精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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精伦电子股份有限公司
2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张学阳先生、主管会计工作负责人傅伟女士及会计机构负责人（会计主管人员）李学
军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 精伦电子
股票代码 600355
上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 武汉市东湖开发区光谷大道70 号 武汉市东湖开发区光谷大道70 号
邮政编码 430223
公司国际互联网网址 http://www.routon.com
电子信箱 IR@routon.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张万宏 赵竫
联系地址
武汉市东湖开发区光谷大道70 号精
伦电子股份有限公司董事会秘书处
武汉市东湖开发区光谷大道70 号精
伦电子股份有限公司董事会秘书处
电话 (027)87921111-3231 (027)87921111-3221
传真 (027)87537800 (027)87537800
电子信箱 IR@routon.com IR@routon.com
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
本年比上年增减
(%)
2006 年
营业收入 188,623,183.04 255,611,379.77 -26.21 250,461,731.61
利润总额 -79,629,896.05 10,059,977.96 -891.55 2,083,920.66
归属于上市公司股东的
净利润
-77,232,061.80 6,911,567.88 -1,217.43 -2,242,567.94
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润
-78,504,652.16 -18,604,574.35 -321.96 -13,168,518.43
经营活动产生的现金流
量净额
-25,109,341.88 -67,663,658.21 62.89 -9,358,797.36精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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2008 年末 2007 年末
本年末比上年末
增减(%)
2006 年末
总资产 654,002,953.94 735,913,860.82 -11.13 749,197,142.65
所有者权益
（或股东权益）
561,755,379.06 638,987,440.86 -12.09 632,075,872.98
3.2 主要财务指标
2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年
基本每股收益（元／股） -0.31 0.03 -1,133.33 -0.01
稀释每股收益（元／股） -0.31 0.03 -1,133.33 -0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
-0.32 -0.08 -300 -0.05
全面摊薄净资产收益率（%） -13.75 1.08 减少14.83 个百分点 -0.35
加权平均净资产收益率（%） -12.86 1.09 减少13.95 个百分点 -0.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率（%）
-13.97 -2.91 减少11.06 个百分点 -2.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
-13.08 -2.93 减少10.15 个百分点 -2.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
-0.10 -0.28 64.28 -0.04
2008 年
末
2007 年
末
本年末比上年末增减
(%)
2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
2.28 2.60 -12.3 2.57
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -24,344.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
2,097,523.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
344,345.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,907.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -758,055.70
所得税影响额 -227,971.15
合计 1,272,590.36
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发
行
新
股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 126,261,602 51.32 -54,729,710 -54,729,710 71,531,892 29.07
其中：境内法人持股
境内自然人持股 126,261,602 51.32 -54,729,710 -54,729,710 71,531,892 29.07
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 126,261,602 51.32 -54,729,710 -54,729,710 71,531,892 29.07
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 119,782,998 48.68 54,729,710 54,729,710 174,512,708 70.93
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 119,782,998 48.68 54,729,710 54,729,710 174,512,708 70.93
三、股份总数 246,044,600 100 246,044,600 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售
股数
本年增加
限售股数
年末限售股数 限售原因 解除限售日期
张学阳 45,696,410 12,302,230 0 33,394,180 股权分置改革 2008 年4 月17 日
曹若欣 28,682,474 12,302,230 0 16,380,244 股权分置改革 2008 年4 月17 日
蔡远宏 28,682,474 12,302,230 0 16,380,244 股权分置改革 2008 年4 月17 日
罗剑峰 16,380,244 11,003,020 0 5,377,224 股权分置改革 2008 年5 月29 日
张学阳（代管
股权奖励标
的股票）
6,820,000 6,820,000 0 0 股权分置改革 2008 年5 月29 日
合计 126,261,602 54,729,710 0 71,531,892 / /精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 27,275 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数 报告期内增减
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻结的
股份数量
张学阳 境内自然人 21.35 52,529,709 0 33,394,180 无
曹若欣 境内自然人 11.66 28,682,474 0 16,380,244 无
蔡远宏 境内自然人 11.66 28,682,474 0 16,380,244 无
