安徽巢东水泥股份有限公司2001年年度报告 ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD. 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：安徽巢东水泥股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD. （二）法定代表人：陈学祥 （三）董事会秘书：谢旻 证券事务代表：高海龙 联系地址：安徽省巢湖市长江西路269 号 联系电话：0565－2391720 传 真：0565－2391720,2391918 电子信箱：cddms@sina.com （四）公司注册地址：安徽省巢湖市健康路238 号 公司办公地址：安徽省巢湖市长江西路269 号 邮政编码：238001 公司国际互联网网址：http://www.cdgfgs.com 电子信箱：cddms@sina.com （五）公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董秘室 （六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：巢东股份 股票代码：600318 （七）其他有关资料 变更注册登记日期：2000年11月23日 变更注册登记地点：安徽省巢湖市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3400001300188 税务登记号码：342600705022576 公司聘请的会计师事务所名称：北京天健会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京西城区金融街27号 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度的主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2001年度金额 利润总额 37,291,290.31 净利润 31,259,816.15 扣除非经常性损益后的净利润 24,115,837.89 主营业务利润 146,350,688.06 其他业务利润 489,101.99 营业利润 27,700,936.35 投资收益 8,917,211.37 补贴收入 1,006,966.64 营业外收支净额 -333,824.05 经营活动产生的现金流量净额 58,316,995.76 现金及现金等价物净增减额 -68,740,876.54 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位：元 项目 金额 营业外收入 63,978.57 营业外支出 -287,640.68 存货盘盈和盘亏 692,940.99 支付和收取的资金占用费 562,752.05 委托投资收益 69,948.33 国债投资收益 46,865.38 所得税影响额 3,010,362.12 （二）截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2000年 会计数据和财务指标 2001年 调整后 调整前 主营业务收入 516,611,459.12 422,645,074.72 422,645,074.72 净利润 31,259,816.15 34,442,389.81 35,401,209.19 每股收益 0.16 0.17 0.18 加权平均每股收益 0.16 0.27 0.28 扣除非经常性损益后的 每股收益 0.12 0.20 0.21 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.29 0.18 0.18 净资产收益率（%） 5.23 15.19 15.50 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 4.03 4.93 5.03 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） 4.11 12.70 12.96 会计数据和财务指标 1999年 主营业务收入 455,181,702.27 净利润 41,847,315.67 每股收益 0.35 加权平均每股收益 0.35 扣除非经常性损益后的 每股收益 0.35 每股经营活动产生的现 金流量净额 --- 净资产收益率（%） 22.02 扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%） 22.02 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） 22.02 单位：元 会计数据和 2000年末 财务指标 2001年末 调整后 调整前 总资产 1,440,211,745.28 1,001,097,488.22 1,002,270,807.68 股东权益（ 不含 少数股东权益） 598,082,861.80 586,940,417.57 588,072,017.95 每股净资产 2.99 2.93 2.94 调整后的每股净 资产 2.99 2.93 2.94 会计数据和 财务指标 1999年末 总资产 508,966,893.23 股东权益（ 不含 少数股东权益） 190,009,815.37 每股净资产 1.58 调整后的每股净 资产 1.58 （三）报告期利润表附表： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2001年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.47 24.95 0.73 0.73 营业利润 4.63 4.72 0.14 0.14 净利润 5.23 5.33 0.16 0.16 扣除非经常性损益 的净利润 4.03 4.11 0.12 0.12 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算的。 （四）股东权益变动情况 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 367,504,481.83 367,504,481.83 盈余公积 6,328,618.15 3,125,981.61 9,454,599.76 法定公益金 3,164,309.07 1,562,990.81 4,727,299.88 未分配利润 5,825,636.60 31,259,816.15 20,688,972.42 16,396,480.33 股东权益 582,823,045.65 35,948,788.57 20,688,972.42 598,082,861.80 项目 变动原因 股本 资本公积 盈余公积 计提 法定公益金 计提 未分配利润 实现净利润及利润分配 股东权益 实现净利润及利润分配 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 股本变动情况表 单位：股 期间变动增减（+，-） 项目 本次变动前 配 送 公积金 其 小 本次变动后 股 股 转股 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 120,000,000 其中： 国家拥有股份 107,735,000 107,735,000 境内法人持有股份 12,265,000 12,265,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 200,000,000 200,000,000 （二）股票发行与上市情况 1、2000 年11 月17 日至18 日，公司获准在上海证券交易所采取“向二级投资者配售与上网定价相结合”的方式发行8,000万股社会公众股（A股），每股发行价5.10 元；2000 年12 月8 日，公司8,000 万社会公众股获准在上海证券交易所挂牌上市。 2、报告期内公司股本总数及结构没有发生变动。 3、公司无内部职工股。 （三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数：64458 户。 2、前10 名股东持股情况 股东名称 年末持股数（股） 持股比例（%） 所持股份类别 安徽巢东水泥集团公司 107,735,000 53.87 国有法人股 巢湖富煌轻型建材公司 11,516,100 5.76 法人股 巢湖安得房地产公司 340,400 0.17 法人股 巢湖燃料公司 170,200 0.09 法人股 程华 136,273 0.07 已上市流通股份 皖维金泉 134,600 0.07 法人股 夏元祥 133,000 0.07 已上市流通股份 银安公司 130,000 0.07 已上市流通股份 梁海珠 120,700 0.06 已上市流通股份 威海汇泉 115,000 0.06 已上市流通股份 注：（1）前二名股东持股超过5%，本年度内所持股份无增减变动、质押或冻结情况。 （2）前十名股东中代表国家持有股份的单位是安徽巢东水泥集团公司；前十名股东中无外资股东。 （3）第一、二、三、四、六名股东之间无关联关系，5 户流通股股东未知其有无关联关系。 （四）公司控股股东情况 1、公司控股股东安徽巢东水泥集团公司成立于1999 年11 月8 日，法定代表人陈学祥先生，注册资本22409.25 万元，为国有独资企业。该公司经营范围包括生产、销售水泥相关产品、宾馆、餐饮、运输、建筑安装、进出口贸易、建筑材料、百货、物业管理、水泥行业技术服务、科技产品开发等。 2、安徽巢东水泥集团公司为国有独资企业。 3、报告期内控股股东无变更。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 （1）基本情况表 姓名 年龄 职务 任职期限 年初 年末持 报告期内 持股数 股数 股数变动 （股） （股） （股） 陈学祥先生 44 董事长 1999.3～2002.3 0 0 0 杨俊斌先生 43 副董事长 1999.3～2002.3 0 0 0 王松苗先生 37 董事、总经理 1999.3～2002.3 0 0 0 赵吉祥先生 58 董事、副总经理 1999.3～2002.3 0 0 0 梁力先生 43 董事、总会计师 1999.3～2002.3 0 0 0 张守义先生 37 董事 1999.3～2002.3 0 0 0 邵杰先生 45 董事 1999.3～2002.3 0 0 0 卢正明先生 45 监事会主席 1999.3～2002.3 0 0 0 胡从望先生 57 监事 1999.3～2002.3 0 0 0 郎西悦先生 60 监事 1999.3～2002.3 0 0 0 祝高先生 47 监事 1999.3～2002.3 0 0 0 杨继平先生 36 监事 1999.3～2002.3 0 0 0 陈锦谭先生 51 副总经理 1999.3～2002.3 0 0 0 姚旭先生 38 副总经理 1999.3～2002.3 0 0 0 顾国威先生 46 副总经理 1999.3～2002.3 0 0 0 总工程师 雷功群先生 39 副总经理 1999.3～2002.3 0 0 0 钱业银先生 36 董事会秘书 1999.3～2002.3 0 0 0 姓名 变动原因 陈学祥先生 --- 杨俊斌先生 --- 王松苗先生 --- 赵吉祥先生 --- 梁力先生 --- 张守义先生 --- 邵杰先生 --- 卢正明先生 --- 胡从望先生 --- 郎西悦先生 --- 祝高先生 --- 杨继平先生 --- 陈锦谭先生 --- 姚旭先生 --- 顾国威先生 --- 雷功群先生 --- 钱业银先生 --- （2）在股东单位任职情况 陈学祥先生任安徽巢东水泥集团公司董事长； 杨俊斌先生任巢湖富煌轻型建材公司董事长； 王松苗先生任安徽巢东水泥集团公司副董事长； 祝高先生任安徽巢东水泥集团公司副总经理； 杨继平先生任巢湖富煌轻型建材公司副总经理。 2、年度报酬情况 （1）报酬的决策程序、报酬确定依据 2001 年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬是在原国有企业工资改革的基础上，根据公司实际情况及当年主要经济效益指标完成情况确定的。包括岗位工资、年功工资、加班工资及津贴、补贴等。 （2）本年度公司董事、监事、高级管理人员12 人在公司领取报酬，年度报酬总额为29.8 万元，金额最高的前三名董事报酬总额8.5 万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额8.2 万元。年度报酬数额区间人数如下： 报酬区间 人数 1.8~2.0万元 3 2.0~2.5万元 4 2.5~3.0万元 5 5 人未在公司领取报酬：杨俊斌先生、胡从望先生、郎西悦先生、祝高先生、杨继平先生。 其中：杨俊斌先生在股东单位巢湖富煌轻型建材公司领取报酬； 胡从望先生、郎西悦先生、祝高先生在公司控股股东单位安徽巢东水泥集团公司领取报酬； 杨继平先生在股东单位巢湖富煌轻型建材公司领取报酬。 3、报告期内无离任的董事、监事 4、报告期内聘任及解聘高管人员情况 报告期内，公司没有解聘公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书情况。 （二）公司员工情况 截止报告期末，公司拥有职工2496 人，其构成如下： 生产人员 1840人 销售人员 91人 技术人员 131人 财务人员 58人 管理人员 376人 上述人员具有大专以上学历的603 人，中专及以下学历的1893 人；公司现在离退休人员62 人，均已参加企业职工基本养老保险，纳入社会保障系统，未在公司领取退休金。 五、公司法人治理结构 （一）公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，自2002年1 月7 日中国证监会和国家经贸委联合发布《上市公司治理准则》以来，公司相继修改或制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理规定》等规章制度。公司当前的法人治理结构情况主要表现为： 1、关于股东和股东大会：公司能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；公司申请了专用电子信箱，保持与股东的有效沟通，认真接待股东来访和来电咨询，并作了相应记录，使股东了解公司的生产经营情况；公司按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》和《上海证券交易所股票上市规则》制定了《股东大会议事规则》，并依据其规定召集、召开股东大会，尽可能多的让股东参加股东大会，行使股东的表决权；在关联交易方面，公司与关联方的关联交易公平、合理，没有损害中小股东的利益；公司没有为股东或关联方提供担保。 2、关于控股股东和上市公司：公司与控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司实现了人员、资产、财务、业务、机构等方面的“五分开”，公司董事会、监事会和其他独立部门均能做到独立运作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数和构成符合法律法规的要求；董事会制定了《董事会议事规则》，全体董事都能以勤勉尽责、严肃认真的态度参加董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，了解和熟悉相关法律法规，认真履行董事的权利、义务和责任；公司2002 年第一次临时股东大会已通过在第二届董事会中增加两名独立董事，并正在酝酿设立董事会各专门委员会。