重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三季度财务报告未经审计。
二零零二年十月二十八日
第一节、公司基本情况
一、公司简介
（一） 公司股票上市交易所：
新加坡股票交易所（Singapore Exchange Securities Trading）
上海证券交易所
A股简称：中新药业 A股代码：600329
（二） 公司董事会秘书：莫浩
联系电话：022-27020926
传真：022-27020926
电子信箱：zxyy600329＠163.com
联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦
″A″股证券事务代表：封浩
″S″股证券事务代表：侯薇
联系电话：022-27020892
传真：022-27020599
电子信箱：zxyy600329＠163.com
二、主要财务数据和指标
（一） 主要财务数据和指标
单位：元
指标名称 2002年1-9月
净利润 82,099,248
扣除非经常性损益后的净利润 72,977,067
每股收益 0.22
扣除非经常性损益后的每股收益 0.197
净资产收益率 % 5.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 % 4.91
单位：元
指标名称 2002年9月30日 2001年12月31日
每股净资产 4.15 3.92
调整后每股净资产 4.06 3.85
股东权益 不含少数股东权益 1,532,381,399 1,449,753,000
注 扣除的非经常性损益项目和金额（2002年1-9月） 单位元
项 目 金 额
营业外收入 4,526,313
营业外支出 1,419,132
补贴收入 6,015,000
（二）境内外报表差异说明
财务报表差异调节表
按中国会计准则及新加坡会计准则编制2002年1-9月税后利润及2002年9月30 日净资产的差异列示如下：
单位：人民币千元
集团 公司
税后利润 净资产 税后利润 净资产
按中国会计准则编制 82,099 1,532,381 82,099 1,532,381
按新加坡会计准则进行的调整：
按中国会计准则权益法计入 - - 30,152 425,827
公司税后利润
按新加坡准则对子公司及联
营公司股利确认为收入 - - - 494,929
按中国会计准则摊销股权投
资差额 - 68,228 - 62,702
会计准则差异带来应占联营
公司损益之差异 9,404 16,745 - -
其他 417 6,707 265 1,205
按新加坡会计准则编制 73,112 1,440,701 52,212 1,539,986
第二节、股本变动及主要股东持股情况
一、报告期内公司股本未发生变动。
二、股东情况：
1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以及新加坡林登记公司提供的股东名册数据,截止本报告期末公司股东总数为50,201户,其中境内股东总户数43,600户,仍有部分尚未办理确认的内部职工股股份集中在″中新药业″的户名下,公司″S″股股东为6,601户。
2、公司主要股东情况：
2002年6月30日在册,拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持 持股占总股 股份性质
股数（股） 本比例 %
1 天津市医药集团有限公司 194,654,360 52.66 国家股
2 DBS Vickers Securities Singapore Pte Ltd 3,001,000 0.81 外资股
3 OCBC Securities Private Ltd 2,906,000 0.79 外资股
4 Tan Swee Teck Michael or Tan Toh Heah 2,670,000 0.72 外资股
5 UOB Kay Hian Pte Ltd 1,852,000 0.50 外资股
6 Phillip Securities Pte Ltd 1,474,000 0.40 外资股
7 United Overseas Bank Nominees Pte Ltd 1,474,000 0.40 外资股
8 泰和基金 1,399,412 0.38 流通A股
9 Chan Wai Man 1,250,000 0.34 外资股
10 苏 立美 1,126,300 0.30 内部职工股
十大股东持股相关情况说明：
持股5%以上的股东为天津市医药集团有限公司,持股比例达到52.66%,为本公司控股股东,其所持股份在报告期内无质押、冻结、托管情况。
公司未知外资股东之间是否存在关联关系。其余各股东之间均不存在关联关系。
第三节、经营情况的阐述与分析
一、报告期内经营情况
报告期内公司所处行业和经营范围未发生变化,继续致力于中成药、化学原料药、制剂、生物药的生产和经营。在本报告期,公司继续拓展主营业务,积极扩大市场占有份额,着重加大重点品种的市场开发力度,生产经营总体上保持了持续稳定的态势,实现主营业务收入1,182,494千元,比去年同期略有增长,由于公司毛利率高的重点品种销售额增加及公司加强了成本控制,主营业务利润比去年同期增加11.44%。
二、报告期投资情况
（一）募集资金使用情况
1、截至报告期末,募集资金运用情况如下表：
单位：千元人民币
序号 项目名称 总投资 年度投资安排 至2002年9
