证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2020-075
债券代码：143960 债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979 债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921 债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989 债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向下属子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：公司下属的控股子公司
委托贷款金额：408,318 万元人民币
委托贷款期限：1 年
贷款利率：6%
担保：公司下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产
向公司提供贷款担保
一、委托贷款概述
（一）委托贷款的基本情况
为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，公司拟通过阳煤集团
财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办理委托贷
款408,318万元，具体明细见下表：
公司通过阳煤财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细
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单位名称 金额（万元） 利率 期限 备注
山西平舒煤业有限公司
34,703 6% 1年 倒贷
（以下简称“平舒公司”）
山西新景矿煤业有限责任公司
130,000 6% 1年 倒贷
（以下简称“新景公司”）
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司
84,014 6% 1年 倒贷
（以下简称“景福公司”）
山西宁武榆树坡煤业有限公司
104，960 6% 1年 倒贷
（以下简称“榆树坡公司”）
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业
48，231 6% 1年 倒贷
有限公司（以下简称“兴裕公司”）
阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有
5,410 6% 1年 倒贷
限公司（以下简称“西上庄热电公司”）
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司
1,000 6% 1年 倒贷
（以下简称“七元公司”）
小计 408,318
就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款
金额1.2倍的资产向公司提供贷款担保。
公司本次向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷
款手续费共计 204.159 万元（按委托贷款金额的 0.5‰计算）。鉴于阳煤财务
公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司，根据相关
规定，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，交易金额属
于董事会权限范围之内。
（二）上市公司内部需履行的审批程序。
公司于 2020 年 12 月 28 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关
于向下属子公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过财务公司为下属子公司
办理委托贷款 408,318 万元。董事会授权财务总监代表公司办理上述贷款相
关事宜，并签署有关合同等文件。董事会在审议此议案时，关联董事回避表
决，审议程序合法合规。根据相关规定，此议案经公司董事会审议通过后尚
需提交公司股东大会进行审议。
二、委托贷款协议主体的基本情况
（一）受托方基本情况
阳泉煤业集团财务有限责任公司
注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号
第2页
法定代表人：王玉明
注册资本：177947.611929万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司。
截止目前，华阳新材料科技集团有限公司持有财务公司65.51%的股权；公司
持有财务公司27.59%的股权。财务公司与公司存在关联关系。
截至2019年12月31日，财务公司的资产总额为1,672,220.74万元，负债
总额为1,304,738.97万元，净资产为367,481.77万元，营业收入为54,126万
元，净利润为31,146.25万元。（以上数据已经审计）
截至2020年9月30日，财务公司的资产总额为1,611,098.58万元，负债总
额为1,238,985.71万元，净资产为372,112.87万元，营业收入为38,488.96万
元，净利润为27,010.06万元。（以上数据未经审计）
（二）委托贷款对象基本情况
1. 公司名称：山西平舒煤业有限公司（以下简称“平舒公司”）
公司住所：寿阳县温家庄乡大兴庄村
法定代表人：陈燕飞
注册资本：37,600万元人民币
经营范围：煤炭开采，洗选，加工。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其56.31%的股权。
山西平舒煤业有限公司的其他股东分别为：山西博大集团有限责任公司、
山西统配煤炭经销总公司、北京阳光瑞泰投资咨询有限公司和山西省煤炭工
业厅机关服务中心，其持股比例依次为9.71%，21.51%，4.85%，7.62%。
截至2019年12月31日，平舒公司资产总额为300,043.12万元，负债总额
252,879.08万元，净资产为47,164.04万元，营业收入为97,753.79万元，净
利润为-604.78万元。（以上数据已经审计）
第3页
截至2020年9月30日，平舒公司资产总额为308,506.27万元，负债总额
256,048.26万元，净资产为52,458.25万元，营业收入为75,438.02万元，净
利润为4,869.67万元。（以上数据未经审计）
2. 公司名称：山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景公司”）
公司住所：山西省阳泉市矿区赛鱼西路
法定代表人：崔贵波
注册资本：210,000万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；自有房屋租赁；自有机械设备租
赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属全资子公司
截至2019年12月31日，新景公司的资产总额831,806.67万元，负债总额
为489,015.33万元，净资产342,791.34万元，营业收入为317,992.5万元，净
利润38,328.34万元。（以上数据已经审计）
截至2020年9月30日，新景公司的资产总额839,799.7万元，负债总额为
464,880.79万元，净资产374,918.99万元，营业收入为208,265.89万元，净
利润21,616.86万元。（以上数据未经审计）
3. 公司名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公司”）
公司住所：晋中市寿阳县平头镇南庄村
法定代表人：苏新彦
注册资本：19,031万元人民币
经营范围：矿产资源开采;煤炭开采
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其70%的股权
截至2019年12月31日，景福公司的资产总额163,593.75万元，负债总额
