阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人白英、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李文记声明：保证半年
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 阳泉煤业
股票代码 600348
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张思维 王平浩
联系地址 山西省阳泉市北大街 5 号 山西省阳泉市北大街 5 号
电话 0353-7078568 0353-7080590
传真 0353-7080589 0353-7080589
电子信箱 yqmy600348@sina.com Wph-72@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产 31,568,437,520.80 27,912,734,587.85 13.10
所有者权益（或股东权益） 12,978,624,120.49 11,422,966,061.10 13.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.40 4.75 13.68
本报告期比上年同
报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业利润 1,819,144,093.16 2,289,749,479.35 -20.55
利润总额 1,823,270,889.15 2,294,009,354.56 -20.52
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归属于上市公司股东的净利润 1,327,046,738.37 1,598,642,600.38 -16.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,322,452,833.20 1,595,447,693.97 -17.11
基本每股收益(元) 0.55 0.66 -16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.55 0.66 -16.67
稀释每股收益(元) 0.55 0.66 -16.67
加权平均净资产收益率(%) 8.81 13.30 减少 4.49 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 2,033,041,309.80 1,356,198,363.13 49.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.85 0.56 51.79
2.2.2非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 11,430,717.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
11,818,099.01
准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,122,020.75
所得税影响额 -1,031,699.00
少数股东权益影响额（税后） 1,498,808.18
合计 4,593,905.17
2.2.3境内外会计准则差异
2.2.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
净利润 净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 1,327,046,738.37 1,598,642,600.38 12,978,624,120.49 11,422,966,061.10
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 233,516 户
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比例
股东名称 股东性质 持股总数 报告期内增减 售条件股 结的股份
(%)
份数量 数量
阳泉煤业(集团）有限责任公司 国有法人 58.34 1,403,038,240 0 0 无
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 其他 0.61 14,683,928 -103,586 0 未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 0.59 14,200,000 3,250,000 0 未知
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.45 10,861,231 -1,520,289 0 未知
全国社保基金一零五组合 其他 0.31 7,509,929 0 0 未知
阳泉煤业集团多种经营总公司 其他 0.28 6,740,440 0 0 未知
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.26 6,345,257 -229,000 0 未知
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 其他 0.26 6,175,012 -8,574,464 0 未知
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 其他 0.25 6,106,505 1,482,205 0 未知
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式 其他 0.24 5,834,381 5,834,381 0 未知
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指数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
阳泉煤业(集团）有限责任公司 1,403,038,240 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 14,683,928 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 14,200,000 人民币普通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 10,861,231 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 7,509,929 人民币普通股
阳泉煤业集团多种经营总公司 6,740,440 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 6,345,257 人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 6,175,012 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 6,106,505 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式
5,834,381 人民币普通股
指数证券投资基金
（1）持有本公司 5%(含 5％)以上股份的股东为阳泉煤业（集团）有限
责任公司。报告期内，其所持公司股份无质押或冻结的情况。
（2）阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动人关系。其他股东中，易方达价值成长混合型证券投资基金和易方达
50 指数证券投资基金的持有人为易方达基金管理有限公司，其他流通股股
