散粮库
等工程所致。
（3)报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
单位:元 币种:人民币
项目名称 2008年度 2007年度 增减金额 增减比例（%）
主营业务收入 1,832,225,114.78 1,148,698,192.20 683,526,922.58 59.50
利润总额 368,493,139.97 267,212,829.17 101,280,310.80 37.90
归属于上市公司股东的净利润299,723,373.96 198,706,119.79 101,017,254.17 50.84
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
234,322,075.49 184,204,776.63 50,117,298.86 27.21
经营活动产生的现金流量净额295,283,697.16 162,862,522.87 132,421,174.29 81.31
总资产 8,950,717,441.06 7,274,296,948.27 1,676,420,492.79 23.05
股东权益(不含少数股东权益) 3,099,264,051.07 3,154,791,802.02 -55,527,7750.95 -1.76
基本每股收益 0.55 0.38 0.17 44.74
稀释每股收益 0.55 0.38 0.17 44.74
扣除非经常性损益后的基本每
股收益
0.43 0.35 0.08 22.86营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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全面摊薄净资产收益率 9.67% 6.30% 3.37% 53.49
加权平均净资产收益率 9.52% 6.91% 2.61% 37.77
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率
7.56% 5.84% 1.72% 29.45
扣除非经常性损益后加权平均
净资产收益率
7.45% 6.41% 1.04% 16.22
每股经营活动产生的现金流量
净额
0.54 0.30 0.24 80.00
归属于上市公司股东的每股净
资产
5.65 5.75 -0.1 -1.74
说明：
①主营业务收入增加59.50%，主要是由于报告期内购并港务集团资产导致业务量增长及费率提
高所致；
②股东权益(不含少数股东权益)较07 年末减少1.76%，全面摊薄净资产收益率较07 年增加
53.49%，加权平均净资产收益率较07 年增加37.77%，扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率较
07 年增加29.45%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率较07 年增加16.22%，主要由于本期进
行重大资产购买所致。
（4)报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况及与报告期净利润存在重大差异的
原因说明
单位:元 币种:人民币
项目名称 2008年度 2007年度 增减金额
增减比例
（%）
销售商品、提供劳务收到的现金 1,396,818,014.39 995,708,202.72 401,109,811.67 40.28
收到其他与经营活动有关的现金 19,284,646.65 178,696,076.06 -159,411,429.41 -89.21
购买商品、接受劳务支付的现金 554,775,081.06 489,705,503.49 65,069,577.57 13.29
支付给职工以及为职工支付的现金 206,532,781.41 155,403,360.01 51,129,421.40 32.90
支付的各项税费 296,686,279.44 238,475,899.90 58,210,379.54 24.41
支付其他与经营活动有关的现金 62,824,821.97 127,956,992.51 -65,132,170.54 -50.90
取得投资收益收到的现金 28,216,940.83 19,112,733.82 9,104,207.01 47.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
16,229.95 0.00 16,229.95 100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
617,326,075.63 84,695,217.39 532,630,858.24 628.88
投资支付的现金 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 100.00
取得借款收到的现金 2,154,500,000.00 905,000,000.00 1,249,500,000 138.07
偿还债务支付的现金 1,335,000,000.00 934,133,324.30 400,866,676 42.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 346,230,392.03 60,731,974.28 285,498,417.75 470.10
说明：
①收到其他与经营活动有关的现金较07 年减少89.21%，支付其他与经营活动有关的现金较07
年减少50.90%，主要是因为代收、代付港务集团港口费所致；
②取得投资收益收到的现金较07 年增长47.63%，主要由于合营公司营口集装箱码头有限公司本
期分配利润额增加所致；
③处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较07 年增长100.00%，主要是因为
向船货代公司出售计算机、打印机取得现金所致；
④购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较07 年增长628.88%，主要由于本期进
行重大资产购买和收购油罐区购置装卸机械及设备增加所致；
⑤分配股利、利润或偿付利息支付的现金较07 年增长470.10%，主要是本期进行了利润分配所
致。营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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（5)控股和参股公司的经营情况
公司名称 注册地 注册资本
（万元）
出资
比例
总资产
(万元)
净资产
(万元)
净利润
（万元）
经营范围
营口新世纪
集装箱码头
有限公司
营口经济
开发区
4,000 60% 9,161.70 5,454.07 1,150.82
集装箱船舶的装卸作业、
国际集装箱中转、堆放、
拆装箱、修洗箱揽货及其
他相关业务
营口集装箱
码头有限公
司
营口经济
开发区 800 50% 8,248.14 8,049.06 4,024.60
集装箱船舶的装卸作业、
国际集装箱中转、堆放、
拆装箱、修洗箱揽货及其
他相关业务
营口中储粮
储运有限责
任公司
营口经济
开发区 28,447 48.3% 100,208.78 35,976.77 2,126.16
粮油产品的储运、收购、
中转、加工、贸易等业务。
4、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司有关公允价值的内控制度由明确责任机构、清晰获取公允价值途径，以及内部审核、外部评
价几方面构成。
公司的相关管理部门对公允价值的计量和披露的真实性承担责任，依据会计准则制订出公允价值
计量和披露的程序，收集证实计量所使用假设和估计的证据，最后选择适当的估价方法进行估价。关
