安徽巢东水泥股份有限公司
600318
2011 年第一季度报告
600318 安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 黄炳均
主管会计工作负责人姓名 王彪、赵军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 倪宏才
公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人员）倪
宏才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,803,722,257.10 1,701,384,754.26 6.01
所有者权益（或股东权益）(元) 600,847,505.45 528,043,607.25 13.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.48 2.18 13.76
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 112,601,773.90 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.47 不适用
本报告期比
年初至报告期期
报告期 上年同期增
末
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 72,803,898.20 72,803,898.20 不适用
基本每股收益（元/股） 0.30 0.30 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.30 0.30 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.30 不适用
增加 15.61
加权平均净资产收益率（%） 12.90 12.90
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 16.18
12.88 12.88
益率（%） 个百分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
120,013.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 915.56
合计 120,929.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,002
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
PROSPERITY MINERALS
80,000,000 人民币普通股
INVESTMENT LIMITED
安徽海螺水泥股份有限公司 39,385,700 人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 9,107,264 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆
8,991,155 人民币普通股
可分离交易股票型证券投资基金
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH
5,142,391 人民币普通股
INTERNATIONAL
中国建设银行股份有限公司－诺安主题
3,800,000 人民币普通股
精选股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－泰达宏利
3,764,518 人民币普通股
领先中小盘股票型证券投资基金
安徽国富产业投资基金管理有限公司 2,683,939 人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之尚
2,639,782 人民币普通股
雅
中国工商银行－中银动态策略股票型证
2,276,593 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金较年初 3449.31 万元增加 4317.93 万元，上升 125.18%，主要系本公司产品
销售量增加和单位售价上升影响所致。
（2）应收帐款较年初 433.32 万元增加 340.28 万元，上升 78.53 %，主要系本公司销售给重
点工程客户产品，按合同规定部分货款需跨月结算影响所致，该笔款项已于 4 月初收回。
（3）预付账款较年初 3793.63 万元增加 2401.26 万元，上升 63.30%,主要系本公司预付煤炭、
电费款影响所致。
（4) 在建工程较年初 35192.05 万元减少 27279.83 万元，下降 77.52%,主要系本公司海昌第
二条熟料生产线及余热发电项目资产转固影响所致。
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（5) 预收账款较年初 3364.54 万元增加 2591.68 万元，上升 77.03%,主要系本公司预收的水
泥、熟料货款增加影响所致。
（6）应交税费较年初 1270.16 万元增加 2294.35 万元，上升 180.63%，主要系本公司产品销
售收入增加、经营业绩大幅提高影响所致。
（7）其他流动负债较年初 48.04 万元增加 283.73 万元，上升 590.63%，主要是本公司本期
末电费与供电部门未结算影响所致。
（8）未分配利润-1828.87 万元较年初-9109.26 万元增加 7280.39 万元，主要系本公司本期利
润增加较多影响所致。
（9） 营业收入较上年同期 12394.22 万元增加 18841.04 万元，上升 152.01%,主要系本公司
产品销售量增加和单位售价上升影响所致。
（10）营业成本较上年同期 10058.38 万元增加 7408.46 万元，上升 73.65%，主要系本公司
产品销售量增加影响所致。
（11） 管理费用较上年同期 1105.58 万元增加 881.76 万元，上升 79.76%，主要系薪酬费用
及税金增加影响所致。
（12） 财务费用较上年同期 907.91 万元增加 377.48 万元，上升 41.58%，主要系本公司项
目贷款由资本化转为费用化影响所致。
（13）营业外收入较上年同期 294.66 万元减少 280.13 万元，下降 95.07%，主要是上年同期
核销债务影响所致。
（14）所得税费用较上年同期 17.49 万元增加 2428.08 万元，上升 13881.99%，主要系本期
经营业绩增幅较大影响所致。
（15）经营活动产生的现金净流量 11260.18 万元，较上年同期-12723.36 万元增加 23983.54
万元，主要系本期产品销售收入增加，经营业绩增幅较大影响所致。
（16）投资活动产生的现金净流量-5640.09 万元，较上年同期-3731.21 万元减少 1908.88 万
元，主要系上年同期收到处置安徽巢东纳米材料科技有限公司股权收入影响所致。
（17）筹资活动产生的现金净流量-1302.16 万元,较上年同期 24314.88 万元减少 25617.04 万
元，主要系上年同期银行借款净增加 25500 万元影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
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法定代表人:黄炳均
2011 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,672,355.84 34,493,067.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 180,417,126.96 170,137,930.35
应收账款 7,735,986.20 4,333,221.70
预付款项 61,948,911.88 37,936,297.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,764,692.18 23,074,956.49
买入返售金融资产
存货 83,658,031.19 70,646,547.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 437,197,104.25 340,622,021.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,215,992,806.26 936,543,772.17
在建工程 79,122,150.70 351,920,482.30
工程物资 246,172.55 246,172.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,942,122.32 56,830,404.41
开发支出