东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润率 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本
（%） 年同期增减(%) 年同期增减(%) 期增减(%)
分行业
煤炭 15,801,412,302.20 12,605,562,171.51 20.23 17.36 23.91 减少 4.21 个百分点
电力 48,533,551.35 31,212,474.20 35.69 -31.26 -48.19 增加 21.02 个百分点
供热 18,620,945.09 14,350,833.60 22.93 -27.47 -19.66 减少 7.49 个百分点
小计 15,868,566,798.64 12,651,125,479.31 20.28 17.02 23.41 减少 4.12 个百分点
分产品
洗块煤 2,926,079,983.72 1,664,830,999.42 43.10 22.18 34.14 减少 5.08 个百分点
喷粉煤 3,538,811,692.36 2,074,977,447.75 41.37 22.54 26.83 减少 1.98 个百分点
洗末煤 8,951,889,781.54 8,865,753,724.34 0.96 14.24 21.51 减少 5.93 个百分点
煤泥 384,630,844.58 100.00 11.30
供电 48,533,551.35 31,212,474.20 35.69 -31.26 -48.19 增加 21.02 个百分点
供热 18,620,945.09 14,350,833.60 22.93 -27.47 -19.66 减少 7.49 个百分点
合计 15,868,566,798.64 12,651,125,479.31 20.28 17.02 23.41 减少 4.12 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 264,061 万元。
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5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 15,278,555,746.75 17.55
国外 590,011,051.89 4.73
合计 15,868,566,798.64 17.02
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司完成矿井技改和选煤厂技改等工程投资 7,059 万元，采
掘设备投入 13,931 万元，其他工程投入 5,865 万元，共计投入 26,855 万元。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
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6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计（B） 800,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 800,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 6.16
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
集团公司 母公司 295,394,294.67 135,870,772.21 5,681,304,383.62 1,010,986,971.32
华越公司 母公司的控股子公司 5,752,528.23 8,803,334.83 3,940,521.10 8,582,496.55
鹏飞建安 母公司的控股子公司 11,030,687.73 10,978,717.68 84,388,777.99 48,613,727.18
威虎化工 母公司的控股子公司 178,260.45 272,925.19 3,609,514.46 1,047,499.99
亚美公司 母公司的控股子公司 9,647,828.62 34,147,828.62 9,025,136.29 7,994,552.88
三维华邦 母公司的全资子公司 8,382,869.10
辰诚建设 母公司的控股子公司 57,952.00 2,631,360.77 4,000,000.00 4,188,783.80
兆丰铝业 母公司的控股子公司 1,396,361,178.77 759,430,291.49
氯碱化工 母公司的全资子公司 68,997,702.36 4,775,702.36 26,103,363.21
新宇岩土 母公司的全资子公司 102,159.95 5,441,179.68 23,838,250.20 27,656,172.83
寺家庄煤业 母公司的控股子公司 13,224,515.22 11,976,663.76 665,470,496.72 155,573,192.67
石港公司 母公司的控股子公司 6,371,683.97 450,069.11 318,862,089.00 41,835,666.21
新元煤炭 母公司的控股子公司 37,578,974.30 31,130,744.24 1,783,086,478.24 320,939,888.68
集团物业管理 母公司的控股子公司 95,033.04 93,296.20
集团房地产开发 母公司的控股子公司 108,436.00 43,438.97
京宇磁材 母公司的控股子公司 8,711,775.48 4,959,581.66 328.79
科林矿山 母公司的控股子公司 1,230,000.00 1,230,000.00 3,019,175.00 1,838,706.12
物资经销 母公司的全资子公司 357,246,261.73 4,305,665.68 236,441,722.16 252,157,237.25
晋润煤电 母公司的控股子公司 1,658,326.35
宏厦公司 母公司的控股子公司 10,188,446.03 17,099,573.40 7,185,684.42 56,194,095.51
宏厦一公司 母公司的控股子公司 15,074,299.49 19,311,765.28 231,535,702.48 327,039,186.72
宏厦三公司 母公司的控股子公司 7,055,640.28 5,065,975.85 39,174,987.60 79,636,190.11
太行地产 母公司的控股子公司 136,749.55 1,105,287.85
丰喜肥业 母公司的控股子公司 5,162,229.06 337,100,037.64 19,705,740.76
恒源化工 母公司的控股子公司 1,276,261.79
齐鲁一化 母公司的控股子公司 131,525,804.80 25,126,552.13
烟台巨力 母公司的控股子公司 1,062.26 23,390,437.00
深州化肥 母公司的控股子公司 68,414,916.17 189,033,163.64 10,270,706.47
华鑫电气 母公司的全资子公司 360,000.00 11,662,506.92 112,321.17 15,700,092.64
坪上煤业 母公司的控股子公司 2,902,004.84 3,434,125.94 169,401,551.20 4,736,340.90
运裕公司 母公司的控股子公司 2,078,800.90 5,308,697.10 271,459,235.90 46,204,117.30
吉成建设 母公司的控股子公司 581,957.17
中小企业公司 母公司的控股子公司 20,000.00 20,000.00 1,816,030.56
中小企业一公司 母公司的控股子公司 5,924,617.15 905,265.63 4,635,621.91 576,614.76
