陕西航天动力高科技股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事胡旭东，因公出差，委托董事郭新峰先生代为表决。
董事孟宏亮，因公务，委托董事王新敏先生代为表决。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人王新敏、主管会计工作负责人吴海明及会计机构负责人（会计主管人员）金群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：陕西航天动力高科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：航天动力
公司英文名称：SHAANXI AEROSPACE POWER HI-TECH CO.LTD
公司英文名称缩写：AEROSPACE POWER
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：航天动 力
公司A股代码：600343
3、公司注册地址：西安市高新区锦业路78号
公司办公地址：西安市高新区锦业路78号
邮政编码：710077
公司国际互联网网址：http://www.china-htdl.com
公司电子信箱：power@china-htdl.com
4、公司法定代表人：王新敏
5、公司董事会秘书：崔积堂
电话：029－81881823
传真：029－81881812
E-mail：cjt@china-htdl.com
联系地址：西安市高新区锦业路78号
公司证券事务代表：孟涛
电话：029－81881823
传真：029－81881812
E-mail：zqb@china-htdl.com
联系地址：西安市高新区锦业路78号
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 886,786,471.18 793,997,161.41 11.69
所有者权益（或股东权益） 457,886,907.95 444,878,284.40 2.92
每股净资产(元) 2.4751 2.4047 2.92
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
营业利润 17,478,745.46 16,830,348.05 3.85
利润总额 17,576,523.05 17,355,825.09 1.27
净利润 13,008,623.55 14,402,908.18 -9.68
扣除非经常性损益的净利润 12,922,812.60 13,688,316.13 -5.59
基本每股收益(元) 0.0703 0.0779 -9.68
稀释每股收益(元) 0.0703 0.0779 -9.68
净资产收益率(%) 2.8410 3.2833 减少0.44个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -43,056,656.89 -26,908,733.34 -60.01
每股经营活动产生的现金流量
-0.23 -0.15 -60.01
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -16,843.96
除上述各项之外的其他营业外收支净额 114,621.55
所得税影响数 -11,966.64
合计 85,810.95
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 22,021
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 报告期
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
例(%) 内增减
量
西安航天科技工
国有法人 20.05 37,088,332 27,838,332 无
业公司
陕西苍松机械厂 国有法人 12.48 23,095,917 13,845,917 无
西安航天发动机
国有法人 10.02 18,544,167 9,294,167 无
厂
陕西动力机械设
国有法人 5.60 10,367,875 1,117,875 无
计研究所
航天时代仪器公
国有法人 1.96 3,624,542 0 无
司
中国建设银行－
上投摩根中国优 其他 1.23 2,280,245 0 未知
势证券投资基金
招商银行股份有
限公司－德盛优
其他 1.13 2,095,949 0 未知
势股票证券投资
基金
江苏省软件产业
其他 0.79 1,460,200 0 未知
股份有限公司
航天科技财务有
其他 0.76 1,409,779 0 未知
限责任公司
申银万国－汇丰
－MERRILL
其他 0.65 1,199,950 0 未知
LYNCH
INTERNATIONAL
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西安航天科技工业公司 9,250,000 人民币普通股
陕西苍松机械厂 9,250,000 人民币普通股
陕西动力机械设计研究所 9,250,000 人民币普通股
西安航天发动机厂 9,250,000 人民币普通股
航天时代仪器公司 3,624,542 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 2,280,245 人民币普通股
招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金 2,095,949 人民币普通股
江苏省软件产业股份有限公司 1,460,200 人民币普通股
航天科技财务有限责任公司 1,409,779 人民币普通股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,199,950 人民币普通股
西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发
动机厂、陕西动力机械设计研究所、航天时代仪器公
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 司、航天科技财务有限责任公司拥有同一实际控制人—
—中国航天科技集团公司；公司未知其它股东之间是否
存在关联关系。
西安航天科技工业公司、陕西苍松机械厂、西安航天发动机厂、陕西动力机械设计研究所、航天时代仪器公司、航天科技财务有限责任公司拥有同一实际控制人——中国航天科技集团公司；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限
序 新增可上市
有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件
号 可上市交易时间 交易股份数
数量
量
2008年5月12日 9,250,000 法定承诺
1 西安航天科技工业公司 27,838,332
2009年5月12日 18,588,332
2008年5月12日 9,250,000 法定承诺
2 陕西苍松机械厂 13,845,917
2009年5月12日 4,595,917
3 西安航天发动机厂 9,294,167 2008年5月12日 9,294,167 法定承诺
4 陕西动力机械设计研究所 1,117,875 2008年5月12日 1,117,875 法定承诺
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司于2007年3月23日召开的2006年度股东大会选举王新敏、索小强、董建华、郭新峰、胡旭东、孟宏亮、柴朝明、冯根福先生和员玉玲女士为公司第三届董事会董事，其中柴朝明先生、冯根福先生和员玉玲女士为独立董事；选举贾可、李俊宽、同立军、万新成先生为股东监事，与职工监事任随安、石磊、张雪峰先生共同组成公司第三届监事会。
公司于2007年3月23日召开的三届一次董事会聘任索小强先生为公司总经理，崔积堂先生为公司董事会秘书；聘任赵卫忠、王宏卫、程海泉先生为公司副总经理，聘任吴海明先生为财务总监。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内经营情况的回顾
1报告期内的总体情况
公司经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；技术咨询、技术服务。
(上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准)；本企业自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。
1.1经营状况分析：
2007年上半年公司累计营业收入17918.45万元，2006年上半年10116.34万元，同比增长77.13%；2007年上半年净利润1300.86万元，2006年上半年1440.29万元，同比减少9.68%。
公司主营业务及其经营状况
1.1.1主营业务分产品或分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年同期增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 主营业务利润率比上年增减(%)
智能燃气表 26,210,632.62 18,446,110.71 29.62 -21.92 -18.38 -3.05
液力变矩器 44,098,574.15 29,962,696.88 32.06 53.30 65.53 -5.02
特种泵 40,771,925.44 28,839,978.77 29.27 11.62 10.45 0.75
高压及
直流电机 60,295,307.77 50,773,943.13 15.79
机电设备 7,146,882.04 5,537,889.73 22.51 247.94 280.77 -6.68
合计 178,523,322.02 133,560,619.22 25.19 76.90 95.64 -7.17
（1）公司主营业务收入2007年上半年比上年同期增加77,607,562.55元，增长76.90%，主要是液力变矩器销售收入较上年同期增加15,331,952.51元，增长53.30%；机电设备销售收入较上年同期增加5,092,798.68元，增长247.94%；特种泵销售收入较上年同期增加4,245,290.61元，增长11.62%；子公司江苏航天动力机电有限公司本年实现高压电机销售收入60,295,307.77元。
（2）本期变矩器、燃气表产品毛利率比上年同期都有所降低。主要原因是：原材料及低值易耗品、运输、水电价格上涨，导致生产成本的增加；其次产品销售结构变化，燃气表、变矩器产品价格调整及盈利较低产品本期销售多于去年同期，也导致本期毛利率比上年同期有所下降。特种泵产品毛利率比上年同期略有上升。
1.1.2主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华北 37,542,992.24 14.83
华东 90840728.15 336.25
华中 15,547,711.95 -19.71
华南 686,229.09 -69.81
西北 18228379.61 24.26
西南 10,899,922.81 14.34
出口 4,777,358.18 206.38
合计 178,523,322.03 76.90
公司在华东地区销售有较大幅度增长，主要原因是公司在江苏靖江投资设立江苏航天动力机电有限公司，带动该地区产品销售收入有较大增长。
1.1.3主要客户及供应商情况
1）公司2007年上半年向前五名客户销售产品 74,871,539.97 元，占全部销售收入41.94%。
客户名称 交易金额（元）
江苏大中电机股份有限公司 38,772,390.34
北京市燃气集团有限责任公司 12,798,465.81
绍兴前进齿轮厂 9,459,538.52
唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 8,051,282.05
中南传动机械厂 5,789,863.25
合计 74,871,539.97
2）公司2007年上半年向前五名供应商采购货物13,149,564.67元，占全部采购金额的23.63%。
供应商名称 采购金额（元）
玉环县永强机械有限公司 3,001,446.17
南通通达矽钢冲压有限公司 2,901,668.17
江阴市申港申磁线厂 2,800,017.34
重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 2,337,990.00
浙江永康市新龙仪表有限公司 2,108,442.99
合计 13,149,564.67
1.1.4在主营业务利润比2006年上半年增加1240.80万元，增长38.38%前提下，公司净利润比2006年上半年有所减少，主要原因是期间费用增长71.72%，递减了主营业务利润。
期间费用增长的主要原因：一是增加了江苏子公司合并口径较去年同期发生了变化；二是公司主要实行营销费用与货款回笼挂钩的政策，销售收入及回款的增加导致营业费用比去年同期增长；管理费用增长主要是由于经营规模扩大、特别是新园区运行费用如土地使用税、房产税、搬迁费、员工通勤车费用加大，进行新产品开发、新市场开拓所投入的研发费用增加；财务费用是因贷款增加而比去年同期增加。
1.2公司资产构成及增减变动情况
单位：万元
项目名称 年初数 期末数 变动额 变动率（％）
货币资金 12,507.06 13,752.62 1245.56 9.96
应收票据 1,005.16 1,704.40 699.24 69.57
应收账款 15,352.24 18,855.78 3503.54 22.83
预付账款 974.17 1,428.71 454.54 46.66
存 货 17,525.17 20,115.46 2590.29 14.78
其他应收款 267.48 410.83 143.35 53.60
流动资产合计 47,631.28 56,267.80 8636.52 18.14
固定资产 26,427.27 26,055.47 -371.80 -1.41
在建工程 423.07 1,593.00 1169.93 276.54
无形资产 3,727.58 3,652.14 -75.44 -2.03
长期待摊费用 860.64 751.32 -109.32 -12.71
递延所得税资产 329.88 358.92 29.04 8.81
资产总计 79,399.72 88,678.65 9278.93 11.69
说明：公司总资产及各项资产大类均比上年有所增加。
1）总资产比年初增加9278.93万元，增长11.69%，从资金来源角度看是公司经营积累、负债规模扩大的结果；2）流动资产比年初增加8,636.52万元，增长18.14%；主要是应收票据、预付账款、其他应收款、应收账款、存货增长较大；3）在建工程比年初增加1,169.93万元，增长276.54%，主要是公司投入开发区后续建设1,097.31万。
1.3现金流状况分析
项 目 合并数 母公司数
经营活动产生现金流量净额 -4,305.67 -3,778.63
投资活动产生的现金流量净额 -1,394.21 -1,326.67
筹资活动产生现金流量净额 6,461.39 6,519.04
现金及现金等价物净增加额 761.51 1,413.75
上半年经营活动现金流为-4,305.67万元，其中母公司-3,778.63万元，与去年同期的经营活动现金净流量-2,690.87万元，其中母公司-2,414.36万元相比，出现较大幅度减少，其重要原因是母公司由于生产投入加大，购买商品及接受劳务支付现金增幅较大。
1.4控股子公司经营情况及业绩
金额单位：万元
公司名称 注册地 注册资本 控股比例 经营范围 期末总资产 主营业务收
入 净利润
烟台航天
怡华科技
有限公司 海阳市 800 51%智能仪器仪表等生产、销售 1211.35 519.75 -4.15
宝鸡航天
动力泵业
有限公司 宝鸡市 1500 67%各种工业泵及机械
设备的研发生产销售 5,062.37
2,334.53 144.56
江苏航天
动力机电
有限公司靖江市7800 51％高压交流异同步电动机发电机11,225.39 6,095.93 182.59
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2003年通过首次发行募集资金22,857.70万元，已累计使用20,825.80万元，其中本年度已使用5,048.12万元，尚未使用2,031.90万元。尚未使用募集资金去向存放于募集资金专用帐户。
在募集资金未支用之前，公司在不超过2000万元的额度内（占公司募集资金总额的8.75％），临时补充流动资金不足，期限不超过半年，预计节约财务费用60万元，。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目名 是否变 实际投入金 产生收益情
拟投入金额 预计收益 合计划 合预计
称 更项目 额 况
进度 收益
钣金冲焊型
13,000.00 否 12,036.80 5,057.00 1,413.59 否 否
液力变矩器
特种泵技术
2,873.70 否 2,220.20 1,508.00 1,193.19 否 否
改造项目
智能型IC
3,500.00 否 3,116.80 2,072.00 776.45 否 否
卡燃气表
高科技研发
中心和销售 3,484.00 否 3,452.00 4,800.00 是 否
网络
合计 22,857.70 -- 20,825.80 13,437.00 3,383.23 -- --
1)、钣金冲焊型液力变矩器
