阳泉煤业（集团）股份有限公司
600348
2011 年第三季度报告
600348 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
一、重要提示…………………………………………………………………………………2
二、公司基本情况 …………………………………………………………………………2
三、重要事项…………………………………………………………………………………3
四、附录 ………………………………………………………………………………………9
第1页
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一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）公司全体董事出席董事会会议。
（三）公司第三季度财务报告未经审计。
（四）公司负责人白英、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人（会
计主管人员）李文记声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 26,553,138,374.94 22,258,469,936.59 19.29
所有者权益（或股东权益）(元) 11,287,747,345.87 8,528,566,464.67 32.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.69 3.55 32.11
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,828,243,297.60 -25.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.18 -25.22
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)（7-9）月
归属于上市公司股东的净利润(元) 668,483,497.01 2,267,126,097.39 -15.04
基本每股收益（元/股） 0.28 0.94 -15.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.28 0.94 -15.15
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.94 -15.15
加权平均净资产收益率（%） 4.84 18.28 减少 2.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.82 18.23 减少 2.83 个百分点
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 1,520,300.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
15,199,551.06
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,829,134.82
所得税影响额 -2,222,679.16
合计 6,668,037.47
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（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 235,276
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
阳泉煤业(集团）有限责任公司 1,403,038,240 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 13,430,233 人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 11,449,599 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 10,852,164 人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 10,816,421 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 9,999,659 人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 9,609,840 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 7,999,851 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 7,509,929 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 7,100,868 人民币普通股
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产构成发生重大变动原因说明
单位:万元 币种:人民币
项目 2011 年 9 月末 2010 年末 比上年度期末增减 比上年度期末增减（%）
货币资金 765,180.28 588,226.04 176,954.24 30.08
应收票据 434,901.02 210,151.89 224,749.13 106.95
应收账款 161,799.47 123,787.93 38,011.53 30.71
其他应收款 24,504.08 10,047.05 14,457.03 143.89
存货 65,991.49 99,021.49 -33,030.00 -33.36
工程物资 23,949.42 864.63 23,084.79 2,669.91
短期借款 79,000.00 59,700.00 19,300.00 32.33
预收款项 333,762.96 255,736.55 78,026.41 30.51
应付利息 222.44 2,105.44 -1,883.00 -89.43
其他应付款 139,139.50 104,087.44 35,052.05 33.68
其他非流动负债 7,564.32 3,885.52 3,678.80 94.68
专项储备 319,172.58 241,387.23 77,785.35 32.22
未分配利润 490,341.77 292,179.16 198,162.61 67.82
外币报表折算差额 -82.00 -52.13 -29.87 -57.31
变动原因：
货币资金增加的主要原因是本年度煤价上涨，经营性现金流入增加所致。
应收票据增加的主要原因是煤炭收入增多，以票据进行结算的收入较多。
应收账款增加的主要原因是子公司国贸公司业务量扩大，应收货款有所
增加。
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其他应收款增加的主要原因是子公司天泰公司煤矿收购借款。
存货减少的主要原因是报告期将存货销售所致。
