安徽巢东水泥股份有限公司
2008 年第三季度报告600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 5600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人汤宣虎及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 1,198,133,216.60 866,927,407.36 38.21
所有者权益（或股东权益）(元) 511,628,968.11 514,081,052.67 -0.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.11 2.12 -0.47
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,127,004.09 -68.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 -68.62
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -2,796,938.33 -2,452,084.56 不适用
基本每股收益(元) -0.01 -0.01 不适用
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.09 -
稀释每股收益(元) -0.01 -0.01 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) -0.55 -0.48 不适用
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.86 -4.21 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,603
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
中国银行－华夏大盘精
选证券投资基金
2,805,705 人民币普通股
杨毅 1,114,427 人民币普通股
张松军 938,468 人民币普通股600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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张琳 655,774 人民币普通股
赵帮全 486,634 人民币普通股
陈诗优 413,300 人民币普通股
张晗 385,700 人民币普通股
韩慧玲 384,100 人民币普通股
屠仁汉 349,200 人民币普通股
上海上物房产置换有限
公司
340,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内公司资产变动情况及原因：:
1）应收票据增加1868 万元，主要是公司水泥销售收取的银行承兑汇票。
2）应收帐款下降71.79%，主要是公司收回了以前年度水泥欠款。
3）预付帐款增加319.08%， 主要是全资子公司巢湖海昌水泥公司支付了项目备料款及设备预付款所
致。
4)存货增加104.57%， 主要是原材料、特别是煤炭价格大幅提高及原材料、产成品库存增加所致。
5）一年内到期的非流动资产下降75.03%，主要是长期待摊费用的正常摊销所致。
6）在建工程增加289.34%，主要是全资子公司巢湖海昌水泥公司支付项目进度款及设备交按所致。
7）工程物资增加1162.96%，主要是全资子公司巢湖海昌水泥公司部分物料到货入库所致。
8）递延所得税资产下降34.69%，主要是公司处置了已关停报废的湿法窑、机立窑水泥生产线，冲回
计提的减值准备相应减少递延所得税资产所致。
9）应付账款增加98.85%，主要是本期购置的原辅材料、备件发票已到，货款未付所致.。
10）应付职工薪酬下降38.83%，主要是本期将计提的2007 年度奖金600 万元发放完毕所致。
11）其它应付款增加422.77%，主要是本期公司应付其他单位资金增加所致。
12）长期借款增加166.67%，主要是本期增加建行5000 万元两年期流动资金和20000 万元七年期基本
建设借款所致。
13)长期应付款增加37.46%，主要是本期计提的矿山生产安全基金大于实际使用金额所致.
2. 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的原因:
1)税金及附加减少100%，主要是本公司自2007 年4 月起变更为外商投资企业后，按税法规定免征城
建税和教育费附加，故本期没有发生额。
2)资产减值损失减少303 万元,主要是已计提坏账准备的其它应收款,现已收回所致.
3)营业外收入增加534.72％，主要是本期处置了已关停报废的湿法窑、机立窑水泥生产线收到的资产
处置利得所致。
4)营业外支出减少92.29％，主要是本公司所属子公司纳米公司、新型材料公司、高新材料公司停产
设备计提的折旧本期未在其中列支，列入管理费用等所致。
5)所得税费用增加19.22％，主要是本期转回已出售停产生产线固定资产计提的减值准备，从而减少
递延所得税资产，相应增加所得税费用影响所致。
6)本报告期归属于母公司净利润减少778 万元，主要是原燃材料价格、特别是煤炭价格大幅上涨及水
泥销售量减少影响利润所致。
3. 报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动的原因:
1)经营活动产生的现金流量净流入减少68.62％，主要是本期主营产品销量下降，致使销售收入减少
所致。
2)投资活动产生的现金流量净流出增加495.99％，主要是巢湖海昌水泥公司支付工程项目进度及设
备、材料款影响所致。
3) 筹资活动产生的现金流量净流入增加287.30％，主要是本期增加银行借款所致。600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度
报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司、股东及实际控制人承诺及履行情况：
公司股东昌兴矿业投资有限公司和安徽海螺水泥股份有限公司股改时承诺其持有的公司非流通股份自
获得上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易。
截至本报告期，昌兴矿业投资有限公司和安徽海螺水泥股份有限公司持有的股份由中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司锁定，未上市交易。完全按照所承诺的条件履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
安徽巢东水泥股份有限公司
法定代表人:黄炳均
2008 年10 月24 日600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,906,659.36 98,213,662.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,678,993.60
应收账款 316,093.14 1,120,637.37
预付款项 248,745,454.92 59,354,659.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,919,191.13 17,709,330.02
买入返售金融资产
存货 75,077,672.93 36,699,365.20
一年内到期的非流动资产 102,350 409,880.00
其他流动资产
流动资产合计 451,746,415.08 213,507,533.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 514,333,561.29 545,599,540.27
在建工程 166,607,652.43 42,792,552.94
工程物资 11,389,651.32 901,824.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,406,201.95 38,696,054.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,649,734.53 22,429,901.21
其他非流动资产
非流动资产合计 746,386,801.52 653,419,873.62
资产总计 1,198,133,216.60 866,927,407.36600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 82,339,683.78 41,408,642.51
预收款项 7,436,116.83 9,197,367.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,681,307.16 14,193,256.82
应交税费 10,742,565.35 12,552,683.33
应付利息
应付股利
其他应付款 67,693,715.84 12,949,154.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,507,455.39 7,094,799.29
