长春燃气股份有限公司
600333
2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 3
五、管理层讨论与分析 3
六、重要事项 4
七、财务会计报告(未经审计) 7
八、备查文件目录 50
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、 董事胡强，因公出差 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人王振，主管会计工作负责人梁永祥及会计机构负责人（会计主管人员）齐国军声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：长春燃气股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长春燃气 公司法定英文名称：Changchun Gas Co.,Ltd 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：长春燃气 公司A股代码：600333 3、 公司注册地址：长春市朝阳区延安大街421号 公司办公地址：长春市朝阳区延安大街421号 邮政编码：130021 公司国际互联网网址：http://www.ccrq.com.cn 公司电子信箱：changchunranqi@mail.china.com 4、 公司法定代表人：王振 5、 董事会秘书：孙树怀 电话：0431-5954615 传真：0431-5954665 E-mail：shuhuai0333@vip.sina.com 联系地址：长春市朝阳区延安大街421号 公司证券事务代表：赵勇 电话：0431-5954383 传真：0431-5954267 E-mail：ccrq_zy609@sina.com 联系地址：长春市朝阳区延安大街421号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：长春市朝阳区延安大街421号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
流动资产 613,420,95 694,436,50 -11.67
4.35 2.61
流动负债 438,234,04 498,529,82 -12.09
7.16 8.30
总资产 1,569,060, 1,662,140, -5.60
048.22 010.87
股东权益（不含少数 1,066,118, 1,087,832, -2.00
股东权益） 052.50 261.59
每股净资产(元) 2.62 2.68 -2.24
调整后的每股净资产( 2.61 2.66 -1.88
元)
报告期（1 上年同期 本报告期比上年同期增
－6月） 减（％）
净利润 18,938,910 68,882,942 -72.51
.91 .34
扣除非经常性损益的 19,053,927 68,592,853 -72.22
净利润 .78 .60
每股收益(元) 0.05 0.17 -70.58
净资产收益率(%) 1.78 6.31 减少4.53个百分点
经营活动产生的现金 -100,249,1 5,205,449. -2,025.85
流量净额 45.91 55
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -135,313.96
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 20,297.09
合计 -115,016.87
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东 45,564
总数
前十名股东持股情况
股东名 股东 持股 持股总 报告期 股份 持有非 质押或冻结的
称 性质 比例 数 内增减 类别 流通股 股份数量
(%) 数量
长春燃 国有 60.2 244,800 未流 244,800
气控股 股东 2 ,000 通 ,000
有限公
司
邱力 其他 0.27 1,100,6 1,100, 已流 未知
25 625 通
陈丽萍 其他 0.17 672,410 672,41 已流 未知
0 通
陈光熊 其他 0.11 427,034 427,03 已流 未知
4 通
孙剑秋 其他 0.09 352,600 352,60 已流 未知
0 通
陈士盛 其他 0.08 330,900 330,90 已流 未知
0 通
鞍山市 其他 0.08 316,080 316,08 已流 未知
中泰宾 0 通
馆
张剑光 其他 0.08 312,100 312,10 已流 未知
0 通
韩忠沛 其他 0.07 301,600 301,60 已流 未知
0 通
王树英 其他 0.07 296,000 已流 未知
通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股 股份种类
的数量
邱力 1,100,625 人民币普通股
陈丽萍 672,410 人民币普通股
陈光熊 427,034 人民币普通股
孙剑秋 352,600 人民币普通股
陈士盛 330,900 人民币普通股
鞍山市中泰宾馆 316,080 人民币普通股
张剑光 312,100 人民币普通股
韩忠沛 301,600 人民币普通股
王树英 296,000 人民币普通股
白银银珠电力有限责任公 288,000 人民币普通股
司
上述股东关联关系或一致 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关
行动关系的说明 系或一致行动人的情况。公司前十名流通股股东
和公司非流通股股东之间不存在关联关系。
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控股股东-长春燃气控股有限公司与其他九名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司不知其他九名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经公司四届四次董事会审议通过，同意王振先生辞去公司总经理职务的申请，聘任周小犇先生为公司总经理。此次高管人员变动，已于２００６年２月１１日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登公告。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司所属行业、经营范围、生产经营情况与上年同期相比未发生重大变化。受焦炭市场价格下降影响，报告期内，公司主营业务收入较上年同期有较大幅度下降，公司管理层面对严峻的市场局面，采取了一系列增收节支措施，合理调整原料配方，加强内控管理，严格控制成本费用支出，调整工业燃气销售价格，最大限度的消化了焦炭价格下滑给公司带来的不利影响．当期实现净利润1,893.89万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
分产
品
燃气 191,647,341. 160,129,239 16.45 10.27 -11.60 增加20.6
07 .20 8个百分
点
燃气 28,572,795.0 15,852,377. 44.52 -26.4 38.99 减少26.1
管道 0 03 1 1个百分
改造 点
及用
户安
装
冶金 309,566,465. 281,697,375 9.00 -20.5 5.66 减少22.5
焦炭 00 .37 1 4个百分
点
煤焦 17,450,149.5 10,028,347. 42.53 49.89 -6.66 增加34.8
油 3 55 2个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
省内 291,908,311.52 -14.98
省外 255,328,439.08 -5.57
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3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
报告期内，公司主营产品毛利率发生变化原因如下： （1）燃气毛利率上升了二十个百分点，主要因为公司调整了工业燃气价格，同时合理调整原料配方，降低了生产成本。 （2）燃气管道改造及用户安装毛利率下降系安装用户量减少所致。 （3）冶金焦炭毛利率下降原因是由于市场价格较上年同期有较大幅度下降。 （4）煤焦油毛利率上升是因为市场销售价格上涨所致。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《上市公司治理准》、《证券法》、《股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善法人治理结构、现代企业制度，规范公司运作，加强与投资者关系的沟通，树立良好公司形象，提高公司信息披露水平，未发生因信息披露不规范而受到监管部门批评的情况。根据监管机构发布的监管制度、规则，公司修改了《公司章程》和《股东大会议事规则》，完善了公司重大决策中加强对社会公众股股东权益的保护和提高公司决策效率等事项。目前公司治理结构完善，与中国证监会的有关文件要求没有差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司于200６年6月28日召开的200５年度股东大会通过了200５年末每10股派现金1.０元（含税）的分配方案，利润分配方案将于规定期间内实施。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
未股改公司的股改工作时间安排说明
公司股改工作现正在进行中,股改方案已于8月4日报送上海证券交易所，8月17日复牌，9月4日召开股东大会股东对公司股改方案进行投票表决。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
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已承诺内容 未能履行承诺的原因
公司计划2006年6月末以前正式向上海证券交易所 公司股改方案未能按时
报送股改方案 完成。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日 刊载的互联网网站
及版面 期 及检索路径
四届四次董事会决议公告 《上海证券报》 2006年 http://www.sse.co
C12、《中国证 2月11 m.cn
券报》C05 日
2005年年度报告、四届五 《中国证券报》 2006年 http://www.sse.co
次董事会及四届二次监事 C10、《上海证 3月9日 m.cn
会决议公告 券报》C14
2006年一季度报告、四届 《上海证券报》 2006年 http://www.sse.co
六次董事会决议及召开200 B27、《中国证 4月29 m.cn
5年度股东大会通知的公告 券报》C109 日
2005年度股东大会决议公 《上海证券报》 2006年 http://www.sse.co
告 B08、《中国证 6月29 m.cn
