安徽巢东水泥股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、董事会报告 5
六、重要事项 6
七、财务会计报告（未经审计） 8
八、备查文件目录 51
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人汤宣虎及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：安徽巢东水泥股份有限公司
公司法定中文名称缩写：巢东股份
公司英文名称：ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD
公司英文名称缩写：CDGF
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：巢东股份
公司A股代码：600318
3、 公司注册地址：安徽省巢湖市长江西路269号
公司办公地址：安徽省巢湖市长江西路269号
邮政编码：238001
公司国际互联网网址：http://www.cdgfgs.com
公司电子信箱：cddms@vip.sina.com
4、 公司法定代表人：黄炳均
5、 公司董事会秘书：谢旻
电话：0565-2389232
传真：0565-2391720
E-mail：cddms@vip.sina.com
联系地址：安徽省巢湖市长江西路269号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：安徽省巢湖市长江西路269号公司董秘室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 948,769,001.00 866,927,407.36 9.44
所有者权益（或股东权益） 514,425,906.44 514,081,052.67 0.07
每股净资产(元) 2.13 2.12 0.47
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -9,885,408.73 -1,892,572.65 -422.33
利润总额 7,583,520.45 -124,778.32 不适用
净利润 344,853.77 -450,813.51 不适用
扣除非经常性损益后的净利润 -17,121,293.51 -777,672.11 不适用
基本每股收益(元) 0.001 -0.002 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 -0.07 -0.003 不适用
)
稀释每股收益(元) 0.001 -0.002 不适用
净资产收益率(%) 0.07 -0.09 不适用
经营活动产生的现金流量净额 15,711,387.78 6,907,246.79 127.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.03 100
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 12,139,467.19
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,050,909.57
受的政府补助除外
其他非经常性损益项目 275,770.52
合计 17,466,147.28
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 41,921户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例(% 持股总数 报告期内 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
质 ) 增减 数量 份数量
PROSPERITYMINERALSINVESTMENTLIMITE 境外法 33.06 80,000,000 80,000,000 无
D 人
安徽海螺水泥股份有限公司 国有法 16.28 39,385,700 39,385,700 无
人
中国农业银行－中邮核心成长股票型证 其他 1.72 4,155,590 0 未知
券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 其他 0.75 1,805,706 0 未知
DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 其他 0.69 1,661,697 0 未知
夏秀琴 其他 0.02 440,169 0 未知
赵帮全 其他 0.02 433,034 0 未知
陈诗优 其他 0.02 413,300 0 未知
张松军 其他 0.02 405,000 0 未知
杨毅 其他 0.02 401,698 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 4,155,590 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,805,706 人民币普通股
DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 1,661,697 人民币普通股
夏秀琴 440,169 人民币普通股
赵帮全 433,034 人民币普通股
陈诗优 413,300 人民币普通股
张松军 405,000 人民币普通股
杨毅 401,698 人民币普通股
上海市中小学幼儿教师奖励基金会 368,350 人民币普通股
屠仁汉 349,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. PROSPERITYMINERALSINVESTMENT 80,000,000 2010年7月17日 股权分置改革
LIMITED
2. 安徽海螺水泥股份有限公司 39,385,700 2010年7月17日 股权分置改革
3. 巢湖市安得房地产开发有限责任 340,400 2008年7月21日 股权分置改革
公司
4. 安徽省巢湖市燃料总公司 170,200 2008年7月21日 股权分置改革
5. 巢湖市中兴商贸有限公司 103,700 2008年7月21日 股权分置改革
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年5月16日召开的2007年度股东大会选举黄炳均先生、吴昊先生、王彪先生为公司第四届董事会董事；赵慧芳女士、徐宁先生因任期届满，辞去本公司独立董事职务，周古廉先生、项仕安先生为公司第四届董事会独立董事。选举卢正明先生、詹振群先生为公司第四届监事会监事。 2008年5月16日第四届董事会第一次会议选举黄炳均先生为董事长，聘任王彪先生为公司总经理，刘田田、金敏、姚旭先生为公司副总经理，汤宣虎先生为公司总会计师，谢旻女士为公司董事会秘书。 2008年4月16日第三届董事会第二十次会议同意李晓波先生辞去公司副总经理职务。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1.报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，由于受煤炭等原燃材料价格上涨的影响，公司生产成本出现较大幅度的上涨。公司全体员工努力围绕年初提出的各项任务目标，一手抓生产经营，一手抓项目建设，积极开展工作，生产经营、项目建设和内部管理等各项工作取得新的进展。但由于冰雪灾害天气、原燃材料价格大幅度上涨等多种不利因素的影响，生产经营业绩与年度计划目标存在较大差距，产销量均比去年同期有所下降，实现营业收入2.34亿元，比上年同期下降14%，利润总额758万元，归属于母公司净利润34万元，分别比上年同期上升770万元和79万元。 2、报告期内公司资产构成及费用变动情况: （1）货币资金下降67.92%，主要原因是本期海昌水泥项目投入资金较大。 （2）应收票据期末余额均为收到的银行承兑汇票。 （3）应收账款下降93.72%，主要系本期收回以前年度水泥欠款。 （4）预付帐款上升166.95%, 主要系本期海昌公司预付了设备款所致 （5）在建工程上升93.53%，主要原因是本期海昌水泥项目预付了工程进度款和设备安装款所致。 （6）工程物资上升1622.06%，主要原因是本期海昌水泥项目设备到货所致。 （7） 递延所得税资产下降32.27%, 主要系公司处置了已报废的湿法窑、机立窑设备冲回计提的减值准备相应的递减少延所得税资产。 （8）应付帐款上升60.90%, 主要系本期购置的备件材料，发票已到，款未付所致. （9）应付职工薪酬下降41.93%, 主要系本期将计提的2007年度奖金余额600万元发放完毕所致。 （10）其他应付帐款上升157.42%, 主要系本期公司从昌兴矿业有限公司借入款项1630万元所致。 （11）长期借款上升33.33%, 主要系本期增加了长期借款所致。 3. 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的原因: （1）营业税金及附加下降100%，主要主要原因是本公司自2007年4月起变更为外商投资企业后，按税法规定免征城建税和教育费附加，故本期没有发生额。 （2）营业费用下降24.91%, 主要系：本期主要产品水泥的袋装销量减少,使得包装费有所下降所致。 （3）营业外收入上升560.67%, 主要系本期处置了已关停报废的湿法窑、机立窑设备收到的资产处置利得所致。 （4）营业外支出下降89.70%, 主要系本公司所属子公司纳米公司、新型材料公司、高新材料公司停产设备计提的折旧本期未在其中列支，列入管理费用等所致。 （5）所得税费用上升2120.21%, 主要处置了已关停报废的湿法窑、机立窑水泥生产线冲回计提的减值准备,相应的增加所得税费用—递延所得税费用所致。 4. 报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动的原因: 经营活动产生的现金净流量上升127.46%,本期公司从昌兴矿业有限公司借入款项1630万元所致。 投资活动产生的现金净流量下降521.57%,本期海昌水泥项目支付了工程进度款和设备款所致。 筹资活动产生的现金净流量上升180.04%,本期新增了银行借款所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同期
) 入比上 比上年同 增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
建材行业 233,990,148.62 200,214,295.94 14.43 -14.43 -7.49 减少68.48个百分
点
分产品
水泥 228,668,385.16 195,117,196.88 14.67 -14.27 -6.04 减少33.75个百分
点
其他 5,321,763.46 5,097,099.06 4.22 -20.73 -41.78 增加113.88个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
安徽 233,990,148.62 -14.43
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
巢湖海昌水泥有限责任公司，公司预计出资6.4亿元投资该项目，该项目尚在建设过程中。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善企业法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作。 报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于做好上市公司2007年年度报告及相关工作的通知》和其它法律法规的规定，建立了《安徽巢东水泥股份有限公司独立董事年报工作制度》和《安徽巢东水泥股份有限公司董事会审计委员会工作规程》，并经公司三届二十次董事会审议通过，目前公司已经建立了较为系统、规范、高效的内部管理机制。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
经2008年5月16日公司召开的2007年度股东大会审议通过，公司2007年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
昌兴矿业投资有限公司和安徽海螺水泥股份有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。
截至本报告期，昌兴矿业投资有限公司和安徽海螺水泥股份有限公司持有的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定，未上市交易。完全按照所承诺的条件履行。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
其他重大事项的说明
