精伦电子股份有限公司
2008 年第三季度报告
二OO 八年十月二十九日
股票简称：精伦电子
股票代码：600355
办公地址： 武汉市东湖开发区光谷大道70 号 邮政编码： 430223
电 话： 027-87921111-3221 传 真： 027-875378002008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.............................................................. 1
§2 公司基本情况.......................................................... 1
§3 重要事项.............................................................. 2
§4 附录.................................................................. 52008 年第三季度报告
1
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人傅伟及会计机构负责人（会计主管人员）李学军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 703,098,926.02 735,913,860.82 -4.46
所有者权益（或股东权益）(元) 614,773,391.21 638,987,440.86 -3.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.50 2.60 -3.79
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -46,954,582.55 53.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.19 53.94
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -5,127,520.67 -24,214,049.65 -36.87
基本每股收益(元) -0.02 -0.1 -36.87
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.096 -
稀释每股收益(元) -0.02 -0.1 -36.87
全面摊薄净资产收益率(%) -0.83 -3.94
减少0.24
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.8 -3.85
增加0.54
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -1,068,655.55
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
250,620.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -292,764.18
其他非经常性损益项目 344,345.56
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 191,613.36
合计 -574,840.06
注：其他非经常性损益项目为交易性金融资产转让净收益2008 年第三季度报告
2
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,412
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
张学阳 19,135,529 人民币普通股
罗剑峰 13,003,020 人民币普通股
曹若欣 12,302,230 人民币普通股
蔡远宏 12,302,230 人民币普通股
胡煜君 5,288,800 人民币普通股
上海熊猫机械（集团）有限公司 1,079,151 人民币普通股
周信钢 795,252 人民币普通股
刘学海 632,002 人民币普通股
张立义 455,000 人民币普通股
胡祥芳 443,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目 单位：元
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日
变动幅度
（%）
说明
应收票据 13,699,730.00 23,450,792.00 -41.58 公司收到票据到期及背书转让支付货款。
其他应收款 5,025,348.35 29,747,411.33 -83.11 公司出售投资性房地产应收款项本期收回。
短期借款 41,000,000.00 0 －
主要系公司为弥补流动资金短期不足，以固定
资产抵押方式向银行借款，到期还款日分别为
2009 年3 月4 日2000 万元，2009 年3 月19 日
2100 万元。
应付票据 10,670,593.81 29,240,206.57 -63.51
系公司出具的应付票据到期承兑及采用应收票
据背书转让方式支付货款减少了应付票据的出
具量所致。
应付帐款 22,087,962.12 45,527,446.33 -51.48 公司支付到期应付货款所致。
预收账款 8,369,171.59 4,733,306.30 76.81
公司对部分类别产品实行款到发货销售模式，
导致预收货款增加。
应交税费 -3,236,502.49 3,717,985.42 -187.05 公司购进原材料进项税留抵。
其他应付款 2,129,480.54 6,915,447.58 -69.20
公司支付收购上海鲍麦克斯公司所欠收购款，
2008 年1-9 月共计支付4367100 元。
未分配利润 3,045,829.56 27,259,879.21 -88.83 减少的主要原因是本期亏损所致。
2、利润表项目 单位：元
项目
年初至报告期末
（1－9 月）
上年同期
（1－9 月）
变动幅度
（%）
说明
投资收益
（损失以“—”号填列）
-496,532.44 4,087,890.78 -112.15
主要系去年同期新股申购
收益较大，今年急剧下降
所致。
营业外收入 737,819.40 6,415,698.03 -88.50
主要系去年同期公司出售
闲置固定资产取得收益较
大所致。2008 年第三季度报告
3
3、现金流量表项目 单位：元
项目
年初至报告期末
（1－9 月）
上年同期
（1－9 月）
变动幅度
（%）
说明
经营活动产生的现金流量净额 -46,954,582.55 -101,939,703.43 53.94
公司加强信用管理，控制风险，加
强货款催收力度，销售商品收到货
款较去年同期增长。同时公司加强
基础管理，开展节约创造价值活
动，力求资金效用最大化，控制经
营活动方面的各项支出。
投资活动产生的现金流量净额 7,671,530.06 -29,233,080.21 126.24
主要系公司收回出售的投资性房产
应收款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额 40,165,850.00 － － 公司增加银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东
名称
特殊承诺
承诺履
行情况
张学阳
曹若欣
蔡远宏
一、关于追送股份的承诺。公司在股权分置改革方案实施后，若公司2006 年度未实现盈利，
将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发条
件：1）根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2006 年度净利润小于零；或者2）公司
2006 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。（2）追送股份的数量：按照现有流通股股
东每持有10 股流通股获送0.3 股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计1,860,000
股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按照
上述股本变动比例对目前设定的追加执行对价股份总数进行相应调整；在公司因实施增发、配
