股票简称:Ｓ 巢东 股票代码:６００３１８
安徽巢东水泥股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人钱万荣，主管会计工作负责人汤宣虎，会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 Ｓ巢东
股票代码 ６００３１８
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 安徽省巢湖市长江西路２６９号
邮政编码 ２３８００１
公司国际互联网网址 http://www.sse.com.cn
电子信箱 cddms@vip.sina.com
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢◇ 高海龙
联系地址 安徽省巢湖市长江西路２６９号 安徽省巢湖市长江西路２６９号
电话 ０５６５－２３８９２３２ ０５６５－２３８９２３２
传真 ０５６５－２３９１７２０ ０５６５－２３９１７２０
电子信箱 cddms@vip.sina.com cddms@vip.sina.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 575,743,949.68 549,537,375.68 4.77 771,585,465.22
利润总额 9,541,229.25 -219,714,735.67 104.34 33,567,223.04
净利润 45,014,001.11 -186,523,617.44 124.13 17,023,717.52
扣除非经常性损益的净利润 2,816,840.44 -177,855,992.17 101.58 17,696,617.62
经营活动产生的现金流量净
271,861,147.30 58,110,325.55 367.84 29,257,212.20
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 981,525,863.50 1,085,669,934.87 -9.59 1,366,055,211.90
股东权益（不含少数股东权
462,301,213.81 445,659,688.24 3.73 639,454,630.9
益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.23 -0.93 124.73 0.09
最新每股收益
净资产收益率（%） 9.74 -41.85 增加51.59个百分点 2.66
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
0.61 -39.91 增加40.52个百分点 2.77
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 1.35 0.29 365.52 0.15
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 2.31 2.23 3.59 3.20
调整后的每股净资产 2.31 2.23 3.59 3.20
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-379,506.50
产产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,462,353.89
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
-105,980.09
金融机构获得的短期投资收益）
委托投资损益 0
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
31,216.10
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 38,189,077.27
合计 42,197,160.67
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金 小 比例
数量 其他 数量
(%) 股 股 转股 计 (%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 120,000,000 60 120,000,000 60
其中：
国家持有股份 119,251,100 59.63 134,600 119,385,700 59.69
境内法人持有股
748,900 0.37 -134,600 614,300 0.31
份
境外法人持有股
份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份
120,000,000 60 0 120,000,000 60
合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000 40 80,000,000 40
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
已上市流通股份
80,000,000 40 80,000,000 40
合计
三、股份总数 200,000,000 100 200,000,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 31,628
前十名股东持股情况
持有非流通 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
股数量 数量
安徽巢东水泥集团
国有股东 59.69 119,385,700
有限公司
程华 其他 0.25 509,700
黄建国 其他 0.25 491,800
江建军 其他 0.23 454,671
李培惠 其他 0.22 418,000
杜长英 其他 0.19 384,300
安徽省巢湖市安得
房地产开发有限公 其他 0.17 340,400
司
文宗瑜 其他 0.16 321,000
吴金英 其他 0.15 304,620
潘素梅 其他 0.15 302,200
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
