公司代码：600348 公司简称：阳泉煤业
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王强、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人
（会计主管人员）李文记声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司
对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险等，请查阅本报告中“第四
节 经营情况的讨论与分析”中可能面临的风险的相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
目 录
第一节 释义 ................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................. 5
第三节 公司业务概要............................................ 7
第四节 经营情况的讨论与分析 .................................... 9
第五节 重要事项 .............................................. 24
第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................... 36
第七节 优先股相关情况......................................... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................... 39
第九节 公司债券相关情况 ....................................... 40
第十节 财务报告 .............................................. 41
第十一节 备查文件目录.......................................... 175
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司
公司、阳泉煤业 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司
立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一矿 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿
二矿 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿
发供电分公司 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司发供电分公司
天泰公司 指 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司
泰昌公司 指 阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司
裕泰公司 指 阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司
兴裕公司 指 阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司
煤矸石公司 指 阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司
国华选煤公司 指 山西阳煤国华选煤工程技术有限公司
芬雷公司 指 山西阳煤芬雷选煤有限公司
阳煤电力公司 指 阳泉阳煤电力有限公司
昔阳销售公司 指 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司
左权销售公司 指 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司
寿阳销售公司 指 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司
保德销售公司 指 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司
平定销售公司 指 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司
和顺销售公司 指 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司
右玉销售公司 指 阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司
清徐销售公司 指 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司
平鲁销售公司 指 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司
翼城销售公司 指 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司
盂县销售公司 指 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司
安泽销售公司 指 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司
天津销售公司 指 天津阳煤煤炭销售有限公司
青岛销售公司 指 青岛阳煤煤炭销售有限公司
长沟洗选煤公司 指 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司
天成公司 指 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司
陆港公司 指 山西（阳泉）国际陆港集团有限公司
新景矿公司 指 山西新景矿煤业有限责任公司
开元公司 指 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
平舒公司 指 山西平舒煤业有限公司
景福公司 指 阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司
榆树坡公司 指 山西宁武榆树坡煤业有限公司
泊里公司 指 阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司
扬德公司 指 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司
鲁西燃料公司 指 聊城鲁西燃料有限公司
晋东公司 指 阳泉煤业晋东物流有限公司
西上庄公司 指 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司
香港国贸公司 指 阳煤集团香港国际贸易有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称 阳泉煤业（集团）股份有限公司
公司的中文简称 阳泉煤业
公司的外文名称 YANG QUAN COAL INDUSTRY（GROUP）CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 YQMY
公司的法定代表人 王强
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 成晓宇 王平浩
联系地址 山西省阳泉市北大街5号 山西省阳泉市北大街5号
电话 0353-7078728 0353-7080590
传真 0353-7080589 0353-7080589
电子信箱 yqmy600348@sina.com Wph-72@163.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址 山西省阳泉市北大街5号
公司注册地址的邮政编码 045000
公司办公地址 山西省阳泉市北大街5号
公司办公地址的邮政编码 045000
公司网址 http://www.yqmy.cc
电子信箱 yqmy600348@sina.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部
报告期内变更情况查询索引 详见公司 2018-009 公告
五、公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 阳泉煤业 600348 国阳新能
六、其他有关资料
□适用 √不适用
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七、公司主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 16,817,290,272.79 14,646,812,798.99 14.82
归属于上市公司股东的净利润 885,685,845.68 852,036,912.67 3.95
归属于上市公司股东的扣除非
839,545,847.06 886,809,978.33 -5.33
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 400,114,031.00 -1,050,927,060.52 138.07
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 17,318,790,798.70 15,015,908,440.65 15.34
总资产 42,628,553,717.22 41,996,772,123.61 1.50
（二）主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.37 0.35 5.71
稀释每股收益（元／股） 0.37 0.35 5.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.35 0.37 -5.41
加权平均净资产收益率（%） 5.53 5.31 增加0.22个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.25 5.52 减少0.27个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -127,674.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
42,352,707.61
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -108,033.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 10,803,776.00
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,625,932.87
少数股东权益影响额 1,913,597.25
所得税影响额 -11,320,306.61
合计 46,139,998.62
十、其他
□适用 √不适用
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司所从事的主要业务
公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分支机构)。设备租赁；
批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；道路普通货
物运输；电力生产、销售、供应、承装（修、试）电力设备（仅限分公司）；
热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发
电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、
机电检修；城市公共交通运输。
（二）公司经营模式
公司经营模式：在经营管理方面，不断革新煤矿管控模式，建立以效益
效率为导向的激励约束机制，增强了煤矿的自主经营意识；在安全管理方面，
围绕构建“166”安全管理新体系，制定年度推进项目、推进措施和进度计划，
贯穿全年组织落实，杜绝重特大事故，最大限度预防零打碎敲事故；在采购
方面，坚持集中采购，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制，借力
ERP 系统建设，提升效率；销售方面，推行集中统一销售、铁路为主、长协为
主的煤炭销售策略，推进市场、价格、用户三个体系的创建；在资金管控方
面，实行以现金流管理为核心的经营管理模式，坚持动态测算开停平衡点，
严控内部借款。
主要业绩驱动因素：报告期内，公司业绩主要来源于煤炭业务，煤炭利
润源于价格的上涨及采煤成本和其他管理成本的控制。
（三）行业情况说明
公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资源和
劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展
前景相对稳定，成长性一般，产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况
和相关下游行业发展的影响，属于需求拉动型市场。
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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）煤炭资源方面
公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些
煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。
（二）人才方面
公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才
队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2018 年上半年，随着供给侧结构性改革深入推进，工业生产稳中向好、
结构优化、效益改善，煤炭消费量显著增加。通过增产量、增产能、增运力、
增长协、增清洁能源、调库存、减耗煤、强监管、推联营等 9 项措施，煤炭
市场得到进一步稳定。
2018 年上半年，根据国家发改委和国家统计局相关数据统计，全国原煤
产量 17.00 亿吨，同比增长 3.9%。电煤市场在政策调控手段多样化和安全、
环保检查常态化的背景下，长协煤占比逐步提高，价格基本维持稳定。冶金
煤市场受“两会”、环保限产、钢材价格等多方面因素影响下呈现震荡运行
态势。块煤市场由紧转松，从一度供不应求到受环保关停、“上合峰会”限
产等因素制约，下游用户采购意愿趋缓。伴随煤矿复产率提升，无烟煤总体
供应持续增加，块炭价格连续下行。
公司认真分析今年以来中国经济以及煤炭市场现状和走势，统筹安排，
合理布局，采取积极措施，增强公司市场竞争力。
安全生产方面，公司坚持围绕创新提升“166”安全管理体系的工作主线，
持续开展以强化安全基础管理为核心的“大反思、大检查、大整治”活动；
强力推进煤矿安全生产标准化工作；开展煤矿安监队伍整顿；开展安全培训
工作；不断完善安全管理制度，制定《煤矿变化管理标准化实施办法》；做
好煤矿重大事故预防，进一步强化“一通三防”和矿井水害防治，坚决防范
重大事故，努力提升公司安全生产保障能力。
经营管控方面，公司出台经济考核政策，调动基层单位的生产积极性、
强化生产组织管理，确保矿井产能稳定发挥、不断规范采掘技术管理，有效
指导生产实际。同时，通过开展科技创新，积极推进先进产能建设，持续加
大煤炭生产技术研发力度，做好新工艺、新技术、新装备试验推广工作，解
决制约生产难题。对照新标准从资料管理、质量验收、现场管理、矿压监测、
安全管理五方面入手，提升质量标准水平，稳步推进安全生产标准化工作。
优化设计，力促提能矿井达产达效。公司坚持各项成本管控措施，避免市场
回暖成本反弹，固化非生产性费用支出，强化采购管理，严控采购成本，规
模化采购原则上不得提价，确需提价必须经价格管理部门严格审批，允许物
资采购现金交易，探索采购融资租赁模式，力争在原材料价格普遍上涨的形
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势下，企业物资采购成本低于行业平均水平；坚持以现金流管理、资金高度
集中为核心的经营管理模式，执行月度资金预算和预警提示制度，杜绝无计
划、无预算支出。
煤炭运销方面，科学调整销售策略，进一步深化“三个结构”调整，稳
步推进煤炭运销工作，实现企业利益最大化。面对日益严苛的环保检查力度
及国家政策制约，通过对煤炭运输结构进行“公转铁”转变，建立物流园区，
接入铁路专用线，深入码头和仓库，实现水铁、公铁零距离换装和无缝衔接，
减少了物流环节，大幅降低联运费用，提高中转效率，保障煤炭综合成本具
备较高的市场竞争力。
2018 年上半年，公司原煤产量完成 1,885 万吨，同比增加 8.63%；采购
阳煤集团及其子公司煤炭 1,967 万吨，同比增加 4.77%，其中收购阳煤集团原
料煤 502 万吨。销售煤炭 3,617 万吨，同比增加 6.61%，其中块煤 218 万吨，
同比降低 8.07%；喷粉煤 175 万吨，同比增加 41.14%；选末煤 3,105 万吨，
同比增加 6.73%；煤泥销量 118 万吨，同比降低 3.13%；发电量完成 57,004.86
万千瓦时，供热完成 262.10 万百万千焦。
煤炭综合售价 438.50 元/吨，同比增加 10.55%。
营业收入 1,681,729 万元，同比增加 14.82%，其中煤炭产品销售收入
1,395,247 万元，同比增加 3.68%。
营业成本 1,395,247 万元，同比增加 16.58%，其中煤炭产品销售成本
1,327,224 万元，同比增加 19.29%。
利润总额 123,529 万元，同比增加 9,826 万元，同比增加 8.64%。
归属于母公司所有者的净利润 88,569 万元，同比增加 3,365 万元，同比
增加 3.95%。
掘进总进尺 75,489 米，同比减少 6,906.04 米，同比降低 8.38%。
（一）主营业务分析
1.财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 16,817,290,272.79 14,646,812,798.99 14.82
营业成本 13,952,473,048.78 11,967,848,766.09 16.58
销售费用 110,058,526.31 123,842,245.90 -11.13
管理费用 626,441,505.11 487,275,839.57 28.56
财务费用 305,834,551.03 335,001,384.90 -8.71
经营活动产生的现金流量净额 400,114,031.00 -1,050,927,060.52 138.07
投资活动产生的现金流量净额 -933,814,007.14 -474,420,961.09 -96.83
筹资活动产生的现金流量净额 709,947,398.59 -78,824,931.40 1,000.66
研发支出 64,219,424.18 64,541,583.57 -0.50
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营业收入变动原因说明:报告期内煤炭价格上涨，导致收入增加。
营业成本变动原因说明:报告期内收入上升相应成本增加所致。
销售费用变动原因说明:报告期内材料及低值易耗品、托管费等减少所致。
管理费用变动原因说明:报告期内职工薪酬、修理费等增加所致。
财务费用变动原因说明:报告期内融资费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内煤炭行情上升，现
金流回收增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购建固定资产支
付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内发行可续期债收
到的现金同比增加;偿还借款支付的现金同比减少所致。
研发支出变动原因说明:报告期内研发项目与去年同期相比减少所致。
2.其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
（2）其他
√适用 □不适用
收入和成本分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
煤炭 15,859,913,545.00 13,272,235,308.84 16.32 17.85 19.29 减少 1.01 个百分点
电力 82,528,007.42 90,767,877.91 -9.98 10.98 6.10 增加 5.06 个百分点
供热 29,415,931.09 25,275,167.66 14.08 -12.47 3.76 减少 13.44 个百分点
小计 15,971,857,483.51 13,388,278,354.41 16.18 17.74 19.16 减少 1.00 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
洗块煤 1,445,694,548.56 1,158,571,363.21 19.86 1.10 -3.84 增加 4.12 个百分点
洗粉煤 1,479,084,713.03 1,038,502,708.23 29.79 50.37 57.93 减少 3.36 个百分点
洗末煤 12,714,743,117.15 11,075,161,237.40 12.90 17.47 19.56 减少 1.52 个百分点
煤泥 220,391,166.26 100.00 -0.12 增加 0.00 个百分点
供电 82,528,007.42 90,767,877.91 -9.98 10.98 6.10 增加 5.06 个百分点
供热 29,415,931.09 25,275,167.66 14.08 -12.47 3.76 减少 13.44 个百分点
小计 15,971,857,483.51 13,388,278,354.41 16.18 17.74 19.16 减少 1.00 个百分点
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
国内 15,971,857,483.51 13,388,278,354.41 16.18 17.74 19.16 减少 1.00 个百分点
小计 15,971,857,483.51 13,388,278,354.41 16.18 17.74 19.16 减少 1.00 个百分点
成本分析表
单位:元 币种:人民币
分行业情况
本期金额较上
成本构 本期占总成 上年同期占总
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期变动比
成项目 本比例(%) 成本比例(%)
例(%)
煤炭 13,272,235,308.84 99.13 11,125,594,921.97 99.02 19.29
电力 90,767,877.91 0.68 85,548,906.13 0.76 6.10
供热 25,275,167.66 0.19 24,359,733.12 0.22 3.76
小计 13,388,278,354.41 100 11,235,503,561.22 100 19.16
分产品情况
本期金额较上
成本构 本期占总成 上年同期占总
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期变动比
成项目 本比例(%) 成本比例(%)
例(%)
洗块煤 1,158,571,363.21 8.65 1,204,863,678.26 10.72 -3.84
洗粉煤 1,038,502,708.23 7.76 657,562,176.48 5.85 57.93
洗末煤 11,075,161,237.40 82.72 9,263,169,067.23 82.45 19.56
煤泥
供电 90,767,877.91 0.68 85,548,906.13 0.76 6.10
供热 25,275,167.66 0.19 24,359,733.12 0.22 3.76
小计 13,388,278,354.41 100 11,235,503,561.22 100 19.16
经营计划进展说明
2018 年上半年，公司原煤产量 1,885 万吨，完成全年预计 3,592 万吨的
52.48%，商品煤销量 3,617 万吨，完成全年预计 6,905 万吨的 52.38%，营业
收入 168.17 亿元，完成全年预计 287 亿元的 58.60%。
公司 2018 年第二季度主要生产经营数据
项目 2018 年 2 季度 2017 年 2 季度 变动比例（%）
煤炭产量（万吨） 972 885 9.83
煤炭销售量（万吨） 1,922.00 1,695.00 13.39
煤炭销售收入（万元） 837,677.21 653,263.59 28.23
销售成本（万元） 705,201.58 538,865.68 30.87
毛利（万元） 132,475.63 114,397.91 15.80
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
煤炭储量情况
主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨）
一矿 786,251,000 472,728,000
二矿 661,573,000 329,001,000
新景矿 896,682,000 543,256,000
平舒矿 122,678,000 80,379,000
开元矿 325,414,000 138,930,000
合计 2,792,598,000 1,564,294,000
计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储
量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得
到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275 号
文件。
公司主要矿井生产情况
地质条件
矿区名称 位置 煤种 生产状况 开采工艺
地质构造 水文地质
一矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等
二矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等
新景矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等-复杂
平舒矿 山西省寿阳县 无烟煤 生产 综采 简单 中等
开元矿 山西省寿阳县 无烟煤 生产 综采 简单 中等
公司 2018 年上半年前五名客户的营业收入情况如下表：
单位：元 币种：人民币
与公司是否 占本期主营
占本期营业
客户名称 营业收入 存在关联关 业务收入比
收入比例（%）
系 例
山东信发华源贸易有限公司 1,389,285,302.81 8.26 否 8.70
华能国际电力股份公司德州电厂 729,494,002.64 4.34 否 4.57
华能国际电力股份公司上安电厂 596,102,590.57 3.54 否 3.73
山西阳煤国新煤炭销售有限公司 527,019,469.56 3.13 是 3.30
本溪北方铁业有限公司 443,745,583.42 2.64 否 2.78
合计 3,685,646,949.00 21.92 23.08
公司 2018 年上半年前五名供应商的采购情况如下表：
单位：元 币种：人民币
占本期营业成本 与公司是否存在
供应商名称 采购金额
的比例（%） 关联关系
阳煤集团 2,760,024,560.66 19.78 是
寺家庄煤业 915,609,583.43 6.56 是
登茂通煤业 719,324,145.00 5.16 是
新元煤业 505,511,030.67 3.62 是
阳煤国新 433,853,431.67 3.11 是
合计 5,334,322,751.43 38.23
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
煤炭主要经营情况
煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入（亿元） 销售成本（亿元） 毛利（亿元）
块炭 2,186,012.00 2,176,551.00 14.46 11.59 2.87
喷吹煤 1,756,125.00 1,754,941.00 14.79 10.39 4.41
末煤 31,117,688.00 31,052,715.00 127.15 110.76 16.39
煤泥 1,184,323.00 1,183,960.00 2.20 0.00 2.20
合计 36,244,148.00 36,168,167.00 158.60 132.73 25.87
产销量情况分析表
生产量比上年 销售量比上年 库存量比上年
主要产品 生产量 销售量 库存量
同期增减（%） 同期增减（%） 同期增减（%）
煤炭（万吨） 1,885.00 3,617.00 167 8.65 6.60 -4.57
供电（万千瓦时） 67,771.97 57,004.86 0 8.64 2.39
供热（万百万千焦） 262.1 262.1 0 -8.66 -8.66
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
（三）资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.资产及负债状况
单位：元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期 情况
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的
末变动比例 说明
比例（%） 比例（%）
（%）
其他流动资产 247,505,804.24 0.58 409,468,363.50 0.97 -39.55
应付票据 410,223,691.64 0.96 1,518,716,263.00 3.62 -72.99
应交税费 205,638,310.61 0.48 576,641,996.20 1.37 -64.34
应付股利 555,041,000.00 1.30 72,210,000.00 0.17 668.65
其他权益工具 1,640,100,000.00 3.85 100.00
资本公积 20,000,000.00 0.05 -100.00
其他综合收益 -399,471.25 -130,276.95 -206.63
其他说明
其他流动资产减少的主要原因是报告期内待抵扣税金减少所致。
应付票据减少的主要原因是报告期内母公司签发的应付票据减少所致。
应交税费减少的主要原因是报告期内期末应交未交的税费减少所致。
应付股利增加的主要原因是报告期内应付普通股股利增加所致。
其他权益工具增加的主要原因是报告期内发行可续期债计入其他权益工
具。
资本公积减少的主要原因是本公司同一控制下企业合并对合并资产负债
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
表的年初数进行调整，并于股权购买日，合并抵销对年初列报于资本公积的
金额冲回。
其他综合收益减少的主要原因是报告期内合并香港国贸公司的外币报表
折算差异原因所致。
2.截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,966,874,741.97 保证金、质押
应收票据 1,112,376,846.99 保证金、质押
合计 3,079,251,588.96 /
3.其他说明
□适用 √不适用
（四）投资状况分析
1.对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
（1）重大的股权投资
□适用 √不适用
（2）重大的非股权投资
□适用 √不适用
（3）以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
（五）重大资产和股权出售
□适用 √不适用
（六）主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于 2007 年 6 月 14 日注册成立，注册
资本 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：
煤炭销售；铁路货运、铁路运输及设备租赁服务；机车修理、铁路专用线维
修；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 105,633 万元，净资产 7,403
万元。报告期内完成煤炭外运 611 万吨，实现营业收入 284,410 万元，净利
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
润 707 万元。
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注
册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经
营范围：铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁
路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 1,855 万元，
净资产 1,842 万元。完成净利润-11 万元。
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注
册资本为 2,000 万元人民币，公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经
营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁
路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 55,406 万元，
净资产 2,998 万元。报告期内完成煤炭外运 232 万吨，报告期内实现营业收
入 97,584 万元，净利润 537 万元。
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立。注册
资本 2,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：煤炭经销（不进行
实质性储煤、洗选煤经营活动）；自备车经营、出租；销售：建材、机械设
备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***截止
报告期末，该公司总资产 6,089 万元，净资产 2,547 万元。报告期内完成煤
炭外运 123 万吨，实现营业收入 54,628 万元，净利润 28 万元。
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 23 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：销售建材、机械
设备（不含汽车）；通过公路批发经营煤炭（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 4,004 万元，
净资产 1,408 万元。报告期内完成煤炭外运 286 万吨，实现营业收入 56,568
万元，报告期内完成净利润 154 万元。
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于 2010 年 9 月 30 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：销售建材、机械
设备、煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
**。截止报告期末，该公司总资产 6,248 万元，净资产 956 万元。报告期内
完成煤炭外运 39 万吨，实现营业收入 11,578 万元，报告期内完成净利润 8
万元。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：销售建材，机械
设备；煤炭批发经营(公路经销)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 1,016 万元，净资产 1,012
万元。报告期内完成净利润-0.09 万元。
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：煤炭批发、零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告
期末，该公司总资产 1,087 万元，净资产 796 万元。报告期内完成净利润-34
万元。
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公
路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止报告期末，该公司总资产 6,476 万元，净资产 1,305 万元。报告期内完
成煤炭外运 131 万吨，实现营业收入 39,355 万元，报告期内完成净利润 44
万元。
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注
册资本 4,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：经销：煤炭、洗
精煤、焦炭、炉料、铁矿粉、铁矿石、锰矿石、铝矾土、铝锭、钢材、生铁、
建材、化肥（其他未列明批发服务）；铁路货物运输：敞车整车铁路货物运
输、铁路集装箱运输；道路货物运输：普通货物道路运输、集装箱道路运输
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***截止报
告期末，该公司总资产 18,936 万元，净资产 484 万元。报告期内完成煤炭外
运 132 万吨，实现营业收入 44,884 万元，报告期内完成净利润-1,285 万元。
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 22 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：煤炭批发经营***
（依法需经批准的项目，需经相关部门核准后方可开展经营活动）。截止报
告期末，该公司总资产 3,938 万元，净资产 903 万元。报告期内完成煤炭外
运 68 万吨，实现营业收入 61,704 万元，完成净利润 25 万元。
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 7 日注册成立。注册
资本 1,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
末，该公司总资产 12,638 万元，净资产 153 万元。报告期内完成煤炭外运 98
万吨，实现营业收入 43,201 万元，报告期内完成净利润 44 万元。
天津阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 4 日注册成立。注册资本 1,000
万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：煤炭，焦炭，矿产品（需经审
批的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营
的进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物
运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止报告期末，该公司总资产 45,891 万元，净资产-17,454 万元。完成煤炭
外运 62 万吨，报告期内实现营业收入 32,388 万元，完成净利润 863 万元。
青岛阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 16 日注册成立，注册资本 1,000
万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿
石，锰矿石：货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法
律法规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路
货运代理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。截止报告期末，该公司总资产 922 万元，净资产 920 万元。报告
期内完成净利润 0.5 万元。
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注
册资本为 5,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：矿用产品制造、
加工；机电安装；矿建工程；房屋工程服务；电力业务：发电业务；电力供
应：售电业务；园林绿化工程；煤矿设备租赁；自有房屋租赁；煤炭洗选；
矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 173,915 万元，净资产 89,174
万元。报告期内完成煤炭外运 166 万吨，实现营业收入 65,203 万元，净利润
7,855 万元。
山西新景矿煤业有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日注册成立。注册资本
为 210,000 万元人民币，公司持有 100%股权。经营范围：煤炭开采、自有房
屋租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 754,528 万元，净资产 286,746
万元。报告期内完成煤炭外运 380 万吨，实现营业收入 130,924 万元，报告
期内完成净利润 21,042 万元。
阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成
立。注册资本为 1,000 万元人民币，公司持有 100%的股权。经营范围：建筑
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
施工（土石方工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、防水防腐保温工
程）；住宅室内装饰装修；机电设备安装；煤矿矸山治理；环保工程；造林
绿化工程施工；园林绿化工程；建筑工程机械与设备租赁；道路货物运输（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**截止报告期
末，该公司总资产 2,263 万元，净资产 151 万元。实现营业收入 648 万元，
净利润 172 万元。
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于 2012 年 5 月 30 日注册成立。注册
资本 3,000 万元人民币。公司持有 100%股权。经营范围：原煤洗选。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，
该公司总资产 14,234 万元，净资产 6,254 万元。报告期内完成煤炭外运 66
万吨，实现营业收入 29,842 万元，完成净利润-702 万元。
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 2016 年 05 月 03 日注册成立。
注册资本为 125,000 万元人民币。公司持有 100%股权。经营范围：阳煤集团
西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）***.截止报告期末，该公司总资产
109,910 万元，净资产 46,141 万元。
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资
本为 24,500 万元人民币。公司持有 80%股权。经营范围： 煤炭运销；货物包
装、仓储配送；矿石分选；物流服务；铁路货物运输代理、装卸、搬运；商
品中介；销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、
化肥、钢材、金属及金属矿制品、铁矿石、建材、木材、铁合金、锰合金、
铬矿石、铁矿渣（水渣）、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一
类易制毒化学品）、纸制品、木浆、木片、橡胶制品、机械设备（不含小轿
车）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、工业棕榈油、燃料油及以上商
品自营或代理进出口业务；废旧钢材回收、销售；铁路运输加固材料加工；
公路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）**。截止报告期末，该公司总资产 110,657 万元，净资产 32,868 万元。
报告期内完成煤炭外运 325 万吨，实现营业收入 137,839 万元，净利润 753
万元。
阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 2011 年 1 月 18 日注册成立。注册
资本为 25,000 万元人民币，公司持有 70%的股权。经营范围：以自有资金对
煤炭行业及能源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。截止报告期末，
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
该公司总资产 40,238 万元，净资产 22,955 万元。
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资
本 19,031 万元人民币，公司持有 70%股权。经营范围：矿产资源开采：煤炭
开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止
报告期末，该公司总资产 162,602 万元，净资产 7,141 万元。报告期内完成
煤炭外运 32 万吨，实现营业收入 16,238 万元，报告期内完成净利润 744 万
元。
山西平舒煤业有限公司于 2004 年 6 月 7 日注册成立，注册资本 10,300
万元人民币，公司持有 56.31%的股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总
资产 224,866 万元，净资产 42,927 万元。报告期内完成煤炭外运 148 万吨，
实现营业收入 62,472 万元，净利润 8,369 万元。
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 2011 年 10 月 18 日注册成立。注册
资本为 7,200 万元人民币，公司持有 51%的股权。经营范围：煤层气发电（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，
该公司总资产 28,843 万元，净资产 16,200 万元。实现营业收入 4,102 万元，
报告期内完成净利润 1,559 万元
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司于 2011 年 12 月 27 日注册成立，
注册资本 3,000 万元人民币。公司出资 3,000 万元，占出资比例 100%。经营
范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 18,052 万
元，净资产-42,552 万元，净利润 3,386 万元。
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司于 2011 年 12 月 26 日注册成立，
注册资本 4,500 万元人民币。公司出资 4,500 万元，占出资比例 100%。经营
范围：矿产资源开发采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 103,947 万元，净
资产-28,158 万元。报告期内完成煤炭外运 24 万吨，实现营业收入 9,360 万
元，净利润-2,143 万元。
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司于 2011 年 12 月 26 日注册
成立，注册资本 4,500 万元人民币。公司出资 4,500 万元，占出资比例 100%。
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 111,816
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
万元，净资产-20,595 万元。报告期内完成煤炭外运 37 万吨，实现营业收入