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和构成符合法律法规的要求；监事会制定了《监事会议事规则》，全体监事能认真地履行职责，能够本着向全体股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、规范性进行监督。 5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商及社区组织的合法权利，并能够积极地与利益相关者合作，共同推动公司持续、健康发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》，真实、准确、完整、及时地披露信息，公司制定了《信息披露管理规定》，使信息披露更加规范，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东的详细资料和股份的变化情况。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司尚未设立独立董事。 2002 年2 月8 日，公司第一届董事会第十八次会议提名赵惠芳、徐宁担任公司第二届董事会独立董事，3 月12 日公司2002 年第一次临时股东大会通过聘请赵惠芳、徐宁担任公司独立董事的决议。至此公司已达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中在2002年6 月30 日前建立独立董事制度的规定要求。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 1、在业务方面，公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动均由公司自主决策。 2、在人员方面，公司劳动、人事、及工资管理完全独立，公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作及领取报酬，未在股东单位领取报酬或兼任具体管理职务。 3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，产权明晰，商标等无形资产均由公司拥有。 4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有的机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、在财务方面，公司设立了独立的财务会计部门（财务部），并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，具备了独立完整的业务及自主经营能力。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 公司高级管理人员对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。为促进公司可持续发展和维护广大股东的长远利益，公司将拟建立对高级管理人员的具体激励机制，将其利益和工作业绩紧密联系。 六、股东大会情况简介 报告期内召开了四次股东大会。 （一）2000 年度股东大会。2001 年3 月21 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开2000 年度股东大会的公告，股东大会于4月22 日召开。出席会议的股东及股东代表9 名，代表股份120,381,325股，占公司总股份200,000,000 股的60.19%。大会审议通过如下决议： 1、审议通过了公司2000 年度董事会工作报告； 2、审议通过了公司监事会2000 年度工作报告； 3、审议通过了公司2000 年度报告及报告摘要； 4、审议通过了公司2000 年度利润分配预案； 5、审议通过了公司与安徽巢东水泥集团公司签订《矿石购销协议》、《水电、包装袋购销协议》议案； 6、审议通过续聘深圳中天勤会计师事务所为公司年度审计机构的议案。 安徽承义律师事务所鲍金桥律师对2000 年度股东大会召开程序和表决结果进行了现场见证，并出具了法律意见书。 2000 年度股东大会决议公告于2001 年4 月24 日在《上海证券报》上刊登。 （二）2001 年度第一次临时股东大会。2001 年7 月4 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开2001 年度第一次临时股东大会的公告，临时股东大会于8 月5 日召开。出席会议的股东及股东代表5 名，代表股份120,000,000 股，占公司总股份200,000,000 股的60%。大会审议通过如下决议： 审议《关于与安徽国风塑业股份有限公司建立互保单位关系的议案》 安徽承义律师事务所鲍金桥律师对2001 年度第一次临时股东大会召开程序和表决结果进行了现场见证，并出具了法律意见书。 2001 年度第一次临时股东大会决议公告于2001 年8 月7 日在《上海证券报》上刊登。 （三）2001 年度第二次临时股东大会。2001 年8 月1 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开2001 年度第二次临时股东大会的公告，临时股东大会于9 月1 日召开。出席会议的股东及股东代表5 名，代表股份120,000,000 股，占公司总股份200,000,000 股的60%。大会审议通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于公司2001 年发行可转换公司债券的议案》 2、逐项审议通过《关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 3、审议通过《本次发行可转换公司债券有效期限的议案》 4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券及相关事宜的议案》 安徽承义律师事务所鲍金桥律师对2001 年度第二次临时股东大会召开程序和表决结果进行了现场见证，并出具了法律意见书。 2001 年度第二次临时股东大会决议公告于2001 年9 月4 日在《上海证券报》上刊登。 （四）2001 年度第三次临时股东大会。2001 年12 月1 日，公司董事会在《上海证券报》上刊登了关于召开2001 年度第三次临时股东大会的公告，临时股东大会于12 月31 日召开。出席会议的股东及股东代表4名，代表股份119,489,400 股，占公司总股份200,000,000 股的59.74%。大会审议通过如下决议： 1、审议通过《关于修改公司章程的议案》 2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 安徽承义律师事务所鲍金桥、李鹏峰律师对2001 年度第三次临时股东大会召开程序和表决结果进行了现场见证，并出具了法律意见书。 2001 年度第三次临时股东大会决议公告于2002 年1 月4 日在《上海证券报》上刊登。 七、董事会工作报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围为水泥及相关产品、轻钢结构、新型建材产品生产、销售；建材设计；设备制造、安装及调试；技术服务等。 报告期，公司全体员工在公司董事会的正确领导下，紧紧围绕公司“鲲鹏式”发展战略，坚持主业做大、做强、做优，并适度进行扩张的方针，根据市场形势和公司实际情况，通过收购兼并、技术改造、强化管理，促进产品生产能力和质量全面提高；坚持以市场为导向，强化市场营销，继续挖掘内部潜力，提升公司管理水平，增强公司盈利能力。在稳固主业的同时积极进军非金属矿深加工领域，公司制定的《巢东股份非金属矿深加工发展规划》已通过安徽省计委组织的专家论证，为公司的可持续发展开辟了新的领域。 （1）报告期主营业务收入和主营业务利润构成情况 ①按行业 行业 营业收入（元） 营业毛利（元） 建材 555,157,296.97 149,746,702.35 ②按产品 产品 销售收入（元） 销售成本（元） 毛利率（%） 水泥 425,999,011.58 302,237,721.37 29.05 商品熟料 47,376,784.77 40,114,406.93 15.33 轻钢产品 81,781,500.62 63,058,466.31 22.89 （2）主要产品市场占有率 水泥产品及商品熟料系公司的主导产品。公司生产的“巢湖牌”、“东关牌”系列硅酸盐水泥为安徽省名牌产品、国家质量免检产品。水泥产品市场主要集中在安徽省内，约占安徽省市场的10%；另有12%左右的产品销往省外。 轻钢产品系公司的另一主导产品。公司是安徽省内最大的轻钢结构系列产品生产企业。产品主要销往华东、华北及东北等省市，约占安徽市场的80%份额。 （3）报告期主营业务及其结构与前一报告期没有发生较大变化。 2、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司控股子公司有安徽东环水泥有限责任公司、安徽省东兴水泥有限责任公司、安徽巢湖东亚水泥有限责任公司和安徽巢东纳米科技材料有限公司。 （1）安徽东环水泥有限责任公司注册资本1333 万元，本公司持有51%的股权，该公司主要经营范围为生产、销售硅酸盐水泥及水泥制品。2001年该公司实现主营业务收入17,004,171.25 元，实现净利润-901,438.82 元，报告期末总资产21,850,938.22 元。 （2）安徽省东兴水泥有限责任公司注册资本1066 万元，本公司持有55%的股权，该公司主要经营范围为生产、销售硅酸盐水泥及水泥制品。2001 年该公司实现主营业务收入31,661,556.81 元，实现净利润576,361.07元，报告期末总资产21,430,512.76 元。 （3）安徽巢湖东亚水泥有限责任公司注册资本8000 万元，本公司持有90.08%的股权，该公司主要经营范围为生产、销售硅酸盐水泥及水泥制品，2001 年该公司实现主营业务收入57,038,660.71 元，实现净利润-3,540,460.84 元，报告期末总资产481,818,676.78 元。 （4）安徽巢东纳米科技材料有限公司注册资本6000 万元，本公司持有75%的股权，该公司主要经营范围为开发、生产、营销、销售纳米碳酸钙新产品和其他纳米材料及相关新产品，纳米技术的研究开发。2001年该公司处于在建工程阶段，尚未产生成利润。 公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％以上的情况。 4、经营中出现的问题和困难及解决方案 公司在经营中面临的主要问题和困难是：（1）水泥产品市场竞争激烈，对公司的主营业务进一步拓展产生一定的影响；（2）调整产业结构、发展非金属矿深加工产业，资金需求量大。针对经营中出现的问题与困难，公司加强了内部管理，制定了灵活、合理的销售体制，引进激励机制，加快营销队伍建设，在稳定原有市场的基础上，拓展新的市场领域；及时调整产业结构，大力发展新型建材产品；加大回款力度，加速资金运转，加大筹资力度，积极拓宽融资渠道。 5、公司公开披露的本年度盈利预测的完成情况 2000 年11 月15 日，公司首次发行A 股的《招股说明书》中披露2001年度的盈利预测，预测2001 年度实现净利润37,982,670.00 元，实际实现净利润31,259,816.15 元，较预测数少17.70%。主要原因系煤炭等大宗燃料价格上涨导致成本上升、毛利率下降以及管理费用、财务费用增加所致。 6、主要供应商和客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的64.16%。 前五名客户销售额合计占公司销售总额的8.22%。 （二）公司投资情况 报告期内，公司投资额为26,583.72 万元，比上年的2,051 万元增长24,532.72 万元，增长比例为1196.13％。 1、募集资金使用情况 本报告期内，公司无募集资金。公司前次发行募集资金按照计划投入使用，报告期共投入募集资金25,393.72 万元，尚未投入使用的13,730.48万元募集资金存于银行。 报告期内前次募集资金投资项目及使用情况： 项目名称 承诺投资额（万元） 实际投资额（万元） 项目进度（%） 收购兼并东亚公司 19,800 19,800 100 年产45万樘中空结皮 PVC 发泡门 18,000 2,473.72 13.74 钢结构新型建材技改 3,120 3,120 100 合计 40,920 25,393.72 说明：公司于2000 年11 月17 日至18 日公开发行了8,000 万A 股，实际募集资金39,124.20 万元，截止报告期末募集资金使用了25,393.72万元，进度为64.91%。年产45 万樘中空结皮PVC 发泡门项目，正在施工中，报告期内投入2,473.72 万元，剩余资金将随工程进度逐期投入。 东亚公司已于2001 年7 月份正式投产，由于前期开办费一次性计入当期损益及财务费用较大，故报告期内出现亏损；钢结构新型建材技改后，增加轻钢产品生产能力，提高了产品质量，报告期内产生了一定的经济效益；中空结皮PVC 发泡门项目尚处建设期，故报告期内尚未产生直接经济效益。 2、其他投资情况 2001 年12 月4 日，公司与新加坡纳米材料科技有限公司共同投资设立了安徽巢东纳米材料科技有限公司，该公司注册资本6000 万元，本公司持有75%的股权，该公司主要经营范围为开发、生产、营销、销售纳米碳酸钙新产品和其他纳米材料及相关新产品、纳米技术的研究开发。报告期该公司处于建设阶段，尚未产生利润。公司报告期投入1190 万元。 （三）公司财务状况 1、2001 年12 月31 日，公司总资产1,441,170,047.78 元，较上年的1,001,097,488.22 元增长43.96%，主要原因系收购一控股公司所致。 2、2001 年12 月31 日，公司长期负债234,834,823.82 元，较上年的56,500,000.00 元增长315.64%，主要原因系收购的控股公司拥有大量借款所致。 3、2001 年12 月31 日，公司股东权益598,082,861.80 元，较上年的586,940,417.57 元增长1.90%，主要原因系本年净利润增加所致。 4、报告期内，公司实现主营业务利润146,350,688.06 元，较上年的121,733,865.34 元增长20.22%，主要原因系主营业务收入增加所致。 5、报告期内，公司实现净利润31,259,816.15 元，较上年的34,442,389.81元下降9.24%，主要原因系管理费用、财务费用增加所致。 （四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 报告期公司继续享受所得税“先征收33%再返还18%（实征15%）”的税收优惠政策。2002 年度公司将按33%的税率缴纳所得税，这将对公司2002 年度的净利润产生较大影响。 随着水泥新标准的实施，以及我省及周边地区基础建设力度的加大，势必为公司的主营业务的拓展产生积极的影响。 （五）新年度的经营计划 根据2001 年的实际经营情况，2002 年公司将继续加强内部管理和成本控制，向管理要效益，以追求利润最大化为目标，积极寻求新的利润增长点，力争给投资者以最佳的投资回报。 1、进一步加强内部管理，控制费用支出。