程华 509,700 人民币普通股
黄建国 491,800 人民币普通股
江建军 454,671 人民币普通股
李培惠 418,000 人民币普通股
杜长英 384,300 人民币普通股
文宗瑜 321,000 人民币普通股
吴金英 304,620 人民币普通股
潘素梅 302,200 人民币普通股
陈涛 300,000 人民币普通股
程霞 299,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的
公司未知前十名股东之间有无关联关系或一致行动。
说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：安徽巢东水泥集团有限责任公司
法人代表：余彪
注册资本：22,409.25万元
成立日期：1999年11月8日
主要经营业务或管理活动： 生产、销售水泥相关产品、宾馆、餐饮、运输、建筑安装、进出口贸易、建筑材料、百货、物业管理、水泥行业技术服务、科技产品开发等。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年
变 报告期内从公
初 末 是否在股东单
性 年 动 司领取的报酬
姓名 职务 任期起止日期 持 持 位或其他关联
别 龄 原 总额(万元)税
股 股 单位领取
因 前
数 数
董事 2003年12月29日～2005年5月
钱万荣 男 56 0 0 12
长 18日
董
事、 2005年5月28日～2008年5月28
汤宣虎 男 45 0 0 10
总经 日
理
董
事、 2005年9月10日～2008年5月28
姚旭 男 44 0 0 8
副总 日
经理
独立 2005年5月28日～2008年5月28
赵惠芳 女 55 0 0 2.4
董事 日
独立 2005年5月28日～2008年5月28
徐宁 男 50 0 0 2.4
董事 日
监事
2005年5月28日～2008年5月28
卢正明 会主 男 51 0 0 10
日
席
2005年5月28日～2008年5月28
夏小平 监事 男 48 0 0
日
职工 2005年5月28日～2008年5月28
周武 男 49 0 0 4.8
监事 日
副总 2005年5月28日～2008年5月28
金敏 男 44 0 0 8
经理 日
董事
2005年5月28日～2008年5月28
谢◇ 会秘 女 40 0 0 8
日
书
合计 / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
（一）报告期内公司生产经营情况回顾
1、报告期内公司总体生产经营情况
一年来，公司全体干部员工在领导班子的团结与带领下，面对国家宏观调控和行业结构调整带来的更加严峻的市场形势，进一步强化和规范内部管理，淘汰落后设备，组织生产结构调整，加大富余人员分流力度，加快内部改制进程，探索新材料项目脱困扭亏的途径与办法，加快闲置和无效资产的处理，扎实做好巢湖海昌熟料生产线和六安粉磨站项目开工前的基础工作。2006年初结合公司装备和产能状况，本着以销定产，拔高标杆、发挥产能的原则，确定了全年的生产经营综合计划，并对全年的任务进行了逐层逐月分解，有效落实全年生产经营任务。在水泥生产组织方面，根据市场形势及时调整内部生产组织方式。在水泥销售方面采取了一系列措施，首先根据市场销量情况，对市场部进行了重新整合，对内部职能进行了划分，加大对水泥销售的考核，建立内部考核激励机制。公司上下克服了生产经营技改任务重、人员分流压力大、资金严重紧缺等多种困难，团结一心，扎实工作，保证了公司的生产经营的正常开展。
2、主营业务及其经营情况
报告期内，公司销售水泥268.94万吨，实现主营业务收入57574.39万元，比上年上升4.77％；实现主营业务利润12312.40万元，比上年上升15.66％；实现净利润4501.40万元，比上年上升124.13％。
3、公司资产构成及费用变动情况
1）货币资金期末余额比期初增加18,174.34万元，主要系本期收到控股股东巢东集团归还的占用资金及累计资金占用费21,258.77万元。
2）应收票据期末余额比期初下降2355.81万元，主要系部分银行承兑汇票已到期兑付。
3）应收利息期末余额比期初下降3409.45万元，主要系追溯调整2006年以前巢东集团占用本公司资金应收取的资金占用费，本期已收回。
4）应收账款期末余额比期初下降315.01万元，主要系本公司收回欠款及计提减值准备影响所致。
5）其他应收款期末比期初下降13897.84万元，，主要系本期收回控股股东巢东集团占用本公司的资金16707.48万元所致。
其他应收款期末余额中5年以上的款项与上年不衔接，主要系本期未将控股子公司东环水泥纳入合并会计报表范围，相应对其的其他应收款未予抵销。
6）预付账款期末余额比期初下降357.76万元，主要系预付给供货单位尚未结算的材料尾款减少。
7）长期投资期末余额较期初下降735.45万元，主要系本期将持有安徽巢东九华矿业有限责任公司62%的股权转让给安徽国风塑业股份有限公司，相应减少了投资金额744万元。
其中长期投资减值准备本期增加250.09万元，系本公司于2007年4月16日召开三届十三次董事会，审议通过了对控股子公司东环水泥中止合作、进行清算的议案，对该公司的投资款预计将无法收回，本期将对其投资的账面净值全额计提减值准备。
8）固定资产净值期末余额较期初下降5840.68万元。
固定资产原价本期下降2039.25万元,主要系本期未将控股子公司东环水泥纳入合并财务报表范围，及出售了部分已关停湿法窑，相应地减少了固定资产原价。
固定资产减值准备本期增加2096.49万元，主要系①本公司控股子公司巢东纳米由于纳米碳酸钙的生产技术不成熟，工艺设计及相关配套装置不完善，产品应用技术市场尚不成熟，已连续四年出现严重亏损，目前已基本停止正常生产经营。巢东纳米本期对与生产纳米碳酸钙产品相关的固定资产按预计可收回金额低于账面价值的差额补提固定资产减值准备982.18万元。②本公司控股子公司巢东新材由于发泡塑料门的生产技术不成熟，产品质量不稳定，且目前发泡塑料门产品市场尚不成熟、发泡塑料门产品个性化差异较大、无法批量生产，产品生产成本较高，已连续三年出现严重亏损，目前已基本停止正常生产经营。巢东新材本期对与生产发泡塑料门产品相关的固定资产按预计可收回金额低于账面价值的差额补提固定资产减值准备1189.21万元.