9,594 万元，净利润-2,168 万元。
山西宁武榆树坡煤业有限公司于 1983 年 06 月 13 日注册成立，注册资本
38,111.48 万元人民币，公司持有 51%的股权。经营范围：矿产资源开采：煤
炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至报告期末，该公司总资产 242,343 万元，净资产 33,456 万元。报告期内
完成煤炭外运 131 万吨，实现营业收入 39,290 万元，净利润 3,216 万元。
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司于 2017 年 04 月 27 日注册成立，注
册资本 5,000 万元人民币，公司持有 51%的股权。经营范围：选煤新工艺、新
技术研发和应用，煤炭机械设备研发、制造、销售及技术服务，矿井及选煤
工程设计及工程施工（建筑施工），矿井及选煤工程技术咨询、技术服务，
选煤厂自动化系统及检测仪表研发和销售，选煤产品结构及合理售价分析软
件开发，选煤厂企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）***。截至报告期末，该公司总资产 990 万元，净资产 987
万元。报告期内实现净利润-7 万元。
山西阳煤芬雷选煤有限公司于 2017 年 04 月 13 日注册成立，注册资本
5,000 万元人民币，公司持有 51%的股权。经营范围：选煤（该项目限分公司
经营），煤炭加工技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，选煤企业管
理、机械设备（不含特种设备）维修，软件开发、信息系统集成。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。截至报告期末，
该公司总资产 5,602 万元，净资产 2,651 万元。报告期内实现营业收入 3,942
万元，净利润 998 万元。
阳泉阳煤电力有限公司于 2017 年 04 月 18 日注册成立，注册资本 6,000
万元人民币。公司出资 6,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：电力生产
及销售，热力生产及销售，售电业务，热力供应，制造、销售粉煤灰、石膏，
电器试验、检验，电力输配，销售电力设备、器材及其租赁，机电设备维修，
清洁能源技术开发，电力、热力技术咨询、技术服务、合同能源管理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**截至报告期末，
该公司总资产 8,431 万元，净资产 5,833 万元，净利润-143 万元。
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司于 2017 年 12 月 19 日注册成立，注
册资本 10,000 万元人民币。公司出资 4,000 万元，占出资比例 40%。经营范
围：货物仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送的物流服务（不含危险化学
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
品）；多式联运、公路普通货运；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；铁路、
公路、水运货运代理；经销煤炭、焦炭；阳泉国际陆港项目的建设；物联网
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。
截至报告期末，该公司总资产 61,955 万元，净资产 12,347 万元。
阳泉煤业集团财务有限责任公司于 1988 年 1 月 23 日注册成立。注册资
本为 122,735 万元人民币。公司持有 40%的股权。经营范围：对成员单位办理
财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交
易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托
投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融
资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、
二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期末，该公司总资产
1,147,558 万元，净资产 231,972 万元。实现营业收入 22,263 万元，报告期
内完成净利润 16,089 万元。
阳煤集团香港国际贸易有限公司于 2010 年 1 月 28 日成立，注册资本 2000
万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。经营范围：贸易。截
止报告期末，该公司总资产 3,035 万元，净资产 2,835 万元。报告期内实现
营业收入 1,625 万元，净利润-19 万元。
（七）公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
（一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
（二）可能面对的风险
√适用 □不适用
第一、安全风险及对策。
公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影
响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯
涌出矿，安全风险较大。
第 22 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经
验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》
和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期
对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一
方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度
的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时
观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。
第二、市场风险及对策。
随着经济结构转变和改革深入，房地产市场低迷，工业领域通缩现象恶
化，特别是高耗能的重工业受到严重冲击，严重抑制煤炭消费增长；同时，
在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构性过剩态势短
期内难以改观。
煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导
致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏
观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降
低市场风险。
（三）其他披露事项
□适用 √不适用
第 23 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期
2017 年年度股东会 2018 年 5 月 18 日 www.sse.com.cn 2018 年 5 月 19 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司于 2018 年 5 月 18 日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召
开阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017 年年度股东大会。本次会议由公司董
事会召集，公司董事长王强主持。出席本次会议的股东及股东代理人共 16 名，
代表股份 938,597,978 股，占公司总股本的 39.0269%。本次会议的召集、召
开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过如下议案：2017 年度董事会工作报告、2017 年度监事会工作报告、
2017 年度财务决算报告、2017 年年度报告和摘要、2017 年度利润分配预案、
关于 2017 年度日常关联交易情况的议案、关于预计 2018 年度日常关联交易
的议案、2017 年度独立董事述职报告、2017 年度董事会审计委员会履职报告、
关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于与阳泉煤业（集团）有限责任
公司签署《关于对阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭类资产实施管理
的协议》的议案、关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案、
2018-2020 年股东回报规划、关于修改公司《章程》部分条款的议案、2017
年度内部控制自我评价报告、2017 年度内部控制审计报告、关于聘请 2018 年
度审计机构的议案。
二、利润分配或资本公积金转增预案
（一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、承诺事项履行情况
（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方
在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
承诺时 是否有 是否及
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格
类型 内容
限 限 履行
1.阳煤集团于 2000 年 12 月 16 日签署《避免同业竞争的承诺书》：
（1）除集团公司及其下属各成员在本承诺书生效日前所生产的
产品和进行经营活动以外，集团公司承诺及保证其本身，并将促
使其各成员不会直接或间接参与或进行与股份公司的产品或业
务竞争的任何活动。
（2）股份公司成立且本承诺书签署后，为避免且解决同业竞争
问题，各发起人将其自身及其他控股子公司与股份公司之生产经
营相同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式交由股份公司经
营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由股份公司兼并以及
资产置换或其他方式逐步投入股份公司。
（3）集团公司将不利用其对股份公司的控股或控制关系进行损
害股份公司及股份公司中除集团公司以外的其他股东利益的经
营活动。
（4）集团公司高级管理人员将不兼任股份公司之高级管理人员。
（5）集团公司承诺对于本承诺书生效日后，不论是由集团公司
本身还是集团公司各成员研究开发的或从国外引进或与他人合
作开发的新产品或技术，股份公司有优先生产或受让的权利。
（6）如集团公司或集团公司各成员拟出售或转让集团公司或其
各成员的任何资产、业务或权益，集团公司将给予股份公司优先
购买的权利，且优先购买的条件将不逊于集团公司或其各成员向 上述承
任何第三方提供的条件 诺为长
与首次公 （7）如发生第(5)、(6)项的情况，集团公司承诺会尽快将有关
解决同 期承诺，
开发行相 阳煤集团 新产品或拟出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股 否 是
业竞争 自签署
关的承诺 份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料，股份公司在接到
集团公司通知后三十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。 之日起
（8）如果股份公司决定放弃优先购买权的话，集团公司保证在 生效
出售或转让有关资产或业务给予第三方的条件将不会对比给予
股份公司的条件更优惠。
（9）集团公司确认及向股份公司声明，集团公司在签署本承诺
书时是代表其本身和作为集团公司各成员的代理人签署的。
2.除上述承诺外，阳煤集团为避免同公司在原煤销售上可能发生
的同业竞争，于 2001 年 1 月 8 日签署《承诺书》：
（1）在洗选煤分公司委托股份公司经营管理期间，非经洗选煤
分公司，阳煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销售。
（2）在洗选煤分公司被股份公司收购后，阳煤集团不以任何形
式与途径进行任何原煤销售。
（3）阳煤集团保证其所生产之全部原煤供给股份公司，并不以
任何形式向任何第三方销售。
（4）阳煤集团供给股份公司的原煤价格，按市场价格执行，具
体事宜至股份公司收购洗选煤分公司后实际收购原煤时另行签
订协议约定。
（5）本承诺及于阳煤集团所属各生产矿井，并对所属各原煤生
产单位均具有法律约束力。
（注：2003 年 8 月 31 日，公司利用募集资金完成了对洗选煤分
公司的收购。）
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于聘
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请 2018 年度审计机构的议案》。聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）作为 2018 年度内部控制的审计机构。上述两家会计师事务所均具备
证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计
服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要。上述两家会计师事
务所的具体审计费用由公司董事会根据 2018 年度实际工作情况给予支付。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”
的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其
影响
（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
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□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
（一）与日常经营相关的关联交易
1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
2018 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《阳泉煤业（集团）股份有
2017 年度日常关联交易情况及预
限公司关于 2017 年度日常关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易的关
计 2018 年度日常关联交易情况
联交易公告》,公告编号为 2018-012
2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3.临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3.临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4.涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
（三）共同对外投资的重大关联交易
1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
□适用 √不适用
3.临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
（四）关联债权债务往来
1.已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3.临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
（五）其他重大关联交易
□适用 √不适用
（六）其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
（二）担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保发
担保方 担保是
生日期 是否存 是否为
与上市 被担保 担保金 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 关联
担保方 (协议 在反担 关联方
公司的 方 额 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关系
签署 保 担保
关系 毕
日)
报告期内担保发生额合计
（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）
（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B） 285,740,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 285,740,000.00
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.65
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
65,740,000.00
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 65,740,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
1.为解决天泰公司之子公司榆树坡公司整合矿井改造项目资金
短缺问题，榆树坡公司向财务公司申请贷款。天泰公司第一届董事
会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对榆树坡
公司贷款担保按照持股比例51%确认）。2012年12月28日，本公司召
开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于同意控股子公司
天泰公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。具体贷款情况为：
榆树坡公司向财务公司申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月4
日至2019年6月13日，贷款利率为6.55%，截止2018年6月30日，榆树
坡公司贷款余额为18,000,000.00元。
2. 2014年7月7日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了
《关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议
案》，开元公司受煤炭价格下跌和销售回款困难的影响，流动资金
周转困难。为保证正常的经营，经开元公司董事会审议通过，向中
国工商银行申请流动资金贷款 1 亿元，特申请阳泉煤业为该贷款提
供连带责任保证担保,并承诺以其价值 1.2 亿设备提供反担保。截
止2018年6月30日，开元公司贷款余额为80,000,000.00元。
担保情况说明
3.2013年5月17日，本公司2012年度股东大会通过《关于为子公
司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其
矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。2013
年10月11日，本公司2013年度第三次临时股东大会通过《关于为子
公司提供贷款担保的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据
其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元。本
公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。
截止2018年6月30日，景福公司贷款余额80,800,000.00元。
4.2015年6月19日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关
于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，
开元公司煤炭销售价格急剧下滑，导致开元公司流动资金严重不足。
开元公司为确保生产经营活动的正常进行，向中国平安银行股份有
限公司申请流动资金贷款1.4亿元，贷款期为1年，公司需要为开元
公司该笔贷款提供担保, 同时要求开元公司以其价值1.68亿的资产
提供反担保。截止2018年6月30日，开元公司贷款余额
140,000,000.00元。
（三）其他重大合同
□适用 √不适用
十二、上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
十四、环境信息情况
（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的
环保情况说明
√适用 □不适用
1.排污信息
√适用 □不适用
公司或 主要污染物
排放 排放口数量 排放浓度和 超标排 执行的污染物 核定的排放
子公司 及特征污染
方式 和分布情况 总量(吨) 放情况 排放标准 总量(吨/年)
名称 物的名称
《燃煤电厂大气污
1个（二电
二氧化硫 有组织 15mg/m;21 无 染物排放标准》 402.004
厂）
DB14/T1703-2018
氮氧化物 有组织 10mg/m;40 无 402.004
烟尘 有组织 2.5mg/m;3 无 74.1
发供电
分公司 2个（三电厂
1#、2#、3#
二氧化硫 有组织 20mg/m;54 无 706.574
炉一个，4#
炉一个）
氮氧化物 有组织 15mg/m;86 无 353.287
烟尘 有组织 3mg/m;6 无 105.986
2.防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
发供电分公司现已完成超低排放改造并投入正常运行，未出现超标罚款。
采用湿法脱硫；二电厂采用 SNCR+臭氧脱硝，三电厂采用 NCR+臭氧脱硝；采
用布袋+高效除雾器除尘。污染防治设施正常运行。
3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
发供电分公司下属两个电厂已于 2017 年全部领取排污许可证，证号分别
为 91140300x022057983001P 和 91140300x022057983002P。二电厂 1#至 3#锅
炉环评批复文号阳环管字〔1990〕41 号，于 2000 年 6 月 5 日完成验收，4#
锅炉改造为 75 吨炉，环评批复文号阳环函〔2007〕118 号，验收批复文号阳
环函〔2009〕256 号，超低排放改造环评批复阳矿环函〔2017〕72 号，在线
比对监测已完成，目前正在组织验收。三电厂 1#至 3#锅炉环评批复文号（89）
环监字 178 号，验收批复文号环验〔2004〕003 号，60MW 机组环评批复文号
第 30 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
晋环函〔2004〕529 号，验收批复文号阳环函〔2016〕255 号，超低排放改造
环评批复文号阳郊环字〔2017〕129 号，在线比对监测已完成，目前正在组织
验收。
4.突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
发供电分公司已于 2012 年 10 月 15 日完成突发环境事件应急预案备案，
备案号为 140300201210008，现已到期，新预案已编制完成，已于 8 月 16 日
通过阳泉市矿区、郊区环保局评审，等待备案。
5.环境自行监测方案
√适用 □不适用
发供电分公司严格按照环保局要求完成了自行监测方案编制和修订工作，
并经郊区环保局及矿区环保局审核备案。
6.其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
目前，属于公司下属的非重点排污单位主要有分公司一矿和二矿，子公
司新景公司、裕泰公司、兴裕公司、榆树坡公司、开元公司、景福公司和平
舒公司。
公司下属的昔阳煤层气发电公司、和顺煤层气发电公司和晋中市阳煤扬
德煤层气发电有限公司，污染物排放量较小，全部符合国家排放标准。
非重点排污单位排污信息如下：
公司或 主要污染物 超标 核定的排
排放 排放口数量 排放浓度和总量 执行的污染物
子公司 及特征污染 排放 放总量
方式 和分布情况 (吨) 排放标准
名称 物的名称 情况 (吨/年)
二氧化硫 有组织 4个（红简沟、 164mg/m;83.82 无 81.36
《锅炉大气污染
张华沟、杨坡
一矿 氮氧化物 有组织 180mg/m;100.47 无 物排放标准》GB 109.29
堰、高家沟各
13271-2014表3
烟尘 有组织 一个） 24.66mg/m;13.79 无 52.77
二氧化硫 有组织 163mg/m；10.8 无 25.54
3个（桑掌、 《锅炉大气污染
二矿 氮氧化物 有组织 龙门、北茹各 181mg/m；11.9 无 物排放标准》GB 49.3
一个） 13271-2014表3
烟尘 有组织 27.7mg/m；1.83 无 39.7
二氧化硫 有组织 0 无 《锅炉大气污染 39.56
新景
1个 物排放标准》GB
公司 氮氧化物 有组织 94.75mg/m；1.913 无 49.48
13271-2014表3
第 31 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
《工业炉窑大气
烟尘 有组织 88.025mg/m；2.0176 无 污染物排放标准》 9.64
GB 9078-1996
氮氧化物 有组织 117.67mg/m；2.932 无 《锅炉大气污染 5.29
2个（主副井
物排放标准》GB
烟尘 有组织 各1个） 6 mg/m；0.148 无 0.265
兴裕 13271-2014表3
公司 《煤炭工业污染
工业粉尘 有组织 1个 50.32mg/m；0.309 无 物排放标准》 0.618
GB20426-2006表4
二氧化硫 有组织 34.5mg/m；0.14071 无 10.6
《锅炉大气污染
氮氧化物 有组织 1个 77.5mg/m；0.56511 无 物排放标准》GB 6.6
裕泰 13271-2014表3
公司 烟尘 有组织 16.9mg/m；0.06448 无 2.7
2个（筛分间 《煤炭工业污染
粉尘 有组织 二楼三楼各 24.1mg/m；0.04963 无 物排放标准》 2.4
一个） GB20426-2006表4
2 个（锅炉房 《锅炉大气污染
二氧化硫 有组织 和热风炉各 183.4mg/m；26.736 无 物排放标准》GB 59.04
一个） 13271-2014 表 3
氨氧化物 有组织 171mg/m；24.864 无 32.0
开元 烟尘 有组织 27.46mg/m；3.945 无 9.4
公司
《城镇污水处理
部分达
化学需氧量 1个 33.5mg/L；0.603 无 厂污染物排放标 6.88
标外排
准》GB18918-2002
部分达
氨氮 7.7mg/L；0.139 无 0.2
标外排
《地表水环境质
部分达
化学需氧量 1个 15.97mg/L；0.01304 无 量标准》 15.21
景福 标外排
GB3838-2002Ⅲ类
公司
部分达
氨氮 1mg/L；0.00633 无 0.754
标外排
5 个（5 台燃 《锅炉大气污染
二氧化硫 有组织 气锅炉各一 0.095mg/m;0.59 无 物排放标准》 25.3
个） GB13271-2014 表 3
平舒 氮氧化物 有组织 106mg/m;3.55 无 55.91
公司 烟尘 有组织 8.12mg/m;0.61 无 11.0
《煤炭工业污染
工业粉尘 有组织 1个 16.7mg/m;0.96 无 物排放标准》 2.46
GB20426-2006 表 4
非重点排污单位其他环保信息如下：
一矿已于 2016 年 5 月完成现状环评备案，备案编号 2016-0-0023。2017
年 6 月领取最新排污许可证，许可证号：14030306100020-0300。编制《阳泉
煤业（集团)有限责任公司一矿突发环境事件应急预案》，于 2017 年 5 月 8
日在阳泉市矿区环境监察大队备案，备案编号：140303-2017-004-L。2017 年
5 月 24 日在阳泉市环境监察支队完成工业污染源全面达标排放自行（第三方）
评估报告备案。污染物全面达标排放。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
二矿已于 2016 年 12 月编制完成了《810 万 t/a 矿井及选煤厂现状环境影
响报告》，并于 2017 年 5 月 10 日取得了备案（编号 2016-0-0022）。2017
年 6 月 20 日取得了《排放污染物许可证》（编号 14030306100021-0300）。
2016 年 9 月 22 日取得了《城镇污水排入排水管网许可证》（编号：阳排管字
第 0034 号）。2016 年 12 月编制完成了阳煤二矿《突发环境事件应急预案》，
并于 12 月 20 日进行了备案登记（备案编号 140303-2016-008-L）。于 2017
年 4 月编制了《工业污染源全面达标排放评估报告》，于 2017 年 5 月 24 日
取得了备案。污染物全面达标排放 。
新景公司于 2016 年编制完成了《山西新景矿煤业有限责任公司 500 万吨
/年矿井及洗煤厂工程现状环境影响报告》，2017 年 3 月 31 日通过阳泉市环
境保护局备案核准（备案编号：2016-0-0024）；2017 年 6 月 20 日阳泉市环
境保护局核发排污许可证，排污许可证编号为：14031106100022-0300。2016
年 12 月编制完成《山西新景矿煤业有限责任公司突发环境事件应急预案》，
2016 年 12 月 16 日环保局予以备案。2017 年 4 月编制完成阳泉市工业污染源
全面达标排放行动计划评估报告，2017 年 5 月 24 阳泉市环境监察支队完成备
案。污染物全面达标排放 。
兴裕公司于 2012 年 2 月完成环评批复，批复文号为晋环函〔2012〕320
号；2016 年 7 月完成环保验收，批复文号为平环函〔2016〕90 号。2017 年 7
月完成突发环境事件应急预案备案，备案号为 14032120170034L。 已于 2017
年 5 月在阳泉市环境监察支队完成工业污染源全面达标排放行动计划评估报
告备案，污染物全面达标排放 。
裕泰公司于 2013 年 9 月 17 日取得 60 万吨/年矿井兼并重组整合项目环
境影响报告书的批复，批复文号为晋环函〔2013〕1243 号。2016 年 11 月 29
日取得 180 万吨/年洗煤厂一期工程（90 万吨/年）环境影响报告的批复，批
复 文 号 为 平 环 函 〔 2016 〕 143 号 。 矿 井 领 取 排 污 许 可 证 ： 许 可 编 号
14032106100198-0321 。 洗 煤 厂 领 取 排 污 许 可 证 ： 许 可 编 号
14032106100182-0321。完成《阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司突发
环境应急预案》备案，备案编号：14032120160053，完成《阳泉煤业（集团）
平定裕泰煤业有限公司洗煤厂突发环境应急预案》备案，备案编号：
14032120160068。已编制工业污染源全面达标排放评估报告，经平定县环保
局审核全部结果为合格，污染物全面达标排放。
榆树坡公司目前处于基建状态，按照环评批复要求，执行矿井水零排放，
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
生产、生活废水处理后，全部循环回用，取暖采用乏风余热技术，已建两台
6t 天然气锅炉，只用途于极端天气取热补充，目前尚未使用，故今年上半年
无污染物排放。榆树坡矿井已于 2012 年 6 月取得环评批复，批复文号为晋环
函〔2012〕1154 号，矿井处于基建状态，尚未验收。选煤厂于 2016 年 11 月
取得环评批复，批复文号为宁环审评函〔2016〕21 号，选煤厂目前正在准备
环保验收。煤矿突发环境事件应急预案于 2017 年 11 月在宁武县环保局备案，
备案编号（09），选煤厂突发环境事件应急预案于 2017 年 11 月在宁武县环
保局备案，备案编号（08）。
开元公司工业厂区 3 台 10 吨锅炉已完成特别排放限值改造。储煤场全封
闭工程已完工。现有工业污水处理站有 2 座，矿井水处理站采用采用调节池+
混凝澄清+过滤+消毒工艺，不外排，生活污水站采用 A2/O+MBR 膜工艺，处理
后的水回用，剩余部分达标外排。所有设施均正常运行。开元公司已于 2016
年 12 月取得 300 万吨现状环境影响评价批复（市环函〔2016〕365 号），2017
年 4 月 7 日取得年入洗 500 万吨洗煤厂环评批复（寿环审〔2017〕16 号）。
2017 年 12 月 13 日取得米家庄南风井项目环评批复（寿环审〔2017〕46 号）。
旧版排污许可证已到期，目前正在积极办理新版许可证，预计 2018 年 8 月 25
日取证。开元公司突发环境事件应急预案刚过期，新预案已编制完成，已于
2018 年 8 月 17 日通过评审，等待备案。开元公司已编制完成自行监测方案，
目前正在备案，预计 2018 年 8 月 25 日完成备案。
景福公司建有 1 个矿井水处理站，采用化学混凝沉淀工艺，建有 1 个生
活污水处理站，采用深度反渗透工艺。所有污染防治设施都正常运行。景福
公司已于 2010 年 12 月完成了《阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 90 万 t/a 兼
并重组整合项目环境影响报告》批复工作，批复文号晋环函〔2010〕1709 号。
2018 年 7 月 19 日取得了《排放污染物许可证》编号 140725-0601-0118-0725）。
景福公司已于 2016 年 12 月 25 完成了突发环境事件应急预案备案，备案编号
160203-2016-12-L。景福公司已编制完成自行监测方案，并通过寿阳县环保
局审核备案。景福公司目前正在对生活污水处理站进行改造，预计 11 月底完
工。
平舒公司现有污水处理站 4 个：矿井水处理站采用调节池+混凝澄清+过
滤+消毒工艺，办公区生活污水处理站采用格栅+调节+A-O 生化+消毒处理工艺，
综合楼生活污水处理站采用格栅+调节+曝气生物滤池+消毒处理工艺，石虎沟
生活污水处理站采用格栅+调节+SBR+消毒处理工艺，设备运行正常，所有废
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
水经处理后全部回用不外排。采暖供热全部为瓦斯锅炉。场区建有筒仓，储
煤场全封闭工程正在进行中。平舒公司已于 2017 年 7 月 17 日取得了《晋中
市环境保护局关于山西平舒煤业有限公司温家庄矿井及选煤厂改扩建项目
（300 万吨/年）环保备案的函》（市环函〔2017〕165 号），通过环保备案。
平舒公司已于 2018 年 2 月 2 日完成了《山西平舒煤业有限公司突发环境事件
应急预案》的备案，备案编号为 140725-2018-006-L。平舒公司正在编制自行
监测方案。平舒公司煤场全封闭工程现正在进行中，预计 12 月底前完工，配
套安装轮胎清洗系统。
（三）重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
（四）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、其他重大事项的说明
（一）与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化
的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、
原因及其影响
□适用 √不适用
（三）其他
√适用 □不适用
2017 年 5 月 5 日，公司召开了第六届董事会第五次会议。会议审议通过
了《关于挂牌转让所持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 40%
股权的议案》。2017 年 5 月 16 日，公司在山西省产权交易市场网站披露了阳
泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 40%股权转让项目。
截止 2018 年 5 月 16 日，鉴于本次披露发布期满后未征集到意向受让方，
按照国家相关规定及披露事先约定，本次股权转让项目自动终止，不会对公
司造成影响。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况表
1.股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2.股份变动情况说明
□适用 √不适用
3.报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产
等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4.公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
（二）限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
（一）股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 98,490
（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况 股东性质
股东名称 比例
报告期内增减 期末持股数量 售条件股 股份
（全称） (%) 数量
份数量 状态
质押 680,200,000
阳泉煤业（集团）有限责任公司 0 1,403,038,240 58.34 0 国有法人
冻结 18,284,436
全国社保基金一零六组合 39,322,050 39,322,050 1.64 0 未知 0 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 0 30,881,700 1.28 0 未知 0 国有法人
香港中央结算有限公司 18,501,826 22,761,574 0.95 0 未知 0 其他
全国社保基金一一二组合 626,054 16,806,702 0.70 0 未知 0 其他
新华人寿保险股份有限公司－分
15,534,924 15,534,924 0.65 0 未知 0 其他
红－团体分红－018L－FH001 沪
新华人寿保险股份有限公司－分
15,040,171 15,040,171 0.63 0 未知 0 其他
红－个人分红－018L－FH002 沪
潘秀琴 1,477,900 12,226,009 0.51 0 未知 0 境内自然人
金雪松 8,852,727 8,852,727 0.37 0 未知 0 境内自然人
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 2,958,800 8,057,165 0.34 0 未知 0 其他
资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
阳泉煤业（集团）有限责任公司 1,403,038,240 人民币普通股 1,403,038,240
全国社保基金一零六组合 39,322,050 人民币普通股 39,322,050
中央汇金资产管理有限责任公司 30,881,700 人民币普通股 30,881,700
香港中央结算有限公司 22,761,574 人民币普通股 22,761,574
全国社保基金一一二组合 16,806,702 人民币普通股 16,806,702
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 15,534,924 人民币普通股 15,534,924
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪 15,040,171 人民币普通股 15,040,171
潘秀琴 12,226,009 人民币普通股 12,226,009
金雪松 8,852,727 人民币普通股 8,852,727
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 8,057,165 人民币普通股 8,057,165
（1）持有本公司 5%(含 5％)以上股份的股东为阳泉煤
业（集团）有限责任公司。
（2）阳泉煤业（集团）有限责任公司与其他 9 名股东
之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；新
上述股东关联关系或一致行动的说明 华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－
FH001 沪和新华人寿保险股份有限公司－分红－个人
分红－018L－FH002 沪的持有人为新华人寿保险股份
有限公司；其他流通股股东未知是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
注：截止报告期末，阳泉煤业（集团）有限责任公司持有的公司 18,284,436
股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结，占其持有的公司股份总额的
1.30%，占总股本的 0.76%；其持有的公司 680,200,000 股（包含“阳泉煤业
（集团）有限责任公司-2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户”所持股
份 176,000,000 股）股份已办理了股份质押登记，占其持有的公司股份总额
的 48.48%，占总股本的 28.28%；上述权利受限的股份未超过其持有公司股份
总额的 50%。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位: 阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,960,149,840.48 5,442,820,874.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,091,066,236.23 3,034,650,495.59
应收账款 2,882,412,943.70 2,900,518,892.10
预付款项 354,830,953.97 375,229,190.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 111,101,495.29 119,203,762.64
买入返售金融资产
存货 672,597,870.71 682,725,310.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 247,505,804.24 409,468,363.50
流动资产合计 13,319,665,144.62 12,964,616,889.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 138,549,712.43 138,549,712.43
长期股权投资 947,984,507.02 883,626,978.90
投资性房地产
固定资产 17,841,924,398.27 18,401,443,667.91
在建工程 3,903,273,210.91 3,386,498,870.20
工程物资 330,692,382.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,128,738,442.41 5,237,887,600.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 40,766,377.88 42,710,323.96
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
递延所得税资产 674,048,002.96 674,048,002.96
其他非流动资产 296,911,538.57 261,390,077.32
非流动资产合计 29,308,888,572.60 29,032,155,234.57
资产总计 42,628,553,717.22 41,996,772,123.61
流动负债：
短期借款 8,611,450,000.00 7,618,491,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
10,803,776.00
金融负债
衍生金融负债
应付票据 410,223,691.64 1,518,716,263.00
应付账款 6,074,413,265.65 7,207,147,447.09
预收款项 922,095,364.15 968,307,520.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 726,010,251.78 993,765,028.40
应交税费 205,638,310.61 576,641,996.2
应付利息 101,487,431.40 128,639,083.16
应付股利 555,041,000.00 72,210,000.00
其他应付款 1,779,960,778.94 1,889,151,686.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,049,030,982.07 2,264,230,982.07
其他流动负债
流动负债合计 21,435,351,076.24 23,248,105,582.85
非流动负债：
长期借款 747,220,000.00 714,590,285.00
应付债券 1,498,331,130.52 1,498,201,311.1
其中：优先股
永续债
长期应付款 487,065,122.84 508,849,113.50
长期应付职工薪酬
专项应付款 12,258,000.00 12,258,000.00
预计负债
递延收益 406,407,321.39 362,386,613.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,151,281,574.75 3,096,285,323.59
负债合计 24,586,632,650.99 26,344,390,906.44
所有者权益
股本 2,405,000,000.00 2,405,000,000.00
其他权益工具 1,640,100,000.00
其中：优先股
永续债
资本公积 20,000,000.00
减：库存股
其他综合收益 -399,471.25 -130,276.95
专项储备 2,375,206,830.34 2,075,368,965.79
盈余公积 1,389,570,532.19 1,399,017,690.07
一般风险准备
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
未分配利润 9,509,312,907.42 9,116,652,061.74
归属于母公司所有者权益合计 17,318,790,798.70 15,015,908,440.65
少数股东权益 723,130,267.53 636,472,776.52
所有者权益合计 18,041,921,066.23 15,652,381,217.17
负债和所有者权益总计 42,628,553,717.22 41,996,772,123.61
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:阳泉煤业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,244,455,230.35 3,587,718,070.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,657,876,603.53 2,518,807,144.49
应收账款 3,546,421,636.08 3,516,290,283.10
预付款项 562,750,781.02 586,107,526.75
应收利息 137,227,863.02 123,991,814.57
应收股利 1,551,685,299.73 1,568,578,599.73
其他应收款 1,258,132,177.61 1,200,821,395.75
存货 309,848,790.79 366,429,443.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,468,791,685.00 4,468,398,034.44
流动资产合计 18,737,190,067.13 17,937,142,312.97