本公司以下属巢湖水泥厂账面设备评估值20223万元的机器设备和评估值7128.55万元的土地作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司巢湖市分行取得人民币10,000万元的流动资金借款及人民币5,000万元的长期借款。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
股票交易异常波动的公告 《上海证券报》 2008年1月4日 上海证券交易所网站http//www.sse.com.c
n
股票交易异常波动的公告 《上海证券报》 2008年1月21日 上海证券交易所网站http//www.sse.com.c
n
2007年度报告及摘要 《上海证券报》 2008年4月18日 上海证券交易所网站http//www.sse.com.c
n
第三届监事会第六次会议决议公 《上海证券报》 2008年4月18日 上海证券交易所网站http//www.sse.com.c
告 n
第三届董事会二十次会议暨召开 《上海证券报》 2008年4月18日 上海证券交易所网站http//www.sse.com.c
2007年度股东大会的公告 n
2008年第一季度报告 《上海证券报》 2008年4月22日 上海证券交易所网站http//www.sse.com.c
n
股票交易异常波动的公告 《上海证券报》 2008年5月15日 上海证券交易所网站http//www.sse.com.c
n
2007年度股东大会决议公告 《上海证券报》 2008年5月17日 上海证券交易所网站http//www.sse.com.c
n
第四届董事会第一次会议决议公 《上海证券报》 2008年5月17日 上海证券交易所网站http//www.sse.com.c
告 n
第四届监事会第一次会议决议公 《上海证券报》 2008年5月17日 上海证券交易所网站http//www.sse.com.c
告 n
关于2007年年度报告的补充公告 《上海证券报》 2008年5月31日 上海证券交易所网站http//www.sse.com.c
n
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,510,194.87 98,213,662.12
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
交易性金融资产 0 0
应收票据 6,888,108.60 0
应收账款 70,383.74 1,120,637.37
预付款项 158,449,523.82 59,354,659.03
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 22,291,520.18 17,709,330.02
买入返售金融资产 0 0
存货 52,803,490.43 36,699,365.20
一年内到期的非流动资产 204,860 409,880
其他流动资产 0 0
流动资产合计 272,218,081.64 213,507,533.74
非流动资产：
发放贷款及垫款 0 0
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 522,842,114.33 545,599,540.27
在建工程 82,818,086.34 42,792,552.94
工程物资 15,529,997.91 901,824.35
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 37,169,486.25 38,696,054.85
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 15,191,234.53 22,429,901.21
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 676,550,919.36 653,419,873.62
资产总计 948,769,001.00 866,927,407.36
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款 0 0
吸收存款及同业存放 0 0
拆入资金 0 0
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 66,626,092.40 41,408,642.51
预收款项 8,505,671.25 9,197,367.63
卖出回购金融资产款 0 0
应付手续费及佣金 0 0
应付职工薪酬 8,241,530.94 14,193,256.82
应交税费 10,081,816.70 12,552,683.33
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 33,333,206.74 12,949,154.47
应付分保账款 0 0
保险合同准备金 0 0
代理买卖证券款 0 0
代理承销证券款 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 5,674,460.39 7,094,799.29
流动负债合计 232,462,778.42 197,395,904.05
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 150,000,000.00
应付债券 0 0
长期应付款 1,880,316.14 1,530,139.38
专项应付款 0 0
预计负债 0 3,920,311.26
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 201,880,316.14 155,450,450.64
负债合计 434,343,094.56 352,846,354.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 350,822,140.98 350,822,140.98
减：库存股 0 0
盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65
一般风险准备 0 0
未分配利润 -99,354,690.19 -99,699,543.96
外币报表折算差额 0 0
归属于母公司所有者权益合计 514,425,906.44 514,081,052.67
少数股东权益 0 0
所有者权益合计 514,425,906.44 514,081,052.67
负债和所有者总计 948,769,001.00 866,927,407.36
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法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
母公司资产负债表
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,728,072.16 55,103,318.24
交易性金融资产 0 0
应收票据 6,388,108.60 0
应收账款 62,690.64 1,112,944.27
预付款项 27,480,175.81 24,814,214.40
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 131,448,785.55 74,182,476.08
存货 51,208,200.01 35,084,402.29
一年内到期的非流动资产 204,860.00 409,880.00
其他流动资产 0 0
流动资产合计 245,520,892.77 190,707,235.28
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 210,000,000.00 210,000,000.00
投资性房地产 0 0
固定资产 472,939,834.42 494,790,742.64
在建工程 2,171,476.13 72,798.69
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 24,787,729.40 25,823,624.24
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 34,328,533.89 41,567,200.57
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 744,227,573.84 772,254,366.14
资产总计 989,748,466.61 962,961,601.42
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 56,018,561.68 36,652,702.93
预收款项 8,461,280.78 9,152,977.16
应付职工薪酬 8,125,127.48 14,127,912.91
应交税费 8,927,027.07 12,673,416.74
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 56,054,949.82 86,727,239.26
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 5,674,460.39 7,094,799.29
流动负债合计 243,261,407.22 266,429,048.29
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 150,000,000.00
应付债券 0 0
长期应付款 1,880,316.14 1,530,139.38
专项应付款 0 0
预计负债 0 3,920,311.26
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 201,880,316.14 155,450,450.64
负债合计 445,141,723.36 421,879,498.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98
减：库存股 0 0
盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65
未分配利润 -68,673,853.38 -72,198,494.14
所有者权益（或股东权益）合计 544,606,743.25 541,082,102.49
负债和所有者（或股东权益）合计 989,748,466.61 962,961,601.42
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法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
合并利润表
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 234,141,719.62 273,453,614.80
其中：营业收入 234,141,719.62 273,453,614.80
利息收入 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收入 0 0
二、营业总成本 244,327,128.35 275,346,187.45
其中：营业成本 200,315,789.52 216,421,085.83
利息支出 0 0
手续费及佣金支出 0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险合同准备金净额 0 0
保单红利支出 0 0
分保费用 0 0
营业税金及附加 0 3,683,320.63
销售费用 16,681,432.93 22,216,485.91
管理费用 20,729,720.57 22,877,131.08
财务费用 9,890,483.23 10,148,164.00
资产减值损失 -3,290,297.90 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 300,000.00 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,885,408.73 -1,892,572.65
加：营业外收入 17,560,651.16 2,657,989.55
减：营业外支出 91,721.98 890,195.22
其中：非流动资产处置净损失 0 0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,583,520.45 -124,778.32