中小企业二公司 母公司的控股子公司 4,222,475.78 3,390,552.67
中小企业三公司 母公司的控股子公司 1,822,008.15 4,506,942.78 20,376,674.09
中小企业五公司 母公司的控股子公司 90,883.00 1,307,272.08
新大地煤业 母公司的控股子公司 1,282,149.21 304,577.24 324,360,803.20 8,379,214.22
园林绿化 母公司的全资子公司 44,220.00 703,342.00
阳煤电石 母公司的控股子公司 131,070.00 130,840.00 5,313.05
孙家沟 母公司的控股子公司 1,062,295.48 1,425,689.59
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华瑞煤化工 母公司的控股子公司 5,123,263.85 4,975,680.32
寿阳煤炭 母公司的控股子公司 16,457,850.00 4,585,360.00 11,478,858.00 1,355,098.00
正元化肥 母公司的控股子公司 152,996,699.38 47,646,048.29
丰荷公司 母公司的控股子公司 1,603,024.46
恒通化工 母公司的控股子公司 8,140,000.00 106,200,000.00 549,020.04
柏坡正元 母公司的控股子公司 159,078,047.89 9,615,130.15 16,000,000.00
中冀正元 母公司的控股子公司 8,852,500.00 23,000,000.00 4,714,699.47
山西太行 母公司的控股子公司 4,516.13 2,716.13 621,073.74 6,041,715.27
长沟煤矿 母公司的全资子公司 21,802,776.47 216,499.28 477,141,655.00 187,141,655.00
诚正监理 母公司的控股子公司 400,000.00 13,075,609.00
华越创力 母公司的控股子公司 27,381.00 16,454.00 7,792,384.23
华越八达 母公司的控股子公司 5,287,400.00
国辰建设 母公司的控股子公司 127,955.00 55,572.00 305,300.00 17,007,027.17
阳煤国新 合营公司 1,035,617,878.69 249,272,611.55
瑞德焦化 母公司的控股子公司 1,680,530.00
晋南煤炭 母公司的控股子公司 64,843,205.98
泰安煤矿 母公司的控股子公司 104,377,303.77 10,493,529.14
兴峪公司 母公司的控股子公司 89,665,662.00 13,865,662.00
元堡煤矿 母公司的控股子公司 2,489,247.61 2,489,247.61 174,421,639.28 187,564,350.56
南岭煤矿 母公司的控股子公司 1,358,427.30 1,358,427.30 112,832,394.00 13,944,508.00
合计 2,794,685,333.68 1,884,922,839.47 11,922,202,228.48 3,295,277,085.93
报告期内公司向控股股东及其子公司提供
2,794,685,333.68
资金的发生额（元）
公司向控股股东及其子公司提供资金的余
1,884,922,839.47
额（元）
公司在和集团公司及其子公司因购买材料、配件、设备、销售商品以及签订协议相互提供
关联债权债务形成原因 劳务的过程中，由于结算与付款的时间差而形成的债权债务。都是与日常生产经营有关的
债权债务。
公司经常督促有关单位和部门函清理关联债权债务，建立债权债务清偿台账，保证了公司
关联债权债务清偿情况
的现金流合理、有效流动。目前的关联债权债务属于合理范围内的。
公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，是结算过程
关联债权债务对公司经营成果及财务状况 中的时间差，没有互相恶意拖欠的情况，2012 年 6 月末关联方占用公司资金余额 188,492
的影响 万元，公司占用关联方资金余额 329,527 万元。关联债权债务对公司经营成果及财务状况
没有影响。
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,794,685,333.68 元，余额
1,884,922,839.47 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 会计核算科目
东海证券 6,000,000.00 6,000,000.00 0.3593 6,000,000.00 长期股权投资
合计 6,000,000.00 6,000,000.00 / 6,000,000.00 /
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,044,851,759.17 8,093,342,660.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,795,706,810.58 4,080,275,989.74
应收账款 3,743,876,934.08 1,631,954,166.08
预付款项 3,058,003,433.77 1,348,011,983.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,000,000.00
其他应收款 67,623,780.18 56,663,576.84
买入返售金融资产
存货 918,861,997.99 804,102,962.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 226,870.86 561,516.57
流动资产合计 19,629,151,586.63 16,017,912,856.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 383,455,865.29 344,894,514.29
投资性房地产
固定资产 5,731,546,359.35 6,102,395,541.41
在建工程 626,662,100.48 425,456,791.05
工程物资 138,831,492.71 76,512.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,443,724,439.36 4,438,819,012.96
开发支出
商誉 50,608,332.73 50,608,332.73
长期待摊费用 22,504.40 132,409.40
递延所得税资产 564,434,839.85 532,438,617.64
其他非流动资产
非流动资产合计 11,939,285,934.17 11,894,821,731.48
资产总计 31,568,437,520.80 27,912,734,587.85
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）
2012 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,082,333,270.44 790,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,968,794,335.70 4,167,254,714.39
预收款项 4,915,993,462.68 3,987,689,934.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,080,369,435.20 1,064,768,362.82