罗剑峰 境内自然人 6.57 16,165,917 -10,074,327 5,377,224 无
胡煜君 境内自然人 2.27 5,588,800 1,950,000 未知
上海熊猫机
械（集团）有
限公司
境内非国有
法人
0.44 1,079,151 未知
贾顺才 境内自然人 0.33 820,000 未知
周信钢 境内自然人 0.32 795,252 未知
刘学海 境内自然人 0.30 748,168 未知
陈 林 境内自然人 0.28 700,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
张学阳 19,135,529 人民币 普通股
曹若欣 12,302,230 人民币 普通股
蔡远宏 12,302,230 人民币 普通股
罗剑峰 10,788,693 人民币 普通股
胡煜君 5,588,800 人民币 普通股
上海熊猫机械（集团）有限公司 1,079,151 人民币 普通股
贾顺才 820,000 人民币 普通股
周信钢 795,252 人民币 普通股
刘学海 748,168 人民币 普通股
陈林 700,000 人民币 普通股
上述股东关联关
系或一致行动的
说明
1、 前十名股东中，除有限售条件的股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系外，有限售
条件的股东之间不存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2、 前十名无限售条件股东中，除无限售条件的股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系
外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
3、 前十名股东和前十名无限条件股东之间，除股东张学阳与罗剑峰属姻亲关系
外，未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
注：张学阳先生证券账户持有的总股数52,529,709 股公司股票（19,135,529
股无限售条件股票）中，包括6,820,000 股用于股权奖励的标的股票。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 自然人控股股东情况
姓名 国籍
是否取
得其他
国家或
地区居
留权
最近五年内的职业
最近五年内的
职务
张学阳 中国 否
本公司主要创始人之一，持有公司21.35%的股权。出生
于1962 年10 月，本科，高级工程师。第十届、十一届全
国政协委员、武汉市第九届政协委员、湖北省通信协会
的常务理事。获1995 年度、1996 年度、1997 年度武汉市
优秀企业经营者称号，1998 年度武汉市“五一”劳动奖
章、2001 年度湖北省劳动模范、2004 年度湖北省“优秀
中国特色社会主义事业建设者” 、2004 年度全国“优秀
中国特色社会主义事业建设者”、2006 年“全国优秀民
营科技企业家”。最近五年一直从事本公司管理工作。
历任公司董事
长、总经理等
职务；现任公
司董事长、总
经理，兼任上
海鲍麦克斯电
子科技有限公
司董事长。
曹若欣 中国 否
本公司主要创始人之一，持有公司11.66%的股权。出生
于1956 年6 月，理学硕士，教授级高级工程师。历任哈
尔滨工业大学无线电系助教、武汉大学物理系讲师，
1993-1994 年赴美国阿冈国家实验室做访问学者，1995
年至今任公司总工程师，2000-2002 年任公司董事长，
1997 至今被聘为武汉市东湖新技术开发区职称评审委员
会评委，1999 年荣获“湖北省五一劳动奖章”。主持开
发的项目荣获武汉市科学技术进步一等奖，湖北省科学
技术进步一等奖。享受武汉市人民政府工程技术政府特
殊津贴。最近五年一直从事本公司管理工作。
现任公司董事
兼总工程师。
蔡远宏 中国 否
本公司主要创始人之一，持有公司11.66%的股权。出生
于1968 年2 月，本科，工程师。历任公司研发部部长、
生产部部长、采购部部长、研发中心总经理、软件事业
部总经理等职。最近五年一直从事本公司管理工作。
现任公司董
事、武汉精伦
软件有限公司
执行董事兼总
经理。
罗剑峰 中国
加拿大
居留权
本公司主要创始人之一，现持有公司6.57%的股权。出生
于1967 年11 月，管理学硕士，工程师。曾任广东中山市
日华电子设备厂工程师；历任公司生产部经理、销售服
务中心总经理、采购部部长、深圳精鉴商用机器有限公
司执行董事兼总经理、公司董事等职。
2005 年5 月辞
去公司董事职
务，2006 年8
月离职。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起止日期 年初持股数 年末持股数
股份增
减数
变
动
原
因
是否
在公
司领
取报
酬、
津贴
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）
（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报
酬、津
贴
张学阳 董事长/总经理 男 47
2006-10-16～
2009-10-16
52,529,709 52,529,709 0 是 34.65 否
曹若欣 董事/总工程师 男 53
2006-10-16～
2009-10-16
28,682,474 28,682,474 0 是 17.87 否
蔡远宏 董事 男 41
2006-10-16～
2009-10-16
28,682,474 28,682,474 0 否 0 是
夏成才 独立董事 男 60
2006-10-16～
2009-10-16
0 0 是 5 否
陈君宁 独立董事 男 62
2006-10-16～
2009-10-16
0 0 是 5 否
宋发强 监事会主席 男 55
2006-10-16～
2009-10-16
0 0 是 3 否
金海荣 监事 女 49
2006-10-16～
2009-10-16
0 0 是 9.31 否
徐中民 监事 男 33
2006-10-16～
2008-4-30
0 0 是 1 否
李学军 监事 男 33
2008-5-1～
2009-10-16
0 0 是 13.17 否
廖胜兴 副总经理 男 43
2006-10-16～
2009-10-16
0 0 是 26.81 否
陆 涛 副总经理 男 40
2008-3-5～
2009-10-16
0 0 是 21.76 否
秦仓法 副总经理 男 41
2008-3-5～
2009-10-16
0 0 否 0 是
程德心 副总经理 男 41
2008-3-5～
2009-10-16
0 0 是 21.49 否
张万宏 董事会秘书 男 36
2006-10-16～
2009-10-16
0 0 是 8.59 否
傅 伟 财务负责人 女 42
2006-10-16～
2009-10-16
0 0 是 12.47 否
合计 / / / / 109,894,657 109,894,657 / / 180.12 /
注：张学阳先生证券账户中52,529,709 股公司股票包括6,820,000 股用于股权奖励的股票。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、公司报告期内总体经营情况
2008 年是公司转型的攻坚年，公司主力产品明晰为行业产品和消费电子产品两条主线。公司多
年来认真进行的技术储备、经验积累和市场培育初见成效，克服了国际金融危机带来的不利影响，但
经营形势仍很严峻。
2008年度，实现营业收入188,623,183.04 元，较上年同期下降26.2%；利润总额-79,629,896.05
元，比上年同期10,059,977.96 元大幅降低；净利润-77,232,061.80 元，比上年同期6,911,567.88
元大幅降低；每股收益-0.31 元，较上年同期0.03 元大幅下降。
由于市场进一步萎缩，行业产品线中的传统公话产品继续下降。但2008 年是行业产品线中媒体
终端项目全面发展的一年，现在已获得了近 80% 以上的市场份额并控制了电信集团的媒体终端标准，精伦电子股份有限公司 2008
年年度报告摘要
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获得了多个重点省份的系统和市场认可度。为2009 年媒体项目的开展，打下了较好的基础。通过媒
体项目的发展，不仅改善了与运营商的客户关系，而且在技术和市场方面有了更多的积累。
2008 年是行业产品积极开拓场馆项目的一年，顺利进入奥运会场馆，成为奥运场馆固定通信终
