陕西航天动力高科技股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 62
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人王新敏，主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）金群声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：陕西航天动力高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天动力 公司法定英文名称：SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.LTD 公司法定英文名称缩写：AEROSPACE POWER 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G航动力 公司A股代码：600343 3、 公司注册地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路17号 公司办公地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路17号 邮政编码：710075 公司国际互联网网址：http://www.china-htdl.com 公司电子信箱：power@china-htdl.com 4、 公司法定代表人：王新敏 5、 董事会秘书：崔积堂 电话：029-85208628 传真：029-85614949 E-mail：cjt@china-htdl.com 联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路17号 公司证券事务代表：孟涛 电话：029-85614541 传真：029-85615240 E-mail：zqb@china-htdl.com 联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路17号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 454,631,376. 401,249,922 13.30
18 .89
流动负债 235,676,430. 189,607,252 24.30
27 .73
总资产 742,145,020. 663,375,607 11.87
22 .00
股东权益（不含少数股 435,989,903. 421,456,695 3.45
东权益） 53 .82
每股净资产(元) 2.3567 2.2781 3.45
调整后的每股净资产( 2.3142 2.2347 3.56
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 14,533,207.7 9,906,507.4 46.70
1 5
扣除非经常性损益的净 13,818,615.6 9,938,177.6 39.05
利润 6 7
每股收益(元) 0.0786 0.0535 46.70
每股收益注1(元) 0.0786
净资产收益率(%) 3.3334 2.4165 增加0.92个百分点
经营活动产生的现金流 -26,908,733. -17,540,884 -53.41
量净额 34 .66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 525,477.04
产、其他长期资产产生的损益
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 315,219.49
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
所得税影响数 126,104.48
合计 714,592.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 22,068
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总 报告期内 持有有 质押或冻
(%) 数 增减 限售条 结的股份
件股份 数量
数量
西安航天 国有股东 20.05 37,088, -6,911,6 37,088, 未知
科技工业 332 68 332
公司
陕西苍松 国有股东 12.48 23,095, -4,304,0 23,095, 未知
机械厂 917 83 917
西安航天 国有股东 10.02 18,544, -3,455,8 18,544, 未知
发动机厂 167 33 167
陕西动力 国有股东 5.60 10,367, -1,932,1 10,367, 未知
机械设计 875 25 875
研究所
通联创业 其他 4.56 8,429,1 -1,570,8 8,429,1 未知
投资股份 67 33 67
有限公司
金鑫证券 其他 2.31 4,273,1 4,273,10 0 未知
投资基金 02 2
航天时代 国有股东 1.96 3,624,5 -675,458 3,624,5 未知
仪器公司 42 42
中国银行 其他 0.94 1,744,1 1,744,15 0 未知
－嘉实增 51 1
长开放式
证券投资
基金
江玲英 未知 0.54 1,000,0 1,000,00 0 未知
00 0
汤洁雯 未知 0.54 1,000,0 1,000,00 0 未知
00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
金鑫证券投资基金 4,273,102 人民币普通
股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资 1,744,151 人民币普通
基金 股
汤洁雯 1,000,000 人民币普通
股
江玲英 1,000,000 人民币普通
股
航天科技财务有限责任公司 994,187 人民币普通
股
汪称意 521,160 人民币普通
股
陆敏 520,000 人民币普通
股
王海涛 504,500 人民币普通
股
任桄林 500,000 人民币普通
股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长 499,905 人民币普通
证券投资基金 股
上述股东关联关系或一致行动关系的 西安航天科技工业公司、陕西苍松
说明 机械厂、西安航天发动机厂、陕西
动力机械设计研究所、航天时代仪
器公司及航天科技财务有限责任公
司拥有同一实际控制人——中国航
天科技集团；公司未知其它股东之
间是否存在关联关系。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名 持有 有限售条件股份可上市 限售条件
号 称 的有 交易情况
限售 可上市交易 新增可
条件 时间 上市交
股份 易股份
数量 数量
1 西安航天科技工业 2007年5月12 9,250,0
公司 日 00
2008年5月12 9,250,0
日 00
2009年5月12 18,588,
日 332
2 陕西苍松机械厂 2007年5月12 9,250,0
日 00
2008年5月12 9,250,0
日 00
2009年5月12 4,595,9
日 17
3 西安航天发动机厂 2007年5月12 9,250,0
日 00
2008年5月12 9,294,1
日 67
4 陕西动力机械设计 2007年5月12 9,250,0
研究所 日 00
2008年5月12 1,117,8
日 75
5 通联创业投资股份 2007年5月12 8,429,1
有限公司 日 67
6 航天时代仪器公司 2007年5月12 3,624,5
日 42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2006年5月15日召开的2005年度股东大会补选孟宏亮先生为公司第二届董事会董事
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司本期完成销售收入100,916,607.33元，比上年同期增长30.80%；实现净利润14,533,207.71元,比上年同期增长46.70%。虽然收入与净利润比上年同期都有较大幅度增长，但仍未达到公司的预期目标。主要是公司因“航天民用科技产业园”公用配套设施不完善未能按计划如期实现搬迁、生产瓶颈问题仍未得到解决的缘故。公司目前正抓紧与有关主管部门协调解决，以便争取早日实现搬迁，扩大生产能力。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
泵制 36,449,375.7 26,000,070. 28.67 17.89 25.35 减少4.25
造业 0 41 个百分点
其他 33,569,267.5 22,599,378. 32.68 21.93 14.09 增加4.63
仪器 0 40 个百分点
仪表
制造
业
液压 28,766,621.6 18,101,329. 37.08 76.39 94.96 减少5.99
件及 4 07 个百分点
液力
件制
造业
分产
品
特种 36,449,375.7 26,000,070. 28.67 17.89 25.35 减少4.25
泵 0 41 个百分点
燃气 33,569,267.5 22,599,378. 32.68 21.93 14.09 增加4.63
表 0 40 个百分点
液力 28,766,621.6 18,101,329. 37.08 76.39 94.96 减少5.99
变矩 4 07 个百分点
器
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
华北 32,694,584.15 0.44
华东 20,823,029.10 130.54
华中 19,363,470.14 65.07
华南 2,273,304.26 -61.21
西北 14,669,626.36 6.26
西南 9,533,304.30 177.56
出口（印度、意大利 1,559,289.02 111.48
等）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2003年通过首次发行募集资金228,577,719.82元人民币，已累计使用167,101,816.11元人民币，其中本年度已使用8,785,183.96元人民币，尚未使用61,475,903.71元人民币。尚未使用募集资金去向存放于公司帐户 2、募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
承诺 拟投入金额 是 实际投入金 预计收益 实际收益 是 是
项目 否 额 否 否
名称 变 符 符
更 合 合
项 计 预
目 划 计
进 收
度 益
钣金 130,000,00 否 106,161,23 50,570,000 6,352,211. 否 否
冲焊 0.00 6.90 .00 11
型液
力变
矩器
技术
改造
项目
特种 28,737,000 是 17,174,824 15,080,000 11,851,076 否 否
泵技 .00 .72 .00 .65
术改
造项
目
智能 35,000,000 否 10,990,178 20,720,000 4,253,674. 否 否
型IC .00 .92 .00 79
卡燃
气表
项目
高科 34,840,000 否 32,775,575 48,000,000 是 否
技研 .00 .57 .00
发中
心和
销售
网络
项目
合计 228,577,00 / 167,101,81 134,370,00 22,438,962 / /
0.00 6.11 0.00 .55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)、钣金冲焊型液力变矩器技术改造项目 项目拟投入130,000,000.00元人民币，实际投入106,161,236.90元人民币，81.66% 主要是因为汽车变矩器的闭锁离合器技术尚未突破，该技术为少数国家掌握，如果引进，价格昂贵，因此进度有所拖后。 2)、特种泵技术改造项目 项目拟投入28,737,000.00元人民币，实际投入17,174,824.72元人民币，59.77% 主要是因为液压泵生产线开发的样机在市场上处于试用和技术完善阶段，部分关键设备尚未投入，视样机的技术完善程度再作投入。 详见2004年1月17日《上海证券报》本公司的公告。 3)、智能型IC卡燃气表项目 项目拟投入35,000,000.00元人民币，实际投入10,990,178.92元人民币，31.40% 主要是因老型号IC卡表市场销售竞争激烈，新型IC卡基表的开发正在进行当中，尚未投入市场所致。 4)、高科技研发中心和销售网络项目 项目拟投入34,840,000.00元人民币，实际投入32,775,575.57元人民币，94.07% 高科技研发中心实现的收益直接体现在公司新产品的开发和核心技术竞争力的增强，销售网络项目实现的收益间接体现在各项产品收益的增长。因而该项目尚不能直接计算收益。 3、募集资金变更项目情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
承 对应 变更后项 实际投入金 预计收益 产生收益 是否 是
诺 原承 目拟投入 额 情况 符合 否
项 诺项 金额 计划 符
目 目名 进度 合
名 称 预
称 计
收
益
特 新一 28,737,00 17,174,824 15,080,000 11,851,07 否 否
种 代消 0.00 .72 .00 6.65
泵 防泵
技 技术
术 改造
改 项目
造
项
目
合 / 28,737,00 17,174,824 15,080,000 11,851,07 / /
计 0.00 .72 .00 6.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特种泵技术改造项目 公司变更原计划投资项目新一代消防泵技术改造项目，变更后新项目拟投入28,737,000.00元人民币，实际投入17,174,824.72元人民币。59.77% 因为液压泵生产线开发的样机在市场上处于试用和技术完善阶段，部分关键设备尚未投入，视样机的技术完善程度再作投入。 公司变更原计划投资项目新一代消防泵技术改造项目，变更后新项目拟投入28,737,000.00元人民币，实际投入17,174,824.72元人民币，实际投入金额占拟投入金额的比例为59.77% 。详见2004年1月17日《上海证券报》本公司的公告。 4、非募集资金项目情况 1)、其他设备项目 公司出资22,600.00元人民币投资该项目。项目进度：未完工 2)、 厂房改造工程 公司出资20,000.00元人民币投资该项目。项目进度：未完工 项目未完工,没有实际使用,无法计算收益。 (四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成盈利预测的情况
报告期实际完成100,916,607.33元人民币；报告期实际实现17,396,379.57元人民币；预计实现净利润14,859,761.18元人民币，报告期实际实现14,533,207.71元人民币。
