阳泉煤业：关于向集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易公告2015-12-23
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临 2015-063
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综
合授信额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 申请授信额度：100,000 万元。
● 贷款期限：公司在授信额度内可向阳泉煤业集团财务有限责任公司
（以下简称“财务公司”）申请贷款，期限不得超过一年（含一年）。
● 贷款利率：利率不高于同期银行贷款基准利率上浮 10%。
一、关联交易概述
公司于 2015 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审
议通过了《关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联
交易议案》，同意公司为保证生产经营资金需求，向财务公司申请授信额度人
民币 10 亿元，综合授信期限为一年。公司在授信额度内可向财务公司申请贷
款，利率不高于同期银行贷款基准利率上浮 10%，期限不得超过一年（含一年）。
公司授权财务总监李文记代表公司决定并办理上述信贷相关事宜并签署有关
合同等文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事项
构成交联交易，本议案经本次董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审
议批准。
二、关联方介绍
1.关联方名称：阳泉煤业集团财务有限责任公司；
2.注册地址：山西省阳泉市北大西街 5 号；
3.法定代表人：廉贤；
4.注册资本：100,000 万元；
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5.企业类型：有限责任公司；
6.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资
租赁。
7.财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称
“阳煤集团”）的控股子公司，阳煤集团持有财务公司 50%的股权；公司持有
财务公司 40%的股权。财务公司与公司存在关联关系。
截至 2014 年 12 月 31 日，财务公司的总资产为 964,493.80 万元，净资
产为 155,982.20 万元，净利润 21,242.35 万元。（以上数据已经审计）
截至 2015 年 9 月 30 日，财务公司的总资产为 903,369.97 万元，净资产
为 160,144.73 万元，净利润 16,177.10 万元。（以上数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
1.交易的名称和类别：公司向关联方财务公司申请授信额度人民币 10 亿
元，综合授信期限为一年。公司在授信额度内可向财务公司申请贷款。
2.交易的定价方法：利率不得高于同期银行贷款基准利率上浮 10%。
四、关联交易的主要内容及定价政策
本次公司向财务公司申请授信额度人民币 10 亿元，综合授信期限为一年。
公司在授信额度内可向财务公司申请贷款，利率不高于同期银行贷款基准利
率上浮 10%，期限不得超过一年（含一年）。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证公司生产经营资金需求，公司与财务公司双方
遵循平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。上述
关联交易不影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事认为：本次关联交易是为了保证公司生产经营资金需求，公司
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与财务公司遵循平等自愿、互利互惠的原则，未损害公司及其他股东，特别
是中、小股东和非关联股东的利益，不影响公司的独立性。该项关联交易遵
循了公平、公正和诚信原则，同意提交公司董事会和股东大会审议。
公司董事会在审议此事项时，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，
表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015年 12月 23日
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