9）在建工程期末余额较期初下降589.84万元，主要系原料磨系统水泥库及配套工程转入固定资产。其中在建工程减值准备期末余额较期初增加81.53万元，主要系对凹凸棒粘土加工工程计提的减值准备。
10）无形资产期末余额较期初下降323.24万元，主要系本期摊销无形资产及本期未将控股子公司东环水泥纳入合并财务报表范围，相应减少其期末余额。
11）短期借款本期下降8046.00万元，主要系归还了到期的短期借款。
12）应交税金本期下降320.27万元，主要系本期末应交的增值税减少。
13）预提费用本期下降244.1万元，主要系计提应付的电费减少。
14）预计负债本期增加255.8万元，主要系本公司原子公司东亚水泥向亚洲开发银行贷入工业污染治理环保项目专项贷款，根据安徽省亚行贷款办公室催款通知书的规定，预计本公司原子公司东亚水泥很可能需要支付原亚行贷款再转贷的管理费。
15）一年内到期的长期负债增加5760.4万元，主要系一年内要到期的长期借款转入。
16）长期借款本期减少8379.04万元，主要系部分长期借款到期偿还及转为一年内到期的长期负债所致。
17）专项应付款本期减少108.43万元，主要系本公司收到的“三高”专项资金转入其他资本公积所致。
18）资本公积本期增加795.61万元，主要系①本期收到的控股股东巢东集团占用本公司资金超过按1年期银行存款利率计算的资金占用费，增加了本期资本公积金695.61万元。②专项应付款中的“三高”专项资金转入，增加资本公积100万元。
19）盈余公积中法定盈余公积本期增加698.62万元，法定公益金本期减少698.62万元。系本公司依据财政部财企（2006）67号文《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定，自2006年1月1日起利润分配不再提取公益金，对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理。故将2005年12月31日的公益金结余393.07万元转为法定盈余公积。
20）未分配利润本期增加4501.40万元，系本年实现净利润。
21）未确认投资损失本期增加-3632.86万元，系根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》的规定，本公司对控股子公司巢东纳米、巢东新材、巢东矿业未确认的亏损额。
4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因：
1）主营业务税金及附加本期下降105.66万元，主要系本期收到教育费附加返还款77.47万元，冲减了主营业务税金及附加。
2）管理费用本期比上期下降78.57%，主要系本期对集团公司占用资金计提的坏帐准备转回及存货跌价准备减少所致。
3）投资损失本期比上期减少259.81万元，主要系本期对东环水泥计提减值准备250.09万元，较上期对东兴公司计提的减值准备497.82万元减少所致。
4）补贴收入本期增加184.38万元，主要系本公司生产的粉煤灰32.5级硅酸盐水泥经安徽省资源综合利用认定委员会认定属于资源综合利用产品，按照安徽省国家税务局《关于印发〈安徽省资源综合利用产品及新型墙体材料增值税减、免、退管理暂行办法〉的通知》，本公司收到的2005年及2006年度增值税返还款。
5）营业外收入本期比上期增加91.61万元，主要系本期处置固定资产净收益增加所致。
6）营业外支出本期比上期下降10815.31万元，主要系本期计提的固定资产、在建工程减值准备较上期减少所致。
5、报告期公司现金流量构成情况,同比发生重大变动的情况
1）2006年公司经营活动产生的现金流量净额为27186.11万元,比2005年增长21375.08万元,主要系收到控股股东巢东集团归还的占用资金16707.48万元。
2）2006年公司投资活动产生的现金流量净额为4235.74万元,比2005年增长8886.59万元,主要系本期收到巢东集团的资金占用费4551.29万元，收到出售九华矿业投资款1208万元。
3）2006年公司筹资活动产生的现金流量净额为-13265.42万元,比2005年减少5051.12万元,主要系本期归还未再贷入的借款较上期增加5154.36万元。
6、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为49.92％，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为15.93％。
7、公司控股子公司的经营情况和业绩
资产规模
注册资本 净利润（万
公司名称 业务性质 主要产品或服务
（万元） （万元） 元）
安徽巢东纳 应用开发、生产、销售 应用开发、生产、销售纳 6,000.00
-1655.98
米材料科技 纳米碳酸钙产品和其他 米碳酸钙产品和其他纳
1646.73
有限公司 纳米材料及相关产品， 米材料及相关产品，纳米
纳米技术的研究开发。 技术的研究开发。
安徽巢东新 PVC发泡门、型材、托盘、PVC发泡门、型材、托盘 、4,000.00
3795.25 -1714.86
型材料有限 装饰材料等生产经营；技装饰材料等生产经营；技
责任公司 术开发；新型材料设计、术开发；新型材料设计、
制造、安装及技术服务。制造、安装及技术服务。
安徽巢东矿 凹凸棒石黏土及其共生 凹凸棒石黏土及其共生 3,000.00
1536.25 -542.65
业高新材料 矿物品的加工、销售、 矿物品的加工、销售、利
有限公司 利用。 用。
六安巢东水水泥产品生产、销售；设水泥产品生产、销售；设 3,000.00
泥有限责任备安装及调试；技术服务备安装及调试；技术服务
3000.28
公司
巢湖海昌水 水泥产品生产、销售。 水泥产品生产、销售。 3,000.00
3152.30
泥有限责任
公司
安徽东环水 普通硅酸盐水泥粉磨、 普通硅酸盐水泥粉磨、包 1,333.00