端的供应商，极大的鼓舞了各地的销售经理并有力的促进了其他地方、其他产品的销售，提升了公司
的产品品牌价值。除了顺利进入奥运会场馆，还直接拿下了数个省市的机场项目，并积极开拓地铁、
火车站等场所的市场并取得了一些初步的成功。
2008 年是拓展思路，积极探索在电信以外行业以及其他行业和电信共同发展的一年。B 市通过促
进一卡通公司和电信的合作，实现了一卡通产品的大规模销售；Z 省等地也在积极探索某型号产品在
电信和工商行业结合的应用并取得了一些效果；除了积极探索产品在电信和其他行业结合的应用以
外，还积极地直接拓展产品在其他行业的应用，譬如某型号产品在S 省药监局的试点，媒体屏在超市
的应用等。
二代身份证机具产品2008 年的实际市场销售情况好于往年，二代征发卡规模进一步扩大，公安
部可异地办证的措施出台，治安管控的力度加强，平安城市等概念的提出，为二代证机具市场空间的
生长打下很好的基础。全年度累计完成身份证机具各类产品销售总量超过14000 台，实现销售的经销
商数量达200 个，全国销售覆盖区域除内蒙外，其他29 个省市自治区直辖市均有销售。
消费电子产品重点工作有：
（1）路腾品牌的宣传及推广。开展了产品上市前后的策划与推广；利用对外合作,通过电视直销
扩大路腾品牌的推广；在投入较少的情况下,取得一些IT 网站和媒体杂志的支持和配合,包括百度、
天极网、太平洋汽车网、中关村在线、太平洋电脑网和泡泡网等；通过刊载软文、评测文章等帮助消
费者了解路腾品牌。获得了部分荣誉包括“最佳路测”(太平洋汽车网),“网友最关注品牌”(太平洋
汽车网),“年度新锐品牌”(天极网)。积极寻求各种广告宣传资源,并保持良好的沟通和联系,为未来
可能的广告推广积累资源。对公司网站有关GPS 产品的版面进行了改版。
（2）路腾销售渠道的拓展支持。针对渠道业务员和经销商,对路腾产品的特点、卖点分析,行业状
况、GPS 背景知识进行了针对性的培训；协助地面渠道进行阶段性促销策划和宣传。
（3）GPS 产品市场调研及产品策划,以及外部资源的合作联络与推进。对新系列产品的需求调
研，产品策划及市场研究；与地图公司,导航软件公司,内容提供商保持良好的沟通和联系,并促成良
好的合作。包括ROUTON MAP3.0 的内核外包合作,地图数据的合作,交通信息,LBS 位置服务的合作等。
深入市场,充分理解市场,了解市场产品的特点,消费者关注的产品特点等需求,其他竞争对手的产品特
点,为公司的产品开发和定位提供信息依据。
根据赛迪顾问的年底调查报告,GPS 市场十个主流品牌仅占市场总量的40%，市场还没有绝对优势
品牌，山寨机众多，占据市场的三分之一以上，尽管这些山寨机难以形成品牌效应，但因为售价较
低，而且部分产品迎合了消费者的需求，因而对致力于品牌建设的厂家造成了较大冲击，也影响了消
费者对中高端导航产品的认知。天极网联合艾瑞咨询的调查发现，未来用户购买导航仪倾向品牌中,
精伦路腾位列第七位，成为2008 年新锐品牌。路腾品牌面世一年能得到这样的评价弥足珍贵，也预
示如果我们加大品牌宣传的系统投入，我们的网络直销平台以及路腾品牌也一定会被消费者所认可。
海外市场共实现销售回款超过200 万美元。海外市场本年度未完成计划任务的主要原因在于Y 国
项目的延迟。同时，海外公话需求急剧萎缩，且本年度公司未推出新的产品投放到海外市场。2008
年下半年以来，受到全球金融危机的影响，海外客户大都推迟项目，部分实施中的项目均受到影响。
客户服务中心圆满完成了公司规定各类产品的售后服务工作。2008 年随着非公话类产品销售占
比的不断提升，服务中心工作发生转移：现场施工、服务工程外包、呼叫中心等新的服务形式随市场
需求陆续推出。用户满意度高于公司质量体系的要求。没有发生因服务质量原因而发生的丢单现象。
在S 省等媒体项目、北京奥运保障项目、部分机场项目等大型工程中，实现了全中心范围内调动服务
资源，使任务得以完成。服务销售回款额超过1200 万元。
生产制造方面。根据实际情况合并生产线集中生产资源，减少中间环节，根据产能需求削减人员
编制。清理积压工单和非工单物料，处理遗留P00 库帐实不符问题，减少现场管理压力，消除生产线
物料不合理积压。加快产品生产过程周期，建立IQC 日计划，通过管理有效地缩短生产周期。
供应资源年降价率7.65%，达到年初5%的降价目标。2008 年总采购节省额超过1000 万元。在供
应商的优化方面，由于公司产品线的发展，许多供应商已不具备合作的条件，也有的同质供应商较
多，对他们进行了业务合并、重组、优化，加上超过三年不合作的供应商，本年度共淘汰了175 个供
应商，可以从公司的每个相关环节减少供应商的管理费用，同时集中采购有利于提高供应商的吸引
力。
产品开发方面：精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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（1）媒体产品线。完成了网络广告终端多款型号的开发；互动媒体终端多款型号的开发；网络广
告播放器的开发；自助服务终端的开发；集团公司部分软件的开发等。
（2）支付与交易、身份证机具产品线。完成了iDR、iPOS 多款型号的开发。
（3）GPS 产品线。完成了多款型号的产品开发和降成本改进；GPS 模块开发。移动电视棒A100 的
开发。
（4）平台产品线。完成了位置服务平台v1.0、湖北移动空中充值系统v1.0 和广告传媒系统的开
发。
公司作为一家基于各类电子智能终端研究、开发、生产和销售的高科技企业，从成立之初就非常
重视新技术的研究、积累和应用，将技术创新写入公司核心理念。在嵌入式操作系统设计、嵌入式硬
件设计、嵌入式软件设计、音频视频信号处理、智能卡应用技术、大型数据库应用设计、网络信息安
全设计技术等方面形成了自主核心技术体系。核心技术曾获得过多项国家火炬计划项目、国家级新产
品项目支持及省级科技进步一等奖等。研发中心被评为湖北省和武汉市企业技术中心，并被国家人事
部授予博士后科研工作站的殊荣。
公司积极参加通信标准和其他信息技术方面的各类标准工作组织。目前已参加了终端设备、IP
与多媒体技术、网络与交换、无线通信、网络管理、网络与信息安全、AVS、税控收款机、Linux 操
作系统等国家或行业的标准工作组或委员会，参与制定了IC 卡集成电话及管理系统标准、多媒体IC
卡电话标准、以及税控机标准的编写，为税控收款机标准组成员单位之一。信息公话系统使用的通信
协议和增值业务模式也成为行业事实标准。通过自主创新，使公司形成了自己的核心竞争力和行业地
位。在公司目前的产品开发中，有很多积累的技术都得到了很好的应用，比如嵌入式操作系统、嵌入
式浏览器、计费流程等等。在工业设计方面，通过积累，逐渐形成了精伦电子的产品风格，在PBI、
PIAT、iPOS 系列终端设计上展现了较高的工业设计水平。同时利用与高校之间的合作，共建了研究
所，利用学校深厚的理论知识基础和研究体系，广泛进行诸如操作系统和通信技术方面的应用技术研
究，为产品开发了提供坚强的后盾。
从2006 年至今，公司每年在研发硬件设备、技术以及人员投入方面都超过了2500 万元。2008 年
公司内部研究开发项目支出：期初余额为2,631,033.17 元，报告期内增加10,754,958.51 元。截止到
2008 年底，专利申请数78 件，其中发明4 件。报告期内新增2 个发明专利，2 个实用新型专利。公司
荣获2008 年武汉市知识产权先进集体，获得武汉市驰名商标，已申请湖北省驰名商标。
公司积极响应武汉市创建“资源节约和环境友好型社会”的试点，加强环境保护和节能减排。努
力做优秀企业公民，提高企业的社会责任。
二、公司主营业务及其经营情况
(1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年增
减（％）
营业成本
比上年增
减（％）
营业利润率比
上年增减（%）
分产品
电子通信
产品
69,379,243.04 47,295,997.81 31.83 25.1 49.76
减少11.23 个
百分点
控制类产
品
57,614,915.52 42,167,166.37 36.63 -43.45 -42.83
增加9.04 个
百分点
民用消费
类产品
36,327,899.43 30,982,688.56 14.71 -14.07 -12.15
减少1.87 个
百分点
其他 3,564,739.73 1,422,510.92 60.09 -64.13 -76.98
增加22.28 个
百分点
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
武汉分部 109,271,882.20 1.48