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 138,549,712.43 138,549,712.43
长期股权投资 5,627,285,735.73 5,534,493,372.82
投资性房地产
固定资产 7,166,609,582.35 7,540,532,173.75
在建工程 1,236,768,623.56 1,101,803,342.42
工程物资 330,692,382.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 271,252,526.18 273,175,559.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 866,004,521.68 866,004,521.68
其他非流动资产 45,450,000.00 6,144,138.75
非流动资产合计 15,688,613,084.08 15,466,702,821.39
资产总计 34,425,803,151.21 33,403,845,134.36
流动负债：
短期借款 7,810,000,000.00 6,794,491,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
10,803,776.00
金融负债
衍生金融负债
应付票据 410,223,691.64 1,518,716,263.00
应付账款 2,621,091,068.00 3,345,869,356.01
预收款项 347,995,540.12 350,241,838.75
应付职工薪酬 480,700,895.81 659,025,481.48
应交税费 51,531,300.18 295,205,517.57
应付利息 76,884,197.37 104,572,584.82
应付股利 493,025,000.00
其他应付款 1,685,527,878.05 1,899,022,925.64
持有待售负债
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
一年内到期的非流动负债 1,790,630,982.07 1,791,630,982.07
其他流动负债
流动负债合计 15,767,610,553.24 16,769,580,525.34
非流动负债：
长期借款 527,310,000.00 327,310,000.00
应付债券 1,498,331,130.52 1,498,201,311.10
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,303,712.75 17,388,293.54
长期应付职工薪酬
专项应付款 12,258,000.00 12,258,000.00
预计负债
递延收益 223,971,370.97 177,761,170.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,264,174,214.24 2,032,918,775.61
负债合计 18,031,784,767.48 18,802,499,300.95
所有者权益：
股本 2,405,000,000.00 2,405,000,000.00
其他权益工具 1,640,100,000.00
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 96,234.45 96,234.45
专项储备 1,918,137,190.19 1,706,121,114.55
盈余公积 1,402,333,958.36 1,403,346,281.45
未分配利润 9,028,351,000.73 9,086,782,202.96
所有者权益合计 16,394,018,383.73 14,601,345,833.41
负债和所有者权益总计 34,425,803,151.21 33,403,845,134.36
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16,817,290,272.79 14,646,812,798.99
其中：营业收入 16,817,290,272.79 14,646,812,798.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,702,016,360.12 13,531,540,413.41
其中：营业成本 13,952,473,048.78 11,967,848,766.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 633,306,781.00 565,283,542.68
销售费用 110,058,526.31 123,842,245.9
管理费用 626,441,505.11 487,275,839.57
财务费用 305,834,551.03 335,001,384.90
资产减值损失 73,901,947.89 52,288,634.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,803,776.00
投资收益（损失以“－”号填列） 64,357,528.12 61,525,166.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 64,357,528.12 61,525,166.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 42,352,707.61 4,410,804.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,232,787,924.40 1,181,208,357.43
加：营业外收入 21,171,807.39 43,254,528.55
减：营业外支出 18,673,549.04 87,440,955.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,235,286,182.75 1,137,021,930.49
减：所得税费用 272,386,870.67 234,719,499.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 962,899,312.08 902,302,431.24
（一）按经营持续性分类 962,899,312.08 902,302,431.24
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
962,899,312.08 902,302,431.24
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类 962,899,312.08 902,302,431.24
1.归属于母公司所有者的净利润 885,685,845.68 852,036,912.67
2.少数股东损益 77,213,466.40 50,265,518.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 962,630,117.78 902,302,431.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 885,416,651.38 852,036,912.67
归属于少数股东的综合收益总额 77,213,466.40 50,265,518.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.37 0.35
（二）稀释每股收益(元/股) 0.37 0.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-108,033.98 元, 上期被合
并方实现的净利润为： -708,082.38 元。
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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母公司利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,066,039,779.31 7,931,670,475.67
减：营业成本 6,616,671,141.09 6,719,135,998.84
税金及附加 324,519,841.92 304,041,927.40
销售费用 26,657,137.03 23,158,289.44
管理费用 395,705,452.24 282,993,193.49
财务费用 143,374,327.71 144,761,172.79
资产减值损失 79,203,415.70 97,581,633.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,803,776.00
投资收益（损失以“－”号填列） 64,357,528.12 61,525,166.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 64,357,528.12 61,525,166.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 6,480,185.70 4,410,804.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 561,549,953.44 425,934,231.92
加：营业外收入 1,971,722.22 22,778,125.72
减：营业外支出 4,155,402.89 72,446,505.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 559,366,272.77 376,265,852.13
减：所得税费用 124,772,475.00 89,260,723.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 434,593,797.77 287,005,129.12
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 434,593,797.77 287,005,129.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 434,593,797.77 287,005,129.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.12
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,527,923,217.47 18,437,210,680.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,025,165.23 4,203,955.96
收到其他与经营活动有关的现金 53,999,455.66 33,615,104.27
经营活动现金流入小计 19,586,947,838.36 18,475,029,740.26
购买商品、接受劳务支付的现金 15,321,398,946.25 15,931,950,909.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,162,449,862.83 1,292,604,173.67
支付的各项税费 2,444,449,437.72 2,065,170,991.09
支付其他与经营活动有关的现金 258,535,560.56 236,230,726.46
经营活动现金流出小计 19,186,833,807.36 19,525,956,800.78
经营活动产生的现金流量净额 400,114,031.00 -1,050,927,060.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
15,622,641.50 11,423,306.79
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,622,641.50 11,423,306.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
949,436,648.64 485,844,267.88
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 949,436,648.64 485,844,267.88
投资活动产生的现金流量净额 -933,814,007.14 -474,420,961.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,640,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 3,520,000,000.00 5,052,684,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
第 49 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
筹资活动现金流入小计 5,160,100,000.00 5,052,684,300.00
偿还债务支付的现金 4,154,254,585.00 4,797,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 295,898,016.41 334,299,231.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
13,106,700.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,450,152,601.41 5,131,509,231.40
筹资活动产生的现金流量净额 709,947,398.59 -78,824,931.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -265,026.12 -364,113.27
五、现金及现金等价物净增加额 175,982,396.33 -1,604,537,066.28
加：期初现金及现金等价物余额 3,817,292,702.18 5,661,790,734.56
六、期末现金及现金等价物余额 3,993,275,098.51 4,057,253,668.28
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
第 50 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,686,548,577.54 8,372,789,890.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 202,747,837.68 117,088,021.74
经营活动现金流入小计 8,889,296,415.22 8,489,877,911.78
购买商品、接受劳务支付的现金 6,558,430,427.80 6,461,540,294.35
支付给职工以及为职工支付的现金 743,025,331.11 1,099,207,783.34
支付的各项税费 1,364,590,509.78 1,190,504,774.60
支付其他与经营活动有关的现金 116,354,185.99 109,059,889.78
经营活动现金流出小计 8,782,400,454.68 8,860,312,742.07
经营活动产生的现金流量净额 106,895,960.54 -370,434,830.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
10,618,471.34
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,437,490,000.00 1,139,380,000.00
投资活动现金流入小计 1,437,490,000.00 1,149,998,471.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
719,436,648.64 270,545,937.07
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,562,350,285.00 2,437,384,000.00
投资活动现金流出小计 2,281,786,933.64 2,707,929,937.07
投资活动产生的现金流量净额 -844,296,933.64 -1,557,931,465.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,640,100,000.00
取得借款收到的现金 3,250,000,000.00 4,742,684,300.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,890,100,000.00 4,742,684,300.00
偿还债务支付的现金 3,543,684,300.00 3,824,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 293,624,136.77 260,643,352.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,837,308,436.77 4,085,143,352.08
筹资活动产生的现金流量净额 1,052,791,563.23 657,540,947.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 315,390,590.13 -1,270,825,348.10
加：期初现金及现金等价物余额 1,962,189,898.25 4,044,510,344.19
六、期末现金及现金等价物余额 2,277,580,488.38 2,773,684,996.09
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 一
其他权益工具
般 少数股东权益 所有者权益合计
减：
其他综合收 风
股本 资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润
优先 益 险
永续债 其他 股
股 准
备
一、上年期末余额 2,405,000,000.00 96,234.45 2,075,368,965.79 1,399,017,690.07 9,107,613,487.26 636,472,776.52 15,623,569,154.09
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并 20,000,000.00 -226,511.40 9,038,574.48 28,812,063.08
其他
二、本年期初余额 2,405,000,000.00 20,000,000.00 -130,276.95 2,075,368,965.79 1,399,017,690.07 9,116,652,061.74 636,472,776.52 15,652,381,217.17
三、本期增减变动金额（减少以
1,640,100,000.00 -20,000,000.00 -269,194.30 299,837,864.55 -9,447,157.88 392,660,845.68 86,657,491.01 2,389,539,849.06
“－”号填列）
（一）综合收益总额 -269,194.30 885,685,845.68 77,213,466.40 962,630,117.78
（二）所有者投入和减少资本 1,640,100,000.00 -20,000,000.00 -9,447,157.88 1,610,652,842.12
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
1,640,100,000.00 1,640,100,000.00
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他 -20,000,000.00 -9,447,157.88 -29,447,157.88
（三）利润分配 -493,025,000.00 -493,025,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -493,025,000.00 -493,025,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 299,837,864.55 9,444,024.61 309,281,889.16
1．本期提取 557,023,010.73 44,816,564.27 601,839,575.00
2．本期使用 257,185,146.18 35,372,539.66 292,557,685.84
（六）其他
四、本期期末余额 2,405,000,000.00 1,640,100,000.00 -399,471.25 2,375,206,830.34 1,389,570,532.19 9,509,312,907.42 723,130,267.53 18,041,921,066.23
第 52 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
上期
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计
减：库 一般风
股本 优先 永续 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润
其他 存股 险准备
股 债
一、上年期末余额 2,405,000,000.00 11,599.60 2,238,208,067.44 1,216,768,342.79 7,652,294,781.27 517,554,143.74 14,029,836,934.84
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并 20,000,000.00 1,842,812.23 10,455,881.61 32,298,693.84
其他
二、本年期初余额 2,405,000,000.00 20,000,000.00 1,854,411.83 2,238,208,067.44 1,216,768,342.79 7,662,750,662.88 517,554,143.74 14,062,135,628.68
三、本期增减变动金额（减少以
296,043,894.87 852,036,912.67 58,089,149.20 1,206,169,956.74
“－”号填列）
（一）综合收益总额 852,036,912.67 50,265,518.57 902,302,431.24
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 296,043,894.87 7,823,630.63 303,867,525.50
1．本期提取 528,121,462.56 25,668,713.63 553,790,176.19
2．本期使用 232,077,567.69 17,845,083.00 249,922,650.69
（六）其他
四、本期期末余额 2,405,000,000.00 20,000,000.00 1,854,411.83 2,534,251,962.31 1,216,768,342.79 8,514,787,575.55 575,643,292.94 15,268,305,585.42
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
第 53 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合收
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 益
一、上年期末余额 2,405,000,000.00 96,234.45 1,706,121,114.55 1,403,346,281.45 9,086,782,202.96 14,601,345,833.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 2,405,000,000.00 96,234.45 1,706,121,114.55 1,403,346,281.45 9,086,782,202.96 14,601,345,833.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”
1,640,100,000.00 212,016,075.64 -1,012,323.09 -58,431,202.23 1,792,672,550.32
号填列）
（一）综合收益总额 434,593,797.77 434,593,797.77
（二）所有者投入和减少资本 1,640,100,000.00 -1,012,323.09 1,639,087,676.91
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 1,640,100,000.00 1,640,100,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 -1,012,323.09 -1,012,323.09
（三）利润分配 -493,025,000.00 -493,025,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -493,025,000.00 -493,025,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 212,016,075.64 212,016,075.64
1．本期提取 302,252,793.06 302,252,793.06
2．本期使用 90,236,717.42 90,236,717.42
（六）其他
四、本期期末余额 2,405,000,000.00 1,640,100,000.00 96,234.45 1,918,137,190.19 1,402,333,958.36 9,028,351,000.73 16,394,018,383.73
第 54 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
上期
项目 其他权益工具 其他综合收
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他 益
一、上年期末余额 2,405,000,000.00 11,599.60 1,779,886,232.20 1,590,019,887.25 8,911,583,573.59 14,686,501,292.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 2,405,000,000.00 11,599.60 1,779,886,232.20 1,590,019,887.25 8,911,583,573.59 14,686,501,292.64
三、本期增减变动金额（减少以“－” 270,832,532.82 287,005,129.13 557,837,661.95
号填列）
（一）综合收益总额 287,005,129.13 287,005,129.13
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 270,832,532.82 270,832,532.82
1．本期提取 289,482,026.88 289,482,026.88
2．本期使用 18,649,494.06 18,649,494.06
（六）其他
四、本期期末余额 2,405,000,000.00 11,599.60 2,050,718,765.02 1,590,019,887.25 9,198,588,702.72 15,244,338,954.59
法定代表人：王强 主管会计工作负责人：李文记 会计机构负责人：李文记
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
一、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立
于 1999 年 12 月 30 日，注册地为山西阳泉，总部办公地址为阳泉市北大街 5 号。
本公司属采掘业，主要从事煤炭的生产、洗选加工及销售业务。
经营范围主要为：矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、销售(仅限分支机构)；设备租
赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；道路普通货物运输（有
效期至 2018 年 8 月 7 日）；电力生产、销售、供应、承装（修试）电力设备（仅限分公司）；
热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤
灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通运输。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
本公司之控股股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称阳煤集团）。
按照山西省政府推动化解过剩产能的有关规定，本集团将阳泉煤业（集团）平定泰昌煤
业有限公司（泰昌公司）列入僵尸企业，于 2016 年 8 月 25 日，获得山西省钢铁煤炭行业化
解过剩产能和实现脱困发展领导小组煤炭行业办公室《关于对山西省 2016 年化解煤炭过剩产
能目标分解及时间进度安排的公告（第一批）》，泰昌公司被列入即将关闭出清的“僵尸企
业”名单，本集团于 2016 年 10 月 24 日，按照省厅下发的晋煤规发〔2016〕750 号验收文件
对“阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司”矿井关闭进行现场验收，认定通过验收并出
具了验收报告书。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本集团合并财务报表范围包括以下公司：
公司名称 简称 级次 持股比例（%）
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 寿阳销售公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司 保德销售公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司 平定销售公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司 右玉销售公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司 和顺销售公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司 清徐销售公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司 平鲁销售公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 翼城销售公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 昔阳销售公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司 左权销售公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司 盂县销售公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司 安泽销售公司 二级子公司 100.00
天津阳煤煤炭销售有限公司 天津销售公司 二级子公司 100.00
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
公司名称 简称 级次 持股比例（%）
聊城鲁西燃料有限公司 鲁西燃料公司 三级子公司 60.00
青岛阳煤煤炭销售有限公司 青岛销售公司 二级子公司 100.00
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 景福公司 二级子公司 70.00
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 开元公司 二级子公司 100.00
山西新景矿煤业有限责任公司 新景公司 二级子公司 100.00
山西平舒煤业有限公司 平舒公司 二级子公司 56.311
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 天成公司 二级子公司 80.00
阳泉煤业晋东物流有限公司 晋东公司 三级子公司 100.00
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 兴裕公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司 裕泰公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司 泰昌公司 二级子公司 100.00
山西宁武榆树坡煤业有限公司 榆树坡公司 二级子公司 51.00
阳泉煤业集团矸石山治理建筑工程有限公司 煤矸石公司 二级子公司 100.00
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司 长沟洗选煤公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 西上庄公司 二级子公司 100.00
阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 泊里公司 二级子公司 70.00
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 扬德公司 二级子公司 51.00
山西阳煤芬雷选煤有限公司 芬雷公司 二级子公司 51.00
山西（阳泉）国际陆港集团有限公司 陆港公司 二级子公司 40.00
山西阳煤国华选煤工程技术有限公司 国华选煤公司 二级子公司 51.00
阳泉阳煤电力有限公司 阳煤电力公司 二级子公司 100.00
阳煤集团香港国际贸易有限公司 香港国贸公司 二级子公司 100.00
与上年相比，本年因同一控制下的企业合并增加香港国贸公司。
二、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。除关闭出清的“僵尸企业”的财务报表从 2016 年 1
月 1 日起，以非持续经营为基础编制外，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则》及相关规定，并基于本附注“三、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和
会计估计编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。本集团
有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会
计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折
旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方
在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价
值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公
允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金
资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直
接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之
和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各
项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证
券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本
公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
第 58 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额
中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于
少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合
并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后
形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得
控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同
一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处
于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报
表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。
为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，
在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确
认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和
当期损益。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日
起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或
有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取
得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得
非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持
有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价
值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算
下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购
买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份
额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表
时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价
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与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与
原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权
投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并
丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应
的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权
时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合
营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相
关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产
交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有
的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动
风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1） 外币交易
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折
算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资
本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2） 外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类
项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，
采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其
他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。
汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
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10. 金融工具
√适用 □不适用
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1） 金融资产
1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的
金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集
中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该
组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保
合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，
才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消
除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不
一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值
为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，
除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从
相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计
量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括 xx。对此类金融资产，
采用公允价值进行后续计量。
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能
力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续
计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采
用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，
均计入当期损益。
可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被
划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成
本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，
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按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后
续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值
变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额
转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单
位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金
融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有
关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收
到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对
价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前
述账面金额的差额计入当期损益。
3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他
金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准
备。
当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损
失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值
上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当
期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权
益。
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（2） 金融负债
1） 金融负债分类、确认依据和计量方法
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分
类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该
金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
2） 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债
与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与
支付的对价之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以
最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层
次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入
值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相
关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输
入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所
属的最低层次决定。
