山西国阳新能股份有限公司
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2010 年第三季度报告600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
一、重要提示…………………………………………………………………………………2
二、公司基本情况 …………………………………………………………………………2
三、重要事项…………………………………………………………………………………3
四、附录 ………………………………………………………………………………………7600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司第三季度财务报告未经审计。
(四)公司负责人白英、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人（会
计主管人员）李文记声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 21,161,121,823.10 17,384,467,198.36 21.72
所有者权益（或股东权益）(元) 8,484,931,335.95 5,985,634,098.48 41.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.53 2.49 41.77
年初至报告期期末
（1—9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,781,846,104.27 40.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.57 40.19
报告期
（7—9 月）
年初至报告期期末
（1—9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 786,814,218.05 2,029,077,666.16 52.47
基本每股收益（元/股） 0.33 0.84 57.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.33 0.85 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.33 0.84 57.14
加权平均净资产收益率（%） 7.60 21.95 减少0.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
7.65 22.00 减少0.18 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 4,240,009.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
的政府补助除外）
4,492,442.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,195,242.22
所得税影响额 1,865,697.56
合计 -5,597,092.66600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 189,987
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
阳泉煤业(集团）有限责任公司 1,403,038,240 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 36,797,058 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 20,040,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 20,000,000 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 12,498,633 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 10,396,401 人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 9,237,235 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 9,088,834 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 8,200,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 7,612,932 人民币普通股
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产构成发生重大变动原因说明
单位:万元 币种:人民币
2010 年9 月末 2009 年末 增减情况
项 目
金额
占总资产的
比重(%)
金额
占总资产的
比重(%)
金额
增减变化
(%)
资产总计 2,116,112.18 100.00 1,738,446.72 100.00 377,665.46 21.72
流动资产合计 1,056,897.57 49.95 659,980.66 37.96 396,916.91 60.14
货币资金 641,869.58 30.33 393,993.60 22.66 247,875.98 62.91
应收票据 198,441.82 9.38 116,661.83 6.71 81,779.99 70.10
预付款项 34,239.25 1.62 19,127.81 1.10 15,111.44 79.00
其他应收款 28,264.88 1.34 2,651.19 0.15 25,613.69 966.12
非流动资产合计 1,059,214.61 50.05 1,078,466.06 62.04 -19,251.45 -1.79
在建工程 88,423.07 4.18 36,201.67 2.08 52,221.40 144.25
负债合计 1,118,786.17 52.87 1,098,809.75 63.21 19,976.42 1.82
流动负债合计 795,899.91 37.61 705,540.35 40.58 90,359.56 12.81
应交税费 55,416.58 2.62 33,510.71 1.93 21,905.87 65.37
应付利息 418.67 0.02 2,301.67 0.13 -1,883.00 -81.81
一年内到期的非流
动负债 - - 5,500.00 0.32 -5,500.00 -100.0
非流动负债合计 322,886.26 15.26 393,269.40 22.62 -70,383.14 -17.90
所有者权益合计 997,326.01 47.13 639,636.97 36.79 357,689.04 55.92
归属于母公司所有
者权益合计
848,493.13 40.10 598,563.41 34.43 249,929.72 41.75
实收资本 240,500.00 11.37 96,200.00 5.53 144,300.00 150.00
专项储备 275,325.27 13.01 191,732.03 11.03 83,593.24 43.60
少数股东权益 148,832.87 7.03 41,073.56 2.36 107,759.31 262.36600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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变动原因：
货币资金增加的主要原因：报告期内天泰公司收到投资款9.8 亿元，经
营活动现金净流入增加。
应收票据增加的主要原因是煤炭收入增多，以票据进行结算的收入较多。
预付款项增加的主要原因是报告期内国贸公司预付设备款增加。
其他应收款增加的主要原因是代垫款项增加。
