天津中新药业集团股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 5
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郝非非先生、主管会计工作负责人孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(千元) 3,408,609.00 3,472,279.00 -1.83
所有者权益（或股东权益）(千元) 1,133,149.00 1,109,681.00 2.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.07 3.00 2.33
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) -100,456.00 -344
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.27 -345
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%
)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 48,683.00 48,683.00 91.81
基本每股收益(元) 0.13 0.13 85.71
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.13 0.13 519
稀释每股收益(元) 0.13 0.13 85.71
全面摊薄净资产收益率(%) 4.30 4.30 增加2.36个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.25 4.25 增加3.66个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(千元)
非流动资产处置损益 63
除上述各项之外的其他营业外收支净额 555
所得税影响 -89
合计 529
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 40,093
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的 种类
数量
UOBKAYHIANPTELTD 7,811,000 境外上市外资股
TANSWEETECKMICHAELORTANTOHHEAH 2,680,000 境外上市外资股
BANKOFCHINANOMINEESPTELTD 2,295,000 境外上市外资股
CIMB-GKSECURITIESPTE.LTD. 1,696,000 境外上市外资股
KIMENGSECURITIESPTE.LTD. 1,406,000 境外上市外资股
MAYBANNOMINEES(S)PTELTD 1,375,000 境外上市外资股
PHILLIPSECURITIESPTELTD 1,340,000 境外上市外资股
HSBC(SINGAPORE)NOMINEESPTELTD 1,281,000 境外上市外资股
CHANWAIMAN 1,200,000 境外上市外资股
DBSVICKERSSECURITIES(S)PTELTD 1,168,000 境外上市外资股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
Ⅰ.主要财务数据变动说明：
单位:千元币种:人民币
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项目 本期金额 上期金额 增减幅 原因
营业税金及附加 5,373 3,558 51% 主要由于销售增加
财务费用 18,485 15,019 23% 主要由于贷款利率上升
投资收益（损失以“－” 22,128 42,612 -48% 主要由于本期减少了出售法人股股票收益
号填列）
营业外收入 1,011 1,532 -34% 主要由于本期减少处置资产收入
营业外支出 56 785 -93% 主要由于本期减少处置资产支出
所得税费用 1,270 491 159% 主要由于去年子公司弥补亏损使所得税减少
归属于母公司所有者的净 48,683 25,381 92% 主要由于母公司经营利润增加
利润
少数股东损益 2,426 12,989 -81% 主要由于子公司利润减少
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Ⅱ.资产负债主要变动说明：
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项目 期末余额 年初余额 增减幅 原因
货币资金 252,883 356,447 -29% 主要用于偿还到期承兑汇票
应收账款 325,940 270,615 20% 主要由于对长账期的医疗单位销售增加
可供出售金融资产 102,491 131,581 -22% 主要由于股票市值下降使公允价减少
投资性房地产 31,630 62,101 -49% 主要由于公司减少了对外出租资产
应付票据 2,700 184,507 -99% 主要由于偿还了到期的银行承兑票据
应付账款 358,600 285,889 25% 主要由于商业采购量增加
一年内到期的非流动负债 540,000 420,000 29% 一年内到期的长期借款转入
长期借款 - 120,000 -100% 转入一年内到期的非流动负债
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行批露。该诉讼事项已于2004年6月4日进行了第一次开庭，9月22日进行了第二次开庭，两次开庭只进行了原被告双方证据交换，并未进入法庭辨论阶段，法庭也没有做出判决结果。截止目前，天津市高级人民法院尚未通知公司再次开庭的日期。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以控股股东的身份进行干预。 （2）医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。 （3）如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。 （4）在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外，做出如下特别承诺：1）医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或转让；2）本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。 公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
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序 证券代码 证券简称 期末持有数量 （股 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 ）
1 601328 交通银行 1,893,000 2,000,000 18,911,070 29,568,660 可供出售金融资产
2 600322 天房发展 1,000,000 1,600,000 8,830,000 10,080,000 可供出售金融资产
3 000695 滨海能源 910,000 1,100,000 10,665,200 9,327,500 可供出售金融资产
4 600717 天津港 1,528,000 303,175 31,048,960 41,867,200 可供出售金融资产
5 600535 天士力 1,541,488 485,781 27,654,295 33,928,151 可供出售金融资产
6 600751 SST天海 220,000 150,000 2,178,000 3,113,000 可供出售金融资产
7 000963 华东医药 224,000 120,000 3,203,200 3,696,000 可供出售金融资产
合计 － 5,758,956 102,490,725 131,580,511 －
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天津中新药业集团股份有限公司
法定代表人：郝非非
2008年4月30日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：天津中新药业集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 252,883 356,447
应收票据 183,206 175,322
应收账款 325,940 270,615
预付款项 57,899 50,147
其他应收款 82,202 87,097
存货 379,637 395,153
流动资产合计 1,281,767 1,334,781
非流动资产：
可供出售金融资产 102,491 131,581
长期股权投资 537,323 515,429
投资性房地产 31,630 62,101
固定资产 1,172,258 1,173,971
在建工程 45,688 39,058
固定资产清理 43,429 43,391
无形资产 194,023 171,967
非流动资产合计 2,126,842 2,137,498
资产总计 3,408,609 3,472,279
流动负债：
短期借款 550,000 550,000
应付票据 2,700 184,507
应付账款 358,600 285,889
预收款项 26,360 30,588
应付职工薪酬 71,320 63,758
应交税费 29,438 33,164
应付股利 8,287 8,287
其他应付款 358,678 334,885
一年内到期的非流动负债 540,000 420,000
流动负债合计 1,945,383 1,911,078
非流动负债：
长期借款 - 120,000
长期应付款 3,949 3,949
专项应付款 11,396 11,393
应付职工薪酬 72,000 72,000
递延所得税负债 6,792 8,361
非流动负债合计 94,137 215,703
负债合计 2,039,520 2,126,781
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 369,654 369,654
资本公积 1,015,596 1,040,811
减：库存股
盈余公积 142,486 142,486
未分配利润 -394,587 -443,270
归属于母公司所有者权益合计 1,133,149 1,109,681
少数股东权益 235,940 235,817
所有者权益合计 1,369,089 1,345,498
负债和所有者总计 3,408,609 3,472,279
