证券代码：600348                 股票简称：阳泉煤业                  编号：临 2015-061




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           关于向下属公司提供委托贷款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     委托贷款对象：全资及控股子公司
     委托贷款金额：71,985 万元
     委托贷款期限：1 年
     贷款利率：参照银行同期贷款基准利率适当上浮（详见公告正文）
     担保：公司下属子公司以自有资产提供担保

      一、委托贷款概述
     （一）委托贷款基本情况
     由于受煤炭需求不足及销售价格持续下滑的影响，公司下属部分子公司
资金周转紧张。为保证相关子公司的正常生产经营，公司拟通过阳煤集团财
务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供总金额为 71,985 万元的委托
贷款。公司拟向下属公司提供委托贷款的具体明细如下：
                                                                           单位：万元
                单位名称                 金额（万元）        利率            期限
山西新景矿煤业有限责任公司（新景公司）         10,000             4.35%             1年
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（景福公司）       61,985   基准利率上浮 20%            1年
                小 计                          71,985
     就上述委托贷款事项，新景公司和景福公司以所拥有的部分实物资产向
公司提供贷款担保。
     公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等
文件。

     （二）公司内部需履行的审批程序
     公司于 2015 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过
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了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于向下属子公司提供委托贷款的议案》，
同意公司为下属公司提供委托贷款，委托贷款金额共计为 71,985 万元。独立
董事对该事项已进行事前认可并发表独立意见。审议过程中，关联董事张福
喜回避表决。
    根据《公司法》、《公司章程》及关联交易决策制度的相关规定，本次
委托贷款事项经公司董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审议批准。

    二、委托贷款协议主体的基本情况
    （一）受托方基本情况
    阳泉煤业集团财务有限责任公司
    注册资本：100,000万元人民币
    成立日期：1988年1月23日
    住    所：山西省阳泉市北大西街5号
    法定代表人：廉贤
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资
租赁。
    与公司关系：财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司
（以下简称“阳煤集团”）的控股子公司，阳煤集团持有财务公司50%的股权；
公司持有财务公司40%的股权。财务公司与公司存在关联关系。
    截至 2014 年 12 月 31 日，财务公司的总资产为 964,493.80 万元，净资
产为 155,982.20 万元，净利润 21,242.35 万元。（以上数据已经审计）
    截至 2015 年 9 月 30 日，财务公司的总资产为 903,369.97 万元，净资产
为 160,144.73 万元，净利润 16,177.10 万元。（以上数据未经审计）

    （二）委托贷款对象基本情况
    1.山西新景矿煤业有限责任公司
    注册资本：210,000万元人民币
                                   2
    成立日期：2009年09月29日
    住    所：阳泉矿区赛鱼西路
    法定代表人：陈国华
    经营范围：煤炭开采。
    与公司关系：公司全资子公司
    截至2014年12月31日，该公司资产总额607,884.09万元、净资产额
262,398.41万元；2014年，该公司营业收入207,223.70万元、净利润6,888.27
万元。（上述财务数据已经审计）
    截至2015年9月30日，该公司的总资产为615,901.10万元，净资产为
276,133.63万元，净利润-587.19万元。（以上数据未经审计）
    2.阳煤集团寿阳景福煤业有限公司
    注册资本：19,031万元人民币
    成立日期：1992年06月27日
    住    所：寿阳县平头镇大远村
    法定代表人：刘亿顺
    经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
    与公司关系：公司控股子公司，公司持有其70%的股份
    该委托贷款公司的另一股东为河北旭阳焦化有限公司，其持有景福公司
30%的股权。
    截至2014年12月31日，该公司资产总额155,690.27万元、净资产额
9,905.20万元；2014年，该公司营业收入614.67万元、净利润-1,347.96万元。
（上述财务数据已经审计）
    截至2015年9月30日，该公司的总资产为153,707.15万元，净资产为
8,367.38万元，净利润-3,879.23万元。（以上数据未经审计）

    三、担保方及提供担保资产的基本情况
    公司本次为下属子公司提供委托贷款，新景公司以所拥有的价值不少于
12,000万元的实物资产向公司提供贷款担保，景福公司以所拥有的价值不少
于74,382万元的实物资产向公司提供贷款担保。担保方的基本情况详见本公
告“二、委托贷款对象基本情况”部分内容。
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   本次担保方向公司提供担保的资产范围以公司与下属子公司签署的《担
保协议》中确定的担保资产范围为准。

    四、关联交易主要内容及定价政策
   公司与财务公司拟签订的《委托贷款合同》的主要内容：
   1.协议签署主体：《委托贷款合同》由公司与财务公司签署。
   2.贷款金额：根据公司向下属公司实际发放的贷款金额分别约定。
   3.贷款期限：1 年。
   4.贷款利率：按上表所列利率
   5.委托贷款的费用：公司向财务公司支付委托贷款手续费共计 35.9925
万元。
   6.其他：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章且经公司
董事会批准之日起生效。

    五、委托贷款对上市公司的影响
   公司本次向下属公司提供委托贷款是为解决下属公司资金短缺问题，该
等公司生产经营正常，公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。同时，在保
证公司生产经营所需资金正常使用的情况下，公司利用自有资金通过财务公
司为下属公司提供委托贷款有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时
也可以缓解下属公司的暂时财务困难，支持下属公司尽快完成技术改造并进
行试营运及正式投产。本次委托贷款不会损害公司及股东利益。

    六、独立董事事前认可和独立意见
   独立董事认为：公司通过财务公司向下属公司提供委托贷款，需向财务
公司支付委托贷款手续费，因此构成关联交易。该项关联交易遵循了公平、
公正和诚信原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东
的利益；公司同意向下属公司提供委托贷款是为了解决该等公司资金短缺问
题，以保证其正常生产经营需要，同意提交公司董事会审议。
   公司董事会在审议此事项时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法
律法规的规定。



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    七、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
   截止本公告日，公司对外发放委托贷款金额为 155,700 万元，均为对公
司子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违
规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

    八、备查文件
   （一）公司第五届董事会第二十四次会议决议；
   （二）独立董事事前认可意见；
   （三）独立董事意见。

   特此公告。


                          阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                      2015年 12月 23日




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