项目拟投入13,000.00万元，实际投入12,036.80万元，实际投入金额占拟投入金额的比例为92.59%主要是因为汽车变矩器关键部件闭锁离合器正在研发，以及生产线部分关键设备正在研制之中。
2)、特种泵技术改造项目
项目拟投入2,873.70万元，实际投入2,220.20万元，实际投入金额占拟投入金额的比例为77.26%主要是因为液压泵生产线开发的样机在市场上处于试用和技术完善阶段，部分关键设备尚未投入，视样机的技术完善程度再作投入。变更原因及变更程序详见2004年1月17日《上海证券报》本公司的公告
3)、智能型IC卡燃气表
项目拟投入3,500.00万元，实际投入3,116.80万元，实际投入金额占拟投入金额的比例为89.05%主要是因老型号IC卡表市场销售竞争激烈，部分新型IC卡表已投入市场，但未形成较大规模。
4)、高科技研发中心和销售网络
项目拟投入3,484.00万元，实际投入3,452.00万元，实际投入金额占拟投入金额的比例为99.08%科技研发中心实现的收益直接体现在公司新产品的开发和核心技术竞争力的增强，销售网络项目实现的收益间接体现在各项产品收益的增长。因而该项目尚不能直接计算收益。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元币种:人民币
变更后 对应原 是否符 是否符
变更后项目 实际投入金 产生收益情
的项目 承诺项 预计收益 合计划 合预计
拟投入金额 额 况
名称 目名称 进度 收益
新一代
特种泵
消防泵
技术改 2,873.70 2,220.20 1,508.00 1,193.19 否 否
技术改
造项目
造项目
合计 -- 2,873.70 2,220.20 1,508.00 1,193.19 -- --
1)、特种泵技术改造项目
公司变更原计划投资项目新一代消防泵技术改造项目，变更后新项目拟投入2,873.70万元，实际投入2,220.20万元，实际投入金额占拟投入金额的比例为77.26%。主要是因为液压泵生产线开发的样机在市场上处于试用和技术完善阶段，部分关键设备尚未投入，视样机的技术完善程度再作投入。。
4、非募集资金项目情况
1)、厂房改造
公司预计出资4.58万元投资该项目，未完工，
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司治理方面存在的有待改进的问题：
1、公司董事会专门委员会有待按照职责要求切实开展工作；
2、根据新会计准则，公司财务管理的相关内控制度有待进一步完善，特别是制度的具体执行；
3、本届董事会的独立董事中，尚缺一名具有高级职称或者注册会计师资格的会计专业人士；
4、公司股东大会的召开，应采取多种方式予以完善；
5、公司《募集资金管理制度》2003年1月27日经一届董事会第十二次会议审议通过后一直未作修订，根据证监会有关文件要求，公司修订完善了《募集资金管理制度》，并提交2007年8月13日召开的三届四次董事会审议，通过后将遵照执行；
6、投资者关系管理工作须进一步加强，尤其是与投资者的沟通工作。
根据公司自查中存在的问题，公司的整改措施、整顿时间及责任人安排如下：
整改措施 整改时间 责任部门 责任人
根据工作需要，安排有关专项，
组织开展专门委员会的工作 2007年12月31日前 证券部 董事会秘书崔积堂
存货内控制度的完善与执行 7月31日前 财务部 财务总监吴海明
补充独立董事，充实董事会 12月31日前 证券部 董事会秘书崔积堂
股东大会召开形式的完善 12月31日前 证券部 董事会秘书崔积堂
修订完善《公司募集资金管理制度》 8月31日前 证券部 董事会秘书崔积堂
多种措施进一步加强与投资者的沟通 12月31日前 证券部 董事会秘书崔积堂
多种形式组织好对公司董事、监事
和高级管理人员的证券法规与信息
披露方面的知识培训 12月31日前 证券部 董事会秘书崔积堂
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期无执行以前的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。董事会在审议本次半年度报告无利润分配预案、公积金转增股本预案。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
董事会在审议本次半年度报告中无利润分配预案、公积金转增股本预案。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元币种:人民币
市
关联交 关联 占同类交 关联交 关联交易
关联方名 关联交易 关联交易金 场
易定价 交易 易金额的 易结算 对公司利
称 内容 额 价
原则 价格 比例(%) 方式 润的影响
格
按照市
按协议
陕西苍松 水电暖供 场原则
57,363.28 0.10 约定的
机械厂 应 协商确
方式
定
按照市
按协议
西安航天 水电暖供 场原则
534,700.85 0.96 约定的
发动机厂 应 协商确
方式
定
按照市
按协议
西安航天 购买材料 场原则
178,482.74 0.32 约定的
发动机厂 及货物 协商确
方式
定
按照市
陕西动力 按协议
购买材料 场原则
机械设计 421,092.31 0.76 约定的
及货物 协商确
研究所 方式
定
陕西航天 按照市
接受部分 按协议
通宇建筑 场原则
工程及安 229,606.78 0.41 约定的
工程有限 协商确
装劳务 方式
公司 定
1)、本公司向参股股东陕西苍松机械厂水电暖供应。
2)、本公司向参股股东西安航天发动机厂水电暖供应。
3)、本公司向参股股东西安航天发动机厂购买材料及货物。
4)、本公司向参股股东陕西动力机械设计研究所购买材料及货物。
5)、本公司向股东的子公司陕西航天通宇建筑工程有限公司接受部分工程及安装劳务。
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 市
关联 关联交 关联 占同类交
关联方名 交易 场 关联交易对公司
交易 易定价 交易 关联交易金额 易金额的
称 结算 价 利润的影响
内容 原则 价格 比例(%)
方式 格
西安航天 按照市 按协
销售
远征流体 场原则 议约 增加主营业务利
机电 2,598,290.60 2.75
控制股份 协商确 定的 润779487.18元
设备
有限公司 定 方式
西安航天 按照市 按协
销售
动力试验 场原则 议约 增加主营业务利
机电 3,145,299.14 3.33
技术研究 协商确 定的 润629059.83元
设备
所 定 方式
1)、本公司向股东的子公司西安航天远征流体控制股份有限公司销售机电设备。
2)、本公司向股东的子公司西安航天动力试验技术研究所销售机电设备。
主要是关联方在另星采购及建筑材料工程安装等方面有地理位置及质量方面优势且小额采购在市场上需承担运费等不经济，向关联方采购较为快捷便利
公司对关联方依赖度不强
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保 担保 是否履 是否为关联方担保
担保金额
象名称 签署日） 类型 期 行完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 9,600,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 9,600,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 9,600,000.00
担保总额占公司净资产的比例 2.10
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
公司于2007年3月1日召开的二届十八次董事会会议通过了为控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供960万元贷款担保的议案（担保期限三年，自2007年3月至2010年3月）；公司除此项担保外无其他担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
公司原非流通股东在股权分置改革过程中仅做出法定承诺；公司首次限售股解禁4905万股已于2007年5月16日上市流通。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人报告期内未受到处罚。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 137,526,240.17 125,070,551.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,044,027.10 10,051,620.00
应收账款 188,557,796.69 153,522,421.31
预付款项 14,287,079.97 9,741,676.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 4,108,302.80 2,674,779.50
买入返售金融资产
存货 201,154,563.78 175,251,738.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 562,678,010.51 476,312,787.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 260,554,676.65 264,272,654.98
在建工程 15,929,985.34 4,230,678.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,521,381.07 37,275,779.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,513,211.53 8,606,430.96
递延所得税资产 3,589,206.08 3,298,830.79
其他非流动资产
非流动资产合计 324,108,460.67 317,684,374.40
资产总计 886,786,471.18 793,997,161.41
流动负债：
短期借款 164,100,000.00 124,660,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,144,800.00 29,680,435.00
应付账款 87,873,234.92 75,682,003.09
预收款项 10,561,244.26 10,194,018.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,844,118.22 5,226,056.96
应交税费 3,046,517.49 7,355,063.71
应付利息
其他应付款 29,509,337.56 27,642,710.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 210,000.00 210,000.00
流动负债合计 329,289,252.45 280,650,287.60
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,200,000.00 11,100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 71,200,000.00 41,100,000.00
负债合计 400,489,252.45 321,750,287.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,000,000.00 185,000,000.00
资本公积 163,598,460.43 163,598,460.43
减：库存股
盈余公积 20,314,232.07 20,314,232.07
一般风险准备
未分配利润 88,974,215.45 75,965,591.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 457,886,907.95 444,878,284.40
少数股东权益 28,410,310.78 27,368,589.41
所有者权益合计 486,297,218.73 472,246,873.81
负债和所有者权益总计 886,786,471.18 793,997,161.41
公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,727,887.03 103,742,845.77
交易性金融资产
应收票据 14,644,247.10 1,218,000.00
应收账款 131,142,035.50 114,144,678.41
预付款项 12,941,921.03 7,993,639.23
应收利息
应收股利 670,000.00
其他应收款 4,615,718.79 3,100,305.41
存货 148,682,451.55 130,224,951.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 435,424,261.00 360,424,420.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,178,711.70 55,848,711.70
投资性房地产
固定资产 221,036,489.34 225,782,562.50
在建工程 15,884,185.34 2,732,431.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,829,853.74 33,503,937.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,513,211.53 8,606,430.96
递延所得税资产 2,847,544.75 2,763,939.37
其他非流动资产
非流动资产合计 335,289,996.40 329,238,013.31
资产总计 770,714,257.40 689,662,433.60
流动负债：
短期借款 154,500,000.00 115,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 27,559,220.00 29,155,315.00
应付账款 47,668,102.71 41,811,365.44
预收款项 3,487,979.08 2,146,635.74
应付职工薪酬 4,038,165.98 4,423,878.07
应交税费 2,356,678.45 6,745,109.87
应付利息
应付股利
其他应付款 3,927,813.08 4,344,426.27
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 210,000.00 210,000.00
流动负债合计 243,747,959.30 203,836,730.39
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 11,000,000.00 11,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 71,000,000.00 41,000,000.00
负债合计 314,747,959.30 244,836,730.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 185,000,000.00 185,000,000.00
资本公积 163,598,460.43 163,598,460.43
减：库存股
盈余公积 20,314,232.07 20,314,232.07
未分配利润 87,053,605.60 75,913,010.71
所有者权益（或股东权益）合计 455,966,298.10 444,825,703.21
负债和所有者权益（或股东权
770,714,257.40 689,662,433.60
益）总计
公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 179,184,455.58 101,163,367.40
其中：营业收入 179,184,455.58 101,163,367.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,705,710.12 84,648,238.84
其中：营业成本 133,759,881.69 68,267,646.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 680,256.92 559,422.20
销售费用 11,175,655.77 5,783,396.41
管理费用 10,722,988.71 6,458,976.54
财务费用 4,058,986.01 2,870,967.68
资产减值损失 1,307,941.02 707,829.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 315,219.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,478,745.46 16,830,348.05
加：营业外收入 134,800.00 827,671.04
减：营业外支出 37,022.41 302,194.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,576,523.05 17,355,825.09