减：所得税费用 7,238,666.68 326,035.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 344,853.77 -450,813.51
归属于母公司所有者的净利润 344,853.77 -450,813.51
少数股东损益 0 0
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.001 -0.002
（二）稀释每股收益（元/股） 0.001 -0.002
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法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
母公司利润表
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 233,461,543.91 268,542,777.62
减：营业成本 199,766,013.37 209,315,471.26
营业税金及附加 0 3,664,763.47
销售费用 16,681,432.93 21,780,631.16
管理费用 17,338,786.07 19,992,218.09
财务费用 10,010,568.15 9,486,394.00
资产减值损失 -3,290,200.00 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 300,000.00 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,745,056.61 4,303,299.64
加：营业外收入 17,540,086.03 2,657,749.55
减：营业外支出 31,721.98 585,064.42
其中：非流动资产处置净损失 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,763,307.44 6,375,984.77
减：所得税费用 7,238,666.68 331,600.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,524,640.76 6,044,384.25
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法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
合并现金流量表
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 259,201,597.06 316,898,536.66
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置交易性金融资产净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 3,360,909.57 1,954,221.53
收到其他与经营活动有关的现金 20,067,092.15 145,590.93
经营活动现金流入小计 282,629,598.78 318,998,349.12
购买商品、接受劳务支付的现金 209,772,136.12 245,920,708.57
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 28,054,951.60 31,615,224.40
支付的各项税费 23,776,883.70 28,351,410.69
支付其他与经营活动有关的现金 5,314,239.58 6,203,758.67
经营活动现金流出小计 266,918,211.00 312,091,102.33
经营活动产生的现金流量净额 15,711,387.78 6,907,246.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 300,000.00 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,800,000.00 375,157.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 538,096.31 1,555,026.80
投资活动现金流入小计 15,638,096.31 1,930,183.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137,620,208.790 21,554,913.12
投资支付的现金 0 0
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 137,620,208.79 21,554,913.12
投资活动产生的现金流量净额 -121,982,112.48 -19,624,729.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 150,000,000.00 290,000,000.00
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 290,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 327,922,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,432,742.55 11,514,613.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 110,432,742.55 339,437,013.36
筹资活动产生的现金流量净额 39,567,257.45 -49,437,013.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -66,703,467.25 -62,154,495.89
加：期初现金及现金等价物余额 98,213,662.12 266,218,722.18
六、期末现金及现金等价物余额 31,510,194.87 204,064,226.29
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法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
母公司现金流量表
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 259,024,945.86 312,683,664.54
收到的税费返还 3,360,909.57 1,954,221.53
收到其他与经营活动有关的现金 18,606,170.31 145,590.93
经营活动现金流入小计 280,992,025.74 314,783,477.00
购买商品、接受劳务支付的现金 209,717,043.52 244,118,567.83
支付给职工以及为职工支付的现金 27,771,218.16 29,282,781.78
支付的各项税费 23,336,729.79 28,029,927.38
支付其他与经营活动有关的现金 4,626,466.38 5,485,742.48
经营活动现金流出小计 265,451,457.85 306,917,019.47
经营活动产生的现金流量净额 15,540,567.89 7,866,457.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 300,000.00 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,800,000.00 375,157.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 416,928.58 1,555,026.80
投资活动现金流入小计 15,516,928.58 1,930,183.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0 15,181,264.57
投资支付的现金 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 97,000,000.00 15,858,722.36
投资活动现金流出小计 97,000,000.000 31,039,986.93
投资活动产生的现金流量净额 -81,483,071.420 -29,109,803.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 150,000,000.00 290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 290,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 317,122,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,432,742.55 11,052,893.36
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 110,432,742.55 328,175,293.36
筹资活动产生的现金流量净额 39,567,257.45 -38,175,293.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -26,375,246.08 -59,418,638.96
加：期初现金及现金等价物余额 55,103,318.24 257,560,967.25
六、期末现金及现金等价物余额 28,728,072.16 198,142,328.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
合并所有者权益变动表
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
数
股
东
权
益
实收资本 资本公 减 盈余公积 一 未分配利 其
(或股本) 积 ： 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一、 242,000, 350,822 20,958,4 -99,699, 514,081,052.67
上年 000.00 ,140.98 55.65 543.96
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 242,000, 350,822 0 20,958,4 0 -99,699, 0 514,081,052.67
本年 000.00 ,140.98 55.65 543.96
年初
余额
三、 344,853. 344,853.77
本期 77
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 344,853. 344,853.77
）净 77
利润
（二
）直
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．可
供出
售金
融资
产公
允价
值变
动净
额
2．权
益法
下被
投资
单位
其他
所有
者权
益变
动的
影响
3．与
计入
所有
者权
益项
目相
关的
所得
税影
响
4．其
他
上述 344,853. 344,853.77
（一 77
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
资本
2．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
3．其
他
（四
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．提
取一
般风
险准
备
3．对
所有
者（
或股
东）
的分
配
4．其
他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本（
或股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本（
或股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．其
他
四、 242,000, 350,822 0 20,958,4 0 -99,354, 0 514,425,906.44
本期 000.00 ,140.98 55.65 690.19
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资本( 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利 其 东?