六、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)资产交易事项
1、出售资产情况 2004年8月25日，本公司向公司参股股东陕西动力机械设计研究所 转让土地、建筑物及其附着物。该资产的帐面价值为4,370,377.65元人民币，评估价值为5,198,048.69元人民币，实际出售金额为5,198,048.69元人民币，产生损益525,477.04元人民币。本次出售价格的确定依据是市场价。该事项已于2004年9月2日刊登在中国证券报上。资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 增加利润总额525477.04元
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联 关 关联交易 占同类交 关联 市 关联交
名称 交易 交易 联 金额 易金额的 交易 场 易对公
内容 定价 交 比例(%) 结算 价 司利润
原则 易 方式 格 的影响
价
格
陕西苍 采购 市场 107,773. 0.17 无
松机械 产品 价 81
厂
西安航 采购 市场 296,203. 0.48 无
天发动 产品 价 79
机厂
陕西动 采购 市场 195,488. 0.32 无
力机械 产品 价 68
设计研
究所
西安航 采购 市场 248,338. 0.40 无
天金通 建筑 价 56
物资公 材料
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向参股股东陕西苍松机械厂采购产品。 本公司向参股股东西安航天发动机厂采购产品。 本公司向参股股东陕西动力机械设计研究所 采购产品。 本公司向母公司的全资子公司西安航天金通物资公司 采购建筑材料。 小额采购在市场上需承担运费等不经济，向关联方采购较为快捷便利。 关联交易对上市公司独立性无影响 公司对关联方依赖程度弱
2、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向参股股东陕西动力机械设计研究所 转让土地、地上建筑物及其附着物，交易的金额为5,198,048.69元人民币。该交易产生损益525,477.04元人民币。定价的原则是市场价。资产的帐面价值为4,370,377.65元人民币。资产的评估价值为5,198,048.69元人民币。该事项已于2004年9月2日刊登在中国证券报上。
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
方名 司的关系 金 金
称 发生额 余额 发生额 余额
中国 母公司的 198,404.90
航天 全资子公
科技 司
集团
公司7
14医
院
陕西 参股股东 -450,711.3 2,597,236.9
苍松 9 6
机械
厂
陕西 参股股东 2,358,748. 2,358,748.6 -146,488.4 374,173.92
动力 69 9 5
机械
设计
研究
所
西安 参股股东 20,304.94 416,567.85
航天
发动
机厂
合计 / 1,908,037. 4,955,985.6 -126,183.5 790,741.77
30 5 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联债权债务形成原因： 1.与中国航天科技集团公司七一四医院的关联债务往来：为公司预付暖气费 2.与陕西苍松机械厂的关联债务往来：公司应收货款 3.与陕西动力机械设计研究所关联债权债务往来：为公司转让土地、地上建筑物及其附着物应收款项、及零星采购应付款项 4.与西安航天发动机厂关联债权债务往来：为零星采购应付款项 关联债权债务清偿情况： 本年收到陕西苍松机械厂支付部分货款，余款尚未付清； 与关联债权债务有关的承诺： 没有承诺 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响： 使公司增加应收账款坏账准备99,119.71元 4、其他重大关联交易 无
(四)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(五)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(六)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(七)担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（ 担保金额 担保类型 担保 是否履 是否为关
对象 协议签署日 期限 行完毕 联方担保
）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 9,600,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 9,600,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 2.20
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(九)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十一)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 131,874, 128,071, 85,065,3 121,975,
538.09 505.03 03.65 983.78
短期投资 9,370,00 9,370,00
0.00 0.00
应收票据 21,682,5 8,866,46 20,582,5 7,166,46
82.43 4.44 82.43 4.44
应收股利
应收利息
应收账款 143,162, 121,240, 124,174, 108,060,
122.06 133.10 068.91 022.77
其他应收款 4,518,11 2,926,92 4,682,48 3,127,22
2.53 0.53 8.78 9.54
预付账款 11,436,3 10,827,9 9,214,34 9,699,47
23.65 05.89 9.32 9.27
应收补贴款
存货 141,736, 119,749, 123,520, 103,081,
670.94 974.49 754.25 479.19
待摊费用 221,026. 197,019. 210,726. 190,694.
48 41 27 80
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计 454,631, 401,249, 367,450, 362,671,
376.18 922.89 273.61 353.79
长期投资：
长期股权投资 -838,125 -878,680 55,163,9 14,843,7
.88 .36 32.88 36.22
长期债权投资
长期投资合计 -838,125 -878,680 55,163,9 14,843,7
.88 .36 32.88 36.22
其中：合并价差 -838,125 -878,680
.88 .36
其中：股权投资差额 -838,125 -878,680
.88 .36
固定资产：
固定资产原价 192,505, 177,720, 165,178, 167,894,
759.30 929.00 444.89 364.35
减：累计折旧 48,604,6 45,640,0 45,815,5 43,377,2
44.74 17.49 69.84 99.33
固定资产净值 143,901, 132,080, 119,362, 124,517,
114.56 911.51 875.05 065.02
减：固定资产减值准
备
固定资产净额 143,901, 132,080, 119,362, 124,517,
114.56 911.51 875.05 065.02
工程物资
在建工程 126,646, 110,290, 126,580, 110,267,
091.32 323.01 991.32 823.01
固定资产清理 26,798.7
9
固定资产合计 270,574, 242,371, 245,943, 234,784,
004.67 234.52 866.37 888.03
无形资产及其他资产
：
无形资产 11,336,9 13,363,6 10,232,5 12,255,3
50.20 67.88 41.25 74.00
长期待摊费用 6,440,81 7,269,46 6,440,81 7,269,46
5.05 2.07 5.05 2.07
其他长期资产
无形资产及其他资产 17,777,7 20,633,1 16,673,3 19,524,8
合计 65.25 29.95 56.30 36.07
递延税项：
递延税款借项
资产总计 742,145, 663,375, 685,231, 631,824,
020.22 607.00 429.16 814.11
流动负债：
短期借款 134,660, 89,660,0 125,000, 85,000,0
000.00 00.00 000.00 00.00
应付票据 23,892,8 28,677,7 22,792,8 27,677,7
20.00 62.00 20.00 62.00
应付账款 57,743,8 48,863,6 43,792,6 37,255,9
63.39 49.35 08.30 03.91
预收账款 5,823,52 6,812,94 2,424,54 4,313,50
7.92 7.32 5.79 0.37
应付工资
应付福利费 3,562,18 3,025,94 3,181,59 2,697,30
5.82 8.75 1.14 8.53
应付股利
应交税金 5,638,70 7,359,20 5,145,93 7,144,37
0.94 7.45 6.11 2.64
其他应交款 171,480. 214,468. 155,990. 204,610.
07 45 99 44
其他应付款 4,171,66 4,993,26 3,240,26 3,556,59
4.63 9.41 5.85 2.95
预提费用 12,187.5
0
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计 235,676, 189,607, 205,733, 167,850,
430.27 252.73 758.18 050.84
长期负债：
长期借款 30,000,0 30,000,0 30,000,0 30,000,0
00.00 00.00 00.00 00.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,719,7 12,730,0 13,639,7 12,650,0
00.00 00.00 00.00 00.00
其他长期负债
长期负债合计 43,719,7 42,730,0 43,639,7 42,650,0
00.00 00.00 00.00 00.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 279,396, 232,337, 249,373, 210,500,
130.27 252.73 458.18 050.84
少数股东权益 26,758,9 9,581,65
86.42 8.45
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 185,000, 185,000, 185,000, 185,000,
000.00 000.00 000.00 000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本） 185,000, 185,000, 185,000, 185,000,
净额 000.00 000.00 000.00 000.00
资本公积 163,598, 163,598, 163,598, 163,598,
460.43 460.43 460.43 460.43
盈余公积 18,363,9 18,363,9 18,363,9 18,363,9
45.43 45.43 45.43 45.43
其中：法定公益金 6,121,31 6,121,31 6,121,31 6,121,31
5.14 5.14 5.14 5.14
未分配利润 69,027,4 54,494,2 68,895,5 54,362,3
97.67 89.96 65.12 57.41
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东 435,989, 421,456, 435,857, 421,324,
权益）合计 903.53 695.82 970.98 763.27
负债和所有者权益（ 742,145, 663,375, 685,231, 631,824,
或股东权益）总计 020.22 607.00 429.16 814.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王新敏主管会计工作负责人:吴海明会计机构负责人:金群
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务收 100,916, 77,151,29 80,115,8 60,129,45
入 607.33 7.25 78.14 7.58
减：主营业务成 68,267,6 51,667,76 50,857,5 37,891,08
本 46.09 6.47 83.47 3.64
主营业务税金及 559,422. 406,796.4 487,499. 359,088.8
附加 20 2 90 2
二、主营业务利 32,089,5 25,076,73 28,770,7 21,879,28
润（亏损以“- 39.04 4.36 94.77 5.12
”号填列）
加：其他业务利 246,760. 15,389.88 218,688. -32,762.9
润（亏损以“- 07 78 1
”号填列）
减:营业费用 5,783,39 5,284,200 4,891,33 4,371,582
6.41 .12 5.42 .74
管理费用 7,166,80 6,156,795 5,801,18 5,085,331
6.46 .22 9.63 .16
财务费用 2,870,96 1,644,228 2,758,74 1,501,113
7.68 .16 3.07 .54
三、营业利润（ 16,515,1 12,006,90 15,538,2 10,888,49
亏损以“-”号 28.56 0.74 15.43 4.77
填列）
加：投资收益（ 355,773. -61,236.3 855,416. 649,818.8
损失以“-”号 97 5 15 6
填列）
补贴收入
营业外收入 827,671. 2,000.00 827,671. 2,000.00
04 04
减：营业外支出 302,194. 302,194.