上海分部 57,614,915.52 -43.45精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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（3）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 66,775,135.78 占采购总额比重 46.27%
前五名客户销售的收入总额 67,075,671.25 占销售总额比重 35.56%
（4）报告期财务数据同比发生重大变动的说明
（4-1）资产负债表项目
单位:万元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 说明
总资产 65,400.30 73,591.39 -11.13
主要是由于公司本期流动资产减少
7,663.53 万元所致。
存货 19,137.15 20,561.14 -6.9
主要是公司报告期报废存货，计提
减值所致。
应收票据 860.61 2,345.08 -63.3 主要系票据背书转让支付购货款。
其他应收款 735.8 2,974.74 -75.27
主要系向湖北省科技投资有限公司
出售的厂房款收回所致。
总负债 9,224.76 9,692.64 -4.83
主要是公司本期流动负债减少
403.12 万元所致。
股东权益 56,175.54 63,898.74 -12.09 系本年度亏损所致。
（4-2）利润表及现金流量表项目
单位:万元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 说明
主营业务收入 16,688.67 20,955.43 -20.36 主要系控制类产品销售有所下滑。
主营业务成本 12,186.84 14,679.80 -16.98 主要系收入下降所致。
其他业务利润 1,698.28 2,933.30 -42.10
主要是上年有出售原庙山土地及厂
房净收益1,255.21 万元所致，公
司其他业务利润构成如维修、技术
服务利润、销售配件利润等与上年
基本持平，未有显著变化。
期间费用 12,220.86 9,007.67 35.67%
主要系公司报告期存货报废
2,183.79 万元所致。
资产减值损失 1,972.56 215.92 813.54
主要是公司2008 年对库存存货经
减值测试计提存货减值准备及对公
司子公司拥有的数字通讯技术计提
减值准备所致。
经营活动产生的现
金流量净额
-2,510.93 -6766.37 62.89
主要系销售商品收到现金较上年同
期增加460 万元；购买商品支付现
金较上年同期减少2,827.75 万
元；支付给职工及为职工支付的现
金较上年同期减少902 万元。精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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（5）控股子公司经营情况及业绩
公司名称 注册地址 业务性质
注册资本
(万元)
经营范围
上海鲍麦克斯电子科
技有限公司
上海 工业生产 7,692.30 嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系
统产品及其应用软件的研究、开发、生产和自产产品
销售，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果
转让等
上海精伦通信技术有
限公司
上海 工业生产 5,000 计算机软硬件、电子通信技术及产品、网络技术的研
究、开发、生产、销售、系统集成，网络系统的设
计、安装、调试及相关技术服务等
深圳精鉴商用机器有
限公司
深圳 工业生产 1,330 商用电子设备及其相关电子元件的研发、销售和技术
咨询；计算机软、硬件的研发、销售和技术咨询
长沙精伦电子技术服
务有限公司
长沙 商业服务 10 公话终端设备的维修、系统维护、人员培训及技术服
务等
本公司持股比例%
公司名称
直接持股 间接持股
表决权比
例%
净利润
（元）
是否纳入合
并报表范围
上海鲍麦克斯电子科技有限公司 100 100 143,676.22 是
上海精伦通信技术有限公司 80 80 -4,214,038.48 是
深圳精鉴商用机器有限公司 75.19 75.19 -65,190.21 是
长沙精伦电子技术服务有限公司 100 100 352,035.27 是
（6）参股子公司经营情况及业绩（单位：人民币元）
公司名称 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
本企业持股比
例
本企业表决权比例
武汉精伦软件有限公司 有限公司 武汉 软件开发 14,950,000 44.15% 44.15%
公司名称
期末资产总
额
期末负债总
额
净资产 营业收入 净利润
武汉精伦软件有限公司 8,674,065.84 5,771,675.03 2,902,390.81 9,335,242.56 28,037.01
三、对公司未来发展的展望
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（1）行业产品
传统公话的市场仅是一些零星的市场存在，2009 年的任务仍然是努力消化库存。但由于“公话
点位”是“稀缺资源”，从而会产生一系列衍生的“特殊公话”市场，如：一卡通电话，机场、车站
的媒体公话等。同时由于运营商的合并，导致区域性发展不平衡，因此也会产生一些特殊的无线公话
市场等。电子交易渠道方面，由于通信运营商对代办渠道这一块的力度加大，出现了很多新的市场机精伦电子股份有限公司 2008 年
年度报告摘要
第 12 页 共 31 页
会。非通信行业市场也有相当的市场规模。电子渠道产品综合方案，由于我公司有“端-端”的电子
渠道综合解决方案，可以根据各市场的状况，建立起相对差异性的竞争优势。
媒体产品线2008 年的工作为2009 年打下了坚实的基础，特别是在部分省的南方电信市场规模可
观。但媒体产品线由于其“项目投资大、运营门槛高”，在北方市场和一些中西部城市还面临很大的
推广困难。二代证机具市场仍有继续稳定成长的空间。
（2）消费电子产品
抓住3G 发展契机，以3G 接入等功能为切入点，将终端产品和内容服务相结合，产品面对中高端
市场，与传统制造企业开发的普通产品形成差异性。
2009 年，公司将全力以赴做好网销平台建设和网络销售的市场推广。
（3）海外市场
充分利用展会、网络B2B 的宣传及引擎厂家的合作，拓宽市场营销渠道；争取实现导航产品特定
市场的规模销售。
（4）研究开发
完善网络广告终端、电子海报终端、电子交易终端等多款产品的开发， 完成GPS 导航电脑P 系
列、家庭媒体产品、移动互联网终端等多款新产品的开发。
（5）公司全资子公司－上海鲍麦克斯电子科技有限公司在2008 受宏观调控及金融危机影响较
大，业绩有所下滑。2008 年全年累计发货、销售收入同比下降40%左右；回款情况和欠款情况则较上
年好转，各项费用支出较上年降低。
2008 年由于市场整体下滑比较严重，终端客户对经济发展前景信心不足，对新增设备投入大幅
削减，国内主要客户年发货总量基本都下滑45％以上，综合毛利率下降，针对国内市场萎缩严重的
情况，2008 年公司加大了海外市场的开拓力度，自营出口量占公司销售比重增长5 倍。延续以经销商
推动主机厂的策略，拓展海外市场，提高品牌知名度；继续以高质量、差异性应对市场竞争，提高市
场的占有率。
（6）公司参股公司－武汉精伦软件有限公司的产品开发和市场推广在2008 年继续取得可喜的进
步，签署合同金额达到年初目标，并实现报告期内盈利。精伦软件专注于电力、电信行业等领域的行
业软件设计和方案实施， 在多地取得了客户的认可并实现销售。2009 年力争再上台阶。
（7）发展战略和经营计划
公司董事会将以“利用公司在各类智能终端领域多年积累的经验，努力发展技术，整合资源，走
价值增长型高科技道路，打造专注于行业产品、高端电子消费品的一流企业”的发展战略为总体要
求，以“做能够给人们带来美好感觉的精美产品；营造能让员工快乐工作、快乐生活的内部环境；鼓
励创新，适应变化，努力实现难以达到的目标；倡导诚实、正直、互助、敬业的企业文化”的企业核
心理念指导各项工作，充分发挥中部地区的后发优势、企业的技术优势和人才优势，进一步规范运
作，加强管理，降低成本，提高市场占有率和品牌影响力，巩固行业产品市场的专业地位，稳步在电
子消费品主战场站稳脚跟。
根据2009 年度生产经营计划，公司拟通过加强目标成本管理，增强产品市场竞争力，合理进行