11. 应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等，本集团对外销售商品、提供劳务形成的应收款项，
按从购货方或劳务接收方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。
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(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项余额 10%的视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值
低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当
期损益。经单独测试未减值的，列入账龄分析
组合，按账龄分析法计提坏账准备
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
交易对象及款项性质组合 以应收款项交易对象、款项性质、期后回款为
信用风险特征划分组合。
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备
交易对象及款项性质组合 对充分了解信用状况的应收款项，根据应收款
项信用状况的情况计提；其他按预计未来现金
流量现值与其账面价值进行比较,单独进行减
值测试,并据此计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5 5
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年 10 10
2－3 年 40 40
3 年以上 80 80
3－4 年
4－5 年
5 年以上 100 100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的
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应收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
12. 存货
√适用 □不适用
本集团存货主要包括原材料、库存商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均
法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，
其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用和相关税费后的金额确定。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
(1)本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似
交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，
即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规
定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资
产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中
各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或
处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值
减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待
售资产减值准备。
(2)本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内
完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，
在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况
下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得
的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初
始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
(3)本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团
是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公
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司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所
有资产和负债划分为持有待售类别。
(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以
前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，
转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，
再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记
的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资
产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产
在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非
流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置
组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划
分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量： 1）
划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、
摊销或减值等进行调整后的金额；（2） 可收回金额。
(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排
相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20％（含）以上但低于 50％的表决权时，
通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑
在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定
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过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位
提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期
股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权
投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得
控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多
次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本
集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，
根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股
权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日
进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，
冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取
得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通
过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易
的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照
原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，
在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购
买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累
计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实
际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性
证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价
值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应
根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
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后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额
公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的
现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调
整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以
取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计
期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资
企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益
法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权
益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩
余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与
账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，
在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差
额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余
股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定
进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之
日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易
分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权
的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的
长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失
控制权的当期损益。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
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本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而
持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。
本集团固定资产包括房屋及建筑物、矿井建筑物、专用设备、运输设备、通用设备。
(2).折旧方法
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提
折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧
率如下：
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋建筑物 平均年限法 20-30 3-5 3.17%-4.85%
专用设备 平均年限法 10-15 3-5 6.33%-9.7%
运输设备 平均年限法 6-12 3-5 7.92%-16.17%
通用设备 平均年限法 3-18 3-5 5.28%-32.33%
矿井建筑物 按产量吨煤计提 2.5 元/吨
本集团参照财政部财建字（2004）119 号文的规定，矿井建筑物按原煤产量计提井巷工
程费，并作为矿井建筑物的折旧处理，计提标准为 2.5 元/吨。
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，
如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
本集团融资租入的固定资产包括专用设备等，将其确认为融资租入固定资产的依据是承
租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公
允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为
租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费
用。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满
时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定
资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
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17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的
价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异
进行调整。
18. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用
已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开
始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本
化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中
发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或
生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专
门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本
化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，
其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的
无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，
按公允价值确定实际成本。
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土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、
合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益
对象计入相关资产成本和当期损益。
项目名称 预计寿命
采矿权*（母公司及开元公司、新景公司） 30 年
采矿权(平舒公司、景福公司、榆树坡公司、兴裕公司、裕泰公司)** 预计可开采年限
土地使用权*** 50 年
软件 10 年
排污权 按受益年限
注：*本公司及全资子公司开元公司、新景公司采矿权在采矿权证的有效年限 30 年内平
均摊销，如果购进时有效年限少于 30 年，则按剩余有效年限平均摊销；兴裕公司、裕泰公司
采矿权以取得的可采储量为基础按产量法进行摊销。
**本公司控股子公司平舒公司、景福公司、榆树坡公司采矿权以取得的可采储量为基础
按产量法进行摊销。
***本集团土地使用权在土地使用权证的有效年限 50 年内平均摊销，如果购进时有效年限少
于 50 年，则按剩余有效年限平均摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定
性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶
段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使
用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支
出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，
自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
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本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定
资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资
产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的
无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的
减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团的长期待摊费用包括已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以
上(不含 1 年)的费用费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以
后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬主要包括职工工资、福利费、社会保险等，在职工提供服务的会计期间，将实
际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险及企业年金等，按照公司承担的风险和
义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期
间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关
资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利及内退补偿是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓
励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同，但未来
不再为本集团提供服务，不能为本集团带来经济利益，本集团承诺提供实质上具有辞退福利
性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，
在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。对于内退福利，在符合内退福利相关确认条
件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本集团拟支付的内退福利，按照现值确认
为负债，计入当期损益。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的
业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义
务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或
有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相
关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行
复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
本集团的营业收入主要包括主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收
入，收入确认政策如下：
（1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集
团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收
入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本
能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
本集团销售煤炭收入确认：根据合同规定，以汽车运输方式销售的，经客户签字确认后
确认收入；以火车运输，采用车板交货方式销售的，按装运煤炭的火车到达国家铁路的起点
站后确认收入的实现。
（2）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济
利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产
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负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完
工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占
估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能
够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经
发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得
到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够
可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产
相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与
收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明
确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关
的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的
补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政
扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允
价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。
与资产相关的政府补助,,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种
方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照资产折
旧年限分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延
收益余额转入资产处置当期的损益。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息
资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款
的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率
计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费
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用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内
采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。
本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计
处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，
并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府
补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，
计入营业外收支。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差
额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏
损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递
延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并
的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和
递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资
产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税
所得额为限，确认递延所得税资产。
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31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或
当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最
低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额
作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
1. 终止经营
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分
已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主
要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处
置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
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四、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 煤炭产品、销售材料、发供电、固定资产租赁 17.00%、16%
增值税 转供水、供气、热力 11.00%、10%
增值税 运输收入 11.00%、10%、3.00%
增值税 不动产租赁收入 11.00%、10%
增值税 服务收入 6.00%
增值税 建筑收入 11.00%、10%
城市维护建设税 按应缴纳增值税 1.00%、5.00%、7.00%
企业所得税 应纳税所得额 25.00%
资源税 煤炭产品销售额 8.00%
教育费附加 按应缴纳增值税 3.00%
地方教育费附加 按应缴纳增值税 2.00%
水资源税 煤炭产量折算用水量 1.2 元/立方米
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）根据财税〔2016〕94 号 《财政部 国家税务总局关于供热企业增值税 房产税 城
镇土地使用税优惠政策的通知》，向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。
（2）根据财税〔2015〕78 号文件《财政部国家税务总局关于印发<资源综合利用产品和
劳务增值税优惠目录>的通知》，寿阳县国家税务局于 2016 年 9 月 13 日下发了寿阳国税税通
〔2016〕7998 号《增值税即征即退审批批准通知书》，晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司
于 2016 年 9 月 13 日提出的资源综合利用产品及劳务增值税即征即退申请符合法定条件、批
准，准予备案，减征期限为 2016 年 10 月 01 日到 2018 年 6 月 30 日。
3. 其他
□适用 √不适用
五、合并财务报表项目注释
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系
指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期” 系指 2017 年
1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。
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1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 677,345.92 631,591.51
银行存款 3,992,597,752.59 3,816,661,110.67
其他货币资金 1,966,874,741.97 1,625,528,171.98
合计 5,960,149,840.48 5,442,820,874.16
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如
下：
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票保证金 388,556,983.34 1,622,528,171.98
信用证保证金 1,546,621,588.12
质押贷款保证金 31,696,170.51
质押的银行存单 3,000,000.00
合计 1,966,874,741.97 1,625,528,171.98
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 3,049,066,236.23 3,024,650,495.59
商业承兑票据 42,000,000.00 10,000,000.00
合计 3,091,066,236.23 3,034,650,495.59
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 1,070,376,846.99
商业承兑票据 42,000,000.00
合计 1,112,376,846.99
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(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 6,205,335,538.24
合计 6,205,335,538.24
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例
金额 比例(%) 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%)
(%) (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准
备的应收账款
账龄组合 3,443,383,919.42 98.08 560,970,975.72 16.29 2,882,412,943.70 3,392,825,848.28 98.05 492,306,956.18 14.51 2,900,518,892.10
单项金额不重大
但单独计提坏账 67,554,254.05 1.92 67,554,254.05 100.00 67,554,254.05 1.95 67,554,254.05 100.00
准备的应收账款
3,510,938,173.47 / 628,525,229.77 / 2,882,412,943.70 3,460,380,102.33 / 559,861,210.23 / 2,900,518,892.10
合计
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内 2,251,166,269.21 112,558,313.46 5.00
1 年以内小计 2,251,166,269.21 112,558,313.46 5.00
1至2年 508,960,696.21 50,896,069.62 10.00
2至3年 424,645,866.05 169,858,346.42 40.00
3 年以上 154,764,208.65 123,811,366.92 80.00
3至4年
4至5年
5 年以上 103,846,879.30 103,846,879.30 100.00
合计 3,443,383,919.42 560,970,975.72
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
1)期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
山西平朔泰安煤业有限责任公司 53,501,576.96 53,501,576.96 100.00 预计无法收回
山西右玉元堡煤业有限责任公司 3,418,196.07 3,418,196.07 100.00 预计无法收回
阳煤集团翼城下交煤业有限公司 1,807,774.36 1,807,774.36 100.00 预计无法收回
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业
7,524,371.60 7,524,371.60 100.00 预计无法收回
有限公司
山西石港煤业有限责任公司 1,280,709.05 1,280,709.05 100.00 预计无法收回
山东省莘县森源实业有限公司 17,721.81 17,721.81 100.00 预计无法收回
山西煤炭运销忻州宁武公司 3,904.20 3,904.20 100.00 预计无法收回
合计 67,554,254.05 67,554,254.05
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 68,664,019.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
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□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,780,398,662.80 元，占应收账款年
末余额合计数的比例 50.71%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 346,931,472.19 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 340,376,893.11 95.93 366,120,674.01 97.57
1至2年 5,654,893.21 1.59 4,845,632.81 1.29
2至3年 4,536,283.75 1.28 2,211,024.97 0.59
3 年以上 4,262,883.90 1.20 2,051,858.93 0.55
合计 354,830,953.97 100.00 375,229,190.72 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 332,608,348.99 元，占预付款
项年末余额合计数的比例 93.74%。
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
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(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
其他应收款
账龄组合 204,231,788.68 98.29 93,130,311.79 45.60 111,101,476.89 207,096,127.68 98.31 87,892,383.44 42.44 119,203,744.24
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 3,560,432.83 1.71 3,560,414.43 100.00 18.40 3,560,432.83 1.69 3,560,414.43 100.00 18.40
的其他应收款
207,792,221.51 / 96,690,726.22 / 111,101,495.29 210,656,560.51 / 91,452,797.87 / 119,203,762.64
合计
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
一年以内 104,381,268.56 5,219,063.43 5.00
1 年以内小计 104,381,268.56 5,219,063.43 5.00
1至2年 2,590,739.72 259,073.97 10.00
2至3年 6,436,281.14 2,574,512.46 40.00
3 年以上 28,729,186.65 22,983,349.32 80.00
3至4年
4至5年
5 年以上 62,094,312.61 62,094,312.61 100.00
合计 204,231,788.68 93,130,311.79
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
单位：元 币种：人民币
期末余额
其他应收款（按单位） 计提比
其他应收款 坏账准备 计提理由
例（%）
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司 1,109,332.00 1,109,332.00 100.00 预计无法收回
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司 1,022,478.40 1,022,478.40 100.00 预计无法收回
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司 795,595.60 795,595.60 100.00 预计无法收回
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司 5,265.00 5,265.00 100.00 预计无法收回
许永明 130,000.00 130,000.00 100.00 预计无法收回
长沙鼓风机厂山西销售部 75,400.00 75,400.00 100.00 预计无法收回
山西金源水泥公司材 13,800.00 13,800.00 100.00 预计无法收回
济源金豪实业公司材 2,700.00 2,700.00 100.00 预计无法收回
升华公司第三项目部 18,915.61 18,915.61 100.00 预计无法收回
磁县淘宝建筑公司井 2,927.82 2,927.82 100.00 预计无法收回
奥力通起重机（北京）有限公司 384,000.00 384,000.00 100.00 预计无法收回
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阳煤集团结算中心 18.40 内部存款
合计 3,560,432.83 3,560,414.43
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 5,237,928.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投资借款 42,000,900.00 42,000,900.00
备用金 14,563,924.61 21,353,319.74
风险抵押金 8,850,700.00 9,551,412.00
代垫统筹款 3,045,493.51 1,128,766.51
寿阳县财政局（环保基金） 4,742,613.85 4,742,613.85
保证金 54,654,836.89 50,501,427.82
其他往来款 79,933,752.65 81,379,020.59
合计 207,792,221.51 210,657,460.51
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
山西合资铁路运输调 投资借款 22,000,000.00 5 年以上 10.59 22,000,000.00
度协调中心
北京铁路局石家庄工 投资借款 20,000,000.00 4-5 年 9.62 16,000,000.00
程项目管理部
上海博量融资租赁有 保证金 13,579,600.00 1 年以内 6.54 678,980.00
限公司
山西阳煤集团碾沟煤 托管费 9,900,000.00 1 年以内 4.76 495,000.00
业有限公司
中国(太原)煤炭交易 保证金 9,000,000.00 5 年以上 4.33 9,000,000.00
中心
合计 / 74,479,600.00 / 35.84 48,173,980.00
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(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 193,686,847.36 838,105.62 192,848,741.74 227,610,303.41 838,105.62 226,772,197.79
库存商品 524,062,179.90 44,812,518.67 479,249,661.23 500,318,094.58 44,812,518.67 455,505,575.91
委托加工材 499,467.74 499,467.74 447,536.63 447,536.63
料
合计 718,248,495.00 45,650,624.29 672,597,870.71 728,375,934.62 45,650,624.29 682,725,310.33
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或 期末余额
计提 其他 其他
转销
原材料 838,105.62 838,105.62
库存商品 44,812,518.67 44,812,518.67
合计 45,650,624.29 45,650,624.29
存货跌价准备计提
项目 确定可变现净值的具体依据 本年转回或转销原因
原材料 期末对积压毁损材料，计提存货跌价准备
库存商品 期末存货成本高于其可变现净值
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(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
留抵的增值税进项税 88,882,231.77 219,017,801.72
待认证增值税 299,730.92 2,874,499.55
预缴资源税 254,445.06
超支个人所得税 1,442.10 1,442.10
预缴所得税 1,323,023.70 30,284,903.60
待处理资产 156,971,459.75 156,971,459.75
待摊房租 27,916.00 63,811.72
合计 247,505,804.24 409,468,363.50
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具： 6,956,000.00 956,000.00 6,000,000.00 6,956,000.00 956,000.00 6,000,000.00
按成本计量的 6,956,000.00 956,000.00 6,000,000.00 6,956,000.00 956,000.00 6,000,000.00
合计 6,956,000.00 956,000.00 6,000,000.00 6,956,000.00 956,000.00 6,000,000.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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账面余额 减值准备 在被投
本期
被投资 资单位
现金
单位 本期 本期 本期 本期 持股比
期初 期末 期初 期末 红利
增加 减少 增加 减少 例(%)
东海证 6,000,000.00 6,000,000.00 0.3593
券有限
责任公
司
阳泉煤 956,000.00 956,000.00 956,000.00 956,000.00 4.78
业集团
蒲县天
煜新星
煤业有
限公司
（天煜
新星煤
业）
合计 6,956,000.00 6,956,000.00 956,000.00 956,000.00
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益
可供出售金融资产分类 合计
工具
期初已计提减值余额 956,000.00 956,000.00
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回 /
期末已计提减值金余额 956,000.00 956,000.00
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
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(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折
现
项目 率
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
区
间
联营企业借款 990,834,984.11 852,285,271.68 138,549,712.43 990,834,984.11 852,285,271.68 138,549,712.43
合计 990,834,984.11 852,285,271.68 138,549,712.43 990,834,984.11 852,285,271.68 138,549,712.43 /
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司（下交煤业） 188,404,604.81 188,404,604.81
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司（华泓煤业） 181,270,026.60 94,704,245.47 86,565,781.13