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公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李红梅
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：天津中新药业集团股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 176,572 282,748
应收票据 171,450 116,337
应收账款 243,979 206,084
预付款项 23,522 20,742
其他应收款 73,206 86,161
存货 264,561 284,757
流动资产合计 953,290 996,829
非流动资产：
可供出售金融资产 74,836 97,652
长期股权投资 536,441 514,548
投资性房地产 30,676 52,827
固定资产 938,459 941,832
在建工程 44,614 37,156
固定资产清理 43,429 43,391
无形资产 182,346 161,389
非流动资产合计 1,850,801 1,848,795
资产总计 2,804,091 2,845,624
流动负债：
短期借款 500,000 500,000
应付票据 - 180,000
应付账款 273,269 212,367
预收款项 2,130 3,593
应付职工薪酬 63,935 56,570
应交税费 13,562 17,045
应付股利 8,287 8,287
其他应付款 317,388 265,177
一年内到期的非流动负债 520,000 420,000
流动负债合计 1,698,571 1,663,039
非流动负债：
长期借款 - 100,000
专项应付款 10,770 10,770
应付职工薪酬 61,000 61,000
非流动负债合计 71,770 171,770
负债合计 1,770,341 1,834,809
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 369,654 369,654
资本公积 964,498 987,314
减：库存股
盈余公积 142,486 142,486
未分配利润 -442,888 -488,639
所有者权益（或股东权益）合计 1,033,750 1,010,815
负债和所有者（或股东权益）合计 2,804,091 2,845,624
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公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李红梅
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 632,451 593,331
其中：营业收入 632,451 593,331
二、营业总成本 393,897 397,991
其中：营业成本 393,897 397,991
营业税金及附加 5,373 3,558
销售费用 124,678 122,608
管理费用 60,721 58,653
财务费用 18,485 15,019
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,128 42,612
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,893 19,142
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,425 38,114
加：营业外收入 1,011 1,532
减：营业外支出 56 785
其中：非流动资产处置净损失 33 78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,380 38,861
减：所得税费用 1,270 491
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,110 38,370
归属于母公司所有者的净利润 48,683 25,381
少数股东损益 2,427 12,989
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元） 0.13 0.07
（二）稀释每股收益（元） 0.13 0.07
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李红梅
母公司利润表
2008年1-3月
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 462,025 432,620
减：营业成本 269,814 287,687
营业税金及附加 4,446 2,739
销售费用 99,471 90,984
管理费用 45,926 44,951
财务费用 19,007 14,260
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,128 19,142
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,893 19,142
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,489 11,141
加：营业外收入 307 1,354
减：营业外支出 45 672
其中：非流动资产处置净损失 28 31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,751 11,823
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,751 11,823
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公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李红梅
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 664,893 631,192
收到的税费返还 481 1,037
收到其他与经营活动有关的现金 4,044 5,027
经营活动现金流入小计 669,418 637,256
购买商品、接受劳务支付的现金 488,657 378,584
支付给职工以及为职工支付的现金 75,830 66,787
支付的各项税费 68,417 37,893
支付其他与经营活动有关的现金 136,970 112,738
经营活动现金流出小计 769,874 596,002
经营活动产生的现金流量净额 -100,456 41,254
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 35,900
取得投资收益收到的现金 235 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,231 269
投资活动现金流入小计 31,466 36,169
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,790 17,436
投资活动现金流出小计 14,790 17,436
投资活动产生的现金流量净额 16,676 18,733
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 70,000 360,000
筹资活动现金流入小计 70,000 360,000
偿还债务支付的现金 70,000 338,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,430 21,741
筹资活动现金流出小计 90,430 359,741
筹资活动产生的现金流量净额 -20,430 259
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 646 151
五、现金及现金等价物净增加额 -103,564 60,397
加：期初现金及现金等价物余额 353,347 312,213
六、期末现金及现金等价物余额 249,783 372,610
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公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李红梅
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 488,886 411,476
收到的税费返还 481 1,027
收到其他与经营活动有关的现金 2,400 3,284
经营活动现金流入小计 491,767 415,787
购买商品、接受劳务支付的现金 365,616 256,195
支付给职工以及为职工支付的现金 55,918 53,154
支付的各项税费 52,899 25,970
支付其他与经营活动有关的现金 125,126 55,382
经营活动现金流出小计 599,559 390,701
经营活动产生的现金流量净额 -107,792 25,086
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 235 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,231 256
投资活动现金流入小计 31,466 256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,550 12,753
投资活动现金流出小计 10,550 12,753
投资活动产生的现金流量净额 20,916 -12,497
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 70,000 360,000
筹资活动现金流入小计 70,000 360,000
偿还债务支付的现金 70,000 330,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,300 19,945
筹资活动现金流出小计 89,300 349,945
筹资活动产生的现金流量净额 -19,300 10,055
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -52
五、现金及现金等价物净增加额 -106,176 22,592
加：期初现金及现金等价物余额 282,438 254,015
六、期末现金及现金等价物余额 176,262 276,607
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公司法定代表人：郝非非 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：李红梅