或股本) ： 般 润 他
库 风
存 险
股 准
备
一 200,000,0 392,822, 20,958,4 -122,013, 491,766,959.22
、 00.00 140.98 55.65 637.41
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 200,000,0 392,822, 20,958,4 -122,013, 0 491,766,959.22
、 00.00 140.98 55.65 637.41
本
年
年
初
余
额
三 -450,813. -450,813.51
、 51
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ -450,813. -450,813.51
一 51
）
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 -450,813. -450,813.51
述 51
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 200,000,0 392,822, 20,958,4 -122,464, 0 491,316,145.71
、 00.00 140.98 55.65 450.92
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
母公司所有者权益变动表
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年 242,000,000.00 350,322,140.98 20,958,455.65 -72,198,494.14 541,082,102.49
年末余额
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 242,000,000.00 350,322,140.98 0 20,958,455.65 -72,198,494.14 541,082,102.49
年初余额
三、本期 3,524,640.76 3,524,640.76
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 3,524,640.76 3,524,640.76
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 3,524,640.76 3,524,640.76
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 242,000,000.00 350,322,140.98 0 20,958,455.65 -68,673,853.38 544,606,743.25
期末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年 200,000,000.00 392,817,140.98 20,958,455.65 -96,415,995.28 517,359,601.35
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 200,000,000.00 392,817,140.98 20,958,455.65 -96,415,995.28 517,359,601.35
初余额
三、本期增 6,044,384.25 6,044,384.25
减变动金额
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 6,044,384.25 6,044,384.25
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） 6,044,384.25 6,044,384.25
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 200,000,000.00 392,817,140.98 20,958,455.65 -90,371,611.03 523,403,985.60
末余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
公司概况
安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1999年4月16日，是经安徽省人民政府皖政秘[1998]273号文批准，由安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂作为主发起人联合其他三个法人股东共同发起设立的股份有限公司，注册资本为12,000万元。 1999年11月8日，经安徽省人民政府皖政秘（1999）228号文批准，安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂采取新设合并方式组建了安徽巢东水泥集团有限责任公司（以下简称“巢东集团”），安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂法人资格注销，其分别持有的本公司国有法人股由巢东集团持有。 2000年11月13日经中国证券监督管理委员证监发行字[2000]150号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股8,000万股，注册资本变更为20,000万元。 2007年6月1日，安徽巢东水泥集团有限责任公司将所持安徽巢东水泥股份有限公司11938.57万股国有法人股中的8000万股转让给昌兴矿业投资有限公司、3938.57万股转让给安徽海螺水泥股份有限公司。 2007年5月8日，公司2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过公司股权分置改革的方案。本方案实施后，公司总股本增加至24,200万股。 本公司的经营范围包括：水泥及相关产品、新型建材产品生产、销售；建材设计；设备制造、安装、调试；技术服务；本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的来料加工和“三来一补”业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
根据中华人民共和国财政部第33号令和财政部财会[2006]3号文规定要求，本公司自2007年1月1日起执行新会计准则。
2、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述重要会计政策和会计估计编制。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
对会计要素计量一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，则所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。 报告期内本公司对会计要素均采用历史成本进行计量，计量属性没有发生变化。
6、现金等价物的确定标准：
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 （2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 （3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融资产划分为以下四类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③应收款项 主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方或接受劳务方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 ④可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 （2）金融负债在初始确认时划分为以下两类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 ②其他金融负债 （3）主要金融资产的公允价值确定方法： ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值； ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。
有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
10、存货核算方法：
存货分为原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等。
各类存货的购入或入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品、包装物采用领用时一次摊销法摊销。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，也可按存货类别计提。
11、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40年 4 2.40
机器设备 10-18年 4 5.33-9.60
电子设备 8年 4 12.00
运输设备 8年 4 12.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、固定资产的确认条件、分类、折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其它设备。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。 （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。 本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率
12、在建工程核算方法：
本公司在建工程按实际成本计价，在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。
13、无形资产核算方法：
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司按照无形资产的取得成本对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销。 本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准： （1）本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。 （2）在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出符合规定条件的予以资本化。
14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在费用项目的受益期限内按直线法平均摊销。
15、长期股权投资的核算方法：
（1）本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 ②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 （2）资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。 资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。 资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。 （3）可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 （4）当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 （5）长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备一经计提，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用资本化的核算方法：