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司（河寨煤业） 176,539,990.49 176,539,990.49
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司（汇嵘煤业） 164,705,708.98 164,705,708.98
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司（山凹煤业） 139,423,498.21 87,439,566.91 51,983,931.30
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司（中卫青洼煤业） 87,882,274.99 87,882,274.99
天煜新星煤业 17,125,060.36 17,125,060.36
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司（石丘煤业） 35,483,819.67 35,483,819.67
合计 990,834,984.11 852,285,271.68 138,549,712.43
期末对本公司联营企业投资性借款根据各联营企业预计未来现金流量现值（按投资比例
计算后）与其账面价值比较的结果，低于其账面价值的，按其差额计提坏账准备，并计入当
期损益。
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17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减 其他
期初 宣告发放 期末 减值准备
被投资单位 追加 少 权益法下确认 综合 其他权 计提减
余额 现金股利 其他 余额 期末余额
投资 投 的投资损益 收益 益变动 值准备
或利润
资 调整
一、合营企
业
宁武县宁阳 20,000,000.00 20,000,000.00
煤炭集运有
限责任公司
（宁阳公司）
小计 20,000,000.00 20,000,000.00
二、联营企
业
财务公司 863,626,978.90 64,357,528.12 927,984,507.02
小计 863,626,978.90 64,357,528.12 927,984,507.02
合计 883,626,978.90 64,357,528.12 947,984,507.02
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 矿井建筑物 通用设备 运输工具 专用设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 5,063,929,434.85 10,707,331,990.02 4,263,665,850.73 278,801,186.24 11,491,365,921.27 31,805,094,383.11
2.本期增加
501,494.28 28,238,948.12 12,820,913.48 1,327,304.47 18,319,028.58 61,207,688.93
金额
（1）购置 501,494.28 28,238,948.12 12,820,913.48 1,327,304.47 18,319,028.58 61,207,688.93
（2）在建
工程转入
（3）企业
合并增加
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额 5,064,430,929.13 10,735,570,938.14 4,276,486,764.21 280,128,490.71 11,509,684,949.85 31,866,302,072.04
二、累计折旧
1.期初余额 2,823,919,851.16 1,531,370,612.83 2,601,111,853.60 205,527,847.11 6,205,968,710.00 13,367,898,874.70
2.本期增加
24,807,699.48 124,476,143.98 102,648,107.31 10,032,307.88 358,762,699.92 620,726,958.57
金额
（1）计提 24,807,699.48 124,476,143.98 102,648,107.31 10,032,307.88 358,762,699.92 620,726,958.57
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额 2,848,727,550.64 1,655,846,756.81 2,703,759,960.91 215,560,154.99 6,564,731,409.92 13,988,625,833.27
三、减值准备
1.期初余额 35,751,840.50 35,751,840.50
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
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或报废
4.期末余额 35,751,840.50 35,751,840.50
四、账面价值
1.期末账面
2,215,703,378.49 9,079,724,181.33 1,572,726,803.30 64,568,335.72 4,909,201,699.43 17,841,924,398.27
价值
2.期初账面
2,240,009,583.69 9,175,961,377.19 1,662,553,997.13 73,273,339.13 5,249,645,370.77 18,401,443,667.91
价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
专用设备 32,351,560.36 4,072,741.84 28,278,818.52
注：截止 2017 年 12 月 31 日，本公司通过融资租入的固定资产原值为 32,351,560.36 元。具
体如下：本公司于 2016 年 11 月 2 日召开的阳泉煤业工作例会会议纪要（阳泉煤为会纪〔2016〕
11 号）同意与天地融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案；子公司新景公司向天地融资
租赁有限公司办理融资租赁；子公司裕泰公司向天地融资租赁有限公司办理融资租赁。
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值
专用设备 659,789,688.37
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋建筑物 1,159,983,383.33 正在办理中
其他说明：
□适用 √不适用
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20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
新景矿 525 水平井巷技改 146,141,662.88 146,141,662.88 105,551,143.92 105,551,143.92
新景矿 420 水平井巷技改 484,678,942.88 484,678,942.88 405,475,008.64 405,475,008.64
西上庄电厂技改 591,025,227.26 591,025,227.26 519,231,308.30 519,231,308.30
二矿北茹风井工程 352,192,778.07 352,192,778.07 328,660,209.13 328,660,209.13
泊里 500 万吨技改工程 395,886,638.17 395,886,638.17 402,774,229.49 402,774,229.49
平舒风井工程 516,543,142.23 516,543,142.23 448,594,389.36 448,594,389.36
二矿 470 水平开拓准备巷 205,014,681.46 205,014,681.46 202,698,749.92 202,698,749.92
煤层气基层管理站工程 21,462,684.92 21,462,684.92
榆树坡 120 万吨技改工程 9,249,637.64 9,249,637.64
开元风井改造工程 72,576,492.67 72,576,492.67 62,811,954.02 62,811,954.02
发供电电厂升级改造 2,624,994.00 2,624,994.00
二矿通风系统 125,159,058.28 125,159,058.28 112,813,404.35 112,813,404.35
一矿阎家庄分区工程 175,540,363.71 175,540,363.71 143,453,539.60 143,453,539.60
生态恢复工程 18,134,737.62 18,134,737.62 15,877,023.03 15,877,023.03
二矿龙门副立井 39,832,505.33 39,832,505.33 39,832,505.33 39,832,505.33
一矿水暖改造工程 3,324,444.46 3,324,444.46 3,324,444.46 3,324,444.46
二矿洗煤厂改造工程 3,693,931.64 3,693,931.64 7,564,364.36 7,564,364.36
一矿洗煤厂改造工程 2,901,811.99 2,901,811.99 2,901,811.99 2,901,811.99
平舒高抽运输巷 24,058,328.07 24,058,328.07 48,762,320.76 48,762,320.76
一矿北翼高抽巷 48,441,942.72 48,441,942.72
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甲醇项目工程 3,718,167.21 3,718,167.21 3,718,167.21 3,718,167.21
储煤场封闭工程 57,847,104.39 57,847,104.39 43,627,892.53 43,627,892.53
零星工程 606,942,100.52 606,942,100.52 492,544,571.01 492,544,571.01
合计 3,906,991,378.12 3,718,167.21 3,903,273,210.91 3,390,217,037.41 3,718,167.21 3,386,498,870.20
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(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
工程累计投 其中：本期利
期初 本期转入固 本期其他减少 期末 利息资本化累计 本期利息资
项目名称 预算数 本期增加金额 入占预算比 工程进度 息资本化金 资金来源
余额 定资产金额 金额 余额 金额 本化率(%)
例(%) 额
新景矿 525 水 1,000,000,000.00 105,551,143.92 40,590,518.96 146,141,662.88 88.00 88.00% 其他
平井巷技改
新景矿 420 水 1,000,000,000.00 405,475,008.64 79,203,934.24 484,678,942.88 86.51 70.00% 其他
平井巷技改
西上庄电厂技 5,277,000,000.00 519,231,308.30 71,793,918.96 591,025,227.26 38.94 15.00% 2,377,205.28 金融机构贷
改 款及其他
二矿北茹风井 670,000,000.00 328,660,209.13 23,532,568.94 352,192,778.07 91.06 92.00% 其他
工程
泊里 500 万吨 3,600,000,000.00 402,774,229.49 4,315,140.86 11,202,732.18 395,886,638.17 11.31 12.00% 6,825,000.04 金融机构贷
技改工程 款及其他
平舒风井工程 569,127,200.00 448,594,389.36 70,084,658.19 2,135,905.32 516,543,142.23 82.52 82.52% 27,078,386.67 金融机构贷
款及其他
二矿 470 水平 1,131,097,814.00 202,698,749.92 2,315,931.54 205,014,681.46 71.75 72.00% 其他
开拓准备巷
煤层气基层管 185,542,312.51 21,462,684.92 21,462,684.92 100.00 100.00% 其他
理站工程
榆树坡 120 万 1,280,000,000.00 9,249,637.64 9,249,637.64 100.00 100.00% 85,620,465.90 金融机构贷
吨技改工程 款及其他
开元风井改造 208,366,600.00 62,811,954.02 19,441,283.70 9,676,745.05 72,576,492.67 91.00 91.00% 其他
工程
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发供电电厂升 235,000,000.00 2,624,994.00 2,624,994.00 100.00 100.00% 其他
级改造
二矿通风系统 252,970,000.00 112,813,404.35 12,345,653.93 125,159,058.28 45.00 50.00% 其他
一矿阎家庄分 1,700,000,000.00 143,453,539.60 32,086,824.11 175,540,363.71 5.88 6.00% 其他
区工程
生态恢复工程 47,000,000.00 15,877,023.03 2,257,714.59 18,134,737.62 100.00 100.00% 其他
二矿龙门副立 252,970,000.00 39,832,505.33 39,832,505.33 19.00 20.00% 其他
井
一矿水暖改造 19,000,000.00 3,324,444.46 3,324,444.46 93.00 100.00% 其他
工程
二矿洗煤厂改 15,000,000.00 7,564,364.36 3,870,432.72 3,693,931.64 99.64 100.00% 其他
造工程
一矿洗煤厂改 27,000,000.00 2,901,811.99 2,901,811.99 72.45 100.00% 其他
造工程
平舒高抽运输 150,046,301.92 48,762,320.76 24,703,992.69 24,058,328.07 95.75 95.75% 其他
巷
一矿北翼高抽 392,000,000.00 48,441,942.72 48,441,942.72 100.00 94.03% 其他
巷
储煤场封闭工 97,513,400.00 43,627,892.53 14,219,211.86 57,847,104.39 44.74 44.74% 其他
程
18,109,633,628.43 2,893,954,299.19 453,966,619.16 51,589,807.96 3,296,331,110.39 / / 121,901,057.89 / /
合计
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(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
专用设备 330,692,382.15
合计 330,692,382.15
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 采矿权 软件 排污权 合计
一、账面原值
1.期初余额 315,729,219.43 6,466,377,608.13 1,127,929.90 107,662,589.24 6,890,897,346.70
2.本期增加金额 1,817,089.20 123,709.28 470,776.78 2,411,575.26
(1)购置 1,817,089.20 123,709.28 470,776.78 2,411,575.26
(2)内部研发
(3)企业合并增
加
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3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 315,729,219.43 6,468,194,697.33 1,251,639.18 108,133,366.02 6,893,308,921.96
二、累计摊销
1.期初余额 24,582,909.50 1,627,319,956.55 749,399.56 357,480.20 1,653,009,745.81
2.本期增加金额 1,159,570.41 110,216,950.34 50,218.42 133,994.57 111,560,733.74
（1）计提 1,159,570.41 110,216,950.34 50,218.42 133,994.57 111,560,733.74
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 25,742,479.91 1,737,536,906.89 799,617.98 491,474.77 1,764,570,479.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 289,986,739.52 4,730,657,790.44 452,021.20 107,641,891.25 5,128,738,442.41
2.期初账面价值 291,146,309.93 4,839,057,651.58 378,530.34 107,305,109.04 5,237,887,600.89
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地使用权 78,426,702.64 正在办理中
其他说明：
√适用 □不适用
2015 年 9 月 21 日，西上庄公司向山西省排污权交易中心支付了 105,711,755.00 元的排
污权交易费，2015 年 10 月 22 日，向山西省排污权交易中心取得了晋环权易鉴〔2015〕214
号——219 号排污权交易鉴证书，因当时在筹建期，排污权相关合同及鉴证书的权利方均为
阳煤集团。目前，权利方变更为本公司的相关事宜正在协商及办理之中。阳煤集团承诺：由
本公司享有排污权和由排污权所产生的收益，同意将该排污权手续无偿变至西上庄公司。
截止 2018 年 6 月 30 日，景福公司、平舒公司、开元公司、榆树坡公司未办妥土地使用
权证的土地使用权账面价值共计 78,426,702.64 元，相关证件正在办理当中。
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截止 2018 年 6 月 30 日，全资子公司新景公司采矿权证尚未办妥。
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或
期初余额 企业合并 期末余额
形成商誉的事项 处置
形成的
景福公司 23,406,757.32 23,406,757.32
榆树坡公司 27,201,575.41 27,201,575.41
鲁西公司 3,858,804.34 3,858,804.34
合计 54,467,137.07 54,467,137.07
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
景福公司 23,406,757.32 23,406,757.32
榆树坡公司 27,201,575.41 27,201,575.41
鲁西公司 3,858,804.34 3,858,804.34
合计 54,467,137.07 54,467,137.07
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
2016 年本公司对景福公司、榆树坡公司及鲁西公司不含商誉的资产组组合进行了减值测
试，经计算预计可收回金额小于包含本公司及归属于上述公司少数股东商誉价值的资产组组
合的账面价值，故全额计提减值准备。
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期增 其他减
项目 期初余额 本期摊销金额 期末余额
加金额 少金额
左权公司房屋租赁费 3,500.00 3,500.00
安泽公司房屋租赁费 25,715.00 17,154.00 8,561.00
兴裕公司采矿权使用费 32,000.00 32,000.00
裕泰运煤公路 27,000,000.00 562,500.00 26,437,500.00
开元矸石山三期占地费 15,649,108.96 1,360,792.08 14,288,316.88
合计 42,710,323.96 1,943,946.08 40,766,377.88
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
异 资产 差异 资产
应收款项 1,387,056,655.04 346,764,163.76 1,387,056,655.04 346,764,163.76
固定资产（折旧年限差异形成） 243,657,915.20 60,914,478.80 243,657,915.20 60,914,478.80
固定资产（修理费等资本性支出 249,553,806.60 62,388,451.65 249,553,806.60 62,388,451.65
形成）
政府补助 359,077,947.32 89,769,486.83 359,077,947.32 89,769,486.83
固定资产、在建工程(减值准备） 39,470,007.71 9,867,501.93 39,470,007.71 9,867,501.93
应付职工薪酬 304,083,264.12 76,020,816.03 304,083,264.12 76,020,816.03
存货 22,238,639.84 5,559,659.96 22,238,639.84 5,559,659.96
应付利息（应付债券利息） 80,250,000.00 20,062,500.00 80,250,000.00 20,062,500.00
远期汇率公允价值 10,803,776.00 2,700,944.00 10,803,776.00 2,700,944.00
合计 2,696,192,011.83 674,048,002.96 2,696,192,011.83 674,048,002.96
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 116,542,624.74 116,542,624.74
可抵扣亏损 109,337,456.77 109,337,456.77
合计 225,880,081.51 225,880,081.51
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(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年度 1,873,109.21 1,873,109.21
2019 年度 5,374,451.41 5,374,451.41
2020 年度 84,391,603.10 84,391,603.10
2021 年度 7,074,649.86 7,074,649.86
2022 年度 10,623,643.19 10,623,643.19
合计 109,337,456.77 109,337,456.77 /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付设备款 296,911,538.57 261,390,077.32
合计 296,911,538.57 261,390,077.32
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 2,510,000,000.00 2,510,000,000.00
抵押借款
保证借款 220,000,000.00 220,000,000.00
信用借款 5,881,450,000.00 4,888,491,800.00
合计 8,611,450,000.00 7,618,491,800.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融负债 10,803,776.00
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其中：发行的交易性债券
衍生金融负债 10,803,776.00
其他
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
合计 10,803,776.00
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 410,223,691.64 1,518,716,263.00
合计 410,223,691.64 1,518,716,263.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内 4,650,143,510.57 5,522,015,684.76
1-2 年 780,942,567.32 890,914,679.52
2-3 年 342,714,115.51 443,714,010.61
3 年以上 300,613,072.25 350,503,072.20
合计 6,074,413,265.65 7,207,147,447.09
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
阳泉煤业（集团）有限责任公司 334,845,982.34 未结算
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 221,643,159.35 未结算
山西宏厦第一建设有限责任公司 217,353,320.46 未结算
山西宏厦第三建设有限责任公司 126,773,034.25 未结算
合计 900,615,496.40 —
其他说明
□适用 √不适用
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内 900,262,115.39 944,186,845.18
1-2 年 8,930,384.32 11,142,578.47
2-3 年 9,657,193.23 10,886,054.75
3 年以上 3,245,671.21 2,092,041.68
合计 922,095,364.15 968,307,520.08
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司 2,838,546.10 未结算
山东隆舜信息咨询有限公司 2,123,142.76 未结算
清徐县富诚选煤有限公司 2,036,441.00 未结算
焦作市钰众贸易有限公司 2,000,000.00 未结算
宁夏隆湖万乾实业有限公司 1,960,236.48 未结算
合计 10,958,366.34 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 952,538,895.66 1,998,226,026.68 2,276,482,833.44 674,282,088.90
二、离职后福利-设定提存计划 38,881,827.48 242,733,220.20 232,231,190.06 49,383,857.62
三、辞退福利 2,344,305.26 2,344,305.26
合计 993,765,028.40 2,240,959,246.88 2,508,714,023.50 726,010,251.78
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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一、工资、奖金、津贴和补贴 592,381,926.99 1,741,540,675.32 2,027,636,806.94 306,285,795.37
二、职工福利费 36,972,508.89 36,970,410.89 2,098.00
三、社会保险费 13,451,740.82 138,244,677.31 137,908,823.20 13,787,594.93
其中：医疗保险费 8,697,176.54 82,486,707.64 80,885,055.99 10,298,828.19
工伤保险费 1,935,194.49 52,532,381.14 53,911,093.83 556,481.80
生育保险费 449,027.82 3,094,480.53 3,017,349.38 526,158.97
大集体保险费 2,370,341.97 131,108.00 95,324.00 2,406,125.97
四、住房公积金 26,376,669.62 34,938,581.00 31,351,688.30 29,963,562.32
五、工会经费和职工教育经费 320,328,558.23 46,529,584.16 42,615,104.11 324,243,038.28
合计 952,538,895.66 1,998,226,026.68 2,276,482,833.44 674,282,088.90
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 37,411,463.09 231,018,546.60 226,189,033.53 42,240,976.16
2、失业保险费 1,470,364.39 11,714,673.60 6,042,156.53 7,142,881.46
合计 38,881,827.48 242,733,220.20 232,231,190.06 49,383,857.62
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 59,432,812.60 115,932,078.94
企业所得税 55,869,558.94 236,750,680.86
个人所得税 3,076,248.24 49,959,250.95
城市维护建设税 6,500,372.33 2,702,338.44
房产税 782,400.24
其他地方性税费 16,111,695.84 31,892,371.07
地方教育费附加 2,553,196.71 1,078,909.17
教育费附加 3,842,086.82 1,623,047.63
印花税 1,686,798.89 6,531,726.17
资源税 29,937,918.23 103,332,847.97
土地使用税 25,816,238.89 26,641,948.46
矿产资源补偿费 28,982.88 196,796.54
合计 205,638,310.61 576,641,996.20
39、 应付利息
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
企业债券利息 74,250,000.00 80,250,000.00
短期借款应付利息 27,237,431.40 48,389,083.16
合计 101,487,431.40 128,639,083.16
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 62,016,000.00 72,210,000.00
应付股利-现金红利 493,025,000.00
合计 555,041,000.00 72,210,000.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
①应付股利中 62,016,000.00 元为本公司控股子公司平舒公司根据 2013 年度股利分配方案应
付给少数股东的股利。
②现金股利为报告期内，公司于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会审议通过 2017 年度
利润分配方案，本次利润分配以 2017 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税），共计分配利润 49,302.5 万元。
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
个人部分薪酬 205,670,879.34 232,315,490.34
垫付款 149,634,703.45 159,880,757.59
铁路公司专线费 225,943,637.63 234,222,801.12
往来款 575,147,418.80 611,426,894.19
收到押金 86,234,176.09 106,234,086.09
采矿权使用费 264,536,477.40 264,536,477.40
资源整合矿主欠款 76,893,486.23 84,635,180.12
子公司少数股东借款 79,900,000.00 79,900,000.00
集团公司借款 116,000,000.00 116,000,000.00
合计 1,779,960,778.94 1,889,151,686.85
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(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
阳煤集团 608,892,459.98 未结算
邢台旭阳焦化有限公司 30,900,000.00 景福公司少数股东借款
山西省国新能源发展集团有限公司 26,000,000.00 榆树坡公司少数股东借款
山西通宝能源有限公司 23,000,000.00 榆树坡公司少数股东借款
合计 688,792,459.98 /
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 373,400,000.00 533,600,000.00
1 年内到期的应付债券 1,495,630,982.07 1,495,630,982.07
1 年内到期的长期应付款 180,000,000.00 235,000,000.00
合计 2,049,030,982.07 2,264,230,982.07
其他说明：
一年内到期的长期应付款
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末余额 年初余额
山西宁武县国土资源局（榆树坡公司采矿权价款） 150,000,000.00 150,000,000.00
山西寿阳县国土资源局（景福公司采矿权价款） 55,000,000.00
山西平定县国土资源局（裕泰公司采矿权价款） 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 180,000,000.00 235,000,000.00
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 104,000,000.00 70,000,000.00
抵押借款
保证借款 20,400,000.00 221,770,285.00
信用借款 622,820,000.00 422,820,000.00
合计 747,220,000.00 714,590,285.00
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
长期借款利率区间为 4.75%-6.40%。
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
2016 年第一期中期票据 1,498,331,130.52 1,498,201,311.10
合计 1,498,331,130.52 1,498,201,311.10
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(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计提利 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 息 偿还 余额
阳泉煤业公司 16 1,500,000,000.00 2016/4/25 3 年 1,495,500,000.00 1,498,201,311.10 48,750,000.00 4,629,819.42 4,500,000.00 1,498,331,130.52
年度第一期中期
票据
合计 / / / 1,495,500,000.00 1,498,201,311.10 48,750,000.00 4,629,819.42 4,500,000.00 1,498,331,130.52
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(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额
采矿权价款 489,620,550.69 483,336,900.47
融资租赁 19,228,562.81 3,728,222.37
其他说明：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
煤改气专项资金 12,258,000.00 12,258,000.00
合计 12,258,000.00 12,258,000.00 /
其他说明：
根据阳泉市矿区人民政府办公室文件阳矿政办函〔2017〕81 号《关于矿区冬季清洁取暖煤改
气、煤改电项目由阳煤集团接受的函》，于 2017 年 10 月 25 日收到补助资金 1,500.00 万元。
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50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 362,386,613.99 52,280,200.00 8,259,492.60 406,407,321.39
合计 362,386,613.99 52,280,200.00 8,259,492.60 406,407,321.39 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补助 本期计入营业外 其他变动 期末余额 与资产相关/与
金额 收入金额 收益相关
一矿、新景公 4,203,636.34 4,203,636.34 资产相关
司选煤厂技
术改造项目
补助资金
中央预算内 2,702,611.00 188,333.34 2,514,277.66 资产相关
基建支出补
助资金
冷凝热国债 1,993,355.48 1,993,355.48 资产相关
补助资金
救护所救护 238,685.74 238,685.74 资产相关
装备补助
煤田补充勘 1,707,967.05 93,161.82 1,614,805.23 资产相关
探资金
2010 年煤款 676,666.67 169,166.64 507,500.03 资产相关
安全改造项
目国债补助
2010 年煤矿 11,437,250.98 11,437,250.98 资产相关
安全改造中
央补助资金
2012 基建投 15,854,582.93 15,854,582.93 资产相关
资预算拨款
2013 年煤矿 17,036,404.70 6,359,123.87 10,677,280.83 资产相关
安全改造中
央补助资金
2014 年煤矿 16,710,078.48 16,710,078.48 资产相关
安全改造中
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央补助资金
2015 大气污 9,986,083.33 9,986,083.33 资产相关
染防治专项
资金补助
2015 年煤矿 43,412,497.49 712,656.24 42,699,841.25 资产相关
安全改造中
央补助资金
2016 年煤矿 28,588,225.12 737,050.69 27,851,174.43 资产相关
安全改造中
央补助资金
2016 年安全 29,582,931.63 29,582,931.63 资产相关
生产预防及
应急专项资
金
煤气公司 CNG 39,040,000.00 39,040,000.00 资产相关
项目补助资
金
煤矿安全改 46,336,834.25 46,336,834.25 资产相关
造补助资金
二矿瓦斯抽 56,070,000.00 56,070,000.00 资产相关
采系统改造
补助资金
一矿矿山生 12,290,000.00 18,744,000.00 31,034,000.00 资产相关
态恢复治理
示范工程项
目省级补助
款
2017 年隐患 13,248,802.80 13,248,802.80 收益相关
排查与煤与
瓦斯突出综
合防治瓦斯
体系
隐患排查与 11,270,000.00 11,270,000.00 资产相关
煤与瓦斯突
出综合防治
瓦斯体系
一矿地质环 6,169,600.00 6,169,600.00 资产相关
境专项治理
补助资金
二矿地质环 8,635,600.00 8,635,600.00 资产相关
境恢复治理
补助资金
二矿生态环 12,661,000.00 12,661,000.00 资产相关
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境恢复治理
补助资金
新景矿生态 6,070,000.00 6,070,000.00 资产相关
环境恢复治
理补助资金
合计 362,386,613.99 52,280,200.00 8,259,492.60 406,407,321.39
其他说明：
√适用 □不适用
（1）一矿、新景公司选煤厂技术改造项目补助资金：系根据晋财建一〔2010〕292 号《关
于下达 2010 年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅给予本公司
一矿选煤厂和新景公司选煤厂技术改造项目的中央预算内基建支出预算拨款资金，截止 2011
年 12 月 31 日共收到下拨的一矿选煤厂技术改造资金 344 万元和新景公司选煤厂技术改造资
金 440 万元，共计 784 万元，2012 年度该项目已完工，并投入使用，自 2012 年 1 月起将递
延收益按照该等资产的折旧年限平均分摊转入当期损益。
（2）中央预算内基建支出补助资金：系根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发
〔2010〕1643 号《山西省发展和改革委员会关于转发<国家发展改革委关于下达煤炭产业升
级改造项目 2010 年中央预算内投资计划的通知>的通知》的规定，山西省发展和改革委员会
通过阳煤集团拨付开元公司中央预算内煤炭产业升级改造项目贴息计划资金 565 万元，用于
建设原煤仓、新筛分车车间、改造准备车间等，目前该项目已完工，并投入使用，自 2011 年
1 月起按照该项资产的预计使用年限将递延收益分摊转入当期损益。
（3）冷凝热国债补助资金：系根据晋财建〔2009〕133 号《关于下达 2009 年十大重点
节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程建设扩大内需中央预算
内基建支出预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅通过阳煤集团给予本公司发供电三
电厂供热机组冷凝热回收节能改造项目国债补助资金 1,000 万元，目前该项目形成的资产已
经完工并投入使用，自 2011 年 1 月起将递延收益按照该资产的使用年限将递延收益平均转入
当期损益。
（4）救护所救护装备补助：根据山西省煤炭工业厅文件《晋煤救发〔2011〕681 号，关
于下达全省矿山救护装备计划的通知，公司于 2011 年 12 月收到拨给本公司的矿山救护设备，
自 2012 年 1 月起按照救护设备的预计使用年限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
（5）煤田补充勘探资金：根据山西省发展和改革委员会文件晋发改投资发（2008）137
号，山西省发展和改革委员会关于转发下达国家发展改革委 2008 年中央预算内投资和国债投
资计划的通知，本公司全资子公司开元公司于 2012 年 2 月收到煤田补充勘探资金 279.4 万元,
目前该项目已完成，自 2012 年 3 月起将递延收益按照该项目预计使用年限分摊转入当期损益。
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（6）2010 年煤矿安全改造项目国债补助：系根据山西省财政厅、山西省经济委员会、
山西省发展和改革委员会联合下发的晋财建〔2010〕324 号《关于下达 2009 年节能专项资金
的通知》的规定，2010 年山西省节能项目煤炭可持续发展基金以奖代补，拨给平舒公司 203
万元（70%），用于改造瓦斯利用项目，该项目已完工，按照该项目的预计使用年限平均分摊
转入当期损益。
（7）2010 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资
〔2010〕2307 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2010 年中央预算内投资计划的通
知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2010 年 12 月 31 日前分别拨付给新景公
司公司安全改造项目资金 808 万元、开元公司安全改造项目资金 328 万元，于 2011 年 12 月
31 日前拨给景福公司安全改造资金 329 万元，平舒公司安全改造资金 366 万元，一矿、二矿
安全改造资金 2,426 万元，其他各矿已用该资金购置安全设备，并于 2011 年起按照该设备的
预计使用年限平均分摊转入当期损益。
（8）2012 基建投资预算拨款：根据山西省财政厅晋财建一（2012）123 号《山西省财政
厅关于下达 2012 年中央基建投资预算（拨款）的通知》的规定，山西省财政厅拨给本公司下
属一矿 380 万元、二矿 1,078 万元、新景公司公司 1,196 万元，用于升级改造瓦斯抽采利用
系统、更新采钻机等项目，2012 年该项目已完成，将递延收益按照该项目预计使用年限平均
分摊转入当期损益。
（9）2013 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资
〔2013〕1119 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2013 年中央预算内投资计划的通
知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2014 年 3 月 20 日前分别拨付给新景公
司公司安全改造项目资金 1,906 万元、二矿安全改造项目资金 570 万元，目前二矿和新景公
司已用该资金购置部分安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
（10）2014 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资
〔2014〕1459 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2014 年中央预算内投资计划的通
知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2014 年 11 月 30 日前分别拨付给一矿安
全改造项目资金 676 万元、二矿安全改造项目资金 1,485 万元，目前一矿和二矿已用该资金
购置安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
（11）2015 大气污染防治专项资金补助：系根据阳泉市财政局和阳泉市环境保护局文件
阳财城〔2015〕27 号《关于下达 2015 年中央大气污染防治专项资金预算的通知》的规定，
向发供电分公司拨付大气污染防治资金 1,007 万元，该项目已经完工，于 2017 年 12 月按照
该项目的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
（12）2015 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据国家发展和改革委员会文件发改投资
〔2015〕889 号《国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2015 年中央预算内投资计划的通知》
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2015 年 12 月 31 日前分别拨付给二矿安全改