于获取公允价值的途径方面，通过根据确认的账户归属公允价值的计量层次，提出公允价值的具体取
得途径。在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。同时，公司接
受外部审计的内控评价，改进公司内部控制的一些缺陷。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
2、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
（1）行业发展趋势
港口属于投资密集型的基础设施行业。目前我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的建设，尽
快提高码头泊位大型化和专业化水平，进一步增深进出港航道，规划建设集约化程度高、容现代港口
功能于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业化和市场
化的发展趋势。随着政府投入4 万亿资金加快基础行业建设，有利于港口行业的进一步发展。
（2）公司面临的市场竞争格局
港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改革的深入和
经营者自主意识的加强而日趋激烈，环渤海的港口竞争也将加剧。营口港所在东北重工业基地，资源
丰富，工业基础雄厚，但相对于诸多港口而言，腹地市场容量还是较为有限，货源还不是十分丰富，
特别是金融危机带来的不良影响，都将对本公司的发展带来严峻挑战。党中央制定的振兴东北老工业
基地的国策，为营口港的发展提供了良好的外部环境和政策支持。营口港位于环渤海经济圈与东北经
济区的交界点，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，
具有非常明显的区位优势。国家在面对经济危机时所采取的积极政策、《东北地区振兴规划》、辽宁
“五点一线”沿海经济带的建设、沈阳经济区发展战略的贯彻实施，将为营口港的发展带来全新的机
遇。
3、发展战略和业务规划
（1）总体发展战略
公司在充分发挥港口区位优势、自然条件优势等优势的基础上，健全港口主体功能，向专业化、
大型化、集装箱化的现代化港口方向发展，生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转
化，以满足新时期发展的需要；坚持以生产经营为中心，对内坚持优质服务，将优质服务作为巩固货
源、开发货源的主要手段；对外分析市场定位，全力加强货源组织和钢铁、金属矿和非金属矿等货源
的重点开发；市场开发战略上，广泛收集货源、航线信息，开发新货种，开发新航线；努力降低客户
的货物运输综合成本，努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象，提高公司的综合竞
争力。
（2）业务规划营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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散杂货业务是公司最成熟、最稳定的的业务，巩固和发展该项业务是保持公司可持续发展的重要
基础。集装箱业务是公司发展的重点领域，也顺应了行业发展的需要。油品业务是发展前景较好的项
目，具有良好的投资收益。公司在稳定原有货种的基础上，将进一步完善市场研究机制，开展对各主
要货种的专项市场调查，总结和分析市场动向；继续加大揽货力度，巩固和发展客户网络，进一步改
善货源结构，提高高附加值的货源比例。
（3）新年度经营计划：根据公司2008 年度生产经营实际完成情况、以及2009 年度公司货源开发、
生产经营、投资等经营发展目标，公司制订2009 年度财务预算如下：营业收入216,460 万元；营业成
本144,510 万元；利润总额25,760 万元。
2009 年度公司将进一步加强管理，创新经营，降低成本；稳定现有货源，开发新货源，进一步
扩大市场占有率和行业竞争力。
①扩大市场份额，打造货源品牌
当前全球经济增速放缓，内贸需求下滑，外贸持续低迷，辽宁港口群资源整合导致竞争格局产生
重大变化，2009 年海运货源形势有可能比新世纪以来任何一年都要严峻。公司将分析形势，克服畏难
情绪，视竞争压力为动力，打破传统的思维模式和思维定式，创新旧有的工作方式和方法，探索具有
时效性、针对性的新举措。及时掌握国家拉动内需相关政策方向、市场动态，分析和研究有利于公司
发展的条件和因素，借助特殊经济时期诸多产业重新洗牌调整、货源结构发生变化的机会，严密跟踪
既有客户和潜在客户的发展动向，抢抓市场占有率，不断开发新货源，确保市场份额。
②完善制度管理，打造服务品牌
要加大宣传教育和规范管理力度，制订服务标准，明确服务要求；加大监督考核和投诉处理力度；
加强制度建设，配套实施服务质量奖惩办法、工资二次分配管理办法、劳动定额管理办法、岗位技能
考核规定、岗位创纪录奖励实施办法、技术创新奖励实施办法、船舶在港停时考核办法等各项考核激
励制度等。
③科学组织生产，打造效率品牌
2009 年要大力压缩非生产作业时间，缩短船舶在港停时。要切实完善工艺标准和操作规程，增
强科学调度，统筹安排，合理配置生产资源；加强船舶计划兑现考核；加强各环节的沟通和协调；加
强设备管理，切实提高设备利用率和完好率，切实提高台时效率。
④完善港口功能，打造物流品牌
要进一步完善港口基础功能；强化信息化建设，完善管理信息系统；继续强化内贸优势；不断改
进生产工艺，降低生产成本，有效整合各作业环节，最大限度降低综合费用，努力打造物流成本最低、
速度最快、服务最好的口岸形象，形成物流品牌。
⑤强化节支增效，打造经营品牌
2009 年公司将全面加强基础管理，强化成本控制，增强赢利能力和抗风险能力，提高管理形象，
打造经营品牌。要深化全面预算管理，加强预算执行过程的控制、监督，完善考核评价体系；加强采
购管理，强化固定资产和低值易耗品的管理；科学谋划资本运营。
⑥拓展合作领域，打造双赢品牌
战略合作已经成为当前港口竞争的重要内容，要进一步拓宽合作领域，加强战略联盟。寻求战略
投资者。通过合作促进货源结构调整升级，扩大港口影响力和市场占有率，打造双赢品牌。
⑦加强事故预控，打造安全品牌
2009 年继续加强安全文化建设，实行安全管理标准化，加大监督检查力度，努力消除各类事故隐
患，避免各类重大事故的发生。
⑧推进节能绿化，打造环保品牌
2009 年要继续加强环境建设，进一步落实节能减排工作，加大环境治理与绿化投入，打造节能环
保港口品牌。要进一步提高对水、电、土地、能源的节约利用和有效开发，大力推广节能技术，降低
能耗；合理划分港口功能区域，使生产布局日趋合理；适时启动防尘网建设工程，结合煤炭等污染货
种的转移集中堆存，结合中水喷淋等措施，实现污染货种的封闭作业，降低粉尘污染；加大污水处理
管理力度，尽快实现港口全部污水经处理后的达标排放，实施中水回用处理，提高中水利用率；进一
步加大港区绿化投入，增加绿化面积。
⑨全力推导落地，打造文化品牌
伴随着港口的发展，公司形成了一种既包容港口发展的历史内涵，又体现时代精神和营口港自身
特点的企业文化。要做好企业文化理念的宣传推导工作，采取措施确保企业文化理念有效落地，不断
总结丰富企业文化底蕴，树立营口港鲜明独特的文化品牌。营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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国际金融危机对公司的具体影响强度与持续时间当前还无法准确估量，当前我国政府审时度势，
果断调整宏观经济政策，出台一系列扩大内需举措。东北三省及内蒙古经济腹地必将把握时机，扎实
推进振兴大业，辽宁省五点一线沿海经济带发展战略亦将继续全面实施，作为沈阳经济区最近出海口
的营口港必将迎来新一轮发展机遇。
4、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况
为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与国有商业银行的合
