证券代码：600348               股票简称：阳泉煤业              编号：临 2015-035




      阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供委
              托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ● 委托贷款对象：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公
         司”，公司持有景福公司 70%的股权）。
     ● 委托贷款金额：1.9 亿元。
     ● 委托贷款期限：1 年。
     ● 贷款年利率：年利率为 6.12%。

     一、委托贷款概述
     （一）委托贷款基本情况
     公司下属控股子公司景福公司于 2014 年底进入联合试运转阶段，目前已
完成前置验收和矿井安全设施验收，预计 8 月底完成矿井整体竣工验收。目
前，景福公司使用我公司在光大银行授信贷款 1.4 亿元即将到期，且景福公
司需要偿还其他借款 5000 万。由于景福公司资金紧张，无力偿还该等贷款，
在此情况下，景福公司提请我公司通过阳泉煤业集团财务有限责任公司（以
下简称“财务公司”）为其提供委托贷款 1.9 亿元，以保证贷款按期归还及联
合试运转和矿井竣工验收工作顺利进行。利率按同期银行贷款利率上浮 20%
计算，期限为 1 年。就该笔委托贷款，景福公司以所拥有的价值不少于 2.28
亿元的在建工程向公司提供贷款担保。
     公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，与财务公司签订具体的《委
托贷款合同》。针对上述委托贷款事项，公司作为委托贷款的委托方，需向财
务公司支付手续费共计 9.5 万元，鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集
                                     第1页
团）有限责任公司的控股公司，因此公司向财务公司支付委托贷款手续费事
项构成关联交易，该笔费用已预计在公司 2015 年度日常关联交易的金额中。
    （二）上市公司内部需履行的审批程序
    公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向阳煤集团寿阳景福
煤业有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过财务公司向景福公司提供
委托贷款，委托贷款金额共计为 1.9 亿元。独立董事对该事项已进行事前认
可并发表独立意见。审议过程中，关联董事白英、张福喜回避表决。本次公
司通过财务公司向景福公司提供贷款事宜构成关联交易，鉴于该项关联交易
的发生金额属于董事会权限范围之内，根据相关规定，不需提交公司股东大
会审议批准。

    二、委托贷款协议主体的基本情况
    （一）受托方基本情况
    1.公司名称：阳泉煤业集团财务有限责任公司。
    2.注册地址：山西省阳泉市北大西街 5 号。
    3.法定代表人：廉贤。
    4.注册资本：100,000 万元。
    5.企业类型：有限责任公司。
    6.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资
租赁。
    7.财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称
“阳煤集团”）的控股子公司，阳煤集团持有财务公司 50%的股权；公司持有
财务公司 40%的股权。财务公司与公司存在关联关系。
    截至 2014 年 12 月 31 日，财务公司的总资产为 964,493.80 万元，净资
产为 155,982.20 万元，净利润 21,242.35 万元。（以上数据已经审计）
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    截至 2015 年 3 月 31 日，财务公司的总资产为 860,347.65 万元，净资产
为 161,905.33 万元，净利润 5,923.14 万元。（以上数据未经审计）
    （二）委托贷款对象基本情况
    1.公司名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司。
    2.公司住所：寿阳平头镇大远村。
    3.法定代表人：刘亿顺。
    4.注册资金：人民币 19,031 万元整。
    5.企业类型：其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。
    6.经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务 。
    7.与公司关联关系：景福公司为公司控股子公司，公司拥有景福公司 70%
股权。
    8.财务状况: 截至 2014 年 12 月 31 日，景福公司资产总额为 155,690.27
万元，负债总额为 145,785.07 万元，净资产为 9,905.20 万元，营业收入为
614.67 万元，净利润-1,347.96 万元。（以上数据已经审计）
    截至 2015 年 3 月 31 日，景福公司的资产总额为 157,477.22 万元，负债
总额为 147,274.99 万元，净资产为 10,202.23 万元，营业收入为 4,469.31
万元，净利润-601.36 万元。（以上数据未经审计）

    三、担保方基本情况
    公司本次为下属控股子公司景福公司提供委托贷款，该公司将以高于贷
款金额价值的资产向公司提供担保，担保方的基本情况详见本公告“二、委
托贷款对象基本情况”部分内容。
    本次担保方向公司提供担保的资产范围以公司与下属控股公司签署的
《担保协议》为准。

    四、关联交易主要内容及定价政策
    公司与财务公司拟签订的《委托贷款合同》的主要内容：
    1.协议签署主体：《委托贷款合同》由财务公司与公司签署。
    2.贷款金额：1.9 亿元。
    3.贷款期限：1 年。
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       4.贷款利率：年利率为 6.12%。
       5.委托贷款的费用：公司向财务公司支付委托贷款手续费按照委托贷款
发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的 0.5‰，手续费共计
9.5 万元。
       6.其他：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生
效。

       五、交易目的和对上市公司的影响
       本次委托贷款资金是为解决控股子公司景福公司资金短缺问题，景福公
司目前资产状况良好，公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。
       财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，
具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业
集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司办理委托贷款业务，各
方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效
率、降低融资成本和融资风险。公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，
与财务公司签订《委托贷款合同》，公司就本次委托贷款向财务公司支付手续
费 9.5 万元，不会损害公司及中小股东利益。

       六、独立董事事前认可和独立意见
       独立董事认为：公司通过财务公司给予下属景福公司提供总计 1.9 亿元
的委托贷款，是为解决其目前资金周转紧张的问题。公司本次向下属公司提
供委托贷款事项不构成关联交易，根据公司章程的相关规定，本议案在获得
公司董事会批准后方可实施。公司本次通过财务公司提供委托贷款需要向财
务公司支付委托贷款手续费共计 9.5 万元，鉴于财务公司为公司控股股东阳
煤集团的控股公司，因此公司向财务公司支付委托贷款手续费事项构成关联
交易。公司进行本项交易遵循公允原则，执行市场价格，能够保证公司的整
体利益和长远利益，符合全体股东的利益，特别是社会公众股东的利益。公
司董事会在进行表决时，公司关联董事予以回避，非关联董事一致通过，董
事会的表决程序符合有关法律法规的规定。


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    七、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截至本公告日，公司累计对外发放委托贷款为 141,600 万元，均为对公
司子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违
规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

    八、备查文件
    （一）公司第五届董事会第十九次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见；
    （三）独立董事意见。

    特此公告。


                           阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                       2015年 6月 23日




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