为159,273.69万元，净资产4,320.06万元，营业收入为43,210.29万元，净利
润2.15万元。（以上数据已经审计）
截至2020年9月30日，景福公司的资产总额157,099.93万元，负债总额为
150,215.03万元，净资产6,884.9万元，营业收入为30,917.22万元，净利润
1,443.74万元。（以上数据未经审计）
4.公司名称：山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡公司”）
公司住所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村
法定代表人：李建光
注册资本：38,111.48万元人民币
第4页
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其51%的股权
截至2019年12月31日，榆树坡公司的资产总额243,006.83万元，负债总
额为206,350.43万元，净资产36,656.40万元，营业收入为65,442.07万元，
净利润6,108.74万元。（以上数据已经审计）
截至2020年9月30日，榆树坡公司的资产总额255,479.23万元，负债总额
为212,162.69万元，净资产43,316.54万元，营业收入为52,089.71万元，净
利润5,681.26万元。（以上数据未经审计）
5.公司名称：阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司（以下简称
“兴裕公司”）
公司住所：阳泉市平定县冶西镇苏村村
法定代表人：宋慧
注册资本：4,500万元人民币
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司下属全资子公司
截至2019年12月31日，兴裕公司的资产总额108,163.91万元，负债总额
为137,755.99万元，净资产-29,592.08万元，营业收入为30,190.98万元，净
利润-7,755.03万元。（以上数据已经审计）
截至2020年9月30日，兴裕公司的资产总额103,603.59万元，负债总额为
140,184.02万元，净资产-36,580.43万元，营业收入为14,428.69万元，净利
润-7,037.65万元。（以上数据未经审计）
6.公司名称：阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西
上庄热电公司”）
公司住所：山西省阳泉市郊区平坦乡中庄村
法定代表人：牛新民（注意有无变化）。
注册资本：12,5000万元人民币
经营范围：阳煤集团西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏
（注意有无变化）。
与公司关系：公司下属控股子公司，公司持有其50%的股权
截至2019年12月31日，西上庄热电公司的资产总额115,372.74万元，负
第5页
债总额为77,756.13万元，净资产37,616.61万元，营业收入为0万元，净利润
-4,504.97万元。（以上数据已经审计）
截至2020年9月30日，西上庄热电公司的资产总额142,986.11万元，负债
总额为28,812.89万元，净资产114,173.22万元，营业收入为0万元，净利润
-1.39万元。（以上数据未经审计）
7. 公司名称：阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司（以下简称“七元公
司”）
公司住所：晋中市寿阳县朝阳镇七里河村
法定代表人：苗杰
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：以自有资金对煤矿投资及咨询服务;矿山设备的销售及自有设
备租赁； 自有房屋租赁； 瓦斯抽采；售电；矿产资源开采：煤炭开采。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：公司下属全资子公司
截至2019年12月31日，七元公司的资产总额154,930.89万元，负债总额
为144,944.56万元，净资产9,986.33万元，营业收入为0万元，净利润-7.61
万元。（以上数据已经审计）
截至2020年9月30日，七元公司的资产总额 167,925.82万元，负债总额
为 157,946.32万元，净资产9,979.5万元，营业收入为 0万元，净利润-6.82
万元。（以上数据未经审计）
三、担保方基本情况
公司本次为下属子公司提供委托贷款，该等公司将以1.2倍贷款金额价值
的资产向公司提供担保，担保方的基本情况详见本公告“二、委托贷款协议
主体的基本情况”部分内容。
四、关联交易主要内容及定价政策
公司与阳煤财务公司之《委托贷款合同》的主要内容：
1.协议签署主体：公司、财务公司。
2.贷款金额：408,318 万元。
3.贷款期限：1 年。
4.贷款利率：6%。
5.委托贷款的费用：公司向财务公司支付委托贷款手续费按照委托贷款
第6页
发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的 0.5‰，为 204.159 万
元。
6.生效：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生
效。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司以自有资金通过财务公司向下属子公司进行委托贷款，目的是为了
保证下属子公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低融资
成本，符合公司和全体股东的利益；公司向财务公司支付手续费用，符合行
业规则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司下属子公司以所拥有的资
产向公司提供贷款担保，有利于公司控制贷款风险。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述事项事前认可，一致同意并发表以下独立意见：公
司以自有资金通过财务公司向下属子公司进行委托贷款，目的是为了保证下
属子公司的正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，
符合公司和全体股东的利益；公司向财务公司支付手续费用，符合行业规则，
不存在损害公司和股东利益的情况；公司下属子公司以所拥有的资产向公司
提供贷款担保，有利于公司控制贷款风险。董事会在对上述议案进行表决时，
关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合
法有效。我们同意董事会在审议通过此议案后，提交公司股东大会进行审议。
七、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日，公司累计对外发放委托贷款金额为 40.73 亿元，均为对
公司子公司发放的委托贷款。公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在
违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 2 亿元人民币（不含本次董事
会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的 0.89%，
且全部为公司对下属子公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和
对外披露程序。公司无逾期对外担保。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
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（三）独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 29 日
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