证券代码：600318 证券简称：巢东股份
安徽巢东水泥股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人汤宣虎及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 918,997,020.09 866,927,407.36 6.01
所有者权益（或股东权益）(元) 503,635,087.32 514,081,052.67 -2.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.08 2.12 -1.89
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -4,101,588.21 87.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.017 89.93
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -10,445,965.35 -10,445,965.35 -20.62
基本每股收益(元) -0.043 -0.043 0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.08 -0.08 -88.84
稀释每股收益(元) -0.043 -0.043 0
减少15.71个百
全面摊薄净资产收益率(%) -2.07 -2.07
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 减少81.44个百
-4.01 -4.01
(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 4,780,000.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
4,690,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有
关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的 0
资金占用费除外
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资
产公允价值产生的损益
非货币性资产交换损益 0
委托投资损益 0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
债务重组损益 0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0
除上述各项之外的其他营业外收支净额 0
所得税影响 0
其他非经常性损益项目 299,925.66
合计 9,769,925.66
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,812
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
芜湖创财投资咨询有限责任公司 5,338,300 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股
4,357,655 人民币普通股
票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股
3,056,618 人民币普通股
票型证券投资基金
中国农业银行－长盛动态精选证
1,499,949 人民币普通股
券投资基金
刘庆海 700,000 人民币普通股
彭隆康 502,615 人民币普通股
DEUTSCHE BANK
406,226 人民币普通股
AKTIENGESELLSCHAFT
孙立顺 382,725 人民币普通股
许绍贞 378,900 人民币普通股
屠仁汉 378,300 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1）应收票据增加，主要是公司收取的银行承兑汇票增加。
2）应收帐款下降32.60%，主要是公司收回了前期的老欠款。
3）预付帐款增加90.02%，主要是海昌公司预付工程设备款增加所致。
4)工程物资增加1117.86%，主要原因是海昌公司预付工程设备款的工程设备到货所致。
5）应付职工薪酬下降41.8%，主要是2007年计提的职工奖励基金600万元，在2008年发放完毕。
6）其它应付款增加120.87%，主要是收取的闲置资产处置招标收取的招标保证金。
7）长期借款增加33.33%，主要是本期增加了在银行的两年期流动资金借款5000万元。
8）税金及附加减少100%，主要是按新会计准则将计提的sh石灰石资源税计入石灰石成本以及外资控股企业免征城建税和教育费附加影响所致。
9）营业外收入增加302.81％，主要是增加了收到处置资产款及余热发电项目的补贴款。
10）营业外支出减少99.29％，主要是上年同期增加了处理固定资产净损失及停产项目的折旧费用。
11）所得税费用增加3379.09％，主要是本期转回了处置闲置资产的固定资产减值准备，递延所得税费用增加，相应增加所得税费用所致。
12）经营活动产生的现金流量净流出减少87.81％，主要是本期主营产品销量下降，致使销售收入减少所致。
13)投资活动产生的现金流量净流出增加377.33％，主要是海昌公司购建固定资产所支付的现金增加所致。
14)筹资活动产生的现金流量净额增加250.07％，主要是上年同期借款净减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、法定承诺事项
昌兴投资、海螺水泥在受让巢东集团持有的全部股份后和其他三家非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。
2、昌兴投资和海螺水泥的特别承诺
除法定最低承诺外，昌兴投资、海螺水泥还承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。
3、承诺事项的违约责任
昌兴投资、海螺水泥和其他三家非流通股股东承诺：若违反所作的禁售或限售承诺出售所持有的公司股份，自违反承诺出售股份的事实发生之日起10日内将出售股份所得资金支付给巢东股份。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 78,739,653.90 98,213,662.12
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
交易性金融资产 0 0
应收票据 7,206,647.50 0
应收账款 755,332.77 1,120,637.37
预付款项 112,783,868.07 59,354,659.03
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 18,655,798.09 17,709,330.02
买入返售金融资产 0 0
存货 45,211,934.81 36,699,365.20
一年内到期的非流动资产 307,370.00 409,880.00
其他流动资产 0 0
流动资产合计 263,660,605.14 213,507,533.74
非流动资产：
发放贷款及垫款 0 0
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产 0 0
固定资产 535,969,337.2 545,599,540.27
在建工程 48,113,217.65 42,792,552.94
工程物资 10,982,930.49 901,824.35
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 37,934,399.10 38,696,054.85
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 19,336,530.51 22,429,901.21
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 655,336,414.95 653,419,873.62
资产总计 918,997,020.09 866,927,407.36