券报》 日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 长春燃气股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
并 司
流动资产：
货币资金 4. 79,385, 143,825, 62,583, 133,549,
1 594.86 288.65 280.21 130.22
短期投资
应收票据 4. 12,552, 93,602,5 9,552,4 93,302,5
2 425.99 02.13 25.99 02.13
应收股利 4. 360,320 360,320. 360,320 34,375,0
3 .19 19 .19 82.86
应收利息
应收账款 4. 5.1 215,097 176,386, 195,098 157,076,
4 ,733.12 709.24 ,424.59 259.67
其他应收款 104,249 53,603,4 53,795, 48,680,0
,767.33 50.32 221.61 10.03
预付账款 4. 18,081, 11,289,7 10,471, 5,957,44
5 403.94 45.32 694.42 8.65
应收补贴款
存货 4. 182,164 212,065, 72,483, 103,190,
6 ,508.91 821.51 387.57 614.27
待摊费用 4. 1,529,2 3,302,66 1,121,5 2,902,44
7 00.01 5.25 65.33 3.69
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 613,420 694,436, 405,466 579,033,
,954.35 502.61 ,319.91 491.52
长期投资：
长期股权投资 4. 5.2 22,054, 17,957,9 141,866 137,075,
8 314.22 18.82 ,073.20 097.90
长期债权投资
长期投资合计 22,054, 17,957,9 141,866 137,075,
314.22 18.82 ,073.20 097.90
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 4. 1,132,1 1,131,04 1,018,5 1,018,52
9 45,643. 6,049.71 62,148. 4,742.56
20 72
减：累计折旧 291,985 267,791, 270,386 249,129,
,369.24 969.47 ,879.52 723.35
固定资产净值 840,160 863,254, 748,175 769,395,
,273.96 080.24 ,269.20 019.21
减：固定资产减值准 15,798, 15,798,8 15,798, 15,798,8
备 835.67 35.67 835.67 35.67
固定资产净额 824,361 847,455, 732,376 753,596,
,438.29 244.57 ,433.53 183.54
工程物资 4. 873,090 730,646. 153,394 153,394.
10 .64 86 .95 95
在建工程 4. 63,743, 51,927,7 62,860, 50,198,6
11 317.33 10.33 765.83 88.97
固定资产清理 250,097 94,733.
.95 50
固定资产合计 889,227 900,113, 795,485 803,948,
,944.21 601.76 ,327.81 267.46
无形资产及其他资产
：
无形资产 4. 44,033, 49,288,6 44,033, 49,288,6
12 502.07 54.33 502.07 54.33
长期待摊费用 4. 323,333 343,333.
13 .37 35
其他长期资产
无形资产及其他资产 44,356, 49,631,9 44,033, 49,288,6
合计 835.44 87.68 502.07 54.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,569,0 1,662,14 1,386,8 1,569,34
60,048. 0,010.87 51,222. 5,511.21
22 99
流动负债：
短期借款 4. 50,000, 30,000,0 50,000, 30,000,0
14 000.00 00.00 000.00 00.00
应付票据 4. 68,000,0 68,000,0
15 00.00 00.00
应付账款 4. 165,823 205,841, 128,568 160,844,
16 ,592.20 651.77 ,685.37 946.59
预收账款 4. 95,391, 94,648,2 3,867,8 7,495,58
17 750.28 61.25 47.03 4.38
应付工资 366,266.
95
应付福利费 12,447, 12,726,3 8,328,4 8,225,30
843.65 27.83 53.67 8.25
应付股利 4. 41,373, 36,720,0 41,373, 36,720,0
18 120.00 00.00 120.00 00.00
应交税金 4. 4,621,1 6,050,25 3,784,1 3,895,19
19 16.60 4.02 32.84 8.95
其他应交款 4. 269,572 683,046. 213,362 221,265.
20 .72 55 .35 38
其他应付款 4. 60,863, 43,364,6 25,308, 103,110,
21 784.50 95.28 626.66 946.07
预提费用 4. 7,443,2 129,324. 7,288,9
22 67.21 65 42.57
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 438,234 498,529, 268,733 418,513,
,047.16 828.30 ,170.49 249.62
长期负债：
长期借款 4. 52,000, 63,000,0 52,000, 63,000,0
23 000.00 00.00 000.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 4. 47,795. 99,341.5
24 55 5
其他长期负债
长期负债合计 52,047, 63,099,3 52,000, 63,000,0
795.55 41.55 000.0 00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 490,281 561,629, 320,733 481,513,
,842.71 169.85 ,170.49 249.62
少数股东权益 12,660, 12,678,5
153.01 79.43
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 4. 406,531 406,531, 406,531 406,531,
25 ,200.00 200.00 ,200.00 200.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 406,531 406,531, 406,531 406,531,
净额 ,200.00 200.00 ,200.00 200.00
资本公积 4. 230,880 230,880, 230,880 230,880,
26 ,674.06 674.06 ,674.06 674.06
盈余公积 4. 97,671, 97,671,9 97,671, 97,671,9
27 924.53 24.53 924.53 24.53
其中：法定公益金 30,383, 30,383,5 30,383, 30,383,5
544.42 44.42 544.42 44.42
未分配利润 4. 331,034 352,748, 331,034 352,748,
28 ,253.91 463.00 ,253.91 463.00
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东 1,066,1 1,087,83 1,066,1 1,087,83
权益）合计 18,052. 2,261.59 18,052. 2,261.59
50 50
负债和所有者权益（ 1,569,0 1,662,14 1,386,8 1,569,34
或股东权益）总计 60,048. 0,010.87 51,222. 5,511.21
22 99
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公司法定代表人:王振主管会计工作负责人:梁永祥会计机构负责人:齐国军
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 长春燃气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公 本期数 上年同 本期数 上年同
并 司 期数 期数
一、主营业务收入 4. 5.3 547,236 613,72 457,235 505,114
29 ,750.60 0,677. ,460.93 ,016.61
03
减：主营业务成本 4. 5.3 467,707 469,91 391,413 394,721
30 ,339.15 4,579. ,019.06 ,800.95
18
主营业务税金及附加 4. 3,665,5 4,553, 2,808,3 3,340,0
31 28.24 597.14 44.39 82.38
二、主营业务利润（亏 75,863, 139,25 63,014, 107,052
损以“-”号填列） 883.21 2,500. 097.48 ,133.28
71
加：其他业务利润（亏 4. -3,799, -1,237 -3,739, -1,331,
损以“-”号填列） 32 587.40 ,536.0 940.18 503.13
6
减:营业费用 26,833, 30,557 22,757, 26,867,
116.82 ,067.3 723.97 050.31
6
管理费用 20,044, 22,082 12,664, 11,618,
156.30 ,441.5 669.92 465.47
5
财务费用 4. 2,315,5 3,220, 2,351,5 3,252,0
33 21.74 470.05 71.98 49.39
三、营业利润（亏损以 22,871, 82,154 21,500, 63,983,
“-”号填列） 500.95 ,985.6 191.43 064.98
9
加：投资收益（损失以 4. 96,395. -51,18 790,975 17,057,
“-”号填列） 34 40 4.18 .30 790.72
补贴收入
营业外收入 48,487. 220,08 48,082. 54,000.