作，主动争取股份制银行的支持。在经营方式上，积极开展合资合作、租赁经营等，开辟新的融资渠
道。
5、可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素
（1）港口竞争形势进一步升级，市场竞争加剧。公司所处环渤海地区有大连、营口、秦皇岛、天
津、烟台共5 个主枢纽港，市场竞争激烈，随着港口间同行业竞争的日益加剧，将对公司的发展带来
严峻挑战。
（2）全球金融危机的影响。2009 年，国际金融危机带来的不利影响在不断深入和加剧，将对公司
的发展带来巨大的挑战。
对策：公司将进一步研究和探讨金融危机所带来的影响，积极应对国内外市场变化带来的困难和
挑战，及时制定应对措施；进一步解放思想，大力实施品牌战略，全面创新各项工作，全面强化经营
管理；利用主枢纽港的有利地位和公司的区位优势，不断改进装卸工艺，提高接卸效率；发挥综合成
本优势，开拓货源，提高竞争能力；加强信息化建设、不断优化港区配套服务的软环境，全员全过程
提高服务水平，扩大优势。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度
16＃、17＃、22＃、46＃、47＃、52＃、53
＃共计7 个泊位的资产和业务
570,104.42 已经完成转让手续
营口新世纪集装箱码头有限公司60%的股权 2,400.00 已经完成转让手续
成品油罐区、墩台山罐区资产及矿石码头的
土地使用权
151,099.71 已经完成转让手续
合计 723,604.13 /
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计，本公司2008 年度实现净利润人民币
232,334,502.25 元，按照本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金人民币23,233,450.23 元，
加年初未分配利润结余338,105,023.10 元，减2008 年已分配利润219,735,063.80 元，本年度可分
配利润为327,471,011.32 元。营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，
公司决定2008 年度剩余未分配利润327,471,011.32 元不进行分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金
的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司决
定2008 年度剩余未分配利润不进行分配。
公司未分配利润主要用于补充流动资金和公
司再投入。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对
方或最
终控制
方
被收购资产 购买日 收购价格
是否为关联交易（如是，说明定
价原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
营口港
务集团
有限公
司
16#、17#、22#、46#、
47#、52#、53#7 个泊
位的资产和业务
2008 年
5 月31
日
570,104.43
是 收购资产评估值减去自评
估基准日至交割日按照资产评
估值计算的折旧值及其它差异
后的余额
是 是
营口港
务集团
有限公
司
营口新世纪集装箱
码头有限公司60%股
权
2008 年
6 月30
日
2,400.00
是 港务集团对新世纪公司的
初始投资
是 是
营口港
务集团
有限公
司
成品油罐区、墩台山
罐区资产及矿石码
头的土地使用权
2008 年
6 月30
日
151,099.71
是 资产评估值减去自评估基
准日至交割日按照资产评估值
计算的折
是 是
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金
额的比例(%)
交易金额
占同类交易金
额的比例(%)
营口港船货代理有限责任公司 616.76 0.32 781.25 0.60
营口港务集团（营口港埠公司） 596.86 0.31
营口港务集团（第五港务公司） 985.78 0.51 161.07 34.29
营口港务集团（基础工程公司） 21.62 0.01
营口港务集团（第二港务公司） 6,524.56 3.34
营口港务集团（所属其他分公司） 124.01 0.06
营口港务集团（信息公司） 950.61 0.73
营口港务集团（物业管理公司） 36.00 0.03营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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营口中理外轮理货有限责任公司 1,812.07 1.39
营口港务集团（港口服务公司） 141.32 0.11
营口中储粮储运有限公司 289.34 0.22
营口安顺物流有限公司 3,572.66 2.74
营口益港储运有限公司 856.69 0.66
营口港务集团（轮驳公司） 418.1 0.32
营口港船舶燃料供应有限责任公司 5,167.17 3.96
营口港务集团（水电公司） 5,500.96 4.23
营口港务集团（物业管理公司） 38.43 0.03
营口港务集团所属其他分公司 216.99 0.17
合计 8,869.59 19,942.66
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额88,695,711.83 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
营口港船货代理有限责任公司 4,075.36 36.16
营口辽滨港务有限责任公司 49.1
营口外轮代理有限公司 144.01
沈阳营口港港务有限公司 302.75 36.43
营口安顺物流有限公司 148.9 41.83
营口港船舶燃料供应有限责任
公司
18.97 368.95 368.95
营口港丰大酒店有限公司 14.27
营口万瀛物流有限公司 66.49
中国营口外轮代理有限公司 470.01 321.11
辽宁港丰物流有限公司 987.31 346.4
营口港务集团(营口港埠公司) 1,519.03 243.32
营口港务集团(轮驳公司) 133.16 87.46 87.46
营口港务集团(水电公司) 204.54 124.25 153.16
营口港务集团(基础工程公司) 242.83
营口港务集团(第五港务公司) 1,206.94 89.61 7.67 34.29
营口港务集团(服务公司) 20.41 546.83 546.83
营口港务集团(第二港务公司) 7,653.48 1,003.07
营口港港隆工程服务中心 238.67 45.58
营口港务集团有限公司 1,199.99 765.13 284,680.74 292,556.3
营口益港储运有限公司 18.22 30.7
合计 18,696.22 2,928.64 285,834.12 293,777.69
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额186,962,294.65 元，余额29,286,438.77
元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
营口港务集团有限公司、上海轩卓物
资有限公司承诺股权分置改革方案
实施后三年内的减持价格不低于
13.48 元。
营口港务集团有限公司严格按照承诺履
行；上海轩卓物资有限公司出具了遵守股
改承诺的函，但截至本报告出具日尚未按
照股改承诺将所持股份托管到公司保荐
机构广发证券有限责任公司。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
营口港务集团有限公司收购报告书
中承诺：港务集团所持上市公司的股
份，自本次交易完成之日起三十六个