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算
17、收入确认原则：
（1）销售商品收入
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入企业；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入
①收入的金额能够可靠地计量；
②相关的经济利益很可能流入企业；
③交易的完工进度能够可靠地确定；
④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
（3）让渡资产使用权收入
①相关的经济利益很可能流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量。
18、确认递延所得税资产的依据：
（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： ①该项交易不是企业合并； ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 （2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回； ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 （3）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （4）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。
19、合并报表合并范围发生变更的理由：
20、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 销售收入的17%
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2、其他说明
城建税及教育费附加
本公司系外商投资企业，根据国税发[1994]第38号《关于外商投资企业和外国企业暂不征收城市维护建设税和教育费附加的通知》的规定，暂不缴纳城建税及教育费附加。 3、所得税 本公司所得税执行25%税率。
(四)企业合并及合并财务报表
公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
巢湖海昌水泥有限责任 控股子公司 安徽省巢湖市 水泥产品生产、销售 18,000.00 水泥产品生产、销售。
公司 。
安徽巢东纳米材料科技 控股子公司 安徽省巢湖市 应用开发、生产、销 4,500.00 应用开发、生产、销售纳
有限公司 售纳米碳酸钙产品和 米碳酸钙产品和其他纳米
其他纳米材料及相关 材料及相关产品，纳米技
产品，纳米技术的研 术的研究开发。
究开发。
安徽巢东新型材料有限 控股子公司 安徽省巢湖市 PVC发泡门、型材、 4,000.00 PVC发泡门、型材、托盘
责任公司 托盘、装饰材料等生 、装饰材料等生产经营；
产经营；技术开发； 技术开发；新型材料设计
新型材料设计、制造 、制造、安装及技术服务
、安装及技术服务。 。
安徽巢东矿业高新材料 控股子公司 安徽省明光市 凹凸棒石黏土及其共 3,000.00 凹凸棒石黏土及其共生矿
有限公司 生矿物品的加工、销 物品的加工、销售、利用
售、利用。 。
六安巢东水泥有限责任 控股子公司 安徽省六安市 水泥产品生产、销售 3,000.00 水泥产品生产、销售；设
公司 ；设备安装及调试； 备安装及调试；技术服务
技术服务
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单位: 元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资额 实质上构成对子公 持股比例（%） 表决权比例（ 是否合并报表
司的净投资的余额 %）
（资不抵债子公司
适用）
巢湖海昌水泥有限责任 18,000.00 100 是
公司
安徽巢东纳米材料科技 4,500.00 100 是
有限公司
安徽巢东新型材料有限 4,000.00 100 是
责任公司
安徽巢东矿业高新材料 3,000.00 99 是
有限公司
六安巢东水泥有限责任 3,000.00 90 是
公司
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报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 外币金额 人民币金额
人民币 5,170.74 5,162.95
人民币 31,505,024.13 98,208,499.17
合计 31,510,194.87 － 98,213,662.12
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（1）货币资金期末比期初下降67.92%，主要原因是本期海昌水泥项目投入资金较大。 （2）银行存款期末余额中无冻结或封存情况。
2、应收票据：
应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 6,888,108.60
合计 6,888,108.60 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金 8,463,609.41 37.04 8,463,609.41 37.16 8,463,609.41 34.99 8,463,609.41 36.69
额重大
的应收
账款
单项金 13,014,719.23 56.96 13,014,719.23 57.14 14,019,021.33 57.96 14,019,021.33 60.78
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
应收账
款
其他不 1,369,315.15 5.99 1,298,931.41 5.70 1,704,154.84 7.05 583,517.47 2.53
重大应
收账款
合计 22,847,643.79 － 22,777,260.05 － 24,186,785.58 100.00 23,066,148.21 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据公司经营特点，将单项金额100万元（含100万元）以上的应收账款作为单项金额重大的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的应收账款的标准是除单项金额重大的应收账款外，账龄五年以上或难以收回的应收账款。
按帐龄的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 99,930.80 0.44 29,547.06 601,640.71 2.49 34,680.80
一至二年 0 0 0 0 0 0
二至三年 160.00 0 160.00 575.00 0 575.00
三至五年 3,269,224.35 14.31 3,269,224.35 8,671,446.11 35.85 8,117,768.65
五年以上 19,478,328.64 85.2500 19,478,328.64 14,913,123.76 61.66 14,913,123.76
合计 22,847,643.79 100.00 22,777,260.05 24,186,785.58 100.00 23,066,148.21
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
(3) 金额较大的其他应收款项的性质或内容
应收账款期末余额中，欠款前五名金额合计为10,146,787.86元，占应收账款总额的44.41%。
4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 23,936,000.00 79.41 6,500,368.56 82.8 25,890,200.00 89.51 9,890,200.00 88.18
项
金
额
重
大
的
其
他
应
收
款
项
单 1,061,119.77 3.52 1,061,119.77 13.52 1,224,633.08 4.23 1,224,633.08 10.92
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
其
他
应
收
款
项
其 5,145,252.20 17.07 289,363.46 3.68 1,810,612.72 6.26 101,282.70 0.90
他
不
重
大
其
他
应
收
款
项
合 30,142,371.97 － 7,850,851.79 － 28,925,445.80 － 11,216,115.78 －
计
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根据公司经营特点，将单项金额100万元（含100万元）以上的其他应收款作为单项金额重大的其他应收款项，单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的其他应收款项的标准是除单项金额重大的其他应收款项外，账龄五年以上或难以收回的其他应收款。
按帐龄的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 6,345,602.8 21.05 317,280.14 1,742,258.80 6.03 89,265.48
7
一至二年 44,326.88 0.15 2,216.34 61,306.99 0.21 41,640.57
二至三年 20,035,365. 66.47 3,842,257.04 20,039,037.16 69.28 4,007,807.43
46
三至五年 55,956.99 0.19 27,978.50 116,473.08 0.40 111,032.53
五年以上 3,661,119.7 12.15 3,661,119.77 6,966,369.77 24.08 6,966,369.77
7
合计 30,142,371. 100.00 7,850,851.79 28,925,445.80 100.00 11,216,115.78
97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
(3) 其他应收款期末余额中欠款前五名金额合计为24,942,565.78元，占其他应收款总额的比例为82.74%。
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 158,337,426.89 99.93 58,415,484.23 98.42
一至二年 66,675.00 0.04 132,464.80 0.22
二至三年 20,611.93 0.01 806,710.00 1.36
三年以上 24,810.00 0.02 0 0
合计 158,449,523.82 100.00 59,354,659.03 100.00
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(2)预付款项期末余额中账龄超过一年的款项为112,096.93元，主要是本公司预付的工程款暂未结算以及预付给供货单位的材料款尾款未结算。 (3) 预付款项期末比期初增长166.95%，主要原因是本期预付工程设备款金额较大。 (4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
目
原 37,322,956.62 10,118,535.44 27,204,421.18 27,582,237.77 10,118,535.44 17,463,702.33
材
料
