证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2019-004
债券代码：143960 债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979 债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921 债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989 债券简称：18 阳煤 Y4
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向下属子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：公司下属的控股子公司
委托贷款金额：442,711 万元人民币
委托贷款期限：1 年
贷款利率：6%
担保：公司下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产
向公司提供贷款担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款的基本情况
为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，公司拟通过阳煤集团
财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办理委托贷
款442,711万元，具体明细见下表：
公司通过财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细
单位名称 金额（万元） 利率 期限 备注
山西平舒煤业有限公司 3 6 , 3 5 3 6 % 1年 倒贷
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 2 5 , 0 0 0 6 % 1年 倒贷
山西新景矿煤业有限责任公司 1 3 0 , 0 0 0 6 % 1年 倒贷
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阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 7 5 , 8 0 0 6 % 1年 倒贷
山西宁武榆树坡煤业有限公司 8 4 , 0 1 0 6 % 1年 倒贷
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 4 8 , 2 3 6 6 % 1年 倒贷
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司 4 3 , 3 1 2 6 % 1年 倒贷
小计 4 4 2 , 7 1 1
就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金
额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保。
公司本次向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷
款手续费共计 221.356 万元（按委托贷款金额的 0.5‰计算）。鉴于阳煤财务
公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据相
关规定，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，交易金额
属于董事会权限范围之内。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
公司于 2019 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过阳煤财务公司为
下属子公司办理委托贷款 442,711 万元。董事会授权财务总监代表公司办理
上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文件。董事会在审议此议案时，关联
董事回避表决，审议程序合法合规。根据相关规定，此议案经公司董事会审
议通过后尚需提交公司股东大会进行审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）受托方基本情况
阳泉煤业集团财务有限责任公司
注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号
法定代表人：王玉明
注册资本：177947.611929万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资
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租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
阳煤财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司。截止目前，阳煤
集团持有阳煤财务公司50%的股权；公司持有阳煤财务公司40%的股权。阳煤
财务公司与公司存在关联关系。
截至2017年12月31日，阳煤财务公司的资产总额为1,200,647.77万元，
负 债 总 额 为 984,741.03 万 元 ， 净 资 产 为 215,906.74 万 元 ， 营 业 收 入 为
47,189.21万元，净利润为29,821.77万元。（以上数据已经审计）
截至2018年9月30日，阳煤财务公司的资产总额为1,274,209.45万元，负
债总额为934,356.41万元，净资产为339,853.03万元，营业收入为33,888.89
万元，净利润为23,970.35万元。（以上数据未经审计）
（二）委托贷款对象基本情况
1.公司名称：山西平舒煤业有限公司（以下简称“平舒公司”）
公司住所：寿阳县温家庄乡大兴庄村
法定代表人：穆计科
注册资本：10,300万元人民币
经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其56.31%的股权。
山西平舒煤业有限公司的其他股东分别为：山西博大集团有限责任公司、
山西统配煤炭经销总公司、北京阳光瑞泰投资咨询有限公司和山西省煤炭工
业厅机关服务中心，其持股比例依次为9.71%，21.51%，4.85%，7.62%。
截至2017年12月31日，平舒公司资产总额为253,309.22万元，负债总额
为204,397.34万元，净资产为48,911.88万元，营业收入为112,128.24万元，
净利润为4,054.44万元。（以上数据已经审计）
截至2018年9月30日，平舒公司资产总额为232,721.10万元，负债总额为
181,299.80万元，净资产为51,421.30万元，营业收入为103,370.24万元，净
利润为16,003.77万元。（以上数据未经审计）
2.公司名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公
司”）
公司住所：寿阳县平舒乡黄丹沟
法定代表人：赵志强
注册资本：5,000万元人民币
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经营范围：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；房屋工程服务；
电力业务：发电业务；电力供应：售电业务；园林绿化工程；煤矿设备租赁；
自有房屋租赁；煤炭洗选；矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关系：公司下属全资子公司。
截至2017年12月31日，开元公司资产总额为181,442.74万元，负债总额
为101,048.91万元，资产净额为80,393.83万元，营业收入为138,692.40万元，
净利润18,168.72万元。（以上数据已经审计）
截至2018年9月30日，开元公司资产总额为178,024.68万元，负债总额为
85,277.39万元，资产净额为92,747.29万元，营业收入为95,737.64万元，净
利润11,709.73万元。（以上数据未经审计）