在建工程增加的主要原因是报告期内工程项目的增加和平舒公司温家庄
煤矿二期工程开工建设。
应交税费增加的主要原因是报告期应交所得税增加
应付利息减少的主要原因是公司本期支付第一期公司债券利息。
一年内到期的非流动负债减少的主要原因是报告期内平舒公司偿还借款
5500 万元。
实收资本增加的主要原因是报告期内发放红股。
专项储备增加的主要原因是提取使用专项储备致使结余增加。
少数股东权益增加的主要原因是天泰公司收到投资款所致。
2.利润指标变动原因说明
单位:万元 币种:人民币
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 比上年增减 比上年增减（%）
营业收入 2,144,101.40 1,436,867.27 707,234.13 49.22
营业成本 1,694,445.77 1,146,724.43 547,721.34 47.76
营业税金及附加 32,713.94 23,846.48 8,867.46 37.19
管理费用 94,591.25 53,124.16 41,467.09 78.06
财务费用 15,797.54 3,111.64 12,685.90 407.69
资产减值损失 1,731.46 -792.18 2,523.64 -318.57
投资收益 2,076.15 - 2,076.15
营业外收入 1,464.84 1,119.02 345.82 30.90
营业外支出 2,211.12 1,292.82 918.30 71.03
所得税费用 74,141.20 50,106.98 24,034.22 47.97
少数股东损益 7,598.45 3,175.34 4,423.11 139.30
变动原因：
营业收入增加的主要原因是（1）煤炭销量和价格同比有所增加；（2）
国贸公司其他业务同比大幅增长。
营业成本增加的主要原因是（1）煤炭产量同比有所增加；（2）国贸公
司其他业务同比大幅增长。
营业税金及附加增加的主要原因是（1）销售收入的增长影响增值税及其
附税的增加；（2）新景矿公司同比经营期增加导致资源税增加。
管理费用增加的主要原因是新景矿公司无形资产摊销所致。600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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财务费用增加的主要原因是公司债券的利息以及新景矿公司的贷款利
息。
资产减值损失增加的主要原因是应收账款增加导致相应的坏账准备增加
所致。
投资收益增加的主要原因是对财务公司投资收益增加所致。
所得税费用增加的主要原因是报告期利润同比增加。
少数股东损益增加的主要原因是报告期平舒公司利润同比增加。
3.现金流变动原因说明
单位:万元 币种:人民币
项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 比上年增减 比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 378,184.61 269,768.30 108,416.31 40.19
投资活动产生的现金流量净额 -113,679.37 -109,447.81 -4,231.56 -3.87
筹资活动产生的现金流量净额 -16,633.22 75,542.86 -92,176.08 -122.02
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是煤炭销量和售价同比增
加、煤款收回及时所致。
投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内购建固定资产
有所增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内吸收投资收到
的现金同比有所减少和新景矿公司偿还长期借款所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2010 年7 月30 日召开四届七次董事会会议审议通过关于公司下属
控股子公司山西国阳天泰投资有限责任公司参与兼并重组阳泉市平定县及周
边小煤矿的议案。详见公司临2010-024 号公告，公告登载于2010 年8 月3
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券
报》。
国阳天泰主要从事煤炭资源整合、开发利用、对外投资和项目建设等业务，
目前，根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室《关于阳泉市煤
矿企业兼并重组整合方案的批复》（晋煤重组办发[2009]52 号）文件的批复
要求，国阳天泰已成为山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室认可
的煤矿整合主体，并负责完成对山西省阳泉市平定县周边12 座小煤矿的资源
整合工作。截止目前，相关煤矿的实物资产评估结果尚未最终确定。600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
（五）报告期内现金分红政策的执行情况
本公司《章程》明确了公司的现金分红政策，即“公司应实施积极的利
润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件
的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者
的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披
露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”
本报告期内，公司没有现金分红的利润分配预案。
山西国阳新能股份有限公司
法定代表人:白英
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四、附录
合并资产负债表
(2010 年9 月30 日)
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,418,695,802.52 3,939,936,048.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,984,418,239.23 1,166,618,327.48
应收账款 821,798,974.33 719,714,753.99
预付款项 342,392,510.50 191,278,142.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 282,648,835.34 26,511,863.50
买入返售金融资产
存货 719,021,319.97 555,747,416.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,568,975,681.89 6,599,806,551.97
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,761,507.13 206,000,000.00
投资性房地产
固定资产 4,914,543,615.77 5,572,005,710.70
在建工程 884,230,666.91 362,016,686.75
工程物资 228,000.00 228,000.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,336,683,253.03 4,468,460,843.92
开发支出
商誉 23,406,757.32 23,406,757.32
长期待摊费用 160,477.00 167,024.00
递延所得税资产 181,131,864.05 152,375,623.70
其他非流动资产
非流动资产合计 10,592,146,141.21 10,784,660,646.39
资产总计 21,161,121,823.10 17,384,467,198.36
流动负债：