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
拆入资金 0 0
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 44,965,041.28 41,408,642.51
预收款项 9,251,063.49 9,197,367.63
卖出回购金融资产款 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 8,248,948.17 14,193,256.82
应交税费 12,703,700.08 12,552,683.33
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 28,600,468.80 12,949,154.47
应付分保账款 0 0
保险合同准备金 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 6,132,342.09 7,094,799.29
流动负债合计 209,901,563.91 197,395,904.05
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 150,000,000.00
应付债券 0 0
长期应付款 1,540,057.60 1,530,139.38
专项应付款 0 0
预计负债 3,920,311.26 3,920,311.26
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 205,460,368.86 155,450,450.64
负债合计 415,361,932.77 352,846,354.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 350,822,140.98 350,822,140.98
减：库存股 0 0
盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65
一般风险准备 0 0
未分配利润 -110,145,509.31 -99,699,543.96
外币报表折算差额 0 0
归属于母公司所有者权益合计 503,635,087.32 514,081,052.67
少数股东权益 0 0
所有者权益合计 503,635,087.32 514,081,052.67
负债和所有者总计 918,997,020.09 866,927,407.36
公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 74,295,503.31 55,103,318.24
交易性金融资产 0 0
应收票据 5,206,647.50 0
应收账款 747,639.67 1,112,944.27
预付款项 25,948,205.34 24,814,214.40
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 74,906,130.76 74,182,476.08
存货 43,567,669.86 35,084,402.29
一年内到期的非流动资产 307,370.00 409,880.00
其他流动资产 0 0
流动资产合计 224,979,166.44 190,707,235.28
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 210,000,000.00 210,000,000.00
投资性房地产 0 0
固定资产 485,087,063.43 494,790,742.64
在建工程 100,739.04 72,798.69
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 25,307,305.37 25,823,624.24
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 38,512,589.59 41,567,200.57
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 759,007,697.43 772,254,366.14
资产总计 983,986,863.87 962,961,601.42
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 40,135,401.46 36,652,702.93
预收款项 9,206,673.02 9,152,977.16
应付职工薪酬 8,164,475.66 14,127,912.91
应交税费 12,572,395.31 12,673,416.74
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 70,126,245.06 86,727,239.26
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 6,132,342.09 7,094,799.29
流动负债合计 246,337,532.60 266,429,048.29
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 150,000,000.00
应付债券 0 0
长期应付款 1,540,057.60 1,530,139.38
专项应付款 0 0
预计负债 3,920,311.26 3,920,311.26
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 205,460,368.86 155,450,450.64
负债合计 451,797,901.46 421,879,498.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98
减：库存股 0 0
盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65
未分配利润 -81,091,634.22 -72,198,494.14
所有者权益（或股东权益）合计 532,188,962.41 541,082,102.49
负债和所有者（或股东权益）合计 983,986,863.87 962,961,601.42
公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 89,869,922.38 111,428,255.77
其中：营业收入 89,869,922.38 111,428,255.77
利息收入 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收入 0 0
二、营业总成本 106,992,442.69 122,044,583.82
其中：营业成本 85,103,261.92 91,970,866.47
利息支出 0 0
手续费及佣金支出 0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险合同准备金净额 0 0
保单红利支出 0 0
分保费用 0 0
营业税金及附加 0 1,819,609.73
销售费用 7,624,863.33 10,098,427.05
管理费用 9,845,904.33 13,148,803.13
财务费用 4,418,473.71 5,006,877.44
资产减值损失 -60.60 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 0 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,122,520.31 -10,616,328.05
加：营业外收入 9,772,642.99 2,426,091.34
减：营业外支出 2,717.33 380,737.97
其中：非流动资产处置净损失 0 0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,352,594.65 -8,570,974.68
减：所得税费用 3,093,370.70 88,913.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,445,965.35 -8,659,887.78