0 4.12 00 00
减：营业外支出 183,800 -268,7 58,177. 56,100.
.96 76.33 07 00
四、利润总额（亏损总 22,832, 82,592 22,281, 81,038,
额以“-”号填列） 582.39 ,661.9 071.66 755.70
6
减：所得税 3,912,0 12,548 3,342,1 12,155,
97.90 ,276.4 60.75 813.36
3
减：少数股东损益 -18,426 1,161,
.42 443.19
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“- 18,938, 68,882 18,938, 68,882,
”号填列） 910.91 ,942.3 910.91 942.34
4
加：年初未分配利润 352,748 355,03 352,748 355,036
,463.00 6,521. ,463.00 ,521.39
39
其他转入
六、可供分配的利润 371,687 423,91 371,687 423,919
,373.91 9,463. ,373.91 ,463.73
73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利 371,687 423,91 371,687 423,919
润 ,373.91 9,463. ,373.91 ,463.73
73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 40,653, 60,979 40,653, 60,979,
120.00 ,680.0 120.00 680.00
0
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补 4. 331,034 362,93 331,034 362,939
亏损以“-”号填列) 28 ,253.91 9,783. ,253.91 ,783.73
73
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:王振主管会计工作负责人:梁永祥会计机构负责人:齐国军
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 长春燃气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合并 母公
司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 610,855,511.57 515,123,397.02
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动 2,727,884.76 4,177,515.52
有关的现金
现金流入小计 613,583,396.33 519,300,912.54
购买商品、接受劳务支 590,103,266.64 501,677,708.85
付的现金
支付给职工以及为职工 22,285,493.75 15,286,291.67
支付的现金
支付的各项税费 40,947,172.99 37,985,800.96
支付的其他与经营活动 4.35 60,496,608.86 76,804,451.03
有关的现金
现金流出小计 713,832,542.24 631,754,252.51
经营活动产生的现金流 -100,249,145.9 -112,453,339.97
量净额 1
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资 222,656.40 222,656.40
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动 413,282.29 386,976.99
有关的现金
现金流入小计 635,938.69 609,633.39
购建固定资产、无形资 12,122,576.80 9,124,281.80
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 4,000,000.00 4,000,000.00
支付的其他与投资活动 29,865.91 23,817.77
有关的现金
现金流出小计 16,152,442.71 13,148,099.57
投资活动产生的现金流 -15,516,504.02 -12,538,466.18
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 41,000,000.00 41,000,000.00
分配股利、利润或偿付 38,724,120.00 38,724,120.00
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 79,724,120.00 79,724,120.00
筹资活动产生的现金流 -29,724,120.00 -29,724,120.00
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 -145,489,769.9 -154,715,926.15
净增加额 3
补充材料
1、将净利润调节为经
营活动现金流量：
净利润 18,938,910.91 18,938,910.91
加：少数股东损益(亏 -18,426.42
损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 2,668,077.67 2,422,843.19
备
固定资产折旧 24,493,381.22 21,509,819.21
无形资产摊销 5,255,152.26 5,255,152.26
长期待摊费用摊销 19,999.98
待摊费用减少（减：增 1,773,465.24 1,780,878.36
加）
预提费用增加（减：减 7,313,942.56 7,288,942.57
少）
处理固定资产、无形资 -1,792.00 -1,792.00
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 4.33 2,315,521.74 2,351,571.98
投资损失（减：收益） -96,395.40 -790,975.30
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 29,901,312.60 30,707,266.70
）
经营性应收项目的减少 -22,854,244.79 -94,460,969.14
(减：增加)
经营性应付项目的增加 -169,958,051.4 -107,454,948.71
(减：减少) 8
其他
经营活动产生的现金流 -100,249,145.9 -112,453,339.97
量净额 1
2．不涉及现金收支的
投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物
净增加情况：
现金的期末余额 79,385,594.86 62,583,280.21
减：现金的期初余额 143,825,288.65 133,549,130.22
加：现金等价物的期末 12,552,425.99 9,552,425.99
余额
减：现金等价物的期初 93,602,502.13 93,302,502.13
余额
现金及现金等价物净增 -145,489,769.9 -154,715,926.15
加额 3
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公司法定代表人:王振主管会计工作负责人:梁永祥会计机构负责人:齐国军
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 长春燃气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准备合计 14,680,2 2,709,9 46,333. 46,333 17,343,8
22.94 10.87 20 .20 00.61
其中：应收账 11,258,7 2,512,7 41,833. 41,833 13,729,6
款 26.12 49.62 20 .20 42.54
其他应收款 3,421,49 197,161 4,500.0 4,500. 3,614,15
6.82 .25 0 00 8.07
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 15,798,8 15,798,8
准备合计 35.67 35.67
其中：房屋、 4,351,13 4,351,13
建筑物 3.65 3.65
机器设备 11,447,7 11,447,7
02.02 02.02
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王振主管会计工作负责人:梁永祥会计机构负责人:齐国军
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 长春燃气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 12,814,6 2,422,84 4,500.0 4,500. 15,232,9
08.02 3.19 0 00 51.21
其中：应收账 10,026,1 2,426,94 12,453,0
款 44.23 6.70 90.93
其他应收款 2,788,46 -4,103.5 4,500.0 4,500. 2,779,86
3.79 1 0 00 0.28
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值 15,798,8 15,798,8
准备合计 35.67 35.67
其中：房屋、 4,351,13 4,351,13
建筑物 3.65 3.65
机器设备 11,447,7 11,447,7
02.02 02.02
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王振主管会计工作负责人:梁永祥会计机构负责人:齐国军
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.12 7.04 0.19 0.19
营业利润 2.15 2.12 0.06 0.06
净利润 1.78 1.76 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的净利润 1.79 1.77 0.05 0.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)会计报表附注
（2006年6月30日）
公司的基本情况
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”），是经长春市体改委1993年3月15日“长体改[1993]88号”文批准筹建，经长春市体改委1993年5月21日“长体改[1993]162号”文批准正式组建，由长春市建设投资公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。总股本为17,913.60万股，其中：国有法人股14,400.00万股，内部职工股3,513.60万股，公司于1993年6月8日在长春市工商局登记注册，设立时名称为长春投资集团股份有限公司。
1996年9月25日经公司股东大会通过并经长春市体改委“长体改[1996]131号文”批准，公司更名为长春电力股份有限公司。
1998年12月31日经公司临时股东大会通过并经长春市体改委“长体改[1998]135号”文批准，公司以其拥有的电力资产与长春市建设投资公司拥有的燃气资产进行了置换，并更名为长春燃气股份有限公司。
2000年11月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）152号文批准，公司向社会公开发行6,000万股A股，并于2000 年12月11日在上海证券交易所挂牌交易，发行A股后，公司总股本增加至23,913.60万股。
2002年4月19日经公司2001年度股东大会通过，公司以2001年末股本为基数向全体股东按每10股转增7股的比例以资本公积转增股本，转增以后公司总股本增加至40,653.12万股。
2004年6月28日，经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2004]503号”文批准同意，长春市建设投资公司所持有公司的24,480万股国有法人股全部划转给长春燃气控股有限公司，此次股权划转完毕后，长春燃气控股有限公司持有公司60.22%的股权，成为公司第一大股东。
公司经营范围为：煤气、冶金焦炭、煤焦油生产销售、天然气生产销售、电力项目开发、燃气管理、燃气具生产销售、液化气供应、煤焦油深加工、燃气管道安装。
公司企业法人营业执照注册号为22010710 00768。
公司注册地址：长春市延安大街421号。
公司法定代表人：王振。
公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度