流动负债合计 284,400,844.35 197,395,904.05
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,103,404.14 1,530,139.38
专项应付款
预计负债 3,920,311.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 402,103,404.14 155,450,450.64
负债合计 686,504,248.49 352,846,354.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 350,822,140.98 350,822,140.98
减：库存股
盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65
一般风险准备
未分配利润 -102,151,628.52 -99,699,543.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 511,628,968.11 514,081,052.67
少数股东权益
所有者权益合计 511,628,968.11 514,081,052.67
负债和所有者总计 1,198,133,216.60 866,927,407.36
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,469,903.00 55,103,318.24
交易性金融资产
应收票据 18,678,993.60
应收账款 308,400.04 1,112,944.27
预付款项 50,594,806.62 24,814,214.40
应收利息
应收股利
其他应收款 127,212,215.00 74,182,476.08
存货 73,518,366.40 35,084,402.29
一年内到期的非流动资产 102,350.00 409,880.00
其他流动资产
流动资产合计 298,885,034.66 190,707,235.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,000,000.00 210,000,000.00
投资性房地产
固定资产 465,374,640.44 494,790,742.64
在建工程 6,574,508.82 72,798.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,269,781.98 25,823,624.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,787,033.89 41,567,200.57
其他非流动资产
非流动资产合计 740,005,965.13 772,254,366.14
资产总计 1,038,890,999.79 962,961,601.42
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 71,038,507.27 36,652,702.93
预收款项 7,391,725.07 9,152,977.16
应付职工薪酬 8,521,272.64 14,127,912.91600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 8,823,528.34 12,673,416.74
应付利息
应付股利
其他应付款 90,000,436.96 86,727,239.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,507,455.39 7,094,799.29
流动负债合计 293,282,925.67 266,429,048.29
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,103,404.14 1,530,139.38
专项应付款
预计负债 3,920,311.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 202,103,404.14 155,450,450.64
负债合计 495,386,329.81 421,879,498.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98
减：库存股
盈余公积 20,958,455.65 20,958,455.65
未分配利润 -69,775,926.65 -72,198,494.14
所有者权益（或股东权益）合计 543,504,669.98 541,082,102.49
负债和所有者（或股东权益）合计 1,038,890,999.79 962,961,601.42
法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 152,757,102.81 157,720,048.40 386,898,822.43 431,173,663.20
其中：营业收入 152,757,102.81 157,720,048.40 386,898,822.43 431,173,663.20
利息收入 0 0 0
已赚保费 0 0
手续费及佣金收入 0 0
二、营业总成本 156,609,990.44 145,540,462.75 400,937,118.79 420,886,650.20
其中：营业成本 131,563,951.07 118,357,022.98 331,879,740.59 334,778,108.81
利息支出 0 0
手续费及佣金支出 0 0
退保金 0 0
赔付支出净额 0 0
提取保险合同准备
金净额
0 0
保单红利支出 0 0
分保费用 0 0
营业税金及附加 1,539,153.55 0 5,222,474.18
销售费用 9,071,528.09 10,977,247.34 25,752,961.02 33,193,733.25
管理费用 10,339,091.64 10,138,748.07 31,068,812.21 33,015,879.15
财务费用 5,635,419.64 4,787,975.40 15,525,902.87 14,936,139.40
资产减值损失 -259,684.59 -3,290,297.90 -259,684.59
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
0 0
投资收益（损失以
“－”号填列）
300,000.00 0
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
0 0
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
0 0
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-3,852,887.63 12,179,585.65 -13,738,296.36 10,287,013.00
加：营业外收入 1,618,248.30 363,633.67 19,178,899.46 3,021,623.22
减：营业外支出 20,799.00 568,952.98 112,520.98 1,459,148.20
其中：非流动资产处
置净损失
0 0
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-2,255,438.33 11,974,266.34 5,328,082.12 11,849,488.02
减：所得税费用 541,500.00 6,199,630.13 7,780,166.68 6,525,665.32600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-2,796,938.33 5,774,636.21 -2,452,084.56 5,323,822.70
归属于母公司所有
者的净利润
-2,796,938.33 5,774,636.21 -2,452,084.56 5,323,822.70
少数股东损益 0 0
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01 0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01 0.02
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
母公司利润表
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 152,120,569.62 157,387,480.32 385,582,113.53 425,930,257.94
减：营业成本 131,020,205.20 117,985,012.78 330,786,218.57 327,300,484.04
营业税金及附加 1,539,153.55 5,203,917.02