泥有限责任 包装、销售。 装、销售。
公司
安徽省东兴生产、销售普通硅酸盐水生产、销售普通硅酸盐水 1,066.00
水泥有限责 泥及水泥制品。 泥及水泥制品。
任公司
本公司于2005年12月23日召开的三届四次董事会，审议通过了对控股子公司安徽省东兴水泥有限责任公司中止合作、进行清算的议案，目前该公司尚处于清算中，按照合并会计报表的有关规定，本期未将该公司纳入合并会计报表范围。
本公司于2007年4月16日召开的三届十三次董事会，审议通过了对控股子公司安徽东环水泥有限责任公司（以下简称“东环水泥”）中止合作、进行清算的议案，按照合并会计报表的有关规定，本期未将该公司纳入合并会计报表范围。
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及发展机遇
2007年是我国“十一五”规划的第二年，也是公司改制重组，加快水泥主业发展的重要之年。从宏观方面来看，一方面国家继续加强和完善宏观调控，实施稳健的财政政策和货币政策，适当减少中央财政赤字和长期建设国债规模，着力调控货币信贷总量，优化信贷结构。控制能源资源消耗、环境污染和低层次重复建设项目。就水泥行业而言，水泥生产总量过剩，结构调整仍在进行，水泥干法生产线不断崛起，巢湖周边新的水泥产能仍在增加，煤、电价格居高不下，煤炭、粉煤灰等供应紧张的局面还会持续，市场竞争更加激烈。
另一方面07年国家将继续保持和扩大发展经济的良好势头，坚持以发展农村经济为重点，推进社会主义新农村建设，坚持以节约能源资源和保护生态环境为切入点，积极促进产业结构优化升级。安徽省将围绕国家产业政策导向，抓住中部崛起战略机遇，把着力点放在优化投资结构，提升项目工作上来，全社会固定资产投资力争超过4000亿元，其中“861”行动计划投资1600亿元以上，基础工程建设方面，把构建综合交通枢纽摆在更加突出的位置，开工建设沿江城际客运和京沪客运铁路、马鞍山长江大桥及阜阳至新蔡高速公路、合肥新桥机场等项目，加快黄山机场扩建改造和九华山机场前期工作，推进沿江港口和长江主要支流航道建设，建成合宁、铜九铁路和合同黄、合六叶、合淮阜高速公路，国务院确定的14项治淮骨干工程，目前还有9项在建。上述重点工程项目的建设，将会有效地拉动对建材产品的市场需求，此外，06年下半年以来，巢湖市政府组织实施的对周边水泥生产企业进行的环境污染专项整治行动，对小水泥生产企业限期关闭，有利于周边市场对水泥的需求。从总的形势分析来看，07年的水泥销售形势仍将保持旺盛的市场需求。
2、公司发展战略
为了加快公司的发展，改善公司的整体经营状况，公司将加快推进两个新建水泥项目的建设，使其尽快成为公司新的利润增长点；同时加大对主业现有生产装备的技改，改善装备水平；此外针对新材料项目目前的亏损状况，调整工作思路，积极进行产品转型和技术研发工作，尽快生产出适销对路的产品，扭转被动局面。
3、新年度经营计划
为抓住市场机遇，提高效益，公司决定在新的一年里，振奋精神、坚定信心，集中精力抓好生产经营，努力做好以下几个方面的工作：
一是全年努力完成生产水泥276万吨，销售水泥276万吨的计划。
二是开拓市场、促进销售，加大货款回收力度。公司将努力发挥品牌优势、完整的营销网络优势、成熟的销售队伍优势，着力开拓市场、扩大市场占有份额，增加销售收入，加大货款回收力度。
三是进一步降低水泥生产成本。要进一步加强内部管理，降低各种消耗，减少费用支出，加强成本管理的事前、事中控制和指标细化工作，努力提高市场竞争力。
四是提高公司水泥主业的整体装备水平。加快公司两个新建水泥项目的建设，尽快建成投产，改善公司主业的整体装备，提高公司的市场竞争力。
五是着力盘活新材料各项目，加快新材料项目产品转型和技术研发工作，尽快拓展产品的销售市场，发挥新材料项目的产能。
4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
1）水泥行业风险
水泥市场的竞争将进一步加剧，拥有大型干法生产线的企业将会占领更多的市场，公司的生产经营环境将更加严峻。
2）信贷风险
国家继续实行适度的宏观调控，坚持适度从紧的货币政策，银行部门的“双紧缩”政策没有完全放开，贷款的门槛没有降低，公司仍面临资金短缺的困难。
3）新材料项目风险
由于公司投资的新材料项目在市场开发和应用领域受较多不确定因素影响，存在着一定的风险。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据新会计准则，在首次执行日，应当停止采用应付税款法，改按《企业会计准则第18号—所得税》规定的资产负债表债务法对所得税进行处理。原采用应付税款法核算所得税费用的，应当以按照新会计准则相关规定调整后的资产、负债账面价值与其计税基础进行比较，确定应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税负债和递延所得税资产的金额，相应调整期初留存收益。
本公司按照现行会计准则的规定及公司的会计政策，计提了坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备，以及确认了对子公司的股权投资差额。根据新会计准则的规定，按资产账面价值小于或大于资产计税基础的差额计算递延所得税资产或递延所得税负债，增加了本公司2007年1月1日的留存收益29,465,745.41元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
增加1.79个百
建材 575,743,949.68 449,189,015.38 21.98 4.77 2.41
分点
分产品
增加0.82个百
水泥 561,497,225.70 426,951,894.74 23.96 2.17 -2.66
分点
增加3.9个百
熟料 6,112,746.33 5,500,722.89 10.01 -72.26 -73.51
