证券代码：600348                   证券简称：阳泉煤业                公告编号：2015-046



               阳泉煤业（集团）股份有限公司
             关于向下属公司提供委托贷款的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     委托贷款对象：全资及控股子公司
     委托贷款金额：58,000 万元
     委托贷款期限：1 年
     贷款利率：参照银行同期贷款基准利率适当上浮（详见公告正文）
     担保：全资子公司不向公司提供担保；控股子公司以在建工程提供担
        保

      一、委托贷款概述

     （一）委托贷款基本情况
     由于受煤炭需求不足及销售价格持续下滑的影响，造成公司下属部分子
公司资金周转紧张。为保证相关子公司的正常生产经营，公司以自有资金通
过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向阳泉煤业集团天
泰投资有限责任公司（以下简称“天泰公司”）、阳煤集团寿阳景福煤业有
限公司（以下简称“景福煤业”）提供总金额为 58,000 万元的委托贷款。具
体明细如下：
                                                                             单位：万元
                委托贷款对象                      委托贷款金额           委托贷款利率
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司                            50,000                 4.85%
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司                                 8,000                 5.82%
小计                                                        58,000
     公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，与财务公司签订具体的《委
托贷款合同》。针对上述委托贷款事项，公司作为委托贷款的委托方，需向
财务公司支付手续费共计 29 万元，鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业

                                           1
（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）的控股子公司，因此公司
向财务公司支付委托贷款手续费事项构成关联交易，该笔费用已预计在公司
2015 年度日常关联交易的金额中。

    （二）上市公司内部需履行的审批程序。
    公司第五届董事会第二十次会议已审议通过《关于向下属子公司提供委
托贷款的议案》，同意公司为下属全资及控股子公司提供委托贷款，委托贷
款金额共计为 58,000 万元。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、
张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
    根据《公司法》、《公司章程》及关联交易决策制度的相关规定，本次
委托贷款事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

    二、委托贷款协议主体的基本情况

    （一）受托方基本情况
    阳泉煤业集团财务有限责任公司
    注册资本：100,000万元人民币
    成立日期：1988年1月23日
    住    所：山西省阳泉市北大西街5号
    法定代表人：廉贤
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资
租赁。
    与公司关系：财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司，阳煤集
团持有财务公司50%的股权；公司持有财务公司40%的股权。财务公司与公司
存在关联关系。
    截至2015年6月30日，该公司资产总额894,447.24万元、净资产额

                                   2
167,257.97万元；该公司营业总收入20,214.55万元、净利润11,275.78万元。
（上述财务数据未经审计）

    （二）委托贷款对象基本情况
    1.天泰公司
    注册资本：200,000万元人民币
    成立日期：2009年10月21日
    住    所：山西省阳泉市北大街机关大院14楼1层
    法定代表人：王继红
    经营范围：对工矿企业投资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、
设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。
    与公司关系：公司全资子公司
    截至2015年6月30日，该公司资产总额477,720.13万元、净资产额
98,962.37万元；该公司营业收入15,049.03万元、净利润-11,437.01万元。
（上述财务数据未经审计）
    2.景福煤业
    注册资本：19,031万元人民币
    成立日期：1992年6月27日
    住    所：寿阳县平头镇大远村
    法定代表人：刘亿顺
    经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
    与公司关系：公司控股子公司，公司持有其70%的股份；河北旭阳焦化有
限公司持有其30%的股权。
    截至2015年6月30日，景福煤业资产总额157,260.91万元、净资产额
8,971.62万元；营业收入7,148.66万元、净利润-2,372.57万元。（上述财务
数据未经审计）

    三、担保方基本情况
    公司本次为下属控股公司景福煤业提供委托贷款，景福煤业将以所拥有

                                   3
的价值不少于9,600元的在建工程向公司提供贷款担保，担保方的基本情况详
见本公告“二、委托贷款对象基本情况”部分内容。
    本次担保方向公司提供担保的资产范围以公司与景福煤业签署的《担保
协议》约定的资产范围为准。

    四、关联交易主要内容及定价政策
    公司与财务公司拟签订的《委托贷款合同》的主要内容：
    1.协议签署主体：《委托贷款合同》由公司与财务公司签署。
    2.贷款金额：根据公司向下属公司实际发放的贷款金额分别确定。
    3.贷款期限：1 年。
    4.贷款利率：发放给天泰公司的委托贷款利率为 4.85%，发放给景福煤
业的委托贷款利率为 5.82%。
    5.委托贷款的费用：公司向财务公司支付委托贷款手续费共计 29 万元。
    6.其他：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章且经公司
董事会批准之日起生效。

    五、委托贷款对上市公司的影响
    本次委托贷款资金是为解决下属公司资金短缺问题，本次接受委托贷款
的公司生产经营正常，公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。同时，在保
证公司生产经营所需资金正常使用的情况下，公司利用自有资金通过财务公
司为下属公司提供委托贷款有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时
也可以缓解下属公司的暂时财务困难，支持下属公司尽快完成技术改造并进
行试营运及正式投产。本次委托贷款不会损害公司及股东利益。

    六、独立董事意见
    独立董事认为：该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关
联股东的利益，独立董事对此表示认可。公司关于同意向下属公司提供委托
贷款的事项，是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在
平等自愿的基础上进行的。不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司
的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避了表决，表决程序

                                   4
合法。

    七、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 139,300 万元，均为
对公司子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存
在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

    八、备查文件
    （一）公司第五届董事会第二十次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见；
    （三）独立董事意见。

    特此公告。


                           阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                       2015 年 8 月 29 日




                                   5