公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
会计年度
公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
记账本位币
公司记账本位币为人民币。
记账基础和计价原则
公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
外币业务核算方法
公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
短期投资核算方法
短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。
短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。
处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资总体计提跌价准备。如果某项短期投资比重占整个短期投资10%及以上，则以单项投资为基础计算确定计提的跌价准备，计入当年度损益类账项。
坏账核算方法
坏账的确认标准：
公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。
坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：
公司采用备抵法核算坏账损失，除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备外，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的6%计提坏账准备，并记入当年度损益。
存货核算方法
公司存货分为：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、开发成本。
取得时的计价方法：外购存货均按实际成本计价。
发出的计价方法：存货的发出和领用按先进先出法计价。
存货的盘点制度：永续盘存制。
低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。
包装物领用时一次性摊销。
存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
长期投资核算方法
长期股权投资
长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。
以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。
短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。
公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。
长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按5年的期限摊销；2003年前投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按10年的期限摊销，摊销金额计入当期收益。从2003年起初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。
处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
长期债权投资
长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。
债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
长期投资减值准备
公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
公司报告期内长期投资未发生减值，故未计提长期投资跌价准备。
委托贷款核算方法
委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
固定资产计价和折旧方法
固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2,000元以上的物品。
固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
固定资产折旧采用平均年限法计提。
固定资产分类、预计使用年限，预计残值率和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 使用年限（年） 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 15-45 5 2.11-6.3
固定资产装修 5 5 19
通用设备 8-10 5 9.5-11.875
专用设备 35 5 2.71
运输设备 10 5 9.5
其他设备 5 5 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值)。
固定资产修理费用，直接计入当期费用。
固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额。
可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧
期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
在建工程核算方法
在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。
期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
报告期内在建工程未发生减值，故未计提在建工程减值准备。
借款费用的会计处理方法
借款费用资本化的确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
资本化期间的计算方法
开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
借款费用资本化金额的计算方法
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
无形资产核算方法
无形资产计价
购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。
投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。
通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。
接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。
自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。
无形资产的摊销方法
无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。
无形资产减值准备
公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
报告期内无形资产未发生减值，故未计提无形资产减值准备。
长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。
应付债券的核算方法
应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值总额的差异，作为债券溢价或折价。
债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
收入确认原则
商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。
少数股东权益的数额系根据公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。
税项
增值税：
（1）冶金焦炭、煤焦油产品销售的增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
（2）燃气产品销售的增值税销项税率为13%，按扣除进项税后的余额缴纳。
营业税：燃气管道安装收入的营业税税率为3%。
城市维护建设税：为应纳流转税额的7%。
教育费附加：为应纳流转税额的3%。
5、防洪基金：为上年营业收入的1‰。
6、所得税：
公司及其控股子公司长春汽车燃气发展有限公司系在国家级高新技术产业开发区-长春高新技术产业开发区内并经长春高新技术产业开发区管委会及长春市科委认定为高新技术企业，企业所得税税率为15%。
公司控股子公司延吉盛世光华燃气有限公司属于在国家西部开发城市投资兴办的企业，根据国办发[2001]73号文的规定从2001-2010年企业所得税按15%征收。
公司控股子公司长春振威燃气安装发展有限责任公司系经营期在十年以上的生产型外商投资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的有关规定，所得税税率为33％，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，2005年为免税年度。
公司控股子公司延吉盛世光华管道安装有限公司属于在国家西部开发城市投资兴办的企业，2005年度设立，所得税优惠认定正在办理当中，2005年度暂按33％计征所得税，最终税率待税务局对公司执行税率认定后确定。
控股子公司及合营企业
1、控股子公司及合营企业
截至2006年6月30日，公司的控股子公司概况如下：
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控股子公司及合营企业名 业 注册资 经营范围
称 务 本(万
性 元)
质
长春汽车燃气发展有限公 工 5,000. 车用液化石油气的经销、两用双
司 业 00 燃料汽车车用器具的改装、维修
，汽车用液化石油气气源、器具
的研究、开发，燃气汽车车用器
具的经销、维修。
延吉盛世光华燃气有限公 工 3,500. 管道燃气生产供应、燃气工程安
司 业 00 装、瓶组、瓶装液化气生产供应
、燃气器具生产销售。
长春振威燃气安装发展有 工 2,000. 长春市区域内工业、公用以及民
限公司 业 00 用气的受理安装（凭资质证书经
营）
延吉盛世光华管道安装有 工 500.00 可承担直径1.4米及以下混凝土管
限公司 业 道和直径150毫米及以下其他管道
工程；50米及以下管道穿、跨越
工程；1万立方米及以下储罐制作
安装工程
长春燃气热力设计研究院 服 500.00 市政公用行业燃气热力设计甲级
有限责任公司 务 、燃气热力咨询甲级
业
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股子公司及合营企业名 公司投 公司所占权益比例 是否纳入
称 资额 直接持股 间接持股 合并报表
范围
长春汽车燃气发展有限公 4,521.0 90.42% 是
司 0
延吉盛世光华燃气有限公 3,465.0 99% 是
司 0
长春振威燃气安装发展有 1,500.0 75%(注) 是
限公司 0
延吉盛世光华管道安装有 500.00 80% 20% 是
限公司
长春燃气热力设计研究院 400 80% 是
有限责任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2006年4月公司投资设立长春燃气热力设计研究院有限责任公司，该公司注册资本500万元，我公司投资400万元，占该公司注册资本的80%，该公司营业执照已于2006年7月28日办理完毕。
合并会计报表主要项目注释（注：除特别注明外，期末余额指2006年6月30日余额，期初余额指2005年12月31日余额，单位均为人民币元）
货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
现金 10,607.15 27,094.22
银行存款 79,374,987.71 123,398,194.43
其它货币资金 20,400,000.00
合计 79,385,594.86 143,825,288.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 12,552,425.99 93,602,502.13
合计 12,552,425.99 93,602,502.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1、应收票据期末余额中有10,202,425.99元的票据已于期后背书转让。
应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 性质或内容
本溪北台铸管股份有限公 360,320.19 应收2001及2002年度红利分配
司
合计 360,320.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项（含应收账款和其他应收款）
应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 221,138,052. 96.64% 6％ 13,268,283.