5
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,221,901.02 12,221,901.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,366,525,152.85 1,360,762,732.45
资产总计 1,803,722,257.10 1,701,384,754.26
流动负债：
短期借款 235,000,000.00 235,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 131,611,657.12 149,833,000.30
预收款项 59,562,229.69 33,645,392.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,600,773.45 14,339,829.91
应交税费 35,645,094.69 12,701,614.29
应付利息 1,587,533.75 1,587,533.75
应付股利
其他应付款 13,000,094.53 13,203,694.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 82,000,000.00 82,000,000.00
其他流动负债 3,317,672.14 480,385.66
流动负债合计 572,325,055.37 542,791,450.73
非流动负债：
长期借款 614,000,000.00 614,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,549,696.28 16,549,696.28
非流动负债合计 630,549,696.28 630,549,696.28
负债合计 1,202,874,751.65 1,173,341,147.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 353,822,140.98 353,822,140.98
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减：库存股
专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29
盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65
一般风险准备
未分配利润 -18,288,652.47 -91,092,550.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 600,847,505.45 528,043,607.25
少数股东权益
所有者权益合计 600,847,505.45 528,043,607.25
负债和所有者权益总计 1,803,722,257.10 1,701,384,754.26
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,663,724.01 34,484,196.63
交易性金融资产
应收票据 180,417,126.96 170,137,930.35
应收账款 7,735,986.20 4,333,221.70
预付款项 61,948,911.88 37,936,297.99
应收利息
应收股利
其他应收款 55,563,307.91 52,854,309.73
存货 83,658,031.19 70,646,547.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 466,987,088.15 370,392,503.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,195,713,643.90 916,051,631.11
在建工程 75,618,018.30 348,416,349.90
工程物资 246,172.55 246,172.55
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,692,032.88 47,385,829.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,253,267.93 25,253,267.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,373,523,135.56 1,367,353,250.93
资产总计 1,840,510,223.71 1,737,745,754.74
流动负债：
短期借款 235,000,000.00 235,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
8
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应付账款 131,113,985.19 149,335,328.37
预收款项 59,562,229.69 33,645,392.17
应付职工薪酬 10,600,773.45 14,339,829.91
应交税费 34,867,600.49 12,060,420.72
应付利息 1,587,533.75 1,587,533.75
应付股利
其他应付款 38,677,118.53 38,880,718.65
一年内到期的非流动负债 82,000,000.00 82,000,000.00
其他流动负债 3,317,672.14 480,385.66
流动负债合计 596,726,913.24 567,329,609.23
非流动负债：
长期借款 614,000,000.00 614,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,549,696.28 16,549,696.28
非流动负债合计 630,549,696.28 630,549,696.28
负债合计 1,227,276,609.52 1,197,879,305.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98
减：库存股
专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29
盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65
一般风险准备
未分配利润 -2,402,543.73 -75,769,708.69
所有者权益（或股东权益）合计 613,233,614.19 539,866,449.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,840,510,223.71 1,737,745,754.74
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 312,352,596.87 123,942,167.94
其中：营业收入 312,352,596.87 123,942,167.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215,213,906.45 169,820,280.28
其中：营业成本 174,668,442.24 100,583,829.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,816,843.55
销售费用 6,001,415.68 5,437,360.04
管理费用 19,873,347.10 11,055,783.87
财务费用 12,853,857.88 9,079,072.06
资产减值损失 43,664,234.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31,284,138.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,138,690.42 -14,593,973.83
加：营业外收入 145,300.32 2,946,621.71
减：营业外支出 24,370.87 294,250.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,259,619.87 -11,941,602.63
减：所得税费用 24,455,721.67 174,908.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,803,898.20 -12,116,511.32
归属于母公司所有者的净利润 72,803,898.20 -12,116,511.32