月内不进行转让。
营口港务集团有限公司完全履行所承诺
的内容。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2008 年年
度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作，树立
了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完
善的内部控制制度。公司董事、经理工作严谨，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具
有很强的责任心和业务能力，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第16 页 共 34 页
监事会对公司财务进行了内部审计与监督，认为公司已按照“五分开”的原则，建立了独立的财
务账册，设有独立的财务人员，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健高商会计
师事务所（北京）有限公司就公司财务报告出具的无保留的审计报告是公正、客观、合法的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明书中披露情况一致。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司2008 年度发生的收购资产行为，均严格履行了法定审批程序和信息披露义务，不存在违法、
违规的情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守
有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
会审字[2009] 6008 号
营口港务股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的营口港务股份有限公司（以下简称营口港）财务报表，包括2008 年12 月31
日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东
权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是营口港管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实
施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，
以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，营口港财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了营
口港2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司
中国注册会计师：张欣、陆红
北京市西城区西直门南大街2 号成铭大厦C21 层
2008 年2 月6 日营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 262,692,312.27 107,231,911.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,636,676.28
应收账款 294,279,666.15 206,279,445.75
预付款项 27,702,245.77 3,814,317.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,498,012.32 2,880,233.71
买入返售金融资产
存货 91,178,649.85 47,894,969.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 684,987,562.64 368,100,879.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 208,073,289.72 206,016,648.61
投资性房地产
固定资产 7,179,353,338.58 6,687,091,984.46
在建工程 31,929,945.10 11,826,929.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 844,120,444.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,879,755.46
递延所得税资产 373,105.03 1,260,507.14
其他非流动资产
非流动资产合计 8,265,729,878.42 6,906,196,069.21
资产总计 8,950,717,441.06 7,274,296,948.27营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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流动负债：
短期借款 1,690,000,000.00 480,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 82,743,206.91 44,569,819.84
预收款项 34,157,039.66 43,292,648.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,051,399.91 1,162,902.81
应交税费 56,421,525.40 37,756,620.47
应付利息 4,073,483.75 1,935,678.25
应付股利
其他应付款 2,952,690,450.31 2,965,787,476.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 68,500,000.00 255,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,039,637,105.94 3,829,505,146.25
非流动负债：
长期借款 790,000,000.00 274,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 790,000,000.00 274,000,000.00
负债合计 5,829,637,105.94 4,103,505,146.25
股东权益：
股本 548,785,813.00 348,785,813.00
资本公积 2,085,932,723.74 2,355,880,476.92
减：库存股
盈余公积 135,253,939.23 112,020,489.00
一般风险准备
未分配利润 329,291,575.10 338,105,023.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计
3,099,264,051.07 3,154,791,802.02
少数股东权益 21,816,284.05 16,000,000.00
股东权益合计 3,121,080,335.12 3,170,791,802.02
负债和股东权益合计 8,950,717,441.06 7,274,296,948.27
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第19 页 共 34 页
母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:营口港务股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 246,410,031.96 67,231,911.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款 281,533,326.23 206,279,445.75