造项目资金 1,500 万元、新景公司安全改造项目资金 2,218 万元、开元公司 2,420 万元，于
2016 年 12 月 31 日前拨付 2 万元，目前二矿、新景公司、开元公司已用该资金购置安全设备，
并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
（13）2016 年煤矿安全改造中央补助资金：系根据山西省发展和改革委员会文件晋发改
投资发〔2016〕427 号《关于转发<国家发展改革委关于下达煤矿安全改造 2016 年中央预算
内投资计划的通知>的通知》的规定，国家发展和改革委员会通过阳煤集团于 2016 年 12 月
31 日前分别拨付给开元公司安全改造项目资金 2396 万元、新景公司 2000 万元，目前新景公
司、开元公司已用该资金购置安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损
益。
（14）2016 年安全生产预防及应急专项资金：系根据山西省财政厅文件财建〔2016〕380
号《财政部关于下达 2016 年安全生产预防及应急专项资金支出预算的通知》的规定，通过阳
煤集团向新景公司拨付 2016 年安全生产预防及应急专项资金 3000 万元，目前新景公司已用
该资金购置部分安全设备，并按照该设备的预计使用年限平均分摊转入当期损益。
（15）2016 年环保专项补助资金：系根据山西省财政厅文件晋财建二〔2016〕182 号《关
于下达 2016 年第二批省级环保专项资金通知》的规定，向运输部拨付三矿北头咀排矸场排矸
大气污染防治工程补助资金 800 万元，运输部已购置相关设备，并按照该工程的完工进度转
入当期损益。
（16）煤气公司 CNG 项目补助资金：系根据山西省财政厅文件晋财建二〔2015〕206 号
《关于下达阳泉煤业（集团）有限责任公司第一批专项资金预算的通知》，晋财建二〔2015〕
212 号《关于下达阳泉煤业（集团）有限责任公司第二批专项资金预算的通知》，晋财建二
〔2015〕266 号《关于下达阳泉煤业（集团）有限责任公司第三批专项资金预算的通知》，
向煤层气分公司拨付 CNG 项目补助资金共计 3,904.00 万元，目前该项目正在建设中。
（17）煤矿安全改造补助资金：系根据山西省财政厅文件晋财建一〔2017〕127 号《关
于下达 2017 年煤矿安全改造中央基建投资预算（拨款）的通知》，晋财建一〔2017〕84 号
《关于下达 2017 年财政预算内基本建设支出预算（拨款）指标的通知》，分别向一矿拨付
2,200.00 万元，向二矿拨付 4,532.00 万元，向新景矿拨付 4,283.00 万元，向开元矿拨付
750.00 万 元 和 150.00 万 元 ， 其 中 58,868,600.00 元 为 与 收 益 相 关 政 府 补 助 ； 剩 余
60,281,400.00 元为与资产相关政府补助，按照该项目的预计使用年限平均分摊转入当期损
益。
（18）二矿瓦斯抽采系统改造补助资金：系根据山西省财政厅文件晋财建二〔2017〕67
号《关于下达 2017 年第八批采矿权风险抵押化解补助资金预算的通知》，向二矿拨付 5,607.00
万元，目前该项目正在建设中。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
（19）一矿矿山生态恢复治理示范工程项目省级补助款：系根据阳泉市矿区环境保护局、
阳泉市矿区财政局文件阳矿环发〔2017〕162 号《关于下达矿山生态恢复治理试点示范工程
项目省级补助资金预算的通知》，阳矿财行〔2018〕7 号《阳泉市矿区财政局关于下达矿山
生态环境恢复治理试点示范工程项目第一批市级配套资金的通知》，向一矿共计拨付 3,103.4
万元，目前该项目正在建设中。
（20）2017 年隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系：系根据晋财建一〔2016〕170
号文件《关于下达 2016 年煤矿安全改造中央基建投资和省级配套资金预算的通知》，向新景
矿拨付 2,504.00 万元补助资金，其中费用化支出 11,791,197.21 元，剩余尚未使用。
（21）隐患排查与煤与瓦斯突出综合防治瓦斯体系：系根据山西省财政厅晋财建一〔2017〕
184 号,系根据《财政部关于下达 2017 年安全生产预防及应急专项资金预算的通知》（财建
〔2017〕311 号），《财政部关于下达 2017 年安全生产预防及应急专项资金预算的通知》（财
建〔2017〕371 号），山西省财政厅通过集团公司向新景矿拨付专项资金 1,127.00 万元，目
前该项目正在建设中。
（22）一矿地质环境专项治理补助资金款：系根据阳矿财字〔2017〕89 号《阳泉市矿区
财政局关于下达 2017 年第三批矿山地质环境治理和土地复垦项目中央和省级补助资金预算
的通知》，向一矿拨付 616.96 万元，目前该项目正在建设中。
（23）二矿地质环境专项治理补助资金款：系根据阳矿财字〔2017〕89 号《阳泉市矿区
财政局关于下达 2017 年第三批矿山地质环境治理和土地复垦项目中央和省级补助资金预算
的通知》，向二矿拨付 863.56 万元，目前该项目正在建设中。
（24）二矿生态环境恢复治理补助资金款：系根据阳矿财行〔2018〕7 号《阳泉市矿区
财政局关于下达矿山生态环境恢复治理试点示范工程项目第一批市级配套资金的通知》，向
二矿拨付 1,266.10 万元，目前该项目正在建设中。
（25）新景矿生态环境恢复治理补助资金款：系根据阳矿财行〔2018〕7 号《阳泉市矿
区财政局关于下达矿山生态环境恢复治理试点示范工程项目第一批市级配套资金的通知》，
向新景矿拨付 607.00 万元，目前该项目正在建设中。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
发行 公积金
送股 其他 小计
新股 转股
股份 2,405,000,000.00 2,405,000,000.00
总数
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
2018 年 2 月 26 日，中国证监会核准阳泉煤业向合格投资者公开发行面者总额不超过 30
亿元的可续期公司债券；本次可续期公司债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发
行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。本
次债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，截止报告日，完成发行规模 16.4010
亿元。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初 本期增加 本期减少 期末
发行在外的金
账面价 账面价
融工具 数量 数量 账面价值 数量 数量 账面价值
值 值
永续债 1,640,100,000.00 1,640,100,000.00
合计 1,640,100,000.00 1,640,100,000.00
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
2018 年 2 月 26 日，中国证监会核准阳泉煤业向合格投资者公开发行面者总额不超过 30 亿元
的可续期公司债券，截止报告日，完成发行规模 16.4010 亿元。由于可续期公司债券无固定
偿还期限，发行人有赎回权，且发行人对投资者的利息收益有递延支出的自由裁量权，没有
交付现金或金融资产的合同义务；因此，本公司根据企业会计准则第 22 号-金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及《金融负债与权益工具的区分及
相关会计处理规定》（财会〔2014〕13 号）的相关规定，将可续期公司债券计入其他权益工
具。
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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其他资本公积 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 20,000,000.00 20,000,000.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积减少的主要原因是公司本期发生同一控制下企业合并，增加香港国贸公司，对合并资产
负债表的年初数进行调整，并于股权购买日，合并抵销对年初列报于资本公积的金额冲回。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减：前期
期初 计入其他 减：所 税后归 期末
项目 本期所得税 税后归属于
余额 综合收益 得税费 属于少 余额
前发生额 母公司
当期转入 用 数股东
损益
一、以后不能重
分类进损益的
其他综合收益
其中：重新计算
设定受益计划
净负债和净资
产的变动
二、以后将重分 -130,276.95 -269,194.30 -269,194.30 -399,471.25
类进损益的其
他综合收益
其中：权益法下 96,234.45 96,234.45
在被投资单位
以后将重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
外币财务报 -226,511.40 -269,194.30 -269,194.30 -495,705.70
表折算差额
其他综合收益 -130,276.95 -269,194.30 -269,194.30 -399,471.25
合计
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
其他综合收益变动主要是因为报告期内合并香港国贸公司的外币报表折算差异所致。
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58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 715,144,516.32 462,347,368.14 225,315,192.09 952,176,692.37
维简费 606,353,449.42 94,675,642.59 24,832,211.09 676,196,880.92
环境恢复治理保证金 180,827,696.26 6,349,756.04 174,477,940.22
转产发展基金 573,043,303.79 687,986.96 572,355,316.83
合计 2,075,368,965.79 557,023,010.73 257,185,146.18 2,375,206,830.34
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,399,017,690.07 9,447,157.88 1,389,570,532.19
合计 1,399,017,690.07 9,447,157.88 1,389,570,532.19
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 9,107,613,487.26 7,652,294,781.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 9,038,574.48 10,455,881.61
调整后期初未分配利润 9,116,652,061.74 7,662,750,662.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润 885,685,845.68 852,036,912.67
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 493,025,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 9,509,312,907.42 8,514,787,575.55
调整期初未分配利润明细：
1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 9,038,574.48 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 15,971,857,483.51 13,388,278,354.41 13,565,665,597.09 11,235,503,561.22
其他业务 845,432,789.28 564,194,694.37 1,081,147,201.90 732,345,204.87
合计 16,817,290,272.79 13,952,473,048.78 14,646,812,798.99 11,967,848,766.09
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62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 51,099,978.52 49,105,190.74
教育费附加 27,379,882.40 26,112,296.31
资源税 486,003,743.78 429,249,512.30
房产税 10,217,436.37 11,044,778.10
土地使用税 5,992,994.35 6,997,105.83
车船使用税 22,678.80 22,501.08
印花税 15,069,691.38 18,527,826.30
地方教育费附加 18,154,056.06 17,398,214.06
残疾人保障基金 4,155,026.74
水资源税 12,592,636.19
耕地占用税 223,849.82
环保税 2,394,806.59
河道管理费 6,824,806.74
地方水利建设基金 1,311.22
合计 633,306,781.00 565,283,542.68
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 12,003,753.42 13,627,401.92
折旧费 12,008,716.75 11,886,416.22
材料及低值易耗品 1,688,579.98 4,328,696.70
运输费 4,501,457.22 1,347,879.32
装卸费 13,402,941.39 11,473,983.96
销售服务费 27,197,899.28 23,558,188.42
修理费 2,166,320.75 1,513,935.57
保险费 2,381,921.33 1,286,757.00
港杂费 16,770,559.29 14,805,013.70
差旅费 612,580.83
业务招待费 1,520,275.60
其他 15,803,520.47 40,013,973.09
合计 110,058,526.31 123,842,245.90
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
材料及低值易耗品 8,820,936.74 5,280,303.48
职工薪酬 260,281,741.59 194,066,819.05
电费 3,258,071.76 2,364,755.79
折旧费 23,586,046.44 19,788,943.11
修理费 66,299,455.91 62,504,985.57
办公费 2,838,602.54 2,379,130.94
租赁费 1,906,204.22 2,283,606.98
差旅费 1,775,365.11 1,489,650.37
会议费 218,561.79 94,864.97
业务招待费 1,998,380.35 2,030,953.71
保险费 1,597,757.78 3,765,857.99
税金 375,979.64 14,050,095.25
绿化费 304,789.53 62,163.11
杂品购置费 34,057.05 844,280.90
中小修理费 21,569,694.41 23,153,152.04
中介机构服务费 5,095,392.72
无形资产摊销 921,260.02 6,627,587.73
研究与开发费 59,544,777.20 64,541,583.57
其他 166,014,430.31 81,947,105.01
合计 626,441,505.11 487,275,839.57
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 305,743,097.98 334,299,231.40
减：利息收入 -20,511,231.48 -33,576,027.34
汇兑损益 -220,189.68 218,726.59
其他 20,822,874.21 34,059,454.25
合计 305,834,551.03 335,001,384.90
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 73,901,947.89 52,288,634.27
二、存货跌价损失
合计 73,901,947.89 52,288,634.27
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67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 10,803,776.00
合计 10,803,776.00
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 64,357,528.12 61,525,166.89
合计 64,357,528.12 61,525,166.89
69、 资产处置收益
□适用 √不适用
70、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助（与收益相关） 34,155,350.93 4,410,804.96
政府补助（与资产相关） 8,197,356.68
合计 42,352,707.61 4,410,804.96
其他说明：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/收益相
政府补助项目 本期发生额 上期发生额
关
中央预算内基建支出补助资金 188,333.34 资产相关
煤田补充勘探资金 93,161.82 资产相关
2010 年煤款安全改造项目国债补助 169,166.64 资产相关
2013 年煤矿安全改造中央补助资金 6,296,987.95 资产相关
2015 年煤矿安全改造中央补助资金 712,656.24 资产相关
2016 年煤矿安全改造中央补助资金 737,050.69 资产相关
去产能奖补资金 22,650,000.00 收益相关
增值税即征即退 5,025,165.23 收益相关
阳泉市财政局客运燃油补贴 2,937,000.00 2,550,500.00 收益相关
煤层气开发利用增值税先征后退 3,543,185.70 收益相关
供热减免收入 1,860,304.96 收益相关
合计 42,352,707.61 4,410,804.96
第 122 页
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71、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
非流动资产处置利得合计 11,423,306.79
其中：固定资产处置利得 11,423,306.79
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 13,574,441.39
罚款收入 3,470,724.70 1,983,521.00 3,470,724.70
其他 17,701,082.69 16,273,259.37 17,701,082.69
合计 21,171,807.39 43,254,528.55 21,171,807.39
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
升级改造矿井安全设施资金 13,292,946.21 资本性
国债补助资金 281,495.18 资本性
合计 13,574,441.39 /
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 127,674.52 9,548,673.43 127,674.52
其中：固定资产处置损失 127,674.52 9,548,673.43 127,674.52
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚款与罚金及滞纳金 6,772,315.58 20,576,001.66 6,772,315.58
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
其他 11,773,558.94 57,316,280.40 11,773,558.94
合计 18,673,549.04 87,440,955.49 18,673,549.04
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 272,386,870.67 234,719,499.25
递延所得税费用
合计 272,386,870.67 234,719,499.25
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注，详见本附注“七、57 其他综合收益”相关内容。
75、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 20,024,255.66 33,615,104.27
政府补助 33,975,200.00
合计 53,999,455.66 33,615,104.27
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
技术开发费 59,544,777.20 64,541,583.57
保险费 3,979,679.11 5,052,614.99
办公费 2,838,602.54 2,674,604.55
差旅费 2,387,945.94 3,224,427.74
会议费 218,561.79 559,087.51
绿化费 304,789.53 62,163.11
审计及咨询费 1,100,000.00
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运输费 4,501,457.22 2,095,326.24
中小修理费 87,869,150.32 60,878,232.62
租赁费 1,906,204.22 3,021,250.32
电费 8,731,520.75 2,364,755.79
水费 1,518,697.96 17,822,643.82
铁路服务费 567,288.29 23,558,188.42
搬运装卸费 13,402,941.39 12,168,242.96
排污费 410,747.20 3,465,224.40
中介机构服务费 5,095,392.72 8,442,128.09
销售服务费 2,166,320.75 3,321,526.42
业务招待费 1,998,380.35 4,724,570.37
港杂费 16,770,559.29 14,805,013.70
其他 44,322,543.99 2,349,141.84
合计 258,535,560.56 236,230,726.46
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 962,899,312.08 902,302,431.24
加：资产减值准备 73,901,947.89 52,288,634.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 620,726,958.57 524,384,272.57
无形资产摊销 111,560,733.74 98,567,949.42
长期待摊费用摊销 1,943,946.08 173,939.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 127,674.52 -1,874,633.36
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
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公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -10,803,776.00
财务费用（收益以“－”号填列） 295,898,016.41 334,782,658.31
投资损失（收益以“－”号填列） -64,357,528.12 -61,525,166.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 10,127,439.62 129,265,383.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 78,251,323.23 538,392,602.99
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,680,162,017.02 -3,567,685,132.28
其他
经营活动产生的现金流量净额 400,114,031.00 -1,050,927,060.52
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,993,275,098.51 4,057,253,668.28
减：现金的期初余额 3,817,292,702.18 5,661,790,734.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 175,982,396.33 -1,604,537,066.28
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 19,873,388.04
其中：香港国贸公司 19,873,388.04
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额 -19,873,388.04
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,993,275,098.51 3,817,292,702.18
其中：库存现金 677,345.92 631,591.51
可随时用于支付的银行存款 3,992,597,752.59 3,816,661,110.67
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可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,993,275,098.51 3,817,292,702.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,966,874,741.97 保证金、质押
应收票据 1,112,376,846.99 保证金、质押
合计 3,079,251,588.96 /
79、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
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中央预算内基建支出补助资金 188,333.34 其他收益 188,333.34
煤田补充勘探资金 93,161.82 其他收益 93,161.82
2010 年煤款安全改造项目国债补助 169,166.64 其他收益 169,166.64
2013 年煤矿安全改造中央补助资金 6,296,987.95 其他收益 6,296,987.95
2015 年煤矿安全改造中央补助资金 712,656.24 其他收益 712,656.24
2016 年煤矿安全改造中央补助资金 737,050.69 其他收益 737,050.69
去产能奖补资金 22,650,000.00 其他收益 22,650,000.00
增值税即征即退 5,025,165.23 其他收益 5,025,165.23
阳泉市财政局客运燃油补贴 2,937,000.00 其他收益 2,937,000.00
煤层气开发利用增值税先征后退 3,543,185.70 其他收益 3,543,185.70
合计 42,352,707.61 42,352,707.61
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
82、 其他
□适用 √不适用
六、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被
构成同
合 企业合 合并 合并当期期
一控制 合并当期期初 比较期间被
并 并中取 日的 初至合并日 比较期间被合
下企业 合并日 至合并日被合 合并方的净
方 得的权 确定 被合并方的 并方的收入
合并的 并方的收入 利润
名 益比例 依据 净利润
依据
称
香 100.00 同受阳 2018/5/31 股权 16,248,838.13 -108,033.98 27,333,442.61 -708,082.38
港 煤集团 转让
国 控制 协议
贸 生效
日
(2). 合并成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并成本 香港国贸公司
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--现金 29,447,157.88
--非现金资产的账面价值 29,447,157.88
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
单位: 元 币种:人民币
香港国贸公司
合并日 上期期末
资产: 30,437,688.78 28,826,691.51
货币资金 19,873,388.04 28,365,938.32
应收款项 10,276,268.41 119,614.37
存货
固定资产 288,032.33 341,138.82
无形资产
负债: 2,002,853.99 14,628.43
借款
应付款项 2,002,853.99 14,628.43
净资产 28,434,834.79 28,812,063.08
减：少数股东权益
取得的净资产 28,434,834.79 28,812,063.08
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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七、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
寿阳销售公司 山西寿阳 山西寿阳 煤炭销售 100.00 设立
保德销售公司 山西保德 山西保德 煤炭销售 100.00 设立
平定销售公司 山西平定 山西平定 煤炭销售 100.00 设立
右玉销售公司 山西右玉 山西右玉 煤炭销售 100.00 设立
和顺销售公司 山西和顺 山西和顺 煤炭销售 100.00 设立
清徐销售公司 山西清徐 山西清徐 煤炭销售 100.00 设立
平鲁销售公司 山西平鲁 山西平鲁 煤炭销售 100.00 设立
翼城销售公司 山西翼城 山西翼城 煤炭销售 100.00 设立
昔阳销售公司 山西昔阳 山西昔阳 煤炭销售 100.00 设立
左权销售公司 山西左权 山西左权 煤炭销售 100.00 设立
盂县销售公司 山西盂县 山西盂县 煤炭销售 100.00 设立
安泽销售公司 山西安泽 山西安泽 煤炭销售 100.00 设立
天津销售公司 中国天津 中国天津 煤炭销售 100.00 设立
鲁西燃料公司 山东聊城 山东聊城 煤炭批发 60.00 非同一控制下企业合并
青岛销售公司 中国青岛 中国青岛 煤炭销售 100.00 设立
景福公司 山西晋中 山西晋中 煤炭生产 70.00 非同一控制下企业合并
开元公司 山西寿阳 山西寿阳 煤炭生产 100.00 同一控制下企业合并
新景公司 山西阳泉 山西阳泉 煤炭生产 100.00 同一控制下企业合并
平舒公司 山西寿阳 山西寿阳 煤炭生产 56.31 非同一控制下企业合并
天成公司 山西阳泉 山西阳泉 煤炭销售 80.00 设立
晋东公司 山西阳泉 山西阳泉 铁路销售 100.00 同一控制下企业合并
兴裕公司 山西平定 山西平定 煤炭生产 100.00 设立
裕泰公司 山西平定 山西平定 煤炭生产 100.00 设立
泰昌公司 山西平定 山西平定 煤炭生产 100.00 设立
榆树坡公司 山西平定 山西平定 煤炭生产 51.00 非同一控制下企业合并
煤矸石公司 山西阳泉 山西阳泉 工程绿化 100.00 设立
长沟洗选煤公 山西和顺 山西和顺 原煤洗选 100.00 设立
司
西上庄公司 山西阳泉 山西阳泉 基建 100.00 同一控制下企业合并
泊里公司 山西晋中 山西晋中 矿建 70.00 同一控制下企业合并
扬德公司 山西晋中 山西晋中 煤层气发电 51.00 同一控制下企业合并
芬雷公司 山西阳泉 山西阳泉 原煤洗选 51.00 新设成立
陆港公司 山西阳泉 山西阳泉 物流 40.00 新设成立
国华选煤公司 山西阳泉 山西阳泉 原煤洗选 51.00 新设成立
阳煤电力公司 山西阳泉 山西阳泉 电力销售 100.00 新设成立
香港国贸公司 香港 香港 贸易 100.00 同一控制下企业合并
(2). 重要的非全资子公司
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益
子公司名称
比例（%） 的损益 分派的股利 余额
平舒公司 43.69% 33,513,478.42 253,599,873.96
景福公司 30.00% 2,231,153.78 11,773,300.32
天成公司 20.00% 1,506,847.11 60,951,541.35
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榆树坡公司 49.00% 15,760,457.26 163,934,829.41
扬德公司 49.00% 7,636,834.48 79,382,261.99
鲁西公司 40.00% -964,470.82 -9,813,096.18
泊里公司 30.00% 68,864,199.49
芬雷公司 49.00% 4,890,352.57 12,992,258.39
陆港公司 60.00% 14,085,519.83 74,085,459.83
国华选煤公司 49.00% 4,870,697.53
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
平舒公司 26,201.59 198,664.26 224,865.85 181,888.12 50.75 181,938.87 36,110.39 217,198.83 253,309.22 204,329.67 67.67 204,397.34
景福公司 7,790.46 154,811.49 162,601.95 142,990.98 12,470.30 155,461.28 10,011.74 154,982.31 164,994.05 141,468.72 18,398.43 159,867.15
天成公司 67,370.97 43,286.01 110,656.98 77,788.72 77,788.72 64,820.25 42,963.76 107,784.01 75,701.92 75,701.92
榆树坡公司 18,243.99 224,099.41 242,343.40 175,193.94 33,693.38 208,887.32 8,268.32 226,208.54 234,476.86 170,607.69 34,629.31 205,237.00
扬德公司 7,644.87 21,198.33 28,843.20 2,242.73 10,400.00 12,642.73 8,686.55 21,956.12 30,642.67 9,000.74 7,000.00 16,000.74
鲁西公司 17.66 2,823.81 2,841.47 12,730.34 224.73 12,955.07 4.32 10,546.70 10,551.02 12,763.17 12,763.17
泊里公司 558.68 39,679.61 40,238.29 17,283.56 17,283.56 626.47 40,381.61 41,008.08 18,053.34 18,053.34
芬雷公司 5,536.62 65.16 5,601.78 2,950.31 2,950.31 3,908.69 67.93 3,976.62 2,323.17 2,323.17
陆港公司 61,912.62 42.59 61,955.21 49,607.64 49,607.64 10,000.00 10,000.00 0.01 0.01
国华选煤公 985.96 4.53 990.49 3.01 3.01 993.04 4.49 997.53 3.51 3.51
司
本期发生额 上期发生额
子公司名称
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
平舒公司 62,472.11 8,369.32 8,369.32 13,937.50 48,183.69 9,781.69 9,781.69 -8,766.08
景福公司 16,238.31 743.72 743.72 -1,412.21 11,570.35 -813.50 -813.50 2,313.29
天成公司 137,839.22 753.42 753.42 -20,827.73 148,573.22 187.09 187.09 -4,811.61
榆树坡公司 39,290.21 3,216.42 3,216.42 7,803.15 21,723.27 2,200.17 2,200.17 9,056.83
扬德公司 4,101.64 1,558.54 1,558.54 2,798.62 3,571.55 1,236.32 1,236.32 3,261.66
鲁西公司 12.73 -241.12 -241.12 12.42
泊里公司 0.28
芬雷公司 3,941.70 998.03 998.03 -3.62
陆港公司 230,496.93 2,347.59 2,347.59 -1,898.56
国华选煤公司 -6.54 -6.54 -509.22
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(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业 持股比例(%) 对合营企业或联
或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
业名称 直接 间接 计处理方法
财务公司 山西阳泉 山西阳泉 金融 40.00 权益法
河寨煤业 山西临汾 山西临汾 煤矿矿建 49.00 权益法
中卫青洼 山西临汾 山西临汾 煤矿矿建 49.00 权益法
下交煤业 山西临汾 山西临汾 煤矿矿建 49.00 权益法
汇嵘煤业 山西临汾 山西临汾 煤矿矿建 49.00 权益法
石丘煤业 山西临汾 山西临汾 煤矿矿建 27.46 权益法
华泓煤业 山西临汾 山西临汾 煤矿矿建 49.00 权益法
山凹煤业 山西临汾 山西临汾 煤矿矿建 49.00 权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
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(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
财务公司 河寨煤业 中卫青洼 下交煤业 汇嵘煤业 石丘煤业 华泓煤业 山凹公司 财务公司 河寨煤业 中卫青洼 下交煤业 汇嵘煤业 石丘煤业 华泓煤业 山凹公司
流动资产 1,006,658.26 1,789.77 1,160.42 3,915.08 2,089.28 4,187.02 14,038.20 8,118.12 996,767.33 1,754.91 1,138.22 3,931.26 2,122.03 3,433.03 16,152.53 7,057.54
非流动资产 140,899.27 64,757.75 15,818.39 48,044.51 59,531.23 30,465.52 48,216.48 61,836.86 203,880.44 64,757.75 15,772.91 48,044.50 58,727.74 31,171.78 50,079.24 61,747.79
资产合计 1,147,557.53 66,547.52 16,978.81 51,959.59 61,620.51 34,652.54 62,254.68 69,954.98 1,200,647.77 66,512.66 16,911.13 51,975.76 60,849.77 34,604.81 66,231.77 68,805.33
流动负债 915,550.96 81,337.27 32,232.65 73,956.08 73,894.85 44,943.62 60,319.93 79,525.59 984,708.51 80,329.95 31,926.80 72,863.97 72,901.34 45,359.44 70,946.87 81,159.62
非流动负债 34.5 32.52
负债合计 915,585.46 81,337.27 32,232.65 73,956.08 73,894.85 44,943.62 60,319.93 79,525.59 984,741.03 80,329.95 31,926.80 72,863.97 72,901.34 45,359.44 70,946.87 81,159.62
少数股东权益 -
归属于母公司 231,972.07 -14,789.75 -15,253.84 -21,996.49 -12,274.34 -10,291.08 1,934.75 -9,570.61 215,906.74 -13,817.29 -15,015.67 -20,888.21 -12,051.56 -10,754.63 -4,715.10 -12,354.29
股东权益
按持股比例计 80,578.04 -7,246.98 -7,474.38 -10,778.28 -6,014.43 -2,825.93 948.03 -4,689.60 86,362.70 -6,770.47 -7,357.68 -10,235.22 -5,905.27 -2,953.22 -2,310.40 -6,053.60
算的净资产份
额
调整事项
--商誉
--内部交易未
实现利润
--其他
对联营企业权
益投资的账面
价值
存在公开报价
的联营企业权
益投资的公允
价值
营业收入 22,263.26 5,626.65 21,674.41 13,019.97 23,077.40 1,369.87 18,087.20 9,284.89
净利润 16,089.38 -972.46 -238.18 -1,108.28 -222.78 357.69 5,914.48 2,370.32 15,381.29 -389.17 -242.69 -1,056.96 -220.49 -441.45 4,557.85 843.59
终止经营的净
利润
其他综合收益
综合收益总额 16,089.38 -972.46 -238.18 -1,108.28 -222.78 357.69 5,914.48 2,370.32 15,381.29 -389.17 -242.69 -1,056.96 -220.49 -441.45 4,557.85 843.59
本年度收到的
来自联营企业
的股利
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
√适用 □不适用
持股比例/享有的份额(%)
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
宁阳公司 山西宁武 山西宁武 铁路专用线的筹建 50.00
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
无
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
阳泉煤业集团天安煤矿有限公司
2014 年 5 月 28 日，天泰公司与浙江同源实业投资有限公司（浙江同源）共同出资设立
阳泉煤业集团天安煤矿有限公司（天安煤业），根据出资协议规定，天安煤业注册资本为人
民币 3000 万元，各方实行认缴制，其中天泰公司认缴 1530 万元，占注册资本的 51%。
根据天安煤业章程的规定，董事会由 7 名董事组成，天泰公司派出 3 名，浙江同源派出
董事 4 名，除公司合并、分立等特殊事项以外，公司的日常决议由半数以上董事表决同意通
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
过。因天泰公司只派出 3 名董事，不够半数以上，不能控制被投资方，无法运用其权力影响
其可变回报，所以不纳入本公司合并报表范围。
截至报告日，本公司以 2017 年 9 月 30 日作为基准日，吸收合并天泰公司，天泰公司并
入本公司后，本公司将依法承继天泰公司的所有资产、负债、许可、业务、人员及其他一切
权利和义务。
截止报告日，本公司尚未支付上述认缴出资。
6、 其他
□适用 √不适用
八、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说
明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理
政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定
的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营
业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理
目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险
承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之
内。
(1)市场风险
1) 汇率风险
无
2)利率风险
本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集
团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根
据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对
于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本
集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。
3）价格风险
本集团以市场价格销售煤炭产品，因此受到此等价格波动的影响。
(2)信用风险
于2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方
未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，
账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的
变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控
程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项
应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认
为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前
五名外，本集团无其他重大信用集中风险。
应收账款前五名金额合计：1,780,398,662.80元。
(3)流动风险
流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法
是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造
成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款
的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授
信额度，减低流动性风险。
2、敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可
能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风
险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立
的情况下进行的。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