减：所得税费用 3,196,178.13 2,641,942.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,380,344.92 14,713,882.63
归属于母公司所有者的净利润 13,008,623.55 14,402,908.18
少数股东损益 1,371,721.37 310,974.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0703 0.0779
（二）稀释每股收益 0.0703 0.0779
公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 94,500,858.45 80,334,566.92
减：营业成本 64,152,383.13 50,857,583.47
营业税金及附加 540,949.97 487,499.90
销售费用 5,341,707.09 4,891,335.42
管理费用 6,996,842.58 5,202,889.30
财务费用 3,858,015.57 2,758,743.07
资产减值损失 557,369.22 598,300.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 315,219.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,053,590.89 15,853,434.92
加：营业外收入 84,800.00 827,671.04
减：营业外支出 16,843.96 302,194.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,121,546.93 16,378,911.96
减：所得税费用 1,980,952.04 2,475,645.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,140,594.89 13,903,266.00
公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,442,464.62 78,053,845.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,798.11
收到其他与经营活动有关的现金 243,034.13 75,000.00
经营活动现金流入小计 149,685,498.75 78,158,643.43
购买商品、接受劳务支付的现金 135,505,487.73 64,026,903.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,227,271.45 12,105,531.46
支付的各项税费 16,845,599.46 10,740,124.98
支付其他与经营活动有关的现金 24,163,797.00 18,194,816.82
经营活动现金流出小计 192,742,155.64 105,067,376.77
经营活动产生的现金流量净额 -43,056,656.89 -26,908,733.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,685,219.49
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 396,232.96 430,049.02
投资活动现金流入小计 396,232.96 10,115,268.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资
14,338,353.78 21,753,531.40
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 467,267.67
投资活动现金流出小计 14,338,353.78 22,220,799.07
投资活动产生的现金流量净额 -13,942,120.82 -12,105,530.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 114,660,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 1,289,700.00
筹资活动现金流入小计 220,100,000.00 115,949,700.00
偿还债务支付的现金 150,560,000.00 69,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,926,118.76 3,172,403.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流出小计 155,486,118.76 73,132,403.04
筹资活动产生的现金流量净额 64,613,881.24 42,817,296.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 7,615,103.53 3,803,033.06
加：期初现金及现金等价物余额 120,332,935.05
六、期末现金及现金等价物余额 127,948,038.58 3,803,033.06
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 14,380,344.92 14,713,882.63
加：资产减值准备 1,307,941.02 707,829.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
7,535,843.59 4,211,948.38
生物资产折旧
无形资产摊销 754,398.60 472,436.01
长期待摊费用摊销 1,122,219.48 828,647.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-67,956.04 -525,477.04
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,056,826.01 2,833,051.22
投资损失（收益以“－”号填列） -315,219.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-290,357.29
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -25,909,158.24 -21,986,696.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-55,339,820.80 -24,754,832.72
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
9,393,061.86 -3,094,302.82
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -43,056,656.89 -26,908,733.34
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 127,948,038.58 131,874,538.09
减：现金的期初余额 120,332,935.05 128,071,505.03
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 7,615,103.53 3,803,033.06
公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,400,664.53 59,972,022.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 179,190.50 75,000.00
经营活动现金流入小计 71,579,855.03 60,047,022.98
购买商品、接受劳务支付的现金 66,738,259.38 49,187,473.32
支付给职工以及为职工支付的现金 11,278,038.17 9,781,197.64
支付的各项税费 13,077,927.69 10,013,178.82
支付其他与经营活动有关的现金 18,271,944.48 15,208,762.34
经营活动现金流出小计 109,366,169.72 84,190,612.12
经营活动产生的现金流量净额 -37,786,314.69 -24,143,589.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,685,219.49
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 301,318.90 391,102.08
投资活动现金流入小计 301,318.90 10,076,321.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
13,567,992.78 20,547,068.30
现金
投资支付的现金 39,780,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 467,267.67
投资活动现金流出小计 13,567,992.78 60,794,335.97
投资活动产生的现金流量净额 -13,266,673.88 -50,718,014.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 155,000,000.00 105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,289,700.00
筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 106,289,700.00
偿还债务支付的现金 85,500,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,309,555.36 3,038,776.59
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流出小计 89,809,555.36 68,338,776.59
筹资活动产生的现金流量净额 65,190,444.64 37,950,923.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,137,456.07 -36,910,680.13
加：期初现金及现金等价物余额 99,005,229.37
六、期末现金及现金等价物余额 113,142,685.44 -36,910,680.13
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,140,594.89 13,903,266.00
加：资产减值准备 557,369.22 598,300.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
5,117,038.86 3,685,591.64
折旧
无形资产摊销 674,084.04 428,050.98
长期待摊费用摊销 1,122,219.48 828,647.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-67,956.04 -525,477.04
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,858,015.57 2,737,674.51
投资损失（收益以“－”号填列） -315,219.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -83,605.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -18,457,500.08 -20,439,275.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -36,060,005.29 -22,768,326.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -5,586,569.96 -2,276,821.50
其他
经营活动产生的现金流量净额 -37,786,314.69 -24,143,589.14
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 113,142,685.44 85,065,303.65
减：现金的期初余额 99,005,229.37 121,975,983.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14,137,456.07 -36,910,680.13
公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
一
般
减：
风 其
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
险 他
股
准
备
一、上年
185,000,000.00 163,598,460.43 20,314,232.07 71,967,518.34 27,270,260.78 468,150,471.62
年末余额
加：会计
3,998,073.56 98,328.63 4,096,402.19
政策变更
前期差错
更正
二、本年
185,000,000.00 163,598,460.43 20,314,232.07 75,965,591.90 27,368,589.41 472,246,873.81
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
13,008,623.55 1,041,721.37 14,050,344.92
少以
“－”号
填列）
（一）净
13,008,623.55 1,371,721.37 14,380,344.92
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述 13,008,623.55 1,371,721.37 14,380,344.92
（一）和
（二）小
计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
-330,000.00 -330,000.00
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
-330,000.00 -330,000.00
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
185,000,000.00 163,598,460.43 20,314,232.07 88,974,215.45 0 28,410,310.78 486,297,218.73
期末余额
单位:元币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
一
般
减：
风 其
实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
险 他
股
准
备
一、上年
185,000,000.00 163,598,460.43 18,363,945.43 54,494,289.96 9,581,658.45 431,038,354.27
年末余额
加：会计
2,505,064.63 16,054.00 2,521,118.63
政策变更
前期差错
更正
二、本年
185,000,000.00 163,598,460.43 18,363,945.43 56,999,354.59 9,597,712.45 433,559,472.90
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
14,713,882.63 310,974.45 15,024,857.08
少以
“－”号
填列）
（一）净
14,402,908.18 310,974.45 14,713,882.63
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述
（一）和
14,402,908.18 310,974.45 14,713,882.63
（二）小
计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
185,000,000.00 163,598,460.43 0 18,363,945.43 0 71,713,237.22 9,908,686.90 448,584,329.98
期末余额
公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:陕西航天动力高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 18,500,000.00 163,598,460.43 20,314,232.07 71,914,937.15 274,327,629.65