股、可转换债券、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动而导致原非流通股股东与流通股
股东股份不同比例变动时，前述追加执行对价安排的股份总数不变，但每10 股送0.3 股的追
加执行对价比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。（3）追送股份的时间：张学阳先
生、曹若欣先生、蔡远宏先生将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议通过后的10
个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程
序申请实施追加对价安排。（4）追送股份的对象：追加执行对价股权登记日在册的无限售条
件流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。
二、公司非流通股股东、执行董事张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生的限价减持承诺：自
所持非流通股获得流通权之日起三十六个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在8 元/股的
价格以下，通过交易所挂牌交易的方式在A 股市场减持所持有的精伦电子股票。在公司实施现
金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按比例对以上价格进行相应调整。设送股
率或股份转增率为n，每股派息为D,则调整后的限售价格P 为：P=（8 元/股－D）÷（1＋
n）。
三、公司非流通股股东、执行董事张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生在遵守前述限价减持
承诺的基础上，进行以下限售承诺：
1）若触发了股份追送条款，则在股改方案实施完毕日至股份追送实施完毕日以及股份追送实
施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的
股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
2）若没有触发股份追送条款，则在股改方案实施完毕日至2006 年度股东大会决议公告之日以
及2006 年度股东大会决议公告之日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过
证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十
四个月内不超过百分之十。
四、非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出682 万股作为标的股票，于股权
分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人
员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司
董事会研究制定。
按照承
诺执行2008 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司行业类产品、消费类电子产品2008 年前三季度未达到规模销售的目标，影响全年销售收入
和利润的实现。经财务部门初步测算，公司2008 年将出现亏损。
2007 年公司净利润为6,911,567.88 元。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
精伦电子股份有限公司
法定代表人:张学阳
2008 年10 月28 日2008 年第三季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 精伦电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,195,617.32 58,342,551.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,699,730.00 23,450,792.00
应收账款 106,724,077.27 127,610,456.23
预付款项 8,613,647.24 9,734,214.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,025,348.35 29,747,411.33
买入返售金融资产
存货 232,660,830.51 205,611,398.10
一年内到期的非流动资产 43,330.00
其他流动资产 4,226.50 127,262.26
流动资产合计 425,923,477.19 454,667,415.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 428,067.49 1,268,945.49
投资性房地产
固定资产 208,179,788.57 210,334,139.24
在建工程 399,078.32 391,654.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,019,318.00 62,122,496.85
开发支出 1,588,102.66 2,631,033.17
商誉
长期待摊费用 352,276.67 1,080.00
递延所得税资产 4,208,817.12 4,497,096.42
其他非流动资产
非流动资产合计 277,175,448.83 281,246,445.27
资产总计 703,098,926.02 735,913,860.822008 年第三季度报告
6
流动负债：
短期借款 41,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,670,593.81 29,240,206.57
应付账款 22,087,952.12 45,527,446.33
预收款项 8,369,171.59 4,733,306.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,042,433.94 3,993,745.48
应交税费 -3,236,502.49 3,717,985.42
应付利息
应付股利
其他应付款 2,129,480.54 6,915,447.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 86,063,129.51 94,128,137.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,162,405.30 1,548,282.28
其他非流动负债 1,100,000.00 1,250,000.00
非流动负债合计 2,262,405.30 2,798,282.28
负债合计 88,325,534.81 96,926,419.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,044,600.00 246,044,600.00
资本公积 324,285,547.02 324,285,547.02
减：库存股
盈余公积 41,397,414.63 41,397,414.63
一般风险准备
未分配利润 3,045,829.56 27,259,879.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 614,773,391.21 638,987,440.86
少数股东权益
所有者权益合计 614,773,391.21 638,987,440.86
负债和所有者总计 703,098,926.02 735,913,860.82
公司法定代表人: 张学阳 主管会计工作负责人:傅伟 会计机构负责人:李学军2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 54,124,704.75 51,333,048.48
交易性金融资产
应收票据 7,890,000.00 13,692,492.00
应收账款 83,361,458.48 95,944,848.08
预付款项 7,676,567.93 8,841,643.91
应收利息
应收股利
其他应收款 8,719,672.37 36,732,122.82