74 16
1-2年 301,023.00 0.13% 6％ 18,061.38
2-3年 5,723,619.92 2.50% 6％ 343,417.20
3-4年 1,664,680.00 0.73% 6％ 99,880.80
合计 228,827,375. 100.00% 13,729,642.
66 54
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 151,707,257. 80.85% 6％ 9,102,435.4
43 4
1-2年 9,965,645.81 5.31% 6％ 597,938.75
2-3年 24,745,790.0 13.19% 6％ 1,484,747.4
9 1
3年以上 1,226,742.03 0.65% 6％ 73,604.52
合计 187,645,435. 100.00% 11,258,726.
36 12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它应收款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 88,813,828. 82.34% 6％ 2,957,066.3
80 4
1-2年 8,696,391.9 8.06% 6％ 521,783.52
2
2-3年 10,353,704. 9.60% 6％ 135,308.21
68
3年以上 6％
合计 107,863,925 100.00% 3,614,158.0
.4 7
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 10,540,126. 18.48% 6％ 632,407.56
00
1-2年 14,201,237. 24.90% 6％ 852,074.22
10
2-3年 29,523,566. 51.77% 6％ 1,771,413.9
33 8
3年以上 2,760,017.7 4.85% 6％ 165,601.06
1
合计 57,024,947. 100.00% 3,421,496.8
14 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应收款项期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（4）金额较大的其他应收款详细情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
长春市煤气公司 45,659,086.23 2001年-2006年 垫付款
长春市双阳天然气总公司 5,252,197.30 2003年-2005年 借款
国拨实验费 2,990,451.96 2004年-2006年 试验费
海通证券股份公司 1,500,000.00 2004年 再融资预付
款
石家庄安瑞科气体机械有 960,000.00 2006年 设备款
限公司
合计 56,361,735.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）应收款项欠款金额前五名情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金 145,938,061.3 63.78％
额总计 1
其他应收款中欠款金额前5名的欠款 56,361,735.49 52.25％
金额总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款
预付账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 16,693,831.4 92.33% 8,385,103.31 74.27%
2
1-2年 1,387,572.52 7.67% 2,904,642.01 25.73%
合计 18,081,403.9 100.00% 11,289,745.32 100.00%
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
存货
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 61,720,822. 71,454,338.0
30 4
库存商品 54,554,807. 83,825,998.2
79 4
开发成本 65,886,744. 56,775,279.6
31 5
低值易耗品 2,134.51 2,501.57
包装物 7,704.01
合计 182,164,508 212,065,821.
.91 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）报告期末存货未发生减值，故未计提存货减值准备。
待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
费用项目 期末余额 期初余额 期末结存原因
保险费 1,287,752.59 2,995,722.16 尚未摊销完毕
脱硫剂 41,656.42 41,656.42 尚未摊销完毕
房租 87,500.02 265,286.67 尚未摊销完毕
其他 112,290.98
合计 1,529,200.01 3,302,665.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
（1）长期股权投资明细项目列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
账面余 减值准 账面价 账面余额 减值 账面价值
额 备 值 准备
对子公司投资 2,654,3 2,654,3 -1,442,0 -1,442,0
14.22 14.22 81.18 81.18
其中：股权投 -1,345, -1,345, -1,442,0 -1,442,0
资差额 685.78 685.78 81.18 81.18
对联营企业投
资
其中：股权投
资差额
对其他企业股 19,400, 19,400, 19,400,0 19,400,0
权投资 000.00 000.00 00.00 00.00
合计 22,054, 22,054, 17,957,9 17,957,9
314.22 314.22 18.82 18.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）长期股票投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份 股票数量 持股 初始投资 期末余额 期
类别 比例 成本 末
市
价
本溪北台铸管股份 法人 13,000,00 3.46 19,400,0 19,400,00
有限公司 股 0.00 % 00.00 0.00
小计 13,000,00 19,400,0 19,400,00
0.00 00.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）股权投资差额
A、明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金 摊 期初余 本期 本期摊销 本 期末余额
名称 额 销 额 增加 期
期 转
限 出
长春汽车燃 -3,118, 10 -1,819, -155,919 -1,663,14
气发展有限 388.47 年 059.97 .42 0.55
公司
长春振威燃 595,240 5年 277,778 59,524.0 218,254.7
气安装发展 .23 .79 2 7
有限公司
延吉盛世光 124,000 5年 99,200. 99,200.00
华管道安装 .00 00
有限公司
合计 11,816, -1,442, -96,395. -1,345,68
117.76 081.18 4 5.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、股权投资差额形成原因说明
长春汽车燃气发展有限公司：2001年11月，公司出资8,474,619.00元收购了长春汽车燃气发展有限公司90.42%股权，公司按投资比例计算投资日享有长春汽车燃气发展有限公司的净资产，确定长期股权投资差额为-3,118,388.47元。
长春振威燃气安装发展有限公司：2003年3月份，公司以经评估后的实物资产作价15,000,000.00元投资设立长春振威燃气安装发展有限公司，上述资产账面价值加上投资的相关税费为15,595,240.23元，形成股权投资差额595,240.23元。
延吉盛世光华管道安装有限公司：2005年1月，子公司延吉盛世光华燃气有限公司以经评估后的实物资产作价1,000,000.00元投资设立延吉盛世光华管道安装有限公司，上述资产账面价值为1,124,000.00元，形成股权投资差额124,000.00元。
（5）报告期末长期股权投未发生减值，故未计提长期股权投资减值准备。
固定资产
固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产分 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
类
房屋及建筑 234,648,586. 198,400.19 176,074.00 234,670,912.79
物 60
固定资产装 9,677,500.00 9,677,500.00
修
通用设备 65,070,010.4 1,144,944.3 125,597.12 66,089,357.67
8 1
专用设备 789,163,408. 462,530.16 789,625,938.45
29
运输设备 28,808,069.9 553,810.00 28,254,259.93
3
其他设备 3,678,474.41 166,792.79 17,592.84 3,827,674.36
合计 1,131,046,04 1,972,667.4 873,073.96 1,132,145,643.