加：会计政策变更 3,998,073.56 3,998,073.56
前期差错更正
二、本年年初余额 185,000,000.00 163,598,460.43 20,314,232.07 75,913,010.71 444,825,703.21
三、本年增减变动金额
（减少以“－”号填 11,140,594.89 11,140,594.89
列）
（一）净利润 11,140,594.89 11,140,594.89
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小
11,140,594.89 11,140,594.89
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 185,000,000.00 163,598,460.43 20,314,232.07 87,053,605.60 455,966,298.10
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末余额 18,500,000.00 163,598,460.43 18,363,945.43 54,362,357.41 254,824,763.27
加：会计政策变更 2,505,064.63 2,505,064.63
前期差错更正
二、本年年初余额 18,500,000.00 163,598,460.43 18,363,945.43 56,867,422.04 257,329,827.90
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 13,903,266.00 13,903,266.00
填列）
（一）净利润 13,903,266.00 13,903,266.00
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）
13,903,266.00 13,903,266.00
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 18,500,000.00 163,598,460.43 18,363,945.43 70,770,688.04 271,233,093.90
公司法定代表人:王新敏 主管会计工作负责人:吴海明 会计机构负责人:金群
公司概况
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）是1999年12月1日经陕西省人民政府陕政函字（1999）256号文批准，由西安航天科技工业公司为主发起人，联合陕西动力机械设计研究所、陕西红光机械厂（后更名为西安航天发动机厂）、陕西苍松机械厂、西安航天科技工业公司工会共同发起设立的股份有限公司。
公司于1999年12月24日在陕西省工商行政管理局登记注册，注册资金为人民币12,000万元，注册地址：西安市高新技术产业开发区西区高新一路17号，法人营业执照号码为：6100001010727。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]24号文核准,公司于2003年3月24日向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股6500万股,发行后的股本为人民币18,500万元。公司股票于2003年4月8日在上海证券交易所挂牌交易。
公司经营范围：航天技术流体机械系列液力变矩器、特种泵的研究、设计、试验、生产、销售；智能仪器仪表系列产品、机电产品、非标准设备、自动化控制设备的研究、设计、生产、销售；计量器具、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、生产、销售；技术咨询、技术服务。(上述经营范围中国家法律法规有专项规定的以许可证为准)；本企业自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
公司执行《企业会计准则》。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、计量属性：
采用借贷记账法,以权责发生制为记账基础，一般以历史成本法为计价原则，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得或可靠计量为基础。
5、现金及现金等价物的确定标准：
指公司持有的时间短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、外币业务核算方法：
外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币入账；资产负债表日，按期末市场汇率进行调整。外币货币性项目，与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；非货币性项目以历史成本计量的，不产生汇兑差额，以公允价值计量的，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。与构建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，计入资产价值；外币会计报表折算采用现行汇率法。
7、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融资产及金融负债的分类
金融资产包括四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。
金融负债包括两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。
（2）公允价值的确定
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中适用的价格、参考实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产及金融负债的确认及计量方法
①当公司成为金融工具合同一方时，公司确认一项金融资产或金融负债；当收取该项金融资产的现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件时的金融资产应当终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或金融负债的一部分。
②公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关的交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或负债，相关的交易费用应当计入初始确认金额。
③公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
持有至到期投资以及贷款和应收款项，应当采用实际利率法，按摊余成本计量。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量。
④公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。
C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照或有事项准则确定的金额；初始确认金额扣除按照收入准则确定的累积摊销额后的余额。
⑤公司因持有意图或能力发生改变，或持有至到期部分出售或重分类的金额较大，出使投资全部或剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，应当将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的帐面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。
⑥公司对金融资产及金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除套期保值外，按照下列规定处理：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
⑦以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。但是，该金融资产或金融负债被指定为套期项目的，相关的利得或损失的处理，将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵消结果计入当期损益。
（3）金融资产减值准备
公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试。对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。计提方法如下
A、可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产不能以公允价值可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累积损失，予以转出，即如当期损益。
B、持有至到期投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。
8、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：符合下列条件的应收款项，确认为坏账：①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的；②因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 2 2
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3年以上 50 50
5年以上 100 100
9、存货核算方法：
（1）存货分为原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、在产品及自制半成品、外购商品、库存商品七大类。
（2）各项存货取得时按实际成本记账。实际成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料领用时按先进先出法核算，成本核算采用实际成本法，产成品发出时按加权平均法核算。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。
（3）存货采用永续盘存制。公司定期对存货进行盘点。
存货跌价准备的核算方法：公司存货在中期或年末时按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价损失准备。当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：①当市价持续下跌，在可预见的未来无回升的希望；②使用该项原料生产的产品成本大于售价；③原材料不适用且市价低于其账面成本；④市场需求发生变化，导致市价日渐下跌；⑤其他足以证明存货实质已发生减值的情形。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40 3 2.425
机器设备 10-25 3 9.7-3.88
电子设备 12 3 8.083
运输设备 8 3 12.125
各类固定资产按取得时的实际成本计价，公司按直线法采用分类折旧率计提固定资产折旧。
11、在建工程核算方法：
在建工程结转为固定资产的时点。公司固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等按所发生的实际支出列入在建工程，按工程项目分类核算并在工程交付使用时，按工程实际发生的成本结转固定资产。
12、无形资产计价及摊销方法：
外购无形资产按照购买价款、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出的实际成本进行初始计量；自行开发无形资产，研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
(3)无形资产产生经济利益的方式。无形资产是否能够为企业带来经济利益，应当对运用该无形资产生产产品的市场情况进行可靠预计，以证明所生产的产品存在市场并能够带来经济利益，或能够证明市场上存在对该无形资产的需求。
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
摊销方法：
无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限摊销；合同没有规定的受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限但法律规定也有有效年限的，摊销年限按不超过受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
13、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
（1）计提依据
公司在会计期末判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
②公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。
③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（2）计提方法
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需要再估计另一项金额。资产的公允价值减去处置费用后的净额，应当根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定；在既没有法律约束力的销售协议、又不存在活跃市场的情况下，应当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，同行业类似资产的最近交易价格或者结果可以作为估计资产公允价值减去处置费用后的净额的参考；按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，应当以该资产未来现金流量的现值作为其可收回金额。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
14、长期股权投资的核算方法：
（1）初始投资成本的确定：
①同一控制下的企业合并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值作为股本，投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并
一次交换交易实现的企业合并，在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担债务以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分布实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入合并成本
在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果估计未来事项很可能发生并对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也将其计入合并成本。
比较初始投资成本与投资时占被投资单位可辨认净资产公允价值的份额：
初始投资成本大于时：差额部分作为商誉，但不调整初始投资成本；
初始投资成本小于时：差额部分经复核后计入当期损益。
③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下规定确认初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（2）长期股权投资核算方法
公司能够对被投资单位实施控制或对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，公司采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，且仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为投资成本的收回。
公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。期末，公司按照享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。被投资单位发生净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损益以外的除外。对被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，即入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时，将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法：
(1)借款费用确认
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。借款费用只有同时满足以下三个条件时，才应当开始资本化：
（一）资产支出已经发生；
（二）借款费用已经发生；
（三）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用计量
