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公司公告

达仁堂:达仁堂2024年第三季度报告2024-10-31  

                                               津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第三季度报告



证券代码:600329                                                          证券简称:达仁堂




                 津药达仁堂集团股份有限公司
                     2024 年第三季度报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。




公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                            本报告期                              年初至报告
                                            比上年同                              期末比上年
      项目               本报告期                           年初至报告期末
                                            期增减变                              同期增减变
                                            动幅度(%)                             动幅度(%)
 营业收入              1,646,191,771.12             -3.43   5,610,932,556.42           -3.14
 归属于上市公司
                         146,136,561.08              7.69     803,855,815.93           -6.33
 股东的净利润
 归属于上市公司
 股东的扣除非经
                         132,928,496.57              2.46     766,759,688.40           -8.93
 常性损益的净利
 润



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 经营活动产生的
                           12,394,444.80          130.05           567,609,005.34          599.16
 现金流量净额
 基本每股收益
                                      0.19            11.76                   1.04          -6.31
 (元/股)
 稀释每股收益
                                      0.19            11.76                   1.04          -6.31
 (元/股)
 加权平均净资产                                增加 0.15                              减少 0.90
                                      2.55                                   12.04
 收益率(%)                                   个百分点                               个百分点
                                                                                     本报告期末
                                                                                     比上年度末
                         本报告期末                           上年度末
                                                                                     增减变动幅
                                                                                       度(%)
 总资产                10,969,529,949.24                        10,230,100,940.68            7.23
 归属于上市公司
 股东的所有者权         6,420,069,730.16                         6,600,690,542.64           -2.74
 益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。



(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                           年初至报告期
                  非经常性损益项目                            本期金额                      说明
                                                                             末金额
 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备
                                                              152,650.97      96,999.82
 的冲销部分
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务
 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享             1,723,185.35     18,329,171.64
 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
 外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
                                                          9,232,694.36     19,966,735.03
 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生
 的损益
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
 委托他人投资或管理资产的损益
 对外委托贷款取得的损益
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资
 产损失
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公             5,852,268.32     5,852,268.32
 允价值产生的收益


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 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
 当期净损益
 非货币性资产交换损益
 债务重组损益
 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费
 用,如安置职工的支出等
 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生
 的一次性影响
 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付
 费用
 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付
 职工薪酬的公允价值变动产生的损益
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
 允价值变动产生的损益
 交易价格显失公允的交易产生的收益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                -1,676,441.26       -1,862,423.69
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                      230,543.50      1,220,288.99
 减:所得税影响额                                      2,287,607.96      6,421,600.28
     少数股东权益影响额(税后)                           19,228.77         85,312.30
                        合计                         13,208,064.51       37,096,127.53

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用


(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

                               变动比例
           项目名称                                            主要原因
                                 (%)
                                       主要是商业板块收入同比下降。公司工业板块收入完
营业收入_年初至报告期末          -3.14 成 35.9 亿元,同比增加 4.3%,商业板块收入完成 23.3
                                       亿元,同比减少 14.5%。
经营活动产生的现金流量净额
                                599.16 主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额
                                130.05 主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
_本报告期
                                          主要是本期购买大额存单等存款类产品支付的现金增
货币资金                        -31.55
                                          加。
应收票据                        -85.97 主要是以持有至到期为目的的承兑汇票减少。

