山西国阳新能股份有限公司
2008 年第三季度报告600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示........................................... 2
§2 公司基本情况....................................... 2
§3 重要事项........................................... 3
§4 附录............................................... 9600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本
报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人石盛奎、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会
计主管人员）张思维声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
上年度期末
本报告期末
调整前 调整后
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 9,387,823,746.18 6,896,676,938.34 7,537,039,319.19 24.56
所有者权益(或股东权
益)(元)
2,769,340,842.33 3,321,966,980.30 3,420,386,816.26 -19.03
归属于上市公司股东的每
股净资产(元)
2.88 3.45 3.56 -19.03
上年同期期末(1-9)
调整前 调整后
年初至报告期期末(1-9 月)
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量
净额(元)
1,136,664,562.79 1,154,932,134.43 3,103,727,569.14 168.74
每股经营活动产生的现金
流量净额(元)
1.18 1.20 3.23 168.74
上年同期(7-9)
调整前 调整后
报告期(7-9)
年初至报告期期末
(1-9 月)
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净
利润(元)
127,185,379.07 121,597,134.18 390,459,257.13 874,396,867.09 221.11
基本每股收益(元) 0.13 0.13 0.41 0.91 221.11
扣除非经常性损益后基本
每股收益(元)
- - - 0.92 -
稀释每股收益(元) 0.13 0.13 0.41 0.91 221.11
全面摊薄净资产收益率
(%)
3.95 3.59 14.10 31.57
增加10.51
个百分点
扣除非经常性损益后全面
摊薄净资产收益率(%)
3.90 3.56 14.48 32.00
增加10.92
个百分点600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
(1-9) (元)
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -12,314,864.10
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
的政府补助除外
-1,762,687.78
其他非经常性损益项目 -1,743,593.39
所得税影响数 3,955,286.32
合计 -11,865,858.95
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 67,321
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 20,944,870 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 15,276,856 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 13,109,223 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 9,549,899 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 9,546,392 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 9,348,131 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 7,203,128 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 6,347,647 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 5,225,216 人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金4,903,584 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要项目变动原因：
项 目 期末金额 期初金额 增减变动
货币资金 2,224,622,798.85 700,705,345.19 217.48%
应收票据 733,732,531.00 523,376,565.38 40.19%
存货 670,902,257.04 399,231,456.21 68.05%
在建工程 380,238,548.30 231,765,065.51 64.06%
预收款项 976,024,725.89 366,469,443.33 166.33%
应付职工薪酬 411,500,171.78 118,710,395.74 246.64%
其他应付款 1,526,616,870.65 1,001,426,503.27 246.64%
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 55,000,000.00 -54.55%
长期应付款 896,245,462.12 478,729,146.21 87.21%
资本公积 248,913,403.31 1,558,869,929.48 -84.03%
盈余公积 197,936,725.14 427,853,039.99 -53.74%
少数股东权益 340,916,854.37 237,709,458.55 43.42%600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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变动原因：
1、货币资金变动的主要原因系增加的短期贷款、收回煤款增加所
致。
2、应收票据变动的主要原因系收到的银行承兑汇票增加所致。
3、存货的变动的主要原因系公司库存原煤成本增加所致。
4、在建工程变动的主要原因系公司增加的工程和待安装设备的增
加。
5、预收款项变动的主要原因系预收的煤款。
6、应付职工薪酬变动的主要原因系跨期尚未支付的工资。
7、其他应付款变动的主要原因系尚未支付的工程进度款和收购的
原料煤款。
8、一年内到期的非流动负债变动的主要原因系子公司归还长期贷
款所致。
9、长期应付款变动的主要原因系提取的环境恢复基金、转产基金
和安全生产费用增加所致。
10、资本公积变动的主要原因系2007 年度资本公积转增股本及同
一控制下收购合并阳煤集团开元矿业所致。
11、盈余公积变动的主要原因系同一控制下收购合并阳煤集团开元
矿业所致。
12、少数股东权益变动的主要原因系子公司盈利增加所致。600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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利润表主要项目变动原因
项 目 本期金额 上期金额 增减变动
营业总收入 11,557,418,987.53 7,915,403,045.72 46.01%
营业成本 9,219,557,483.59 6,686,636,406.20 37.88%
营业税金及附加 134,721,533.48 79,333,932.40 69.82%
销售费用 316,071,696.03 231,449,385.29 36.56%
管理费用 589,304,117.97 289,288,349.48 103.71%
财务费用 38,765,990.50 3,450,547.19 1023.47%
资产减值损失 14,486,840.25 33,653,748.27 -56.95%
变动原因：
1、营业总收入变动的主要原因系煤炭价格提高收入增加所致。
2、营业成本变动的主要原因系本期收购原料煤价格提高所致。