库 18,848,352.96 1,818,198.88 17,030,154.08 14,830,503.66 1,818,198.88 13,012,304.78
存
商
品
在 8,404,759.48 70,810.55 8,333,948.93 6,000,163.95 70,810.55 5,929,353.40
产
品
产 0 0 0 0 0 0
成
品
周 186,046.39 21,307.69 164,738.7 235,754.91 21,307.69 214,447.22
转
材
料
消 0 0 0 0 0 0
耗
性
生
物
资
产
低 70,227.54 0 70,227.54 79,557.47 0 79,557.47
值
易
耗
品
0 0 0 0 0 0
合 64,832,342.99 12,028,852.56 52,803,490.43 48,728,217.76 12,028,852.56 36,699,365.20
计
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（2）本公司对已关停拟报废处理的湿法窑、机立窑水泥生产线相关的原、辅材料，按预计可收回金额与其期末账面成本的差额计提存货跌价准备；对其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。
7、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
对原子公司投资 130,216,183.67 15,516,183.67 130,216,183.67 130,216,183.67
其他股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
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8、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 1,172,104,640.84 1,057,530.00 92,371,965.47 1,080,790,205.37
其中：房屋及建筑物 463,917,650.70 0 28,885,776.22 435,031,874.48
机器设备 637,918,674.81 1,040,000.00 54,019,779.25 584,938,895.56
运输工具 42,060,297.60 0 6,369,100.00 35,691,197.60
28,208,017.73 17,530.00 3,097,310.00 25,128,237.73
二、累计折旧合计： 498,401,106.35 21,025,691.93 68,727,434.17 450,699,364.11
其中：房屋及建筑物 126,332,515.49 4,506,590.33 13,414,109.87 117,424,995.95
机器设备 326,439,761.16 13,181,544.89 46,378,264.09 293,243,041.96
运输工具 27,798,008.31 1,462,167.30 6,114,336.00 23,145,839.61
17,830,821.39 1,875,389.41 2,820,724.21 16,885,486.59
三、固定资产净值合计 673,703,534.49 0 0 630,090,841.26
其中：房屋及建筑物 0 0 0 0
机器设备 0 0 0 0
运输工具 0 0 0 0
四、减值准备合计 128,103,994.22 20,855,267.29 107,248,726.93
其中：房屋及建筑物 54,589,939.08 14,589,866.81 54,589,939.08
机器设备 73,514,055.14 6,265,400.48 73,514,055.14
运输工具 0 0 0
五、固定资产净额合计 545,599,540.27 522,842,114.33
其中：房屋及建筑物 0 0 0
机器设备 0 0 0
运输工具 0 0 0
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固定资产原值、累计折旧较上期减少，主要系公司处置了已报废的湿法窑、机立窑的设备所致。 因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 本公司固定资产中设备原值32,039万元用于抵押贷款。
9、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在 94,909,618.14 12,091,531.80 82,818,086.34 54,884,084.74 12,091,531.80 42,792,552.94
建
工
程
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 工程投入占预算比 资金来源 期末数
例
廊道工程 2,730.70 12,091,531.80 0 44.28 募股 12,091,531.80
海昌水泥项 39,215,621.85 37,926,855.96 贷款 77,142,477.81
目
六安水泥项 3,504,132.40 0 自筹 3,504,132.40
目
其他零星工 72,798.69 2,098,677.44 自筹 2,171,476.13
程
合计 54,884,084.74 40,025,533.4 / / 94,909,618.14
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在建工程期末较期初上升72.93%，主要原因是本期海昌水泥项目预付了工程进度款和设备安装款所致。
(2) 在建工程减值准备：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期减少 期末数
转出数
廊道工程 12,091,531.80 12,091,531.80
合计 12,091,531.80 12,091,531.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、工程物资：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
专用设备及材料 901,824.35 14,628,173.56 15,529,997.91
合计 901,824.35 14,628,173.56 15,529,997.91
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工程物资期末比期初上升1622.06%，主要原因是本期海昌水泥项目设备到货所致。
11、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权1 10,056,956.70 389,775.24 9,667,181.46
土地使用权2 6,899,777.46 70,103.88 6,829,673.58
土地使用权3 4,428,401.24 47,110.62 4,381,290.62
土地使用权4 4,461,898.07 45,452.28 4,416,445.79
矿山开采权1 7,350,000.09 341,860.44 7,008,139.65
矿山开采权2 3,109,991.75 345,563.46 2,764,428.29
矿山开采权3 1,295,000.26 184,999.98 1,110,000.28
矿山开采权4 1,094,029.28 101,702.70 992,326.58
合计 38,696,054.85 1,526,568.60 37,169,486.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。
12、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本 本期减少额 期末账面余额
期 转 转销 合计
计 回
提
额
一、坏账准备 34,282,263.99 3,654,152.15 3,654,152.15 30,628,111.84
二、存货跌价准备 12,028,852.56 12,028,852.56
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准 130,216,183.67 130,216,183.67
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备 128,103,994.22 20,855,267.29 20,855,267.29 107,248,726.93
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 12,091,531.80 12,091,531.80
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 316,722,826.24 24,509,419.44 24,509,419.44 292,213,406.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 100,000,000.00
担保借款 100,000,000.00
合计 100,000,000.00 100,000,000.00
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短期借款期末余额中由土地作抵押取得的借款。 短期借款期末余额中无逾期未偿还的借款。
14、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
(2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
应付账款期末余额中账龄超过一年的款项为12,790,518.32元，主要是暂未结算的工程款、设备款。
15、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。
(2) 账龄超过1年的大额预收账款情况的说明
预收款项期末余额中账龄超过一年的款项为1159089.27元，主要是尚未结算的销货尾款。
16、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 6,000,000.00 5,955,792.79 11,955,792.79 0
二、职工福利费 0 0 0 0
三、社会保险费 906,546.43 1,274,004.41 1,355,451.26 825,099.58
四、住房公积金 0 0 0 0
五、其他 7,286,710.39 651,359.03 521,638.06 7,416,431.36
合计 14,193,256.82 7,881,156.23 13,832,882.11 8,241,530.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 399,939.47 3,438,355.35 销售收入的17%
消费税 0 0
营业税 855,472.94 8,049.62
所得税 5,899,164.93 5,885,223.00
个人所得税 43,040.56 23,319.63 超额累进税率
城建税 13,136.99 13,136.99
土地使用税 871,335.98 699,660.83
房产税 673,545.34 639,748.31
资源税 454,929.05 799,752.08
水利建设基金 394,115.40 438,295.61
矿产资源补偿费 284,496.96 367,977.20
教育费附加 174,332.16 174,332.16
印花税 18,306.92 64,832.55
合计 10,081,816.70 12,552,683.33 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税费期末比期初上升24.51%，主要原因是期末应交增值税增加。