通过推进内部管理科学化、规范化，强化目标管理，加强监督、增收节支、严格纪律、优化服务，确保完成和超额完成今年计划任务。同时，通过挖掘内部潜力，降低管理成本，提高管理效率和经济效益。 2、加强募集资金项目的管理，提高募集资金使用效率，积极培育公司新的经济增长点，逐步实现规模效益。 3、加强技术改造和技术创新。科学技术是第一生产力，公司将注重加强技术改造和技术创新，立足现有基础，加大技术改造力度，提升主营产品的技术含量，提高产量、质量；培养和招聘高科技、高素质的管理人才，使公司的技术水平有一定幅度的提高。 4、建立灵活的营销体系，引进激励机制，加强营销队伍建设，在稳定原有市场的基础上拓展新的市场领域。 5、围绕“鲲鹏式”发展战略，根据《安徽巢东水泥股份有限公司非金属矿深加工发展规划》的要求，积极做好公司非金属矿深加工产业的实施工作，力争早日实现公司的第二次飞跃。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内召开了九次董事会会议。 一届十次董事会会议于2001 年3 月18 日召开，会议审议并通过了以下决议： （1）公司2000 年度总经理业务报告； （2）公司2000 年度董事会工作报告； （3）公司2000 年度报告和报告摘要； （4）公司2000 年度财务决算报告； （5）公司2000 年度利润分配预案和预计2001 年分配政策； （6）关于公司与安徽巢东水泥集团公司签订的《矿石购销协议》、《水电、包装袋购销协议》的议案； （7）关于续聘深圳中天勤会计师事务所为公司本年度审计机构的议案； （8）关于聘请安徽承义律师事务所为公司顾问的议案； （9）决定于2001 年4 月22 日召开公司2000 年度股东大会。 一届十一次董事会会议于2001 年7 月2 日召开，会议审议并通过了以下决议： （1）关于与安徽国风塑业股份有限公司建立互保单位关系的议案； （2）决定于2001 年8 月5 日召开公司2001 年度第一次临时股东大会的议案。 一届十二次董事会会议于2001 年7 月29 日召开，会议审议并通过了如下决议： （1）关于公司2001 年发行可转换公司债券的议案； （2）关于发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案； （3）关于本次发行可转换公司债券有效期限的议案； （4）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券及相关事宜的议案； （5）决定于2001 年9 月1 日召开公司2001 年度第二次临时股东大会。 一届十三次董事会会议于2001 年8 月16 召开，会议审议并通过了如下决议： （1）关于执行新《企业会计制度》及相关会计政策变更的议案； （2）公司2001 年中期报告及摘要。 一届十四次董事会会议于2001 年8 月30 日召开，会议审议并通过了以下决议： 关于安徽巢东水泥股份有限公司董事会对前次募集资金使用情况的说明的议案。 一届十五次董事会会议于2001 年10 月20 日召开，会议审议通过了以下决议： （1）关于《安徽巢东水泥股份有限公司非金属矿深加工发展规划》的议案； （2）关于更换审计事务所的议案； （3）关于设立“安徽巢东纳米材料科技有限公司”的议案。 一届十六次董事会会议于2001 年10 月26 日召开，会议审议并通过：公司2001 年第三季度报告。 一届十七次董事会会议于2001 年11 月29 日召开，会议审议并通过了如下决议： （1）关于修改公司章程的议案； （2）决定于2001 年12 月31 日召开公司2001 年度第三次临时股东大会的议案。 一届十八次董事会会议于2002 年2 月8 日召开，会议审议并通过了如下决议： （1）关于放弃可转换公司债券发行申请的议案； （2）关于与安徽巢东水泥集团有限责任公司签订《生产协作总协议》及对2001 年度关联交易执行情况进行确认的议案； （3）关于推选公司第二届董事会董事候选人的议案； （4）关于修改《公司章程》的议案； （5）决定于2002 年3 月12 日召开公司2002 年度第一次临时股东大会。 2、报告期，公司董事会严格执行股东大会的决议，全面完成了股东大会授权办理的事项。 （七）本次利润分配预案、2002 年度利润分配政策 经北京天健会计师事务所审计，本公司2001 年度实现净利润31,259,816.15 元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积金3,125,981.62元、按5%提取法定公益金1,562,990.81 元后，加上年初未分配利润5,825,636.60 元，实际可供股东分配的利润为32,396,480.33 元。按照2000年度股东大会关于2001 年的利润分配政策，以本公司股本20,000 万股为基础，向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元（含税）。其余部分16,393,480.33 元结转至以后年度分配，2001 年度拟不进行公积金转增股本。本预案需经2001 年度股东大会表决后实施。 2002 年度利润分配政策：公司拟于2002 年度进行一次利润分配，时间在2003 年6 月底前，2001 年度未分配利润及2002 年实现净利润用于分配的比例为可向股东分配利润的20~50%，分配方式以现金分配为主，2002 年度具体分配预案由董事会根据公司经营和发展情况确定后报股东大会批准实施。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开四次会议。 2001 年3 月18 日，公司监事会召开一届五次会议，监事会成员应到5 人，实到5 人。会议审议通过了以下决议： 1、通过2000 年度监事会工作报告； 2、通过2000 年度报告及其摘要； 3、通过2000 年度分配预案和2001 年度利润分配政策； 4、审议了公司与安徽巢东水泥集团公司签订的《矿石购销协议》和《水电、包装袋购销协议》。 2001 年7 月29 日，公司监事会召开一届六次会议，监事会成员应到5 人，实到3 人。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司2001 年发行可转换公司债券的议案》 2、审议通过《关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 2001 年8 月16 日，公司监事会召开一届七次会议，监事会成员应到5 人，实到3 人。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过了《关于执行新﹙企业会计制度》及相关会计政策变更的议案》。 2、审议并讨论通过了公司2001 年度中期报告及摘要。 2001 年10 月26 日，公司监事会召开一届八次会议，监事会成员应到5 人，实到3 人。会议审议通过了：公司2001 年第三季度报告 （二）公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》忠实履行了监事会的各项职能。监事会成员列席参加了董事会会议，监事会主席列席了总经理办公会议，监事会对公司各项重大经营决策的依据、过程进行了监督。公司的法人治理结构日臻完善，公司的运作规范有效。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （三）监事会对公司财务进行了检查，查阅了有关会计资料和审计报告。监事会认为：公司能自觉地遵守国家有关政策、法规，认真执行企业会计制度，公司所披露的资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表等会计报表是真实的。 （四）监事会对公司与控股股东安徽巢东水泥集团公司购销货物、股权受让的关联交易实施了监督，认为公司关联交易程序合法、公平合理，未损害公司利益，无内幕交易行为。 （五）股东大会决议执行情况。 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项。 报告期内，公司按照《招股说明书》中披露的募集资金投向，出资1,800 万元收购安徽巢东水泥集团公司所持有的安徽巢湖东亚水泥有限责任公司60%的股权，出资18,000 万元对东亚公司追加投资。收购东亚公司并对其追加投资后，对东亚公司和公司将产生以下影响：一是优化东亚公司的资产结构，弥补建设资金缺口，使东亚公司的资产负债率下降，为项目资金的支付提供了条件。二是增强公司主营产品的生产能力，新增年产水泥熟料70 万吨，主营业务收入约10,500 万元。三是提高公司工艺技术水平及其在国内同行业中的技术档次，增强了市场竞争力。四是避免公司与东亚公司同业竞争，且能充分利用公司原有的供销网络，提高经济效益。 （三）报告期内重大关联交易事项 1、购销商品 关联方名称 交易类型 交易金额（元） 定价原则 安徽巢东水泥集团公司 采购货物 104,387,586.02 市场价 安徽巢东水泥集团公司 销售货物 10,715,223.02 市场价 2、股权转让 关联方名称 交易类型 交易金额（元） 定价原则 安徽巢东水泥集团公司 股权转让 18,000,000.00 协议价 3、公司与关联方担保事项 安徽巢东水泥集团公司为公司贷款人民币25,275 万元提供担保。 巢湖富煌轻型建材有限公司为公司贷款人民币831.7 万元提供担保。 （四）公司重大合同及其履行情况 1、报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、报告期内公司担保事项 公司第一届董事会第十一次会议通过了关于与安徽国风塑业股份有限公司建立互保关系的议案，双方相互担保的贷款总额以一方为另一方担保25,000 万元人民币为限。该议案经公司2001 年度第一次临时股东大会审议通过（详细情况见2001 年7 月4 日、2001 年8 月7 日的《上海证券报》）。报告期内公司为安徽国风塑业股份有限公司向国家开发银行借款21,900 万元人民币提供了担保。 3、报告期内公司委托他人进行现金资产管理事项及未来委托理财计划。 公司于2000 年底﹑报告期初分别与安徽省国际信托投资公司和安徽省证券公司签订了委托投资国债等有价证券协议。（详细情况见2001 年12月29 日的《上海证券报》）。 公司暂无委托理财计划。 （五）报告期或持续到报告期内，公司或持股5％以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。 （六）报告期公司原聘任深圳中天勤会计师事务所为公司财务的审计机构，后因该事务所被财政部取消执业资格，经公司2001 年度第三次临时股东审议通过，公司改聘北京天健会计师事务所为公司报告期财务审计机构。本报告期内支付给北京天健会计师事务所的报酬35 万元，另外公司承担其差旅费用。 单位：元 年度 2001年 2000年 审计费用 350,000 280,000 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）报告期内公司继续享受所得税“先征收33%再返还18%（实征15%）”的税收优惠政策。2002 年度公司将按33%的税率缴纳所得税，这将对公司2002 年度的净利润产生较大影响。 （九）加入WTO 对公司的影响 水泥产品就其重量和价格比而言，存在一定的、合理的运输半径，只能在一定的区域内销售，而且必须有石灰石资源及充足的能源保证。因此，运输成本成为水泥产品获利的决定性因素，水泥产品趋向于本土化销售，世界贸易量较小。此外，中国是水泥大国，水泥产品供过于求的矛盾突出相当，本土水泥产品价格低廉，因此加入WTO 对中国水泥行业不会造成冲击。相反，受中国经济增长速度和城市化进程加快的拉动，水泥产品，特别是高质量水泥市场需求增长将加快，这将为大型水泥企业的发展创造更为有利的空间。 十、财务报告 （一）审计报告 审计报告 天健（2002）审字037 号 安徽巢东水泥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，2001 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则及《企业会计制度》的有关规定；在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31日的财务状况以及该年度的经营成果和现金流量；会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 童传江 管建明 中国北京 2002 年3 月24 日 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 安徽巢东水泥股份有限公司会计报表附注 (单位：人民币元) 一、公司基本情况 安徽巢东水泥股份有限公司（以下简称本公司）成立于1999 年4月16 日，是经安徽省人民政府皖政秘[1998]273 号文批准，由安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂、安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司、巢湖地区物资建筑材料总公司、巢湖市安得房地产有限责任公司、巢湖金建物资有限公司共同发起设立的股份有限公司。 本公司设立时，安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂以其与水泥生产相关的经营性资产投入，安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司以其从事轻钢结构产品生产的经营性资产投入，巢湖地区物资建材总公司、巢湖市安得房地产开发有限公司、巢湖金建物资有限公司分别以现金方式投入。 1999 年4 月16 日，本公司在安徽省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为3400001300188，注册资本为人民币12,000 万元，法人代表为陈学祥。 1999 年11 月8 日，经安徽省人民政府皖政秘(1999)228 号文批准，安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂采取新设合并方式组建了安徽巢东水泥集团有限责任公司，安徽省巢湖水泥厂、东关水泥厂法人资格注销，其分别持有的本公司国有法人股股份由安徽巢东水泥集团有限责任公司持有。 2000 年11 月13 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]150号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（“A”股）8,000 万股，注册资本变更为20,000 万元。 本公司主要产品有硅酸盐水泥及熟料、轻钢结构、新型建材产品等。 本公司经营范围包括：水泥及相关产品、轻钢结构、新型建材产品生产、销售；建材设计；设备制造、安装、调试；技术服务。 二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法 1．会计制度 本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。 2．会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3．记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5．