3、营业税金及附加变动的主要原因系随提取的城建税和教育附加
费增加所致。
4、销售费用变动的主要原因系合并增加子公司的销售费用。
5、管理费用变动的主要原因系合并增加子公司的管理费用和技术
开发费增加所致。
6、财务费用变动的主要原因系增加的贷款利息。
7、资产减值损失变动的主要原因系上年同期一电厂提取资产减值
准备。
现金流量表主要项目变动原因：
项目 本期金额 上期金额 增减变动
经营活动产生的现金流量净额 3,103,727,569.14 1,154,932,134.43 168.74%
投资活动产生的现金流量净额 -1,737,804,066.45 -758,470,898.90 129.12%
筹资活动产生的现金流量净额 157,993,950.97 -334,756,015.67 -147.20%
变动原因
1、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系报告期售价提
高，销售回款增加所致。600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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2、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系报告期收购开
元矿业所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本期增加5 亿
元的贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年6 月30 日召开的山西国阳新能股份有限公司二○○七年度
股东大会审议通过了《关于山西国阳新能股份有限公司变更部分募集资
金投资项目》的议案。在报告期内，根据公司与阳泉煤业（集团）有限
责任公司签订《股权收购协议》的约定，公司收购了阳泉煤业（集团）
有限责任公司持有的寿阳开元矿业有限责任公司100%股权，按照开元公
司2008 年2 月28 日资产评估结果及审计评估基准日至2008 年6 月
30 日期间的产生的损益并考虑资产评估增减值所引起的折旧及其他变
化计算确定收购价款为1,299,372,841.66 元，并按协议规定已全部支
付收购价款。本公司于2008 年7 月1 日开始将寿阳开元矿业有限责任
公司纳入本公司合并范围，根据《企业会计准则第20 号--企业合并》
中关于同一控制下企业合并的相关规定，对财务报表项目进行了追溯调
整。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司在公司实施股权分置
改革中做出特别承诺：
１、股权分置改革方案实施后首个交易日起，阳煤集团所持有的有
限售条件的流通股股份，在18 个月内不上市交易或者转让。在前述承
诺期期满后18 个月内所持有限售条件的流通股股份不上市交易。
２、将从2006 年开始连续三年提出分红预案，现金分红比例将不
低于当年实现可分配利润的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投
赞成票。
履行情况
1、股权分置改革方案实施过程中，阳煤集团等均按照规定在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司将其所持股份办理了锁定手续。
2、截止2007 年12 月31 日，阳煤集团连续三年分红的承诺履行完
毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上
年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于年初冰雪灾害和奥运前煤矿安全督察专项活动的开展以及不
少小煤矿的关闭停批，国内煤炭供需局面紧张；同时，上半年国际原油
价格的强劲上涨，也刺激了国内煤炭价格的不断攀升。虽然下半年国际
煤炭价格随国际原油价格的大幅下跌有所回落，但是，国内煤炭供需紧
张的状况，特别是入冬后对煤炭库存需求量的加大，导致国内煤炭价格600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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仍将维持高位运行。经财务部门测算，预计公司2008 年1 至12 月净利
润将比上年同期增长100％至150％。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
持有对象名称 初始投资金额(元) 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值(元)
东海证券 6,000,000.00 6,000,000 0.594 6,000,000.00
小计 6,000,000.00 6,000,000 ---- 6,000,000.00
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法定代表人:石盛奎
2008 年10 月23 日600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,224,622,798.85 700,705,345.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 733,732,531.00 523,376,565.38
应收账款 509,605,615.98 673,088,206.66
预付款项 197,507,561.46 266,509,440.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 145,843,254.52 139,035,088.61
买入返售金融资产
存货 670,902,257.04 399,231,456.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,482,214,018.85 2,701,946,102.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,000,000.00 6,000,000.00
投资性房地产
固定资产 3,776,398,254.31 3,977,669,852.02
在建工程 380,238,548.30 231,765,065.51
工程物资 11,657,727.68 11,657,727.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 700,911,251.17 577,160,558.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 65,000.00
递延所得税资产 30,338,945.87 30,840,012.79
其他非流动资产
非流动资产合计 4,905,609,727.33 4,835,093,216.45
资产总计 9,387,823,746.18 7,537,039,319.19
流动负债：
短期借款 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付票据
应付账款 751,639,696.16 698,449,161.64
预收款项 976,024,725.89 366,469,443.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 411,500,171.78 118,710,395.74
应交税费 401,585,803.29 441,609,046.31
应付利息 30,073,781.64
应付股利
其他应付款 1,526,616,870.65 1,001,426,503.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 55,000,000.00
其他流动负债 484,285,034.97 390,745,592.97
流动负债合计 5,106,726,084.38 3,072,410,143.26
非流动负债：
长期借款 239,631,718.68 292,840,970.61
应付债券
长期应付款 896,245,462.12 478,729,146.21
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 34,862,784.30 34,862,784.30
其他非流动负债 100,000.00 100,000.00
非流动负债合计 1,170,839,965.10 806,532,901.12
负债合计 6,277,566,049.48 3,878,943,044.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 962,000,000.00 481,000,000.00
