证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临 2012-032
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于同意控股子公司为其下属公司
提供贷款担保的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司；阳泉
煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司；阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业
有限公司。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为 6.17 亿元人民币。
本次担保为连带责任担保，无反担保。
本次担保生效后，公司对外担保金额累计为 11.27 亿元，且全部为公
司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。
截止本公告日,本公司无逾期对外担保。
一、对外担保概述
为解决公司控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称
“天泰公司”）下属全资子公司阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司
（以下简称“兴裕公司”）、阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以下
简称“裕泰公司”）、阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司（以下简称“泰
昌公司”）矿井整合改造项目资金短缺问题，兴裕公司拟向工商银行阳泉市北
大街支行申请新增 2.3 亿元贷款，期限为五年；裕泰公司拟向工商银行阳泉
市北大街支行申请新增 1.87 亿元贷款，期限为六年；泰昌公司拟向工商银行
阳泉市北大街支行申请新增 1 亿元贷款，期限为五年；榆树坡公司拟向阳泉
煤业集团财务有限责任公司申请 1 亿元贷款，期限为八年。
天泰公司向工商银行阳泉市北大街支行承诺：在贷款期内，将无条件同
意裕泰公司将所实现的收益优先用于偿还本次银行贷款本息，天泰公司保证
在本期贷款期间裕泰公司用于抵押财产合法有效。
2012 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关
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于同意控股子公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。
根据中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券
交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
公司同意天泰公司为其下属公司提供贷款担保事项经本次董事会审议通过
后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人情况
（一）阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司
公司住所：阳泉市平定县冶西镇苏村
法定代表人：郝宝慧
注册资金：人民币 4,500 万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（有限期至 2012 年 06
月 29 日）*** 一般经营项目：*
被担保人系本公司之控股孙公司。
截至 2011 年 12 月 31 日，兴裕公司资产总额 360,682,741.42 元,负债总
额 401,870,218.70 元,净资产-41,187,477.28 元,资产负债率为 111.42%（以
上数据已审计）；截至 2012 年 9 月 30 日，兴裕公司资产总额 380,095,294.04
元,负债总额 452,651,932.74 元,净资产-72,556,638.70 元,资产负债率为
119.09%（以上数据未审计）。
（二）阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司
公司住所：阳泉市平定县张庄镇南后峪村
法定代表人：聂衍盛
注册资金：人民币 4,500 万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）
*** 一般经营项目：*
被担保人系本公司之控股孙公司。
截至 2011 年 12 月 31 日，裕泰公司资产总额 378,572,748.84 元,负债总
额 493,351,922.88 元,净资产-114,779,174.04 元,资产负债率为 130.32%（以
上数据已审计）；截至 2012 年 9 月 30 日，裕泰公司资产总额 345,562,474.02
元,负债总额 535,618,477.57 元,净资产-190,056,003.55 元,资产负债率为
155.00%（以上数据未审计）。
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（三）阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司
公司住所：阳泉市平定县冶西镇冶西村
法定代表人：张五计
注册资金：人民币 3,000 万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）
*** 一般经营项目：*
被担保人系本公司之控股孙公司。
截至 2011 年 12 月 31 日，泰昌公司资产总额 223,423,974.57 元，负债
总额 226,408,530.06 元，净资产-2,984,555.49 元，资产负债率为 101.34%
（ 以 上 数 据 已 审 计 ）。 截 至 2012 年 9 月 30 日 ， 泰 昌 公 司 资 产 总 额
259,250,393.00 元，负债总额 278,093,403.82 元，净资产-18,843,010.82
元，资产负债率为 107.27%（以上数据未审计）。
（四）山西宁武榆树坡煤业有限公司
公司住所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村
法定代表人：李秀彬
注册资金：人民币 18,110.48 万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）
***一般经营项目：*
被担保人系本公司之控股孙公司。
截止 2011 年 12 月 31 日,榆树坡公司资产总额 378,039,911.05 元,负债
总额 181,300,315.14 元,净资产 196,739,595.91 元,资产负债率为 47.96%（以
上数据已审计）；截至 2012 年 9 月 30 日，榆树坡公司资产总额 371,106,563.02
元,负债总额 180,941,523.77 元,净资产 190,165,039.25 元,资产负债率为
48.76%（以上数据未审计）。
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
公司董事会认为，天泰公司下属兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司和榆树
坡公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合改造项目资金短缺问题，以确
保相关技改项目的顺利完成。公司及天泰公司的本次担保行为符合中国证监
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会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
发[2005]120 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损
害公司及股东利益。
五、累计担保数量及预期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 5.1 亿元人民币（不含本次担
保），占公司最近一期经审计净资产的 4.46%，且全部为公司对下属子公司提
供的担保。其中，为控股子公司天泰公司提供担保 2.55 亿元人民币，为控股
孙公司榆树坡公司提供担保 2.55 亿元人民币，上述担保事项均已履行审议程
序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事的独立意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2012年 12月 28日
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