外币业务核算方法 本公司发生的外币业务，按业务实际发生的当月一日市场汇价折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇价进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益，属于与购建固定资产有关的予以资本化。 6．现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。 7．短期投资核算方法 （1）短期投资计价及收益确认方法 短期投资指本公司购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。购入的短期投资按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。短期投资持有期间实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的账面价值。短期投资出售获得的价款减去账面成本和未收到已计入应收项目的股利、利息后，确认投资收益或损失。 （2）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法 本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计价，当市价低于成本时，按投资类别计提短期投资跌价准备。 8．坏账核算方法 （1）坏账的确认标准 本公司对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过3 年仍然不能收回的应收款项，作为坏账予以核销。 （2）坏账损失的核算方法、坏账准备的确认标准及计提方法 本公司采用备抵法核算坏账损失，期末根据应收款项余额及其账龄分别按不同比例计提坏账准备。 账龄 计提比例 1年以内 5% 1-2年 5% 2-3年 20% 3年以上 50% 9．存货核算方法 存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。 存货采用永续盘存制；各类存货的购入采用计划价核算，期末调整为实际成本；原材料发出采用计划价结转成本，并分摊材料成本价差。产成品发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次性摊销法摊销；包装物的领用按一次性摊销法摊销。 本公司期末对存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额按单个存货项目计提存货跌价准备。 10．长期投资核算方法 （1）长期股权投资计价及收益确认方法 本公司的长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本,实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利，以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定。本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算，并在被投资单位宣布发放股利时确认投资收益；对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算，并在期末按享有的当期净利润或承担的亏损确认投资收益；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的或虽不足50%但拥有实际控制权的，在期末编制合并会计报表。 （2）股权投资差额的摊销期限和方法 本公司对初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 （3）长期债权投资的计价及收益确认方法 本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。 （4）长期债权投资的溢（折）价摊销方法 本公司对长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。 （5）长期投资减值准备确认标准和计提方法 本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11．固定资产计价和折旧方法 固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的器具，工具等，以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000 元以上但不属于主要经营设备的物品。 固定资产以取得时的实际成本计价，固定资产折旧采用直线法；按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的4%）确定的折旧率如下： 类别 折旧年限 年折旧率% 房屋建筑物 40年 2.4% 机器设备 10年 9.6% 运输设备 8年 12% 其他设备 8年 12% 本公司期末对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 12．在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和汇兑损益等在该工程达到预定可使用状态前记入工程成本,如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3 个月(含3 月),中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。 在建工程于所建造固定资产达到预定可使用状态时转作固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。 本公司期末对在建工程进行检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按预计可收回金额与账面成本的差额，计提在建工程减值准备。 13．无形资产计价及其摊销方法 （1）无形资产的计价 无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益期、法律规定有效年限、经营期中较短的年限分期平均摊销。合同没有规定受益期，法律亦没有规定有效年限的，按不超过10 年的期限摊销。 本公司各种无形资产具体摊销年限如下： A．商标使用权按10 年摊销； B．土地使用权一般按土地使用年限平均摊销，若经营期限短于使用年限的按不超过经营期限的年限摊销。 （2）无形资产减值准备 本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用摊销方法 大修理支出在大修理期间内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限和预计使用年限两者孰短的期限内平均摊销；企业筹建期间发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益；其他长期待摊费用有明确受益期的，按受益期平均摊销，无明确受益期的分五年平均摊销。 15、借款费用的核算方法 为生产经营发生的借款费用计入当期损益；为工程所发生的借款费用在该工程达到预定可使用状态前记入工程成本,如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3 个月(含3 月),中断期间发生的借款费用直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。 借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定。 16．收入确认原则 （1）销售商品 本公司在将产品上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品的实际控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时确认产品销售收入。 （2）提供劳务 本公司在已经提供劳务，相关的收入和成本能够可靠计量，与劳务相关的经济利益能够流入时确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权 本公司让渡资产使用权在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠地计量时确认收入。 17．所得税的会计处理方法 本公司所得税会计处理采用应付税款法。 18．合并会计报表的编制方法 （1）合并会计报表范围的确定原则 本公司对持有被投资公司有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但具有实际控制权的被投资单位，纳入合并会计报表范围。 （2）合并报表编制的具体方法 本公司合并报表是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为基础，将母公司与各子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润进行抵消。子公司与母公司所采用的会计政策不一致时，调整一致后进行合并。 19、会计政策、会计估计变更的影响 根据财政部财会[2000]25 号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”，本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备，按《企业会计制度》规定对债务重组、非货币性交易进行会计处理,开办费在正式生产经营时一次进入当期损益。对上述会计政策的变更本公司采用追溯调整法，调整了比较会计报表的期初数和相关项目。上述会计政策变更累计调减2000 年初未分配利润172,781.00 元，调减2000 年度净利润958,819.36 元，调减2001 年12月31 日留存收益1,131,600.36 元，其中未分配利润987,777.45 元，盈余公积143,822.91 元。 本公司自2001 年1 月1 日起,对三年以上的应收账款计提50%的坏账准备,本公司对该会计估计的变更在会计处理上采用未来适用法,因该会计估计的变更,调减2001 年净利润120,820.31 元。 20、重大会计差错更正的处理方法 本公司2001 年度支付了应由2000 年承担的发行上市期间发生的费用，本公司对该部分费用已调减了2001 年初未分配利2,977,549.66 元,盈余公积525,449.94 元。其他会计差错总计调减2001 年初未分配利润521,766.47 元，盈余公积92,605.85 元。 三、税项 1．本公司主要适用的税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品或劳务收入 17% 城建税 增值税、营业税额 7%/5% 所得税 应纳税所得额 33% 2．优惠税率及批准文件 根据财政部财税[2000]99 号文件，本公司2001 年度继续执行安徽省人民政府皖政秘[1999]229 号文，即本公司所得税采用先征后返的办法，先按33%的税率征收，再由财政返还18%，实际所得税税负为15%。 四、控股子公司 1．控股子公司基本情况 子公司名称 成立日期 注册资本 （万元） 安徽东环水泥有限责任公司 1997年7月8日 1,333.00 安徽省东兴水泥有限责任公司 1998年5月21日 1,066.00 安徽巢湖东亚水泥有限责任公司 1996年11月28日 8,000 安徽巢东纳米材料科技有限公司 2001年12月4日 6,000 子公司名称 经营范围 投资额 权益 （万元） 比例 安徽东环水泥有限责任公司 生产、销售普通硅盐酸 709.22 51.00% 水泥及水泥制品 安徽省东兴水泥有限责任公司 生产、销售普通硅盐酸水 816.76 55.00% 泥及水泥制品 安徽巢湖东亚水泥有限责任公司 生产、销售普通硅盐酸水 11,800.00 90.08% 泥及水泥熟料 安徽巢东纳米材料科技有限公司 开发和生产纳米碳酸盖纳 1190.00 75.00% 米材料相关产品钙 2001 年12 月4 日本公司与新加坡纳米材料科技有限公司合作设立了安徽巢东纳米材料科技有限公司，因该公司2001 年属筹建期，且资产规模较小，根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，2001 年没有纳入合并会计报表范围。 2．本年度合并范围变动情况 根据本公司股东大会决议，本公司报告期内收购了安徽巢东水泥集团有限责任公司对安徽巢湖东亚水泥有限责任公司60%的股权，并对安徽巢湖东亚水泥有限责任公司增资人民币10,000 万元，持股比例增至90.08%，相关法律手续于5 月31 日办理完毕。本次股权收购购并日确定为2001 年6 月1 日，该公司自2001 年6 月1 日纳入本公司合并报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 1．货币资金 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 现金 627,545.98 834,585.14 银行存款 401,255,987.29 473,938,082.48 其他货币资金 5,188,257.81 1,040,000.00 合计 407,071,791.08 475,812,667.62 2．应收票据 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 银行承兑汇票 6,327,901.19 7,910,000.00 商业承兑汇票 - - 合计 6,327,901.19 7,910,000.00 2001 年12 月31 日应收票据中没有用于抵押的情况。 3．应收账款 （1）账龄分析 账龄 2001年12月31日 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 73,471,958.02 70.46 3,673,597.90 1-2 年 26,813,870.87 25.72 1,340,693.55 2-3 年 3,745,081.72 3.59 749,016.35 3 年以上 241,640.64 0.23 120,820.31 合计 104,272,551.25 100.00 5,884,128.11 账龄 2000年12月31日 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 53,415,964.37 62.41 2,670,798.22 1-2 年 28,138,367.88 32.87 1,406,918.39 2-3 年 4,037,359.72 4.72 657,511.45 3 年以上 - - - 合计 85,591,691.97 100.00 4,735,228.06 （2）本公司2001 年12 月31 日应收账款中前5 名欠款单位欠款总额为7,051,315.31 元，占应收账款总额比例6.76%； （3）本公司2001 年12 月31 日应收账款无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 4．