18、其他应付款
(1) 其他应付款期末余额中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位为昌兴矿业有限公司。
(2) 其他流动负债期末比期初上升157.42%，主要原因是公司从昌兴矿业有限公司的借入款项1630万元所致。
(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
金额较大的其他应付款明细情况如下： 单 位 名 称 金额 性质 上海昌兴国际贸易有限公司 16,300,000.00 借款 安徽省环保利用亚行贷款项目管理办公室 1,700,000.00 亚行贷款管理费 散装水泥基金 1,176,616.95 散装水泥基金
19、预计负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 备注说明
其他 3,920,311.26
合计 0 3,920,311.26 /
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亚行贴水系本公司原子公司安徽东亚水泥有限责任公司2002年度提前偿还亚洲开发银行工业污染治理环保项目的专项贷款237,309,208.30元预计的贴水3,900,000.00元，及2003年度根据财政厅的通知预计的承诺费于2004年度与财政厅结算后的余额20,311.26 元。根据借款协议有关规定，提前还债可能需支付贴水6,482,432.67元，按照2002 年12月26日安徽省财政厅《关于安徽巢湖东亚水泥有限公司亚行贴水问题的回复》，是否支付贴水、贴水额实际金额需与财政部协商决定，东亚水泥据此按可能需支付贴水金额的60%预计贴水。2008年6月23日根据安徽省财政厅与本公司公司协商《关于清算亚行贷款安徽省工业污染治理环保项目偿债基金的函》，同意以本公司的偿债基金全额冲抵所欠的提前还款的贴水，故公司本期无余额。
20、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 0 0
抵押借款 50,000,000.00 0
担保借款 150,000,000.00 150,000,000.00
信用借款 0 0
0
合计 200,000,000.00 150,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款期末余额中5000万元抵押借款是公司以机器设备作为抵押物取得的长期借款。
21、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 初始金额 利率（%） 期末余额
安全生产费用 1,530,139.38 1,880,316.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
安全生产费用是根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合下发的财企[2006]478号《财政部国家安全生产监督管理总局关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》的规定，按照自产石灰石出矿量1元/吨的标准提取，专门用于完善和改进公司安全生产条件的资金。
22、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 242,000,000.00 242,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 325,504,481.83 325,504,481.83
其他资本公积 25,317,659.15 25,317,659.15
合计 350,822,140.98 350,822,140.98
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24、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65
合计 20,958,455.65 20,958,455.65
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25、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） -99,699,543.96 －
调整后年初未分配利润 -99,699,543.96 －
加：本期净利润 344,853.77 －
期末未分配利润 -99,354,690.19 －
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26、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 228,668,385.16 271,610,067.67
其他业务收入 5,473,334.46 1,843,547.13
合计 234,141,719.62 273,453,614.80
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(2) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
水泥 228,668,385.16 195,117,196.88 266,740,397.36 207,666,280.74
其他 4,869,670.31 7,081,981.52
合计 228,668,385.16 195,117,196.88 271,610,067.67 214,748,262.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
合计 0 3,683,320.63 /
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营业税金及附加本期没有发生，主要原因是本公司自2007年4月起变更为外商投资企业后，按税法规定免征城建税和教育费附加，故本期没有发生额。
28、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
股权投资收益 300,000.00
合计 0 300,000.00 －
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股权投资收益系本公司收到的安徽国元信托投资公司07年红利。
29、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -3,290,297.90
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -3,290,297.90 0
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30、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 12,185,483.47 66,009.61
其中：固定资产处置利得 12,185,483.47 66,009.61
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补贴收入 5,050,909.57 2,556,935.53
罚款收入 20,219.48 200.00
其他 304,038.64 34,844.41
合计 17,560,651.16 2,657,989.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）固定资产处置利得比上期大幅上升，主要是本期处置已报废的湿法窑、机立窑设备，所收到的处置利得。 （2）政府补贴收入比上期上升97.54％，主要是收到的增值税返还款，根据安徽省经济贸易委员会皖经贸资源[2003]361号文件，本公司生产的粉煤灰32.5 级硅酸盐水泥经安徽省资源综合利用认定委员会认定属于资源综合利用产品，按照安徽省国家税务局《关于印发〈安徽省资源综合利用产品及新型墙体材料增值税减、免、退管理暂行办法〉的通知》，本公司收到的2007年度享受增值税即征即退政策增值税返还款。
31、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 158,806.68 67,546.66
其中：固定资产处置损失 46,016.28 67,546.66
对外捐赠 112,790.40
债务重组损失
无形资产处置损失
停产设备折旧 304,930.80
罚款支出 1,680.23 2,922.00
其他 -68,764.93 514,795.76
合计 91,721.98 890,195.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税
递延所得税 7,238,666.68 326,035.19
合计 7,238,666.68 326,035.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
资金往来 15,000,000.00
政府补助 1,790,000.00
保证金 2,991,119.00
其他 285,973.15
合计 20,067,092.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
环保费 938,555.64
亚行贷款管理费 600,000.00
招待费 542,440.17
车辆费 505,631.65
资源储量核实评审费 488,500.00
办公费 418,970.15
审计费 398,000.00
办公费 387,695.63
法律顾问 274,000.00
差旅费 158,811.81
其他 601,634.53
合计 5,314,239.58
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35、收到的其他与投资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 538,096.31
合计 538,096.31
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36、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 344,853.77 -450,813.51
加：资产减值准备 -3,290,200.00 -1,269,037.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20,709,620.93 21,268,232.75
无形资产摊销 1,526,567.90 1,458,820.95
长期待摊费用摊销 205,020.00 205,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -12,139,467.19 136,693.32
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0 0
财务费用（收益以“－”号填列） 9,890,483.23 9,734,020.18
投资损失（收益以“－”号填列） -300,000.00 0
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 7,238,666.68 331,600.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0 0
存货的减少（增加以“－”号填列） -16,102,167.18 -18,401,160.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -21,476,428.69 -3,357,410.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 29,104,438.33 -2,748,718.56