预付款项 27,328,347.46 3,814,317.65
应收利息
应收股利
其他应收款 2,475,630.89 2,880,233.71
存货 89,546,848.90 47,894,969.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 647,294,185.44 328,100,879.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 238,978,227.02 206,016,648.61
投资性房地产
固定资产 7,138,823,776.28 2,690,561,108.06
在建工程 31,929,945.10 11,826,929.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 843,983,277.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 356,795.17 1,260,507.14
其他非流动资产
非流动资产合计 8,254,072,021.43 2,909,665,192.81
资产总计 8,901,366,206.87 3,237,766,071.87
流动负债：
短期借款 1,690,000,000.00 480,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 81,313,698.25 44,569,819.84
预收款项 34,157,039.66 43,292,648.37
应付职工薪酬 1,051,399.91 1,162,902.81
应交税费 54,216,516.20 37,756,620.47
应付利息 4,073,483.75 1,935,678.25
应付股利营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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其他应付款 2,930,610,581.81 130,459,703.01
一年内到期的非流动负债 68,500,000.00 255,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,013,922,719.58 994,177,372.75
非流动负债：
长期借款 790,000,000.00 274,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 790,000,000.00 274,000,000.00
负债合计 5,803,922,719.58 1,268,177,372.75
股东权益：
股本 548,785,813.00 348,785,813.00
资本公积 2,085,932,723.74 1,170,677,374.02
减：库存股
盈余公积 135,253,939.23 112,020,489.00
未分配利润 327,471,011.32 338,105,023.10
外币报表折算差额
股东权益合计 3,097,443,487.29 1,969,588,699.12
负债和股东权益合计 8,901,366,206.87 3,237,766,071.87
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
合并利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,950,796,727.02 1,273,590,575.76
其中：营业收入 1,950,796,727.02 1,273,590,575.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,612,354,489.71 1,042,830,289.06
其中：营业成本 1,301,730,004.79 877,291,120.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 62,058,327.67 42,343,863.52
销售费用
管理费用 106,166,342.90 60,716,539.59
财务费用 141,959,522.90 62,496,531.41
资产减值损失 440,291.45 -17,766.37营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,273,581.94 35,827,967.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,273,581.94 35,827,967.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 368,715,819.25 266,588,253.85
加：营业外收入 3,073.00 668,850.27
减：营业外支出 225,752.28 44,274.95
其中：非流动资产处置净损失 125,364.75 44,274.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 368,493,139.97 267,212,829.17
减：所得税费用 62,953,481.96 68,506,709.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 305,539,658.01 198,706,119.79
被合并方在合并前实现的净利润 65,568,307.93 14,082,877.70
归属于母公司所有者的净利润 299,723,373.96 198,706,119.79
少数股东损益 5,816,284.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.55 0.38
（二）稀释每股收益(元/股) 0.55 0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：65,568,307.93 元。
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
母公司利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,725,933,266.41 1,081,615,364.64
减：营业成本 1,177,442,530.81 725,185,904.68
营业税金及附加 52,832,377.57 34,737,070.62
销售费用
管理费用 93,186,327.29 49,472,558.05
财务费用 142,075,000.70 62,496,531.41
资产减值损失 376,127.02 -17,766.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,273,581.94 35,827,967.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,273,581.94 35,827,967.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 290,294,484.96 245,569,033.40
加：营业外收入 668,850.27
减：营业外支出 125,364.75 44,274.95