其他应收款 （1）账龄分析 账龄 2001年12月31日 金额 比例% 坏账准备 1年以内 36,352,363.22 69.54 1,715,533.28 1-2年 5,788,268.76 11.07 289,413.44 2-3年 8,712,712.73 16.67 1,742,542.55 3年以上 1,425,543.93 2.72 712,771.99 合计 52,278,888.64 100.00 4,460,261.26 账龄 2000年12月31日 金额 比例% 坏账准备 1年以内 25,399,703.61 62.41 1,269,985.18 1-2年 12,938,419.17 32.87 646,920.99 2-3年 1,656,272.94 4.72 309,787.89 3年以上 - - - 合计 39,994,395.72 100.00 2,226,694.06 本公司2001 年12 月31 日1 年以内其他应收款中包括子公司安徽巢湖东亚水泥有限责任公司年末汇出的对安徽国元信托投资有限责任公司300 万元投资款。安徽国元信托投资有限责任公司已经中国人民银行南京分行批准正在筹建，所以300 万元投资款暂列在其他应收款。对该投资款项本公司未计提坏账准备。 (2)本公司2001 年12 月31 日其他应收款中前5 名欠款单位欠款总额为38,713,471.23 元，占其他应收账款总额比例为73.35%，明细如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 安徽省巢东水泥集团有限责任公司 19,840,587.80 一年以内 巢湖东风石灰石矿 8,828,400.00 1年以内 安徽省散装水泥办公室 3,594,483.43 1-2年 安徽省财政厅 3,450,000.00 一年以内 安徽国元信托投资有限公司 3,000,000.00 1年以内 合计 38,713,471.23 单位名称 欠款原因 安徽省巢东水泥集团有限责任公司 见注① 巢湖东风石灰石矿 暂借款 安徽省散装水泥办公室 应收返还散水泥基金 安徽省财政厅 亚行贷款保证金 安徽国元信托投资有限公司 转出投资款 合计 注①应收安徽省巢东水泥集团有限责任公司款项包括支付的代集团公司水厂采购的设备款9,000,000.00 元,该设备用于为本公司提供生产用水服务设施的技术改造;其余为本公司与集团公司的其他业务往来。 （3）2001 年12 月31 日其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 安徽巢东水泥集团有限责任公司 19,840,587.80 1年以内 5．预付账款 （1）账龄分析 账龄 2001年12月31日 2000年12月31日 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 54,426,921.86 96.58 8,440,115.13 88.13 1-2 年 1,659,317.58 2.94 971,108.64 10.14 2-3 年 185,416.93 0.33 165,803.06 1.73 3 年以上 83,473.48 0.15 - - 合计 56,355,129.85 100 9,577,026.83 100.00 一年以上预付账款主要为本公司子公司安徽东环水泥有限责任公司支付的建房款，由于房产手续未办妥，该款项暂作预付账款挂账。 （2）2001 年12 月31 日预付账款中前5 名欠款单位欠款总额为8,077,214.13 元，占预付账款总额比例14.33%。 （3）2001 年12 月31 日预付账款无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 (4)本公司2001 年12 月31 日预付账款比上年末增加488.44%%,主要原因为: ①2001 年本公司生产规模扩大，结算占用资金增大。 ②本公司2001 年新增合并报表单位安徽巢湖东亚水泥有限责任公司期末预付账款较大。 6．存货 （1）存货明细情况 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 原材料 48,298,949.05 40,058,542.62 产成品 41,400,926.46 25,220,904.94 在产品 2,699,680.10 2,878,347.83 包装物 1,447,895.00 508,203.37 低值易耗品 1,320,424.08 462,323.26 合计 95,167,874.69 69,128,322.02 （2）存货跌价准备 项目 2001年1月1日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 原材料 335,836.61 601,903.05 - 937,739.66 包装物 - 16,947.00 - 16,947.00 低值易耗品 - 1,356.66 - 1,356.66 合计 335,836.61 620,206.71 - 956,043.32 本公司存货可变现净值是按照期末存货市场价扣除相关税金和销售费用后确定的。 （3）本公司2001 年12 月31 日存货比上年末增加37.67%,主要原因为2001 年本公司生产规模扩大,生产占用资金增大。 7．待摊费用 项目 2001年1月1日 本期增加 本期摊销 2001年12月31日 期初存货进项税 521,655.73 521,655.73 保险费 398,685.79 1,137,911.86 992,458.98 544,138.67 大修费 82,652.49 - 82,652.49 - 报刊费 - 27,895.80 11,028.79 16,867.01 租金 - 101,467.00 89,210.54 12,256.46 合计 1,002,994.01 1,267,274.66 1,697,006.53 573,262.14 经巢湖市国家税务局市区税务分局国税函28 号《关于巢东水泥股份有限公司抵扣期初存货已征税款问题的通知》批准，期初存货进项税于本期抵扣。 8．长期股权投资 (1)明细情况 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 对子公司投资 11,900,000.00 - 股权投资差额 1,504,052.53 1,709,150.60 其他股权投资 20,000.00 20,000.00 合计 13,424,052.53 1,729,150.60 (2)2001 年12 月31 日子公司及其他股权投资情况 项目 投资期限 初始投资金额 2001年1月1日 本期增加 含山县东关农村信用社 20,000.00 20,000.00 - 安徽巢东纳米材料科 技有限公司 30年 11,900,000.00 - 11,900,000.00 合计 11,920,000.00 20,000.00 11,900,000 项目 2001年12月31日 含山县东关农村信用社 20,000.00 安徽巢东纳米材料科 技有限公司 11,900,000.00 合计 11,920,000 (3)股权投资差额明细如下： 项目 形成原因 摊销期限 初始金额 期初数 安徽省东兴水泥有 设立时评估 限责任公司 减值 10年 2,307,612.44 1,923,010.37 安徽东环水泥有限 设立时评估 - 责任公司 增值 10年 -256,631.72 213,859.77 合 计 2,050,980.72 1,709,150.60 项目 本期摊销 期末数 安徽省东兴水泥有 限责任公司 230,761.21 1,692,249.16 安徽东环水泥有限 责任公司 －25,663.14 -188,196.63 合 计 205,098.07 1,504,052.53 (4)本公司2001 年12 月31 日长期投资比上年末大幅增加,原因为2001年本公司增加了对安徽巢东纳米材料科技有限公司的投资所致。 9．长期债权投资 项目 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期初余额 特种电力债券 92,800.00 - 92,800.00 - 92,800.00 国库券 300,000.00 9.18% 300,000.00 2000.4 312,671.67 合计 392,800.00 392,800.00 405,471.67 项目 期末余额 特种电力债券 91,400.00 国库券 - 合计 91,400.00 10．固定资产 （1）固定资产及累计折旧明细表 固定资产原值 2001年1月1日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 房屋及建筑物 251,776,819.11 82,312,592.19 54,426.00 334,034,985.30 机器设备 278,745,258.91 272,855,192.75 815,200.00 550,785,251.66 运输设备 10,982,173.18 29,065,080.07 40,047,253.25 其他设备 16,287,386.69 3,884,270.82 4,610.00 20,167,047.51 合计 557,791,637.89 388,117,135.83 874,236.00 945,034,537.72 累计折旧： 房屋及建筑物 82,971,650.58 7,654,353.21 872.00 90,625,131.79 机器设备 155,915,038.20 29,922,890.40 772,548.06 185,065,380.54 运输设备 7,161,604.66 2,950,237.83 10,111,842.49 其他设备 6,944,340.03 2,526,548.34 1,530.61 9,469,357.76 合计 252,992,633.47 43,054,029.78 774,950.67 295,271,712.58 固定资产净值 304,799,004.42 649,762,825.14 （2）本期增加的固定资产中在建工程转入数为361,691,774.11 元。 （3）固定资产减值准备明细如下： 2001年1月1日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 机器设备 869,848.71 216,255.85 653,592.86 （4）2001 年12 月31 日固定资产同上年比增幅较大，主要原因是本期增加的合并单位安徽巢湖东亚水泥有限责任公司本期建设期结束，固定资产增加较大。 11、在建工程 （1）明细情况 工程名称 2001年1月1日 本期增加 转入固定资产 熟料生产线 4,981,708.10 336,527,117.35 340,844,053.34 PVC项目 100,193.40 4,636,997.64 - 轻钢结构技改工程 3,131,369.16 24,331,701.23 7,949,912.95 其他工程 1,560,819.80 13,519,075.19 12,897,807.82 合计 9,774,090.46 379,014,891.41 361,691,774.11 工程名称 其他减少数 2001年12月31日 熟料生产线 664,772.11 - PVC项目 - 4,737,191.04 轻钢结构技改工程 3,066.00 19,510,091.44 其他工程 - 2,182,087.17 合计 667,838.11 26,429,369.65 （2）在建工程减值准备明细如下： 2001年1月1日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 其他工程 75,000.00 75,000.00 （3）在建工程其他资料 工程名称 预算数 工程投入占预算的比例 资金来源 熟料生产线 - - 自筹资金 PVC项目 18,000万元 2.63% 募股资金 轻钢结构技改工程 3120万元 62.53% 募股资金 其他工程 - - 自筹 本公司2001 年12 月31 日在建工程比上年末增加170.40%,主要原因为本期本公司增加对轻钢结构技改工程投资所致。 12、无形资产 （1）无形资产明细情况 项目 取得方式 原始金额 2001年1月1日 本期增加 本期转出 商标使用权 股东投入 2,132,000.00 1,564,467.00 — — 土地使用权 股东投入 17,002,600.00 — 17,002,600.00 — 土地使用权 外购 8,771,206.47 — 9,878,491.47 — 商标使用权 股东投入 500,000.00 388,888.84 — — 土地使用权 股东投入 430,204.20 348,943.52 — — 财务软件 外购 131,400.00 — 131,400.00 — 合计 28,967,410.67 2,302,299.36 27,012,491.47 项目 本期摊销 累计摊销 2001年12月31日 剩余摊销年限 商标使用权 213,200.04 780,733.04 1,351,266.96 77个月 土地使用权 469,271.76 — 16,533,328.24 234个月 土地使用权 242,444.64 — 9,636,046.83 234个月 商标使用权 50,000.03 161,111.19 338,888.81 81个月 土地使用权 28,680.24 109,940.92 320,263.28 110个月 财务软件 — — 131,400.00 60个月 合计 1,003,596.71 1,051,785.15 28,311,194.12 （2）商标使用权系本公司两家控股子公司拥有的商标使用权,均为公司成立时由各自股东投入，按十年平均摊销. （3）无形资产本期大幅增加,主要系本公司本期新纳入合并范围的安徽巢湖东亚水泥有限责任公司的土地使用权并入所致。 截止2001 年12 月31 日无形资产不存在减值的情况,故未计提无形资产减值准备。 13．长期待摊费用 项目 原始金额 2001年1月1日 本期增加 本期摊销 矿山剥离费 11,850,522.72 - 11,850,522.72 1,179,418.38 项目 累计摊销 2001年12月31日 剩余摊销年限 矿山剥离费 10,671,104.34 7.5年 矿山剥离费系子公司安徽巢湖东亚水泥有限责任公司对矿山的前期表层剥光整理费用，按8 年期限摊销。 14．短期借款 借款种类 2001年12月31日 2000年12月31日 信用借款 317,000.00 417,000.00 抵押借款 8,000,000.00 15,650,000.00 保证借款 334,250,000.00 151,550,000.00 质押借款 － － 合计 342,567,000.00 167,617,000.00 2001 年12 月31 日短期借款比上年末增长104.37 %,主要原因是本公司2001 年收购并纳入合并会计报表范围的控股子公司安徽巢湖东亚水泥有限公司的借款较多所致。 截至2001 年12 月31 日，本公司无逾期的短期借款。 15．应付票据 票据种类 2001年12月31日 2000年12月31日 银行承兑汇票 10,500,000.00 3,400,000.00 2001 年12 月31 日应付票据中无应付持有5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 16．