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 -0.05
（二）稀释每股收益 0.30 -0.05
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七、其他综合收益
八、综合收益总额 72,803,898.20 -12,116,511.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 72,803,898.20 -12,116,511.32
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
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母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 312,352,596.87 123,942,167.94
减：营业成本 174,668,442.24 100,583,829.33
营业税金及附加 1,816,843.55
销售费用 6,001,415.68 5,437,360.04
管理费用 19,310,079.75 10,494,284.83
财务费用 12,853,858.47 9,079,079.90
资产减值损失 10,522,843.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,701,957.18 13,824,770.15
加：营业外收入 145,300.32 2,946,621.71
减：营业外支出 24,370.87 294,250.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,822,886.63 16,477,141.35
减：所得税费用 24,455,721.67 8,460,256.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,367,164.96 8,016,884.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 73,367,164.96 8,016,884.84
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,164,494.29 124,291,223.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,175,831.00 299,375.50
经营活动现金流入小计 373,340,325.29 124,590,598.62
购买商品、接受劳务支付的现金 205,552,980.01 152,386,805.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,345,915.49 18,939,284.05
支付的各项税费 28,809,354.84 6,305,357.57
支付其他与经营活动有关的现金 4,030,301.05 74,192,784.58
经营活动现金流出小计 260,738,551.39 251,824,231.82
经营活动产生的现金流量净额 112,601,773.90 -127,233,633.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 71,158.75 104,641.71
投资活动现金流入小计 71,158.75 26,104,641.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
56,472,062.18 63,416,737.82
支付的现金
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600318 安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,472,062.18 63,416,737.82
投资活动产生的现金流量净额 -56,400,903.43 -37,312,096.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 540,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 540,000,000.00
偿还债务支付的现金 285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,021,582.50 11,851,178.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,021,582.50 296,851,178.71
筹资活动产生的现金流量净额 -13,021,582.50 243,148,821.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,179,287.97 78,603,091.98
加：期初现金及现金等价物余额 34,493,067.87 154,148,894.14
六、期末现金及现金等价物余额 77,672,355.84 232,751,986.12
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
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母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,164,494.29 124,291,223.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,175,831.00 299,375.50
经营活动现金流入小计 373,340,325.29 124,590,598.62
购买商品、接受劳务支付的现金 205,552,980.01 152,386,805.62
支付给职工以及为职工支付的现金 22,345,915.49 18,939,284.05
支付的各项税费 28,809,354.84 6,305,357.57
支付其他与经营活动有关的现金 4,030,061.05 74,192,784.58
经营活动现金流出小计 260,738,311.39 251,824,231.82
经营活动产生的现金流量净额 112,602,013.90 -127,233,633.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 71,158.16 105,368.76
投资活动现金流入小计 71,158.16 26,105,368.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
56,472,062.18 63,416,737.82
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,472,062.18 63,416,737.82
投资活动产生的现金流量净额 -56,400,904.02 -37,311,369.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 540,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 540,000,000.00
偿还债务支付的现金 285,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,021,582.50 11,851,178.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,021,582.50 296,851,178.71
筹资活动产生的现金流量净额 -13,021,582.50 243,148,821.29
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600318 安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,179,527.38 78,603,819.03
加：期初现金及现金等价物余额 34,484,196.63 154,138,978.61
六、期末现金及现金等价物余额 77,663,724.01 232,742,797.64
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:王彪、赵军 会计机构负责人:倪宏才
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