证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临 2014-062
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于同意控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有
限责任公司为其下属公司提供贷款展期担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司；阳泉
煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司；阳泉煤业（集团）平定泰昌煤
业有限公司。
本次担保数量及累计为其担保数量：5.17 亿元人民币。
本次担保为连带责任担保，有反担保。
本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 40.6502 亿
元，且全部为公司对下属公司及公司控股子公司对其下属公司提供的担
保。
截止本公告日, 公司无逾期对外担保。
一、对外担保概述
为解决公司控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称
“天泰公司”）下属全资子公司阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公
司（以下简称“兴裕公司”）、阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以
下简称“裕泰公司”）、阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司（以下简
称“泰昌公司”）矿井整合改造项目资金短缺问题，公司于 2012 年 12 月 28
日召开了公司第四届董事会第二十五次会议，同意天泰公司为兴裕公司向工
商银行阳泉市北大街支行申请 2.3 亿元贷款，裕泰公司向工商银行阳泉市北
大街支行申请 1.87 亿元贷款，泰昌公司向工商银行阳泉市北大街支行申请 1
亿元贷款，提供贷款担保。截止 2014 年 9 月 30 日，兴裕公司已取得贷款 2.3
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亿元、裕泰公司已取得贷款 1.86 亿元、泰昌公司已取得贷款 1 亿元。根据兴
裕公司、裕泰公司、泰昌公司与银行签署的《贷款合同》，目前上述三家公
司都进入偿还银行本金阶段。鉴于，兴裕公司、裕泰公司仍处于矿井在建阶
段（技改尾声），无力按照约定的时间偿还银行贷款，泰昌公司虽进入正式
生产阶段，现金流只能维持其基本生产，均无法保证按期偿付银行本金。在
前述背景下，三家公司拟分别向贷款银行申请贷款展期：兴裕公司申请展期
一年、裕泰公司申请展期三个月、泰昌公司申请展期二年，天泰公司需继续
为其下属公司的展期贷款提供贷款担保。同时，兴裕公司以价值 2.76 亿元的
矿井及设备、裕泰公司以价值 2.24 亿元的矿井建筑物、泰昌公司以价值 1.2
亿元的矿井建筑物分别为天泰公司提供反担保。
由于兴裕公司、裕泰公司和泰昌公司的资产负债率均超过 70%，根据中国
证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票
上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，此议案经公司
本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司
公司住所：阳泉市平定县冶西镇苏村
法定代表人：郝宝慧
注册资金：人民币 4,500 万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）
被担保人系本公司之控股孙公司。
截至 2013 年 12 月 31 日，兴裕公司资产总额 690,726,137.43 元,负债总
额 777,083,310.27 元,净资产-86,357,172.84 元,资产负债率为 112.50%（以
上数据已审计）；
截至 2014 年 9 月 30 日，兴裕公司资产总额 766,468,549.14 元,负债总
额 863,412,934.90 元,净资产-96,944,385.76 元,资产负债率为 112.65%（以
上数据未审计）。
（二）阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司
公司住所：阳泉市平定县张庄镇南后峪村
法定代表人：聂衍盛
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注册资金：人民币 4,500 万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）
被担保人系本公司之控股孙公司。
截至 2013 年 12 月 31 日，裕泰公司资产总额 735,027,752.06 元,负债总
额 924,471,806.28 元,净资产-189,444,054.22 元,资产负债率为 125.77%（以
上数据已审计）；
截至 2014 年 9 月 30 日，裕泰公司资产总额 804,234,972.87 元,负债总
额 1,008,987,370.97 元,净资产-204,752,398.10 元,资产负债率为 125.46%
（以上数据未审计）。
（三）阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司
公司住所：阳泉市平定县冶西镇冶西村
法定代表人：张五计
注册资金：人民币 3,000 万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭开采
被担保人系本公司之控股孙公司。
截至 2013 年 12 月 31 日，泰昌公司资产总额 439,513,886.97 元，负债
总额 504,985,102.93 元，净资产-65,471,215.96 元，资产负债率为 114.90%
（以上数据已审计）；
截至 2014 年 9 月 30 日，泰昌公司资产总额 424,927,450.05 元，负债总
额 515,428,571.66 元，净资产-90,501,121.61 元，资产负债率为 121.30%（以
上数据未审计）。
三、担保协议的主要内容
1.协议双方： 担保保证人（甲方）为天泰公司，反担保保证人（乙方）
分别为兴裕公司、裕泰公司、泰昌公司。
2.反担保的债权：公司因履行《保证合同》约定的保证义务而向贷款银
行支付的全部款项（包括本金和利息）。
3.反担保的方式和抵押资产： 兴裕公司以价值 2.76 亿元的矿井及设备
向天泰公司提供反担保；裕泰公司以价值 2.24 亿元的矿井建筑物向天泰公司
提供反担保；泰昌公司以价值 1.2 亿元的矿井建筑物向天泰公司提供反担保。
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4.反担保的范围：甲方按照《保证合同》为乙方申请银行贷款提供担保
而承担的保证责任，包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费
用、乙方未按本协议约定及时履行反担保义务而给甲方造成的利息损失、其
他损失、其他所有应付费用。
5.反担保的期间：公司承担保证责任之日起 2 年 。
6.争议解决：在协议履行期间，甲乙双方如果发生争议或纠纷，可以协
商解决。协商不成，可以通过向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。
7.效力：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章并获
得甲方董事会和甲方之控股股东阳泉煤业（集团）股份有限公司股东大会批
准之日起生效。
四、董事会和独立董事意见
公司董事会认为：公司同意控股子公司天泰公司为其下属全资子公司提
供贷款展期担保，是为了解决天泰公司下属子公司兴裕公司、裕泰公司、泰
昌公司矿井整合改造项目资金短缺问题。本次担保行为符合中国证监会和中
国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害
公司及股东利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为公司控股孙公司，公司能够有效
控制和防范风险。天泰公司为下属全资子公司兴裕公司、裕泰公司、泰昌公
司贷款展期提供担保，不存在损害公司和股东的利益。公司董事会在上述担
保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定，本次担保事项是合理的。根据中国证监会 《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规
和规范性文件及《公司章程》的规定，同意该议案经本次董事会审议通过后
提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 40.6502 亿元人民币（不含本
次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的
31.64%，且全部为公司对下属公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。
上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
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六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2014年 10月 21日
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