9.71 5 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末固定资产中无抵押担保资产。
期末固定资产中无融资租赁资产。
累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产分类 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额
房屋及建筑物 74,590,316. 5,614,508.54 20,709.55 80,184,115.5
55 4
固定资产装修 6,282,310.3 919,362.48 7,201,672.78
0
通用设备 25,249,013. 2,957,157.27 26,420.78 28,179,749.8
33 2
专用设备 147,895,267 13,322,192.5 161,217,460.
.58 7 15
运输设备 11,944,278. 1,292,151.63 237,360.59 12,999,069.5
53 7
其他设备 1,830,783.1 388,008.73 15,490.53 2,203,301.38
8
合计 267,791,969 24,493,381.2 299,981.45 291,985,369.
.47 2 24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 4,351,133.6 4,351,133.65
5
专用设备 11,055,099. 11,055,099.9
99 9
运输设备 392,602.03 392,602.03
合计 15,798,835. 15,798,835.6
67 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
专用材料 873,090.64 730,646.86
合计 873,090.64 730,646.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程
在建工程明细情况a
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名 期初余额 本期增加额 本期转入 其 期末余额 利息
称 固定资产 他 资本
额 减 化率
少
额
燃气输配改 28,198,0 7,302,076.8 35,500,16 无
造工程 88.97 6 5.83
预付工程款 22,000,6 5,360,000.0 27,360,60 无
00.00 0 0.00
车用燃气建 1,666,16 190,628.00 1,041,19 815,597.5 无
设工程 7.36 7.86 0
延吉燃气安 62,854.0 4,100.00 66,954.00 无
装配套设施 0
工程
合计 51,927,7 12,856,804. 1,041,19 63,743,31
10.33 86 7.86 7.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）报告期末在建工程未发生减值，故未计提在建工程减值准备。
无形资产
无形资产明细情况a
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初余额 本期增 本期转出 本期摊销额 期末余额
加额 额
土地使用 14,288,640.3 255,154.26 14,033,486.
权 3 07
买断项目 35,000,014.0 4,999,998. 30,000,016.
优先受益 0 00 00
权
合计 49,288,654.3 5,255,152. 44,033,502.
3 26 07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产明细情况b
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取得方式 原值 累计摊销额 剩余摊销期限
土地使用权 购买 17,860,800 3,827,313.9 27年零6个月
.00 3
买断项目优先受 购买 80,000,000 49,999,984. 3年
益权 .00 00
合计 97,860,800 53,827,297.
.00 93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）报告期末无形资产未发生减值，故未计提无形资产减值准备。
长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销额 期末余额
额 额
土地租赁 343,333.35 19,999.98 323,333.3
费 7
合计 343,333.35 19,999.98 323,333.3
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末余额 期初余额
信用借款 50,000,000.00 30,000,000.00
合计 50,000,000.00 30,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 0 68,000,000.00
合计 0 68,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 165,823,592.20 205,841,651.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1、应付账款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 95,391,750.28 94,648,261.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1、预收账款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末余额 期初余额
长春燃气控股有限公司 41,373,120.00 36,720,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据公司董事会2005年度利润分配预案：以2005年末总股本为基数按每10股1.0元(含税)向全体股东派发现金股利，未分配利润中向股东分配的利润为40,653,120.00。
应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末余额 期初余额 执行的法定税率
增值税 2,090,807.81 3,771,812.74 详见会计报表附注三
营业税 14,093.12 1,139,047.73 详见会计报表附注三
城市维护建设税 30,071.72 362,370.69 详见会计报表附注三
企业所得税 2,296,823.41 442,328.90 详见会计报表附注三
房产税 136,642.54 136,642.54
个人所得税 52,678.00 198,051.42
合计 4,621,116.6 6,050,254.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 计缴标准
教育费附加 39,825.74 182,550.39 详见会计报表附注三
价调基金 1,740.00 410,386.31
防洪基金 4,104.98 10,866.65 详见会计报表附注三
住房公积金 223,902.00 79,243.20
合计 269,572.72 683,046.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 60,863,784.50 43,364,695.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1、金额较大的其他应付款详细情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 性质或内容
工会经费 2,554,092.76 工会经费
财产理赔款 2,008,472.47 管道事故赔偿款
职工教育经费 1,308,077.51 职工教育经费
长春市国土局 736,673.12 应付土地款
中国人民保险公司吉林分公司 635,894.39 保险费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 年末结存的原因
租赁费 154,324.64 100,000.00 尚未支付
电费 29,324.65 尚未支付
焦炉煤气委托加工 7,288,942.57
费
合计 7,443,267.21 129,324.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末余额 期初余额
质押借款 52,000,000.00 63,000,000.00
合计 52,000,000.00 63,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司2001年度与国家开发银行签订长期借款合同，以燃气收费权质押取得银行贷款10,000万元，根据借款合同规定借款分期归还，报告期内已归还1,100万元，累计归还4800万元。
专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
拆迁补偿费 47,795.55 99,341.55
合计 47,795.55 99,341.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本
（1）股本总额为406,531,200.00股，每股面值1元，股本总金额为406,531,200.00元。其股份结构如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期变动前 本期变动增减(+、-) 本期变动后
数量（ 比例 发 送股 公 其 小 数量（ 比例
万股） （% 行 积 他 计 万股） （%
） 新 金 ）
股 转
股
一.未上市流通
股份
1.发起人股份 24,480 60.2 24,480 60.2
.00 2 .00 2
其中:国家持有
股份
境内法人持有 24,480 60.2 24,480 60.2
股份 .00 2 .00 2
境外法人持有
股份
其他
2.募集法人股
份
3.内部职工股
4.优先股或其
他
其中：转配股
未上市流通股 24,480 60.2 24,480 60.2
份合计 .00 2 .00 2
二.已上市流通
股份
1.人民币普通 16,173 39.7 16,173 39.7
股 .12 8 .12 8
2.境内上市的
外资股
3.境外上市的
外资股
4.其他
已上市流通股 16,173 39.7 16,173 39.7
份合计 .12 8 .12 8
三.股份总数 40,653 100. 40,653 100.