应交税费 793,290,545.07 925,002,359.66
应付利息 56,490,000.03 20,658,750.01
应付股利 481,000,000.00
其他应付款 1,210,439,415.08 1,215,021,139.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00 1,200,000,000.00
其他流动负债 175,000.00
流动负债合计 15,388,885,464.20 13,370,395,260.07
非流动负债：
长期借款 200,010,000.00 106,098,188.86
应付债券 1,387,758,780.69 1,385,148,920.61
长期应付款 42,367,700.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 76,560,118.76 73,009,416.42
非流动负债合计 1,664,328,899.45 1,606,624,225.89
负债合计 17,053,214,363.65 14,977,019,485.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,405,000,000.00 2,405,000,000.00
资本公积 80,433,070.30 38,003,070.30
减：库存股
专项储备 3,368,312,218.13 2,701,214,986.66
盈余公积 1,022,203,665.26 1,022,203,665.26
一般风险准备
未分配利润 6,104,152,422.25 5,258,105,683.88
外币报表折算差额 -1,477,255.45 -1,561,345.00
归属于母公司所有者权益合计 12,978,624,120.49 11,422,966,061.10
少数股东权益 1,536,599,036.66 1,512,749,040.79
所有者权益合计 14,515,223,157.15 12,935,715,101.89
负债和所有者权益总计 31,568,437,520.80 27,912,734,587.85
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
资产负债表
2012 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,562,158,099.33 4,849,583,085.53
交易性金融资产
应收票据 2,586,221,804.95 3,465,597,128.39
应收账款 1,506,599,132.21 1,370,817,954.15
预付款项 325,644,190.36 234,952,780.67
应收利息
应收股利
其他应收款 173,743,621.93 238,426,000.02
存货 138,054,567.51 248,507,888.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,292,421,416.29 10,407,884,837.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,314,564,741.06 4,679,969,142.44
投资性房地产
固定资产 2,112,508,739.03 2,331,766,147.93
在建工程 59,371,881.07 29,744,742.98
工程物资 138,797,076.22 76,512.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,994,116.64 72,912,876.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 358,460,059.96 358,460,059.96
其他非流动资产
非流动资产合计 8,054,696,613.98 7,472,929,482.11
资产总计 18,347,118,030.27 17,880,814,319.17
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
2012 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 期末余额 年初余额
应付票据
应付账款 1,045,102,787.18 2,423,034,982.56
预收款项 1,776,419,190.85 1,489,750,935.13
应付职工薪酬 821,823,574.57 705,863,957.88
应交税费 551,392,739.78 606,018,659.59
应付利息 56,490,000.03 18,830,000.01
应付股利 481,000,000.00
其他应付款 1,260,593,733.27 1,136,118,028.34
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债 175,000.00
流动负债合计 6,392,997,025.68 6,679,616,563.51
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,387,758,780.69 1,385,148,920.61
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 52,404,553.14 50,034,553.14
非流动负债合计 1,440,163,333.83 1,435,183,473.75
负债合计 7,833,160,359.51 8,114,800,037.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,405,000,000.00 2,405,000,000.00
资本公积 39,280,000.00 34,850,000.00
减：库存股
专项储备 2,620,865,189.08 2,173,083,563.74
盈余公积 1,000,756,284.65 1,000,756,284.65
一般风险准备
未分配利润 4,448,056,197.03 4,152,324,433.52
所有者权益（或股东权益）合计 10,513,957,670.76 9,766,014,281.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,347,118,030.27 17,880,814,319.17
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并利润表
2012 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 33,582,480,916.14 25,188,093,211.22
其中：营业收入 33,582,480,916.14 25,188,093,211.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 31,756,098,948.19 22,919,129,188.39
其中：营业成本 30,121,301,487.21 21,663,362,040.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 314,975,433.15 191,521,125.75
销售费用 172,032,622.10 180,202,335.40
管理费用 960,554,791.71 726,664,082.88
财务费用 59,249,725.18 82,461,480.32