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    其他应收款                     471.31 主要是本期应收联营公司的股利增加。
    其他流动资产                  1727.10 主要是本期购买的短期大额存单等存款类产品增加。
    其他权益工具投资               -36.28 为其他权益工具投资公允价值变动。
    使用权资产                     -40.78 主要是租赁合同终止、使用权资产折旧。
    开发支出                      -100.00 主要是资本化研发支出减少。
    短期借款                      1150.97 主要是本期商业板块企业金融机构借款增加。
    合同负债                       -56.40 主要预收商品销售款已逐步转化至主营收入当中。
    一年内到期的非流动负债        1079.61 主要是一年内到期的长期借款增加。
    其他流动负债                   -75.08 主要是期末未终止确认的商业汇票减少。
                                          主要是本期品牌建设费、咨询费、职工薪酬同比增加,
    管理费用                        35.58 同时同期公司对未达到解锁条件的限制性股票进行了
                                          回购,冲回了摊销费用。
                                          主要是公司为获取更高的资金收益购买大额存单,本
    财务费用                       136.31 金对应利息计入投资收益,使得财务费用项下利息收
                                          入同比减少。
    其他收益                        91.42 主要是本期收到的政府补助同比增加。
                                            主要是按会计政策计提的应收账款坏账准备同比增
    信用减值损失                   -76.23
                                            加。
                                          主要是本期存在取得联营企业的投资成本小于取得投
    营业外收入                     307.03 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
                                          收益,同期无此事项。
    营业外支出                      32.97 主要是对外捐赠同比增加。
                                            主要是购买大额存单等存款类产品支付的现金净额同
    投资活动产生的现金流量净额 -142.08
                                            比增加
                                            主要是本期商业板块企业借款收到的现金净额同比增
    筹资活动产生的现金流量净额      91.65
                                            加。


   二、 股东信息

   (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                   单位:股
                                             报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数            48,429                                             不适用
                                             (如有)
                         前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                                  质押、标记或
                                                            持股比 持有有限售条件   冻结情况
          股东名称               股东性质      持股数量
                                                            例(%)    股份数量     股份状
                                                                                          数量
                                                                                    态
                                境内非国有
天津市医药集团有限公司                     331,120,528 42.994               0       无
                                法人
ABN AMRO CLEARING BANK N.V.     境外法人       72,878,700    9.463          0      未知
PHILLIP SECURITIES PTE LTD      境外法人       26,045,387    3.382          0      未知

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DBS NOMINEES PTE LTD            境外法人       17,966,200    2.333             0        未知
CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD     境外法人       10,954,232    1.422             0        未知
RAFFLES NOMINEES(PTE) LIMITED 境外法人          8,693,473    1.129             0        未知
香港中央结算有限公司            其他            5,535,260    0.719             0        未知
中国农业银行股份有限公司-中
证 500 交易型开放式指数证券投   其他            5,162,056    0.670             0        未知
资基金
北京源峰私募基金管理合伙企业
(有限合伙)-源峰价值私募证    其他            4,314,538    0.560             0        未知
券投资基金
TAN TOH HEAH OR TAN SWEE
                                境外自然人      3,700,000    0.480             0        未知
TECK MICHAEL
                  前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                               股份种类及数量
          股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                                            股份种类       数量
                                                                       人民币普通股     325,855,528
天津市医药集团有限公司                                  331,120,528
                                                                      境外上市外资股      5,265,000
ABN AMRO CLEARING BANK N.V.                             72,878,700 境外上市外资股        72,878,700
PHILLIP SECURITIES PTE LTD                              26,045,387 境外上市外资股        26,045,387
DBS NOMINEES PTE LTD                                    17,966,200 境外上市外资股        17,966,200
CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD                             10,954,232 境外上市外资股        10,954,232
RAFFLES NOMINEES(PTE) LIMITED                            8,693,473 境外上市外资股         8,693,473
香港中央结算有限公司                                     5,535,260     人民币普通股       5,535,260
中国农业银行股份有限公司-中
证 500 交易型开放式指数证券投                            5,162,056     人民币普通股       5,162,056
资基金
北京源峰私募基金管理合伙企业
(有限合伙)-源峰价值私募证                             4,314,538     人民币普通股       4,314,538
券投资基金
TAN TOH HEAH OR TAN SWEE
                                                         3,700,000 境外上市外资股         3,700,000
TECK MICHAEL
                                 持股 5%以上的股东分别为天津市医药集团有限公司,持股比例达到
                             42.994%,为本公司第一大股东;ABN AMRO CLEARING BANK N.V.持股比
                             例达到 9.463%,为本公司 S 股股东持股平台。
上述股东关联关系或一致行动的
                                 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动
说明
                             人。
                                 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或
                             属于一致行动人。