应付账款 2001 年12 月31 日应付账款余额为82,947,237.77 元,应付账款中无应付持有5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 2001 年12 月31 日应付账款比上年末增长44.56%,主要原因为2001年本公司生产规模扩大,结算占用资金增大。 17．预收账款 2001 年12 月31 日预收账款余额为34,445,435.57 元,预收账款中无预收持有5％（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 2001 年12 月31 日预收账款比上年末增加126.96%,主要原因为2001年本公司轻钢结构生产规模扩大,预收的购货款增大。 18．应付股利 单位名称 2001年12月31日 2000年12月31日 安徽巢东水泥集团有限责任公司 8,619,200.00 5,387,000.00 安徽省巢湖市富煌轻型建材有限公司 921,600.00 576,000.00 巢湖地区物资建筑材料总公司 27,200.00 17,000.00 巢湖市安得房地产开发有限责任公司 27,200.00 17,000.00 巢湖金建物资有限责任公司 4,800.00 3.000.00 社会公众股股东 6,400,000.00 4,000,000.00 合计 16,000,000.00 10,000,000.00 根据本公司第二届第二次董事会决议，本公司2001 年实现的净利润，按规定提取10%的法定盈余公积、5%的法定公益金；2001 年度以本公司股本20，000 万股为基础，向全体股东每10 股派发现金红利0.80 元(含税)。上述预案须经2001 年度股东大会批准后实施。 19．应交税金 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 增值税 6,283,861.77 2,748,083.54 营业税 -92,946.09 120.71 城市维护税 493,245.63 54,963.99 企业所得税 -2,512,690.72 6,659,464.19 资源税 248,860.50 - 个人所得税 28,335.53 3,119.17 固定资产投资方向调节税 - -54,334.50 印花税 5,176.11 - 合计 4,453,842.73 9,411,417.10 2001 年12 月31 日应交所得税为-2,605,296.56 元,系本公司多交的所得税款。 20．其他应交款 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 计缴比例 教育费附加 205,485.92 47,601.58 流转税的3% 水利建设基金 499,143.78 540,862.53 收入的0.6‰ 资源补偿费 330.16 11,348.80 住房公积金 368,875.58 合计 1,073,835.44 599,812.91 21．其他应付款 截止2001 年12 月31 日，其他应付款余额为30,559,712.44 元,其他应付款中应付持有5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项明细下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 巢湖市富煌轻型建材有限责任公司 16,735,358.71 一年以内 往来款 22．预提费用 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 水电费 2,814,663.70 1,332,277.66 利息 - 241,487.24 散水泥基金 - 1,423,672.00 其他 634,125.25 334,967.24 合计 3,448,788.95 3,332,404.14 23．一年内到期的长期负债 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 保证借款 49,500,000.00 49,350,000.00 合计 49,500,000.00 49,350,000.00 24．长期借款 借款种类 2001年12月31日 2000年12月31日 信用借款 9,000,000.00 保证借款 225,834,823.82 56,500,000.00 合计 234,834,823.82 56,500,000.00 2001 年12 月31 日长期借款大幅增加，主要原因为安徽省人民政府按照中国人民银行与亚洲开发银行的有关协议,与本公司子公司安徽巢湖东亚水泥有限责任公司签订了《安徽省人民政府与安徽巢湖东亚水泥有限责任公司关于亚洲开发银行安徽省工业污染治理环保项目再转贷协议》,将转贷款中的4,000 万美元转贷给安徽巢湖东亚水泥有限责任公司。 截止2001 年12 月31 日本公司无逾期长期借款。 25．股本 （1）股本增减变动情况 项目 2001年1月1日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 国有股 107,735,000.00 - - 107,735,000.00 法人股 12,265,000.00 - - 12,265,000.00 社会公众股 80,000,000.00 - - 80,000,000.00 合计 200,000,000.00 - - 200,000,000.00 (2)2001 年12 月31 日股本明细情况 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 尚未流通股份: 发起人股份 120,000,000.00 120,000,000.00 其中：境内法人持有股份 12,265,000.00 12,265,000.00 国家持有股份 107,735,000.00 107,735,000.00 境外法人持有股份 尚未流通股份合计 120,000,000.00 120,000,000.00 已流通股份: 境内上市的人民币普通股 80,000,000.00 80,000,000.00 已流通股份合计 80,000,000.000 80,000,000.00 股份总数 200,000,000.00 200,000,000.00 26．资本公积 项目 2001年1月1日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 股本溢价 367,504,481.83 - - 367,504,481.83 合 计 367,504,481.83 - - 367,504,481.83 27．盈余公积 项目 2001年1月1日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 法定盈余公积 6,328,618.15 3,125,981.61 - 9,454,599.76 法定公益金 3,164,309.07 1,562,990.81 - 4,727,299.88 合 计 9,492,927.22 4,688,972.42 - 14,181,899.64 2001 年初盈余公积比上年末少618,055.79 元,原因为本期对2000年度年初盈余公积的调整所致,具体见本附注二(20)。 28．未分配利润 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 净利润 31,259,816.15 34,442,389.81 加：年初未分配利润 5,825,636.60 8,646,758.00 盈余公积转入 - 可供分配的利润 37,085,452.75 43,089,147.81 减：提取法定盈余公积 3,125,981.61 3,444,238.98 减：提取法定公益金 1,562,990.81 1,722,119.49 可供股东分配的利润 32,396,480.33 37,922,789.34 减：应付普通股股利 16,000,000.00 28,597,836.61 期末未分配利润 16,396,480.33 9,324,952.73 2001 年初未分配利润比上年末少3,449,316.13 元,原因为本期对2000 年初的未分配利润的调整,具体见本附注二(20)。 29．主营业务收入 项目 2001年度 2000年度 水泥产品 425,999,011.58 383,601,775.68 熟料 47,376,784.77 - 轻钢结构产品 81,781,500.62 39,043,299.04 合计 555,157,296.97 422,645,074.72 本公司2001 年主营业务收入比2000 年增加31.35%,主要原因为2001年本公司生产规模增大,产品销售数量增加。 2001 年本公司向前五名客户销售的收入总额为45,611,976.69 元，占公司主营业务收入总额的8.22%。 30.主营业务成本 项目 2001年度 2000年度 水泥产品 302,237,721.37 269,031,545.56 熟料 40,114,406.93 - 轻钢结构产品 63,058,466.32 29,659,056.87 合计 405,410,594.62 298,690,602.43 31．主营业务税金及附加 项目 2001年度 2000年度 营业税 144,879.08 城建税 2,238,620.80 1,441,052.44 教育费附加 1,012,514.41 779,554.51 合计 3,396,014.29 2,220,606.95 32．其他业务利润 2001年度 项目 其他业务收入 收入 成本 利润 原材料销 售 13,079,583.60 12,710,676.65 368,906.95 汽车运输 160,780.02 40,584.98 120,195.04 合计 13,240,363.62 12,751,261.63 489,101.99 2000年度 项目 其他业务成本 收入 成本 利润 原材料销 售 9,045,180.72 9,266,783.21 -221,602.49 汽车运输 1,066,219.12 46,308.95 1,019,910.17 合计 10,111,399.84 9,313,092.16 798,307.68 33.管理费用 2001 年管理费用为43,360,365.04 元,同2000 年相比大幅增加,主要原因为: (1)本公司2001 年产量增加,各项管理费相应费用。 (2)2001 年本公司纳入合并报表范围的单位增加,管理费用相应增加。 34．财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 28,224,141.77 15,583,353.20 减：利息收入 2,135,996.73 1,059,225.93 汇兑损失 11,844.91 - 减：汇兑收益 - - 其他 287,061.82 10,980.70 合计 26,387,051.77 14,535,107.97 2001 年利息支出大幅增加主要原因为2001 年本公司贷款规模增加，利息支出相应增加。 35．投资收益 项目 2001年度 2000年度 短期投资 9,122,309.44 3,500,000.00 其中：委托投资收益 9,052,361.11 3,500,000.00 国债投资收益 69,948.33 - 长期投资 -205,098.07 -205,098.07 其中：权益法核算调整的损益 - 股权投资差额摊销 -205,098.07 -205,098.07 合计 8,917,211.37 3,294,901.93 36．补贴收入 项目 2001年度 2000年度 免征增值税 970,302.04 - 印花税返还 36,664.60 - 合计 1,006,966.64 - 根据安徽省金寨县国家税务局金国税函[2002]8 号《关于安徽巢东股份公司金寨山美粉磨站资源综合利用水泥产品免征增值税的批复》，本公司所属金寨山美粉磨站2001 年度免征增值税，根据财政部财会字[1995]6号《关于减免和返还流转税的会计处理规定的通知》，本公司将本期应交增值税转为补贴收入。 37．营业外收入 项目 2001年度 2000年度 罚款 13,230.00 3000.00 固定资产清理净收益 22,063.95 329,528.00 无效申购资金利息收入 - 5,568,922.46 其他 60,196.45 48,833.70 合计 95,490.40 5,950,284.16 38、营业外支出 项目 2001年度 2000年度 非公益性捐赠 358,245.63 17,800.00 税款滞纳金 156,822.62 - 固定资产清理净损失 48,359.82 49,172.44 固定资产减值准备 -216,255.85 944,848.71 其他 82,141.51 80,681.40 合计 429,313.73 1,092,502.55 39．支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2001年度 运输费 3,689,344.25 招待费 3,668,538.06 办公费 2,455,341.26 广告费 1,309,468.02 保险费 1,295,331.07 装卸费 1,253,183.51 其他 23,212,547.71 合计 36,883,753.88 七、母公司会计报表主要项目注释 1．应收账款 账龄 2001年12月31日 金额 比例% 坏账准备 1年以内 83,931,931.95 75.36 3,588,073.49 1-2年 25,451,285.77 22.85 1,272,564.29 2-3年 1,769,618.49 1.59 353,923.70 3年以上 221,019.74 0.20 110,509.87 合计 111,373,855.95 100.00 5,325,071.35 账龄 2000年12月31日 金额 比例% 坏账准备 1年以内 64,845,924.94 68.91 2,537,702.61 1-2年 26,221,597.27 27.86 1,311,079.86 2-3年 3,037,623.28 3.23 607,524.66 3年以上 - - - 合计 94,105,145.49 100.00 4,456,307.12 2、长期股权投资 (1)明细情况 项目 投资期限 投资所占比例 初始投资金额 安徽省东兴水泥有限责任公司 15 55% 8,167,612.44 安徽东环水泥有限责任公司 15 51% 7,348,871.23 安徽巢湖东亚水泥有限公司 90.08% 118,000,000.00 安徽巢东纳米材料科技有限公司 30 75% 11,900,000.00 含山东关农村信用社 20,000.00 合计 145,436,483.67 项目 期初数 本期增减额 期末数 安徽省东兴水泥有限责任公司 6,684,597.24 86,237.38 6,770,834.62 安徽东环水泥有限责任公司 6,413,561.27 -703,603.63 5,709,957.64 安徽巢湖东亚水泥有限公司 - 114,813,880.33 114,813,880.33 安徽巢东纳米材料科技有限公司 - 11,900,000.00 11,900,000.00 含山东关农村信用社 20,000.00 - 20,000.00 合计 13,118,158.51 126,096,514.08 139,214,672.59 (2)股权投资差额明细情况 项目 形成原因 摊销期限 初始金额 期初数 安徽省东兴水泥有 限责任公司 评估减值 10年 2,307,612.44 1,923,010.37 安徽东环水泥有 限责任公司 评估增值 10年 -256,631.72 -213,859.77 合计 2,050,980.72 1,709,150.60 项目 本期摊销 期末数 安徽省东兴水泥有 限责任公司 230,761.21 1,692,249.16 安徽东环水泥有 限责任公司 -25,663.14 -188,196.63 合计 205,098.07 1,504,052.53 3、主营业务收入 项目 2001年度 2000年度 水泥销售 434,829,958.50 361,349,732.15 轻钢销售 81,781,500.62 39,043,299.04 合计 516,611,459.12 400,393,031.19 4.