工程物资增加的主要原因是报告期内公司新购买工程物资所致。
短期借款增加的主要原因是报告期子公司平舒公司、国贸公司新增财务
公司借款所致。
预收款项增加的主要原因是预收煤款增加所致。
应付利息减少的主要原因是报告期内支付公司第二期债券利息。
其他应付款增加的主要原因是本报告期应付工程款及修理费增加所致。
其他非流动负债增加的主要原因是报告期收到政府补助资金所致。
专项储备增加的主要原因是报告期内计提使用专项储备致使结余增加。
未分配利润增加的主要原因是报告期盈利使得未分配利润结余增加。
2.利润指标变动原因说明
单位:万元 币种:人民币
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 比上年同期增减 比上年同期增减（%）
营业收入 3,860,316.85 2,144,101.40 1,716,215.45 80.04
营业成本 3,324,030.76 1,694,445.77 1,629,584.99 96.17
管理费用 139,578.94 94,591.25 44,987.69 47.56
资产减值损失 7,491.81 1,731.46 5,760.35 332.69
投资收益 3,622.08 2,076.15 1,545.93 74.46
营业外收入 2,816.51 1,464.84 1,351.68 92.27
少数股东损益 10,104.05 7,598.45 2,505.60 32.98
变动原因：
营业收入增加的主要原因是子公司国贸公司其他业务收入同比增幅较大
所致。
营业成本增加的主要原因是子公司国贸公司其他业务量增加，相应成本
同比增幅较大所致。
管理费用增加的主要原因是工资和修理费用同比有所增加;子公司业务
量增多，相应的管理费用也有所增加。
资产减值损失增加的主要原因是公司业务扩大，应收款项增加，相应的
坏账损失增加。
投资收益增加的主要原因是公司根据权益法对投资确认收益所致。
营业外收入增加的主要原因是报告期收到的政府补助资金同比增加所
致。
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少数股东损益增加的主要原因是子公司盈利能力增加，归属少数股东的
损益同比有所增加。
3.现金流变动原因说明
单位:万元 币种:人民币
项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 比上年同期增减 比上年同期增减（%）
筹资活动产生的现金流量净额 -27,381.81 -16,633.22 -10,748.59 -64.62
变动原因：
筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上期子公司天泰公司收
到北京润达公司投资款所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据山西省煤矿企业兼并重组整合规划方案，本公司拟参与此次山西省
煤炭整合工作，公司下属控股子公司天泰公司被山西省煤矿企业兼并重组整
合领导组办公室认可为整合主体，依法全权办理包括但不限于与山西省阳泉
市平定县政府、阳泉平定周边 12 家煤矿公司进行协商和谈判、签署和履行
有关协议和合同等相关收购、兼并、对外投资及资源整合等事宜。
1.根据本公司第四届董事会第七次、第十一次会议决议，本公司同意控
股子公司天泰公司作为整合主体，通过资产收购方式对山西省阳泉市平定县
周边 12 座煤矿进行兼并重组。根据整合方案，12 座煤矿将兼并重组整合为 4
座，收购范围包括有效实物资产和采矿权。有效实物资产依据经有权部门核
准的资产评估报告作为收购对价，采矿权依据《山西省人民政府办公厅转发
省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通
知》（晋政办发【2008】83 号）文的相关规定确定收购对价。上述煤矿中的
10 座煤矿的先期整合工作已由集团公司负责完成，并与各家小煤矿签订了相
应的《资产收购协议》。根据《资产收购协议》，集团公司按相关《资产评
估报告》确定的资产价值已向 10 家煤矿支付前期的收购价款，天泰公司与集
团公司于 2010 年 12 月 29 日签署了《<资产收购协议>之转让协议》，由天泰
公司承接集团公司对上述 10 家煤矿的先期整合事宜，并负责完成日后对上述
12 家小煤矿的兼并整合事项，为此天泰公司偿还集团公司先期支付的收购价
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款 22,700 万元。有关整合及支付款项情况说明如下：
单位:元 币种:人民币
所占
截止 2011 年 9 月 工商登记 整合后煤矿改
拟收购矿 股权 报告期支付资源 煤矿五证办理情
被收购煤矿 拟支付投资款 30 日尚未支付资 手续办理 扩建项目报告
暂定名 比例 整合款 况
源整合款 情况 及批复情况
(%)
山西泰兴煤业有限公司 26,012,400.00 100 0.00 17,912,400.00 已取得矿井地
已 取 得 新 已 取 得 采 矿 许 可 质报告、初步
山西泰鑫煤业有限公司 阳泉煤业 29,474,206.01 100 4,339,962.10 4,502,300.00
公 司 名 称 证、矿长资格证和 设计、安全专
平定县永兴煤矿 （集团） 29,954,142.26 100 0.00 16,371,564.94
预 核 准 通 矿长安全资格证；篇 和 开 工 报
山西东升兴裕煤业有限公司 平定东升 106,408,271.66 100 0.00 10,608,271.66 知书，其他 安 全 生 产 许 可 证 告；环评报告
兴裕煤业
山西东升华兴煤业有限公司 有限公司 72,915,567.49 100 0.00 7,315,567.49 手 续 正 在 和 煤 炭 生 产 许 可 和瓦斯预测及
办理中 证正在办理中 批复正在办理
小计 264,764,587.42 4,339,962.10 56,710,104.09 中
已取得矿井地
平定县张庄镇上马郡头煤矿 28,016,675.18 100 0.00 5,059,375.18 已 取 得 新 已 取 得 采 矿 许 可
阳泉煤业 质报告、初步
公 司 名 称 证、矿长资格证和
（集团） 设计、安全专
预 核 准 通 矿长安全资格证；
山西鑫华煤业有限公司 平定恒昌 74,604,529.58 100 0.00 7,504,529.58 知书，其他 安 全 生 产 许 可 证 篇、瓦斯预测
煤业有限 和开工报告；
手 续 正 在和 煤 炭 生 产 许 可
山西恒昌煤业有限公司 公司 123,707,445.90 100 0.00 12,367,445.90 办理中 环评报告及批
证正在办理中
复正在办理中
小计 226,328,650.66 0.00 24,931,350.66
已取得矿井地
已 取 得 新 已 取 得 采 矿 许 可 质报告、初步
阳泉煤业
公 司 名 称 证、矿长资格证、设计、安全专
（集团）
预 核 准 通矿 长 安 全 资 格 证篇 和 瓦 斯 预
山西平定裕泰煤业有限公司 平定裕泰 99,187,088.00 100 0.00 10,517,088.00
知书，其他 和 煤 炭 生 产 许 可 测；环评报告
煤业有限
手 续 正 在 证；安全生产许可 和开工报告及