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                               1、天津市医药集团有限公司未参与融资融券及转融通业务;
                               2、北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投
前 10 名股东及前 10 名无限售股
                               资基金通过投资者信用证券账户持有公司人民币普通股 4,314,538 股;
东参与融资融券及转融通业务情
                               3、中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资
况说明(如有)
                               基金转融通业务情况详见后表;
                               4、除上述情况外,公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。

   持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
   √适用 □不适用
                                                                                  单位:股
     持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
                                                                            期末转融通出
                    期初普通账户、信用 期初转融通出借股 期末普通账户、信用
                                                                            借股份且尚未
                          账户持股        份且尚未归还        账户持股
   股东名称(全称)                                                             归还
                                  比例            比例                比例 数量 比例
                      数量合计          数量合计          数量合计
                                  (%)           (%)               (%) 合计 (%)
  中国农业银行股份
  有限公司-中证
                   1,605,056      0.208    462,500        0.060   5,162,056      0.670   0           0
  500 交易型开放式
  指数证券投资基金


   前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
   √适用 □不适用
                                                                                                单位:股
      前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
                                                                  期末股东普通账户、信用账户持股
                                          期末转融通出借股
                               本报告                             以及转融通出借尚未归还的股份数
                                          份且尚未归还数量
        股东名称(全称)       期新增                                           量
                               /退出      数量       比例
                                                                     数量合计            比例(%)
                                          合计       (%)
    中国农业银行股份有限公
    司-中证 500 交易型开放     新增        0             0          5,162,056               0.670
    式指数证券投资基金



   三、 其他提醒事项
   需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
   □适用 √不适用




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四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2024 年 9 月 30 日
编制单位:津药达仁堂集团股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                        2024 年 9 月 30 日          2023 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                        1,454,635,971.57            2,125,200,012.92
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                              7,351,402.88             52,393,873.44
   应收账款                                        2,372,321,094.18            2,172,699,876.67
   应收款项融资                                         336,467,929.23           427,986,544.83
   预付款项                                              62,917,896.16            75,718,459.12
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                           193,377,071.56            33,847,759.73
   其中:应收利息
          应收股利                                      179,871,731.67
   买入返售金融资产
   存货                                            1,630,714,287.58            1,566,517,535.91
   其中:数据资源
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产                                42,572,486.35            41,392,424.26
   其他流动资产                                    1,021,672,706.32               55,917,834.30
     流动资产合计                                  7,122,030,845.83            6,551,674,321.18
 非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资                                         929,646,983.84           882,306,759.38
   其他权益工具投资                                        233,546.66                 366,513.04
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 其他非流动金融资产
 投资性房地产                                       12,226,161.52         13,028,699.38
 固定资产                                     1,008,893,249.93         1,048,284,258.68
 在建工程                                          440,611,432.03        386,457,964.84
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                                         4,008,512.20           6,769,083.30
 无形资产                                          305,098,598.06        317,749,561.37
 其中:数据资源
 开发支出                                                                 13,075,848.77
 其中:数据资源
 商誉                                               65,910,924.33         65,910,924.33
 长期待摊费用                                       6,370,585.87           5,222,363.45
 递延所得税资产                                    301,856,506.84        265,992,670.23
 其他非流动资产                                    772,642,602.13        673,261,972.73
   非流动资产合计                             3,847,499,103.41         3,678,426,619.50
     资产总计                                10,969,529,949.24         10,230,100,940.68
流动负债:
 短期借款                                     1,023,295,255.00            81,800,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                          377,989,312.07        510,707,611.38
 应付账款                                          613,894,851.96        615,382,935.79
 预收款项
 合同负债                                           63,508,454.35        145,658,762.10
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                                      299,776,467.98        251,440,584.10
 应交税费                                          156,639,521.52        154,284,129.74
 其他应付款                                   1,607,829,097.01         1,442,182,890.38
 其中:应付利息                                     3,750,037.72             879,150.02
        应付股利                                    26,732,604.30         21,867,129.74
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                             42,043,141.45          3,564,147.00
 其他流动负债                                       6,954,399.39          27,901,319.96
   流动负债合计                               4,191,930,500.73         3,232,922,380.45
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 非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款                                             214,966,863.64            241,034,863.75
   应付债券
   其中:优先股
   永续债
   租赁负债                                              2,326,140.39               2,742,656.75
   长期应付款                                            35,538,504.74             35,538,504.74
   长期应付职工薪酬                                      7,889,557.25               8,149,442.90
   预计负债
   递延收益                                              55,956,644.24             57,143,243.49
   递延所得税负债                                        7,027,654.07               7,333,341.47
   其他非流动负债
     非流动负债合计                                     323,705,364.33            351,942,053.10
       负债合计                                    4,515,635,865.06             3,584,864,433.55
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                                   770,158,276.00            770,158,276.00
   其他权益工具
   其中:优先股
   永续债
   资本公积                                             975,571,046.69            975,209,962.12
   减:库存股                                            5,391,244.00               7,036,300.00
   其他综合收益                                          33,658,089.42             34,338,265.13
   专项储备
   盈余公积                                             436,749,000.00            436,749,000.00
   一般风险准备
   未分配利润                                      4,209,324,562.05             4,391,271,339.39
   归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                   6,420,069,730.16             6,600,690,542.64
 益)合计
   少数股东权益                                          33,824,354.02             44,545,964.49
     所有者权益(或股东权益)合计                  6,453,894,084.18             6,645,236,507.13
       负债和所有者权益(或股东权
                                                  10,969,529,949.24            10,230,100,940.68
 益)总计
公司负责人:张铭芮               主管会计工作负责人:马健                   会计机构负责人:唐超