资产减值损失 127,984,888.84 74,918,123.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -7,237,874.79 20,785,456.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -7,237,874.79 20,785,456.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,819,144,093.16 2,289,749,479.35
加：营业外收入 28,283,481.90 13,728,121.44
减：营业外支出 24,156,685.91 9,468,246.23
其中：非流动资产处置损失 8,544.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,823,270,889.15 2,294,009,354.56
减：所得税费用 497,986,126.71 611,826,482.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,325,284,762.44 1,682,182,871.85
归属于母公司所有者的净利润 1,327,046,738.37 1,598,642,600.38
少数股东损益 -1,761,975.93 83,540,271.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.55 0.66
（二）稀释每股收益 0.55 0.66
七、其他综合收益 84,089.55 626,089.92
八、综合收益总额 1,325,368,851.99 1,682,808,961.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,327,130,827.92 1,599,268,690.30
归属于少数股东的综合收益总额 -1,761,975.93 83,540,271.47
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
利润表
2012 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 11,298,701,545.97 9,726,912,323.67
减：营业成本 9,486,128,089.26 7,469,169,957.15
营业税金及附加 146,708,405.47 116,759,705.32
销售费用 32,441,403.59 38,347,150.03
管理费用 520,668,787.70 392,987,537.41
财务费用 24,733,785.31 41,097,072.70
资产减值损失 28,559,407.11 43,882,842.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 34,595,598.62 17,395,747.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 34,595,598.62 17,395,747.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,094,057,266.15 1,642,063,805.61
加：营业外收入 24,066,060.98 10,154,964.52
减：营业外支出 16,580,504.15 1,838,736.15
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,101,542,822.98 1,650,380,033.98
减：所得税费用 324,811,059.47 412,595,008.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 776,731,763.51 1,237,785,025.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.51
（二）稀释每股收益 0.32 0.51
六、其他综合收益
七、综合收益总额 776,731,763.51 1,237,785,025.48
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
第 12 页 共 20 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2012 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,831,878,150.14 26,930,560,962.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,694,253.63 1,806,949.03
收到其他与经营活动有关的现金 53,908,789.13 31,000,492.76
经营活动现金流入小计 36,887,481,192.90 26,963,368,404.07
购买商品、接受劳务支付的现金 30,150,858,603.76 22,131,113,109.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,382,146,333.81 905,714,739.00
支付的各项税费 3,089,512,151.84 2,408,738,234.39
支付其他与经营活动有关的现金 231,922,793.69 161,603,958.07
经营活动现金流出小计 34,854,439,883.10 25,607,170,040.94
经营活动产生的现金流量净额 2,033,041,309.80 1,356,198,363.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 420,685,749.44 240,360,759.28
投资支付的现金 586,467,111.92 328,990,073.77
质押贷款净增加额
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并现金流量表（续）
2012 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 本期金额 上期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,007,152,861.36 569,350,833.05
投资活动产生的现金流量净额 -1,004,152,861.36 -569,350,833.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,062,333,270.44 640,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 42,430,000.00
筹资活动现金流入小计 1,104,763,270.44 640,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,096,000,000.00 737,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,736,386.82 59,687,686.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,167,736,386.82 796,707,686.56
筹资活动产生的现金流量净额 -62,973,116.38 -156,707,686.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,161,340.39 585,837.04