分点
6.3主营业务分地区情况
□适用√不适用
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
鉴于公司2006年度未分配利润为负数，公司董事会经研究决定2005年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本预案需经200６年度股东大会表决。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
本年初起至
是否为关联 所涉及的 所涉及的
出售日该出
交易对方及被出售 出售产生的 交易（如是，资产产权 债权债务
出售日 出售价格 售资产为上
或置出资产 损益 说明定价原 是否已全 是否已全
市公司贡献
则） 部过户 部转移
的净利润
安徽国风集团有限
2001年
公司，安徽巢东九
10月16 12,080,000 -105,980.09 否 是 是
华矿业有限责任公
日
司的６２％股权。
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否
是否
担保对象 发生 担保 为关
担保金额 担保期 履行
名称 日期 类型 联方
完毕
担保
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,800,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 13,800,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 13,800,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供
的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 13,800,000.00
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例(%) 比例(%)
含山县东关工贸实业
31,619,183.79 7.83
有限公司
安徽东环水泥有限责
6,112,746.33 1.06
任公司
合计 6,112,746.33 1.06 31,619,183.79 7.83
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金的余额 报告期清欠总额 清欠金额 清欠时间(月
清欠方式
（万元） （万元） （万元） 份)
期初 期末
16,707.48 ０ 16,707.48 现金清偿 16,707.48 １２
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金及清欠
情况的具体说明
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
华普审字[2007]第0382号
安徽巢东水泥股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2006年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。安徽华普会计师事务所
中国注册会计师：中国注册会计师：李友菊、中国注册会计师：张全心、中国注册会计师：许益民
安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦
2007年4月16日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 266,218,722.18 84,475,346.34 257,560,967.25 78,192,715.41
短期投资
应收票据 230,000.00 23,788,132.35 100,000.00 23,119,132.35
应收股利
应收利息 34,094,450.38 34,094,450.38
应收账款 1,829,689.19 4,979,766.70 1,666,194.88 6,185,624.88
其他应收款 20,696,441.95 159,674,871.54 76,657,031.35 237,163,286.86
预付账款 15,049,423.77 18,627,072.24 14,792,292.76 17,355,851.86
应收补贴款
存货 39,340,427.14 47,229,898.38 32,077,337.58 35,371,268.46
待摊费用 56,185.99 40,840.59
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 343,364,704.23 372,925,723.92 382,853,823.82 431,523,170.79
长期投资：
长期股权投资 3,000,000.00 10,354,455.69 60,000,000.00 73,364,388.42
长期债权投资
长期投资合计 3,000,000.00 10,354,455.69 60,000,000.00 73,364,388.42
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
826,894.64 741,350.33
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 1,123,345,526.39 1,143,737,987.07 974,445,915.23 979,200,889.74
减：累计折旧 455,245,750.60 438,196,325.15 426,626,185.79 407,859,965.30