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入一项专门借款的，该专门借款的利率即为资本化率。公司将累计资产支出加权平均数乘以资本化率，计算确定当期应予以资本化的利息金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入多项专门借款的，资本化率根据这些专门借款加权平均利率计算确定。专门借款加权平均利率应当根据这些专门借款当期实际发生的利息之和除以这些专门借款加权平均数计算确定，其中，专门借款加权平均数应当根据每项专门借款乘以专门借款实际占用天数占整个会计期间天数的权数加总计算。
专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出加权平均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款利息中应予资本化的金额。一般借款发生的辅助费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（3）借款费用资本化暂停
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
（4）借款费用资本化停止
购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
16、收入确认原则：
公司商品销售以将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和也没有对已售出的商品实际控制，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。公司提供劳务在同一会计年度内开始并完成的，于完成时确认收入；开始和完成分属不同的会计年度的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
17、所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法，将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括以下情况所产生的所得税。
①非同一控制下的企业合并；
②确认时直接计入权益的交易或事项。
18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）编制基础：公司按照《会计准则第33号——合并财务报表》编制合并会计报表。以母公司与子公司会计报表为基础。
（2）合并方法：母子公司执行统一会计政策，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司与子公司相互间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。
19、利润分配政策:
根据公司章程规定，公司实现利润在缴纳所得税后按下列顺序分配：弥补以前年度亏损；提取10%的法定盈余公积金；任意盈余公积金的提取由股东大会决定；向股东分配股利。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入17% 17％
营业税 应税收入3％ 3％，5％
城建税 按缴纳增值税、营业税的7%计征 7％
企业所得税 应税利润15％，33％ 15％，33％
2、优惠税负及批文
根据西安市国家税务局高新技术产业开发区分局文件《关于同意陕西航天动力高科技股份有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的函》（市国税高函[2004]29号），同意公司2003年至2010年期间报经市局按有关规定审核确认后，减按15%的税率征收企业所得税。公司的子公司烟台航天怡华科技有限公司、江苏航天动力机电有限公司执行33%所得税率。子公司宝鸡航天动力泵业有限公司2004年8月被陕西省科学技术厅认定为高新技术企业，根据“财税字[94]001号”文件规定，经宝鸡开发区国家税务局税征便函（2005）2号批复，自公司成立之日起至2005年12月31日止免征企业所得税两年，期满后执行15%的企业所得税优惠税率。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:万元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
注册 注册资
子公司全称 子公司类型 业务性质 经营范围
地 本
烟台航天怡华科 海阳 智能仪器仪表等生 智能仪器仪表等生
控股子公司 800
技有限公司 市 产、销售 产、销售
宝鸡航天动力泵 宝鸡
控股子公司 各种工业泵及机械 1,500 各种工业泵及机械
业有限公司 市
江苏航天动力机 靖江 高压交流异同步电动 高压交流异同步电动
控股子公司 7,800
电有限公司 市 机发电机 机发电机
子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
烟台航天怡华科
4,080,000 4,080,000 51 100 是
技有限公司
宝鸡航天动力泵
10,050,000 10,050,000 67 67 是
业有限公司
江苏航天动力机
39,780,000 39,780,000 51 51 是
电有限公司
(1)报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 474,249.00 422,621.28
人民币 127,466,789.58 119,910,313.77
其他货币资金：
人民币 9,585,201.59 4,737,616.40
合计 137,526,240.17 125,070,551.45
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 17,044,027.10 10,051,620.00
合计 17,044,027.10 10,051,620.00
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年
154,708,577.63 74.69 3,094,171.56 123,202,176.42 72.12 2,464,043.53
以内
一至
25,821,895.21 12.47 2,582,189.52 21,359,744.16 12.50 2,135,974.42
二年
二至
12,424,029.54 6.00 3,727,208.86 12,652,688.19 7.41 3,795,806.46
三年
五年
4,176,906.39 2.01 4,176,906.39 4,207,706.39 2.46 4,207,706.39
以上
合计 207,145,137.27 100 18,587,340.58 170,829,589.06 100 17,307,167.75
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项
金额
重大
55,169,537.95 26.63 1,225,368.68 6.59 42,185,263.48 24.69 1,049,310.36 6.06
的应
收账
款
单项
金额
不重
大但
按信
用
风险
特征
组合 4,176,906.39 2.02 4,176,906.39 22.47 4,207,706.39 2.46 4,207,706.39 24.31
后该
组合
的
风险
较大
的应
收账
款
其他
不重
大应 147,798,692.93 71.35 13,185,065.51 70.94 124,436,619.19 72.84 12,050,151.00 69.63
收账
款
合计 207,145,137.27 -- 18,587,340.58 -- 170,829,589.06 -- 17,307,167.75 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 17,307,167.75 1,280,172.84 18,587,340.58
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
55,169,537.95 26.63 57,175,193.70 33.47
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
与本 计提坏
欠款 欠款
单位名称 公司 欠款金额 计提坏帐金额 帐比例 计提坏帐原因
时间 原因
关系 (%)
江苏大中电 帐龄分析法帐龄
1年
机股份有限 股东 25,148,802.29 货款 502,976.05 2 1年以内计提比
以内
公司 例2%
北京市燃气 帐龄分析法帐龄
1年
集团有限责 客户 7,987,888.00 货款 159,757.76 2 1年以内计提比
以内
任公司 例2%
帐龄分析法帐龄
绍兴前进齿 1年
客户 7,576,343.80 货款 151,526.88 2 1年以内计提比
轮厂 以内
例2%
北京航天诚 帐龄分析法帐龄
1年
达科贸有限 客户 7,409,813.08 货款 148,196.26 2 1年以内计提比
以内
公司 例2%
帐龄分析法帐龄
龙工上海桥 1年
客户 2,980,760.12 货款 59,615.20 2 1年以内计提比
箱有限公司 以内
例2%
帐龄分析法帐龄
龙工上海桥 3--4
客户 4,065,930.66 货款 203,296.53 50 3-5年以内计提
箱有限公司 年
比例50%
合计 -- 55,169,537.95 -- -- 1,225,368.68 -- --
(5)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
陕西动力机械设计研
60,700.00 6,070.00 60,700.00 6,070.00
究所
陕西苍松机械厂 2,354,318.88 47,086.38 2,354,318.88 47,086.38
合计 2,415,018.88 53,156.38 2,415,018.88 53,156.38
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 3,934,355.49 85.75 78,687.11 2,454,843.51 78.51 49,096.87
一至二年 47,617.28 1.04 4,761.73 65,837.78 2.11 6,583.78
二至三年 74,038.23 1.61 22,211.47 74,038.23 2.37 22,211.47
五年以上 216,032.47 4.71 216,032.47 216,032.47 6.91 216,032.47
合计 4,587,947.68 100.00 479,644.88 3,126,656.20 100.00 451,876.70
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重
大的其他应 905,099.67 19.73 18,101.99 3.77 888,152.82 28.41 129,483.05 28.65
收款项
单项金额不
重大但按信
用风险
特征组合后
216,032.47 4.71 216,032.47 45.04 216,032.47 6.91 216,032.47 47.81
该组合的风
险较大
的其他应收
款项
其他不重大
其他应收款 3,466,815.54 75.56 245,510.42 51.19 2,022,470.91 64.68 106,361.18 23.54
项
合计 4,587,947.68 -- 479,644.88 -- 3,126,656.20 -- 451,876.70 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 451,876.70 27,768.18 479,644.88
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
905,099.67 19.73 888,152.82 28.41
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位 与本公司 欠款时 欠款 计提坏帐金 计提坏帐比例
欠款金额 计提坏帐原因
名称 关系 间 原因 额 （%）
销售 帐龄1年以内
王伟 员工 223,873.17 1年 4,477.46 2
周转 2%计提
王彦 销售 帐龄1年以内
员工 222,000.00 1年 4,440.00 2
东 周转 2%计提
王雅 销售 帐龄1年以内
员工 189,022.50 1年 3,780.45 2
斌 周转 2%计提
范红 销售 帐龄1年以内
员工 150,204.00 1年 3,004.08 2
卫 周转 2%计提
陈宏 销售 帐龄1年以内
员工 120,000.00 1年 2,400.00 2
基 周转 2%计提
合计 -- 905,099.67 -- -- 18,101.99 -- --
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 13,235,106.62 92.64 8,534,606.35 87.61
一至二年 783,456.96 5.48 938,553.96 9.63
二至三年 229,869.39 1.61 229,869.39 2.36
三年以上 38,647.00 0.27 38,647.00 0.40
合计 14,287,079.97 100 9,741,676.70 100
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
3,795,234.55 26.56 3,146,999.16 32.30
合计及比例
(3)预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
西安供电局大用户营业室 供应商 1,189,017.24 1年以内 电费
陕西四达全轴承有限公司 供应商 839,561.90 1年以内 材料费
太原市融鑫盛物资贸易有
供应商 641,055.41 1年以内 材料费
限
西安航天发动机厂 参股股东 625,600.00 1年以内 材料费，暖气费
江苏科龙直流电机制造有
供应商 500,000.00 1年以内 材料费
限公司
合计 -- 3,795,234.55 -- --
(4)本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
欠款金额 欠款金额
西安航天发动机厂 625,600.00
合计 625,600.00
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 21,648,724.69 21,648,724.69 26,849,323.11 26,849,323.11
料
库
存
71,949,423.78 1,488,254.04 70,461,169.74 62,998,912.99 1,488,254.04 61,510,658.95
商
品
在
产 104,955,832.73 1,219,427.52 103,736,405.21 84,627,611.54 1,219,427.52 83,408,184.02
品
低
值
易 2,457,701.10 2,457,701.10 1,550,010.37 1,550,010.37
耗
品
包
装 194,548.63 194,548.63 99,699.21 99,699.21
物
委
托
加
2,656,014.41 2,656,014.41 1,833,862.39 1,833,862.39
工
物
资
合
203,862,245.34 2,707,681.56 201,154,563.78 177,959,419.61 2,707,681.56 175,251,738.05
计
7、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 319,614,764.53 4,313,085.58 624,334.08 323,303,516.03
其中：房屋及建筑物 156,660,800.56 8,200,599.15 164,861,399.71
机器设备 103,540,393.03 -7,959,542.88 83,798.08 95,497,052.07
运输设备 6,772,928.77 393,894.94 540,536.00 6,626,287.71
电气设备 38,468,039.88 2,201,854.09 40,669,893.97
通用仪器仪表 2,368,597.80 37,280.63 2,405,878.43
电子计算机 3,414,714.50 259,892.07 3,674,606.57
量具器具 3,861,728.71 753,684.22 4,615,412.93
图文设备 707,966.32 37,260.00 745,226.32
其他设备 3,819,594.96 388,163.36 4,207,758.32
二、累计折旧合计： 55,342,109.55 7,582,130.29 175,400.46 62,748,839.38
其中：房屋及建筑物 10,679,992.94 2,177,600.24 12,857,593.18
机器设备 30,272,275.10 2,817,464.71 46,286.70 33,043,453.11
运输设备 1,821,881.85 474,325.88 129,113.76 2,167,093.97