(1)利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公
允价值变化。
九、公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十、关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
阳煤集团 山西阳泉 制造业 758,037.23 58.34 58.34
本企业的母公司情况的说明
（1） 控股股东的注册资本及其变化（万元）
控股股东 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
阳煤集团 758,037.23 758,037.23
（2） 控股股东的所持股份或权益及其变化（元）
持股金额 持股比例（%）
控股股东
年末余额 年初余额 年末比例 年初比例
阳煤集团 1,403,038,240.00 1,403,038,240.00 58.34 58.34
本企业最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会
其他说明：
根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关
于将持有省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发
〔2017〕35 号要求，山西省国资委将持有的公司控股股东阳煤集团 54.03%股权全部注入山西省国
有资本运营有限公司。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
子公司情况详见本附注“七、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相
关内容。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
沧州正元化肥有限公司（沧州正元） 母公司的全资子公司
第 140 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
河北金墨商贸有限公司（河北金墨） 母公司的全资子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司（恒通化工） 母公司的控股子公司
山西邦奥伟业半导体照明有限公司（邦奥伟业） 母公司的控股子公司
山西辰诚建设工程有限公司（辰诚建设） 母公司的控股子公司
山西诚正建设监理咨询有限公司（诚正监理） 母公司的全资子公司
山西方华机械有限公司（方华机械） 母公司的控股子公司
山西丰喜国际贸易有限公司（丰喜国贸） 母公司的全资子公司
山西丰喜华瑞煤化工有限公司（丰喜华瑞） 母公司的控股子公司
山西光远工贸有限公司（光远工贸） 母公司的控股子公司
山西国辰建设工程勘察设计有限公司（国辰建设） 母公司的全资子公司
山西恒日实业有限责任公司（恒日实业） 母公司的控股子公司
山西宏厦第一建设有限责任公司（宏厦一公司） 母公司的全资子公司
山西宏厦建筑工程第三有限公司（宏厦三公司） 母公司的全资子公司
山西宏厦建筑工程有限公司（宏厦建筑） 母公司的全资子公司
山西汇正建设工程投资咨询有限公司（汇正建设） 母公司的全资子公司
山西嘉盛工程造价咨询有限公司（嘉盛咨询） 母公司的控股子公司
山西嘉盛招标代理有限公司（嘉盛招标） 母公司的控股子公司
山西京宇磁性材料有限公司（京宇磁材） 母公司的控股子公司
山西景安钢塑制造有限公司（景安钢塑） 母公司的控股子公司
山西景安机电制造有限公司（景安机电） 母公司的控股子公司
山西科林矿山检测技术有限责任公司（科林公司） 母公司的控股子公司
山西立博线缆有限公司（立博线缆） 母公司的控股子公司
山西平朔泰安煤业有限责任公司（泰安煤业） 母公司的控股子公司
山西石港煤业有限责任公司（石港煤业） 母公司的控股子公司
山西世德孙家沟煤矿有限公司（世德孙家沟） 母公司的控股子公司
山西世德孙家沟煤矿有限公司（孙家沟煤业） 母公司的控股子公司
山西太行建设开发有限公司（太行建设） 母公司的全资子公司
山西昔阳运裕煤业有限责任公司（运裕煤业） 母公司的控股子公司
山西新泉恒耀钢缆制造有限公司（新泉恒耀） 母公司的控股子公司
山西新元煤炭有限责任公司（新元煤业） 母公司的控股子公司
山西鑫旺机械制造有限公司（鑫旺机械） 母公司的控股子公司
山西鑫阳机械制造有限公司（鑫阳机械） 母公司的控股子公司
山西鑫源电线电缆有限责任公司（鑫源电线） 母公司的控股子公司
山西亚美建筑工程材料有限责任公司（亚美公司） 母公司的控股子公司
山西燕阳电气有限公司（燕阳电气） 母公司的控股子公司
山西阳煤电石化工有限责任公司（电石化工） 母公司的控股子公司
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（丰喜肥业） 母公司的全资子公司
山西阳煤高新国际贸易有限公司（高新国贸） 母公司的全资子公司
山西阳煤广瑞达机械制造有限公司（广瑞达机械） 母公司的控股子公司
山西阳煤化工国际商务有限责任公司（化工商务） 母公司的全资子公司
山西阳煤集团碾沟煤业有限公司（碾沟煤业） 母公司的控股子公司
山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司（寺家庄煤业） 母公司的全资子公司
山西右玉元堡煤业有限责任公司（元堡煤业） 母公司的控股子公司
山西云泉岩土工程有限公司（云泉岩土） 母公司的控股子公司
山西兆丰铝业有限责任公司（兆丰铝业） 母公司的控股子公司
山西中大科技有限公司（中大科技） 母公司的全资子公司
石家庄柏坡正元化肥有限公司（柏坡正元） 母公司的控股子公司
石家庄正元化肥有限公司（正元化肥） 母公司的控股子公司
石家庄中冀正元化工有限公司（中冀正元） 母公司的控股子公司
太原化工股份有限公司（太化股份） 母公司的控股子公司
第 141 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
昔阳县坪上煤业有限责任公司（坪上煤业） 母公司的控股子公司
阳煤集团和顺化工有限公司（和顺化工） 母公司的控股子公司
阳煤集团平定化工有限责任公司（平定化工） 母公司的全资子公司
阳煤集团清徐南岭煤矿有限责任公司（南岭煤业） 母公司的控股子公司
阳煤集团山西吉天利科技有限公司（吉天利科技） 母公司的控股子公司
阳煤集团深州化肥有限公司（深州化肥） 母公司的控股子公司
阳煤集团深州化工有限公司（深州化工） 母公司的控股子公司
阳煤集团寿阳化工有限责任公司（寿阳化工） 母公司的全资子公司
阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司（寿阳管理公司） 母公司的全资子公司
阳煤集团寿阳新元机械有限公司（新元机械） 母公司的控股子公司
阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司（天誉矿业） 母公司的全资子公司
阳煤集团昔阳化工有限责任公司（昔阳化工） 母公司的全资子公司
阳煤集团烟台巨力化肥有限公司（烟台巨力） 母公司的控股子公司
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（齐鲁一化） 母公司的控股子公司
阳煤平原化工有限公司（平原化工） 母公司的控股子公司
阳煤忻州通用机械有限责任公司（忻州通用） 母公司的控股子公司
阳泉北艺装璜有限责任公司（北艺装璜） 母公司的控股子公司
阳泉晨鑫鑫盛机电有限公司（晨鑫鑫盛） 母公司的控股子公司
阳泉丛鑫橡塑制品有限责任公司（丛鑫橡塑） 母公司的控股子公司
阳泉丛信机械制造有限公司（丛信机械） 母公司的控股子公司
阳泉鼎立反井施工有限公司（鼎立反井） 母公司的控股子公司
阳泉恒汇液压设备有限责任公司（恒汇液压） 母公司的控股子公司
阳泉恒通机械有限责任公司（恒通机械） 母公司的控股子公司
阳泉红翎服装有限责任公司（红翎服装） 母公司的控股子公司
阳泉宏联工贸有限公司（宏联工贸） 母公司的控股子公司
阳泉华盛矿用设备厂有限公司（华盛矿用） 母公司的控股子公司
阳泉华鑫矿山工程有限责任公司（华鑫矿山） 母公司的控股子公司
阳泉华玉包装有限公司（华玉包装） 母公司的控股子公司
阳泉华越八达矿用电器制造有限公司（华越八达） 母公司的控股子公司
阳泉华越创力采掘机械制造有限公司（华越创力） 母公司的控股子公司
阳泉惠通机械制造有限公司（惠通机械） 母公司的控股子公司
阳泉吉安橡塑制造有限公司（吉安橡塑） 母公司的控股子公司
阳泉吉利矿山机械有限公司（吉利矿山） 母公司的控股子公司
阳泉晋冠电子电源有限公司（晋冠电子） 母公司的控股子公司
阳泉晋美耐火材料有限公司（晋美耐火） 母公司的全资子公司
阳泉开元兴鑫物资维修有限公司（兴鑫物资） 母公司的控股子公司
阳泉科汇瓦斯检测技术有限公司（科汇瓦斯） 母公司的全资子公司
阳泉矿区光达机运总厂有限公司（光达机运） 母公司的控股子公司
阳泉矿区晋源工贸有限公司（晋源工贸） 母公司的控股子公司
阳泉矿区鑫山预镁有限公司（鑫山预镁） 母公司的控股子公司
阳泉矿山化工有限责任公司（矿山化工） 母公司的控股子公司
阳泉六通丝网制造有限公司（六通丝网） 母公司的控股子公司
阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司（华鑫电气） 母公司的全资子公司
阳泉煤业（集团）有限责任公司（阳煤集团） 母公司的控股子公司
阳泉煤业华创自动化工程有限公司（阳煤华创） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团安泽登茂通煤业有限公司（登茂通煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团奥伦贸易有限公司(奥伦贸易) 母公司的全资子公司
阳泉煤业集团财务有限责任公司（财务公司） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团二矿建筑安装公司（二矿建安） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司（阳煤国贸） 母公司的全资子公司
第 142 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司（新大地煤业） 母公司的全资子公司
阳泉煤业集团华越机械有限责任公司（华越公司） 母公司的全资子公司
阳泉煤业集团吉成建设工程检测有限责任公司（吉成建设） 母公司的全资子公司
阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司（晋北公司） 母公司的全资子公司
阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司（九洲园林） 母公司的全资子公司
阳泉煤业集团粮油经销有限公司（粮油经销） 母公司的全资子公司
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司（天煜新星煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司（七元煤业） 母公司的全资子公司
阳泉煤业集团上海投资有限公司（上海投资） 母公司的全资子公司
阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司（天安能源） 母公司的全资子公司
阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司（五鑫煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团物资经销有限责任公司（物资经销公司） 母公司的全资子公司
阳泉煤业集团翼城堡子煤业有限公司（堡子煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城东沟煤业有限公司（东沟煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司（河寨煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司（华泓煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司（汇嵘煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城森杰煤业有限公司（森杰煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司（山凹煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城上河煤业有限公司（上河煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司（石丘煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司（下交煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司（中卫青洼煤业） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司（盂县化工） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司（长沟煤业） 母公司的全资子公司
阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司（华越中浩） 母公司的全资子公司
阳泉明达工贸有限公司（明达工贸） 母公司的控股子公司
阳泉鹏飞建筑安装有限公司（鹏飞建安） 母公司的全资子公司
阳泉润德工贸有限责任公司（润德工贸） 母公司的控股子公司
阳泉升华通信技术有限责任公司（升华通信） 母公司的全资子公司
阳泉市北方锅炉成套设备有限公司（北方锅炉） 母公司的控股子公司
阳泉市诚辰建设工程检测试验有限责任公司（诚辰建设） 母公司的全资子公司
阳泉市程锦建筑安装有限公司（程锦建筑） 母公司的控股子公司
阳泉市川河型煤有限责任公司（川河型煤） 母公司的控股子公司
阳泉市大阳泉煤炭有限责任公司（大阳泉煤炭） 母公司的控股子公司
阳泉市东昊液压机械制造有限公司（东昊液压） 母公司的控股子公司
阳泉市丰源矿山化工有限公司（丰源矿山） 母公司的控股子公司
阳泉市广凯机械制造有限公司（广凯机械） 母公司的控股子公司
阳泉市海泰支护有限责任公司（海泰支护） 母公司的控股子公司
阳泉市浩诚机械修造有限公司（浩诚机械） 母公司的控股子公司
阳泉市恒烁工贸有限公司（恒烁工贸） 母公司的控股子公司
阳泉市恒轩机械有限责任公司（恒轩机械） 母公司的控股子公司
阳泉市红烨服装有限公司（红烨服装） 母公司的控股子公司
阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司（宏丰建安） 母公司的控股子公司
阳泉市宏通实业总公司预制修造厂（宏通实业） 母公司的控股子公司
阳泉市宏鑫达经贸有限公司（宏鑫达经贸） 母公司的控股子公司
阳泉市宏跃建筑安装工程有限公司（宏跃建筑） 母公司的控股子公司
阳泉市鸿升达工贸有限公司（鸿升达工贸） 母公司的控股子公司
阳泉市鸿亿达工贸有限责任公司（鸿亿达工贸） 母公司的控股子公司
阳泉市华杰机电有限责任公司（华杰机电） 母公司的控股子公司
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
阳泉市华宇德工贸有限公司（华宇德工贸） 母公司的控股子公司
阳泉市佳星矿用材料有限公司（佳星矿用） 母公司的控股子公司
阳泉市金法支护有限责任公司（金法支护） 母公司的控股子公司
阳泉市矿区大中广告制作中心（大中广告） 母公司的控股子公司
阳泉市矿区通达机械有限公司（通达机械） 母公司的控股子公司
阳泉市明珠联控电子工程有限公司（明珠联控） 母公司的控股子公司
阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司（南庄煤业） 母公司的全资子公司
阳泉市盛德矿业物资有限公司（盛德矿业） 母公司的控股子公司
阳泉市万邦劳务派遣有限公司（万邦劳务） 母公司的全资子公司
阳泉市欣溪金属制品有限公司（欣溪金属） 母公司的控股子公司
阳泉市鑫盛托辊有限责任公司（鑫盛托辊） 母公司的控股子公司
阳泉市宜通盛矿山机械制造有限公司（宜通盛机械） 母公司的控股子公司
阳泉市亿通达化工有限公司（亿通达化工） 母公司的控股子公司
阳泉市银建工程安装有限公司（银建工程） 母公司的控股子公司
阳泉市志亿商贸有限责任公司（志亿商贸） 母公司的控股子公司
阳泉天开电器有限公司（天开电器） 母公司的控股子公司
阳泉天泉贸易有限责任公司（天泉贸易） 母公司的控股子公司
阳泉通越运输有限公司（通越运输） 母公司的控股子公司
阳泉威虎化工有限责任公司（威虎化工） 母公司的控股子公司
阳泉新博机械有限公司（新博机械） 母公司的控股子公司
阳泉新华茂截齿有限公司（新华茂截齿） 母公司的控股子公司
阳泉新瑞昌机械有限公司（新瑞昌机械） 母公司的控股子公司
阳泉新宇机械制造有限公司（新宇机械） 母公司的控股子公司
阳泉新宇岩土工程有限责任公司（新宇岩土） 母公司的全资子公司
阳泉鑫盛旺通机械有限公司（鑫盛旺通） 母公司的控股子公司
阳泉鑫源机电修造有限责任公司（鑫源机电） 母公司的控股子公司
阳泉信达通矿山工程有限公司（信达通矿山） 母公司的控股子公司
阳泉星越工贸有限公司（星越工贸） 母公司的控股子公司
阳泉阳煤国泰运输有限责任公司（国泰运输） 母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业总公司） 母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业八公司） 母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业二公司） 母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业六公司） 母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业七公司） 母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业三公司） 母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业五公司） 母公司的控股子公司
阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司（中小企业一公司） 母公司的控股子公司
阳泉兆宏工贸有限责任公司（兆宏工贸） 母公司的控股子公司
盂县兴峪煤业有限责任公司（兴峪煤业） 母公司的全资子公司
山西兆丰铝电有限责任公司（兆丰铝电） 母公司的控股子公司
山西阳煤国新煤炭销售有限公司（阳煤国新） 母公司的控股子公司
山西京宇天成科技有限公司（京宇天成） 母公司的控股子公司
阳泉红保建材有限公司（红保建材） 母公司的控股子公司
阳煤集团太原化工新材料有限公司（太化新材料） 母公司的控股子公司
阳泉煤业集团五矿华旺建筑安装工程公司（五矿华旺） 母公司的控股子公司
阳泉富兴磁铁矿粉有限公司（富兴磁铁） 母公司的控股子公司
阳泉益阳矿用设备有限公司（益阳设备） 母公司的控股子公司
阳泉方正门窗有限责任公司（方正门窗） 母公司的控股子公司
山西潞阳煤炭投资经营管理有限公司（潞阳煤炭） 其他
山西六建集团有限公司（山西六建） 其他
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
太原理工天成电子信息技术有限公司（太理工天成） 其他
山西国瑞新能源有限公司（国瑞新能源） 其他
太重煤机有限公司（太重煤机） 其他
寿阳县落摩寺绿爽清泉纯净水有限公司（绿爽清泉） 其他
寿阳县运通源物流配送有限公司（运通源物流） 其他
山西正诚矿山安全技术研究所（有限公司）（正诚矿山） 其他
山西压缩天然气集团晋东有限公司（天然气晋东） 其他
山西压缩天然气集团忻州有限公司（天然气忻州） 其他
山西国新液化煤层气有限公司（国新煤层气） 其他
山东晋煤明水化工集团有限公司（明水化工） 其他
邳州金亚煤炭销售有限公司（金亚煤炭） 其他
山西西山煤电贸易有限责任公司（西山煤电） 其他
阳泉神火选煤运销有限责任公司（神火选煤） 其他
山西能源产业集团晋中有限公司（山西能源晋中） 其他
山西国瑞新能源有限公司（国瑞新能源） 其他
山西龙晋昌科贸有限公司（龙晋昌科贸） 其他
山西煤炭运销集团邢台晋中市煤炭物流港有限公司（山煤运销邢台） 其他
盂县阳升洁煤运销有限公司（阳升洁煤） 其他
左权县鸿泰发运有限公司（鸿泰发运） 其他
山西汽运集团临汾汽车运输有限公司（山西汽运临汾） 其他
山西河坡发电有限责任公司（河坡发电） 其他
山西煤炭运销集团阳泉盂县有限公司（山西运销盂县） 其他
天津轩煤煤炭销售有限公司（天津轩煤） 其他
山西煤炭运销集团临汾安泽有限公司（山西运销安泽） 其他
山西煤炭运销集团临汾翼城有限公司（山西运销翼城） 其他
山西煤炭运销集团临汾蒲县有限公司（山西运销蒲县） 其他
山西煤炭运销集团运城永济有限公司（山西运销永济） 其他
山西煤炭运销集团晋中和顺有限公司（山西运销和顺） 其他
山西煤炭运销集团曲阳煤炭物流有限公司（山西运销曲阳） 其他
山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司（国新胜达） 其他
山西国新物流有限公司（国新物流） 其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
阳煤集团 煤 2,760,024,560.66 1,901,759,072.06
新元煤业 煤 505,511,030.67 1,348,700,855.98
寺家庄煤业 煤 915,609,583.43 597,222,924.39
兴峪煤业 煤 431,034,297.00 442,302,888.84
登茂通煤业 煤 719,324,145.00 431,025,639.70
孙家沟煤业 煤 433,116,629.32 367,695,052.17
新大地煤业 煤 248,396,778.44 200,545,629.91
长沟煤业 煤 293,557,831.03 244,812,135.00
华泓煤业 煤 252,379,472.00 180,872,000.85
五鑫煤业 煤 125,358,865.45 145,788,681.23
坪上煤业 煤 36,256,432.98 94,695,766.68
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
中小企业一公司 煤 98,679,377.17
山凹煤业 煤 175,195,938.00 94,308,523.93
阳煤国新 煤 433,853,431.67
中小企业二公司 煤 94,870,174.78
堡子煤业 煤 43,747,326.00 4,813,235.04
石丘煤业 煤 64,179,629.00 13,698,720.77
南庄煤业 煤 69,265,207.23
阳煤集团 供暧 97,076.99 48,624,865.67
宏厦一公司 工程 215,243,956.09 280,207,800.31
宏厦三公司 工程 104,754,327.19 35,203,167.12
新宇岩土 工程 6,478,540.73 27,179,813.30
二矿建安 工程 17,483,560.84 5,275,437.70
鹏飞建安 工程 3,940,438.74 6,156,664.82
太行建设 工程 7,090,976.18
华越公司 工程 311,320.76
五矿华旺 工程 6,082,064.99 961,207.83
宏厦建筑 工程 1,480,745.46 2,390,589.41
宏丰建安 工程 2,593,049.53 52,905.02
程锦建筑 工程 1,513,513.51 4,807,227.44
新瑞昌机械 工程 181,791.95 182,051.28
宏跃建筑 工程 2,257,027.03
诚正监理 工程 952,342.34
鑫盛旺通 工程 475,770.36
宏跃建筑 工程 59,371.90
九洲园林 工程 90,909.09
阳煤集团 工程 3,957,435.59
国辰建设 工程 6,832,585.04 462,264.15
光远工贸 工程 1,560,530.13
物资经销公司 材料 57,752,113.33 47,230,734.48
阳煤集团 材料 2,679,713.97 7,320,287.35
广凯机械 材料 1,969,039.50 3,493,299.78
亿通达化工 材料 13,946,573.45
中小企业一公司 材料 246,846.84
新泉恒耀 材料 11,803,941.37
奥伦贸易 材料
盛德矿业 材料 920,520.00 10,148,435.50
丰源矿山 材料 8,809,217.33
富兴磁铁 材料 8,758,885.96
鸿亿达工贸 材料 6,715,616.61
丛鑫橡塑 材料 6,598,637.57
鑫阳机械 材料 1,780,590.63 3,810,766.95
立博线缆 材料 6,308,999.00
升通液压 材料 6,035,388.00
鑫鹏工贸 材料 327,291.38 3,847,160.03
新华茂截齿 材料 4,579,779.00
华鑫电气 材料 123,917.00 4,448,000.00
鑫源电线 材料 2,169,732.17
新元机械 材料 4,112,941.30
景安机电 材料 3,809,179.34
圣亚物资 材料 3,320,795.06
矿山化工 材料 3,066,882.85
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
志亿商贸 材料 3,026,309.21
晋源工贸 材料 30,219.67 2,639,951.42
中小企业八公司 材料 2,522.74
通达机械 材料 73,339.42 2,425,411.20
中小企业五公司 材料 2,502,600.00
亚美公司 材料 2,450,775.57
广信工贸 材料 2,337,077.97
恒星云支护 材料 1,764,485.43
科林公司 材料 2,071,000.00
宏厦三公司 材料 2,040,334.44
八方电气 材料 1,693,973.29
明达工贸 材料 1,746,954.00
方华机械 材料 1,626,265.07
柏坡正元 材料 1,847,113.39 746,474.36
鑫源机电 材料 3,697,531.99
恒轩机械 材料 20,740.00 1,373,325.06
润德工贸 材料 1,290,739.05
六通丝网 材料 1,207,551.85
和顺化工 材料 1,965,163.46
信达通矿山 材料 1,155,374.71
惠通机械 材料 1,128,372.96
宏联工贸 材料 1,111,032.00
金法支护 材料 1,099,152.77
鸿瑞达工贸 材料 1,065,822.85
联安矿用 材料 992,912.01
中小企业二公司 材料 299,991.00
华越公司 材料 925,863.25
兆宏工贸 材料 660,099.55
海泰支护 材料 639,235.60
晋冠电子 材料 519,685.00
华玉包装 材料 375,050.00
红烨服装 材料 32,765.73
鸿升达工贸 材料 245,254.96
矿山服务部 材料 185,278.59
恒宇工贸 材料 287,520.00
欣溪金属 材料 263,119.30
鹏飞建安 材料 260,937.10
长沟煤业 材料 161,806.37
红翎服装 材料 29,511.27
佳星矿用 材料 181,068.28
吉安橡塑 材料 177,231.91
鑫盛托辊 材料 163,500.00
华盛矿用 材料 152,173.50
鑫山预镁 材料 107,939.69
东昊液压 材料 124,808.91
华宇德工贸 材料 106,960.00
恒通机械 材料 95,710.50
光达机运 材料 65,190.00
红保建材 材料 49,491.50
新博机械 材料 10,600.00
国贸公司 材料 75,852.00
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
宏鑫达工贸 材料 3,729,867.50
技校配件厂 材料 3,973,384.98
美业印刷 材料 67,472.52
通达机械 材料 5,811.97
新元机械 修理费 6,729,998.29
浩诚机械 修理费 7,445,030.08
方华机械 修理费 6,696,879.13
华越中浩 修理费 3,461,836.75
技校实习工厂 修理费 80,905.00
吉利矿山 修理费 3,966,171.02
联安矿用 修理费 6,307,098.19
景安机电 修理费 829,059.83
宏联工贸 修理费 169,230.77
新瑞昌机械 修理费 834,837.96
天开电器 修理费 114,230.77
鑫盛旺通 修理费 99,633.00
鑫盛托辊 修理费 1,413,888.03
东昊液压 修理费 796,768.03
开元兴鑫 修理费 842,098.29 849,038.46
新博机械 修理费 1,334,534.67
华杰机电 修理费 554,121.23
宏跃建筑 修理费 49,470.68
宏厦一公司 修理费 1,960,395.18
天开电器 修理费 114,230.77
宏丰建安 修理费 140,523.38 31,448.48
明达工贸 修理费 226,153.85
矿山服务部 修理费 52,738.21
通达机械 修理费 1,848,025.90
天开电器 修理费 214,279.91
立博线缆 修理费 7,153.85
物资经销公司 设备 336,111,482.13 408,878,142.14
华鑫电气 设备 2,344,444.44
阳煤集团 其他服务 36,098,193.71 38,606,246.53
新泉物流 其他服务 3,130,457.35
诚正监理 其他服务 1,081,297.17 2,345,410.27
中小企业五公司 其他服务 10,000,350.00 2,941,658.77
嘉盛咨询 其他服务 1,674,487.92 1,652,692.18
中小企业二公司 其他服务 2,494,721.59
通越运输 其他服务 219,894.00 2,488,435.87
中小企业三公司 其他服务 2,835,519.38 4,753,275.81
国辰建设 其他服务 454,373.58 7,620,635.09
宏厦一公司 其他服务 113,207.55
景安机电 其他服务 303,846.16 303,846.16
嘉盛招标 其他服务 2,002,733.96
日月恒 其他服务 1,742,115.88
科林公司 其他服务 46,768.30
川河型煤 其他服务 698,953.21
汇正建设 其他服务 332,386.80 1,590,060.35
新宇岩土 其他服务 1,910,143.97
华越公司 其他服务 207,178.69
盛得公司 其他服务 559,885.11
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
吉成建设 其他服务 507,180.18
科林公司 其他服务 696,213.97
宏鑫运输 其他服务 137,000.00
晋源工贸 其他服务 42,563.24
科汇瓦斯 其他服务 522,654.21 980,891.56
宇众设计 其他服务 261,220.75
阳泉美业 其他服务 91,345.75
华鑫电气 其他服务 4,975,853.34
京宇天成 其他服务 134,102.57
华越公司 配件 27,956,177.00 416,699.15
丛鑫橡塑 配件 10,796,296.10 16,287,164.93
华鑫采矿运输 配件 2,267,795.82
华越创力 配件 8,660,519.00 11,136,372.87
联安矿用 配件 103,914.10
阳煤集团 配件 11,510,980.90 94,085,364.86
新博机械 配件 6,550,756.00 3,205,937.83
华鑫电气 配件 2,612,026.00 3,188,356.93
恒汇液压 配件 1,168,381.36
职校配件厂 配件 1,172,112.00 1,150,681.07
丰裕矿山 配件 782,534.51
广瑞达机械 配件 3,799,561.20 2,374,187.78
华杰机电 配件 2,619,739.00 1,266,195.89
通达机械 配件 1,012,334.00 483,351.87
华盛矿用 配件 1,288,543.25
明达工贸 配件 666,210.00 224,367.72
恒通机械 配件 798,245.00 496,613.27
润德工贸 配件 58,740.00 635,864.74
升通液压 配件 353,480.00 315,828.23
吉利矿山 配件 550,733.00 20,400.00
信达通矿山 配件 2,354,311.00 1,278,362.63
兴辉机械 配件 1,199,423.64
中小企业七公司 配件 293,200.00 48,974.36
东昊液压 配件 963,169.00 719,521.24
方华机械 配件 208,950.00 216,756.47
宏联工贸 配件 1,528,121.00 1,843,735.56
华丰恒大 配件 403,753.00 24,997.77
忻州通用 配件 69,504.27
鑫盛托辊 配件 17,243.59
忻州通用 配件 3,257,500.00
华越八达 配件 97,252.00
光达机运 运费 1,018,809.82
国泰运输 运费 146,153.84
宏鑫运输 运费 307,153.15
中小企业二公司 运费 4,234,692.38
阳煤集团 电 2,716,923.07 6,180,751.31
宏厦一公司 电 6,143,137.60
新元公司 电 24,478,677.68 22,163,420.10
亚美公司 电 528,171.22 437,149.72
长沟煤业 电 1,285,065.67
宏厦三公司 电 68,502.26
鹏飞建安 电 19,995.49
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
景安机电 电 40,244.79
中小企业六公司 电 12,694.88
太行建设 电 51,989.37
五矿华旺 电 3,507.53
阳煤集团 水 12,880,140.58 16,426,332.55
亚美公司 水 282,017.57 240,482.30
阳煤集团 煤气费 21,842,715.70 19,876,272.52
寺家庄煤业 煤气费 2,433,900.45 4,338,658.72
新大地煤业 煤气费 2,152,440.00 1,352,389.38
新元煤业 煤气费 753,500.00 668,530.97
坪上煤业 煤气费 672,669.90
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
化工商务 煤 18,381,602.28 1,006,905,271.42
阳煤国新 煤 527,019,469.56 276,880,593.68
和顺化工 煤 154,207,432.00 54,510,263.69
寿阳化工 煤 22,247,731.09 50,717,261.58
昔阳化工 煤 17,877,226.07
亚美公司 煤 4,755,530.84 7,646,192.49
丰喜化肥 煤 349,910,991.23
深州化工 煤 29,542,699.82
平原化工 煤 397,823,404.91
正元化肥 煤 158,803,470.25
齐鲁一化 煤 134,725,504.71
恒通化工 煤 352,494,025.40
阳煤丰喜 煤 6,005,188.90
兆丰铝电 煤 145,333,143.93 136,316,804.67
平定化工 煤 34,422,387.27
柏坡正元 煤 93,483,103.38
山西能源晋中 煤 17,670,670.52
中冀正元 煤 8,351,769.23
太化新材料 煤 46,076,222.22
国新胜达 煤 4,037,864.72
七元煤业 煤 108,205.13
昔阳化工 煤 13,869,017.98
中小企业总公司 煤 135,104,366.95
深州化工 煤 6,146,700.85
平定化工 煤 20,794,874.50
川河泉型煤 煤 4,648,013.10
信达通矿山 煤 10,529.92
兆丰铝业 煤气费 39,266,417.04 51,118,763.29
寺家庄煤业 煤气费 6,807,936.40 6,545,509.73
阳煤集团 煤气费 94,185,391.75 8,453,563.58
新大地煤业 煤气费 6,099,360.00 3,755,044.25
华越公司 煤气费 528,120.00 199,115.05
宏厦三公司 煤气费 100,000.50 12,831.86
第 150 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
鑫源电线 煤气费 174,000.00 155,531.41
欣溪金属 煤气费 30,000.00 17,699.34
五矿华旺 煤气费 5,999.70
中小企业一公司 煤气费 8,400.00
虎威化工 煤气费 108,010.00
六通丝网 煤气费 150,000.00
华鑫电气 煤气费 150,001.50
育英实业 煤气费 13,950.00
矿山救护队 煤气费 21,000.00
华越公司 配件 3,809,838.72 880,477.26
阳煤集团 配件 3,033,151.24 67,691,939.60
新元煤业 配件 749,554.14 1,085,565.42
兴峪煤业 配件 359,027.76 1,628,649.10
长沟煤业 配件 167,527.86 353,560.95
方华机械 配件 210,008.72 226,250.28
华鑫电气 配件 232,038.91 338,275.95
孙家沟煤业 配件 606,664.38 601,059.45
浩诚机械 配件 259,832.76 331,519.38
寺家庄煤业 配件 478,748.22 309,687.55
恒通机械 配件 133,321.14 115,788.62
华杰机电 配件 89,074.56
登茂通煤业 配件 20,947.74
新大地煤业 配件 84,931.32 73,402.26
吉利矿山 配件 109,414.38 64,619.32
坪上煤业 配件 47,838.00 18,360.00
华越中浩 配件 22,720.50 37,658.39
华泓煤业 配件 39,066.00
南庄煤业 配件 593,248.32 17,604.19
广瑞达机械 配件 2,565,310.22
运裕煤业 配件 73,440.00
忻州通用 配件 4,705,706.76
恒汇液压 配件 55,598.16
物资经销公司 配件 20,142,291.09
新博机械 配件 6,490.00
保德五鑫 配件 37,536.00
登茂通煤业 配件 16,014.00
中小企业一公司 热 26,203.61 28,576.99
阳煤集团 热 25,730,242.95 29,851,207.03
晋源工贸 热 21,144.65
盛德矿业 热 12,844.07
中小企业总公司 热 136,629.16
中小企业二公司 热 86,029.68
恒星云支护 热 15,590.91
二矿建安 热 60,250.60
宏厦一公司 水 41,298.86 90,869.42
鹏飞建安 水 2,404.27 10,668.27
新元煤业 运费 19,296,034.87 20,497,950.74
化工商务 运费 3,904,186.78 25,785,422.92
阳煤电石 运费 425,029.13
山西能源晋中 运费 3,352,885.46
新元煤业 运费 19,296,034.87
第 151 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
寺家庄煤业 运费 4,037,574.31 3,318,519.45
兴峪煤业 运费 2,384,938.31
寿阳化工 运费 839,635.92
新大地煤业 运费 686,825.24
电石化工 运费 416,796.12
长沟煤业 运费 316,617.48 370,660.19
孙家沟煤业 运费 333,009.71 339,805.83
阳煤集团 运费 128,907.76 241,601.94
碾沟煤业 运费 183,390.29
兆丰铝业 运费 96,299.03
华越中浩 运费 96,058.25 38,252.43
博奇发电 运费 75,922.33
运裕煤业 运费 78,233.01
华泓煤业 运费 73,851.46 32,482.52
华越创力 运费 42,330.10
山凹煤业 运费 46,991.26 20,670.87
汇嵘煤业 运费 33,561.17 14,764.08
石丘煤业 运费 26,860.19 5,906.80
上河煤业 运费 14,415.53
下交煤业 运费 13,430.10
和顺化工 运费 1,945,200.12
上河煤业 运费 6,314.56
阳煤集团 电 123,450,719.17 126,924,481.51
宏厦一公司 电 14,092,832.86 6,335,348.93
中小企业二公司 电 67,011.43
华越公司 电 2,763,337.20 1,830,566.57
宏厦三公司 电 111,795.11 504,705.84
惠通机械 电 195,812.51 142,868.27
恒轩机械 电 170,046.74 108,394.87
二矿建安 电 108,773.54
鹏飞建安 电 19,995.49 32,028.90
景安机电 电 40,244.79 26,259.40
德源晟矿山 电 18,969.27 13,890.35
中小企业六公司 电 12,694.88 10,942.04
太行建设 电 51,989.37
五矿华旺 电 3,507.53
岩土公司 电 62,914.77
京宇磁材 电 1,127,959.57
华鑫电气 电 270,364.24 196,588.40
矿山化工 电 7,242.42
宏厦一公司 材料 1,950,673.50
物资经销公司 材料 10,769,230.77
华越公司 材料 309,720.65
阳煤集团 车证款 3,310,209.72 3,244,952.91
宏厦一公司 车证款 750,907.77 497,845.63
兆丰铝业 车证款 135,766.02
亚美公司 车证款 314,682.52 336,032.04
太行建设 车证款 179,967.96
兆丰铝电 车证款 151,157.28 418,295.15
华越公司 车证款 125,319.42 170,929.13
宏厦三公司 车证款 36,915.53 165,592.23
第 152 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
中小企业一公司 车证款 23,398.06
物资经销 车证款 83,122.33
鹏飞建安 车证款 58,317.48
威虎化工 车证款 53,751.46 49,378.64
诚正监理 车证款 25,693.20
新华茂截齿 车证款 25,490.29
新宇岩土 车证款 27,177.67 29,916.50
国辰建设 车证款 26,890.29
吉成建设 车证款 7,765.05
阳煤国贸 车证款 10,130.10
矿山化工 车证款 7,878.64
矿山服务部 车证款 4,543.69
诚辰建设 车证款 2,943.69
汇正建设 车证款 7,330.10
电石化工 车证款 4,126.21
欣溪金属 车证款 4,103.88
和顺化工 铁路专线收入 419,699.24
正元化肥 铁路专线收入 258,300.11
宏厦一公司 工程款 900,900.90
兴峪煤业 工程款 873,773.28
阳煤集团 试验费 3,962.26
太行机电 试验费 329,396.23
中小企业一公司 管理服务费 16,031,045.36
物资经销公司 废料 780,592.10 429,599.03
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 起始日 终止日
据 收益
兴峪煤业 本公司 其他资产托管 2018.1.1 2018.12.31 托管协议 5,218,496.00
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
第 153 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
阳煤集团 综采设备 1,079,444.22 917,155.04
石港煤业 综采设备 8,096.86 89,144.39
新元煤业 综采设备 4,476.14
寺家庄煤业 综采设备 3,441.35
宏厦一公司 综采设备 158,460.31 441,966.85
长沟煤业 综采设备 149,494.67 195,929.41
坪上煤业 综采设备 10,912.58 167,591.16
新大地煤业 综采设备 41,777.61
南岭煤业 综采设备 21,757.47 229,104.72
华泓煤业 综采设备 82,613.07 63,348.00
兴峪煤业 综采设备 40,242.95 234,804.58
孙家沟煤业 综采设备 75,781.17
五鑫煤业 综采设备 16,577.69 71,012.13
石丘煤业 综采设备 11,221.90 108,497.19
堡子煤业 综采设备 16,585.15 58,023.08
登茂通煤业 综采设备 106,972.71
山凹煤业 综采设备 21,279.16 186,890.50
南庄煤矿 综采设备 39,135.26
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
阳煤集团 土地 7,231,000.00 10,738,615.61
阳煤集团 资产 1,623,423.45
阳煤集团 综采设备租赁费 1,865,772.53
阳煤集团 采矿权租赁费 27,508,563.80 4,716,981.13
寺家庄煤业 铁路专线租赁费 10,491,970.50 6,694,578.00
新元煤业 铁路专线租赁费 11,000,000.00 17,142,857.14
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
财务公司 40,000,000.00 2013/3/29 2019/3/28 担保借款
财务公司 12,000,000.00 2013/10/23 2019/10/22 担保借款
财务公司 20,000,000.00 2013/12/10 2019/12/9 担保借款
财务公司 8,000,000.00 2014/1/22 2020/1/21 担保借款
财务公司 800,000.00 2014/5/28 2020/5/27 担保借款
财务公司 18,000,000.00 2013/2/5 2019/6/17 担保借款
财务公司 50,000,000.00 2017/7/11 2018/7/10 信用借款
第 154 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
财务公司 50,000,000.00 2017/8/14 2018/8/13 信用借款
财务公司 50,000,000.00 2017/11/2 2018/11/1 信用借款
财务公司 37,000,000.00 2017/12/21 2018/12/20 信用借款
财务公司 50,000,000.00 2017/12/25 2018/12/24 信用借款
财务公司 50,000,000.00 2018/6/21 2019/6/20 信用借款
财务公司 200,000,000.00 2017/10/27 2018/10/26 信用借款
拆出
下交煤业 188,404,604.81 技改资源价款借款
华泓煤业 181,270,026.60 技改资源价款借款
河寨煤业 176,539,990.49 技改资源价款借款
汇嵘煤业 164,705,708.98 技改资源价款借款
山凹煤业 139,423,498.21 技改资源价款借款
中卫青洼煤业 87,882,274.99 技改资源价款借款
天煜新星煤业 17,125,060.36 技改资源价款借款
石丘煤业 35,483,819.67 技改资源价款借款
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 440.35 221.46
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
1)本集团关联方资金往来利息
单位：元 币种 人民币
关联方 关联交易定价方式及
关联交易类型 关联交易内容 本年发生额 上年发生额
名称 决策程序
中国人民银行公布的
财务公司 利息收入 存款利息收入 2,921,222.32 1,785,822.67
同期存款基准利率
中国人民银行公布的
财务公司 利息支出 借款利息支出 15,122,322.35 24,711,124.23
同期贷款基准利率
中国人民银行公布的
阳煤集团 利息支出 借款利息支出 323,000.00 727,750.00
同期贷款基准利率
2）关联方手续费
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额
财务公司 委贷手续费 781,175.14 416,647.50
