证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2017-001




        阳泉煤业（集团）股份有限公司
      第五届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次董事会的会议通知和资料于 2016 年 12 月 29 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会于 2017 年 1 月 3 日（星期二）上午 9:00 以通讯方式
召开。
     （四）本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。
     （五）本次董事会由公司董事长白英主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况

     （一）关于申请办理有追索保理业务的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     公司于2016年6月将公司及子公司对华能山东直管和代管的5家电厂基于
【2015-2016年度煤炭购销合同】供应煤炭且尚未得到清偿的全部应收账款及
【2016-2017年度煤炭购销合同】供应煤炭将形成的不超过10亿元的煤炭应收
款办理了有追索保理业务，保理融资款8亿元，期限1年。
     当前由于煤炭价格上涨，基于【2016-2017年度煤炭购销合同】供应煤炭
形成的应收账款金额也随之增加。鉴于公司短期资金压力依然较大，为加快
资金周转，解决公司本年度生产经营资金缺口，经公司与华能山东协商，拟
向华能山东认可的原金融机构继续就公司及子公司向华能山东直管和代管的
5家电厂基于【2016-2017年度煤炭购销合同】供应煤炭将形成煤炭应收款新
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增有追索保理融资，该业务预计可新增保理融资不超过6亿元，期限0.5年，
利率与原保理业务保持一致，即利率不超过7.3%/年（其中：保理利率7.25%，
保理手续费率0.05%），公司对于融资租赁公司实际收取的应收款不足以覆盖
融资金额及按照上述利率计算的融资成本，公司将向融资租赁公司进行差额
补足，并将与华能山东认可的金融机构签署《公开型有追索保理合同补充协
议》等文件。
    详见公司临2017-002号公告。

    （二）关于向华夏银行申请质押贷款的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    为保证生产经营资金需求，公司拟向华夏银行天津分行南开支行申请承
兑汇票质押贷款5亿元整，期限为一年，利率为4.35%。
    根据公司《章程》的规定，本议案经公司董事会审议通过后，不需要提
请公司股东大会审议批准。
    公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合
同等文件。

    特此公告。


                                         阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                                 2017年 1月 4日




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