电气设备 7,384,559.25 1,078,185.46 8,462,744.71
通用仪器仪表 949,479.84 113,294.98 1,062,774.82
电子计算机 1,989,948.80 197,198.66 2,187,147.46
量具器具 1,184,033.34 147,262.66 1,331,296.00
图文设备 322,133.00 51,657.25 373,790.25
其他设备 737,805.43 525,140.45 1,262,945.88
三、固定资产净值合计 264,272,654.98 260,554,676.65
其中：房屋及建筑物 145,980,807.62 152,003,806.53
机器设备 73,268,117.93 62,453,598.96
运输设备 4,951,046.92 4,459,193.74
电气设备 31,083,480.63 32,207,149.26
通用仪器仪表 1,419,117.96 1,343,103.61
电子计算机 1,424,765.70 1,487,459.11
量具器具 2,677,695.37 3,284,116.93
图文设备 385,833.32 371,436.07
其他设备 3,081,789.53 2,944,812.44
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 264,272,654.98 260,554,676.65
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
8、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 15,929,985.34 15,929,985.34 4,230,678.00 4,230,678.00
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
工程进
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 资金来源 期末数
度
自筹/募集资
开发区新厂房 10,973,102.81 10,973,102.81
金
基表生产线改造项
22,260.00 募集资金 22,260.00
目
液力变矩器生产线
732,431.00 2,562,677.53 406,286.00 募集资金 2,888,822.53
项目
汽车变矩器生产线
2,000,000.00 募集资金 2,000,000.00
项目
在安装设备 748,350.00 748,350.00 - 自筹资金
厂房改造工程 749,897.00 45,800.00 749,897.00 自筹资金 45,800.00
合计 4,230,678.00 13,603,840.34 1,904,533.00 -- -- 15,929,985.34
9、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
土地使用
权——昌 2,303,860.13 33,022.98 2,270,837.15
达
土地使用 6,718,123.89 78,117.72 6,640,006.17
权——公
司总部
土地使用
权——高
23,701,667.24 244,093.32 23,457,573.92
新区锦业
路
土地使用
权——航 690,433.41 7,699.98 682,733.43
天怡华
土地使用
权——江 2,622,363.55 26,622.96 2,595,740.59
苏机电
燃气表非
324,993.72 33,620.04 291,373.68
专利技术
特种泵非
180,000.00 90,000.00 90,000.00
专利技术
cpu卡系
统模块应 400,000.02 199,999.98 200,000.04
用技术
绘图及财
334,337.71 41,221.62 293,116.09
务软件
合计 37,275,779.67 754,398.60 36,521,381.07
10、递延所得税资产的说明：
截至2007年6月30日,公司递延所得税资产账面余额3589206.08元,比期初增加290375.29元。公司递延所得税资产主要是公司账面应收账款、其他应收款、存货比应税资产价值低所致。
11、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
年初账面余 期末账面余
项目 本期计提额
额 额
转回 转销
一、坏账准备 17,759,044.45 1,307,941.02 19,066,985.47
二、存货跌价准备 2,707,681.56 2,707,681.56
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 20,466,726.01 1,307,941.02 21,774,667.03
12、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 9,600,000.00 9,600,000.00
信用借款 154,500,000.00 115,060,000.00
合计 164,100,000.00 124,660,000.00
13、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 29,144,800.00 29,680,435.00
合计 29,144,800.00 29,680,435.00
14、应付账款：
(1)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
陕西动力机械设计研究所 474,041.06 699,773.68
西安航天发动机厂 43,296.65 94,241.35
合计 517,337.71 794,015.03
15、预收账款：
(1)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
陕西动力机械设计研究所 303,016.67 303,016.67
合计 303,016.67 303,016.67
16、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 12,301,872.52 12,301,872.52
二、职工福利费 4,205,743.17 326,392.89 836,027.36 3,696,108.70
三、社会保险费 1,773,114.29 1,773,114.29
四、住房公积金 184,845.60 856,465.00 877,888.35 163,422.25
五、其他
六、工会经费和职工教育经费 835,468.19 341,690.32 192,571.24 984,587.27
合计 5,226,056.96 15,599,535.02 15,981,473.76 4,844,118.22
17、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,347,913.38 4,224,891.54 应税收入17%
营业税 10,729.70 15,224.48 应税收入3％
所得税 1,242,259.32 2,175,354.13 应税利润15％，33％
个人所得税 30,777.55 268,948.33
城建税 184,142.99 376,444.47 按缴纳增值税、营业税的7%计征
土地使用税 36,183.23 24,116.50
房产税 49,561.12 29,504.25
印花税 2,190.11 2,157.67
水利基金 42,414.06 53,666.14
教育费附加 100,346.03 184,756.20
合计 3,046,517.49 7,355,063.71 --
18、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 60,000,000.00 30,000,000.00
合计 60,000,000.00 30,000,000.00
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 借款起始日 借款终止日
利率 利率
币种 本币金额 币种 本币金额
(%) (%)
信用借 2004年3月 2009年3月 人民 人民
5.022 10,000,000.00 5.022 10,000,000.00
款 17日 12日 币 币
信用借 2004年3月 2009年3月 人民 人民
5.265 10,000,000.00 5.265 10,000,000.00
款 17日 16日 币 币
信用借 2004年3月 2009年3月 人民 人民
5.265 10,000,000.00 5.265 10,000,000.00
款 30日 28日 币 币
信用借 2007年6月 2010年6月 人民 人民
6.75 30,000,000.00
款 26日 26日 币 币
合计 -- -- -- -- 60,000,000.00 -- -- 30,000,000.00
20、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数 备注说明
国债专项资金 11,000,000.00 11,000,000.00
ZB600项目创新基金 100,000.00 100,000.00
3ZB-50/7项目基金 100,000.00 本期增加
合计 11,100,000.00 11,200,000.00 --
21、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总
185,000,000.00 185,000,000.00
数
22、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
163,577,719.82 163,577,719.82
价）
其他资本公积 20,740.61 20,740.61
合计 163,598,460.43 163,598,460.43
23、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,192,916.93 14,192,916.93
任意盈余公积 6,121,315.14 6,121,315.14
合计 20,314,232.07 20,314,232.07
24、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 13,008,623.55
加：年初未分配利润 75,965,591.90
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 88,974,215.45
25、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 178,523,322.03 100,915,759.47
其他业务收入 661,133.56 247,607.93
合计 179,184,455.58 101,163,367.40
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
泵制造业 40,771,925.44 28,839,978.77 36,526,634.83 26,112,493.27
液压件及液力件制造
44,098,574.15 29,962,696.88 28,766,621.64 18,101,329.07
业
机电设备 7,146,882.04 5,537,889.73 2,054,083.36 1,454,445.35
其他仪器仪表制造业 26,210,632.62 18,446,110.71 33,569,267.50 22,599,378.40
电机制造业 60,295,307.77 50,773,943.13
合计 178,523,322.03 133,560,619.22 100,915,759.47 68,267,646.09
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
特种泵 40,771,925.44 28,839,978.77 36,526,634.83 26,112,493.27
液力变矩器 44,098,574.15 29,962,696.88 28,766,621.64 18,101,329.07
机电设备 7,146,882.04 5,537,889.73 2,054,083.36 1,454,445.35
燃气表 26,210,632.62 18,446,110.71 33,569,267.50 22,599,378.40
高压及支流电机 60,295,307.77 50,773,943.13
合计 178,523,322.03 133,560,619.22 100,915,759.47 68,267,646.09
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北 37,542,992.24 26,484,512.37 32,694,584.15 21,463,991.51
华东 90,840,728.15 71,716,191.99 20,823,029.10 13,251,655.13
华中 15,547,711.95 10,903,354.90 19,363,470.14 14,248,596.30
华南 686,229.09 483,939.06 2,273,304.26 1,656,636.39
西北 18,228,379.61 13,244,772.64 14,669,626.36 10,753,798.68
西南 10,899,922.81 7,479,620.93 9,533,304.30 5,911,789.14
出口 4,777,358.18 3,248,227.33 1,559,289.02 981,178.95
合计 178,523,322.03 133,560,619.22 100,915,759.47 68,267,646.09
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
江苏大中电机股份有限公司 38,772,390.34 21.72
北京市燃气集团有限责任公司 12,798,465.81 7.17
绍兴前进齿轮厂 9,459,538.52 5.30
唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 8,051,282.05 4.51
中南传动机械厂 5,789,863.25 3.24
合计 74,871,539.97 41.94
26、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 3,829.50 应税收入3％
按缴纳增值税、营业
城建税 478,141.29 391,515.76
税的7%计征
按缴纳增值税、营业
教育费附加 198,286.13 167,906.44
税的3%计征
合计 680,256.92 559,422.20 --
27、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
证券投资损益 315,219.49 本期公司无任何短期投资
合计 315,219.49 －
证券投资损益系公司进行基金投资取得证券价差收益（含转回的投资跌价准备）。
28、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,307,941.02 707,829.92
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,307,941.02 707,829.92
29、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 592,627.79
其中：固定资产处置利得 592,627.79
无形资产处置利得 235,043.25
高新管委会创新先进单位奖励 50,000.00
高新管委会纳税先进单位奖励 84,800.00
合计 134,800.00 827,671.04
30、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 16,843.96 202,752.63
其中：固定资产处置损失 16,843.96 202,752.63
无形资产处置损失 99,441.37
捐赠支出 16,000.00
税款滞纳金 4,178.45
合计 37,022.41 302,194.00
31、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 2,905,820.84 2,535,767.97
递延所得税 290,357.29 106,174.49
合计 3,196,178.13 2,641,942.46
32、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
房租收入 179,190.50
高新管委会创新先进单位奖励 50,000.00
其他 13,843.63
合计 243,034.13
33、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
差旅费 4,288,386.68
办公费 2,443,179.90
通讯费 307,754.96
运输费 3,529,947.84