00 00
四、利润总额（ 17,396,3 11,947,66 16,919,1 11,540,31
亏损总额以“- 79.57 4.39 08.62 3.63
”号填列）
减：所得税 2,552,19 1,633,806 2,385,90 1,633,806
7.41 .18 0.91 .18
减：少数股东损 310,974. 407,350.7
益 45 6
加：未确认投资
损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏 14,533,2 9,906,507 14,533,2 9,906,507
损以“-”号填 07.71 .45 07.71 .45
列）
加：年初未分配 54,494,2 36,295,19 54,362,3 36,272,99
利润 89.96 4.34 57.41 5.66
其他转入
六、可供分配的 69,027,4 46,201,70 68,895,5 46,179,50
利润 97.67 1.79 65.12 3.11
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分 69,027,4 46,201,70 68,895,5 46,179,50
配的利润 97.67 1.79 65.12 3.11
减：应付优先股
股利
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润 69,027,4 46,201,70 68,895,5 46,179,50
(未弥补亏损以 97.67 1.79 65.12 3.11
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王新敏主管会计工作负责人:吴海明会计机构负责人:金群
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 78,053,845.3 59,972,022.98
务收到的现金 2
收到的税费返还 29,798.11
收到的其他与经营 75,000.00 75,000.00
活动有关的现金
现金流入小计 78,158,643.4 60,047,022.98
3
购买商品、接受劳 64,026,903.5 49,187,473.32
务支付的现金 1
支付给职工以及为 12,105,531.4 9,781,197.64
职工支付的现金 6
支付的各项税费 10,740,124.9 10,013,178.82
8
支付的其他与经营 18,194,816.8 15,208,762.34
活动有关的现金 2
现金流出小计 105,067,376. 84,190,612.12
77
经营活动产生的现 -26,908,733. -24,143,589.14
金流量净额 34
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 9,685,219.49 9,685,219.49
现金
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收
到的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资 430,049.02 391,102.08
活动有关的现金
现金流入小计 10,115,268.5 10,076,321.57
1
购建固定资产、无 21,753,531.4 20,547,068.30
形资产和其他长期 0
资产所支付的现金
投资所支付的现金 39,780,000.00
支付的其他与投资 467,267.67 467,267.67
活动有关的现金
现金流出小计 22,220,799.0 60,794,335.97
7
投资活动产生的现 -12,105,530. -50,718,014.40
金流量净额 56
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
现金
其中：子公司吸收
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 114,660,000. 105,000,000.00
00
收到的其他与筹资 1,289,700.00 1,289,700.00
活动有关的现金
现金流入小计 115,949,700. 106,289,700.00
00
偿还债务所支付的 69,660,000.0 65,000,000.00
现金 0
分配股利、利润或 3,172,403.04 3,038,776.59
偿付利息所支付的
现金
其中：支付少数股
东的股利
支付的其他与筹资 300,000.00 300,000.00
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 73,132,403.0 68,338,776.59
4
筹资活动产生的现 42,817,296.9 37,950,923.41
金流量净额 6
四、汇率变动对现
金的影响
五、现金及现金等 3,803,033.06 -36,910,680.13
价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 14,533,207.7 14,533,207.71
1
加：少数股东损益 310,974.45
(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减 707,829.92 598,300.33
值准备
固定资产折旧 4,211,948.38 3,685,591.64
无形资产摊销 472,436.01 428,050.98
长期待摊费用摊销 828,647.02 828,647.02
待摊费用减少（减 -24,007.07 -20,031.47
：增加）
预提费用增加（减 12,187.50
：减少）
处理固定资产、无 -525,477.04 -525,477.04
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 2,833,051.22 2,737,674.51
投资损失（减：收 -355,773.97 -855,416.15
益）
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： -21,986,696. -20,439,275.06
增加） 45
经营性应收项目的 -24,730,825. -22,748,295.06
减少(减：增加) 65
经营性应付项目的 -3,196,235.3 -2,366,566.55
增加(减：减少) 7
其他
经营活动产生的现 -26,908,733. -24,143,589.14
金流量净额 34
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 131,874,538. 85,065,303.65
09
减：现金的期初余 128,071,505. 121,975,983.78
额 03
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 3,803,033.06 -36,910,680.13
净增加额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王新敏主管会计工作负责人:吴海明会计机构负责人:金群
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资 其他原因 合计
产价 转出数
值回
升转
回数
坏账准备 8,811,398. 707,829 9,519,228
合计 33 .92 .25
其中：应 8,515,535. 599,561 9,115,096
收账款 74 .25 .99
其他应收 295,862.59 108,268 404,131.2
款 .67 6
短期投资 630,000.00 630,000. 630,000.
跌价准备 00 00
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 1,848,712. 1,848,712
准备合计 33 .33
其中：库 919,976.09 919,976.0
存商品 9
原材料
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产
减值准备
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 11,290,110 707,829 630,000. 630,000. 11,367,94
合计 .66 .92 00 00 0.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王新敏主管会计工作负责人:吴海明会计机构负责人:金群
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 陕西航天动力高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资 其他原因 合计
产价 转出数
值回
升转
回数
坏账准备 8,111,509. 598,300 8,709,809
合计 27 .33 .60
其中：应 7,869,672. 491,214 8,360,886
收账款 21 .52 .73
其他应收 241,837.06 107,085 348,922.8
款 .81 7
短期投资 630,000.00 630,000. 630,000.
跌价准备 00 00
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价 1,848,712. 1,848,712
准备合计 33 .33
其中：库 919,976.09 919,976.0
存商品 9
原材料
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产
减值准备
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 10,590,221 598,300 630,000. 630,000. 10,558,52
合计 .60 .33 00 00 1.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王新敏主管会计工作负责人:吴海明会计机构负责人:金群
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.3602 7.4849 0.1735 0.1735
营业利润 3.7880 3.8522 0.0893 0.0893
净利润 3.3334 3.3899 0.0786 0.0786
扣除非经常性损益后的净利润 3.1695 3.2232 0.0747 0.0747
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）是1999年12月1日经陕西省人民政府陕政函字（1999）256号文批准，由西安航天科技工业公司为主发起人，联合陕西动力机械设计研究所 、陕西红光机械厂（后更名为西安航天发动机厂）、陕西苍松机械厂、西安航天科技工业公司工会共同发起设立的股份有限公司。 公司于1999年12月24日在陕西省工商行政管理局登记注册，注册资金为人民币12,000万元，注册地址：西安市高新技术产业开发区西区高新一路17号，法人营业执照号码为：6100001010727。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]24号文核准,公司于2003年3月24日向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股6500万股,发行后的股本为人民币18,500万元。公司股票于2003年4月8日在上海证券交易所挂牌交易。 公司经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；技术咨询、技术服务。(上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准)；本企业自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。
5、外币业务核算方法：
外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币入账；中期或年末外币银行存款等外币账户按期末市场汇率进行调整，发生的汇兑损益属于资本性支出的，计入资产价值；属于收益性支出的，列入当期损益。
6、外币会计报表的折算方法：
外币会计报表折算采用现行汇率法，按财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》规定执行。
7、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物的确认标准：指公司持有的时间短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法：
短期投资包括购入能随时变现并且持有时间不超过一年（含一年）的股票、债券、基金等投资，取得时按照取得时的投资成本入账。中期或年末按成本与市价两者孰低计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。出售短期投资所获得的价款扣除短期投资的账面价值以及已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资损益计入当期收益。短期投资跌价准备的确认标准以及计提方法： 短期投资中期或年末按成本与市价两者孰低者计价，并按投资总体市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。如果某项短期投资占整个短期投资10%及以上，则按单项投资为基础提取该项投资的跌价准备。
9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的；②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 2 2
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3年以上 50 50
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息，按期末应收账款和其他应收款余额，采用账龄分析法计提坏账准备金。①对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害导致停产而在短时间内无法偿还债务的，以及其他有足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上的，按其全额的100%计提坏账准备。但其中：未到期的应收款项；计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款项，特别是与母子公司交易或事项产生的应收款项；其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项，不全额计提坏账准备。
10、存货核算方法：
（1）存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、在产品及自制半成品、外购商品、库存商品七大类。 （2）各项存货取得时按实际成本记账。实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用时按先进先出法核算，成本核算采用实际成本法，产成品发出时按加权平均法核算。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。 （3）存货采用永续盘存制。公司定期对存货进行盘点。 存货跌价准备的核算方法：公司存货在中期或年末时按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价损失准备。当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：①当市价持续下跌，在可预见的未来无回升的希望；②使用该项原料生产的产品成本大于售价；③原材料不适用且市价低于其账面成本；④市场需求发生变化，导致市价日渐下跌；⑤其他足以证明存货实质已发生减值的情形。
11、长期投资核算方法：
（1）公司对外股权投资在取得时按照初始投资成本入账。 （2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资比例不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下的，或虽投资比例超过20%但不具有重大影响的，采用成本法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的，或虽不足50%但具有实质性控制权的，编制合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上，但不具有实质性控制权，或出现其他特殊情况时，不编制合并会计报表。 （3）长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，列作“股权投资差额”，借方差额按不超过10年平均摊销, 贷方差额按不低于10年平均摊销；自2003年起，新增投资的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积科目。 （4）如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其长期投资的可收回金额低于账面价值时，按其差额计提长期投资减值准备。
12、委托贷款核算方法：
（1）委托贷款的计价。公司按规定委托金融机构贷出的款项，按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入账。 （2）委托贷款减值准备。在中期期末或年度终了，对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款的本金高于可收回金额，则计提相应的减值准备。 （3）利息确认方法。在中期期末或年度终了，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的应收利息到期不能收回的，停止计息并冲回原计提利息。
13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10 3 2.425
机器设备 10-25 3 9.7-3.88
电子设备 8 3 12.125
运输设备 12 3 8.083
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产计价：各类固定资产按取得时的实际成本计价。 固定资产折旧：公司按直线法采用分类折旧率计提固定资产折旧
(2) 减值准备的计提方法：
在中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧，损坏，长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。
14、在建工程核算方法：
（1）在建工程结转为固定资产的时点。公司固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等按所发生的实际支出列入在建工程，按工程项目分类核算并在工程交付使用时，按工程实际发生的成本结转固定资产。 （2）在建工程减值准备的提取方法。公司中期或年度终了，对在建工程进行全面检查，若存在下列一项或若干项情况时，则按单项在建工程项目的估计减值额计提在建工程减值准备：①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已发生减值的情形。
15、无形资产计价及摊销方法：