产品市场定位，拓展销售，开源节流，努力改善公司基本面。为实现2009 年度工作计划，公司将重
点做好以下工作：
（１）由于金融危机的冲击，运营商合并与重组，产品的同质化越来越严重，价格竞争的进一步
惨烈，公司面临比以往更严峻的挑战。2009 年将首先明确工作目标、工作流程以及绩效考核等工
作，把财务指标的考核作为营销工作的核心来抓。
（2）进一步加强预算管理工作，通过预算编制、执行、控制、考评与激励等，全面提高企业管理
水平和经营效益。
（3）2009 年推出的新产品，机遇与挑战并存，存在市场的不确定性，公司将认真策划和准备家
庭宽带产品、移动互联网终端等产品的定位和需求，制定出合适的市场切入点和市场推广策略。
（4）随着公司业务的发展和对风险控制的要求，公司拟于2009 年上半年着手进行内控制度的梳
理和体系的建立，并设置专职的内部审计机构，以强化监督职能，避免对内部控制和经营管理带来的
不利影响，进一步完善公司治理结构。
（5）公司历年研发投入较大，研发项目管理办法分散于内部制度中。公司将进一步加强研发项目
管理，在清理现有制度的基础上，建立研发项目可行性研究、立项、费用预算与控制、验收鉴定等全
面的内部控制制度。精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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四、公司2009 年资金需求、使用计划以及资金来源情况
2009 年资金需求主要是：媒体项目、高端GPS导航产品、家庭宽带产品、移动互联网终端等项目
的投资；开发平台、开发套件、测试设备和人才引进等的支出；满足日常经营活动需要的其他流动资
金。
资金来源：项目建设资金主要来源于公司自有资金投资，不足部分将向银行贷款筹集。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2008 年度实现净利润-77,232,061.8 元，截止
2008 年度累计可供股东分配的利润为-49,972,182.59 元。董事会拟定2008 年度不进行现金红利分
配，也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配及资本公积金转增股本预案须提交2008 年度股东大会审议。
因公司未作出现金分配预案，独立董事就此预案发表了独立意见：董事会拟定2008 年度不进行
现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况，同意本利润
分配预案。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
一、公司非流通股股东、执行董事张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生
的限价减持承诺：自所持非流通股获得流通权之日起二十四个月内，在遵
守法定承诺的前提下，不会在8 元/股的价格以下，通过交易所挂牌交易的
方式在A 股市场减持所持有的精伦电子股票。在公司实施现金分红、资本
公积金转增股份、支付股票股利时，将按比例对以上价格进行相应调整。
设送股率或股份转增率为n，每股派息为D,则调整后的限售价格P 为：P=
（8 元/股－D）÷（1＋n）。
二、公司非流通股股东、执行董事张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生
在遵守前述限价减持承诺的基础上，进行以下限售承诺：
（1）若触发了股份追送条款，则在股改方案实施完毕日至股份追送实施完
毕日以及股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通，在前项承诺期期
满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十
二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（2）若没有触发股份追送条款，则在股改方案实施完毕日至2006 年度股
东大会决议公告之日以及2006 年度股东大会决议公告之日后十二个月内不
上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份
占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不
超过百分之十。
三、非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出682 万股作
为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先
生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标
的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖
励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节
将由公司董事会研究制定。
股权奖励
标的股票
已按承诺
划入张学
阳先生证
券账户代
管；股权
奖励计划
将根据公
司经营情
况和市场
情况择机
推出，具
体办法和
实施细节
将由公司
董事会研
究制定。
其余均按
照承诺执
行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额344,345.56 元。
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司在生产经营活动中遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法管理，依法经营，
树立了良好的社会形象。公司的决策按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，决策程序合法，
建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序及决议执行等方面符合法律、法
规和公司章程的规定，各行其责、运作规范。公司董事、高级管理人员工作严谨，认真履行股东大会
的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在履职方面遵纪守法，没有出现违反
法律、法规、《公司章程》和损害公司利益、广大投资者的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查。监事会认为：公司已按照独立运
作原则，建立了独立的财务账册，设有独立的财务人员，财务内控制度健全，运作规范。监事会认
为，武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司出具的2008 年年度标准无保留意见的财务审计报
告是客观公正、真实可靠的，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司无涉及损害公司利益的关联交易行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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合并资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (八)1 76,503,402.21 58,342,551.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 (八)2 8,606,117.62 23,450,792.00
应收账款 (八)3 91,543,425.91 127,610,456.23
预付款项 (八)4 2,649,577.51 9,734,214.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 (八)5 7,358,126.02 29,747,411.33
买入返售金融资产
存货 (八)6 191,371,492.67 205,611,398.10
一年内到期的非流动
资产
(八)7 43,330.00
其他流动资产 (八)8 127,262.26
流动资产合计 378,032,141.94 454,667,415.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (八)9 1,281,323.03 1,268,945.49