固定资产净值 668,099,775.79 705,541,661.92 547,819,729.44 571,340,924.44
减：固定资产减值准备 100,914,728.39 79,949,817.03 20,855,267.29 21,604,223.11
固定资产净额 567,185,047.40 625,591,844.89 526,964,462.15 549,736,701.33
工程物资 7,844,643.29 6,582,001.44 3,853,351.58 2,539,970.08
在建工程 28,342,426.58 34,240,788.66 770,998.91 12,751,272.77
固定资产清理
固定资产合计 603,372,117.27 666,414,634.99 531,588,812.64 565,027,944.18
无形资产及其他资产：
无形资产 29,924,597.76 33,157,033.34 16,302,626.07 18,143,303.43
长期待摊费用 1,864,444.24 2,818,086.93 819,920.00 2,404,531.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,789,042.00 35,975,120.27 17,122,546.07 20,547,834.83
递延税项：
递延税款借项
资产总计 981,525,863.50 1,085,669,934.87 991,565,182.53 1,090,463,338.22
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 275,490,000.00 355,950,000.00 275,490,000.00 355,950,000.00
应付票据
应付账款 51,312,437.17 58,411,621.64 45,168,569.85 50,211,823.64
预收账款 9,822,679.48 12,622,959.86 9,531,016.14 12,461,780.39
应付工资
应付福利费 13,511,051.67 13,230,137.96 13,491,402.25 12,751,996.39
应付股利
应交税金 17,455,158.10 20,657,898.03 18,246,158.46 21,848,031.21
其他应交款 1,111,176.11 1,305,248.67 1,107,279.61 1,225,203.40
其他应付款 23,757,939.69 20,809,547.77 48,011,702.64 54,978,187.56
预提费用 11,066,320.07 13,507,283.61 10,929,605.45 13,208,975.78
预计负债 6,478,311.26 3,920,311.26 6,478,311.26 3,920,311.26
一年内到期的长期负债 98,884,800.00 41,280,800.00 94,584,800.00 40,780,800.00
其他流动负债
流动负债合计 508,889,873.55 541,695,808.80 523,038,845.66 567,337,109.63
长期负债：
长期借款 9,500,000.00 93,290,400.00 79,490,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 834,776.14 1,919,076.51 834,776.14 1,919,076.51
其他长期负债
长期负债合计 10,334,776.14 95,209,476.51 834,776.14 81,409,476.51
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 519,224,649.69 636,905,285.31 523,873,621.80 648,746,586.14
少数股东权益(合并报表填列) 3,104,961.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 394,954,115.88 386,998,006.19 394,949,115.88 386,993,006.19
盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65 20,958,455.65 20,958,455.65
其中：法定公益金 6,986,151.89 6,986,151.89
减：未确认投资损失(合并报表填列) 66,898,705.74 30,570,120.51
未分配利润 -86,712,651.98 -131,726,653.09 -148,216,010.80 -166,234,709.76
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 462,301,213.81 445,659,688.24 467,691,560.73 441,716,752.08
负债和股东权益总计 981,525,863.50 1,085,669,934.87 991,565,182.53 1,090,463,338.22
公司法定代表人:钱万荣 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 575,743,949.68 549,537,375.68 567,609,972.03 527,050,544.01
减：主营业务成本 449,189,015.38 438,597,011.76 432,452,617.63 409,246,869.78