无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限摊销；合同没有规定的受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限但法律规定也有有效年限的，摊销年限按不超过受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 无形资产减值准备的确认标准及计提方法：公司中期或年度终了，对无形资产进行全面检查，若存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：①某项无形资产已被其它新技术所替代，为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；②无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销期限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形。按单项无形资产的项目视其具体情况提取。 无形资产中期或年末按单项账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用按直线法摊销。摊销期限租入固定资产改良支出在租赁期限与尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用项目在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后期间受益，将摊余价值全部计入当期损益。
17、借款费用的会计处理方法：
企业为购建固定资产而专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入购建固定资产成本；企业为购建固定资产专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在同时满足以下三个条件时开始资本化，计入所购建固定资产成本：①资产支出已经发生，②借款费用已经发生，③为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用计入当期损益。 除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生时均计入当期财务费用。
18、应付债券的核算方法：
发行债券按照实际发行的价格总额记账。债券发行价格总额与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。
19、收入确认原则：
公司商品销售以将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和也没有对已售出的商品实际控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。公司提供劳务在同一会计年度内开始并完成的，于完成时确认收入；开始和完成分属不同的会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
20、所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）编制基础：公司按照财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。但若该公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合《关于合并报表合并范围的复函》（财会二字（96）2号）的规定，则不予合并。 （2）合并范围：对持有表决权资本50%以上的子公司纳入合并报表。 （3）合并方法：以公司纳入合并范围的子公司的个别会计报表为依据，依照母公司会计政策将本公司与子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。
22、利润分配政策：
根据公司章程规定，公司实现利润在缴纳所得税后按下列顺序分配：弥补以前年度亏损；提取10%的法定盈余公积金；提取5%-10%的法定公益金；任意盈余公积金的提取由股东大会决定；向股东分配股利。
23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 17%
营业税 应税收入 3%，5%
城建税 应缴纳增值税、营业税 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%
水利建设专项基金 营业收入 0.8‰
教育费附加 应缴纳增值税、营业税 3%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、优惠税负及批文
根据西安市国家税务局高新技术产业开发区分局文件《关于同意陕西航天动力高科技股份有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的函》（市国税高函[2004]29号），同意公司2003年至2010年期间报经市局按有关规定审核确认后，减按15%的税率征收企业所得税。公司的子公司烟台航天怡华科技有限公司执行33%所得税率。子公司宝鸡航天动力泵业有限公司2004年8月被陕西省科学技术厅认定为高新技术企业，根据“财税字[94]001号” 文件规定，经宝鸡开发区国家税务局税征便函（2005）2号批复，自公司成立之日起至2005年12月31日止免征企业所得税两年，期满后执行15%的企业所得税优惠税率。
3、其他说明
其他税项，按税法规定计算交纳。
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名 注 法 注册资本 经营范围 投资额 权益比 是否
称 册 定 直 间 例(%)
地 代 接 接
表
人
烟台航 海 王 8,000,000 智能仪器仪表 4,080,00 51 是
天怡华 阳 新 .00 等生产、销售 0.00
科技有 市 敏
限公司
宝鸡航 宝 王 15,000,00 各种工业泵及 10,050,0 67 是
天动力 鸡 新 0.00 机械设备的研 00.00
泵业有 市 敏 发生产销售
限公司
江苏航 靖 王 78,000,00 高压交流异同 37,980,0 51 是
天动力 江 新 0.00 步电动机等的 00.00
机电有 市 敏 研发生产销售
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
烟台航天怡华科技有限公司是股份公司2001年10月投资设立的控股子公司，公司主营智能仪器仪表系列产品、机电产品、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售等。营业期限为2001年10月29日至2016年10月29日。股份公司于2005年1月开始对其进行承包经营，承包期为10年。 公司于2004年1月18日与宝鸡水泵厂合资成立宝鸡航天动力泵业有限公司。该公司注册资本为人民币1,500万元，主营各种工业泵及机械电器设备的研发、生产与销售，营业期限为20年。本公司以货币资金出资1,005万元，占注册资本的67%。 公司于2006年6月28日与江苏大中电机股份有限公司合资成立江苏航天动力机电有限公司,该公司注册资本7800万元,公司以货币出资3978万元,占权益比例51%,经营期限30年,主营业务范围：高压交流异同步电动机、发电机，直流电动机、发电机，各种工业泵，机械产品，液压传动和液力传动产品，电器，电子仪器仪表及控制产品的研究、设计、试验、生产、销售；技术咨询、技术服务及进出口业务。 （1）合并报表范围发生变更的内容和原因 本公司6月28日投资成立江苏航天动力机电有限公司，权益比例51%，新纳入合并范围。影响公司资产增加16866353.52元。增加资产全部为固定资产。本期对利润无影响。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 89,700.62 321,057.13
银行存款：
人民币 120,026,643.07 124,095,682.51
其他货币资金：
人民币 11,758,194.40 3,654,765.39
合计 131,874,538.09 128,071,505.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价 帐面净额 帐面 跌 帐面
准备 余额 价 净额
准
备
基金 10,000,0 630,0 9,370,00
投资 00.00 00.00 0.00
合计 10,000,0 630,0 9,370,00
00.00 00.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 21,682,582.43 8,866,464.44
合计 21,682,582.43 8,866,464.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 123,655,8 81.2 2,459,51 101,178,072. 77.9 2,023,561.44
以内 62.27 1 7.24 17 8
一至 10,615,11 6.97 1,061,51 11,367,506.2 8.76 1,136,750.62
二年 9.13 1.91 2
二至 17,173,19 11.2 5,151,95 16,377,043.2 12.6 4,913,112.96
三年 0.41 8 7.12 1 2
三年 781,873.0 0.51 390,936. 781,873.04 0.60 390,936.52
以上 4 52
五年 51,174.20 0.03 51,174.2 51,174.20 0.04 51,174.20
以上 0
合计 152,277,2 100. 9,115,09 129,755,668. 100. 8,515,535.74
19.05 00 6.99 84 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 8,515,535.74 599,561.25 9,115,096.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 33,145,164.2 21.77 29,310,970.2 22.59
单位合计及 3 3
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金额 欠款 欠 计提坏帐 计提 计提坏
司关系 时间 款 金额 坏帐 帐原因
原 比例
因
北京市燃气 公司客 12,353,65 1年 货 247,073.1 2 一年以
集团有限责 户 8.00 以内 款 6 内2%
任公
河南安彩股 公司客 5,921,168 2-3 货 1,776,350 30 二至三
份有限公司 户 .00 年 款 .40 年30%
河南省航力 公司客 5,452,091 1-2 货 545,209.1 10 一至二
天庆燃气设 户 .40 年 款 4 年10%
备有
中南传动机 公司客 5,145,901 1-2 货 514,590.1 10 一至二
械厂 户 .83 年 款 8 年10%
北京航天诚 公司客 4,272,345 1年 货 85,446.90 2 一年以
达科贸有限 户 .00 以内 款 内2%
公司
合计 / / / 3,168,669 / /
.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金 欠款 欠款 计提坏 计提坏帐 计提坏
公司 额 时间 原因 帐金额 比例(%) 帐原因
关系
中西变厂 公司 22,610 5年 货款 22,610. 100 五年以
客户 .00 以上 00 上100%
沈阳军区空军 公司 20,600 5年 货款 20,600. 100 五年以
后勤部 客户 .00 以上 00 上100%
济南市合力叉 公司 7,964. 5年 货款 7,964.2 100 五年以
车销售服务中 客户 20 以上 0 上100%
心
合计 / 51,174 / / 51,174. / /
.20 20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金 欠款金额 计提坏帐金
额 额
陕西苍松机械 2,597,236.96 51,944.74 3,047,948.3 60,958.97
厂 5
陕西动力机械 2,358,748.69 47,174.97
设计研究所
合计 4,757,580.75 99,119.71 3,047,948.3 60,958.97
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 3,372,6 68.52 67,452. 2,601,643.65 80.73 52,032.87
以内 11.14 22
一至 1,011,5 20.55 101,156 83,067.90 2.58 8,306.79
二年 61.08 .11
二至 167,564 3.40 50,269. 167,564.27 5.20 50,269.28
三年 .27 28
三年 370,507 7.53 185,253 370,507.30 11.49 185,253.6
以上 .30 .65 5
合计 4,922,2 100.00 404,131 3,222,783.12 100.00 295,862.5
43.79 .26 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 295,862.59 108,268.67 404,131.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 1,906,651.98 38.74 1,477,353.73 45.84
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠 欠款原因 计提坏 计提 计提坏
公司 款 帐金额 坏帐 帐原因
关系 时 比例
间
住房集资 922,986.3 1-2 职工住房 92,298. 10 一至二
款 8 年 周转房垫 64 年10%
资款
液传事业 公司 325,061.1 1年 周转金 6,501.2 2 一年以
部销售周 下属 2 以 2 内2%
转金 部门 内
表事业部 公司 250,298.8 1年 周转金 5,005.9 2 一年以
销售周转 下属 2 以 8 内2%
金 部门 内
泵事业部 公司 220,959.4 1年 周转金 4,419.1 2 一年以
销售周转 下属 0 以 9 内2%
金 部门 内
泵事业部 公司 186,892.2 1年 周转金 3,737.8 2 一年以
销售周转 下属 6 以 5 内2%
金 部门 内
合计 / 1,906,197 / / 111,962 / /
.98 .87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 10,637,389.7 93.01 10,154,066.5 93.78
7 1
一至二年 501,601.88 4.39 384,757.38 3.55
二至三年 297,332.00 2.60 289,082.00 2.67
合计 11,436,323.6 100.00 10,827,905.8 100.00
5 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 2,324,670.86 25.23 1,692,479.83 17.45
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
太原市融鑫盛物资 公司供应商 869,287.13 1年以内 货款
贸易有限公司
天津有成物流有限 公司供应商 414,028.35 1年以内 货款
公司
陕西四达全轴承有 公司供应商 400,457.18 1年以内 货款
限公司
西安航天发动机厂 公司参股股 325,000.00 1年以内 暖气款
东
西安长安兴隆压力 公司供应商 315,898.20 1年以内 货款
机械厂
合计 / 2,324,670.8 / /
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 15,758,81 15,758,81 9,357,046 9,357,046
材 8.85 8.85 .74 .74
料
库 52,887,68 919,976. 51,967,70 56,682,92 919,976. 55,762,94
存 5.56 09 9.47 0.28 09 4.19
商
品
在 72,754,28 928,736. 71,825,54 53,727,29 928,736. 52,798,56
产 1.77 24 5.53 9.81 24 3.57
品
产 0 0
成
品
包 22,630.21 22,630.21 56,202.11 56,202.11
装
物
低 713,592.1 713,592.1 647,482.1 647,482.1
值 7 7 9 9
易
耗
品
委 1,448,374 1,448,374 1,127,735 1,127,735
托 .71 .71 .69 .69
加
工
物
资
合 143,585,3 1,848,71 141,736,6 121,598,6 1,848,71 119,749,9
计 83.27 2.33 70.94 86.82 2.33 74.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险费 197,019.4 495,955.23 471,948.16 221,026.4 尚未摊销完
1 8
合计 197,019.4 495,955.23 471,948.16 221,026.4 /
1 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减少 期末数
加
合并价差 -878,680.3 -40,554.4 -838,125.8
6 8 8
合计 -878,680.3 -40,554.4 -838,125.8
6 8 8
减：长期股权投资减值准
备
长期股权投资净值合计 -878,680.3 / / -838,125.8
6 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 合并价差
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始余额 期初金 本期减 期末余 形成 摊销
额 少 额 原因 年限
烟台航天怡华科技 -1,216,6 -878,68 -40,55 -838,12 投资 15年
有限公司 34.36 0.36 4.48 5.88 贷差
合计 -1,216,6 -878,68 -40,55 -838,12 / /
34.36 0.36 4.48 5.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 177,720,929 18,872,574. 4,087,743.7 192,505,759
.00 09 9 .30
其中：房屋及建 52,972,698. 23,529.00 3,889,507.0 49,106,720.
筑物 30 3 27
机器设备 65,574,434. 14,652,925. 198,236.76 80,029,123.
77 36 37
电子设备 44,395,720. 76,956.00 44,472,676.
88 88
运输设备 4,836,037.6 514,427.97 5,350,465.5
0 7
通用仪器仪表 1,492,487.1 27,540.00 1,520,027.1
8 8
电子计算机 2,885,539.8 25,115.00 2,910,654.8
0 0
量具器具 3,881,728.7 3,881,728.7
1 1
图文设备 381,257.90 1,890.00 383,147.90
其他设备 1,301,023.8 3,550,190.7 4,851,214.6
6 6 2
二、累计折旧合 45,640,017. 4,228,176.3 1,263,549.1 48,604,644.