主营业务成本 项目 2001年度 2000年度 水泥销售 324,476,811.35 251,781,600.13 轻钢销售 63,058,466.31 29,659,056.87 合计 387,535,277.66 281,440,657.00 5.投资收益 项目 2001年度 2000年度 短期投资 9,122,309.46 3,500,000.00 其中：委托投资收益 9,052,361.11 3,500,000.00 国债投资收益 69,948.35 - 长期股权投资 -3,536,952.98 -1,677,400.99 其中：权益法核算调整的损益 -3,331,854.87 -1,472,302.92 股权投资差额摊销 -205,098.07 -205,098.07 合计 5,585,356.48 1,876,155.74 6．所得税 项目 2001年度 利润总额 37,663,042.33 加：纳税调整增加额 5,707,983.42 减：纳税调整减少额 69,948.33 应纳税所得额 43,301,077.42 所得税率 33% 应纳税所得额 14,289,355.55 减：收到的所得税返还 7,886,129.37 所得税 6,403,226.18 八、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地址 主营业务 经济性质 法定代表人 安徽巢东水泥集团 巢湖 水泥行业技术服务 国有 陈学祥 有限责任公司 市 安徽东环水泥有限 巢湖 生产、销售普通硅盐酸 有限责任公 赵吉祥 责任公司 市 水泥及水泥制品 司 安徽省东兴水泥有 巢湖 生产、销售普通硅盐酸水 有限责任公 赵吉祥 限责任公司 市 泥及水泥制品 司 安徽巢湖东亚水泥 巢湖 生产、销售普通硅盐酸水 有限责任公 陈学祥 有限责任公司 市 泥及水泥熟料 司 安徽巢东纳米材料 巢湖 开发和生产纳米碳酸钙纳 有限责任公 顾国威 科技有限公司 市 米材料相关产品钙 司 关联方名称 与本公司关系 安徽巢东水泥集团 本公司之控股股 有限责任公司 东 安徽东环水泥有限 子公司 责任公司 安徽省东兴水泥有 子公司 限责任公司 安徽巢湖东亚水泥 子公司 有限责任公司 安徽巢东纳米材料 子公司 科技有限公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 2001年1月1日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 安徽巢东水泥集团有 限责任公司 22,409.25万元 - - 22,409.25万元 安徽东环水泥有限 责任公司 1,333.00万元 - - 1,333.00万元 安徽省东兴水泥有 限责任公司 1,066.00万元 - - 1,066.00万元 安徽巢湖东亚水泥 有限责任公司 3,000.00万元 5,000万元 - 8,000.00万元 安徽巢东纳米材料 科技有限公司 6,000.00万元 - 6,000.00万元 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 关联方名称 2001年1月1日 本期增加 本期减少 2001年12月31日 安徽巢东水泥集团有 限责任公司 53.87% - - 53.87% 安徽东环水泥有限 责任公司 51.00% - - 51.00% 安徽省东兴水泥有 限责任公司 55.00% - - 55.00% 安徽巢湖东亚水泥 有限责任公司 60.00% - - 90.08% 安徽巢东纳米材料 科技有限公司 75.00% - 75.00% 4、不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司 本公司之股东 安徽省新科水泥技术开发有限公司 同一母公司 合肥龙巢混凝土制品有限公司 同一母公司 含山县东关工贸实业有限公司 同一母公司 (二)关联方交易 1、采购 (1)本公司向关联方采购情况表 关联方名称 产品 2001年度 2000年度 安徽巢东水泥集团有限责任公司 石灰石 22,806,912.59 19,876,779.51 安徽巢东水泥集团有限责任公司 电 65,906,351.73 65,849,353.91 安徽巢东水泥集团有限责任公司 水 3,130,295.80 2,488,603.50 安徽巢东水泥集团有限责任公司 包装物 12,544,025.90 14,550,226.45 含山县东关工贸实业有限公司 包装物 9,624,720.00 13,085,271.22 合计 114,012,306.02 115,850,234.59 (2)采购价格的确定原则 本公司2000 年度股东大会审议通过了本公司与集团公司签订的《矿石购销协议》、《水电、包装物购销协议》,确定的上述关联交易采购价格采用市场化原则,具体为: 交易品种 石灰石(巢湖) 石灰石(东关) 转供电 水 包装物 2000年度股东大 会确定的价格 15.45 15.95 供电局价格加0.025 1.07 1.00 2002 年度本公司第一次临时股东大会审议通过对2001 年度关联交易价格进行确认的议案，根据市场化价格的原则,2001 年上述关联交易最终结算价为: 交易品种 石灰石(巢湖) 石灰石(东关) 转供电 2002 年第一次临时股 东大会确认的价格 11.45 12.00 供电局价格加0.005 交易品种 水 包装物 2002 年第一次临时股 东大会确认的价格 0.50 0.70 2、销货 (1)向关联方销售明细表 关联方名称 产品 2001年 2000年 安徽巢东水泥集团有限责任公司 材料 10,71 18,091,8 5,223.02 77.36 合肥龙巢混凝土制品有限公司 水泥 5,590,012.75 6,690,885.29 合计 16,305,235.77 24,782,762.65 （2）定价原则 以市场价格进行结算。 3．其他关联交易 （1）收购股权 本公司于2001 年5 月收购了安徽巢东水泥集团有限责任公司持有的安徽巢湖东亚水泥有限责任公司60%的股权，收购价格以安徽巢东水泥集团有限责任公司账面净资产确定为人民币1,800 万元。 （2）根据本公司与安徽巢东水泥集团有限责任公司签订的《办公房租赁协议》,本公司每年向该公司支付办公楼租金人民币10 万元。 （3）根据本公司与安徽巢东水泥集团有限责任公司签订的《综合服务协议》,本公司每年向该公司支付综合服务费为人民币20 万元。 （4）根据本公司与安徽省巢湖市富煌轻型建材有限责任公司签订的《土地租赁协议》,本公司每年向该公司支付土地租金人民币1.5 万元。 3．关联方往来款 （1）其他应收款 关联方单位名称 2001年12月31日 2000年12月31日 安徽巢东水泥集团有限责任公司 19,840,587.80 20,889,237.07 （2）其他应付款 关联方单位名称 2001年12月31日 2000年12月31日 巢湖市富煌轻型建材有限责任公司 16,735,358.71 373,980.39 （3）应收账款 关联方单位名称 2001年12月31日 2000年12月31日 合肥龙巢混凝土制品有限公司 4,094,514.88 807,959.72 （4）预付账款 关联方单位名称 2001年12月31日 2000年12月31日 安徽省新科水泥技术开发有限公司 20,000,000.00 - 九、或有事项 截止2001 年3 月24 日,本公司不存在需要披露的重大或有事项。 十、承诺事项 截止2001 年3 月24 日本公司不存在需要披露的重大财务承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 截止2001 年3 月24 日本公司不存在需要披露的资产负债表日后重大非调整事项。 十二、其他重要事项。 经2001 年度第一次临时股东大会审议批准，本公司与安徽国风塑业股份有限公司签定协议，建立互保关系，双方相互担保的货款总额为以一方为另一方担保2.5 亿元人民币为限。截止2001 年12 月31 日本公司为安徽国风塑业股份有限公司2.19 亿贷款提供了担保。 十一、备查文件目录 包括下列文件： （一）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有董事长亲笔签名、公司盖章的年度报告正本； （五）公司章程。 文件存放地：巢湖市长江西路269 号公司董秘室 安徽巢东水泥股份有限公司 董事长：陈学祥 二○○二年三月二十五日 资产负债表 编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 注 2001年12月31日 释 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 343,848,450.36 407,071,791.08 短期投资 应收票据 2 6,327,901.19 6,327,901.19 应收股利 应收利息 应收帐款 3 106,048,784.60 98,388,423.14 其他应收款 4 41,141,986.65 47,818,627.38 预付帐款 5 36,693,624.18 56,355,129.85 应收补贴款 存货 6 79,195,662.97 94,211,831.37 待摊费用 7 573,562.14 573,562.14 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 613,829,972.09 710,747,266.15 长期投资 长期股权投资 8 139,214,672.59 13,424,052.53 长期债权投资 9 91,400.00 91,400.00 长期投资合计 139,306,072.59 13,515,452.53 固定资产 固定资产原价 10 585,514,501.87 945,034,537.72 减：累计折旧 275,374,848.51 295,271,712.58 固定资产净值 310,139,653.36 649,762,825.14 减：固定资产减值准备 614,006.80 653,592.86 固定资产净额 309,525,646.56 649,109,232.28 工程物资 1,503,126.21 1,503,126.21 在建工程 11 25,756,710.25 26,354,369.65 固定资产清理 固定资产合计 336,785,483.02 676,966,728.14 无形资产及其他资产 无形资产 12 131,100.00 28,311,194.12 长期待摊费用 13 10,671,104.34 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 131,400.00 38,982,298.46 递延税项合计 资产合计 1,090,052,927.70 1,440,211,745.28 项目 2000年12月31日 母公司 合并 流动资产 货币资金 474,430,563.09 475,812,667.62 短期投资 应收票据 7,910,000.00 7,910,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 89,648,838.37 80,856,463.91 其他应收款 36,850,242.22 37,767,701.66 预付帐款 7,644,599.52 9,577,026.83 应收补贴款 存货 61,133,455.32 68,792,485.41 待摊费用 1,002,994.01 1,002,994.01 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 678,620,692.53 681,719,339.44 长期投资 长期股权投资 13,118,158.51 1,729,150.60 长期债权投资 405,471.67 405,471.67 长期投资合计 13,523,630.18 2,134,622.27 固定资产 固定资产原价 527,313,910.90 557,791,637.89 减：累计折旧 244,430,107.94 252,992,633.47 固定资产净值 282,883,802.96 304,799,004.42 减：固定资产减值准备 830,262.65 869,848.71 固定资产净额 282,053,540.31 303,929,155.71 工程物资 1,312,980.98 1,312,980.98 在建工程 8,366,639.87 9,699,090.46 固定资产清理 固定资产合计 291,733,161.16 314,941,227.15 无形资产及其他资产 无形资产 2,302,299.36 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,302,299.36 递延税项合计 资产合计 983,877,483.87 1,001,097,488.22 资产负债表（续） 编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2001年12月31日 母公司 合并 流动负债 短期借款 14 272,567,000.00 342,567,000.00 应付票据 15 10,500,000.00 10,500,000.00 应付帐款 16 54,470,997.00 82,947,237.77 预收帐款 17 34,410,132.72 34,445,435.57 应付工资 2,524,289.09 2,524,289.09 应付福利费 5,966,798.97 6,800,743.91 应付股利 18 16,000,000.00 16,000,000.00 应交税金 19 2,187,022.73 4,453,842.73 其他应交款 20 625,645.82 1,073,835.44 其他应付款 21 33,418,958.15 30,559,712.44 预提费用 22 799,221.42 3,448,788.95 一年内到期的长期负债 23 49,500,000.00 49,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 482,970,065.90 584,820,885.90 长期负债 长期借款 24 9,000,000.00 234,834,823.82 应付债券 长期应付款 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 9,000,000.00 234,834,823.82 