                                            合并利润表
                                          2024 年 1—9 月
编制单位:津药达仁堂集团股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                  2024 年前三季度             2023 年前三季度
                    项目
                                                     (1-9 月)                  (1-9 月)
 一、营业总收入                                    5,610,932,556.42             5,793,039,784.16

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其中:营业收入                                  5,610,932,556.42         5,793,039,784.16
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  4,846,482,475.81         5,026,370,242.68
其中:营业成本                                  2,863,425,877.53         3,194,183,997.04
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                     58,705,510.92         53,022,096.72
       销售费用                                 1,475,052,433.95         1,454,601,997.58
       管理费用                                      344,646,376.99        254,193,842.09
       研发费用                                       98,797,435.21         86,494,285.36
       财务费用                                       5,854,841.21         -16,125,976.11
       其中:利息费用                                 29,625,761.23         27,829,046.22
            利息收入                                  25,820,045.30         46,029,493.46
  加:其他收益                                        18,329,171.64         9,575,299.43
       投资收益(损失以“-”号填列)                 178,365,698.81        219,396,356.65
      其中:对联营企业和合营企业的投
                                                     158,318,496.82        211,283,868.01
资收益
            以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                                     -29,353,207.02        -16,656,469.87
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                                     -12,467,403.41        -17,182,907.57
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                                        108,589.98             149,294.51
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    919,432,930.61        961,951,114.63
  加:营业外收入                                      7,223,607.55          1,774,721.57
  减:营业外支出                                      3,245,353.08          2,440,605.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                923,411,185.08        961,285,230.60
  减:所得税费用                                     130,276,979.61        119,260,987.28