计： 49 5 0 74
其中：房屋及建 10,214,094. 635,473.03 1,135,702.9 9,713,865.0
筑物 88 1 0
机器设备 25,472,237. 1,919,264.8 127,846.19 27,263,656.
97 4 62
电子设备 4,985,800.0 976,159.14 5,961,959.1
5 9
运输设备 1,267,696.4 229,520.36 1,497,216.8
9 5
通用仪器仪表 568,241.79 49,190.82 617,432.61
电子计算机 1,480,020.8 150,053.10 1,630,073.9
6 6
量具器具 928,461.53 130,398.50 1,058,860.0
3
图文设备 257,537.13 19,919.54 277,456.67
其他设备 465,926.79 118,197.04 584,123.83
三、固定资产净 132,080,911 14,644,397. 2,824,194.6 143,901,114
值合计 .51 74 9 .56
其中：房屋及建 42,758,603. -611,944.03 2,753,804.1 39,392,855.
筑物 42 2 27
机器设备 40,102,196. 12,733,660. 70,390.57 52,765,466.
80 52 75
电子设备 39,409,920. -899,203.14 38,510,717.
83 70
运输设备 3,568,341.1 284,907.61 3,853,248.7
1 2
通用仪器仪表 924,245.39 -21,650.82 902,594.57
电子计算机 1,405,518.9 -124,938.10 1,280,580.8
4 4
量具器具 2,953,267.1 -130,398.50 2,822,868.6
8 8
图文设备 123,720.77 -18,029.54 105,691.23
其他设备 835,097.07 3,431,993.7 4,267,090.7
2 9
四、减值准备合
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
通用仪器仪表
电子计算机
量具器具
图文设备
其他设备
五、固定资产净 132,080,911 14,644,397. 2,824,194.6 143,901,114
额合计 .51 74 9 .56
其中：房屋及建 42,758,603. -611,944.03 2,753,804.1 39,392,855.
筑物 42 2 27
机器设备 40,102,196. 12,733,660. 70,390.57 52,765,466.
80 52 75
电子设备 39,409,920. -899,203.14 38,510,717.
83 70
运输设备 3,568,341.1 284,907.61 3,853,248.7
1 2
通用仪器仪表 924,245.39 -21,650.82 902,594.57
电子计算机 1,405,518.9 -124,938.10 1,280,580.8
4 4
量具器具 2,953,267.1 -130,398.50 2,822,868.6
8 8
图文设备 123,720.77 -18,029.54 105,691.23
其他设备 835,097.07 3,431,993.7 4,267,090.7
2 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建 126,646,091 126,646,09 110,290,32 110,290,32
工程 .32 1.32 3.01 3.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 转入固 工程 资金来 期末数
定资产 进度 源
开发区新厂 93,423,38 14,972,7 90% 募集资 108,396,1
房 4.29 81.92 金/自 66.21
筹
液力变矩器 4,103,090 93% 募集资 4,103,090
生产线项目 .60 金 .60
汽车变矩器 12,000,00 预付 募集资 12,000,00
生产线项目 0.00 款 金 0.00
基表生产线 373,340.0 170,301. 募集资 543,641.2
改造 0 29 金 9
燃气表技术 368,008.1 2,450,86 1,280,7 募集资 1,538,093
改造项目 2 5.80 80.70 金 .22
其他设备项 22,600.0 自筹 22,600.00
目 0
怡华公司厂 22,500.00 20,000.0 自筹 42,500.00
房改造工程 0
合计 110,290,3 17,636,5 1,280,7 / / 126,646,0
23.01 49.01 80.70 91.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
机器设备清理 26,798.79 26,798.79
合计 26,798.79 26,798.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司下属子公司——宝鸡航天动力泵业有限公司清理机器设备帐面原值43026.76元，累计折旧16227.97元，净值26798.79元。
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 11,336,950 11,336,950 13,363,66 13,363,66
资产 .20 .20 7.88 7.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际 期初数 本期 本期转 本期 累计摊 期末数 剩
得 成本 增加 出 摊销 销 余
方 摊
式 销
期
限
土地 股 3,082 2,369,2 32,69 746,19 2,336,5 35
使用 东 ,743. 46.09 2.98 0.08 53.11 .7
权- 投 19 5
昌达 入 年
机电
分厂
土地 股 9,619 8,465,4 1,572, 96,19 1,250, 6,796,2 43
使用 东 ,797. 21.36 981.75 8.00 573.64 41.61 .5
权- 投 00 年
公司 入
总部
土地 股 770,0 705,833 7,699 71,866 698,133 45
使用 东 00.00 .41 .98 .57 .43 .3
权- 投 3
航天 入 年
怡华
特种 股 1,800 360,000 90,00 1,530, 270,000 1.
泵非 东 ,000. .00 0.00 000.00 .00 5
专利 投 00 年
技术 入
CPU 购 1,200 800,000 200,0 600,00 600,000 1.
卡系 买 ,000. .00 00.00 0.00 .00 5
统模 00 年
块应
用技
术
燃气 股 672,4 392,233 33,62 313,78 358,613 5.
表非 东 00.80 .80 0.04 7.04 .76 33
专利 投 年
技术 入
绘图 购 355,0 270,933 20,0 33,00 97,066 257,933 1-
软件 买 00.10 .22 00.1 0.02 .80 .30 5
0 年
财务 购 20,50 20,5 1,025 1,025. 19,474. 9.
软件 买 0.00 00.0 .01 01 99 5
0 年
合计 / 17,52 13,363, 40,5 1,572, 494,2 4,610, 11,336, /
0,441 667.88 00.1 981.75 36.03 509.14 950.20
.09 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩余摊销
销 期限
专用 8,310,132 6,945,79 794,818 2,159,15 6,150,972 1-5年
工装 .44 1.57 .74 9.61 .83
专用 565,532.7 323,670. 33,828. 275,690. 289,842.2 1-5年
模具 1 50 28 49 2
合计 8,875,665 7,269,46 828,647 2,434,85 6,440,815 /
.15 2.07 .02 0.10 .05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 9,660,000.00 4,660,000.00
信用借款 125,000,000.00 85,000,000.00
合计 134,660,000.00 89,660,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 23,892,820.00 22,792,820.00
合计 23,892,820.00 28,677,762.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 53,585,822.64 92.80 44,933,845.82 91.96
一至二年 3,337,451.94 5.78 3,340,086.19 6.84
二至三年 661,911.54 1.15 431,040.07 0.88
三年以上 158,677.27 0.27 158,677.27 0.32
合计 57,743,863.39 100.00 48,863,649.35 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 5,815,517.21 99.86 5,311,042.41 77.96
一至二年 5,153.00 0.09 1,500,200.00 22.02
二至三年 2,557.71 0.04 1,404.91 0.02
三年以上 300.00 0.01 300.00 0.00
合计 5,823,527.92 100.00 6,812,947.32 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
计提福利费余额 3,562,185.82 3,025,948.75
合计 3,562,185.82 3,025,948.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付福利费待实际支出时冲减账面余额
20、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 3,260,812.91 4,637,382.99 应税收入
营业税 23,229.70 21,731.03 应税收入
所得税 1,969,575.10 2,165,355.74 应纳税所得额
个人所得税 93,667.35 108,980.24 按税法规定
城建税 246,626.27 320,885.84 应缴纳增值税、营业税
其它 44,789.61 104,871.61 按税法规定
合计 5,638,700.94 7,359,207.45 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 129,134.50 160,938.79 应缴纳增值税、营业税3%
水利建设基金 42,345.57 53,529.66 营业收入0.8‰
合计 171,480.07 214,468.45 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 3,303,424.60 79.19 4,125,029.38 82.61
一至二年 156,525.43 3.75 156,525.43 3.13
二至三年 566,569.23 13.58 566,569.23 11.35
三年以上 145,145.37 3.48 145,145.37 2.91
合计 4,171,664.63 100.00 4,993,269.41 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 12,187.50
合计 12,187.50 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利 币 本币金额 利率 币 本币金额
率 种 种
信用 2004年3 2009年3月 5.2 人 10,000,0 5.20 人 10,000,0
借款 月17日 12日 050 民 00.00 50 民 00.00
币 币
信用 2004年3 2009年3月 5.2 人 10,000,0 5.26 人 10,000,0
借款 月17日 16日 650 民 00.00 50 民 00.00
币 币
信用 2004年3 2009年3月 5.2 人 10,000,0 5.26 人 10,000,0
借款 月30日 28日 650 民 00.00 50 民 00.00
币 币
合计 / / / / 30,000,0 / / 30,000,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
技术改造贴息 1,650,000.00 1,650,000.00
国债专项资金 11,000,000.0 11,000,000.00
0
科技创新项目专项资金 80,000.00 80,000.00
非标准机电一体化贴息款 805,100.00
中小企业国际市场开拓资金 19,000.00
国际市场钣金冲焊型液力变矩器研究开发 165,600.00
费
合计 13,719,700.0 12,730,000.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）技术改造贴息系根据西安市经济委员会、西安市财政局（市财发[2004]132号）文件，公司于2004年12月收到西安市财政局拨付的西安市2004年工业发展专项准备金（技术改造项目贴息），用于钣金冲焊型液力变矩器生产线改造项目。 （2）国债专项资金系根据《国家发展改革委关于下达2005年东北等老工业基地调整改造和重点行业结构调整专项（第一批）国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》（发改投资[2005]28号）和《财政部关于下达2005年国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》（财建[2005]379号）文件精神，公司于2005年12月收到由西安航天科技工业公司转拨给公司的钣金冲焊型液力变矩器项目补助资金。 （3）科技创新项目专项资金系根据宝鸡高新技术产业开发区管委会与宝鸡航天动力泵业有限公司签订的《宝鸡高新区科技创新项目专项资金使用合同》，由宝鸡高新技术产业开发区管委会拨付宝鸡航天动力泵业有限公司ZB600型泥浆泵组项目的有偿使用资金。根据合同，有偿使用资金总额为10万元，首次80%资金在在合同签字生效后一周内拨付，根据项目进展情况，在第二年拨付其余20%资金。资金使用期限为2005年7月至2006年12月，到期后需返还本金。 (4)非标准机电一体化贴息款系根据《财政部关于拨付2004年度机电产品技术更新改造项目贷款贴息的通知》（财企[2005]232号），公司于2006年1月收到西安航天科技工业公司转拨给公司的非标准机电一体化贴息款。 (5)中小企业国际市场开拓资金系根据《财政部关于拨付2003年度中小企业国际市场开拓资金的通知》(财企[2004]193号）及《商务部关于2003年度中小企业国际市场开拓资金项目资金计划批复及有关工作的通知》（商规函[2003]225号），公司于2006年1月收到西安航天科技工业公司转拨给公司的中小企业国际市场开拓资金。 (6)国际市场钣金冲焊型液力变矩器研究开发费系根据《财政部关于拨付2004年度高新技术出口产品技术改造贷款贴息资金和研究开发资金的通知》（财企[2005]259号），公司于2006年1月收到的国际市场钣金冲焊型液力变矩器项目研究开发金。 26、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比例
例 新股 股 转股 他 计
股份总 185,000 185,000, 100.