3.公司名称：山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景公司”）
公司住所：阳泉矿区赛鱼西路
法定代表人：王立武
注册资本：210,000万元人民币
经营范围：煤炭开采、自有房屋租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属全资子公司。
截至2017年12月31日，新景公司资产总额为748,004.35万元，负债总额
为489,182.87万元，净资产为258,821.48万元，营业收入为219,348.81万元，
净利润16,372.71万元。（以上数据已经审计）
截至2018年9月30日，新景公司的资产总额为768,543.65万元，负债总额
为469,494.86万元，净资产为299,048.79万元，营业收入为207,601.19万元，
净利润29,380.09万元。（以上数据未经审计）
4.公司名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公司”）
公司住所：晋中市寿阳县平头镇南庄村
法定代表人：刘亿顺
注册资本：19,031万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其70%的股权。
截至2017年12月31日，景福公司资产总额为164,994.05万元，负债总额
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为159,867.15万元，净资产为5,126.90万元，营业收入为36,311.83万元，净
利润为590.28万元。（以上数据已经审计）
截至2018年9月30日，景福公司资产总额为165,538.73万元，负债总额为
156,671.49万元，净资产为8,867.24万元，营业收入为29,103.85万元，净利
润为2,448.57万元。（以上数据未经审计）
5.公司名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡公司”）
公司住所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村
法定代表人：李建光
注册资本：38,111.48万元人民币
经营范围矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其51%的股权。
截至2017年12月31日，榆树坡公司的资产总额234,476.86万元，负债总
额为205,237.00万元，净资产29,239.86万元，营业收入为61,796.79万元，
净利润5,400.85万元。（以上数据已经审计）
截至2018年9月30日，榆树坡公司的资产总额238,829.74万元，负债总额
为204,718.38万元，净资产34,111.36万元，营业收入为43,227.29万元，净
利润3,972.45万元。（以上数据未经审计）
6.公司名称：阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司
公司住所：阳泉市平定县冶西镇苏村村
法定代表人：原建军
注册资本：4,500万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属全资子公司
截至2017年12月31日，兴裕公司的资产总额110,871.67万元，负债总额
为129,007.12万元，净资产-18,135.45万元，营业收入为15,858.05万元，净
利润-3,936.74万元。（以上数据已经审计）
截至2018年9月30日，兴裕公司的资产总额113,775.92万元，负债总额为
134,016.24万元，净资产-20,240.31万元，营业收入为25,335.99万元，净利
润-2,405.50万元。（以上数据未经审计）
7.公司名称：阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司
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公司住所：阳泉市平定县张庄镇南后峪村
法定代表人：李志江
注册资本：4,500万元人民币
经营范围：矿产资源开发采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属全资子公司
截至2017年12月31日，裕泰公司的资产总额111,564.52万元，负债总额
为137,797.37万元，净资产-26,232.85万元，营业收入为17,978.13万元，净
利润-1,499.46万元。（以上数据已经审计）
截至2018年9月30日，裕泰公司的资产总额103,891.19万元，负债总额为
133,676.72万元，净资产-29,785.53万元，营业收入为14,321.48万元，净利
润-4,299.99万元。（以上数据未经审计）
三、担保方基本情况
公司本次为下属子公司提供委托贷款，该等公司将以1.2倍贷款金额价值
的资产向公司提供担保，担保方的基本情况详见本公告“二、委托贷款协议
主体的基本情况”部分内容。
四、关联交易主要内容及定价政策
公司与阳煤财务公司之《委托贷款合同》的主要内容：
1.协议签署主体：公司、阳煤财务公司。
2.贷款金额：442,711 万元。
3.贷款期限：1 年。
4.贷款利率：6%。
5.委托贷款的费用：公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费按照委托
贷款发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的 0.5‰，为
221.3555 万元。
6.生效：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生
效。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司进行委托贷款，目的是
为了保证下属子公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低
融资成本，符合公司和全体股东的利益；公司向阳煤财务公司支付手续费用，
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符合行业规则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司下属子公司以所拥
有的资产向公司提供贷款担保，有利于公司控制贷款风险。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述事项事前认可，一致同意并发表以下独立意见：公
司以自有资金通过阳煤财务公司向下属子公司进行委托贷款，目的是为了保
证下属子公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成
本，符合公司和全体股东的利益；公司向阳煤财务公司支付手续费用，符合
行业规则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司下属子公司以所拥有的
资产向公司提供贷款担保，有利于公司控制贷款风险。董事会在对上述议案
进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。我们同意董事会在审议通过此议案后，提交公司股东大
会进行审议。
七、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日，公司累计对外发放委托贷款金额为 44.28 亿元，均为对
公司子公司发放的委托贷款。公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在
违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 16.15 亿元人民币（不含本次
董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的
10.78%，且全部为公司对下属子公司提供的担保。上述担保事项均已履行审
议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月16日
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