其中：非流动资产处置净损失 125,364.75 44,274.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 290,169,120.21 246,193,608.72
减：所得税费用 57,834,617.96 61,570,366.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 232,334,502.25 184,623,242.09
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第22 页 共 34 页
合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
1,396,818,014.39 995,708,202.72
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
现金
19,284,646.65 178,696,076.06
经营活动现金流入小计 1,416,102,661.04 1,174,404,278.78
购买商品、接受劳务支付的现
金
554,775,081.06 489,705,503.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
的现金
206,532,781.41 155,403,360.01
支付的各项税费 296,686,279.44 238,475,899.90
支付其他与经营活动有关的
现金
62,824,821.97 127,956,992.51
经营活动现金流出小计 1,120,818,963.88 1,011,541,755.91
经营活动产生的现金流量净
额
295,283,697.16 162,862,522.87
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 28,216,940.83 19,112,733.82营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第23 页 共 34 页
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
16,229.95
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 28,233,170.78 19,112,733.82
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
617,326,075.63 84,695,217.39
投资支付的现金 24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 641,326,075.63 84,695,217.39
投资活动产生的现金流量净
额
-613,092,904.85 -65,582,483.57
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
16,000,000.00
取得借款收到的现金 2,154,500,000.00 905,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 2,154,500,000.00 945,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,335,000,000.00 934,133,324.30
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
346,230,392.03 60,731,974.28
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 1,681,230,392.03 994,865,298.58
筹资活动产生的现金流量净
额
473,269,607.97 -49,865,298.58
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
155,460,400.28 47,414,740.72
加：期初现金及现金等价物余
额
107,231,911.99 59,817,171.27
六、期末现金及现金等价物余
额
262,692,312.27 107,231,911.99
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第24 页 共 34 页
母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
1,257,175,293.98 801,757,054.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
现金
18,546,268.30 178,520,548.52
经营活动现金流入小计 1,275,721,562.28 980,277,603.02
购买商品、接受劳务支付的现
金
525,724,291.24 384,037,078.84
支付给职工以及为职工支付
的现金
170,621,275.22 83,968,208.76
支付的各项税费 258,348,814.17 233,013,598.79
支付其他与经营活动有关的
现金
44,970,431.71 119,276,944.81
经营活动现金流出小计 999,664,812.34 820,295,831.20
经营活动产生的现金流量净
额
276,056,749.94 159,981,771.82
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 28,216,940.83 19,112,733.82
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
16,229.95
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 28,233,170.78 19,112,733.82
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
574,381,408.72 81,814,466.34
投资支付的现金 24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 598,381,408.72 81,814,466.34
投资活动产生的现金流量净
额
-570,148,237.94 -62,701,732.52
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,154,500,000.00 905,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的
现金营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第25 页 共 34 页
筹资活动现金流入小计 2,154,500,000.00 905,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,335,000,000.00 934,133,324.30
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
346,230,392.03 60,731,974.28
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 1,681,230,392.03 994,865,298.58
筹资活动产生的现金流量净
额
473,269,607.97 -89,865,298.58