短期借款 927,000,000.00 810,000,000.00
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人: 李文记 会计机构负责人: 李文记600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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合并资产负债表(续)
(2010 年9 月30 日)
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,127,882,822.81 2,530,221,794.69
预收款项 1,760,101,940.72 1,552,714,032.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 504,632,803.29 558,969,497.78
应交税费 554,165,813.14 335,107,069.19
应付利息 4,186,682.50 23,016,682.51
应付股利
其他应付款 1,081,029,041.41 1,190,374,421.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,958,999,103.87 7,055,403,498.29
非流动负债：
长期借款 1,788,652,403.38 2,511,509,791.42
应付债券 1,378,911,350.00 1,375,415,337.49
长期应付款 42,367,700.00 42,367,700.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,401,185.84 3,401,185.84
其他非流动负债 15,530,000.00
非流动负债合计 3,228,862,639.22 3,932,694,014.75
负债合计 11,187,861,743.09 10,988,097,513.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,405,000,000.00 962,000,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备 2,753,252,726.47 1,917,320,311.23
盈余公积 609,774,702.90 609,774,702.90
一般风险准备
未分配利润 2,717,056,750.51 2,496,539,084.35
外币报表折算差额 -152,843.93
归属于母公司所有者权益合计 8,484,931,335.95 5,985,634,098.48
少数股东权益 1,488,328,744.06 410,735,586.84
所有者权益合计 9,973,260,080.01 6,396,369,685.32
负债和所有者权益总计 21,161,121,823.10 17,384,467,198.36
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人: 李文记 会计机构负责人: 李文记600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
(2010 年9 月30 日)
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,469,954,552.16 2,339,836,252.99
交易性金融资产
应收票据 1,865,595,720.03 1,035,784,497.58
应收账款 1,161,621,468.18 757,046,309.09
预付款项 157,288,323.97 82,726,943.89
应收利息
应收股利
其他应收款 254,908,919.01 346,023,546.13
存货 252,585,991.12 282,811,768.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,161,954,974.47 4,844,229,317.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,298,647,272.52 3,597,885,765.39
投资性房地产
固定资产 2,423,877,198.89 3,005,836,207.77
在建工程 361,548,504.60 117,495,084.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,709,777.20 80,587,917.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 103,518,032.76 103,518,032.76
其他非流动资产
非流动资产合计 7,265,300,785.97 6,905,323,008.33
资产总计 13,427,255,760.44 11,749,552,326.07
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,434,350,758.30 2,031,736,133.65
预收款项 1,063,046,265.82 562,009,336.85
应付职工薪酬 360,663,708.92 300,108,919.75
应交税费 409,284,558.04 219,148,659.20
应付利息 18,830,000.01
应付股利
其他应付款 1,186,619,752.74 1,204,066,369.97
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人: 李文记 会计机构负责人: 李文记600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表(续)
(2010 年9 月30 日)
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,653,965,043.82 4,535,899,419.43
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 1,378,911,350.00 1,375,415,337.49
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,401,185.84 3,401,185.84
其他非流动负债 15,530,000.00
非流动负债合计 1,597,842,535.84 1,578,816,523.33
负债合计 6,251,807,579.66 6,114,715,942.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,405,000,000.00 962,000,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备 2,129,038,523.85 1,594,985,288.76
盈余公积 588,327,322.29 588,327,322.29
一般风险准备
未分配利润 2,053,082,334.64 2,489,523,772.26
所有者权益（或股东权益）合计 7,175,448,180.78 5,634,836,383.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,427,255,760.44 11,749,552,326.07
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人: 李文记 会计机构负责人: 李文记600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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合并利润表