投资性房地产
固定资产 (八)10 208,155,380.16 210,334,139.24
在建工程 (八)11 399,078.32 391,654.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (八)12 59,267,199.30 62,122,496.85
开发支出 (八)12 2,631,033.17
商誉
长期待摊费用 (八)13 393,697.33 1,080.00
递延所得税资产 (八)14 6,474,133.86 4,497,096.42
其他非流动资产
非流动资产合计 275,970,812.00 281,246,445.27
资产总计 654,002,953.94 735,913,860.82
流动负债：
短期借款 (八)17 41,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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交易性金融负债
应付票据 (八)18 2,572,204.45 29,240,206.57
应付账款 (八)19 20,242,387.73 45,527,446.33
预收款项 (八)20 7,938,976.89 4,733,306.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (八)21 5,172,323.49 3,993,745.48
应交税费 (八)22 9,638,946.89 3,717,985.42
应付利息
应付股利
其他应付款 (八)23 3,532,119.44 6,915,447.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 90,096,958.89 94,128,137.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 (八)14 1,050,615.99 1,548,282.28
其他非流动负债 (八)24 1,100,000.00 1,250,000.00
非流动负债合计 2,150,615.99 2,798,282.28
负债合计 92,247,574.88 96,926,419.96
股东权益：
股本 (八)25 246,044,600.00 246,044,600.00
资本公积 (八)26 324,285,547.02 324,285,547.02
减：库存股
盈余公积 (八)27 41,397,414.63 41,397,414.63
一般风险准备
未分配利润 (八)28 -49,972,182.59 27,259,879.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
561,755,379.06 638,987,440.86
少数股东权益
股东权益合计 561,755,379.06 638,987,440.86
负债和股东权益合计 654,002,953.94 735,913,860.82
公司法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：傅伟 会计机构负责人：李学军精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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母公司资产负债表
2008 年12 月31 日
编制单位:精伦电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 70,058,348.09 51,333,048.48
交易性金融资产
应收票据 3,054,614.40 13,692,492.00
应收账款 (九)1 65,873,998.11 95,944,848.08
预付款项 1,626,689.68 8,841,643.91
应收利息
应收股利
其他应收款 (九)2 7,815,423.82 36,732,122.82
存货 163,325,208.98 189,194,047.66
一年内到期的非流动资产 43,330.00
其他流动资产 95,262.26
流动资产合计 311,754,283.08 395,876,795.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (九)3 71,381,323.03 71,368,945.49
投资性房地产
固定资产 206,948,337.96 208,605,091.20
在建工程 399,078.32 391,654.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,440,749.13 45,022,246.56
开发支出 2,631,033.17
商誉
长期待摊费用 720.00 1,080.00
递延所得税资产 8,478,368.09 4,827,949.72
其他非流动资产
非流动资产合计 335,648,576.53 332,848,000.24
资产总计 647,402,859.61 728,724,795.45
流动负债：
短期借款 41,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,572,204.45 29,240,206.57
应付账款 19,968,970.84 44,302,392.23
预收款项 7,752,556.12 4,639,332.30
应付职工薪酬 3,998,286.81 2,907,692.30
应交税费 9,667,894.38 198,808.56
应付利息
应付股利
其他应付款 3,379,991.49 6,652,144.58
一年内到期的非流动
负债精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
其他流动负债
流动负债合计 88,339,904.09 87,940,576.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,050,615.99 1,548,282.28
其他非流动负债 1,100,000.00 1,250,000.00
非流动负债合计 2,150,615.99 2,798,282.28
负债合计 90,490,520.08 90,738,858.82
股东权益：
股本 246,044,600.00 246,044,600.00
资本公积 324,285,547.02 324,285,547.02
减：库存股
盈余公积 41,397,414.63 41,397,414.63
未分配利润 -54,815,222.12 26,258,374.98
外币报表折算差额
股东权益合计 556,912,339.53 637,985,936.63
负债和股东权益合计 647,402,859.61 728,724,795.45
公司法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：傅伟 会计机构负责人：李学军精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
合并利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 188,623,183.04 255,611,379.77
其中：营业收入 (八)29 188,623,183.04 255,611,379.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,524,073.84 256,852,220.60
其中：营业成本 (八)29 126,621,926.79 163,522,039.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (八)30 1,967,893.85 1,094,240.65
销售费用 37,617,321.65 35,459,810.02
管理费用 (八)31 83,470,300.04 54,406,653.04
财务费用 (八)32 1,120,991.88 210,229.65
