证券代码：600343                  股票简称：航天动力                     编号：临 2022-010


                        陕西航天动力高科技股份有限公司
           关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     履行的审议程序：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航
天动力”）拟使用不超过24,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后
具体实施之日起不超过12个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，
如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将适时及时归还资金至
募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高
科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者
非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为
99,989.78万元 ，扣 除 承销及 保荐 费用 3,248.00 万元 ，公 司实 际 募集资 金净 额为
96,741.78万元。针对本次非公开发行募集资金，公司、招商证券股份有限公司分别与
航天科技财务有限责任公司和中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了《募
集资金三方监管协议》，将募集资金存放于航天科技财务有限责任公司（专户账号为
2170056620 ） 、 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 西 安 兴 庆 路 支 行 （ 专 户 账 号 为
61001790007059319319）。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司以上指
定的募集资金专项存储账户。
    公司前次使用募集资金暂时补充流动资金情况：
    公司于2018年10月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000万
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过6个月（内容详
见公司于2018年10月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的公司临2018-
041号公告）；2019年4月24日，公司已将上述资金30,000万元归还至募集资金专项存储
账户（内容详见公司于2019年4月25日在《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的


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公司临2019-019号公告）。
    二、募集资金投资项目的基本情况
    本次非公开发行股票所募集到的资金扣除发行费用后，用于公司的汽车液力变矩
器建设项目和永久补充流动资金，项目投资情况具体如下：

                        募集资金投资
 序号      项目名称                          投资备案文号   环境影响评价批复
                        金额（万元）

                                           陕西省发展和改革 西安市环保局高新
        汽车液力变矩
   1                       57,684.00       委员会陕发改动员 分局高新环评批复
        器建设项目
                                           [2011]2148 号    [2011]128 号

         永久补充流动
   2                       50,418.00               -                 -
             资金

    近年来，公司加快推进汽车液力变矩器建设项目投资，陆续完成了乘用车液力变
矩器生产线（Ⅰ）、商用车液力变矩器生产线、乘用车液力变矩器生产线（Ⅱ）、研发
试验能力建设及生产厂房等配套建设，项目设计方案规划的建设内容全部完成。目前，
生产线已进入小批量生产阶段，项目竣工验收工作正在有序推进。
    截止2022年1月31日，本次募集资金已使用85,202.42万元，其中投入“汽车液力变
矩器建设项目”34,784.42万元，永久补充流动资金50,418.00万元，募集资金余额为
24,790.05万元（其中17,000.00万元尚购买结构性存款，公司将提前赎回用于暂时补充
流动资金），其中募集资金本金余额11,539.36万元，募集资金利息收入（扣除手续费）
13,250.69万元。
    三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    本次公司拟继续使用部分闲置募集资金不超过24,500.00万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过12个月，该笔资金仅限于与公司主营
业务相关的生产经营使用。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公
司将适时及时归还资金至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会
影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新
股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。


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    四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否
符合监管要求
    公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司第七届董事会第十五
次会议、第七届监事会第十一次会议全票通过，同意公司使用不超过 24,500 万元闲置
募集资金用于补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司独立董事对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确同意的意见，保荐
机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集
资金投资计划的正常进行。该事项已履行必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市股票上市规则》等有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定使用该资
金，符合相关监管要求。
    五、专项意见说明
    （一）公司独立董事意见
    我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》《公司募集资金管理制度》等有关规定。公司在确保募集资金项目建
设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够缓解流动资金
需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常
进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司董事会制定了
切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。我们同意公司使用部分闲置募
集资金不超过24,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日
起不超过12个月。
   （二）公司监事会意见
    监事会认为：经核查，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高
募集资金的使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行；相关决策程序符
合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规
定。我们同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。


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   （三）保荐机构意见
    经核查,本保荐机构认为：
    （一）经核查，航天动力使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等文件的规定。
    （二）航天动力前次补充流动资金已到期归还。
    （三）航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
    （四）航天动力承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不进行证券
投资等高风险投资，并对外披露相关法定信息。
    （五）航天动力《关于使用部分闲置募集资金资金暂时补充流动资金的议案》已经
航天动力第七届董事会第十五次会议审议通过，航天动力独立董事、监事会发表了明
确同意的意见。
    综上所述，本保荐机构认为航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是
合理、合规和必要的，同意航天动力本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用
计划。
    六、报备文件
    （一）公司董事会会议决议
    （二）公司监事会意见
    （三）公司独立董事意见
    （四）公司保荐机构意见
    特此公告。
                                             陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 17 日




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