证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2018-013
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向下属子公司提供委托贷款的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：公司下属的控股子公司
●委托贷款金额：464,488 万元人民币
●委托贷款期限：1 年
●贷款利率：6%
●担保：公司下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产
向公司提供贷款担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，公司拟通过阳煤集团财
务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办理委托贷款
464,488 万元，具体明细见下表：
公司通过财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细表
单位名称 金额（万元） 利率 期限 备注
山西平舒煤业有限公司
44,353 6% 1年 倒贷
（以下简称“平舒公司”）
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
30,000 6% 1年 倒贷
（以下简称“开元公司”）
山西新景矿煤业有限责任公司
130,000 6% 1年 倒贷
（以下简称“新景公司”）
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 新增 5,600 万元，倒贷 70,800 万元,
88,421 6% 1年
（以下简称“景福公司”） 借款转委托贷款 12,021 万元
山西宁武榆树坡煤业有限公司
84，160 6% 1年 新增 20,000 万元，倒贷 64,160 万元
（以下简称“榆树坡公司”）
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业
48，236 6% 1年 新增 11,575 万元，倒贷 36,661 万元
有限公司（以下简称“兴裕公司”）
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限
39，318 6% 1年 新增 9,247 万元，倒贷 30,071 万元
公司（以下简称“裕泰公司”）
小计 464,488
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就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金
额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保。
公司本次通过阳煤财务公司向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务
公司支付委托贷款手续费共计 232.244 万元（按委托贷款金额的 0.5‰计算）。
鉴于阳煤财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公
司，根据相关规定，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，
交易金额属于董事会权限范围之内。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
公司于 2018 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于向下属子公司提供委托贷款的议案》，
同意公司通过阳煤财务公司为下属子公司办理委托贷款 464,488 万元。董事
会授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。
董事会在审议此议案时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。根据相关
规定，此议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会进行审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）受托方基本情况
阳泉煤业集团财务有限责任公司
注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号
法定代表人：王玉明
注册资本：122,735.67 万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
阳煤财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司。截止目前，阳煤
集团持有阳煤财务公司 50%的股权；公司持有阳煤财务公司 40%的股权。阳煤
财务公司与公司存在关联关系。
截至 2017 年 12 月 31 日，阳煤财务公司的资产总额为 1,200,647.77 万
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元，负债总额为 984,741.03 万元，净资产为 215,906.74 万元，营业收入为
47,189.21 万元，净利润为 29,821.77 万元。（以上数据已经审计）
截至 2018 年 3 月 31 日，阳煤财务公司的资产总额为 1,208,487.68 万元，
负债总额为 984,913.35 万元，净资产为 223,574.33 万元，营业收入为
10,866.04 万元，净利润为 7,673.72 万元。（以上数据未经审计）
（二）委托贷款对象基本情况
1.公司名称：山西平舒煤业有限公司
公司住所：寿阳县温家庄乡大兴庄村
法定代表人：穆计科
注册资本：10,300万元人民币
经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其56.31%的股权。
山西平舒煤业有限公司的其他股东分别为：山西博大集团有限责任公司、
山西统配煤炭经销总公司、北京阳光瑞泰投资咨询有限公司和山西省煤炭工
业厅机关服务中心，其持股比例依次为9.71%，21.51%，4.85%，7.62%。
截至2017年12月31日，平舒公司资产总额为253,309.22万元，负债总额
为204,397.34万元，净资产为48,911.88万元，营业收入为112,128.24万元，
净利润为4,054.44万元。（以上数据已经审计）
截至2018年3月31日，平舒公司资产总额为236,001.86万元，负债总额为
197,034.19万元，净资产为38,967.67万元，营业收入为35,317.74万元，净
利润为4,842.93万元。（以上数据未经审计）
2.公司名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
公司住所：寿阳县平舒乡黄丹沟
法定代表人：赵志强
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；房屋工程服务；
电力业务：发电业务；电力供应：售电业务；园林绿化工程；煤矿设备租赁；
自有房屋租赁；煤炭洗选；矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司下属全资子公司。
截至2017年12月31日，开元公司资产总额为181,442.74万元，负债总额
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为101,048.91万元，资产净额为80,393.83万元，营业收入为138,692.40万元，
净利润18,168.72万元。（以上数据已经审计）
截至2018年3月31日，开元公司资产总额为176,953.49万元，负债总额为
90,664.14万元，资产净额为86,289.35万元，营业收入为35,704.70万元，净
利润5,328.02万元。（以上数据未经审计）
3.公司名称：山西新景矿煤业有限责任公司
公司住所：阳泉矿区赛鱼西路
法定代表人：王立武
注册资本：210,000万元人民币