.12 00 .12 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 217,195,441 217,195,441.
.27 27
股权投资准备 1,329,391.4 1,329,391.49
9
其他资本公积 12,355,841. 12,355,841.3
30 0
合计 230,880,674 230,880,674.
.06 06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 67,288,380. 67,288,380.1
11 1
法定公益金 30,383,544. 30,383,544.4
42 2
合计 97,671,924. 97,671,924.5
53 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 分配政策 金额
年初未分配利润 352,748,463.00
其中：拟分配的现金股利
加：本年净利润转入 18,938,910.91
减：提取法定盈余公积 按净利10%
提取法定公益金
利润归还投资
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 40,653,120.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 331,034,253.91
其中：拟分配的现金股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年发生数
燃气 191,647,341.07 173,799,796.46
燃气管道改造及用户安装 28,572,795.00 38,828,337.50
冶金焦炭 309,566,465.00 389,450,406.36
煤焦油 17,450,149.53 11,642,136.71
合计 547,236,750.6 613,720,677.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司前五名客户销售的收入总额为252,589,666.80万元，占公司全部销售收入的比例为46.16%。
主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年发生数
燃气 160,129,239.20 181,150,918.41
燃气管道改造及用户安装 15,852,377.03 11,405,179.25
冶金焦炭 281,697,375.37 266,614,160.55
煤焦油 10,028,347.55 10,744,320.97
合计 467,707,339.15 469,914,579.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年发生数 计缴标准
营业税 857,183.85 1,164,850.13 3%
城建税 1,965,841.07 2,372,122.91 7%
教育费附加 842,503.32 1,016,624.10 3%
合计 3,665,528.24 4,553,597.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业 本年发生数 上年发生数
务 收入数 成本数 利润 收入数 成本数 利润
种
类
材 3,140,77 4,307,017. -1,166,237. -2,0454 -1,284 -760,502.
料 9.86 22 36 63.49 ,960.7 79
销 0
售
买 4,999,998. -4,999,998.
断 00 00
项
目
优
先
受
益
权
车 908,563. 329,965.85 578,598.13 717,732 676,20 41,530.70
辆 98 .63 1.93
、
管
道
改
装
租 2,800,00 154,000.00 2,646,000.0
赁 0.00 0
费
提 71,857.8 929,808.06 -857,950.17 404,738 923,30 -518,563.
供 9 .86 2.83 97
劳
务
合 6,921,20 10,720,789 -3,799,587. -922,99 314,54 -1,237,53
计 1.73 .13 40 2.00 4.06 6.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 2,724,120.00 3,358,534.57
减：利息收入 429,075.37 149,273.12
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 20,477.11 11,208.60
合计 2,315,521.74 3,220,470.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年发生数
债权投资收益
其中：委托贷款收益
联营或合营公司分来利润
出售股权收益
期末调整的被投资公司所有者权益净增减
的金额
股权投资差额摊销 96,395.40 -51,184.18
合计 96,395.40 -51,184.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数
暂借款 43,690,698.00
修理费 2,170,847.40
办公费 1,076,312.17
业务招待费 453,947.30
物料消耗 1,348,530.71
差旅费 674,079.97
中介机构费用 952,000.00
其他 10,130,193.31
合计 60,496,608.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司会计报表主要项目附注
应收款项
应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比 坏账准备计提 坏账准备
例 比例
1年以内 201,906,626. 97.28% 6% 12,114,397.5
52 9
1-2年 0.00% 6% -
2-3年 5,644,889.00 2.72% 6% 338,693.34
3年以上 6%
合计 207,551,515. 100% 12,453,090.9
52 3
账龄 期初余额
金额 占总额的比 坏账准备计提 坏账准备
例 比例
1年以内 141,434,963. 84.64% 6% 8,486,097.80
35
1-2年 1,338,719.35 0.80% 6% 80,323.16
2-3年 23,855,002.5 14.28% 6% 1,431,300.15
9
3年以上 473,718.61 0.28% 6% 28,423.12
合计 167,102,403. 100.00% 10,026,144.2
90 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它应收款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比 坏账准备计提比 坏账准备
例 例
1年以内 49,789,639.99 88.01% 6% 2,372,733.
76
1-2年 5,254,197.30 9.29% 6% 315,251.84
2-3年 1,531,244.60 2.70% 6% 91,874.68
3年以上
合计 56,575,081.89 100% 2,779,860.
28
账龄 期初余额
金额 占总额的比 坏账准备计提比 坏账准备
例 例
1年以内 9,004,481.07 17.50% 6% 240,624.22
1-2年 10,904,300.86 21.19% 6% 654,258.05
2-3年 29,517,494.59 57.35% 6% 1,771,049.
68
3年以上 2,042,197.30 3.96% 6% 122,531.84
合计 51,468,473.82 100.00% 2,788,463.
79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额较大的其他应收款详细情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
长春市煤气公司 37,854,653.48 2001年-2006 垫付款
年
长春市双阳天然气总公司 5,252,197.30 2003年-2005 借款
年
海通证券股份公司 1,500,000.00 2004年 再融资预付款
李淑贤 474,988.69 2006年 暂借款
丁书成 332,558.84 2005年 暂借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）应收款项欠款金额前五名情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项目总额比
例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额 145,938,061.31 70.31％
总计
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金 45,414,398.31 80.27％
额总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
（1）长期股权投资明细项目列示如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减 账面价值 账面余额 减 账面价值
值 值
准 准
备 备
对子公司 122,466,07 122,466,07 117,675,09 117,675,09
投资 3.20 3.20 7.90 7.90
其中:股 -1,444,885 -1,444,885 -1,541,281 -1,541,281
权投资差 .78 .78 .18 .18
额
对联营企
业投资
其中:股
权投资差
额
对其他企 19,400,000 19,400,000 19,400,000 19,400,000
业股权投 .00 .00 .00 .00
资
合计 141,866,07 141,866,07 137,075,09 137,075,09
3.20 3.20 7.90 7.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股票投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 股份 股票数量 持股比 初始投资 期末余额 期末市价
名称 类别 例 成本
本溪北台铸 法人 13,000,0 3.46% 19,400,00 19,400,0 无
管股份有限 股 00.00 0.00 00.00
公司
小计 19,400,00 19,400,0
0.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他长期股权投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投 投资金额 期末余额 占注册资
资 本比例
期
限
延吉盛世光华燃气有限公司 10 34,650,000 32,549,282 99.00%
年 .00 .97
延吉盛世光华管道安装有限公 10 4,000,000. 5,181,114. 80.00%
司 年 00 85
长春汽车燃气发展有限公司 10 45,210,000 57,138,644 90.42%
年 .00 .03
长春振威燃气安装发展有限公 10 15,000,000 23,597,031 75.00%
司 年 .00 .35
长春燃气热力设计研究院有限 4,000,000. 4,000,000. 80.00%
责任公司 00 00
小计 102,860,00 122,466,07
0 3.2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）权益法核算的长期股权投资
a、明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资 累计追加 本期享有被投 本期分 累计权益增
名称 成本(含股 投资额 资单位权益增 得的现 减额
权投资差 减额 金红利
额) 额
延吉盛世光 35,944,05 -4,189,815.2 -1,994,771.