(2010 年9 月30 日)
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 8,019,564,226.75 5,078,935,029.18 21,441,013,988.91 14,368,672,715.89
其中：营业收入 8,019,564,226.75 5,078,935,029.18 21,441,013,988.91 14,368,672,715.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,948,789,541.49 4,355,810,364.22 18,607,838,512.76 12,442,438,359.04
其中：营业成本 6,264,469,363.05 3,976,333,658.98 16,944,457,728.68 11,467,244,297.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 129,788,840.90 84,871,501.58 327,139,364.29 238,464,753.69
销售费用 89,093,706.56 60,145,893.91 215,038,919.33 182,293,151.25
管理费用 413,532,272.99 211,714,989.52 945,912,460.26 531,241,635.66
财务费用 51,905,357.99 22,082,191.18 157,975,443.44 31,116,358.34
资产减值损失 662,129.05 17,314,596.76 -7,921,836.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,076,781.10 20,761,507.13
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益 8,076,781.10 20,761,507.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,078,851,466.36 723,124,664.96 2,853,936,983.28 1,926,234,356.85
加：营业外收入 9,786,188.11 5,550,165.08 14,648,361.79 11,190,157.55
减：营业外支出 16,460,239.36 11,246,432.72 22,111,152.01 12,928,168.38
其中：非流动资产处置损失 22,594.04 330,685.29 31,994.04 332,605.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） 1,072,177,415.11 717,428,397.32 2,846,474,193.06 1,924,496,346.02
减：所得税费用 279,380,163.20 196,429,470.91 741,412,036.38 501,069,763.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 792,797,251.91 520,998,926.41 2,105,062,156.68 1,423,426,582.58
归属于母公司所有者的净利润 786,814,218.05 516,033,318.75 2,029,077,666.16 1,391,673,181.86
少数股东损益 5,983,033.86 4,965,607.66 75,984,490.52 31,753,400.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.33 0.21 0.84 0.58
（二）稀释每股收益 0.33 0.21 0.84 0.58
七、其他综合收益
八、综合收益总额 792,797,251.91 520,998,926.41 2,105,062,156.68 1,423,426,582.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 786,814,218.05 516,033,318.75 2,029,077,666.16 1,391,673,181.86
归属于少数股东的综合收益总额 5,983,033.86 4,965,607.66 75,984,490.52 31,753,400.72
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人:李文记 会计机构负责人:李文记600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司利润表
(2010 年9 月30 日)
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 4,347,807,864.15 3,667,368,768.65 12,835,090,164.35 10,769,583,236.89
减：营业成本 3,278,939,401.26 2,842,177,909.31 10,215,537,053.59 8,718,355,109.89
营业税金及附加 54,018,854.81 49,977,162.51 149,454,838.45 134,424,343.92
销售费用 12,103,012.71 10,995,660.87 47,218,842.40 36,497,676.09
管理费用 274,583,413.12 149,135,029.67 553,843,836.01 389,854,087.51
财务费用 23,760,693.46 -3,383,057.94 60,206,576.56 -16,561,995.07
资产减值损失 13,152,967.90 2,588,719.77
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
8,076,781.10 24,586,507.13 6,120,000.00
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
8,076,781.10 20,761,507.13
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
712,479,269.89 618,466,064.23 1,820,262,556.57 1,510,545,294.78
加：营业外收入 8,284,185.50 5,383,509.91 12,298,925.53 10,813,792.38
减：营业外支出 215,530.54 1,887,690.38 2,590,772.54 2,529,301.93
其中：非流动资产处置
损失
22,594.04 148,110.53 31,994.04 150,030.53
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
720,547,924.85 621,961,883.76 1,829,970,709.56 1,518,829,785.23
减：所得税费用 180,136,981.22 167,227,618.02 457,852,147.18 391,444,593.39
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
540,410,943.63 454,734,265.74 1,372,118,562.38 1,127,385,191.84
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 540,410,943.63 454,734,265.74 1,372,118,562.38 1,127,385,191.84