主营业务税金及附加 3,430,941.30 4,487,556.20 3,422,791.42 4,407,687.46
二、主营业务利润（亏损以“-”号
123,123,993.00 106,452,807.72 131,734,562.98 113,395,986.77
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
309,425.64 1,842,570.65 286,380.27 1,778,949.31
填列）
减:营业费用 45,738,388.27 46,324,042.85 44,541,992.40 41,874,789.65
管理费用 27,402,109.28 127,896,590.48 49,928,924.34 150,029,391.85
财务费用 20,521,156.95 20,047,943.48 18,626,811.12 18,034,018.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 29,771,764.14 -85,973,198.44 18,923,215.39 -94,763,264.40
加：投资收益（损失以“-”号填列） -3,652,130.26 -6,250,184.77 -6,430,368.51 -85,516,218.61
补贴收入 5,576,649.03 3,732,867.51 5,576,649.03 3,732,867.51
营业外收入 1,025,832.07 109,737.67 1,018,482.07 98,429.49
减：营业外支出 23,180,885.73 131,333,957.64 213,465.65 46,187,577.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号
9,541,229.25 -219,714,735.67 18,874,512.33 -222,635,763.80
填列）
减：所得税 855,813.37 -1,604,089.69 855,813.37 -1,604,089.69
减：少数股东损益(合并报表填列) -1,016,908.03
加：未确认投资损失(合并报表填列) 36,328,585.23 30,570,120.51
五、净利润（亏损以“-”号填列） 45,014,001.11 -186,523,617.44 18,018,698.96 -221,031,674.11
加：年初未分配利润 -131,726,653.09 54,796,964.35 -166,234,709.76 54,796,964.35
其他转入
六、可供分配的利润 -86,712,651.98 -131,726,653.09 -148,216,010.80 -166,234,709.76
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -86,712,651.98 -131,726,653.09 -148,216,010.80 -166,234,709.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
-86,712,651.98 -131,726,653.09 -148,216,010.80 -166,234,709.76
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润
总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润
总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:钱万荣 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 708,464,976.50 698,052,057.85
收到的税费返还 6,351,338.94 6,305,954.03
收到的其他与经营活动有关的现金 168,086,775.22 168,482,977.28
经营活动现金流入小计 882,903,090.66 872,840,989.16
购买商品、接受劳务支付的现金 475,587,224.38 468,905,453.72
支付给职工以及为职工支付的现金 60,174,404.92 55,600,377.31
支付的各项税费 60,278,533.74 59,286,746.18
支付的其他与经营活动有关的现金 15,001,780.32 21,204,473.03
经营活动现金流出小计 611,041,943.36 604,997,050.24
经营活动产生的现金流量净额 271,861,147.30 267,843,938.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,545,980.09 7,545,980.09
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
3,044,250.51 3,044,250.51
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 50,370,251.32 50,349,721.10
投资活动现金流入小计 60,960,481.92 60,939,951.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
17,826,524.69 9,213,972.45
支付的现金