公司
办理中 证正在办理中 批复正在办理
中
已取得矿井地
平定县冶西镇煤矿 12,546,733.00 100 540,045.39 6,076,800.00 已 取 得 新
阳泉煤业 采矿许可证、矿长 质报告、初步
公司名称
（集团） 资格证、矿长安全 设计、安全专
预核准通
平定泰昌煤业有限公司 平定泰昌 135,309,677.00 100 26,900,928.00 13,531,000.00 知书，其他 资格证、安全生产 篇、瓦斯预测
煤业有限 许可证、煤炭生产 和开工报告；
手续正在
平定聂家庄煤矿 公司 5,493,172.00 100 0.00 5,493,172.00 办理中 许可证均已取得 环评报告及批
复正在办理中
小计 153,349,582.00 27,440,973.39 25,100,972.00
合计 743,629,908.08 31,780,935.49 117,259,514.75
2．根据天泰公司与翼城县河寨煤业有限公司、翼城县中卫青洼煤业有限
公司、阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司、阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有
限公司、阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司、阳泉煤业集团翼城山凹煤业
有限公司等签署的《资产收购协议书》，天泰公司拟收购上述公司 49%的实
物资产和采矿权。同时，集团公司下属控股子公司阳泉煤业集团沙钢矿业投
资有限公司也作为《资产收购协议书》的一方，收购上述公司 51%的实物资
产及采矿权。根据天泰公司与阳泉煤业集团蒲县天煜新兴煤业有限公司签署
的《资产收购协议书》，天泰公司拟收购该公司 29%的实物资产和采矿权。
有关整合及支付款项情况说明如下：
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单位:元 币种:人民币
拟收购 所占股 截止 2011 年 9 月 工商登记 整合后煤矿改扩建
报告期支付资源
被收购煤矿 矿暂定 拟支付投资款 权比例 30 日尚未支付资 手续办理 煤矿五证办理情况 项目报告及批复情
整合款
名 (%) 源整合款 情况 况
翼城县河寨煤业有
限公司 阳 泉 煤 70,890,700.00 49 0.00 13,662,722.00 已 取 得 新 已取得矿井地质报
已取得采矿许可证、
业集团 公司名称 告，初步设计、安全
翼城县殿儿垣煤业 矿长资格证和矿长安
翼 城 河 18,764,265.80 49 0.00 2,984,265.80 预 核 准 通 专篇，开工报告已经
有限公司 全资格证；安全生产
寨煤业 知书，其他 批复；环评报告和瓦
山西翼城燕家庄煤 许可证和煤炭生产许
有 限 公 32,501,929.81 49 0.00 6,101,929.81 手 续 正 在 斯预测报告及批复
矿有限公司 可证正在办理中
司 办理中 正在办理中
小计 122,156,895.61 0.00 22,748,917.61
翼城县中卫青洼煤 阳 泉 煤 已取得新
59,392,500.00 49 0.00 11,350,742.00 已取得采矿许可证、 已取得矿井地质报
业有限公司 业集团 公司名称
矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全
山西翼城东山煤业 翼 城 中 预核准通
卫 青 洼 28,081,635.89 49 0.00 5,468,635.89 知书，其他 全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环
有限公司 许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测
煤业有 手续正在
小计 87,474,135.89 0.00 16,819,377.89 办理中 可证正在办理中 及批复正在办理中
限公司
山西翼城下交煤业 阳 泉 煤 已取得新
业 集 团 69,250,491.26 49 0.00 11,870,491.26 公 司 名 称 已取得采矿许可证、 已取得矿井地质报
有限公司 矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全
翼城下 预核准通
山西翼城南头煤业 交 煤 业 全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环
53,730,925.01 49 0.00 7,850,925.01 知书，其他 许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测
有限公司 有限公 手续正在
小计 122,981,416.27 0.00 19,721,416.27 办理中 可证正在办理中 及批复正在办理中
司
山西翼城峥嵘煤业
23,360,895.53 49 0.00 3,935,121.53
有限公司 阳泉 煤 已取得新
已取得采矿许可证、 已取得矿井地质报
业集 团 公司名称
山西翼城汇嵘煤业 矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全
翼城 汇 37,321,440.02 49 0.00 6,208,477.02 预 核 准 通
有限公司 全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环
嵘煤 业 知书，其他
翼城刘王沟煤业有 有 限 许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测
公 28,347,333.00 49 11,420,033.00 4,627,300.00 手 续 正 在 可证正在办理中
限公司 及批复正在办理中
司 办理中
小计 89,029,668.55 11,420,033.00 14,770,898.55
阳泉 煤 已取得新
已取得采矿许可证、 已取得矿井地质报
翼城县杨洼煤炭有 业 集 团 公司名称
翼城 石 21,522,200.00 49 11,640,000.00 4,232,200.00 预 核 准 通 矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全
限公司 全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环
丘煤 业 知书，其他
许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测
有限 公 手续正在
可证正在办理中 及批复正在办理中
小计 司 21,522,200.00 11,640,000.00 4,232,200.00 办理中
已取得新
已取得采矿许可证、 已取得矿井地质报
公司名称
矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全
翼城县大阳院煤炭 预核准通
阳泉 煤 51,200,000.00 49 18,432,100.00 32,767,900.00 全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环