五、现金及现金等价物净增加额 964,753,991.67 630,725,680.56
加：期初现金及现金等价物余额 8,065,177,922.93 5,870,822,879.91
六、期末现金及现金等价物余额 9,029,931,914.60 6,501,548,560.47
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
阳泉煤业（集团）股份有限公司
现金流量表
2012 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,434,186,180.51 9,064,629,772.97
收到的税费返还 1,694,253.63 1,806,949.03
收到其他与经营活动有关的现金 27,791,322.00 14,151,572.04
经营活动现金流入小计 12,463,671,756.14 9,080,588,294.04
购买商品、接受劳务支付的现金 8,142,486,403.15 5,943,874,966.52
支付给职工以及为职工支付的现金 921,833,623.32 675,440,893.69
支付的各项税费 1,794,095,645.76 1,535,057,582.96
支付其他与经营活动有关的现金 52,111,912.09 43,874,183.11
经营活动现金流出小计 10,910,527,584.32 8,198,247,626.28
经营活动产生的现金流量净额 1,553,144,171.82 882,340,667.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 265,500,000.00
投资活动现金流入小计 265,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 29,402,398.95 114,391,594.19
的现金
投资支付的现金 1,005,500,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 163,466,000.00
投资活动现金流出小计 1,198,368,398.95 154,391,594.19
投资活动产生的现金流量净额 -932,868,398.95 -154,391,594.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,430,000.00
筹资活动现金流入小计 404,430,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,130,759.07 4,952,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 312,130,759.07 204,952,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 92,299,240.93 -204,952,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 712,575,013.80 522,996,823.57
加：期初现金及现金等价物余额 4,849,583,085.53 2,651,111,311.12
六、期末现金及现金等价物余额 5,562,158,099.33 3,174,108,134.69
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表
2012 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期金额
归属于母公司所有者权益
实收资本 减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
项 目 (或股本) 存股 险准备
一、上年年末余额 2,405,000,000.00 38,003,070.30 2,701,214,986.66 1,022,203,665.26 5,258,105,683.88 -1,561,345.00 1,512,749,040.79 12,935,715,101.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,405,000,000.00 38,003,070.30 2,701,214,986.66 1,022,203,665.26 5,258,105,683.88 -1,561,345.00 1,512,749,040.79 12,935,715,101.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 42,430,000.00 667,097,231.47 846,046,738.37 84,089.55 23,849,995.87 1,579,508,055.26
（一）净利润 1,327,046,738.37 -1,761,975.93 1,325,284,762.44
（二）其他综合收益 84,089.55 84,089.55
上述（一）和（二）小计 1,327,046,738.37 84,089.55 -1,761,975.93 1,325,368,851.99
（三）所有者投入和减少资本 42,430,000.00 42,430,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 42,430,000.00 42,430,000.00
（四）利润分配 -481,000,000.00 -481,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -481,000,000.00 -481,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 667,097,231.47 25,611,971.80 692,709,203.27
1．本期提取 893,499,759.98 47,343,543.21 940,843,303.19
2．本期使用 226,402,528.51 21,731,571.41 248,134,099.92
（七）其他
四、本期期末余额 2,405,000,000.00 80,433,070.30 3,368,312,218.13 1,022,203,665.26 6,104,152,422.25 -1,477,255.45 1,536,599,036.66 14,515,223,157.15
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
阳泉煤业（集团）股份有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2012 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
资本 减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
项 目 公积 存股 险准备
一、上年年末余额 2,405,000,000.00 2,413,872,315.86 788,423,878.96 2,921,791,556.28 -521,286.43 1,491,910,988.29 10,020,477,452.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,405,000,000.00 2,413,872,315.86 788,423,878.96 2,921,791,556.28 -521,286.43 1,491,910,988.29 10,020,477,452.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 565,004,520.70 1,358,142,600.38 626,089.92 110,205,032.18 2,033,978,243.18