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
第 155 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
货币资金 财务公司 2,434,170,269.60 3,077,364,735.35
应收票据 阳煤集团 17,350,000.00
应收票据 兆丰铝业 27,980,000.00
应收票据 亚美公司 100,000.00
应收票据 中小企业总公司 14,141,200.00
应收票据 化工商务 27,196,077.00 107,237,100.00
应收票据 恒通化工 20,000,000.00
应收票据 柏坡正元 45,000,000.00
应收票据 和顺化工 69,081,000.00
应收票据 平原化工 10,000,000.00
应收票据 昔阳化工 1,146,187.93
应收账款 化工商务 332,094,593.81 16,604,729.69 445,256,549.22 27,396,898.94
应收账款 兆丰铝业 305,582,159.14 15,279,107.96 303,628,832.80 49,579,042.86
应收账款 阳煤集团 170,519,848.52 8,525,992.43 200,413,920.51 10,020,696.03
应收账款 兆丰铝电 223,342,530.39 11,167,126.52 123,009,386.50 6,150,469.33
应收账款 太化新材料 119,738,483.49 5,986,924.17 112,485,460.00 9,678,863.00
应收账款 太化股份 50,290,052.16 2,514,502.61 58,635,119.75 58,635,119.75
应收账款 新元煤业 60,202,471.47 3,010,123.57 55,027,755.24 3,962,291.76
应收账款 平朔泰安 1,072,200.00 53,610.00 54,573,776.96 54,437,776.96
应收账款 平定化工 61,283,351.61 3,064,167.58 50,604,224.34 2,530,211.22
应收账款 寺家庄煤业 34,681,048.87 1,734,052.44 30,762,222.51 2,065,844.21
应收账款 中冀正元 29,633,186.78 1,481,659.34 29,633,186.78 2,431,219.61
应收账款 寿阳化工 28,824,445.27 1,441,222.26 29,453,555.28 1,464,406.76
应收账款 亚美公司 27,070,092.98 1,353,504.65 27,180,952.98 1,774,690.64
应收账款 宏厦一公司 1,229,915.00 61,495.75 25,902,925.64 1,295,146.28
应收账款 石港煤业 787,100.70 39,355.04 25,400,278.82 9,079,895.49
应收账款 正元化肥 127,940,267.68 6,397,013.38 21,896,665.52 2,189,666.55
应收账款 兴峪煤业 11,870,727.04 593,536.35 17,189,722.02 1,559,693.87
应收账款 新大地煤业 17,801,367.52 890,068.38 13,061,941.08 1,193,521.17
应收账款 运裕煤业 10,601,339.95 4,655,034.09
应收账款 新宇岩土 10,374,865.47 2,355,763.14
应收账款 碾沟煤业 2,489,883.00 124,494.15 9,795,031.62 3,249,538.94
应收账款 南庄煤业 8,759,728.39 438,910.04
应收账款 丰喜肥业 105,909,081.44 5,295,454.07 7,414,686.24 691,468.62
应收账款 和顺化工 7,119,492.58 355,974.63
应收账款 元堡煤业 1,396,461.63 69,823.08 4,814,657.70 4,440,245.37
应收账款 南岭煤业 4,607,533.00 230,376.65 4,607,533.00 2,619,443.60
应收账款 华越公司 738,496.47 36,924.82 4,247,006.63 212,350.33
应收账款 丰喜物资 4,161,001.91 208,050.10 4,161,001.91 3,328,801.53
应收账款 深州化肥 4,055,310.15 202,765.51 4,055,310.15 405,531.02
应收账款 忻州通用 3,177,581.01 158,879.05
应收账款 电石化工 2,618,920.00 130,946.00 2,784,306.95 565,111.00
应收账款 下交煤业 25,723.00 1,286.15 1,819,664.36 1,808,368.86
应收账款 京宇天成 1,759,042.22 102,618.50
应收账款 七元煤业 465,450.00 23,272.50 1,453,315.00 186,864.50
应收账款 河寨煤业 1,264,781.42 920,971.35
应收账款 沧州正元 1,198,758.44 59,937.92 1,198,758.44 479,503.38
应收账款 丰喜华瑞 980,392.30 49,019.62 980,392.30 98,039.23
应收账款 长沟煤业 4,387,745.70 219,387.29 903,980.77 77,646.08
应收账款 五鑫煤业 879,302.88 43,965.14
应收账款 鑫源电线 828,475.50 129,920.03
应收账款 汇嵘煤业 593,900.46 334,454.36
应收账款 孙家沟煤业 582,000.00 29,100.00
应收账款 宏厦三公司 22,579.76 1,128.99 540,090.57 29,889.33
应收账款 堡子煤业 499,904.00 110,796.20
应收账款 上河煤业 423,313.00 251,635.80
应收账款 方正门窗 376,455.09 376,455.09
应收账款 物资经销公司 2,082,265.95 584,606.87
应收账款 登茂通煤业 292,535.76 14,626.79
应收账款 华越中浩 291,880.00 7,297.00
应收账款 东沟煤业 247,066.00 197,652.80
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
应收账款 京宇磁材 173,892.86 167,682.86
应收账款 恒轩机械 156,938.40 7,846.92
应收账款 中卫青洼煤业 150,853.00 120,682.40
应收账款 中小企业一公司 128,937.75 6,446.89
应收账款 森杰煤业 126,676.48 45,448.68
应收账款 红保建材 118,032.48 15,719.53
应收账款 盂县化工 110,375.32 88,300.26
应收账款 阳煤国贸 637.61 31.88 99,216.54 9,921.65
应收账款 石丘煤业 97,124.00 36,467.20
应收账款 中小企业总公司 94,632.65 4,731.63 90,481.65 4,524.08
应收账款 景安钢塑 73,200.00 57,606.00
应收账款 富兴磁铁 72,781.85 7,834.52
应收账款 矿山化工 49,463.90 8,693.28
应收账款 华鑫电气 43,824.80 2,191.24
应收账款 五矿华旺 38,729.90 12,186.74
应收账款 新宇机械 29,831.20 1,491.56 29,831.20 2,983.12
应收账款 晋源工贸 23,893.45 1,194.67 23,893.45 1,194.67
应收账款 光达机运 18,760.00 938 21,167.40 1,768.87
应收账款 中小企业六公司 16,176.12 808.81
应收账款 金法支护 9,966.16 498.31
应收账款 盛德矿业 4,760.00 238 4,760.00 238
应收账款 德源晟 26,411.34 1,320.57 4,217.29 210.86
应收账款 中小企业二公司 1,388,391.11 69,419.56
应收账款 阳煤国新 12,255,000.00 612,750.00
应收账款 山煤运销盂县 12,837,533.36 10,270,026.69
应收账款 山西能源晋中 715,459.19 35,772.96
应收账款 龙晋昌科贸 45 2.25
应收账款 平原化工 45,126,010.59 2,256,300.53
其他应收款 阳煤集团 27,383,319.13 1,369,165.96 2,630,170.35 131,508.52
其他应收款 寿阳管理公司 257,667.80 12,883.39 257,667.80 103,067.12
其他应收款 兆丰铝电 140,000.00 7,000.00
其他应收款 宏厦一公司 4,822,454.54 241,122.73 126,483.48 6,324.17
其他应收款 碾沟煤业 17,394,040.62 869,702.03 9,900,000.00 495,000.00
其他应收款 和顺化工 393,600.00 19,680.00
其他应收款 五鑫煤业 1,362,498.53 68,124.93
其他应收款 华越公司 4,456,845.74 222,842.29
其他应收款 寺家庄煤业 660,183.64 33,009.18
其他应收款 石港公司 22,879,207.70 1,143,960.39
其他应收款 新元煤炭 13,469,393.44 673,469.67
其他应收款 华鑫电气 246,115.47 12,305.77
其他应收款 坪上煤业 374,877.21 18,743.86
其他应收款 运裕公司 9,842,279.95 492,114.00
其他应收款 新大地煤业 319,397.68 15,969.88
其他应收款 孙家沟 2,919,843.13 145,992.16
其他应收款 长沟煤矿 63,658.18 3,182.91
其他应收款 泰安煤矿 53,501,576.96 2,675,078.85
其他应收款 兴峪公司 1,594,736.93 79,736.85
其他应收款 南岭煤矿 630,966.61 31,548.33
其他应收款 华泓煤矿 176,213,894.85 8,810,694.74
其他应收款 山凹煤业 134,624,611.84 6,731,230.59
其他应收款 汇嵘煤业 137,081,703.55 6,854,085.18
其他应收款 石丘煤业 33,295,142.36 1,664,757.12
其他应收款 下交煤业 174,440,482.47 8,722,024.12 795,595.60 795,595.60
其他应收款 河寨煤业 162,413,089.50 8,120,654.48
其他应收款 安泽登茂通 3,444,855.47 172,242.77
其他应收款 堡子煤业 484,551.55 24,227.58
其他应收款 天煜新星煤业 23,109,431.96 1,155,471.60
其他应收款 大阳泉煤炭 372,742.28 18,637.11
其他应收款 方华机械 244,776.66 12,238.83
其他应收款 浩诚机械 303,657.15 15,182.86
其他应收款 华杰机电 103,821.88 5,191.09
其他应收款 华越中浩 26,355.77 1,317.79
其他应收款 吉利矿山 127,044.12 6,352.21
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
其他应收款 南庄煤矿 10,554,079.85 527,703.99
其他应收款 上河煤业 1,109,332.00 1,109,332.00
其他应收款 恒通机械 155,563.22 7,778.16
其他应收款 宏厦一公司 6,781,261.07 339,063.05
其他应收款 东沟煤业 5,265.00 5,265.00
其他应收款 森杰煤业 1,022,478.40 1,022,478.40
其他应收款 中卫青洼煤业 87,882,274.99 4,394,113.75
预付账款 物资经销公司 132,821,747.46 103,986,097.40
预付账款 南庄煤业 32,178,726.98 17,688,107.50
预付账款 丰喜华瑞 1,279,715.26
预付账款 上河煤业 1,109,332.00
预付账款 森杰煤业 1,022,478.40
预付账款 下交煤业 795,595.60
预付账款 科林公司 675,400.00
预付账款 上海博量 500,000.00
预付账款 阳煤集团 18,092.00 58,915.61
预付账款 东沟煤业 5,265.00
预付账款 宏厦一公司 1,000,000.00
预付账款 天然气晋东 2,705,309.29
预付账款 国新煤层气 20,000.00
预付账款 华越公司 1,640,000.00
长期应收款 下交煤业 188,404,604.81 188,404,604.81 188,404,604.81 188,404,604.81
长期应收款 华泓煤业 181,270,026.60 94,704,245.47 181,270,026.60 94,704,245.47
长期应收款 河寨煤业 176,539,990.49 176,539,990.49 176,539,990.49 176,539,990.49
长期应收款 汇嵘煤业 164,705,708.98 164,705,708.98 164,705,708.98 164,705,708.98
长期应收款 山凹煤业 139,423,498.21 87,439,566.91 139,423,498.21 87,439,566.91
长期应收款 中卫青洼煤业 87,882,274.99 87,882,274.99 87,882,274.99 87,882,274.99
长期应收款 石丘煤业 35,483,819.67 35,483,819.67 35,483,819.67 35,483,819.67
长期应收款 天煜新星煤业 17,125,060.36 17,125,060.36 17,125,060.36 17,125,060.36
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 宏厦一公司 360,670,399.67 620,881,011.60
应付账款 物资经销公司 385,734,674.32 457,076,080.93
应付账款 阳煤集团 603,429,498.87 436,614,685.41
应付账款 新元煤业 48,439,807.38 385,395,873.63
应付账款 寺家庄煤业 425,797,195.61 202,582,799.13
应付账款 阳煤华创 3,203,208.19
应付账款 宏厦三公司 99,901,473.43 204,985,404.15
应付账款 华越公司 342,802,781.08 375,403,388.80
应付账款 中小企业二公司 1,046,176.20
应付账款 华鑫电气 12,227,596.27 38,591,146.86
应付账款 新宇岩土 37,505,153.88 89,407,709.17
应付账款 鹏飞建安 1,453,611.40 10,330,895.50
应付账款 兴峪煤业 44,220,224.06
应付账款 方华机械 12,569,875.15 12,959,138.06
应付账款 长沟煤业 71,232,904.07 37,190,172.19
应付账款 新泉物流 3,566,978.42
应付账款 宏厦建筑 1,330,183.12 15,677,765.38
应付账款 国辰建设 214,097.00 12,581,102.01
应付账款 太行建设 10,285,942.84 31,539,390.59
应付账款 五矿华旺 20,933,944.00 29,681,965.43
应付账款 中小企业五公司 5,384,115.46
应付账款 二矿建安 9,416,976.25 46,841,742.93
应付账款 广瑞达机械 9,530,445.61 9,817,146.17
应付账款 华泓煤业 77,244,715.28 44,865,243.28
第 158 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
应付账款 诚正监理 5,309,400.00 14,278,397.66
应付账款 运裕煤业 9,088,113.50
应付账款 亿通达化工 25,085.72
应付账款 宏丰建安 5,047,703.21 13,437,950.85
应付账款 浩诚机械 11,057,735.81
应付账款 信达通矿山 3,836,875.85 4,725,378.56
应付账款 华越创力 13,053,729.01 23,322,907.87
应付账款 丛鑫橡塑 10,986,838.27 22,405,043.58
应付账款 华越八达 104,828.00 18,775,890.00
应付账款 嘉盛招标 856,681.00 9,959,988.00
应付账款 吉利矿山 1,838,080.40 8,262,938.80
应付账款 科林公司 8,088,461.09
应付账款 程锦建筑 9,813,663.03
应付账款 华越中浩 2,710,628.69
应付账款 嘉盛咨询 962,576.00 9,025,608.00
应付账款 鑫源电线 1,829,484.93
应付账款 山凹煤业 42,087,707.00 28,891,769.00
应付账款 河寨煤业 1,103,200.30 6,700.30
应付账款 新博机械 10,771,967.17 7,374,629.17
应付账款 宏跃建筑 29,282.82 4,019,006.86
应付账款 光电电子 215,252.96
应付账款 景安机电 4,700,753.49 4,801,300.38
应付账款 矿山机电 145,307.42 145,307.42
应付账款 联安矿用 504,507.96 2,724,110.58
应付账款 晋北公司 13,897,697.12
应付账款 华杰机电 3,494,564.74 5,044,160.71
应付账款 光远工贸 2,910,140.16
应付账款 通达机械 5,487,123.04 6,366,476.27
应付账款 新瑞昌机械 2,985.00 8,962,517.93
应付账款 丰源矿山 15,684.00
应付账款 兆丰铝业 1,329,826.42
应付账款 新元机械 14,191,782.12
应付账款 通越运输 3,074,825.79
应付账款 立博线缆 361,630.47
应付账款 盛德矿业 501,451.21
应付账款 鑫盛旺通 42,178.50 1,819,205.95
应付账款 东昊液压 2,350,987.23 2,700,289.10
应付账款 升通液压 1,791,115.65 1,281,584.05
应付账款 新华茂截齿 617,164.92
应付账款 五鑫煤业 1,588,603.30 1,121,251.80
应付账款 明达工贸 1,966,673.65 1,150,952.09
应付账款 职校配件厂 4,361,599.08
应付账款 华丰恒大 926,759.31 454,061.81
应付账款 鑫阳机械 3,595,836.45 3,969,526.05
应付账款 阳煤技校 4,732,970.12 1,279,646.84
应付账款 九洲园林 285,751.20 1,232,195.29
应付账款 润德工贸 1,005,880.32 2,372,229.49
应付账款 新大地煤业 3,643,337.00 1,020,161.92
应付账款 恒星云支护 914,358.21 1,041,195.60
应付账款 坪上煤业 1,696,813.80 20,142,132.77
应付账款 恒通机械 1,363,627.61 507,550.77
应付账款 光达机运 1,279,868.69
应付账款 国泰运输 2,133,282.61 4,443,601.17
应付账款 北方锅炉 372,156.45
应付账款 天开电器 762,142.00
应付账款 恒轩机械 1,578,456.60 1,555,519.55
第 159 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
应付账款 恒汇液压 3,048,445.73
应付账款 鑫源机电 3,285,481.63 3,785,481.63
应付账款 恒烁工贸 973,475.60 1,473,475.60
应付账款 汇正建设 482,576.00 632,576.00
应付账款 晋源工贸 231,491.87
应付账款 广凯机械 1,461,346.43 1,298,664.49
应付账款 华盛矿用 745,766.34 641,160.92
应付账款 碾沟煤业 750,000.00
应付账款 矿山服务部 1,036.50 890,915.40
应付账款 吉成建设 1,118,081.80
应付账款 兆宏工贸 214,120.60
应付账款 广信工贸 223,666.27 223,666.27
应付账款 程锦绿化 2,273,638.65
应付账款 开元兴鑫 1,559,929.38
应付账款 泰兴设备 540,174.42
应付账款 科汇瓦斯 339,100.00
应付账款 中小企业七公司 1,104,560.91 1,046,176.20
应付账款 佳星矿用 88,657.00
应付账款 宏联工贸 3,505,179.65 1,640,337.21
应付账款 银建消防 372,312.63 372,312.63
应付账款 宏鑫达经贸 16,470.98
应付账款 金法支护 2,156,335.87 569,670.09
应付账款 宏鑫运输 190,300.00
应付账款 北艺装潢 2,475,984.62
应付账款 中小企业八公司 20,148.81
应付账款 孙家沟煤业 3,230,078.40 952,666.50
应付账款 粮油经销 77,585.35 11,060.00
应付账款 鑫盛托辊 12,465.55 12,465.55
应付账款 宇众工程设计 255,916.00
应付账款 德源晟 134,352.41
应付账款 华宇德工贸 87,239.99
应付账款 鸿升达工贸 435,113.94
应付账款 登茂通煤业 8,728,399.80 121,827,946.85
应付账款 亚美公司 355,972.00 406,606.36
应付账款 日月恒 915,273.69
应付账款 华鑫矿山 9,742,355.24
应付账款 红烨服装 253,393.19
应付账款 八方电气 4,120.00 193,017.68
应付账款 新宇机械 5,530.00
应付账款 阳泉美业 333,787.31
应付账款 晨鑫鑫盛 28,001.50
应付账款 忻州通用 642,060.49 8,366.50
应付账款 晋冠电子 26,280.03 76,280.03
应付账款 升华通信 316,748.39
应付账款 鼎立反井 114,040.00
应付账款 天安能源 174,862.64
应付账款 鑫山预镁 337,611.36 210,989.86
应付账款 新禾机电 30,565.00 30,565.00
应付账款 燕阳电气 163,100.00
应付账款 川河型煤 198,774.69
应付账款 红翎服装 264,816.42
应付账款 丛信机械 59,534.00 59,534.00
应付账款 宏通实业 25,600.00
应付账款 永恒建材 20,320.00
应付账款 丰喜肥业 16,500.00
应付账款 石港煤业 6,018.00 50,443.11
第 160 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
应付账款 堡子煤业 2,618,572.00 31,371,246.00
应付账款 和顺化工 249,453.00
应付账款 恒日实业 18,000.00
应付账款 汇嵘煤业 17,748.60 17,748.60
应付账款 天然气忻州 78,367.73
应付账款 天然气晋东 8,020,028.24
应付账款 太理工天成 390,947.80
应付账款 绿爽清泉 128,100.00
应付账款 山西六建 2,208,318.11
应付账款 太重煤机 515,916.76
预收账款 阳煤国新 57,408,631.62 43,174,141.40
预收账款 丰喜肥业 777,082.19 1,219,102.19
预收账款 中冀正元 66,878.50 66,878.50
预收账款 丰喜华瑞 1,186,884.25
预收账款 阳煤集团 170,177.22
预收账款 盂县化工 255,290.00 255,290.00
预收账款 昔阳化工 426,167.75 212,334.03
预收账款 兴峪煤业 98,845,809.06
预收账款 宏厦一公司 330,420.85
预收账款 宏厦三公司 1,125.52
预收账款 矿山服务部 4,275.00
预收账款 柏坡正元 8,620,927.57
预收账款 威虎化工 5,510.75
预收账款 深州化工 1,855,149.34 136,875.00
预收账款 鹏飞建安 85,881.35
预收账款 中小企业一公司 68,786.21
预收账款 坪上煤业 952,750.00 952,750.00
预收账款 兆丰铝业 8,503.00
预收账款 亚美建筑 59,585.00
预收账款 五矿华旺 4,794.08
预收账款 明水化工 463,521.74
预收账款 西山煤电 26,198.00
预收账款 天津轩煤 26,843.36 26,843.36
预收账款 龙晋昌科贸 140
预收账款 国瑞新能源 587,590.00
预收账款 山煤运销安泽 63,530.00
预收账款 山煤运销蒲县 2,838,546.10
预收账款 山煤运销永济 39,000.00
预收账款 阳升洁煤 281,480.00
预收账款 山煤运销曲阳 580,000.00
预收账款 鸿泰发运 2,000,000.00
预收账款 山西汽运临汾 747,618.00
预收账款 国新胜达 1,807,734.55
预收账款 国新物流 30,840.00
其他应付款 宏厦一公司 87,320,474.76
其他应付款 宏厦三公司 10,789,192.03
其他应付款 岩土公司 4,764,418.72
其他应付款 宏厦总公司 3,152,022.36
其他应付款 鹏飞建安 14,411,212.92
其他应付款 太行建设 15,089,402.70
其他应付款 诚正监理 609,488.12
其他应付款 程锦建安 578,738.91
其他应付款 二矿建安 17,137,237.85
其他应付款 国辰建设 2,374,579.47
其他应付款 宏丰建安 77,103.59
其他应付款 汇正建设 160,214.00
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
其他应付款 五矿华旺 2,033,123.14
其他应付款 新宇岩土 30,000.00
其他应付款 寿阳管理公司 80,496,987.95
其他应付款 诚正监理 350
其他应付款 阳煤集团 106,148,168.36 711,710,557.48
其他应付款 光达机运 383,608.02
其他应付款 晋源工贸 354,404.90
其他应付款 中小企业一公司 178,412,878.33
其他应付款 华越公司 4,325,368.49
其他应付款 中小企业二公司 1,128,482.55
其他应付款 阳泉美业 8,050.00
其他应付款 粮油经销中心 83,491.60
其他应付款 科林矿山 1,212,706.82
其他应付款 嘉盛咨询 35,257.00
其他应付款 宏跃建安 377,604.42
其他应付款 景安机电 355,500.00
其他应付款 明达工贸 46,895.00
其他应付款 太行建设 172,396.00
其他应付款 物资经销 614,187.02
其他应付款 中小物资 84,900.00
其他应付款 矿山机电 212,774.45
其他应付款 阳煤国新 81,902.70
其他应付款 下交煤业 20,606,207.49
其他应付款 河寨煤业 9,922,782.72
其他应付款 山凹煤业 10,240,051.57
其他应付款 华泓煤业 26,785,261.44
其他应付款 中卫青洼 3,912,032.26
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十一、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
第 162 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
十二、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
1、重大承诺事项
1）为解决天泰公司之子公司榆树坡公司整合矿井改造项目资金短缺问题，榆树坡公司向财务
公司申请贷款。天泰公司第一届董事会第二十二次董事会审议通过同意为上述贷款提供担保（对
榆树坡公司贷款担保按照持股比例51%确认）。2012年12月28日，本公司召开第四届董事会第二十
五次会议审议通过了《关于同意控股子公司天泰公司为其下属公司提供贷款担保的议案》。具体
贷款情况为：榆树坡公司向财务公司申请贷款1.00亿元，贷款期限为2013年2月4日至2019年6月13
日，贷款利率为6.55%，截止2018年6月30日，榆树坡公司贷款余额为18,000,000.00元。
2）2014年7月7日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开元矿
业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司受煤炭价格下跌和销售回款困难的影响，流动
资金周转困难。为保证正常的经营，经开元公司董事会审议通过，向中国工商银行申请流动资金
贷款 1 亿元，特申请阳泉煤业为该贷款提供连带责任保证担保,并承诺以其价值 1.2 亿设备提供
反担保。截止2018年6月30日，开元公司贷款余额为80,000,000.00元。
3）2013年5月17日，本公司2012年度股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，
本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任公司贷款2
亿元。2013年10月11日，本公司2013年度第三次临时股东大会通过《关于为子公司提供贷款担保
的议案》，本公司下属控股子公司景福公司根据其矿井技改进展情况，向阳煤集团财务有限责任
公司贷款2亿元。本公司对上述两笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。截止2018
年6月30日，景福公司贷款余额80,800,000.00元。
4）2015 年 6 月 19 日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为阳煤集团寿阳开
元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》，开元公司煤炭销售价格急剧下滑，导致开元公司流
动资金严重不足。开元公司为确保生产经营活动的正常进行，向中国平安银行股份有限公司申请
流动资金贷款 1.4 亿元，贷款期为 1 年，公司需要为开元公司该笔贷款提供担保, 同时要求开元
公司以其价值 1.68 亿的资产提供反担保。截止 2018 年 6 月 30 日，开元公司贷款余额
140,000,000.00 元。
2、前期承诺履行情况
已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出，根据山西省煤矿企业兼
并重组整合规划方案：
（1）原天泰公司整合的平定地区 12 家小煤矿兼并整合事项已接近尾声，新煤业公司已设立，
并取得营业执照和采矿权许可证。该整合事项共需支付的投资额及资源整合费用等共计
74,905.35 万元，截止资产负债表日已支付 73,453.90 万元，尚需支付 1,451.45 万元。
（2）天泰公司与阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司（沙钢公司）共同收购翼城县河寨煤业
有限公司、翼城县中卫青洼煤业有限公司、山西翼城汇嵘煤业有限公司、山西翼城峥嵘煤业有限
公司、蒲县锦泰煤业有限公司等 18 个小煤矿的兼并整合事项已接近尾声，新设的 8 个煤业公司均
已取得营业执照和采矿权许可证，该整合事项共需支付 78,753.65 万元，截至资产负债表日已支
付购买价款 71,428.83 万元，尚需支付 7,324.82 万元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
第 163 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
3、 其他
□适用 √不适用
十三、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十四、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
第 164 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
（1） 关于办理新景公司采矿权许可证变更的事项
本公司向集团公司收购的新景公司采矿权许可证尚未由集团公司新景公司变更至新景公司，国土
资源部已受理了集团公司关于新景公司公司采矿许可证的变更申请，但新景公司历史遗留问题导致矿
区前采层和后采层范围重叠不符合国土资源部目前的政策要求，该事项直接影响国土资源部对新景公
司公司申请采矿许可证变更的审核，就相关事项公司正在积极解决，以尽快完成新景公司公司采矿许
可证变更的手续；新景公司营业执照变更手续办理完毕，并领取新的三证合一营业执照。
8、 其他
□适用 √不适用
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
十五、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收
账款
账龄组合 3,979,093,884.72 98.33 432,672,248.64 10.87 3,546,421,636.08 3,899,232,035.28 98.30 382,941,752.18 9.82 3,516,290,283.10
单项金额不重大但单 67,532,628.04 1.67 67,532,628.04 100.00 67,532,628.04 1.70 67,532,628.04 100.00
独计提坏账准备的应
收账款
合计 4,046,626,512.76 / 500,204,876.68 / 3,546,421,636.08 3,966,764,663.32 / 450,474,380.22 / 3,516,290,283.10
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 3,151,754,464.96 157,587,723.25 5.00
1至2年 437,794,149.08 43,779,414.91 10.00
2至3年 227,139,833.64 90,855,933.46 40.00
3 年以上 109,781,300.08 87,825,040.06 80.00
3至4年
4至5年
5 年以上 52,624,136.96 52,624,136.96 100.00
合计 3,979,093,884.72 432,672,248.64
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
应收账款（按单位）
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
山西平朔泰安煤业有限责任公司 53,501,576.96 53,501,576.96 100.00
山西右玉元堡煤业有限责任公司 3,418,196.07 3,418,196.07 100.00
阳煤集团翼城下交煤业有限公司 1,807,774.36 1,807,774.36 100.00
阳泉煤业集团蒲县天煜新星煤业有限公司 7,524,371.60 7,524,371.60 100.00
山西石港煤业有限责任公司 1,280,709.05 1,280,709.05 100.00
合计 67,532,628.04 67,532,628.04
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 49,730,496.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 1,226,880,296.14 元，占应收账款年末余
额合计数的比例 30.31%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 299,243,612.73 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比例 计提比例
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准
备的其他应收款
账龄组合 2,513,868,282.38 100.00 1,255,736,104.77 49.95 1,258,132,177.61 2,427,084,581.28 100.00 1,226,263,185.53 50.52 1,200,821,395.75
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
合计 2,513,868,282.38 / 1,255,736,104.77 / 1,258,132,177.61 2,427,084,581.28 / 1,226,263,185.53 / 1,200,821,395.75
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 807,367,930.27 40,368,396.51 5.00
1至2年 250,056,268.75 25,005,626.88 10.00
2至3年 40,111,359.97 16,044,543.99 40.00
3 年以上 1,210,075,929.97 968,060,743.97 80.00
3至4年
4至5年
5 年以上 206,256,793.42 206,256,793.42 100.00
合计 2,513,868,282.38 1,255,736,104.77
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 29,472,919.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
子公司借款 2,369,475,663.14 2,325,446,021.68
风险抵押金 7,532,900.00 5,542,900.00
代垫统筹 1,263,824.03 516,066.59
备用金 12,452,973.43 11,220,539.40
保证金 54,379,387.78 43,643,768.58
其他往来款 68,763,534.00 40,715,285.03
合计 2,513,868,282.38 2,427,084,581.28
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
阳泉煤业（集团） 内部借款 616,681,754.18 1-2 年 24.53 545,867,754.18
平定裕泰煤业有 33,660,000.00 元，
限公司 2-3 年
43,940,000.00 元，
3-4 年 6,100,000.00
元，4-5 年
52,480,000.00 元，5
年以上
480,501,754.18 元
阳泉煤业（集团） 内部借款 485,761,633.90 1-2 年 19.32 416,366,675.50
平定东升兴裕煤 43,432,176.00 元，
业有限公司 2-3 年
31,810,000.00 元，
3-4 年 5,000,000.00
元，4-5 年
41,100,000.90 元,5
年以上
364,419,457.90 元。
西上庄公司 内部借款 435,876,000.00 1-2 年 17.34 43,587,600.00
435,876,000.00 元
阳泉煤业（集团） 内部借款 396,742,852.13 一年以内 51，710， 15.78 287,933,859.06
平定泰昌煤业有 000.00 元，1-2 年
限公司 10,580,000.00 元，
2-3 年
68,630,000.00 元，
3-4 年 8,000,000.00
元，4-5 年
20,922,465.33 元，5
年以上
236,900,386.80 元
山西宁武榆树坡 内部借款 209,287,457.59 1-2 年 8.33 118,325,100.84
煤业有限公司 45,000,000.00 元，
2-3 年
10,000,000.00 元，
3-4 年
33,000,000.00 元，
4-5 年
120,747,637.28 元
合计 / 2,144,349,697.80 / 85.30 1,412,080,989.58
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告
3、 长期股权投资
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 4,699,301,228.71 4,699,301,228.71 4,670,866,393.92 4,670,866,393.92
对联营、合营企业 927,984,507.02 927,984,507.02 863,626,978.90 863,626,978.90
投资
合计 5,627,285,735.73 5,627,285,735.73 5,534,493,372.82 5,534,493,372.82
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 期末余额
天成公司 248,991,329.90 248,991,329.90
平舒公司 332,234,100.00 332,234,100.00
寿阳销售公司 20,000,000.00 20,000,000.00
昔阳销售公司 20,000,000.00 20,000,000.00
左权销售公司 20,000,000.00 20,000,000.00
开元公司 254,120,421.03 254,120,421.03
煤矸石公司 3,000,000.00 3,000,000.00
新景公司 2,271,531,244.36 2,271,531,244.36
和顺销售公司 20,000,000.00 20,000,000.00
平定销售公司 10,000,000.00 10,000,000.00
翼城销售公司 40,000,000.00 40,000,000.00
右玉销售公司 10,000,000.00 10,000,000.00
清徐销售公司 10,000,000.00 10,000,000.00
平鲁销售公司 10,000,000.00 10,000,000.00
保德销售公司 10,000,000.00 10,000,000.00
长沟洗选煤公司 30,000,000.00 30,000,000.00
景福公司 161,217,000.00 161,217,000.00
盂县销售公司 10,000,000.00 10,000,000.00
安泽销售公司 10,000,000.00 10,000,000.00
天津销售公司 10,000,000.00 10,000,000.00
青岛公司 10,000,000.00 10,000,000.00
泊里公司 175,000,000.00 175,000,000.00
扬德公司 40,652,298.63 40,652,298.63
西上庄公司 484,420,000.00 484,420,000.00
兴裕公司 45,000,000.00 45,000,000.00
裕泰公司 45,000,000.00 45,000,000.00
泰昌公司 30,000,000.00 30,000,000.00
榆树坡公司 229,500,000.00 229,500,000.00
芬雷公司 5,100,000.00 5,100,000.00
陆港公司 40,000,000.00 40,000,000.00
国华选煤公司 5,100,000.00 5,100,000.00
阳煤电力公司 60,000,000.00 60,000,000.00
香港国贸 28,434,834.79 28,434,834.79
合计 4,670,866,393.92 28,434,834.79 4,699,301,228.71
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
投资 期初 本期增减变动 期末 减值
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单位 余额 其 宣告 计 余额 准备
追 减 其他 他 发放 提 期末
加 少 权益法下确认的 综合 权 现金 减 其 余额
投 投 投资损益 收益 益 股利 值 他
资 资 调整 变 或利 准
动 润 备
一、联
营企
业
财务 863,626,978.90 64,357,528.12 927,984,507.02
公司
小计 863,626,978.90 64,357,528.12 927,984,507.02
合计 863,626,978.90 64,357,528.12 927,984,507.02
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 7,254,748,476.50 6,049,426,458.87 6,805,315,772.36 5,911,636,473.09
其他业务 811,291,302.81 567,244,682.22 1,126,354,703.31 807,499,525.75
合计 8,066,039,779.31 6,616,671,141.09 7,931,670,475.67 6,719,135,998.84
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 64,357,528.12 61,525,166.89
处置长期股权投资产生的投资收益
合计 64,357,528.12 61,525,166.89
6、 其他
□适用 √不适用
十六、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -127,674.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 42,352,707.61
或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -108,033.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 10,803,776.00
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,625,932.87
所得税影响额 -11,320,306.61
少数股东权益影响额 1,913,597.25
合计 46,139,998.62
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性
损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润
益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利 5.53 0.37 0.37
润
扣除非经常性损益后归属于公 5.25 0.35 0.35
司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 □不适用
(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称。
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
备查文件目录 载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
上述备查文件备置于公司证券部供投资者及有关部门查阅
董事长：王强
董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日
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