有限公司 知书，其他
业集 团 许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测
手续正在
翼城 山 可证正在办理中 及批复正在办理中
办理中
凹煤 业
已取得新
有限 公 已取得采矿许可证、 已取得矿井地质报
翼城县山凹煤炭有 公司名称
司 73,204,189.94 49 31,100,000.00 42,104,189.94 矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全
限公司 预核准通
全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环
知书，其他
许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测
手续正在
小计 124,404,189.94 49,532,100.00 74,872,089.94 可证正在办理中 及批复正在办理中
办理中
阳泉煤 已取得新
已取得采矿许可证、 已取得矿井地质报
山西蒲县锦泰煤业 业 集 团 公司名称
蒲 县 天 15,585,100.00 29 0.00 5,086,883.14 预 核 准 通 矿长资格证和矿长安 告、初步设计、安全
有限公司 全资格证；安全生产 专篇和开工报告；环
煜新兴 知书，其他
许可证和煤炭生产许 评报告和瓦斯预测
煤业有 手续正在
小计 15,585,100.00 0.00 5,086,883.14 办理中 可证正在办理中 及批复正在办理中
限公司
合计 583,153,606.26 72,592,133.00 158,251,783.40
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（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
（五） 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司《章程》明确了公司的现金分红政策，即“公司应实施积极的利
润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件
的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者
的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披
露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”
本报告期内，公司没有现金分红的利润分配预案。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
法定代表人:白英
2011 年 10 月 24 日
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四、附录
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,651,802,788.21 5,882,260,422.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,349,010,198.37 2,101,518,874.95
应收账款 1,617,994,654.79 1,237,879,308.59
预付款项 1,326,555,485.39 1,258,404,125.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 245,040,768.01 100,470,471.57
买入返售金融资产
存货 659,914,868.25 990,214,858.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 15,850,318,763.02 11,570,748,061.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 348,315,791.38 307,965,000.53
投资性房地产
固定资产 4,714,735,273.87 5,082,311,642.35
在建工程 946,532,005.31 770,555,904.56
工程物资 239,494,207.07 8,646,290.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,169,643,795.15 4,292,349,291.59
开发支出
商誉 23,406,757.32 23,406,757.32
长期待摊费用 168,893.00 155,073.00
递延所得税资产 260,522,888.82 202,331,914.98
其他非流动资产
非流动资产合计 10,702,819,611.92 10,687,721,874.91
资产总计 26,553,138,374.94 22,258,469,936.59
流动负债：
短期借款 790,000,000.00 597,000,000.00
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人:李文记 会计机构负责人:李文记
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合并资产负债表（续）
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,484,975,113.22 3,578,661,564.79
预收款项 3,337,629,636.83 2,557,365,537.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 745,873,610.79 686,538,053.46
应交税费 639,898,091.26 533,904,419.09
应付利息 2,224,444.44 21,054,444.45
应付股利
其他应付款 1,391,394,967.62 1,040,874,430.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 600,000,000.00 540,020,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,991,995,864.16 9,555,418,450.05
非流动负债：
长期借款 1,121,234,694.80 1,221,206,584.87
应付债券 1,383,843,990.57 1,380,144,510.14
长期应付款 42,367,700.00 42,367,700.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 75,643,242.79 38,855,238.57
非流动负债合计 2,623,089,628.16 2,682,574,033.58