投资所支付的现金 400,000.00 400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 376,572.10 9,737,138.99
投资活动现金流出小计 18,603,096.79 19,351,111.44
投资活动产生的现金流量净额 42,357,385.13 41,588,840.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 275,490,000.00 275,490,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 150,000.00
筹资活动现金流入小计 275,640,000.00 275,640,000.00
偿还债务所支付的现金 381,090,400.00 380,590,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,969,526.22 25,058,896.97
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 234,300.37 234,300.37
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 408,294,226.59 405,883,597.34
筹资活动产生的现金流量净额 -132,654,226.59 -130,243,597.34
四、汇率变动对现金的影响 179,070.00 179,070.00
五、现金及现金等价物净增加额 181,743,375.84 179,368,251.84
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 45,014,001.11 18,018,698.96
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失 36,328,585.23
加：计提的资产减值准备 -12,749,828.73 -6,553,998.23
固定资产折旧 45,413,722.33 40,888,642.86
无形资产摊销 2,817,195.61 1,840,677.36
长期待摊费用摊销 1,584,611.40 1,584,611.40
待摊费用减少（减：增加） 56,185.99 40,840.59
预提费用增加（减：减少） -2,440,963.54 -2,279,370.33
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
381,856.50 381,856.50
损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 20,513,991.16 18,623,892.13
投资损失（减：收益） 1,151,209.85 3,929,448.10
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 14,406,490.55 7,655,805.98
经营性应收项目的减少(减：增加) 210,074,202.26 203,833,657.21
经营性应付项目的增加(减：减少) -18,032,941.96 -20,120,823.61
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 271,861,147.30 267,843,938.92
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 266,218,722.18 257,560,967.25
减：现金的期初余额 84,475,346.34 78,192,715.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 181,743,375.84 179,368,251.84
公司法定代表人:钱万荣 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
（1）本公司于2007年月日召开的三届十三次董事会，审议通过了对控股子公司安徽东环水泥有限责任公司（以下简称“东环水泥”）中止合作、进行清算的议案，按照合并会计报表的有关规定，本期未将该公司纳入合并会计报表范围。
本公司于2005年12月23日召开的三届四次董事会，审议通过了对控股子公司安徽省东兴水泥有限责任公司中止合作、进行清算的议案，目前该公司尚处于清算中，按照合并会计报表的有关规定，本期未将该公司纳入合并会计报表范围。
（2）2001年12月4日本公司与新加坡纳米材料科技有限公司合作设立了巢东纳米，注册资本为6,000.00万元，本公司以货币资金出资4,500.00万元，占注册资本的75%；外方股东新加坡纳米材料科技有限公司以非专利技术出资1,500万元，占注册资本的25%。截止2006年12月31日，外方股东出资一直没有到位，故本公司按100%的股权对巢东纳米进行权益法核算。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 462,301,213.81
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 29,465,745.41
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 491,766,959.22
公司法定代表人:钱万荣 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
董事长：钱万荣
安徽巢东水泥股份有限公司
二〇〇七年四月十六日