华燃气有限 4.49 4 52
公司
延吉盛世光 4,000,000 -536,011.17 1,181,114.8
华管道安装 .00 5
有限公司
长春汽车燃 51,809,21 -1,433,087.8 6,992,573.0
气发展有限 1.55 8 3
公司
长春振威燃 15,000,00 6,853,494.19 80,483,182.
气安装发展 0.00 51
有限公司
小计 106,753,2 694,579.9 86,662,098.
66.04 87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b、被投资单位与公司会计政策无重大的差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。
（5）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金额 摊 期初余额 本 本期摊销 本期 期末余额
名称 销 期 转出
期 增
限 加
长春汽车燃 -3,118,3 10 -1,819,0 -155,919 -1,663,14
气发展有限 88.47 年 59.97 .42 0.55
公司
长春振威燃 595,240. 5年 277,778. 59,524.0 218,254.7
气安装发展 23 79 2 7
有限公司
合计 11,692,1 -1,541,2 -96,395. -1,444,88
17.76 81.18 4 5.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额形成原因说明
长春汽车燃气发展有限公司：2001年11月，公司出资8,474,619.00元收购了长春汽车燃气发展有限公司90.42%股权，公司按投资比例计算投资日享有长春汽车燃气发展有限公司的净资产，确定长期股权投资差额为-3,118,388.47元。
长春振威燃气安装发展有限公司：2003年3月份，公司以经评估后的实物资产作价15,000,000.00元投资设立长春振威燃气安装发展有限公司，上述资产账面价值加上投资的相关税费为15,595,240.23元，形成股权投资差额595,240.23元。
（6）报告期末长期股权投资未发生减值，故未计提长期股权投资减值准备。
主营业务收入和主营业务成本
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主营业务种类 本年发生数 上年发生数
主营业务收 主营业务成 主营业务收入 主营业务成
入 本 本
燃气 130,218,846 99,687,296. 104,021,473.5 117,363,31
.40 14 4 9.43
冶金焦炭 309,566,465 281,697,375 389,450,406.3 266,614,16
.00 .37 6 0.55
煤焦油 17,450,149. 10,028,347. 11,642,136.71 10,744,320
53 55 .97
合计 457,235,460 391,413,019 505,114,016.6 394,721,80
.93 .06 1 0.95
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投资收益
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项目 本年发生数 上年发生数
出售股权收益
联营或合营公司分来利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的 694,579.90 17,672,158.6
金额 2
股权投资差额摊销 96,395.40 -614,367.90
合计 790,975.3 17,057,790.7
2
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注：投资收益本年度较上年度减少了16,266,815.42元，主要系本年度子公司的利润总额较上年度有所下降，使得本年度投资收益相应减少。
关联方关系及其交易
关联方关系
存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济 法
业关系 性质 定
或类 代
型 表
人
长春燃气 长春市经济 燃气和煤化工产品的生产及 母公司 合资 陈
控股有限 技术开发区 销售 企业 巍
公司 临河街3300
号
长春汽车 长春市永昌 车用液化石油气的经销、两 子公司 有限 殷
燃气发展 路4号 用双燃料汽车车用器具的改 责任 乃
有限公司 装、维修，汽车用液化石油 勋
气气源、器具的研究、开发
，燃气汽车车用器具的经销
、维修。
延吉盛世 延吉市小营 管道燃气生产供应、燃气工 子公司 有限 李
光华 乡民主 程安装、瓶组、瓶 责任 志
燃气有限 村 装液化气生产供应、燃气器
公司 具生产销售。
长春振威 长春经济技 长春市区域内工业、公用以 子公司 有限 王
燃气安装 术开发区自 及民用气的受理、安装（凭 责任 占
发展有限 由大路118 资质证书经营） 才
公司 号
延吉盛世 延吉市小营 可承担直径1.4米及以下混凝 子公司 有限 许
光华管道 乡民主村 土管道和直径150毫米及以下 责任 东
安装有限 其他管道工程；50米及以下 麟
公司 管道穿、跨越工程；1万立方
米及以下储罐制作安装工程
长春燃气 长春市同志 市政公用行业燃气热力设计 子公司 有限 徐
热力设计 街1848号 甲级、燃气热力咨询甲级 责任 继
研究院有 昌
限责任公
司
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存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 （单位：万元）
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企业名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
长春燃气控股有限公司 58,978.1 58,978.10
0
长春汽车燃气发展有限公司 5,000.00 5,000.00
延吉盛世光华燃气有限公司 3,500.00 3,500.00
长春振威燃气安装发展有限 2,000.00 2,000.00
公司
延吉盛世光华管道安装有限 500.00 500.00
公司
长春燃气热力设计研究院有 400 400
限责任公司
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存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位：万股
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企业名称 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
金额 比例 金额 比例% 金额 比例 金额 比例
% % %
长春燃气控股有 24,48 60.2 24,48 60.2
限公司 0.00 2 0.00 2
长春汽车燃气发 4,521 90.4 4,521 90.4
展有限公司 .00 2 .00 2
延吉盛世光华燃 3,465 99.0 3,465 99.0
气有限公司 .00 0 .00 0
长春振威燃气安 1,500 75.0 1,500 75.0
装发展有限公司 .00 0 .00 0
延吉盛世光华管 500.0 100. 500.0 100.
道安装有限公司 0 00 0 00
长春燃气热力设 400 80% 400 80%
计研究院有限责
任公司
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关联方交易
公司本年度与纳入合并报表范围的子公司交易均已抵销。
或有事项
公司无需披露的或有事项。
承诺事项
公司无需披露的承诺事项。
资产负债表日后事项
应收票据期末余额中有10,202,425.99元票据已于资产负债表日后背书转让。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的公司半年度报告全文。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
董事长：王振 长春燃气股份有限公司 2006年8月16日