资产减值损失 (八)33 19,725,639.63 2,159,247.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
-11,835.00
投资收益（损失以“－”号填列） (八)34 356,723.10 4,576,048.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 12,377.54 -1,716,975.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -81,544,167.70 3,323,372.28
加：营业外收入 (八)35 2,281,139.75 6,929,991.46
减：营业外支出 (八)36 366,868.10 193,385.78
其中：非流动资产处置净损失 25,781.68 46,788.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -79,629,896.05 10,059,977.96
减：所得税费用 (八)37 -2,397,834.25 3,148,410.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -77,232,061.80 6,911,567.88
归属于母公司所有者的净利润 -77,232,061.80 6,911,567.88
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (八)39 -0.31 0.03
（二）稀释每股收益 (八)39 -0.31 0.03
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母公司利润表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (九)4 182,103,786.01 228,654,408.46
减：营业成本 (九)4 138,251,118.47 167,123,776.20
营业税金及附加 1,923,894.58 1,072,957.86
销售费用 31,655,872.91 28,713,326.83
管理费用 69,785,690.13 41,279,848.22
财务费用 1,138,727.50 270,002.28
资产减值损失 25,320,929.62 6,726,273.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
-11,835.00
投资收益（损失以“－”号填列） (九)5 356,723.10 4,576,048.11
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
12,377.54 -1,716,975.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -85,615,724.10 -11,967,563.44
加：营业外收入 748,601.36 6,500,145.89
减：营业外支出 354,559.02 191,922.62
其中：非流动资产处置净损失 13,474.70 46,788.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-85,221,681.76 -5,659,340.17
减：所得税费用 -4,148,084.66 722,371.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -81,073,597.10 -6,381,711.39
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合并现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 271,071,890.01 266,463,231.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,682,513.11 1,092,098.29
收到其他与经营活动有关的现金 (八)40(1) 2,399,050.69 1,825,827.77
经营活动现金流入小计 275,153,453.81 269,381,157.32
购买商品、接受劳务支付的现金 210,248,092.82 238,525,658.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,316,018.13 52,338,219.11
支付的各项税费 11,618,890.66 9,006,353.14
支付其他与经营活动有关的现金 (八)40(2) 35,079,794.08 37,174,584.71
经营活动现金流出小计 300,262,795.69 337,044,815.53
经营活动产生的现金流量净额 -25,109,341.88 -67,663,658.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 749,860.00 8,418,280.00
取得投资收益收到的现金 344,345.56 6,281,189.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
24,906,093.97 -745,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 (八)40(3) 594,949.99 712,445.20
投资活动现金流入小计 26,595,249.52 14,666,494.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
16,463,043.44 40,194,565.73
投资支付的现金 706,530.00 6,862,005.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
5,579,100.00 5,420,900.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,748,673.44 52,477,470.73
投资活动产生的现金流量净额 3,846,576.08 -37,810,976.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 41,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,548,423.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,548,423.00
筹资活动产生的现金流量净额 39,451,577.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,960.37 -142,101.48
五、现金及现金等价物净增加额 18,160,850.83 -105,616,736.18
加：期初现金及现金等价物余额 58,342,551.38 163,959,287.56
六、期末现金及现金等价物余额 76,503,402.21 58,342,551.38
公司法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：傅伟 会计机构负责人：李学军精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
第 1 页 共 31 页
母公司现金流量表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 251,948,158.36 252,809,069.39
收到的税费返还 1,682,513.11 1,092,098.29
收到其他与经营活动有关的现金 (九)6(1) 866,662.38 1,485,055.48
经营活动现金流入小计 254,497,333.85 255,386,223.16
购买商品、接受劳务支付的现金 209,148,542.54 242,048,143.79
支付给职工以及为职工支付的现金 37,275,767.29 46,952,159.01
支付的各项税费 6,735,644.28 6,368,404.87
支付其他与经营活动有关的现金 (九)6(2) 26,559,028.63 28,464,367.65