数 ,000 000 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 163,577,719. 163,577,719.
82 82
其他资本公积 20,740.61 20,740.61
合计 163,598,460. 163,598,460.
43 43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 14,533,207.71
加：年初未分配利润 54,494,289.96
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 69,027,497.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
其他仪器仪表制 33,569,267. 22,599,378. 27,532,147 19,808,750.
造业 50 40 .80 18
泵制造业 36,449,375. 26,000,070. 30,918,620 20,741,190.
70 41 .37 40
液压件及液力件 28,766,621. 18,101,329. 16,308,766 9,284,662.9
制造业 64 07 .82 5
机电设备 2,054,083.3 1,454,445.3 2,231,727. 1,635,239.2
6 5 27 6
工程钻机 77,259.13 112,422.86 160,034.99 197,923.68
合计 100,916,607 68,267,646. 77,151,297 51,667,766.
.33 09 .25 47
合计 100,916,607 68,267,646. 77,151,297 51,667,766.
.33 09 .25 47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
智能燃气表 33,569,267.5 22,599,378. 27,532,147 19,808,750.
0 40 .80 18
特种泵 36,449,375.7 26,000,070. 30,918,620 20,741,190.
0 41 .37 40
液力变矩器 28,766,621.6 18,101,329. 16,308,766 9,284,662.9
4 07 .82 5
机电设备 2,054,083.36 1,454,445.3 2,231,727. 1,635,239.2
5 27 6
工程钻机 77,259.13 112,422.86 160,034.99 197,923.68
合计 100,916,607. 68,267,646. 77,151,297 51,667,766.
33 09 .25 47
合计 100,916,607. 68,267,646. 77,151,297 51,667,766.
33 09 .25 47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北 32,694,584. 21,463,991. 32,550,318 22,675,181
15 51 .24 .81
华东 20,823,029. 13,251,655. 9,032,235. 5,799,910.
10 13 35 77
华中 19,363,470. 14,248,596. 11,730,612 7,439,908.
14 31 .22 52
华南 2,273,304.2 1,656,636.3 5,861,249. 3,530,662.
6 9 01 95
西北 14,669,626. 10,753,798. 13,804,848 9,491,191.
36 68 .43 56
西南 9,533,304.3 5,911,789.1 3,434,695. 2,311,140.
0 4 73 48
出口（印度、意大 1,559,289.0 981,178.95 737,338.27 419,770.38
利等） 2
其中:关联交易 339,524.66
合计 100,916,607 68,267,646. 77,151,297 51,667,766
.33 09 .25 .47
合计 100,916,607 68,267,646. 77,151,297 51,667,766
.33 09 .25 .47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 391,515.76 284,757.49 应缴纳增值税、
营业税
教育费附加 167,906.44 122,038.93 应缴纳增值税、
营业税
合计 559,422.20 406,796.42 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
房屋租赁收益 113,295 5,856.22 107,438 32,762. -32,762
.00 .78 91 .91
技术转让、服 250,000 138,750. 111,250
务收益 .00 00 .00
材料销售收益 28,919. 847.86 28,071. 62,531 14,378. 48,152.
15 29 .76 97 79
合计 392,214 145,454. 246,760 62,531 47,141. 15,389.
.15 08 .07 .76 88 88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 3,187,846.33 2,142,468.58
减：利息收入 344,423.66 512,952.82
汇兑损失 5,527.91 25.88
减：汇兑收益
其他 22,017.10 14,686.52
合计 2,870,967.68 1,644,228.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
其他短期投资收益 315,219.49 -101,790.84
长期股权投资差额摊销 40,554.48 40,554.48
合计 355,773.97 -61,236.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置无形资产净收入 235,043.25
处置固定资产净收入 592,627.79
其它 2,000.00
合计 827,671.04 2,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置无形资产净损失 99,441.38
处置固定资产净损失 202,752.63
合计 302,194.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
所得税 2,552,197.41 1,633,806.18
合计 2,552,197.41 1,633,806.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
房租收入 75,000.00
合计 75,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公费 1,108,344.32
差旅费 2,526,365.04
运输费 1,814,356.50
通讯费 286,100.40
招待费 677,588.00
售后服务费 569,908.13
维修费 186,027.20
劳动保护费 130,688.23
广告宣传费 194,855.64
审计费 257,874.00
保险费 225,346.17
试验检验费 179,478.25
水电暖费 63,566.35
改制经费 355,303.47
中介机构费 127,816.00
其他 9,491,199.12
合计 18,194,816.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要为公司日常经营支出。
39、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
存款利息收入 340,049.02
资产过户对方承担的费用 90,000.00
合计 430,049.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
资产转让相关税金 285,892.67
资产过户相关费用 181,375.00
合计 467,267.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
非标准机电一体化贴息款 805,100.00
中小企业国际市场开拓资 19,000.00
国际市场钣金冲焊型液力变矩器研究开发 465,600.00
费
合计 1,289,700.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
还西安技术产权交易公司研发引导资金 300,000.00
合计 300,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 39,043.30 54,663.24
银行存款：
人民币 73,268,065.95 118,266,555.15
其他货币资金：
人民币 11,758,194.40 3,654,765.39
合计 85,065,303.65 121,975,983.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数 期末市价总额
帐面余额 跌价 帐面净额 帐面 跌 帐面
准备 余额 价 净额
准
备
基金 10,000,0 630,0 9,370,00
投资 00.00 00.00 0.00
合计 10,000,0 630,0 9,370,00
00.00 00.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 20,582,582.43 7,166,464.44
合计 20,582,582.43 7,166,464.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 105,765,4 79.8 2,115,30 89,162,756.5 76.9 1,783,255.13
以内 38.86 1 8.78 2 1
一至 9,520,448 7.18 952,044. 10,312,385.0 8.90 1,031,238.50
二年 .13 81 1
二至 16,782,94 12.6 5,034,88 15,988,426.2 13.7 4,796,527.86
三年 1.41 6 2.42 1 9
三年 414,953.0 0.31 207,473. 414,953.04 0.36 207,473.52
以上 4 52
五年 51,174.20 0.04 51,174.2 51,174.20 0.04 51,174.20
以上 0
合计 132,534,9 100. 8,360,88 115,929,694. 100. 7,869,672.21
55.64 00 6.73 98 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 7,869,672.21 491,214.52 8,360,886.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 33,145,164.2 25.01 29,310,970.2 25.28
单位合计及 3 3
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠款 欠 计提坏帐 计提 计提坏
公司 时间 款 金额 坏帐 帐原因
关系 原 比例
因
北京市燃气 公司 12,353,658 1年 货 247,073.1 2 账龄分
集团有限责 客户 .00 以内 款 6 析法计
任公 提
河南安彩股 公司 5,921,168. 2-3 货 1,776,350 30 账龄分
份有限公司 客户 00 年 款 .40 析法计
提
河南省航力 公司 5,452,091. 1-2 货 545,209.1 10 账龄分
天庆燃气设 客户 40 年 款 4 析法计
备有 提
中南传动机 公司 5,145,901. 1-2 货 514,590.1 10 账龄分
械厂 客户 83 年 款 8 析法计
提
北京航天诚 公司 4,272,345. 1年 货 85,446.90 2 账龄分
达科贸有限 客户 00 以内 款 析法计
公司 提
合计 / 33,145,164 / / 3,168,669 / /
.23 .78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公 欠款金 欠款 欠 计提坏帐 计提坏 计提坏
司关系 额 时间 款 金额 帐比例( 帐原因
原 %)
因
中西电厂 公司客 22,610 5年 货 22,610.0 100 5年以上
户 .00 以上 款 0 全额计
提
沈阳军区空 公司客 20,600 5年 货 20,600.0 100 5年以上
军后勤部 户 .00 以上 款 0 全额计
提
济南市合力 公司客 7,964. 5年 货 7,964.20 100 5年以上
叉车销售服 户 20 以上 款 全额计
务中心 提
合计 / 51,174 / / 51,174.2 / /
.20 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金 欠款金额 计提坏帐金
额 额
陕西苍松机械 2,597,236.96 51,944.74 3,047,948.3 60,958.97
厂 5
陕西动力机械 2,358,748.69 47,174.97
设计研究所
合计 4,757,580.75 99,119.71 3,047,948.3 60,958.97
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 3,659,3 72.73 73,187. 2,919,993.07 86.67 58,399.86
以内 51.74 03
一至 1,000,0 19.88 100,005 77,067.90 2.29 7,706.79
二年 54.28 .43
二至 51,362. 1.02 15,408. 51,362.03 1.52 15,408.61
三年 03 61
三年 320,643 6.37 160,321 320,643.60 9.52 160,321.8
以上 .60 .80 0
合计 5,031,4 100.00 348,922 3,369,066.60 100.00 241,837.0
11.65 .87 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 241,837.06 107,085.81 348,922.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 1,906,197.98 37.89 1,477,353.73 43.85
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本 欠款金额 欠 欠款原因 计提坏 计提 计提坏
公司 款 帐金额 坏帐 帐原因
关系 时 比例
间
住房集资 922,986.3 1-2 职工住房 92,298. 10 一至二
款 8 年 周转房垫 64 年10%
资款
液传事业 公司 325,061.1 1年 周转金 6,501.2 2 一年以
部销售周 所属 2 以 2 内2%
转金 部门 内
表事业部 公司 250,298.8 1年 周转金 5,005.9 2 一年以
销售周转 所属 2 以 8 内2%
金 部门 内
泵事业部 公司 220,959.4 1年 周转金 4,419.1 2 一年以
销售周转 所属 0 以 9 内2%
金 部门 内
泵事业部 公司 186,892.2 1年 周转金 3,737.8 2 一年以
销售周转 所属 6 以 5 内2%
金 部门 内
合计 / 1,906,197 / / 111,962 / /
.98 .87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 8,561,530.12 92.92 9,046,660.07 93.27
一至二年 363,737.20 3.95 363,737.20 3.75
二至三年 289,082.00 3.14 289,082.00 2.98
合计 9,214,349.32 100.00 9,699,479.27 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 2,872,772.66 31.18 1,692,479.83 17.45
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时间 欠款原因
系
太原市融鑫盛物 公司供应商 869,287.13 1年以内 货款
资贸易有限
烟台航天怡华科 公司子公司 864,000.00 1年以内 货款
技有限公司
天津有成物流有 公司供应商 414,028.35 1年以内 货款
限公司
陕西四达全轴承 公司供应商 400,457.18 1年以内 货款
有限公司3
西安航天发动机 公司参股股 325,000.00 1年以内 暖气款
厂 东
合计 / 2,872,772.6 / /
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期预付帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额
西安航天发动 325,000.00 0
机厂
合计 325,000.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原 9,348,753 9,348,753 4,857,000 4,857,000
材 .44 .44 .39 .39
料
库 47,472,67 919,976. 46,552,69 51,203,68 919,976. 50,283,71
存 3.95 09 7.86 8.80 09 2.71
商
品
在 66,719,23 928,736. 65,790,49 47,402,67 928,736. 46,473,94
产 5.13 24 8.89 9.06 24 2.82
品
包 91.48 91.48 26,179.21 26,179.21
装
物
低 380,337.8 380,337.8 312,908.3 312,908.3
值 7 7 7 7
易
耗
品
委 1,448,374 1,448,374 1,127,735 1,127,735
托 .71 .71 .69 .69
加
工
物
资
合 125,369,4 1,848,71 123,520,7 104,930,1 1,848,71 103,081,4
计 66.58 2.33 54.25 91.52 2.33 79.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险费 190,694.8 485,655.02 465,623.55 210,726.2 未摊销完
0 7
合计 190,694.8 485,655.02 465,623.55 210,726.2 /
0 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 14,843,736. 40,279,642 -40,554. 55,163,932
22 .18 48 .88
股权投资差额 -878,680.36 -40,554. -838,125.8
48 8
合计 14,843,736. 40,279,642 -40,554. 55,163,932
22 .18 48 .88
减：长期股权投资减
值准备
长期股权投资净值合 14,843,736. / / 55,163,932
计 22 .88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金 初始余额 摊销金 期末余额 形成 摊销
额 额 原因 年限
烟台航天怡华科 -878,68 -1,216,63 -40,554 -838,125. 评估 15年
技有限公司 0.36 4.36 .48 88 增值
合计 -878,68 -1,216,63 -40,554 -838,125. / /
0.36 4.36 .48 88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 167,894,364 1,328,797. 4,044,717.0 165,178,444
.35 57 3 .89
其中：房屋及建 51,744,983. 23,529.00 3,889,507.0 47,879,005.