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
179,178,119.97 7,414,740.72
加：期初现金及现金等价物余
额
67,231,911.99 59,817,171.27
六、期末现金及现金等价物余
额
246,410,031.96 67,231,911.99
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第26 页 共 34 页
合并所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积 减：库存股盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年
末余额
348,785,813.00 2,355,880,476.92 112,020,489.00 338,105,023.10 16,000,000.00 3,170,791,802.02
加：同一控
制下企业合
并产生的追
溯调整
加：会计政
策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年
初余额
348,785,813.00 2,355,880,476.92 112,020,489.00 338,105,023.10 16,000,000.00 3,170,791,802.02
三、本年增
减变动金额
（减少以
“－”号填
列）
200,000,000.00 -269,947,753.18 23,233,450.23 -8,813,448.00 5,816,284.05 -49,711,466.90
（一）净利
润
299,723,373.96 5,816,284.05 305,539,658.01
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
-1,185,203,102.90 -1,185,203,102.90
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第27 页 共 34 页
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他 -1,185,203,102.90 -1,185,203,102.90
上述（一）
和（二）小
计
-1,185,203,102.90 299,723,373.96 5,816,284.05 -879,663,444.89
（三）所有
者投入和减
少资本
200,000,000.00 915,255,349.72 1,115,255,349.72
1．所有者投
入资本
200,000,000.00 915,255,349.72 1,115,255,349.72
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
23,233,450.23 -308,536,821.96 -285,303,371.73
1．提取盈余
公积
23,233,450.23 -23,233,450.23
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
-219,735,063.80 -219,735,063.80
4．其他 -65,568,307.93 -65,568,307.93
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第28 页 共 34 页
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期
末余额
548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 329,291,575.10 21,816,284.05 3,121,080,335.12
单位:元 币种:人民币
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积
一般风险准
备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末
余额
257,081,648.00 609,824,155.40 93,558,164.79 171,944,105.22 1,132,408,073.41
加：同一控制
下企业合并产
生的追溯调整
1,205,527,189.68 1,205,527,189.68
加：会计政策
变更
前期差错更正
其他
二、本年年初
余额
257,081,648.00 1,815,351,345.08 93,558,164.79 171,944,105.22 2,337,935,263.09
三、本年增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
91,704,165.00 540,529,131.84 18,462,324.21 166,160,917.88 16,000,000.00 832,856,538.93
（一）净利润 198,706,119.79 198,706,119.79
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第29 页 共 34 页
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
198,706,119.79 198,706,119.79
（三）所有者
投入和减少资
本
91,704,165.00 540,529,131.84 16,000,000.00 648,233,296.84
1．所有者投入
资本
91,704,165.00 540,529,131.84 16,000,000.00 648,233,296.84
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
18,462,324.21 -32,545,201.91 -14,082,877.70
1．提取盈余公
积
18,462,324.21 -18,462,324.21
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他 -14,082,877.70 -14,082,877.70
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第30 页 共 34 页
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
余额
348,785,813.00 2,355,880,476.92 112,020,489.00 338,105,023.10 16,000,000.00 3,170,791,802.02
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第31 页 共 34 页
母公司所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年
末余额
348,785,813.00 1,170,677,374.02 112,020,489.00 338,105,023.10 1,969,588,699.12
加：会计政
策变更
前期差错
更正
其他
二、本年年
初余额
348,785,813.00 1,170,677,374.02 112,020,489.00 338,105,023.10 1,969,588,699.12
三、本年增
减变动金
额（减少以
“－”号填
列）
200,000,000.00 915,255,349.72 23,233,450.23 -10,634,011.78 1,127,854,788.17
（一）净利
润
232,334,502.25 232,334,502.25
（二）直接
计入所有
者权益的