存货 203,054,754.13 189,194,047.66
一年内到期的非流动资产 43,330.00
其他流动资产 4,226.50 95,262.26
流动资产合计 364,831,384.16 395,876,795.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,528,067.49 71,368,945.49
投资性房地产
固定资产 206,755,731.82 208,605,091.20
在建工程 399,078.32 391,654.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,749,417.65 45,022,246.56
开发支出 1,588,102.66 2,631,033.17
商誉
长期待摊费用 810.00 1,080.00
递延所得税资产 5,375,725.02 4,827,949.72
其他非流动资产
非流动资产合计 332,396,932.96 332,848,000.24
资产总计 697,228,317.12 728,724,795.45
流动负债：
短期借款 41,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,670,593.81 29,240,206.57
应付账款 21,729,618.62 44,302,392.23
预收款项 8,194,960.06 4,639,332.30
应付职工薪酬 3,769,838.18 2,907,692.30
应交税费 -2,750,944.89 198,808.562008 年第三季度报告
8
应付利息
应付股利
其他应付款 1,905,918.43 6,652,144.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 84,519,984.21 87,940,576.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,162,405.30 1,548,282.28
其他非流动负债 1,100,000.00 1,250,000.00
非流动负债合计 2,262,405.30 2,798,282.28
负债合计 86,782,389.51 90,738,858.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 246,044,600.00 246,044,600.00
资本公积 324,285,547.02 324,285,547.02
减：库存股
盈余公积 41,397,414.63 41,397,414.63
未分配利润 -1,281,634.04 26,258,374.98
所有者权益（或股东权益）合计 610,445,927.61 637,985,936.63
负债和所有者（或股东权益）合计 697,228,317.12 728,724,795.45
法定代表人: 张学阳 主管会计工作负责人:傅伟 会计机构负责人:李学军2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 精伦电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 45,774,532.91 47,855,792.75 141,182,204.29 156,782,473.32
其中：营业收入 45,774,532.91 47,855,792.75 141,182,204.29 156,782,473.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 51,348,668.78 57,838,040.83 165,032,516.00 165,897,092.94
其中：营业成本 30,365,995.80 34,100,946.50 96,697,330.99 97,122,282.34
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 231,012.94 118,659.23 528,148.91 594,730.64
销售费用 6,995,156.94 7,624,882.84 24,061,637.83 25,710,089.10
管理费用 13,257,926.74 15,880,526.28 45,196,102.96 43,749,082.45
财务费用 245,710.49 455,228.72 505,472.30 165,925.55
资产减值损失 252,865.87 -342,202.74 -1,956,176.99 -1,445,017.14
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填
列）
399,059.40 13,190.59 -496,532.44 4,087,890.78
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
399,059.40 -739,469.07 -840,878.00 -1,399,062.30
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
-5,175,076.47 -9,969,057.49 -24,346,844.15 -5,026,728.84
加：营业外收入 211,212.88 6,039,069.74 737,819.40 6,415,698.03
减：营业外支出 337,949.89 18,436.50 352,943.38 177,345.88
其中：非流动资
产处置净损失
2,478.61 19,096.20 13,642.58 30,748.942008 年第三季度报告
10
四、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
-5,301,813.48 -3,948,424.25 -23,961,968.13 1,211,623.31
减：所得税费用 -174,292.81 -84,162.02 252,081.52 1,232,292.07
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
-5,127,520.67 -3,864,262.23 -24,214,049.65 -20,668.76
归属于母公司所
有者的净利润
-5,127,520.67 -3,746,155.37 -24,214,049.65 194,556.48
少数股东损益 -118,106.86 -215,225.24
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
-0.02 -0.015 -0.1 0.001
（二）稀释每股
收益
-0.02 -0.015 -0.1 0.001
公司法定代表人: 张学阳 主管会计工作负责人:傅伟 会计机构负责人:李学军2008 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 精伦电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 44,123,693.02 46,093,043.32 140,137,041.93 151,323,496.75
减：营业成本 30,798,012.51 35,712,070.07 109,732,192.25 113,817,408.51
营业税金及附加 230,028.39 117,138.33 525,831.91 590,858.49
销售费用 5,534,172.30 6,158,159.83 19,229,839.92 20,762,396.15
管理费用 9,999,706.95 12,385,903.24 34,817,394.48 33,964,307.77
财务费用 238,464.91 471,566.94 506,734.83 218,582.37
资产减值损失 2,127,612.81 385,967.92 3,662,841.80 1,890,597.70
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填
列）
399,059.40 13,190.59 -496,532.44 4,087,890.78