筑物 70 3 67
机器设备 60,375,577. 948,180.60 155,210.00 61,168,547.
11 71
电子设备 43,228,504. 76,956.00 43,305,460.
63 63
运输设备 3,843,144.3 239,461.97 4,082,606.2
2 9
通用仪器仪表 1,455,024.6 27,540.00 1,482,564.6
8 8
电子计算机 2,855,209.8 11,240.00 2,866,449.8
0 0
量具器具 3,881,728.7 3,881,728.7
1 1
图文设备 372,392.90 1,890.00 374,282.90
其他设备 137,798.50 137,798.50
二、累计折旧合 43,377,299. 3,685,591. 1,247,321.1 45,815,569.
计： 33 64 3 84
其中：房屋及建 10,073,516. 621,415.18 1,135,702.9 9,559,228.6
筑物 42 1 9
机器设备 24,551,166. 1,635,609. 111,618.22 26,075,158.
61 74 13
电子设备 4,384,082.0 919,240.29 5,303,322.2
0 9
运输设备 1,120,075.4 157,916.75 1,277,992.2
9 4
通用仪器仪表 548,888.37 47,255.48 596,143.85
电子计算机 1,460,456.2 148,096.63 1,608,552.8
0 3
量具器具 928,461.53 130,398.50 1,058,860.0
3
图文设备 252,340.45 19,399.87 271,740.32
其他设备 58,312.26 6,259.20 64,571.46
三、固定资产净 124,517,065 -2,356,794 2,797,395.9 119,362,875
值合计 .02 .07 0 .05
其中：房屋及建 41,671,467. -597,886.1 2,753,804.1 38,319,776.
筑物 28 8 2 98
机器设备 35,824,410. -687,429.1 43,591.78 35,093,389.
50 4 58
电子设备 38,844,422. -842,284.2 38,002,138.
63 9 34
运输设备 2,723,068.8 81,545.22 2,804,614.0
3 5
通用仪器仪表 906,136.31 -19,715.48 886,420.83
电子计算机 1,394,753.6 -136,856.6 1,257,896.9
0 3 7
量具器具 2,953,267.1 -130,398.5 2,822,868.6
8 0 8
图文设备 120,052.45 -17,509.87 102,542.58
其他设备 79,486.24 -6,259.20 73,227.04
四、减值准备合
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净 124,517,065 -2,356,794 2,797,395.9 119,362,875
额合计 .02 .07 0 .05
其中：房屋及建 41,671,467. -597,886.1 2,753,804.1 38,319,776.
筑物 28 8 2 98
机器设备 35,824,410. -687,429.1 43,591.78 35,093,389.
50 4 58
电子设备 38,844,422. -842,284.2 38,002,138.
63 9 34
运输设备 2,723,068.8 81,545.22 2,804,614.0
3 5
通用仪器仪表 906,136.31 -19,715.48 886,420.83
电子计算机 1,394,753.6 -136,856.6 1,257,896.9
0 3 7
量具器具 2,953,267.1 -130,398.5 2,822,868.6
8 0 8
图文设备 120,052.45 -17,509.87 102,542.58
其他设备 79,486.24 -6,259.20 73,227.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建 126,580,991 126,580,99 110,267,82 110,267,82
工程 .32 1.32 3.01 3.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 转入固 工程 资金来 期末数
定资产 进度 源
开发区新厂 93,423,38 14,972,7 90% 募集资 108,396,1
房 4.29 81.92 金/自 66.21
筹
燃气表技术 368,008.1 2,450,86 1,280,7 15% 募集资 1,538,093
改造项目 2 5.80 80.70 金 .22
基表生产线 373,340.0 170,301. 13% 募集资 543,641.2
改造 0 29 金 9
液力变矩器 4,103,090 93% 募集资 4,103,090
生产线项目 .60 金 .60
汽车变矩器 12,000,00 预付 募集资 12,000,00
生产线项目 0.00 款 金 0.00
合计 110,267,8 17,593,9 1,280,7 / / 126,580,9
23.01 49.01 80.70 91.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 10,232,541 10,232,541 12,255,37 12,255,37
资产 .25 .25 4.00 4.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 实际成 期初数 本期转 本期摊 累计摊 期末数 剩
得 本 出 销 销 余
方 摊
式 销
期
限
土地 股 3,082,7 2,369,2 32,692 746,19 2,336,55 35
使用 东 43.19 46.09 .98 0.08 3.11 .7
权- 投 5
机电 入 年
分厂
土地 股 9,619,7 8,465,4 1,572,9 96,198 1,250, 6,796,24 43
使用 东 97.00 21.36 81.75 .00 573.64 1.61 .5
权- 投 年
公司 入
总部
特种 股 1,800,0 360,000 90,000 1,530, 270,000. 1.
泵非 东 00.00 .00 .00 000.00 00 5
专利 投 年
技术 入
CPU 购 1,200,0 800,000 200,00 600,00 600,000. 1.
卡系 买 00.00 .00 0.00 0.00 00 5
统模 年
块应
用技
术
绘图 购 324,600 260,706 30,960 94,853 229,746. 1-
软件 买 .00 .55 .02 .47 53 5
年
合计 / 16,027, 12,255, 1,572,9 449,85 4,221, 10,232,5 /
140.19 374.00 81.75 1.00 617.19 41.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期将公司总部部分土地使用权转让给公司参股股东陕西动力机械设计研究所，账面原值1808025.00元，账面净值1572981.75元。
13、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金额 期初数 本期摊 累计摊销 期末数 剩余摊销
销 期限
专用 8,310,132 6,945,79 794,818 2,159,15 6,150,972 1-5年
工装 .44 1.57 .74 9.61 .83
专用 565,532.7 323,670. 33,828. 275,690. 289,842.2 1-5年
模具 1 50 28 49 2
合计 8,875,665 7,269,46 828,647 2,434,85 6,440,815 /
.15 2.07 .02 0.10 .05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 125,000,000.00 85,000,000.00
合计 125,000,000.00 85,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 22,792,820.00 27,677,762.00
合计 22,792,820.00 27,677,762.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 41,247,385.59 94.19 34,710,681.20 93.17
一至二年 2,283,534.72 5.21 2,283,534.72 6.13
二至三年 103,010.72 0.24 103,010.72 0.28
三年以上 158,677.27 0.36 158,677.27 0.42
合计 43,792,608.30 100.00 37,255,903.91 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 2,422,640.88 99.92 2,811,595.46 65.18
一至二年 200.00 0.01 1,500,200.00 34.78
二至三年 1,404.91 0.06 1,404.91 0.03
三年以上 300.00 0.01 300.00 0.01
合计 2,424,545.79 100.00 4,313,500.37 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付福利费：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
计提福利费余额 3,181,591.14 2,697,308.53
合计 3,181,591.14 2,697,308.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应交税金：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 2,919,520.14 4,411,738.37 应税收入17%
营业税 23,229.70 21,731.03
所得税 1,844,129.63 2,195,153.85 应纳税所得额15%
个人所得税 93,487.59 106,892.50 按税法规定
城建税 222,735.77 305,090.72 应交增值税、营业税7%
其它 42,833.28 103,766.17 按税法规定
合计 5,145,936.11 7,144,372.64 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、其他应交款：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 118,869.78 154,164.76 应缴增值税、营业税3%
水利建设基金 37,121.21 50,445.68 应税收入0.0008
合计 155,990.99 204,610.44 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 2,442,617.96 75.38 2,758,945.06 77.57
一至二年 87,473.29 2.70 87,473.29 2.46
二至三年 565,029.23 17.44 565,029.23 15.89
三年以上 145,145.37 4.48 145,145.37 4.08
合计 3,240,265.85 100.00 3,556,592.95 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
信用借款 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利 币 本币金额 利 币 本币金额
率 种 率 种
信用 2004年3月 2009年3月 5.2 人 10,000,0 5.2 人 10,000,0
借款 17日 12日 05 民 00.00 05 民 00.00
币 币
信用 2004年3月 2009年3月 5.2 人 10,000,0 5.2 人 10,000,0
借款 17日 16日 05 民 00.00 05 民 00.00
币 币
信用 2004年3月 2009年3月 5.2 人 10,000,0 5.2 人 10,000,0
借款 30日 28日 05 民 00.00 05 民 00.00
币 币
合计 / / / / 30,000,0 / / 30,000,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
技术改造贴息 1,650,000.00 1,650,000.00
国债专项资金 11,000,000.0 11,000,000.00
0
非标准机电一体化贴息款 805,100.00
中小企业国际市场开拓资金 19,000.00
国际市场钣金冲焊型液力变矩器研究开发 165,600.00
费
合计 13,639,700.0 12,650,000.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）技术改造贴息系根据西安市经济委员会、西安市财政局（市财发[2004]132号）文件，公司于2004年12月收到西安市财政局拨付的西安市2004年工业发展专项准备金（技术改造项目贴息），用于钣金冲焊型液力变矩器生产线改造项目。 （2）国债专项资金系根据《国家发展改革委关于下达2005年东北等老工业基地调整改造和重点行业结构调整专项（第一批）国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》（发改投资[2005]28号）和《财政部关于下达2005年国债专项资金基建支出预算（拨款）的通知》（财建[2005]379号）文件精神，公司于2005年12月收到由西安航天科技工业公司转拨给公司的钣金冲焊型液力变矩器项目补助资金。 (3)非标准机电一体化贴息款系根据《财政部关于拨付2004年度机电产品技术更新改造项目贷款贴息的通知》（财企[2005]232号），公司于2006年1月收到西安航天科技工业公司转拨给公司的非标准机电一体化贴息款。 (4)中小企业国际市场开拓资金系根据《财政部关于拨付2003年度中小企业国际市场开拓资金的通知》(财企[2004]193号）及《商务部关于2003年度中小企业国际市场开拓资金项目资金计划批复及有关工作的通知》（商规函[2003]225号），公司于2006年1月收到西安航天科技工业公司转拨给公司的中小企业国际市场开拓资金。 (5)国际市场钣金冲焊型液力变矩器研究开发费系根据《财政部关于拨付2004年度高新技术出口产品技术改造贷款贴息资金和研究开发资金的通知》（财企[2005]259号），公司于2006年1月收到的国际市场钣金冲焊型液力变矩器项目研究开发金。
24、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积金 其 小 数量 比例
例 新股 股 转股 他 计
股份总 185,000 185,000, 100.