2001年计划 2002年计划 2003年计划 月底完成
1 芎归滴丸萃取车间生产 45,480 15,000 30,480 0 3,000
项目（含所需流动资金）
2 新新制药厂格列齐特车间 58,680 12,800 35,800 10,080 21,950
和制剂车间搬迁改造项目
3 新建中药研究院工程项目 42,420 0 10,000 32,420 2,100
4 乐仁堂″″白龙片″产业化 40,680 15,000 25,680 0 8,640
生产及GMP改造二期项
目（含所需流动资金）
5 芎归滴丸制剂车间项目 44,850 15,000 29,850 0 0
（含所需流动资金）
6 合资建立天津中药产业 60,710 80 33,750 26,880 9,811
现代化工程项目
7 补充流动资金 91,280 31,000 31,000 29,280 62,000
合 计 384,100 88,880 196,560 98,660 107,501
2、有关说明
项目1和项目5均由于″芎归滴丸″的临床研究工作延长（详细情况公司已进行过披露）,获得新药证书的时间也将延迟,所以这两个以新品带动的项目未有明显的资金投入。目前,项目1已引进一套中试超临界二氧化碳萃取设备；项目5已完成扩初设计,正进行送审阶段。计划年内土建动工,2003年底完成项目基础设施实施工作。
项目2实施进度均按计划进行,其中格列齐特搬迁改造项目已完成,目前,正进行验收竣工工作；制剂车间搬迁改造项目土建已完成主体施工工作,10月底开始设备安装工程,年底基本能完成安装工程,明年上半年投产。
项目3完成投资2,100千元,预计2002年基本能完成10,000千元的投资计划,2003年完成项目的全部实施工作。
项目4已完成投资8,640千元,预计2002年完成投资10,000千元,2003年底完成该项目的全部实施工作。
项目6公司已在天津经济技术开发区购置土地,完成了各项目的可行性研究工作和扩大初步设计（审定会已召开）以及一部分基础施工图,并已在开发区奠基开工。目前已完成投资9,811千元,预计2002年底基本能够完成今年的投资计划,2003年将完成项目的全部工作。
（二）非募集资金运用情况
1、达仁堂制药厂制剂大楼改造项目（已在半年报中披露）：总投资3,998.6千元,上半年公司已投入2,517千元,公司第三季度投入540千元,累计投入3,057千元。
2、新建公司塘沽分公司仓库项目（已在半年报中披露）：总投资3,400千元,公司第三季度投入1,000千元,累计投入2,800千元。
3、华立达公司搬迁改造项目（已在半年报中披露）：公司第三季度投入15800千元。
4、乐仁堂制药厂新建经营、办公用房项目：
为缓解公司下属乐仁堂制药厂经营、办公用房紧张状况,改善办公条件,总投资1,320千元人民币,建设999.4平方米经营、办公用房。2002年第三季度公司投入250千元。
5、公司和医药集团有限公司联建天津医药大厦项目（已在半年报中披露）：公司在第三季度投入资金14,270千元。
非募集资金运用项目汇总表
单位千元
项目名称 2002年第三季度投入资金
1 达仁堂制药厂制剂大楼项目 540
2 塘沽分公司仓库项目 1,000
3 华立达公司搬迁扩产项目 15,800
4 乐仁堂制药厂新建经营、办公用房项目 250
5 天津医药大厦项目 14,270
合 计 31,860
（三）股权变更情况
1、吉林中新药业公司为公司控股子公司,注册资金为1,000千元,公司持有51%股权。经友好协商,公司以现金1,500千元受让合资方吉林省龙飞实业有限公司持有的44%的股权。受让后,公司已持有吉林中新药业公司95%的股权。
2、半年报中披露的公司与飞鹰集团公司合资,在武清区投资控股二家医药商业有0限责任公司的营业执照相关手续,在报告期内已经办理完毕。
三、 报告期经营成果及财务状况：
1、 经营成果
①表一：主营业务收入、主营业务利润、净利润
单位：元
项 目 2002年1-9月
主营业务收入 1,182,494,245
主营业务利润 477,217,223
净利润 82,099,248
注：公司2001年第三季度未披露季度报告。本报告期与上年度同期比较,主营业务收入略有增长,主营业务利润增长11.44%,净利润增长23.38%,主要是扩大了重点产品市场销售份额。
②表二：主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例的变化
单位：元
项目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减幅度%
金额 占利润总额比例% 金额 占利润总额比例%
主营业务利润 477,217,223 471.78 322,938,080 514.88 -8.37
其他业务利润 6,179,188 6.1 4,580,319 7.30 -16.44
期间费用 428,711,937 423.83 298,772,883 476.35 -11.03
投资收益 37,345,106 36.92 34,127,134 54.41 -32.14
补贴收入 6,015,000 5.95 15,000 0.02 -
营业外收支净额 3,107,181 3.07 -166,258 - -
利润总额 101,151,761 100 62,721,392 100 -
注报告期内的主营业务利润、其他业务利润、投资收益分别下降了8.37%、16.44%、32.14%,系报告期的利润总额比前一报告期增长所致。