利得和损
失
915,255,349.72 915,255,349.72
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 915,255,349.72 915,255,349.72
上述（一）
和（二）小
计
915,255,349.72 232,334,502.25 1,147,589,851.97
（三）所有
者投入和
减少资本
200,000,000.00 200,000,000.00
1．所有者
投入资本
200,000,000.00 200,000,000.00营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第32 页 共 34 页
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利润
分配
23,233,450.23 -242,968,514.03 -219,735,063.80
1．提取盈
余公积
23,233,450.23 -23,233,450.23
2．对所有
者（或股
东）的分配
-219,735,063.80 -219,735,063.80
3．其他
（五）所有
者权益内
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
四、本期期
末余额
548,785,813.00 2,085,932,723.74 135,253,939.23 327,471,011.32 3,097,443,487.29
单位:元 币
种:人民币
上年金额
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年
末余额
257,081,648.00 609,824,155.40 93,558,164.79 171,944,105.22 1,132,408,073.41
加：会计政
策变更
前期差错
更正
其他
二、本年年
初余额
257,081,648.00 609,824,155.40 93,558,164.79 171,944,105.22 1,132,408,073.41
三、本年增
减变动金
额（减少以
“－”号填
列）
91,704,165.00 560,853,218.62 18,462,324.21 166,160,917.88 837,180,625.71
（一）净利
润
184,623,242.09 184,623,242.09营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第33 页 共 34 页
（二）直接
计入所有
者权益的
利得和损
失
560,853,218.62 560,853,218.62
1．可供出
售金融资
产公允价
值变动净
额
2．权益法
下被投资
单位其他
所有者权
益变动的
影响
3．与计入
所有者权
益项目相
关的所得
税影响
4．其他 560,853,218.62 560,853,218.62
上述（一）
和（二）小
计
560,853,218.62 184,623,242.09 745,476,460.71
（三）所有
者投入和
减少资本
91,704,165.00 91,704,165.00
1．所有者
投入资本
91,704,165.00 91,704,165.00
2．股份支
付计入所
有者权益
的金额
3．其他
（四）利润
分配
18,462,324.21 -18,462,324.21
1．提取盈
余公积
18,462,324.21 -18,462,324.21
2．对所有
者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有
者权益内
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他营口港务股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第34 页 共 34 页
四、本期期
末余额
348,785,813.00 1,170,677,374.02 112,020,489.00 338,105,023.10 1,969,588,699.12
公司法定代表人：高宝玉 主管会计工作负责人：潘维胜 会计机构负责人：蒋辉
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
⑴受让营口新世纪集装箱码头有限公司60%股权
为避免本公司与港务集团之间形成同业竞争，本公司2008 年第一次临时股东大会于2008 年8 月
12 日决议通过了《关于受让营口新世纪集装箱码头有限公司60%股权的议案》，本公司以30,904,937.30
元的价格受让港务集团持有的新世纪公司60%股权。新世纪公司成为本公司的控股子公司。就该合并
事项本公司按同一控制下的企业合并处理。
①新世纪公司的基本情况
新世纪公司是2007 年12 月14 日经营口市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为
210800004026555，法定代表人高宝玉。公司注册资本为4,000 万元，由营口港务集团有限公司（持有
60%股权）与中海集装箱运输股份有限公司（持有40%股权）共同出资组建。
公司经营范围：集装箱码头内的装卸、驳运、仓储经营（应经审批的除外）；集装箱拆装箱、集
装箱维修及清洗。
②属于同一控制下企业合并的判断依据
本公司与新世纪公司在合并前后均受港务集团控制，且该控制并非暂时性的。
③合并日
根据公司与港务集团就受让新世纪公司60%股权所达成的相关协议，双方确定2008 年6 月30 日
为收购基准日，新世纪公司自成立日起至收购日期间形成的利润由港务集团按60%的投资比例享有，
收购日后起形成的利润由本公司按60%的投资比例享有。
④新世纪公司执行财政部2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则，其会计政策与本公司一致。
⑵收购港务集团7 个泊位资产和相关业务
2008 年5 月5 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]616 号文核准，公司于2008 年5 月
31 日向港务集团定向发行人民币普通股2 亿股及支付现金2,791,044,272.29 元，用以购买港务集团
在鲅鱼圈港区16#、17#、22#、46#、47#、52#、53#共计7 个泊位的资产和相关业务。就该业务合并
事项本公司按同一控制下的企业合并处理。
①属于同一控制下企业合并的判断依据
本公司与被合并主体实际控制人均为港务集团，且该控制并非暂时性的。
②合并日
截止2008 年5 月31 日，本项合并业务业经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]616 号文核
准，相关资产的实际控制权已转移至本公司，并已完成定向增发且支付了相应的款项，因此公司以2008
年5 月31 日作为合并基准日。
③被合并方自合并当期期初至合并日的收入、净利润、现金流量等情况
被合并主体2008 年1-5 月的收入合计为146,149,829.98 元，净利润为58,663,370.63 元，经营
活动现金流量净额为2,057,408.42 元。
④收购资产在合并日的账面价值及评估价值
被收购资产在合并日的账面原值为4,514,746,958.49 元，累计折旧为598,447,336.48 元，账面
净值为3,916,299,622.01 元；评估原值为6,462,876,206.00 元，评估累计折旧为761,831,933.71
元，评估净值为5,701,044,272.29 元。
⑤对于上述业务合并所涉及的资产、负债本公司按其在合并日（2008 年5 月31 日）的原账面价
值入账。辽宁天健会计师事务所有限公司出具了辽天会证审字[2008]S193 号标准无保留意见的审计
报。
营口港务股份有限公司
2009 年2 月6 日