负债合计 13,615,085,492.32 12,237,992,483.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,405,000,000.00 2,405,000,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备 3,191,725,844.90 2,413,872,315.86
盈余公积 788,423,878.96 788,423,878.96
一般风险准备
未分配利润 4,903,417,653.67 2,921,791,556.28
外币报表折算差额 -820,031.66 -521,286.43
归属于母公司所有者权益合计 11,287,747,345.87 8,528,566,464.67
少数股东权益 1,650,305,536.75 1,491,910,988.29
所有者权益合计 12,938,052,882.62 10,020,477,452.96
负债和所有者权益总计 26,553,138,374.94 22,258,469,936.59
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人:李文记 会计机构负责人:李文记
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,103,914,381.67 2,651,111,311.12
交易性金融资产
应收票据 3,609,132,705.88 1,512,692,672.70
应收账款 1,546,330,497.75 1,642,232,247.67
预付款项 51,463,098.81 798,683,281.63
应收利息
应收股利
其他应收款 38,150,355.51 25,840,356.53
存货 121,448,435.38 212,785,615.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,470,439,475.00 6,843,345,484.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,681,834,700.26 4,611,856,593.28
投资性房地产
固定资产 2,106,033,336.00 2,445,813,811.74
在建工程 169,249,461.35 98,149,332.49
工程物资 239,494,207.07 8,418,290.58
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,872,256.88 76,753,452.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 134,929,536.34 134,929,536.34
其他非流动资产
非流动资产合计 7,405,413,497.90 7,375,921,017.11
资产总计 16,875,852,972.90 14,219,266,501.94
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,250,027,104.70 2,209,307,971.85
预收款项 1,893,425,439.65 915,301,746.19
应付职工薪酬 564,223,332.37 403,061,795.71
应交税费 450,651,132.83 488,356,923.08
应付利息 18,830,000.01
应付股利
其他应付款 1,663,590,057.91 1,036,597,046.91
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人:李文记 会计机构负责人:李文记
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母公司资产负债表（续）
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,121,917,067.46 5,271,455,483.75
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00
应付债券 1,383,843,990.57 1,380,144,510.14
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 49,701,428.57 21,941,428.57
非流动负债合计 1,433,545,419.14 1,602,085,938.71
负债合计 7,555,462,486.60 6,873,541,422.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,405,000,000.00 2,405,000,000.00
资本公积
减：库存股
专项储备 2,450,628,467.65 1,884,942,224.33
盈余公积 766,976,498.35 766,976,498.35
一般风险准备
未分配利润 3,697,785,520.30 2,288,806,356.80
所有者权益（或股东权益）合计 9,320,390,486.30 7,345,725,079.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,875,852,972.90 14,219,266,501.94
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人:李文记 会计机构负责人:李文记
第 12 页
600348 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 13,415,075,252.98 8,019,564,226.75 38,603,168,464.20 21,441,013,988.91
其中：营业收入 13,415,075,252.98 8,019,564,226.75 38,603,168,464.20 21,441,013,988.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,540,300,160.71 6,948,789,541.49 35,459,429,349.10 18,607,838,512.76
其中：营业成本 11,576,945,603.65 6,264,469,363.05 33,240,307,643.88 16,944,457,728.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 184,256,718.33 129,788,840.90 375,777,844.08 327,139,364.29
销售费用 77,959,334.76 89,093,706.56 258,161,670.16 215,038,919.33
管理费用 669,125,273.68 413,532,272.99 1,395,789,356.56 945,912,460.26