经营活动现金流出小计 279,718,982.74 323,833,075.32
经营活动产生的现金流量净额 -25,221,648.89 -68,446,852.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 749,860.00 8,418,280.00
取得投资收益收到的现金 344,345.56 6,281,189.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
24,901,343.89 -876,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 (九)6(3) 562,899.53 617,662.02
投资活动现金流入小计 26,558,448.98 14,440,711.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
15,754,063.44 39,549,156.73
投资支付的现金 706,530.00 6,862,005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,579,100.00 5,520,900.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,039,693.44 51,932,061.73
投资活动产生的现金流量净额 4,518,755.54 -37,491,350.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,548,423.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,548,423.00
筹资活动产生的现金流量净额 39,451,577.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,384.04 -115,998.12
五、现金及现金等价物净增加额 18,725,299.61 -106,054,200.95
加：期初现金及现金等价物余额 51,333,048.48 157,387,249.43
六、期末现金及现金等价物余额 70,058,348.09 51,333,048.48
公司法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：傅伟 会计机构负责人：李学军精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
2
合并所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数
股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 27,259,879.21 638,987,440.86
加：同一控制下企业合
并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 27,259,879.21 638,987,440.86
三、本年增减变动金额（减少
以“－”号填列）
-77,232,061.80 -77,232,061.80
（一）净利润 -77,232,061.80 -77,232,061.80
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -77,232,061.80 -77,232,061.80
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
3
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -49,972,182.59 561,755,379.06
单位:元 币种:人民币
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：
库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数
股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 20,348,311.33 632,075,872.98
加：同一控制下企业合
并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 20,348,311.33 632,075,872.98
三、本年增减变动金额（减少
以“－”号填列）
6,911,567.88 6,911,567.88
（一）净利润 6,911,567.88 6,911,567.88
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
4
1．可供出售金融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 6,911,567.88 6,911,567.88
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 27,259,879.21 638,987,440.86
公司法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：傅伟 会计机构负责人：李学军精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
5
母公司所有者权益变动表
2008 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 26,258,374.98 637,985,936.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 26,258,374.98 637,985,936.63
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -81,073,597.10 -81,073,597.10
（一）净利润 -81,073,597.10 -81,073,597.10
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -81,073,597.10 -81,073,597.10
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）200 2008
年度报告
6
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 -54,815,222.12 556,912,339.53
单位:元 币种:人民币
上年金额
项目
股本 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 32,640,086.37 644,367,648.02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 32,640,086.37 644,367,648.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -6,381,711.39 -6,381,711.39
（一）净利润 -6,381,711.39 -6,381,711.39
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -6,381,711.39 -6,381,711.39
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转200 2008 年度
报告
7
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 246,044,600.00 324,285,547.02 41,397,414.63 26,258,374.98 637,985,936.63
公司法定代表人：张学阳 主管会计工作负责人：傅伟 会计机构负责人：李学军精伦电子股份有限公司 2008 年年度报告摘要
8
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：张学阳
精伦电子股份有限公司
2009 年3 月23 日