销售费用 9,071,528.09 10,935,167.43 25,752,961.02 32,715,798.59
管理费用 8,554,048.45 8,686,893.03 25,892,834.52 28,679,111.12
财务费用 5,632,810.45 4,557,869.55 15,643,378.60 14,044,263.55
资产减值损失 -259,684.59 -3,290,200.00 -259,684.59
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
300,000.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-2,158,022.57 13,943,068.57 -8,903,079.18 18,246,368.21
加：营业外收入 1,618,248.30 363,633.67 19,158,334.33 3,021,383.22
减：营业外支出 20,799.00 17,853.00 52,520.98 602,917.42
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-560,573.27 14,288,849.24 10,202,734.17 20,664,834.01
减：所得税费用 541,500.00 6,198,938.16 7,780,166.68 6,530,538.68
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-1,102,073.27 8,089,911.08 2,422,567.49 14,134,295.33
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 424,978,432.87 507,168,630.88
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置交易性金融资产净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 3,799,337.87 1,954,221.53
收到其他与经营活动有关的现金 55,704,230.25 186,810.27
经营活动现金流入小计 484,482,000.99 509,309,662.68
购买商品、接受劳务支付的现金 383,886,801.04 364,002,835.32
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35,414,377.99 44,659,109.80
支付的各项税费 35,116,511.70 42,939,043.04
支付其他与经营活动有关的现金 14,937,306.17 9,506,965.62
经营活动现金流出小计 469,354,996.90 461,107,953.78
经营活动产生的现金流量净额 15,127,004.09 48,201,708.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 300,000.00 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
15,410,415.20 375,757.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 744,567.96 2,448,156.32
投资活动现金流入小计 16,454,983.16 2,823,913.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 273,508,747.46 45,954,618.94
投资支付的现金 0 0
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 273,508,747.46 45,954,618.94
投资活动产生的现金流量净额 -257,053,764.30 -43,130,705.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 350,000,000.00 290,000,000
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 290,000,000
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 395,922,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,380,242.55 18,275,032.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 117,380,242.55 414,197,432.36
筹资活动产生的现金流量净额 232,619,757.45 -124,197,432.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -9,307,002.76 -119,126,429.08
加：期初现金及现金等价物余额 98,213,662.12 266,218,722.18
六、期末现金及现金等价物余额 88,906,659.36 147,092,293.10
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 424,778,408.67 501,017,051.91
收到的税费返还 3,799,337.87 1,954,221.53
收到其他与经营活动有关的现金 53,817,681.25 186,810.27
经营活动现金流入小计 482,395,427.79 503,158,083.71
购买商品、接受劳务支付的现金 383,821,312.28 360,324,141.52
支付给职工以及为职工支付的现金 35,213,946.74 41,817,342.33
支付的各项税费 33,875,083.17 42,446,523.23
支付其他与经营活动有关的现金 12,844,404.73 7,539,477.48
经营活动现金流出小计 465,754,746.92 452,127,484.56
经营活动产生的现金流量净额 16,640,680.87 51,030,599.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 300,000.00 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
15,410,415.20 375,757.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0600318 安徽巢东水泥股份有限公司2008 年第三季度报告
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收到其他与投资活动有关的现金 572,036.29 2,431,595.92
投资活动现金流入小计 16,282,451.49 2,807,352.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,350,805.05 26,367,779.37
投资支付的现金 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 88,000,000.00 24,225,174.12
投资活动现金流出小计 93,350,805.05 50,592,953.49
投资活动产生的现金流量净额 -77,068,353.56 -47,785,600.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 150,000,000.00 290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 290,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 394,422,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,205,742.55 17,366,955.36
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 116,205,742.55 411,789,355.36
筹资活动产生的现金流量净额 33,794,257.45 -121,789,355.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 -26,633,415.24 -118,544,356.78
加：期初现金及现金等价物余额 55,103,318.24 257,560,967.25
六、期末现金及现金等价物余额 28,469,903.00 139,016,610.47
公司法定代表人: 黄炳均 主管会计工作负责人:汤宣虎 会计机构负责人:倪宏才