财务费用 32,013,230.29 51,905,357.99 114,474,710.61 157,975,443.44
资产减值损失 74,918,123.81 17,314,596.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,435,334.33 8,076,781.10 36,220,790.85 20,761,507.13
其中：对联营企业和合营企业的投
12,582,359.55 8,076,781.10 33,367,816.07 20,761,507.13
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 890,210,426.60 1,078,851,466.36 3,179,959,905.95 2,853,936,983.28
加：营业外收入 14,437,000.23 9,786,188.11 28,165,121.67 14,648,361.79
减：营业外支出 9,806,158.81 16,460,239.36 19,274,405.04 22,111,152.01
其中：非流动资产处置损失 43,853.32 22,594.04 52,397.32 31,994.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号
894,841,268.02 1,072,177,415.11 3,188,850,622.58 2,846,474,193.06
填列）
减：所得税费用 208,857,507.14 279,380,163.20 820,683,989.85 741,412,036.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 685,983,760.88 792,797,251.91 2,368,166,632.73 2,105,062,156.68
归属于母公司所有者的净利润 668,483,497.01 786,814,218.05 2,267,126,097.39 2,029,077,666.16
少数股东损益 17,500,263.87 5,983,033.86 101,040,535.34 75,984,490.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.33 0.94 0.84
（二）稀释每股收益 0.28 0.33 0.94 0.84
七、其他综合收益 -924,835.15 -298,745.23
八、综合收益总额 685,058,925.73 792,797,251.91 2,367,867,887.50 2,105,062,156.68
归属于母公司所有者的综合收
667,558,661.86 786,814,218.05 2,266,827,352.16 2,029,077,666.16
益总额
归属于少数股东的综合收益总
17,500,263.87 5,983,033.86 101,040,535.34 75,984,490.52
额
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人:李文记 会计机构负责人:李文记
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母公司利润表
编制单位: 阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 5,194,567,697.15 4,347,807,864.15 14,921,480,020.82 12,835,090,164.35
减：营业成本 4,153,124,679.99 3,278,939,401.26 11,622,294,637.14 10,215,537,053.59
营业税金及附加 58,247,618.38 54,018,854.81 175,007,323.70 149,454,838.45
销售费用 18,084,018.34 12,103,012.71 56,431,168.37 47,218,842.40
管理费用 484,312,858.44 274,583,413.12 877,300,395.85 553,843,836.01
财务费用 15,252,355.67 23,760,693.46 56,349,428.37 60,206,576.56
资产减值损失 43,882,842.88 13,152,967.90
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
74,917,359.55 8,076,781.10 92,313,106.98 24,586,507.13
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
12,582,359.55 8,076,781.10 29,978,106.98 20,761,507.13
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
540,463,525.88 712,479,269.89 2,182,527,331.49 1,820,262,556.57
“－”号填列）
加：营业外收入 9,465,197.80 8,284,185.50 19,620,162.32 12,298,925.53
减：营业外支出 1,003,206.32 215,530.54 2,841,942.47 2,590,772.54
其中：非流动资产处置
43,853.32 22,594.04 52,397.32 31,994.04
损失
三、利润总额（亏损总额
548,925,517.36 720,547,924.85 2,199,305,551.34 1,829,970,709.56
以“－”号填列）
减：所得税费用 137,231,379.34 180,136,981.22 549,826,387.84 457,852,147.18
四、净利润（净亏损以
411,694,138.02 540,410,943.63 1,649,479,163.50 1,372,118,562.38
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.22 0.69 0.57
（二）稀释每股收益 0.17 0.22 0.69 0.57
六、其他综合收益
七、综合收益总额 411,694,138.02 540,410,943.63 1,649,479,163.50 1,372,118,562.38
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人:李文记 会计机构负责人:李文记
第 14 页
600348 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,690,991,520.05 20,257,283,267.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,697,498.15 226,400.97