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人: 李文记 会计机构负责人: 李文记600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
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合并现金流量表
(2010 年1—9 月)
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,257,283,267.95 14,730,983,209.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 226,400.97
收到其他与经营活动有关的现金 13,863,918.17
经营活动现金流入小计 20,271,373,587.09 14,730,983,209.03
购买商品、接受劳务支付的现金 12,084,622,113.69 8,544,805,219.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,245,203,294.00 932,134,047.04
支付的各项税费 2,996,574,313.84 2,114,654,617.09
支付其他与经营活动有关的现金 163,127,761.29 441,706,304.91
经营活动现金流出小计 16,489,527,482.82 12,033,300,188.06
经营活动产生的现金流量净额 3,781,846,104.27 2,697,683,020.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
45,549,112.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,549,112.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金
759,954,493.83 674,478,099.80
投资支付的现金 422,388,336.00 420,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,182,342,829.83 1,094,478,099.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,136,793,717.69 -1,094,478,099.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 980,039,402.87 1,374,250,000.00600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
第14 页
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人: 李文记 会计机构负责人: 李文记
合并现金流量表（续）
(2010 年1—9 月)
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 980,039,402.87
取得借款收到的现金 597,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,577,039,402.87 1,774,250,000.00
偿还债务支付的现金 1,255,000,000.00 560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 488,371,574.45 458,821,405.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,743,371,574.45 1,018,821,405.22
筹资活动产生的现金流量净额 -166,332,171.58 755,428,594.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,539.02 124,158.87
五、现金及现金等价物净增加额 2,478,759,754.02 2,358,757,674.82
加：期初现金及现金等价物余额 3,939,936,048.50 2,227,041,704.09
六、期末现金及现金等价物余额 6,418,695,802.52 4,585,799,378.91
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人: 李文记 会计机构负责人: 李文记600348 山西国阳新能股份有限公司2010 年第三季度报告
第15 页
母公司现金流量表
(2010 年1—9 月)
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,437,396,120.79 12,073,314,481.55
收到的税费返还 226,400.97
收到其他与经营活动有关的现金 7,124,767.40
经营活动现金流入小计 13,444,747,289.16 12,073,314,481.55
购买商品、接受劳务支付的现金 8,784,299,296.36 7,483,475,686.30
支付给职工以及为职工支付的现金 896,820,757.29 724,229,462.02
支付的各项税费 1,684,208,227.16 1,517,345,591.74
支付其他与经营活动有关的现金 34,938,462.92 23,079,012.73
经营活动现金流出小计 11,400,266,743.73 9,748,129,752.79
经营活动产生的现金流量净额 2,044,480,545.43 2,325,184,728.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
45,549,112.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,549,112.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 563,650,117.40 624,412,461.92
投资支付的现金 1,010,145,500.00 420,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,573,795,617.40 1,044,412,461.92
投资活动产生的现金流量净额 -1,528,246,505.26 -1,044,412,461.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,374,250,000.00
取得借款收到的现金 200,000,000.00 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 1,774,250,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 386,115,741.00 458,821,405.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 586,115,741.00 958,821,405.22
筹资活动产生的现金流量净额 -386,115,741.00 815,428,594.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 130,118,299.17 2,096,200,861.62
加：期初现金及现金等价物余额 2,339,836,252.99 1,561,215,027.63
六、期末现金及现金等价物余额 2,469,954,552.16 3,657,415,889.25
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人: 李文记 会计机构负责人: 李文记