资本公积 248,913,403.31 1,558,869,929.48
减：库存股
盈余公积 197,936,725.14 427,853,039.99
一般风险准备
未分配利润 1,360,490,713.88 952,663,846.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,769,340,842.33 3,420,386,816.26
少数股东权益 340,916,854.37 237,709,458.55
所有者权益合计 3,110,257,696.70 3,658,096,274.81
负债和所有者总计 9,387,823,746.18 7,537,039,319.19
公司法定代表人: 石盛奎 主管会计工作负责人:张思维 会计机构负责人:张思维600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,588,272,329.90 609,970,555.41
交易性金融资产
应收票据 546,202,531.00 491,526,565.38
应收账款 611,106,218.23 579,345,913.39
预付款项 167,187,358.69 251,952,959.27
应收利息
应收股利
其他应收款 150,274,352.57 118,516,482.12
存货 621,525,557.23 338,688,410.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,684,568,347.62 2,390,000,886.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 625,069,219.19 307,106,200.00
投资性房地产
固定资产 2,976,064,089.53 3,133,497,091.72
在建工程 148,570,137.33 5,639,848.01
工程物资 11,657,727.68 11,657,727.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,384,817.84 88,262,958.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,922,469.86 23,922,469.86
其他非流动资产
非流动资产合计 3,870,668,461.43 3,570,086,295.35
资产总计 7,555,236,809.05 5,960,087,181.62
流动负债：
短期借款 500,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 720,761,164.98 472,648,683.35
预收款项 684,621,660.28 246,485,047.21
应付职工薪酬 372,254,598.55 99,710,865.80
应交税费 309,893,933.99 400,050,335.82
应付利息
应付股利
其他应付款 1,058,874,767.07 681,477,240.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 404,460,839.47 333,588,215.97
流动负债合计 4,050,866,964.34 2,233,960,388.98
非流动负债：
长期借款600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付债券
长期应付款 711,666,432.69 374,255,715.57
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 34,862,784.30 34,862,784.30
其他非流动负债 100,000.00 100,000.00
非流动负债合计 746,629,216.99 409,218,499.87
负债合计 4,797,496,181.33 2,643,178,888.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 962,000,000.00 481,000,000.00
资本公积 1,211,536,690.21
减：库存股
盈余公积 215,078,328.35 427,579,359.98
未分配利润 1,580,662,299.37 1,196,792,242.58
所有者权益（或股东权益）合计 2,757,740,627.72 3,316,908,292.77
负债和所有者（或股东权益）合计 7,555,236,809.05 5,960,087,181.62
法定代表人: 石盛奎 主管会计工作负责人:张思维 会计机构负责人:张思维600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 4,517,183,685.82 2,715,640,625.88 11,557,418,987.53 7,915,403,045.72
其中：营业收入 4,517,183,685.82 2,715,640,625.88 11,557,418,987.53 7,915,403,045.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,925,417,115.61 2,526,670,133.34 10,312,907,661.82 7,323,812,368.83
其中：营业成本 3,417,370,322.36 2,336,620,677.16 9,219,557,483.59 6,686,636,406.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 55,381,680.12 23,503,164.19 134,721,533.48 79,333,932.40
销售费用 127,233,182.79 81,131,773.42 316,071,696.03 231,449,385.29
管理费用 310,305,207.58 83,819,606.04 589,304,117.97 289,288,349.48
财务费用 17,306,581.61 1,519,060.03 38,765,990.50 3,450,547.19
资产减值损失 -2,179,858.85 75,852.50 14,486,840.25 33,653,748.27
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
868,200.00
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
591,766,570.21 188,970,492.54 1,244,511,325.71 592,458,876.89
加：营业外收入 2,354,561.70 1,649,745.15 4,578,210.56 2,374,810.62
减：营业外支出 16,372,680.96 619,801.38 20,399,355.83 8,664,641.98
其中：非流动资产处置净
损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
577,748,450.95 190,000,436.31 1,228,690,180.44 586,169,045.53
减：所得税费用 159,580,785.71 64,760,976.92 323,153,017.52 198,192,544.78
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
418,167,665.24 125,239,459.39 905,537,162.92 387,976,500.75
归属于母公司所有者的净
利润
390,459,257.13 121,597,134.18 874,396,867.09 384,203,781.98
少数股东损益 27,708,408.11 3,642,325.21 31,140,295.83 3,772,718.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.13 0.91 0.40
（二）稀释每股收益 0.41 0.13 0.91 0.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：17,415,283.23 元。
公司法定代表人: 石盛奎 主管会计工作负责人:张思维 会计机构负责人:张思维600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
14
母公司利润表
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、营业收入 4,445,383,090.83 2,371,830,501.67 10,159,288,926.80 7,201,058,734.08