收到其他与经营活动有关的现金 55,904,101.58 13,863,918.17
经营活动现金流入小计 42,749,593,119.78 20,271,373,587.09
购买商品、接受劳务支付的现金 34,384,690,267.07 12,084,622,113.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,712,070,300.77 1,245,203,294.00
支付的各项税费 3,630,909,349.99 2,996,574,313.84
支付其他与经营活动有关的现金 193,679,904.35 163,127,761.29
经营活动现金流出小计 39,921,349,822.18 16,489,527,482.82
经营活动产生的现金流量净额 2,828,243,297.60 3,781,846,104.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,549,112.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,549,112.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 364,211,187.45 759,954,493.83
投资支付的现金 433,354,397.77 422,388,336.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 797,565,585.22 1,182,342,829.83
投资活动产生的现金流量净额 -797,565,585.22 -1,136,793,717.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,407,250.00 980,039,402.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,407,250.00 980,039,402.87
取得借款收到的现金 890,000,000.00 597,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 920,407,250.00 1,577,039,402.87
偿还债务支付的现金 737,020,000.00 1,255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 457,205,311.84 488,371,574.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 49,165,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,194,225,311.84 1,743,371,574.45
筹资活动产生的现金流量净额 -273,818,061.84 -166,332,171.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,229,967.32 39,539.02
五、现金及现金等价物净增加额 1,755,629,683.22 2,478,759,754.02
加：期初现金及现金等价物余额 5,870,822,879.91 3,939,936,048.50
六、期末现金及现金等价物余额 7,626,452,563.13 6,418,695,802.52
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人:李文记 会计机构负责人:李文记
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600348 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,482,246,555.92 13,437,396,120.79
收到的税费返还 2,697,498.15 226,400.97
收到其他与经营活动有关的现金 22,839,211.49 7,124,767.40
经营活动现金流入小计 14,507,783,265.56 13,444,747,289.16
购买商品、接受劳务支付的现金 9,109,534,372.53 8,784,299,296.36
支付给职工以及为职工支付的现金 1,109,541,615.07 896,820,757.29
支付的各项税费 2,237,988,049.34 1,684,208,227.16
支付其他与经营活动有关的现金 45,174,159.24 34,938,462.92
经营活动现金流出小计 12,502,238,196.18 11,400,266,743.73
经营活动产生的现金流量净额 2,005,545,069.38 2,044,480,545.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 62,335,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
45,549,112.14
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,335,000.00 45,549,112.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
135,325,326.66 563,650,117.40
付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 1,010,145,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 185,325,326.66 1,573,795,617.40
投资活动产生的现金流量净额 -122,990,326.66 -1,528,246,505.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329,751,672.17 386,115,741.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 529,751,672.17 586,115,741.00
筹资活动产生的现金流量净额 -429,751,672.17 -386,115,741.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,452,803,070.55 130,118,299.17
加：期初现金及现金等价物余额 2,651,111,311.12 2,339,836,252.99
六、期末现金及现金等价物余额 4,103,914,381.67 2,469,954,552.16
公司法定代表人: 白英 主管会计工作负责人:李文记 会计机构负责人:李文记
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