修理费 579,749.15
业务招待费 709,480.03
售后服务费 3,308,689.77
水电费 2,027,273.33
中介机构费 450,000.00
检验费 379,251.91
其他 6,140,083.43
合计 24,163,797.00
34、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
存款利息 396,232.96
合计 396,232.96
35、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收到拨付专项应付款（3ZB-50/7项目基金） 100,000.00
合计 100,000.00
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 319,393.27 111,121.44
银行存款：
人民币 112,823,292.17 98,894,107.93
其他货币资金：
人民币 9,585,201.59 4,737,616.40
合计 122,727,887.03 103,742,845.77
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 14,644,247.10 1,218,000.00
合计 14,644,247.10 1,218,000.00
3、应收股利
单位:元币种:人民币
相关款项是
未收回的原
项目 期初数 本期增加数 期末数 否发生减值
因
的判断
应收宝鸡航天
670,000.00 670,000.00 尚未支付 否
动力分红
合计 670,000.00 670,000.00 -- --
应收宝鸡航天动力2006年分红款，本年内收回。
4、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年
103,804,900.59 70.61 2,076,098.02 87,699,144.27 67.73 1,753,982.89
以内
一至
19,064,825.13 12.97 1,906,482.51 18,113,848.10 13.99 1,811,384.81
二年
二至
11,356,777.94 7.72 3,407,033.38 10,815,978.99 8.35 3,244,793.70
三年
五年
4,176,906.39 2.84 4,176,906.39 4,207,706.39 3.25 4,207,706.39
以上
合计 100.00 129,488,414.65 100.00 15,343,736.24
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 比例 金 比例 比例 比例
金额 金额
额 （%） 额 （%） （%） （%）
单项金额重大的应
收账款
单项金额不重大但
按信用
风险特征组合后该
组合的
风险较大的应收账
款
其他不重大应收账
款
合计 -- -- 129,488,414.65 -- 15,343,736.24 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 15,343,736.24 527,929.81
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
36,726,296.89 24.98 36,362,359.96 28.08
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏帐 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
司关系 时间 原因 比例(%) 因
北京市燃气集 客户 7,987,888.00 1年 货款 159,757.76 2 帐龄1年内
团有限责任公 2%计提
司
绍兴前进齿轮 帐龄1年内
客户 7,576,343.80 1年 货款 151,526.88 2
厂 2%计提
北京航天诚达 帐龄1年内
客户 7,409,813.08 1年 货款 148,196.26 2
科贸有限公司 2%计提
龙工上海桥箱 帐龄1年内
客户 2,980,760.12 1年 货款 59,615.20 2
有限公司 2%计提
龙工上海桥箱 3-4 帐龄3-5年
客户 4,065,930.66 货款 2,032,965.33 50
有限公司 年 内50%计提
中南传动机械 帐龄1年内
客户 6,705,561.23 1年 货款 134,111.22 2
厂 2%计提
合计 -- 36,726,296.89 -- -- 2,686,172.65 -- --
(5)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
陕西动力机械设计研
60,700.00 6,070.00 60,700.00 6,070.00
究所
陕西苍松机械厂 2,354,318.88 47,086.38 2,354,318.88 47,086.38
合计 2,415,018.88 53,156.38 2,415,018.88 53,156.38
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 4,568,923.58 91.01 91,378.47 3,005,850.29 86.50 60,117.01
一至二年 14,606.60 0.30 1,460.66 32,827.10 0.94 3,282.71
二至三年 74,038.23 1.47 22,211.47 74,038.23 2.13 22,211.47
五年以上 216,032.47 4.30 216,032.47 216,032.47 6.22 216,032.47
合计 100.00 3,475,150.06 100.00 374,844.65
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金 比例 金 比例 比例 比例
金额 金额
额 （%） 额 （%） （%） （%）
单项金额重大的其他应
收款项
单项金额不重大但按信
用风险
特征组合后该组合的风
险较大
的其他应收款项
其他不重大其他应收款
项
合计 -- -- 3,475,150.06 -- 374,844.65 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 374,844.65 29,439.41
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
932,648.57 18.58 1,883,775.82 54.21
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
单位 与本公司 欠款 欠款 计提坏帐金 计提坏帐比例
欠款金额 计提坏帐原因
名称 关系 时间 原因 额 （%）
销售 帐龄1年以内
王伟 员工 223,873.17 1 4,477.46 2.00
周转 2%计提
王彦 销售 帐龄1年以内
员工 222,000.00 1 4,440.00 2.00
东 周转 2%计提
王雅 销售 帐龄1年以内
员工 189,022.50 1 3,780.45 2.00
斌 周转 2%计提
销售 帐龄1年以内
吴军 员工 169,952.90 1 3,399.06 2.00
周转 2%计提
销售 帐龄1年以内
于红 员工 127,800.00 1 2,556.00 2.00
周转 2%计提
合计 -- 932,648.57 -- -- 18,652.97 -- --
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 11,991,580.76 92.66 7,043,298.96 88.11
一至二年 702,844.06 5.43 702,844.06 8.79
二至三年 208,849.21 1.61 208,849.21 2.61
三年以上 38,647.00 0.30 38,647.00 0.48
合计 12,941,921.03 100 7,993,639.23 100
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
3,643,434.55 28.15 2,784,192.30 34.83
合计及比例
(3)预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
西安供电局大用户营业室 供应商 1,189,017.24 1年以内 电费
陕西四达全轴承有限公司 供应商 839,561.90 1年以内 材料费
太原市融鑫盛物资贸易有
供应商 641,055.41 1年以内 材料费
限公司
西安航天发动机厂 参股股东 625,600.00 1年以内 材料费，暖气费
无锡动力工程股份有限公
供应商 348,200.00 1年以内 材料费
司
合计 -- 3,643,434.55 -- --
(4)本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
单位名称
欠款金额 欠款金额
西安航天发动机厂 625,600.00
合计 625,600.00
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 6,676,909.94 6,676,909.94 12,312,610.07 12,312,610.07
料
库
存
56,736,891.39 1,488,254.04 55,248,637.35 50,934,585.74 1,488,254.04 49,446,331.70
商
品
在
产 84,541,977.10 1,219,427.52 83,322,549.58 67,593,841.26 1,219,427.52 66,374,413.74
品
产
成 0
品
消
耗
性
生
物
资
产
低
值
易 621,879.15 621,879.15 216,225.34 216,225.34
耗
品
包
装 156,461.12 156,461.12 41,508.23 41,508.23
物
委
托
加
2,656,014.41 2,656,014.41 1,833,862.39 1,833,862.39
工
物
资
合
151,390,133.11 2,707,681.56 148,682,451.55 132,932,633.03 2,707,681.56 130,224,951.47
计
8、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权比例
被投资单位
股比例 权比例 不一致的说明
宝鸡航天动力泵业
67 67
有限公司
江苏航天动力机电
51 51
有限公司
烟台航天怡华科技
51 100 承包经营
有限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
减值准
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
备
宝鸡航天动力泵业有限 -
1,050,000.00 12,859,079.17 12,189,079.17
公司 670,000.00
江苏航天动力机电有限
39,780,000.00 40,968,132.98 40,968,132.98
公司
烟台航天怡华科技有限
4,080,000.00 2,021,499.55 2,021,499.55
公司
9、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 275,867,991.04 782,387.94 540,536.00 276,109,842.98
其中：房屋及建筑物 141,947,684.16 6,998,220.15 148,945,904.31
机器设备 83,291,710.37 -10,182,258.07 73,109,452.30
运输设备 4,557,308.29 368,714.20 540,536.00 4,385,486.49
电气设备 37,300,823.63 2,201,854.09 39,502,677.72
通用仪器仪表 1,482,564.68 39,511.28 1,522,075.96
电子计算机 2,888,289.80 222,062.07 3,110,351.87
量具器具 3,861,728.71 753,684.22 4,615,412.93
图文设备 400,082.90 400,082.90
其他设备 137,798.50 380,600.00 518,398.50
二、累计折旧合计： 50,085,428.54 5,117,038.86 129,113.76 55,073,353.64
其中：房屋及建筑物 10,134,056.87 1,797,677.08 11,931,733.95
机器设备 27,866,708.86 1,726,795.31 29,593,504.17
运输设备 1,446,291.80 185,674.15 129,113.76 1,502,852.19
电气设备 6,688,547.76 1,031,038.74 7,719,586.50
通用仪器仪表 644,321.93 49,375.00 693,696.93
电子计算机 1,758,163.01 154,404.27 1,912,567.28
量具器具 1,184,033.34 147,262.66 1,331,296.00
图文设备 292,474.31 18,502.59 310,976.90
其他设备 70,830.66 6,309.06 77,139.72
三、固定资产净值合计 225,782,562.50 221,036,489.34
其中：房屋及建筑物 131,813,627.29 137,014,170.36
机器设备 55,425,001.51 43,515,948.13
运输设备 3,111,016.49 2,882,634.30
电气设备 30,612,275.87 31,783,091.22
通用仪器仪表 838,242.75 828,379.03
电子计算机 1,130,126.79 1,197,784.59
量具器具 2,677,695.37 3,284,116.93
图文设备 107,608.59 89,106.00
其他设备 66,967.84 441,258.78
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
五、固定资产净额合计 225,782,562.50 221,036,489.34
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 15,884,185.34 15,884,185.34 2,732,431.00 2,732,431.00
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 资金来源 期末数
开发区新厂房 10,973,102.81 自筹/募集资金 10,973,102.81
基表生产线改造项目 22,260.00 募集资金 22,260.00
液力变矩器生产项目 732,431.00 2,562,677.53 406,286.00 募集资金 2,888,822.53
汽车变矩器生产项目 2,000,000.00 募集资金 2,000,000.00
合计 2,732,431.00 13,558,040.34 -- 15,884,185.34
11、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
土地使用
权——昌 2,303,860.13 33,022.98 2,270,837.15
达
土地使用
权——公 6,718,123.89 78,117.72 6,640,006.17
司总部
土地使用
权——高
23,701,667.24 244,093.32 23,457,573.92
新区锦业
路
特种泵非
180,000.00 90,000.00 90,000.00
专利技术
cpu卡系
统模块应 400,000.02 199,999.98 200,000.04
用技术
CAD软件 193,753.32 26,050.02 167,703.30
TYCAD软
6,533.18 2,800.02 3,733.16
件
合计 33,503,937.78 674,084.04 32,829,853.74
12、递延所得税资产的说明：
截至2007年6月30日,公司递延所得税资产账面余额2847544.75元,比期初增加83605.38元。公司递延所得税资产主要是公司账面应收账款、其他应收款、存货比应税资产价值低所致。
13、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
年初账面余 期末账面余
项目 本期计提额
额 额
转回 转销
一、坏账准备 15,718,580.89 557,369.22 16,275,950.11
二、存货跌价准备 2,707,681.56 2,707,681.56
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 18,426,262.45 557,369.22 18,983,631.67
14、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 154,500,000.00 115,000,000.00
合计 154,500,000.00 115,000,000.00
