阳泉煤业：关于为控股孙公司提供贷款担保的公告2012-12-28
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临 2012-031
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于为控股孙公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司。
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为 2.55 亿元人民币，
公司累计为榆树坡担保金额为 2.55 亿元人民币。
本次担保为连带责任担保，有反担保。
本次担保生效后，公司对外担保金额累计为 5.1 亿元，且全部为公司
对下属子公司提供的担保。
截止本公告日,公司无逾期对外担保。
一、对外担保概述
为解决公司控股孙公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树
坡公司”）矿井整合改造项目资金短缺问题，榆树坡公司拟向交通银行阳泉分
行申请 5 亿元贷款,期限为八年。
根据榆树坡公司第十七次股东会决定，榆树坡公司三方股东按照各自持
股比例对上述 5 亿元贷款提供连带责任担保。其中：阳泉煤业集团天泰投资
有限责任公司（以下简称“天泰公司”）持股 51%，山西国新能源发展集团有
限公司持股 26%，山西通宝能源股份有限公司持股 23%。
经测算，天泰公司按照持股比例应为榆树坡公司 2.55 亿元贷款提供连带
责任担保。由于天泰公司为公司控股子公司（公司持股 51%，北京润达国际投
资管理有限公司持股 49%，以下简称“润达公司”），公司同意代替天泰公司为
榆树坡公司 2.55 亿元贷款提供连带责任担保。其中，代替天泰公司向榆树坡
公司提供贷款担保 1.3005 亿元；代替润达公司向榆树坡公司提供贷款担保
1.2495 亿元，同时润达公司以所持有天泰公司 10.7%的股权向公司提供反担
保。
2012 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关
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于为控股孙公司提供贷款担保的议案》，同意上述担保事项。
根据中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券
交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
公司为榆树坡公司提供贷款担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公
司股东大会审议批准。
二、被担保人情况
（一）山西宁武榆树坡煤业有限公司
公司住所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村
法定代表人：李秀彬
注册资金：人民币 18,110.48 万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）
***一般经营项目：*
被担保人系本公司之控股孙公司。
截止 2011 年 12 月 31 日,榆树坡公司资产总额 378,039,911.05 元,负债
总额 181,300,315.14 元,净资产 196,739,595.91 元,资产负债率为 47.96%（以
上数据已审计）；截至 2012 年 9 月 30 日，榆树坡公司资产总额 371,106,563.02
元,负债总额 180,941,523.77 元,净资产 190,165,039.25 元,资产负债率为
48.76%（以上数据未审计）。
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
公司董事会认为，榆树坡公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合改
造项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。本次担保行为符合
中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保
行为不会损害公司及股东利益。
五、累计担保数量及预期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 2.55 亿元人民币（不含本次担
保），占公司最近一期经审计净资产的 2.23%，且全部为对子公司提供的担保。
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其中，为控股子公司天泰公司提供担保 2.55 亿元人民币，上述担保事项均已
履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事的独立意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2012年 12月 28日
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