其他 0
经营活动产生的现金流量净额 15,711,387.78 6,907,246.79
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 31,510,194.87 204,064,226.29
减：现金等价物的期初余额 98,213,662.12 266,218,722.18
现金及现金等价物净增加额 -66,703,467.25 -62,154,495.89
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单 8,463,609.41 37.30 8,463,609.41 37.4 8,463,609.41 35.22 8,463,609.41 36.93
项
金
额
重
大
的
应
收
账
款
单 13,014,719.23 57.36 13,014,719.23 57.52 13,869,249.02 57.72 13,869,249.02 60.52
项
金
额
不
重
大
但
按
信
用
风
险
特
征
组
合
后
该
组
合
的
风
险
较
大
的
应
收
账
款
其 1,211,444.84 5.34 1,148,754.20 5.08 1,696,056.84 7.06 583,112.57 2.55
他
不
重
大
应
收
账
款
合 22,689,773.48 － 22,627,082.84 － 24,028,915.27 － 22,915,971.00 －
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据公司经营特点，将单项金额100万元（含100万元）以上的应收账款作为单项金额重大的应收账款，单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的应收账款的标准是除单项金额重大的应收账款外，账龄五年以上或难以收回的应收账款。
按帐龄的应收账款：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例( 金额 比例(%)
%)
一年以内 86,992.00 0.38 24,301.36 588,701.91 2.45 29,435.10
一至二年 0 0 0 0 0 0
二至三年 0 0 0 0 0 0
三至五年 3,124,452.84 13.77 3,124,452.84 8,527,089.60 35.49 7,973,412.14
五年以上 19,478,328.64 85.85 19,478,328.64 14,913,123.76 62.06 14,913,123.76
合计 22,689,773.48 100 22,627,082.84 24,028,915.27 100.00 22,915,971.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应收账款期末余额中欠款前五名金额合计为10,146,787.86 元，占应收账款总额的44.72%。 （4）应收账款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金 211,537,144.08 98.02 83,128,212.43 98.53 158,919,153.62 98.20 86,439,397.41 98.61
额重大
的其他
应收款
项
单项金 1,061,119.77 0.49 1,061,119.77 1.26 1,116,775.26 0.69 1,116,775.26 1.27
额不重
大但按
信用风
险特征
组合后
该组合
的风险
较大的
其他应
收款项
其他不 3,217,429.17 1.49 177,575.27 0.21 1,803,654.67 1.11 100,934.80 0.12
重大其
他应收
款项
合计 215,815,693.02 － 84,366,907.47 － 161,839,583.55 － 87,657,107.47 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据公司经营特点，将单项金额100万元（含100万元）以上的其他应收款作为单项金额重大的其他应收款项，单项金额不重大但按信用风险特征组合的风险较大的其他应收款项的标准是除单项金额重大的其他应收款项外，账龄五年以上或难以收回的其他应收款。
按帐龄的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 89,021,759.19 41.25 14,181,409.78 31,733,728.02 19.61 14,133,402.73
一至二年 18,980,307.51 8.79 11,693,910.76 18,997,757.51 11.74 11,733,358.48
二至三年 69,835,692.18 32.36 34,928,741.31 69,839,363.88 43.15 34,929,475.65
三至五年 34,316,814.37 15.90 19,901,725.85 34,302,364.37 21.20 19,894,500.84
五年以上 3,661,119.77 1.70 3,661,119.77 6,966,369.77 4.30 6,966,369.77
合计 215,815,693.02 100.00 84,366,907.47 161,839,583.55 100.00 87,657,107.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）其他应收款期末余额中欠款前五名金额合计为207,601,144.08 元，占其他应收款总额的96.19%。
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
3、预付账款：
本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
4、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
对子公司投资 321,700,000.00 321,700,000.00 321,700,000.00 114,700,000.00
对原子公司投资 15,516,183.67 15,516,183.67 15,516,183.67 15,516,183.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
其他股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 228,668,385.16 266,740,397.36
其他业务收入 4,793,158.75 1,802,380.26
合计 233,461,543.91 268,542,777.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
水泥 228,668,385.16 195,117,196.88 266,740,397.36 207,666,280.74
合计 228,668,385.16 195,117,196.88 266,740,397.36 207,666,280.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
合计 72,555,461.83 31.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,524,640.76 6,044,384.25
加：资产减值准备 -3,290,200.00 -947,111.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,074,174.21 19,984,965.21
无形资产摊销 1,035,894.84 970,615.83
长期待摊费用摊销 205,020.00 205,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -12,139,467.19 135,093.32
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 10,010,568.15 9,486,394.00
投资损失（收益以“－”号填列） -300,000.00 0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 7,238,666.68 331,600.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -16,123,797.72 -21,155,044.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -17,065,105.85 -2,231,942.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 23,370,174.01 -4,957,517.85
其他
经营活动产生的现金流量净额 15,540,567.89 7,866,457.53
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 28,728,072.16 198,142,328.29
减：现金的期初余额 55,103,318.24 257,560,967.25
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -26,375,246.08 -59,418,638.96
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
巢湖海昌水泥 安徽省巢湖市 水泥产品生产、 18,000.00 100 75487988-3
有限责任公司 销售。
安徽巢东纳米 安徽省巢湖市 应用开发、生产 4,500.00 100 73299670-4
材料科技有限 、销售纳米碳酸
公司 钙产品和其他纳
米材料及相关产
品，纳米技术的
研究开发。
安徽巢东新型 安徽省巢湖市 PVC发泡门、型 4,000.00 100 74676814-7
材料有限责任 材、托盘、装饰
公司 材料等生产经营
；技术开发；新
型材料设计、制
造、安装及技术
服务。
安徽巢东矿业 安徽省明光市 凹凸棒石黏土及 3,000.00 99 74489740-4
高新材料有限 其共生矿物品的
公司 加工、销售、利
用。
六安巢东水泥 安徽省六安市 水泥产品生产、 3,000.00 90 77735037-6
有限责任公司 销售；设备安装
及调试；技术服
务
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2、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
本公司以下属巢湖水泥厂账面原值32039万元的机器设备作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司巢湖市分行取得人民币5,000万元的长期借款，借款期限自2008年2月29日至2010年2月28日止。
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 0.07 0.07 0.001 0.001
净利润
扣除非经常性损益后归属 -3.33 -3.33 -0.07 -0.07
于公司普通股股东的净利
润
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八、备查文件目录
1.(一)载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2.(二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3.(三）其他有关资料。
董事长：
安徽巢东水泥股份有限公司
2008年8月14日