③报告期内无重大季节性收入及支出。
④报告期内重大非经常性损益：
补贴收入6,015,000元,系公司收到政府项目补贴收入款。
营业外收支净额3,107,181元,主要是土地出让金的收入。
⑤未来应收帐款收帐计划公司力求达到当期销售当期收回,对老欠款继续加大清欠力度。
2、 财务状况
⑴变动原因：
单位：元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 ＼增减幅度%
金额 占总资产比例% 金额 占总资产比例%
货币资金 283,545,709 10.36 399,270,000 14.68 -29.42
应收票据 16,732,298 0.61 21,273,000 0.78 -21.79
应收帐款 373,120,084 13.63 325,523,000 11.97 13.87
其他应收款 113,887,964 4.16 100,140,000 3.68 13.04
存货 430,347,074 15.72 496,715,000 18.26 -13.91
固定资产净值 579,372,333 21.17 589,446,000 21.67 -2.31
在建工程 224,153,639 8.19 158,375,000 5.82 40.72
总资产 2,736,910,807 100 2,719,735,000 100 -
注：1）货币资金占总资产的比例减少主要是偿还贷款。
2）应收票据占总资产的比例减少因为票据到期,已陆续承兑。
3）应收帐款占总资产的比例增长主要是重点产品销售增加导致应收帐款在本报告期内增加。
4）存货占总资产的比例减少是因为公司年初强化存货管理取得成效。
5）在建工程占总资产的比例增加是因为加快了募集资金使用项目及其他项目的投入。
⑵本报告期无重大委托理财行为。
⑶本报告期无重大逾期债务。
3、 或有事项与期后事项
⑴本报告期无重大诉讼、仲裁事项。
⑵报告期对外担保事项：
a、公司在半年报中披露的为天津百特医疗用品有限公司提供的450万贷款担保已于2002年7月2日到期,百特公司已按期归还贷款。
b、公司在本报告期增加了为控股子公司天津新丰制药有限公司一年期限的贷款担保,担保金额500万元人民币,起始日期2002年7月15日。
c、截止本报告期,公司担保总额为5,500万元。
⑶本报告期无重大资产负债表日后事项。
4、 其他重要事项
⑴本报告期内,生产经营环境、政策法规对公司财务状况、经营成果无重大影响。
⑵本报告期内,无重大资产收购及出售、企业购并行为。
⑶本报告期内,公司无重大关联交易行为。公司在临时报告及2002年半年度报告中披露的与公司控股股东医药集团共同投资联合兴建医药大厦的关联交易,在本报告期双方均正常履行签署的《房屋联建合同》。
⑷本报告期内,无重大合同签署,以前报告期延续到本报告期的《委托理财合同》及《房屋联建合同》履行正常。
⑸本报告期内,公司及股东无承诺事项。公司控股股东医药集团依然严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责,未发生有损本公司利益的情况。
第四节、财务报告（未经审计）
简要合并资产负债表（未经审计）
编制单位：天津中新药业集团股份有限公司 2002年9月30日 金额单位：元
资产 期末数 年初数 负债 期末数 年初数
流动资产 1,344,173,173 1,434,003,000 流动负债 942,717,668 1,002,329,000
长期投资 328,464,948 274,522,000 长期负债 140,727,453 176,037,000
固定资产净值 579,372,333 589,446,000 少数股东权益 121,084,287 91,616,000
无形资产
及其他资产 266,047,714 268,690,000 股东权益 1,532,381,399 1,449,753,000
资产总计 2,736,910,807 2,719,735,000 负债及权益总计 2,736,910,807 2,719,735,000
简要合并利润表（未经审计）
编制单位：天津中新药业集团股份有限公司 金额单位：元
项 目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 346,614,636 1,182,494,245
主营业务利润 154,279,143 477,217,223
其他业务利润 1,598,869 6,179,188
期间费用 129,939,054 428,711,937
投资收益 3,217,972 37,345,106
营业外收支净额 3,273,439 3,107,181
所得税 4,958,421 10,385,409
净利润 30,210,911 82,099,248
会计报表附注
1、与2002年半年度报告相比,会计政策、会计估计以及财务报告合并范围无重大变化。
2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司截至2002年9月30日止的财务报表。根据财政部财会二字 1996 2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件规定,对于主营业务收入少于本公司主营业务收入10%、资产总额少于本公司资产总额10%、且利润总额少于本公司利润总额10%的子公司未予合并。
董事长 詹原竞
天津中新药业集团股份有限公司
2002年10月28日