归属于母公司所有者的净利润 -10,445,965.35 -8,659,887.78
少数股东损益 0 0
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.043 -0.043
（二）稀释每股收益 -0.043 -0.043
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 89,777,161.77 108,208,018.00
减：营业成本 85,032,590.62 87,070,054.66
营业税金及附加 0 1,806,594.98
销售费用 7,624,863.33 9,784,534.31
管理费用 8,204,756.80 11,409,464.80
财务费用 4,523,255.78 4,648,179.85
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 0 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,608,304.76 -6,510,810.60
加：营业外收入 9,772,492.99 2,426,051.34
减：营业外支出 2,717.33 139,724.42
其中：非流动资产处置净损失 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,838,529.10 -4,224,483.68
减：所得税费用 3,054,610.98 93,022.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,893,140.08 -4,317,506.09
公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,810,322.30 125,806,571.86
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置交易性金融资产净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 3,000,000.00 1,801,935.53
收到其他与经营活动有关的现金 16,121,473.51 298,495.16
经营活动现金流入小计 117,931,795.81 127,907,002.55
购买商品、接受劳务支付的现金 95,355,480.23 122,322,598.07
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 14,231,830.66 17,108,117.77
支付的各项税费 7,380,164.30 15,449,014.46
支付其他与经营活动有关的现金 5,065,908.83 6,684,749.16
经营活动现金流出小计 122,033,384.02 161,564,479.46
经营活动产生的现金流量净额 -4,101,588.21 -33,657,476.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,780,000.00 300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 290,076.45 597,824.48
投资活动现金流入小计 5,070,076.45 897,824.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,738,253.91 13,607,807.88
投资支付的现金 0 0
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 65,738,253.91 13,607,807.88
投资活动产生的现金流量净额 -60,668,177.46 -12,709,983.4
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 50,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 0 171,472,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,704,242.55 5,531,449.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 4,704,242.55 177,003,849.35
筹资活动产生的现金流量净额 45,295,757.45 12,996,150.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -19,474,008.22 -33,371,309.66
加：期初现金及现金等价物余额 98,213,662.12 266,264,033.88
六、期末现金及现金等价物余额 78,739,653.90 232,892,724.22
公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,810,322.30 123,137,153.24
收到的税费返还 3,000,000.00 1,801,935.53
收到其他与经营活动有关的现金 14,921,473.51 298,495.16
经营活动现金流入小计 116,731,795.81 125,237,583.93
购买商品、接受劳务支付的现金 95,355,480.23 121,194,970.23
支付给职工以及为职工支付的现金 13,366,202.25 15,715,718.09
支付的各项税费 7,363,512.22 15,325,971.35
支付其他与经营活动有关的现金 31,715,060.19 5,719,070.77
经营活动现金流出小计 147,800,254.89 157,955,730.44
经营活动产生的现金流量净额 -31,068,459.08 -32,718,146.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,780,000.00 300,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 184,886.70 580,815.72
投资活动现金流入小计 4,964,886.70 880,815.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 12,557,538.32
投资支付的现金 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 2,730,000.00
投资活动现金流出小计 0 15,287,538.32
投资活动产生的现金流量净额 4,964,886.70 -14,406,722.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 50,000,000.00 190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 0 171,472,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,704,242.55 5,378,449.35
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 4,704,242.55 176,850,849.35
筹资活动产生的现金流量净额 45,295,757.45 13,149,150.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 19,192,185.07 -33,975,718.46
加：期初现金及现金等价物余额 55,103,318.24 257,560,967.25
六、期末现金及现金等价物余额 74,295,503.31 223,585,248.79
公司法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：汤宣虎 会计机构负责人：倪宏才