数 ,000 000 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 163,577,719. 163,577,719.
82 82
拨款转入 20,740.61 20,740.61
合计 163,598,460. 163,598,460.
43 43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 12,242,630.2 12,242,630.2
9 9
法定公益金 6,121,315.14 6,121,315.14
合计 18,363,945.4 18,363,945.4
3 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 14,533,207.71
加：年初未分配利润 54,362,357.41
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 68,895,565.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
其他仪器仪表制 32,841,426. 21,979,520 26,886,332. 19,204,456.
造业 91 .02 44 49
泵制造业 16,376,487. 9,209,866. 14,542,596. 7,568,801.2
10 17 06 6
液压件及液力件 28,766,621. 18,101,329 16,308,766. 9,284,662.9
制造业 64 .07 82 5
机电设备 2,054,083.3 1,454,445. 2,231,727.2 1,635,239.2
6 35 7 6
工程钻机 77,259.13 112,422.86 160,034.99 197,923.68
合计 80,115,878. 50,857,583 60,129,457. 37,891,083.
14 .47 58 64
合计 80,115,878. 50,857,583 60,129,457. 37,891,083.
14 .47 58 64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
智能燃气表 32,841,426. 21,979,520. 26,886,332. 19,204,456.
91 02 44 49
特种泵 16,376,487. 9,209,866.1 14,542,596. 7,568,801.2
10 7 06 6
液力变矩器 28,766,621. 18,101,329. 16,308,766. 9,284,662.9
64 07 82 5
机电设备 2,054,083.3 1,454,445.3 2,231,727.2 1,635,239.2
6 5 7 6
工程钻机 77,259.13 112,422.86 160,034.99 197,923.68
合计 80,115,878. 50,857,583. 60,129,457. 37,891,083.
14 47 58 64
合计 80,115,878. 50,857,583. 60,129,457. 37,891,083.
14 47 58 64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北 31,886,902. 20,788,396 32,550,318. 20,922,052
52 .69 24 .11
华东 19,231,588. 11,879,155 9,032,235.3 4,350,436.
95 .34 5 91
华中 9,771,386.3 6,225,184. 11,730,612. 4,724,253.
8 80 22 13
华南 1,131,502.5 701,562.89 5,861,249.0 2,773,198.
5 1 48
西北 7,230,320.4 4,561,376. 13,804,848. 4,063,287.
5 95 43 95
西南 9,304,888.2 5,720,727. 3,434,695.7 638,084.68
7 86 3
出口（印度、意大 1,559,289.0 981,178.95 737,338.27 419,770.38
利等） 2
其中:关联交易 339,524.66
合计 80,115,878. 50,857,583 60,129,457. 37,891,083
14 .47 58 .64
合计 80,115,878. 50,857,583 60,129,457. 37,891,083
14 .47 58 .64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 341,249.93 251,362.17 应交增值税、营
业税7%
教育费附加 146,249.97 107,726.65 应交增值税、营
业税3%
合计 487,499.90 359,088.82 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收 成本 利润
入
房屋租赁收益 113,295. 5,856.2 107,438. 32,762 -32,762.
00 2 78 .91 91
技术转让、服务 250,000. 138,750 111,250.
收益 00 .00 00
合计 363,295. 144,606 218,688. 32,762 -32,762.
00 .22 78 .91 91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 3,038,815.38 1,994,867.38
减：利息收入 305,476.72 506,545.84
汇兑损失 5,527.91 25.88
减：汇兑收益
其他 19,876.50 12,766.12
合计 2,758,743.07 1,501,113.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 315,219.49 -285,922.92
长期投资收益 499,642.18 895,187.30
其中：按权益法确认收益 499,642.18 895,187.30
长期股权投资差额摊销 40,554.48 40,554.48
合计 855,416.15 649,818.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置无形资产净收入 235,043.25
处置固定资产净收入 592,627.79
其它 2,000.00
合计 827,671.04 2,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置无形资产净损失 99,441.38
处置固定资产净损失 202,752.63
合计 302,194.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
企业所得税 2,385,900.91 1,633,806.18
合计 2,385,900.91 1,633,806.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
房租收入 75,000.00
合计 75,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
办公费 934,626.41
差旅费 2,267,964.67
运输费 1,603,293.95
通讯费 234,926.05
招待费 324,839.20
售后服务费 569,908.13
维修费 179,043.30
劳动保护费 130,688.23
广告宣传费 173,817.64
审计费 257,874.00
保险费 185,207.98
试验检验费 100,000.00
水电暖费 63,566.35
改制经费 355,303.47
中介机构费 127,816.00
其他 7,699,886.96
合计 15,208,762.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
存款利息收入 301,102.08
资产过户对方承担的费用 90,000.00
合计 391,102.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
资产转让相关税金 285,892.67
资产过户相关费用 181,375.00
合计 467,267.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
非标准机电一体化贴息款 805,100.00
中小企业国际市场开拓资 19,000.00
国际市场钣金冲焊型液力变矩器研究开发 465,600.00
费
合计 1,289,700.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
还西安技术产权交易公司研发引导资金 300,000.00
合计 300,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地址 主营业 与本公 经济性质 法人
务 司关系 代表
西安航天科 西安市雁塔区 见下（ 母公司 国有企业（全民 雷凡
技工业公司 ○六七大院 1） 所有制企业） 培
中国航天科 北京市海淀区 见下（ 间接控 国有企业（全民 张庆
技集团公司 阜成路八号 2） 股股东 所有制企业） 伟
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数
西安航天科技工业公 10,000.0 100,000,000.00
司
中国航天科技集团公 933,544.0 9,335,440,000.0
司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关 关联方所持 关联方 关联方所 关联方 关联方所持 关联方
联 股份期初数 所持股 持股份增 所持股 股份期末数 所持股
方 份比例 减 份增减 份比例
名 期初数 比例（ 期末数
称 （％） ％） （％）
西 44,000,000. 23.78 -6,911,66 -3.73 37,088,332 20.05
安 00 8.0 .00
航
天
科
技
工
业
公
司
中
国
航
天
科
技
集
团
公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）西安航天科技工业公司主营业务：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售，特种密封件的设计、制造、销售，航天技术民用产品、机电产品、仪器仪表、压力容器、计量器具、模具的设计、制造、销售，通讯设备、计算机的研制开发、技术开发、房地产开发、物业管理、金属材料、汽车配件、机电产品（小轿车除外），工矿配件、建材、木材、化工产品及原料的批发零售。 （2）中国航天科技集团公司主要研制、生产、经营各类航天运载器、航天器、战略战术导弹以及卫星地面应用系统等航天产品；开发、生产、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计算机、医疗等多种民用产品。同时开展招标采购、对外工程承包、技术咨询和劳务输出等业务。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
陕西动力机械设计研究所 参股股东
西安航天发动机厂 参股股东
陕西苍松机械厂 参股股东
航天时代仪器公司 参股股东
通联创业投资股份有限公司（原万向创业投资股 参股股东
份有限公司）
中国航天科技集团公司714医院 母公司的全资子公司
航天科技财务有限责任公司 其他
西安航天金通物资公司 母公司的全资子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交易 金额 占同类交易
内容 原则 金额的比例 金额的比例
(%) (%)
陕西苍松 采购 市场价 107,773. 0.17 9,457.8 0.02
机械厂 产品 81 9
西安航天 采购 市场价 296,203. 0.48 96,469. 0.21
发动机厂 产品 79 30
陕西动力 采购 市场价 195,488. 0.32 253,160 0.56
机械设计 产品 68 .37
研究所
西安航天 采购 谐〖? 248,338. 0.40
金通物资 建筑 56
公司 材料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履
行完毕
陕西航天动力高 宝鸡航天动力 3,000,00 2004年6月29日—20 否
科技股份有限公 泵业有限公司 0.00 07年6月29日
司
陕西航天动力高 宝鸡航天动力 1,600,00 2004年11月1日—20 否
科技股份有限公 泵业有限公司 0.00 07年6月29日
司
陕西航天动力高 宝鸡航天动力 5,000,00 2006年4月22日—20 否
科技股份有限公 泵业有限公司 0.00 09年4月21日
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他关联交易
①公司期末存放于关联方航天科技财务有限责任公司的银行存款为532,251.73元。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息，支取不受限制。 ②公司存放于工商银行陕西省分行营业部航天科技财务有限责任公司一级账户下设二级账户的银行存款为20,037.79元。该存款为活期存款，按同期银行存款利率计息，支取不受限制。 ③公司存放于航天科技财务有限责任公司的银行存款本期收到活期存款利息32,251.72元，存放于工商银行陕西省分行营业部航天科技财务有限责任公司下设二级账户的银行存款，本期收到活期存款利息20037.79元。 ④公司从航天科技财务有限责任公司贷款2,000万元， 2006年上半年实际支付利息413,235.00元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
预付账款 中国航天科技集团公司714医 198,404.9 198,404.90
院
应收账款 陕西苍松机械厂 3,047,948. 2,597,236.9
35 6
应收账款 陕西动力机械设计研究所 2,358,748.6
9
应付账款 西安航天发动机厂 396,262.91 416,567.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项：
截至报告报出日，公司拟向航天科技财务公司申请1.6亿元贷款授信额度
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有董事会亲笔签名的中期报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本；
董事长：王新敏 陕西航天动力高科技股份有限公司 2006年8月14日