（一）净利润 1,598,642,600.38 83,540,271.47 1,682,182,871.85
（二）其他综合收益 626,089.92 626,089.92
上述（一）和（二）小计 1,598,642,600.38 626,089.92 83,540,271.47 1,682,808,961.77
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -240,500,000.00 -240,500,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -240,500,000.00 -240,500,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 565,004,520.70 26,664,760.71 591,669,281.41
1．本期提取 761,567,692.48 44,781,918.37 806,349,610.85
2．本期使用 196,563,171.78 18,117,157.66 214,680,329.44
（七）其他
四、本期期末余额 2,405,000,000.00 2,978,876,836.56 788,423,878.96 4,279,934,156.66 104,803.49 1,602,116,020.47 12,054,455,696.14
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
阳泉煤业（集团）股份有限公司
所有者权益变动表
2012 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
本期金额
项 目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,405,000,000.00 34,850,000.00 2,173,083,563.74 1,000,756,284.65 4,152,324,433.52 9,766,014,281.91
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,405,000,000.00 34,850,000.00 2,173,083,563.74 1,000,756,284.65 4,152,324,433.52 9,766,014,281.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,430,000.00 447,781,625.34 295,731,763.51 747,943,388.85
（一）净利润 776,731,763.51 776,731,763.51
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 776,731,763.51 776,731,763.51
（三）所有者投入和减少资本 4,430,000.00 4,430,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 4,430,000.00 4,430,000.00
（四）利润分配 -481,000,000.00 -481,000,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -481,000,000.00 -481,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 447,781,625.34 447,781,625.34
1．本期提取 514,455,427.54 514,455,427.54
2．本期使用 66,673,802.20 66,673,802.20
（七）其他
四、本期期末余额 2,405,000,000.00 39,280,000.00 2,620,865,189.08 1,000,756,284.65 4,448,056,197.03 10,513,957,670.76
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
第 18 页 共 20 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
阳泉煤业（集团）股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2012 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 2,405,000,000.00 1,884,942,224.33 766,976,498.35 2,288,806,356.80 7,345,725,079.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 2,405,000,000.00 1,884,942,224.33 766,976,498.35 2,288,806,356.80 7,345,725,079.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 396,681,208.32 997,285,025.48 1,393,966,233.80
（一）净利润 1,237,785,025.48 1,237,785,025.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 1,237,785,025.48 1,237,785,025.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -240,500,000.00 -240,500,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -240,500,000.00 -240,500,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 396,681,208.32 396,681,208.32
1．本期提取 428,626,530.85 428,626,530.85
2．本期使用 31,945,322.53 31,945,322.53
（七）其他
四、本期期末余额 2,405,000,000.00 2,281,623,432.65 766,976,498.35 3,286,091,382.28 8,739,691,313.28
企业法定代表人：白英 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司境外子公司香港国贸公司以港币作为记账本位币。资产负债表日将外币报表折算为人民币报表。
资产负债表中资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目
外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入、费用项目与现金流量表中现金流量采用发
生时即期汇率的近似汇率折算，采用发生当月平均汇率折算。产生的外币财务报表折算差额，在编制合
并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为"外币报表折算差额"项目列示。
董事长：白英
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012 年 8 月 6 日
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