减：营业成本 3,569,125,370.34 2,036,457,086.38 8,237,994,248.08 6,094,447,652.55
营业税金及附加 41,010,041.30 20,604,370.15 107,018,883.25 71,680,247.15
销售费用 38,612,035.98 60,527,108.46 166,047,399.87 179,819,811.83
管理费用 272,372,028.42 61,250,125.67 498,968,884.75 232,862,072.89
财务费用 3,239,251.36 724,486.90 3,801,307.35 150,232.34
资产减值损失 75,852.50 12,644,026.48 31,841,076.59
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
868,200.00
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
521,024,363.43 192,191,471.61 1,132,814,177.02 591,125,840.73
加：营业外收入 2,056,621.26 1,619,670.15 4,182,562.12 2,297,540.62
减：营业外支出 2,062,741.57 2,546,400.97 3,076,663.38 6,834,762.16
其中：非流动资产处
置净损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
521,018,243.12 191,264,740.79 1,133,920,075.76 586,588,619.19
减：所得税费用 130,254,560.79 63,117,364.46 283,480,018.97 193,574,244.33
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
390,763,682.33 128,147,376.33 850,440,056.79 393,014,374.86
公司法定代表人: 石盛奎 主管会计工作负责人:张思维 会计机构负责人:张思维600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
15
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,795,731,155.48 8,402,248,090.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,156,520.02 3,378,558.33
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 12,801,887,675.50 8,405,626,648.39
购买商品、接受劳务支付的现金 7,005,389,024.60 5,311,149,872.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 830,302,763.75 798,005,218.06
支付的各项税费 1,594,433,640.00 715,470,142.08
支付其他与经营活动有关的现金 268,034,678.01 426,069,281.02
经营活动现金流出小计 9,698,160,106.36 7,250,694,513.96
经营活动产生的现金流量净额 3,103,727,569.14 1,154,932,134.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 74,272,100.00
投资活动现金流入小计 77,872,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 696,580,135.22 521,964,698.90
投资支付的现金 1,119,096,031.23 236,506,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,815,676,166.45 758,470,898.90
投资活动产生的现金流量净额 -1,737,804,066.45 -758,470,898.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 510,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 510,000,000.00600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
16
偿还债务支付的现金 64,551,237.27 19,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 287,454,811.76 314,776,015.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 352,006,049.03 334,756,015.67
筹资活动产生的现金流量净额 157,993,950.97 -334,756,015.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,523,917,453.66 61,705,219.86
加：期初现金及现金等价物余额 700,705,345.19 1,012,562,330.81
六、期末现金及现金等价物余额 2,224,622,798.85 1,074,267,550.67
公司法定代表人: 石盛奎 主管会计工作负责人:张思维 会计机构负责人:张思维600348 山西国阳新能股份有限公司2008 年第三季度报告
17
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山西国阳新能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,864,841,397.80 7,318,281,222.62
收到的税费返还 6,156,520.02 3,378,558.33
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 11,870,997,917.82 7,321,659,780.95
购买商品、接受劳务支付的现金 6,791,313,442.81 4,869,350,783.68
支付给职工以及为职工支付的现金 785,162,712.66 715,228,065.66
支付的各项税费 1,372,896,880.39 658,758,061.50
支付其他与经营活动有关的现金 218,034,678.01 91,487,200.70
经营活动现金流出小计 9,167,407,713.87 6,334,824,111.54
经营活动产生的现金流量净额 2,703,590,203.95 986,835,669.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 587,754,700.70 448,364,698.90
投资支付的现金 1,324,823,931.23 250,106,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,912,578,631.93 698,470,898.90
投资活动产生的现金流量净额 -1,912,578,631.93 -698,470,898.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 31,320,003.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 281,389,794.26 315,205,232.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 312,709,797.53 315,205,232.24
筹资活动产生的现金流量净额 187,290,202.47 -315,205,232.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 978,301,774.49 -26,840,461.73
加：期初现金及现金等价物余额 609,970,555.41 916,247,813.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,588,272,329.90 889,407,351.79
公司法定代表人: 石盛奎 主管会计工作负责人:张思维 会计机构负责人:张思维
