证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2012-026



      阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限
          责任公司提供借款的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     一、借款事项概述
     经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟向下属控股子公
司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称“阳煤天泰”）提供2.04
亿元借款，同时阳煤天泰的另一股东北京润达国际投资管理有限公司（以下
简称“北京润达”）按照对阳煤天泰的股比等比例提供1.96亿元借款。截至
目前，公司向阳煤天泰提供的借款已基本到位，但北京润达向阳煤天泰提供
的借款仅到位9500万元，尚有1.01亿元无法到位。考虑到目前阳煤天泰所控
制的公司正处于煤矿建设期，需要按时投入大量资金，如果资金延误可能会
对阳煤天泰下属公司的正常建设、投产造成较大影响。综合上述因素，公司
决定代替北京润达为阳煤天泰提供1.01亿元的借款，借款期限为三年。阳煤
天泰同意就公司向其出借的1.01亿元借款按照同期银行贷款利率支付资金使
用费。北京润达同意以所持有的阳煤天泰11%股权为公司代替其出借的1.01亿
借款项提供相应的反担保。
     公司于 2012 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通
过了《公司关于向控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司提供借款
的议案》，该议案无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。
     1.借款金额及期限
     公司向控股子公司天泰公司提供借款人民币 1.01 亿元，期限为 3 年（从
资金到位时间起算）。
     2.资金主要用途

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       本次借款主要用于天泰公司支付资源整煤矿的后续煤炭资源价款以及向
其控股的资源整合子公司提供借款，天泰公司按照银行同期基准贷款利率上
浮 20%向其控股的资源整合子公司收取相应利息。
       3.资金使用费的收取
       本公司将按照银行同期贷款利率向天泰公司收取资金使用费。

       二、天泰公司基本情况
       天泰公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。注册资本为 200,000 万元人民
币，公司占 51%股权。法定代表人：段千寿。经营范围：企业投资、管理；煤
炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁。公司持有天泰公司 51%的股权，润达
公司持有天泰公司 49%的股权。

       三、董事会意见
       公司于2012年10月23日以通讯方式召开四届董事会第二十四次会议，公
司9名董事会成员全部出席会议，会议审议通过本次向控股子公司提供借款事
项。

       四、备查文件
       1.公司第四届董事会第二十四次会议决议。
       2.《股权质押协议》

       特此公告。



                                阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                            2012年 10月 23日




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