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 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  793,134,205.47            842,024,243.32
 (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                    793,134,205.47            842,024,243.32
 号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
 号填列)
 (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司股东的净利润(净
                                                    803,855,815.93            858,191,973.18
 亏损以“-”号填列)
       2.少数股东损益(净亏损以“-”号
                                                    -10,721,610.46            -16,167,729.86
 填列)
 六、其他综合收益的税后净额                           -680,175.71                 837,804.55
   (一)归属母公司所有者的其他综合收
                                                      -680,175.71                 837,804.55
 益的税后净额
      1.不能重分类进损益的其他综合收益                -680,175.71                 837,804.55
      (1)重新计量设定受益计划变动额
     (2)权益法下不能转损益的其他综合
                                                      -567,154.29                 839,388.36
 收益
      (3)其他权益工具投资公允价值变动               -113,021.42                  -1,583.81
      (4)企业自身信用风险公允价值变动
      2.将重分类进损益的其他综合收益
      (1)权益法下可转损益的其他综合收
 益
      (2)其他债权投资公允价值变动
     (3)金融资产重分类计入其他综合收
 益的金额
      (4)其他债权投资信用减值准备
      (5)现金流量套期储备
      (6)外币财务报表折算差额
      (7)其他
   (二)归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                   792,454,029.76            842,862,047.87
   (一)归属于母公司所有者的综合收益
                                                    803,175,640.22            859,029,777.73
 总额
   (二)归属于少数股东的综合收益总额               -10,721,610.46            -16,167,729.86
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                 1.04                       1.11
   (二)稀释每股收益(元/股)                                 1.04                       1.11
公司负责人:张铭芮            主管会计工作负责人:马健                  会计机构负责人:唐超




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                                  合并现金流量表
                                    2024 年 1—9 月
编制单位:津药达仁堂集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                              2024 年前三季度            2023 年前三季度
                项目
                                                 (1-9 月)                 (1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                 6,048,862,703.88           6,018,282,620.31
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                     7,050,896.49             7,668,087.38
   收到其他与经营活动有关的现金                      144,876,112.25          179,008,752.94
     经营活动现金流入小计                       6,200,789,712.62           6,204,959,460.63
   购买商品、接受劳务支付的现金                 3,011,745,396.24           3,633,905,900.76
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                      715,101,102.28          715,075,479.25
   支付的各项税费                                    610,185,847.81          591,961,659.36
   支付其他与经营活动有关的现金                 1,296,148,360.95           1,182,831,494.20
     经营活动现金流出小计                       5,633,180,707.28           6,123,774,533.57
       经营活动产生的现金流量净额                    567,609,005.34           81,184,927.06
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                 40,000,000.00           49,648,557.04
   取得投资收益收到的现金                            175,908,448.57          178,181,893.75
   处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                          79,077.00              186,017.44
 资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现
 金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                            215,987,525.57          228,016,468.23

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   购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                      79,782,502.08             83,649,256.64
 资产支付的现金
   投资支付的现金                               1,311,823,860.00               630,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                       1,391,606,362.08               713,649,256.64
       投资活动产生的现金流量净额              -1,175,618,836.51              -485,632,788.41
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                                                            2,880,000.00
   其中:子公司吸收少数股东投资收到
                                                                                 2,880,000.00
 的现金
   取得借款收到的现金                           1,055,365,868.67               719,057,652.71
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                       1,055,365,868.67               721,937,652.71
   偿还债务支付的现金                                 99,279,135.26            200,383,016.87
   分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                     983,155,603.42            870,879,326.60
 金
   其中:子公司支付给少数股东的股
 利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                       4,450,832.28              28,182,090.56
     筹资活动现金流出小计                       1,086,885,570.96             1,099,444,434.03
       筹资活动产生的现金流量净额                    -31,519,702.29           -377,506,781.32
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                       -112,353.81                -815,557.66
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                     -639,641,887.27             -782,770,200.33
   加:期初现金及现金等价物余额                 1,997,385,862.05             2,711,533,141.50
  六、期末现金及现金等价物余额              1,357,743,974.78                 1,928,762,941.17
公司负责人:张铭芮          主管会计工作负责人:马健                     会计机构负责人:唐超



2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用

    特此公告。
                                                           津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                                                           2024 年 10 月 30 日




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