递延税项 递延税款贷项 递延税项合计 负债合计 491,970,065.90 819,655,709.72 少数股东权益 22,473,173.76 股东权益 股本 25 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 26 367,504,481.83 367,504,481.83 盈余公积 27 14,181,899.64 14,181,899.64 其中：公益金 4,727,299.88 4,727,299.88 未分配利润 28 16,396,480.33 16,396,480.33 股东权益合计 598,082,861.80 598,082,861.80 负债和股东权益合计 1,090,052,927.70 1,440,211,745.28 项目 2000年12月31日 母公司 合并 流动负债 短期借款 167,617,000.00 167,617,000.00 应付票据 3,400,000.00 3,400,000.00 应付帐款 53,044,627.67 57,378,772.17 预收帐款 15,154,760.90 15,176,710.90 应付工资 1,646,128.28 1,646,128.28 应付福利费 3,742,541.36 4,049,535.14 应付股利 10,000,000.00 10,000,000.00 应交税金 9,228,009.21 9,411,417.10 其他应交款 579,650.20 599,812.91 其他应付款 23,370,997.88 25,954,965.50 预提费用 3,303,350.80 3,332,404.14 一年内到期的长期负债 49,350,000.00 49,350,000.00 其他流动负债 流动负债合计 340,437,066.30 347,916,746.14 长期负债 长期借款 56,500,000.00 56,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 56,500,000.00 56,500,000.00 递延税项 递延税款贷项 递延税项合计 负债合计 396,937,066.30 404,416,746.14 少数股东权益 9,740,324.51 股东权益 股本 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 367,504,481.83 367,504,481.83 盈余公积 10,110,983.01 10,110,983.01 其中：公益金 3,370,327.67 3,370,327.67 未分配利润 9,324,952.73 9,324,952.73 股东权益合计 586,940,417.57 586,940,417.57 负债和股东权益合计 983,877,483.87 1,001,097,488.22 利润表 编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2001年度 母公司 合并 主营业务收入 29 516,611,459.12 555,157,296.97 减：主营业务成本 30 387,535,277.66 405,410,594.62 主营业务税金及附加 31 2,640,715.30 3,396,014.29 主营业务利润 126,435,466.16 146,350,688.06 加：其他业务利润 32 942,230.64 489,101.99 减: 营业费用 42,692,057.73 49,391,436.89 管理费用 33 33,925,050.23 43,360,365.04 财务费用 34 19,327,622.03 26,387,051.77 营业利润 31,432,966.81 27,700,936.35 加：投资收益 35 5,585,356.48 8,917,211.37 补贴收入 36 970,302.04 1,006,966.64 营业外收入 37 84,782.98 95,490.40 减：营业外支出 38 410,365.98 429,314.45 利润总额 37,663,042.33 37,291,290.31 减：所得税 6,403,226.18 6,565,157.87 少数股东损益 (533,683.71) 净利润 31,259,816.15 31,259,816.15 项目 2000年度 母公司 合并 主营业务收入 400,393,031.19 422,645,074.72 减：主营业务成本 281,440,657.00 298,690,602.43 主营业务税金及附加 2,134,398.47 2,220,606.95 主营业务利润 116,817,975.72 121,733,865.34 加：其他业务利润 798,307.68 798,307.68 减: 营业费用 41,410,969.60 47,228,061.56 管理费用 27,310,440.70 28,939,451.74 财务费用 14,554,170.17 14,535,107.97 营业利润 34,340,702.93 31,829,551.75 加：投资收益 1,822,599.01 3,294,901.93 补贴收入 - - 营业外收入 5,940,234.16 5,950,284.16 减：营业外支出 961,710.23 1,092,502.55 利润总额 41,141,825.87 39,982,235.29 减：所得税 6,699,436.06 6,842,902.39 少数股东损益 (1,303,056.91) 净利润 34,442,389.81 34,442,389.81 利润表补充资料 编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 2001年度 2000年度 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更减少利润总额 958,819.36 4、会计估计变更减少利润总额 120,820.31 5、债务重组损失 6、其他 合计 120,820.31 958,819.36 利润分配表 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2001年度 母公司 合并 净利润 31,259,816.15 31,259,816.15 加：年初未分配利润 5,825,636.60 5,825,636.60 其他转入 可供分配的利润 37,085,452.75 37,085,452.75 减：提取法定盈余公积 3,125,981.61 3,125,981.61 提取法定公益金 1,562,990.81 1,562,990.81 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 32,396,480.33 32,396,480.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,000,000.00 16,000,000.00 转作股本的普通股股利 未分配利润 16,396,480.33 16,396,480.33 项目 2000年 母公司 合并 净利润 34,442,389.81 34,442,389.81 加：年初未分配利润 8,646,758.00 8,646,758.00 其他转入 可供分配的利润 43,089,147.81 43,089,147.81 减：提取法定盈余公积 3,444,238.98 3,444,238.98 提取法定公益金 1,722,119.49 1,722,119.49 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 37,922,789.34 37,922,789.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 28,597,836.61 28,597,836.61 转作股本的普通股股利 未分配利润 9,324,952.73 9,324,952.73 现金流量表 2001年度 编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 616,488,116.53 收到的税费返还 17,928,636.36 收到的其他与经营活动有关的现金 84,782.98 现金流入小计 634,501,535.87 购买商品、接受劳务支付的现金 452,245,185.28 支付给职工及为职工支付的现金 38,617,117.45 支付的各项税费 80,390,086.59 支付的其他与经营活动有关的现金 28,995,518.06 现金流出小计 600,247,907.38 经营活动产生的现金流量净额 34,253,628.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 615,454,071.67 取得投资收益所收到的现金 9,192,257.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20,583.10 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 624,666,912.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 57,407,193.43 投资所支付的现金 757,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 814,407,193.43 投资活动产生的现金流量净额 -189,740,280.89 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 359,950,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 359,950,000.00 偿还债务所支付的现金 302,500,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32,545,460.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 335,045,460.33 筹资活动产生的现金流量净额 24,904,539.67 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物金净增加额 -130,582,112.73 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 666,093,265.32 收到的税费返还 18,058,636.36 收到的其他与经营活动有关的现金 95,490.40 现金流入小计 684,247,392.08 购买商品、接受劳务支付的现金 459,346,122.03 支付给职工及为职工支付的现金 41,269,068.00 支付的各项税费 88,431,452.41 支付的其他与经营活动有关的现金 36,883,753.88 现金流出小计 625,930,396.32 经营活动产生的现金流量净额 58,316,995.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 615,454,071.67 取得投资收益所收到的现金 9,192,257.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20,910.10 收到的其他与投资活动有关的现金 81,105,481.35 现金流入小计 705,772,720.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 199,947,216.06 投资所支付的现金 627,354,071.67 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 827,301,287.73 投资活动产生的现金流量净额 -121,528,566.84 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 409,949,996.85 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 409,949,996.85 偿还债务所支付的现金 373,057,798.04 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 42,421,504.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 415,479,302.31 筹资活动产生的现金流量净额 -5,529,305.46 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物金净增加额 -68,740,876.54 现金流量表（续） 2001年度 编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 母公司数 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 31,259,816.15 31,259,816.15 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 2,987,842.43 4,206,266.80 固定资产折旧 30,944,740.57 42,279,079.11 无形资产摊销 1,003,596.71 长期待摊费用的摊销 待摊费用的减少（减：增加） 429,431.87 429,431.87 预提费用的增加（减：减少） -2,504,129.38 116,384.81 处置固定资产、无形资产损失（减收益） 41,448.94 41,448.94 固定资产报废损失 -8,615.97 财务费用 19,327,622.03 26,387,051.77 投资损失（减:收益） -5,585,356.48 -8,917,211.36 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -18,062,207.65 -25,419,345.96 经营性应收项目的减少（减:增加） -49,116,919.02 -49,438,820.12 经营性应付项目的增加（减:减少） 24,531,339.03 36,377,913.01 其他 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 34,253,628.49 58,316,995.76 - - 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 343,848,450.36 407,071,791.08 减：现金的期初余额 474,430,563.09 475,812,667.62 加: 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -130,582,112.73 -68,740,876.54