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
399,059.40 -739,469.07 -840,878.00 -1,399,062.30
二、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
-4,405,245.45 -9,124,572.42 -28,834,325.70 -15,832,763.46
加：营业外收入 190,262.80 6,007,710.47 713,437.80 6,321,253.82
减：营业外支出 337,916.09 18,430.84 352,773.40 175,882.72
其中：非流动资
产处置净损失
2,444.81 19,096.20 13,474.70 30,748.94
三、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
-4,552,898.74 -3,135,292.79 -28,473,661.30 -9,687,392.36
减：所得税费用 -458,001.66 -54,028.72 -933,652.28 -257,743.27
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
-4,094,897.08 -3,081,264.07 -27,540,009.02 -9,429,649.09
公司法定代表人: 张学阳 主管会计工作负责人:傅伟 会计机构负责人:李学军2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 精伦电子股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 205,823,359.05 184,114,950.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,136,645.18 311,221.68
收到其他与经营活动有关的现金 604,485.78 1,226,967.35
经营活动现金流入小计 207,564,490.01 185,653,139.23
购买商品、接受劳务支付的现金 183,312,672.88 205,182,266.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,573,296.60 52,155,192.70
支付的各项税费 8,373,200.09 8,345,665.31
支付其他与经营活动有关的现金 28,259,902.99 21,909,717.90
经营活动现金流出小计 254,519,072.56 287,592,842.66
经营活动产生的现金流量净额 -46,954,582.55 -101,939,703.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 749,860.00 7,408,100.00
取得投资收益收到的现金 344,345.56 5,486,953.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
24,905,443.89 1,202,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 455,021.99 587,545.58
投资活动现金流入小计 26,454,671.44 14,684,888.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,709,511.38 30,445,528.87
投资支付的现金 706,530.00 6,141,740.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,367,100.00 4,330,700.00
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 18,783,141.38 43,917,968.872008 年第三季度报告
13
投资活动产生的现金流量净额 7,671,530.06 -29,233,080.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 834,150.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 834,150.00
筹资活动产生的现金流量净额 40,165,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,731.57 -113,327.02
五、现金及现金等价物净增加额 853,065.94 -131,286,110.66
加：期初现金及现金等价物余额 58,342,551.38 163,959,287.56
六、期末现金及现金等价物余额 59,195,617.32 32,673,176.90
公司法定代表人: 张学阳 主管会计工作负责人:傅伟 会计机构负责人:李学军2008 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 182,556,649.22 161,682,336.76
收到的税费返还 1,136,645.18 308,046.29
收到其他与经营活动有关的现金 580,254.26 1,098,606.68
经营活动现金流入小计 184,273,548.66 163,088,989.73
购买商品、接受劳务支付的现金 174,667,416.53 194,831,901.01
支付给职工以及为职工支付的现金 29,999,639.30 47,975,077.51
支付的各项税费 3,789,797.79 6,200,856.80
支付其他与经营活动有关的现金 21,463,091.77 15,350,767.73
经营活动现金流出小计 229,919,945.39 264,358,603.05
经营活动产生的现金流量净额 -45,646,396.73 -101,269,613.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 749,860.00 7,408,100.00
取得投资收益收到的现金 344,345.56 5,486,953.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
24,901,343.89 1,080,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 441,402.80 511,628.54
投资活动现金流入小计 26,436,952.25 14,486,971.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,066,011.38 30,131,621.87
投资支付的现金 706,530.00 6,141,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,367,100.00 4,330,700.00
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 18,139,641.38 43,604,061.87
投资活动产生的现金流量净额 8,297,310.87 -29,117,090.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 834,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 834,150.00
筹资活动产生的现金流量净额 40,165,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,107.87 -97,424.79
五、现金及现金等价物净增加额 2,791,656.27 -130,484,128.36
加：期初现金及现金等价物余额 51,333,048.48 157,387,249.43
六、期末现金及现金等价物余额 54,124,704.75 26,903,121.07
公司法定代表人: 张学阳 主管会计工作负责人:傅伟 会计机构负责人:李学军