经营范围：煤炭开采、自有房屋租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属全资子公司。
截至2017年12月31日，新景公司资产总额为748,004.35万元，负债总额
为489,182.87万元，净资产为258,821.48万元，营业收入为219,348.81万元，
净利润16,372.71万元。（以上数据已经审计）
截至2018年3月31日，新景公司的资产总额为746,528.36万元，负债总额
为473,701.11万元，净资产为272,827.25万元，营业收入为58,531.42万元，
净利润10,128.69万元。（以上数据未经审计）
4.公司名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司
公司住所：寿阳县平头镇大远村
法定代表人：刘亿顺
注册资本：19,031万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其70%的股权。
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司的其他股东为：河北旭阳焦化有限公司，
其持股比例为30%。
截至2017年12月31日，景福公司资产总额为164,994.05万元，负债总额
为159,867.15万元，净资产为5,126.90万元，营业收入为36,311.83万元，净
利润为590.28万元。（以上数据已经审计）
截至2018年3月31日，景福公司资产总额为165,137.70万元，负债总额为
156,566.19万元，净资产为8,571.51万元，营业收入为9,838.57万元，净利
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润为1,866.18万元。（以上数据未经审计）
5.公司名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司
公司住所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村
法定代表人：李建光
注册资本：38,111.48万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其51%的股权。
截至2017年12月31日，榆树坡公司的资产总额234,476.86万元，负债总
额为205,237.00万元，净资产29,239.86万元，营业收入为61,796.79万元，
净利润5,400.85万元。（以上数据已经审计）
截至2018年3月31日，榆树坡公司的资产总额235,812.73万元，负债总额
为204,226.64万元，净资产31,586.09万元，营业收入为17,671.63万元，净
利润1,802.01万元。（以上数据未经审计）
6.公司名称：阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司
公司住所：阳泉市平定县冶西镇苏村村
法定代表人：原建军
注册资本：4,500万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属全资子公司
截至2017年12月31日，兴裕公司的资产总额110,871.67万元，负债总额
为129,007.12万元，净资产-18,135.45万元，营业收入为15,858.05万元，净
利润-3,936.74万元。（以上数据已经审计）
截至2018年3月31日，兴裕公司的资产总额109,171.59万元，负债总额为
128,606.49万元，净资产-19,434.90万元，营业收入为2,776.39万元，净利
润-1,598.04万元。（以上数据未经审计）
7.公司名称：阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司
公司住所：阳泉市平定县张庄镇南后峪村
法定代表人：原建军
注册资本：4,500万元人民币
经营范围：矿产资源开发采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关
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部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属全资子公司
截至2017年12月31日，裕泰公司的资产总额111,564.52万元，负债总额
为137,797.37万元，净资产-26,232.85万元，营业收入为17,978.13万元，净
利润-1,499.46万元。（以上数据已经审计）
截至2018年3月31日，裕泰公司的资产总额107,461.51万元，负债总额为
133,417.39万元，净资产-25,955.88万元，营业收入为5,959.89万元，净利
润-204.54万元。（以上数据未经审计）
三、担保方基本情况
公司本次为下属子公司提供委托贷款，该等公司将以1.2倍贷款金额价值
的资产向公司提供担保，担保方的基本情况详见本公告“二、委托贷款协议
主体的基本情况”部分内容。
四、关联交易主要内容及定价政策
公司与阳煤财务公司之《委托贷款合同》的主要内容：
1.协议签署主体：公司、阳煤财务公司。
2.贷款金额：464,488 万元。
3.贷款期限：1 年。
4.贷款利率：6%。
5.委托贷款的费用：公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费按照委托
贷款发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的 0.5‰，为
232.244 万元。
6.生效：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生
效。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司进行委托贷款，目的是
为了保证下属子公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低
融资成本，符合公司和全体股东的利益；公司向阳煤财务公司支付手续费用，
符合行业规则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司下属子公司以所拥
有的资产向公司提供贷款担保，有利于公司控制贷款风险。
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六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述事项事前认可，一致同意并发表以下独立意见：公
司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司进行委托贷款，目的是为了保
证下属子公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成
本，符合公司和全体股东的利益；公司向阳煤财务公司支付手续费用，符合
行业规则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司下属子公司以所拥有的
资产向公司提供贷款担保，有利于公司控制贷款风险。我们同意董事会在审
议通过此议案后，提交公司股东大会进行审议。
七、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日，公司累计对外发放委托贷款金额为 43.44 亿元，均为对
公司子公司发放的委托贷款。公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在
违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 16.35 亿元人民币（不含本次
董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的
10.91%，且全部为公司对下属子公司提供的担保。上述担保事项均已履行审
议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
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