15、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 27,559,220.00 29,155,315.00
合计 27,559,220.00 29,155,315.00
16、应付账款：
(1)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
陕西动力机械设计研究所 474,041.06 699,773.68
西安航天发动机厂 43,296.65 94,241.35
合计 517,337.71 794,015.03
17、预收账款：
(1)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
陕西动力机械设计研究所 303,016.67 303,016.67
合计 303,016.67 303,016.67
18、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 8,161,461.00 8,161,461.00
二、职工福利费 3,480,822.00 496,160.34 2,984,661.66
三、社会保险费 1,232,292.20 1,232,292.20
四、住房公积金 184,845.60 856,465.00 877,888.35 163,422.25
五、其他
六、工会经费和职工教育经费 758,210.47 285,651.14 153,779.54 890,082.07
合计 4,423,878.07 10,535,869.34 10,921,581.43 4,038,165.98
19、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,730,506.38 4,351,155.27 公司执行17%的增值税率
营业税 10,729.70 15,224.48 应税收入3％
所得税 291,312.76 1,560,366.71 利润总额*0.15，按季预交，年度汇算清缴
个人所得税 19,036.16 268,149.28 按缴个人所得税法计征
城建税 142,689.20 301,693.28 按缴纳增值税、营业税的7%计征
土地使用税 24,116.50 24,116.50
房产税 18,716.78 29,504.25
企业所得税
印花税 1,003.70
水利基金 34,003.18 42,191.40 按营业收入的0.8‰
教育费附加 84,564.09 152,708.70 按缴纳增值税、营业税的3%计征
合计 2,356,678.45 6,745,109.87 --
20、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
21、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
信用借款 60,000,000.00 30,000,000.00
合计 60,000,000.00 30,000,000.00
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 借款起始日 借款终止日
利率 利率
币种 本币金额 币种 本币金额
(%) (%)
信用借 2004年3月 2009年3月 人民 人民
5.022 10,000,000.00 5.022 10,000,000.00
款 17日 12日 币 币
信用借 2004年3月 2009年3月 人民 人民
5.265 10,000,000.00 5.265 10,000,000.00
款 17日 16日 币 币
信用借 2004年3月 2009年3月 人民 人民
5.265 10,000,000.00 5.265 10,000,000.00
款 30日 28日 币 币
信用借 2007年6月 2010年6月 人民 人民
6.27 30,000,000.00
款 26日 26日 币 币
合计 -- -- -- -- 60,000,000.00 -- -- 30,000,000.00
22、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
国债专项资金 11,000,000.00 11,000,000.00
合计 11,000,000.00 11,000,000.00
23、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总
185,000,000.00 100 185,000,000.00 100
数
24、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
163,577,719.82 163,577,719.82
价）
其他资本公积 20,740.61 20,740.61
合计 163,598,460.43 163,598,460.43
25、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14,192,916.93 14,192,916.93
任意盈余公积 6,121,315.14 6,121,315.14
合计 20,314,232.07 20,314,232.07
26、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 11,140,594.89
加：年初未分配利润 75,913,010.71
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 87,053,605.60
27、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 94,424,268.45 80,115,878.14
其他业务收入 76,590.00 218,688.78
合计 94,500,858.45 80,334,566.92
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
特种泵制造业 17,566,757.10 10,378,039.50 16,453,746.23 9,322,289.03
液压件及液力件制造业 44,098,574.15 29,962,696.88 28,766,621.64 18,101,329.07
机电设备 7,146,882.04 5,537,889.73 2,054,083.36 1,454,445.35
其他仪器仪表制造业 25,612,055.16 18,273,757.02 32,841,426.91 21,979,520.02
合计 94,424,268.45 64,152,383.13 80,115,878.14 50,857,583.47
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
特种泵 17,566,757.10 10,378,039.50 16,453,746.23 9,322,289.03
液力变矩器 44,098,574.15 29,962,696.88 28,766,621.64 18,101,329.07
机电设备 7,146,882.04 5,537,889.73 2,054,083.36 1,454,445.35
燃气表 25,612,055.16 18,273,757.02 32,841,426.91 21,979,520.02
合计 94,424,268.45 64,152,383.13 80,115,878.14 50,857,583.47
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北 28,815,988.14 19,526,339.78 31,886,902.52 20,788,396.69
华东 30,118,799.18 20,094,896.78 19,231,588.95 11,879,155.34
华中 10,949,192.29 7,492,707.93 9,771,386.38 6,225,184.80
华南 638,365.84 381,690.13 1,131,502.55 701,562.89
西北 9,922,234.15 7,252,123.13 7,230,320.45 4,561,376.95
西南 9,202,330.67 6,166,796.11 9,304,888.27 5,720,727.86
出口 4,777,358.18 3,237,829.27 1,559,289.02 981,178.95
合计 94,424,268.45 64,152,383.13 80,115,878.14 50,857,583.47
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
北京市燃气集团有限责任公司 14,974,205.00 15.86
绍兴前进齿轮厂 11,067,660.07 11.72
中南传动机械厂 6,774,140.00 7.17
柳州采埃孚机械有限公司 5,789,451.37 6.13
长春基洋消防车辆有限公司 4,147,500.00 4.39
合计 42,752,956.44 45.28
28、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 3,829.50 应税收入3％
按缴纳增值税、营业
城建税 375,984.33 341,249.92
税的7%计征
按缴纳增值税、营业
教育费附加 161,136.14 146,249.98
税的7%计征
合计 540,949.97 487,499.90 --
29、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
证券投资损益 315,219.49 本期公司无任何短期投资
合计 315,219.49 －
证券投资损益系公司进行基金投资取得证券价差收益（含转回的投资跌价准备）。
30、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 557,369.22 598,300.33
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 557,369.22 598,300.33
31、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 592,627.79
其中：固定资产处置利得 592,627.79
无形资产处置利得 235,043.25
高新管委会纳税先进单位奖励 84,800.00
合计 84,800.00 827,671.04
32、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 16,843.96 202,752.63
其中：固定资产处置损失 16,843.96 202,752.63
无形资产处置损失 99,441.37
合计 16,843.96 302,194.00
33、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 1,897,346.66 2,385,900.91
递延所得税 83,605.38 89,745.05
合计 1,980,952.04 2,475,645.96
34、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
房租收入 179,190.50
合计 179,190.50
35、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
差旅费 3,400,008.42
办公费 2,346,856.44
通讯费 236,963.01
运输费 2,440,927.59
修理费 230,578.14
业务招待费 300,643.13
售后服务费 3,157,601.15
水电费 1,504,711.80
中介机构费 450,000.00
其他 4,203,654.80
合计 18,271,944.48
36、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
存款利息 301,318.90
合计 301,318.90
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
母公司对本企 母公司对本企业
母公司名 业务 本企业最
注册地 注册资本 业的持股比例 的表决权比例
称 性质 终控制方
(%) (%)
西安航天 西安市雁 中国航天
国有
科技工业 塔区○六 10,000.00 20.05 20.05 科技集团
企业
公司 七大院 公司
2、本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
注册 注册资 持股比例 表决权比例
子公司全称 业务性质
地 本 (%) (%)
烟台航天怡华科技有限 海阳 智能仪器仪表等生产、销
800 51 100
公司 市 售
宝鸡航天动力泵业有限 宝鸡
各种工业泵及机械 1,500 67 67
公司 市
江苏航天动力机电有限 靖江 高压交流异同步电动机发
7,800 51 51
公司 市 电机
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
陕西动力机械设计研究所 参股股东
西安航天发动机厂 参股股东
陕西苍松机械厂 参股股东
航天时代仪器公司 参股股东
通联创业投资股份有限公司 参股股东
西安航兴动力厂 其他
航天科技财务有限责任公司 其他
西安航天金通物资公司 母公司的全资子公司
西安航天动力试验技术研究所 其他
陕西航天通宇建筑工程有限公司 股东的子公司
西安航天远征流体控制股份有限公司 其他
4、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交易内 关联交易
关联方 占同类交易 占同类交易
容 定价原则
金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
按照市场
陕西苍松机 接受水电暖
原则协商 57,363.28 0.10 107,773.81 0.17
械厂 供应
确定
按照市场
西安航天发 接受水电暖
原则协商 534,700.85 0.96
动机厂 供应
确定
按照市场
西安航天发 购买材料及
原则协商 178,482.74 0.32 296,203.79 0.48
动机厂 货物
确定
陕西动力机 按照市场
购买材料及
械设计研究 原则协商 421,092.31 0.76 195,488.68 0.32
货物
所 确定
陕西航天通 提供部分工 按照市场
宇建筑工程 程及安装劳 原则协商 229,606.78 0.41
有限公司 务 确定
采购钢材、 按照市场
西安航天金
水泥等工程 原则协商 248,338.56 0.4
通物资公司
物资 确定
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方 占同类交易 占同类交易
易内容 定价原则
金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
西安航天远征流 按照市场
销售机
体控制股份有限 原则协商 2,598,290.60 2.75
电设备
公司 确定
按照市场
西安航天动力试 销售机
原则协商 3,145,299.14 3.33
验技术研究所 电设备
确定
5、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 陕西苍松机械厂 2,354,318.88 2,354,318.88
应收账款 陕西动力机械设计研究所 60,700.00 60,700.00
预付账款 陕西动力机械设计研究所 145,700.00 123,350.00
预付账款 西安航兴动力厂 198,126.05 602,404.90
应付账款 西安航兴动力厂 266,891.95
预付账款 西安航天远征流体控制股份有限公司 494,500.00
应付账款 陕西动力机械设计研究所 474,041.06 699,773.68
应付账款 西安航天发动机厂 43,296.65 94,241.35
预收账款 陕西动力机械设计研究所 303,016.67 303,016.67
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
截至2007年6月30日，公司为子公司宝鸡泵业960万元的银行贷款提供保证担保。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 2.8410 2.8820 0.0703 0.0703
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
2.8223 2.8629 0.0699 0.0699
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 14,533,207.71
追溯调整项目影响合计数 -130,299.53
其中：
取消长期股权投资贷方差额摊销 -40,554.48
递延所得税费用 -89,745.05
2006年半年度净利润（新会计准则） 14,713,882.63
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
八、备查文件目录
1、1.载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：王新敏
陕西航天动力高科技股份有限公司
2007年8月13日